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Dia Valor Nome Descrio Nmero da nota fiscal
6/2/2013 (1.00)R$ Matria prima - Fornecedor X sada 2709
6/3/2013 (40,000.00)R$ Compra prod Z sada 27106/5/2013 60,000.00R$ Venda prod X entrada 2711
6/10/2013 (1,000.00)R$ Folha de pagamento sada 27126/10/2013 (1,000.00)R$ Aluguel sada 27136/10/2013 (2.00)R$ Luz sada 27146/10/2013 (3.00)R$ gua sada 27156/10/2013 (23.00)R$ Internet sada 27166/10/2013 (27.00)R$ Telefone sada 27176/15/2013 (500.00)R$ manuteno da fbrica/mqui sada 27186/15/2013 (300.00)R$ Anncio - Revista X sada 27196/30/2013 400.00R$ Venda prod Y entrada 2720
6/30/2013 (30.00)R$ Depreciao do maquinrio sada 27216/30/2013 (110.00)R$ Mdias sociais sada 2722
6/30/2013 (500.00)R$ Pagamento Divida Curto Praz sada 27226/30/2013 1,000.00R$ Captao Divida Curto Prazo sada 2723
As entradas e sadas abaixo so apenas ilustrativos. Essa planilha deve ser completada dia
1. Em verde todas entradas.
Legenda:
2. Em vermelho todas as saidas.
3. Preenchimento em vermelho / fonte branca = Pagamento dividas bancarias
4. Preenchimento em amarelo / fonte vermelha = Necessidade de captao de recursos (bancos)
5. Na coluna saldo preenchimento em vermelho / fonte amarela negrito = Se saldo do dia negativo
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Data de faturamento Observaes Saldo final dirio
Saldo final do
ms anterior 30,000.00R$
Data de emisso da nf Pago 29,999.00R$
Pago (10,001.00)R$Recebido 89,999.00R$Faturado 88,999.00R$Faturado 87,999.00R$Faturado 87,997.00R$Faturado 87,994.00R$Faturado 87,971.00R$Faturado 87,944.00R$Faturado 87,444.00R$Faturado 87,144.00R$Previsto 87,544.00R$
Previsto 87,514.00R$Previsto 87,404.00R$
Previsto 86,904.00R$Previsto 87,904.00R$
Saldo ao final
deste ms 87,904.00R$
iamente com os dados da empresa.O campo
"observaes"
referente a situao
das notas ficais.
Notas fiscais pagaspelo seu cliente ou por
voc: recebida ou paga
Notas fiscais j
emitidas, mas ainda
dentro do vencimento
(ainda no foram
pagas): faturadas
Notas fiscais no
emitidas, mas previstas
(voc sabe que ter
essa nota fiscal, mas
ela ainda no foiemitida): prevista
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Faa aqui o fluxo de caixa dirio da sua empresa
Dia Valor Nome Descrio Nmero da nota fiscal
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Observaes Saldo final dirio
Saldo final do
ms anterior
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R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
Data de faturamento
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Observaes Saldo final dirio
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