PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 180 10-01-17 DEBITO 10-01-17 TARIFA 39,00

02 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 700 25-01-17 DEBITO 25-01-17 TARIFA 8,94

03 SALÁRIOS RECIB 856 12-16 DEBITO 27-01-17 SALARIO 900,72

04 SALÁRIOS RECIB 470 12-16 DEBITO 27-01-17 SALARIO 1.110,90

05 SALÁRIOS RECIB 980 12-16 DEBITO 27-01-17 SALARIO 1.037,13

06 SALÁRIOS RECIB 717 12-16 DEBITO 27-01-17 SALARIO 756,01

07 SALÁRIOS RECIB 717 12-16 DEBITO 27-01-17 SALARIO 1.137,27

08 FGTS GR 12701 12-16 DEBITO 27-01-17 ENCARGO 6.007,72

09 FGTS GR 12701 12-16 DEBITO 27-01-17 JUROS 337,62

10 PREVIDENCIA SOCIAL GPS 12702 12-16 DEBITO 27-01-17 ENCARGO 3.938,32

11 PREVIDENCIA SOCIAL GPS 12702 12-16 DEBITO 27-01-17 JUROS 64,98

12 PREVIDENCIA SOCIAL GPS 12703 11-16 DEBITO 27-01-17 ENCARGO 3.779,47

TOTAL 19.118,08

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 PREVIDENCIA SOCIAL GPS 12703 11-16 DEBITO 27-01-17 JUROS 511,73

14 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 922 27-01-17 DEBITO 27-01-17 TARIFA 23,21

15 RANIERE DE A BOY EIRELI – ME NF 000029 02-01-17 DEBITO 30-01-17 PLANTAO 2.160,00

16 EPIFANIO JOSE VIEIRA RPA 110 12-16 DEBITO 30-01-17 HONORARI 2.584,80

17 SALARIOS RECIB 298 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.173,92

18 SALARIOS RECIB 343 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.084,86

19 SALARIOS RECIB 343 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 645,02

20 SALARIOS RECIB 817 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.252,15

21 SALARIOS RECIB 833 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.401,19

22 SALARIOS RECIB 834 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.157,73

23 SALARIOS RECIB 836 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.482,03

24 SALARIOS RECIB 849 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.190,11

TOTAL 33.784.83

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 SALARIOS RECIB 860 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.361,03

26 SALARIOS RECIB 944 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.117,25

27 SALARIOS RECIB 685 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.563,10

28 SALARIOS RECIB 047 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.270,07

29 PROVITA LTDA NF 000414 27-12-16 DEBITO 30-01-17 PLANTAO 1.200,00

30 SALARIOS RECIB 517 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.148,62

31 FELICIO DOS SANTOS COSTA RPA 383 12-16 DEBITO 30-01-17 PLANTAO 960,00

32 SALARIOS RECIB 986 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 2.061,60

33 SALARIOS RECIB 737 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.118,90

34 SALARIOS RECIB 737 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.489,33

35 SALARIOS RECIB 771 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.422,69

36 SALARIOS RECIB 980 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 530,42

TOTAL 49.027,84

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

37 SALARIOS RECIB 956 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.495,32

38 SALARIOS RECIB 055 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.123,98

39 SALARIOS RECIB 055 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 543,12

40 ENDOCLINICA MACARIO RESENDE NF 000046 27-12-16 DEBITO 30-01-17 PLANTAO 8.304,00

41 SALARIOS RECIB 442 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 995,96

42 SALARIOS RECIB 956 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.130,27

43 SALARIOS RECIB 199 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 990,20

44 SALARIOS RECIB 421 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 2.156,86

45 SALARIOS RECIB 210 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 661,06

46 SALARIOS RECIB 228 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 1.265,92

47 MARINEZ RODRIGUES RPA 781 12-16 DEBITO 30-01-17 SALARIO 2.457,60

48 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XX XX

TOTAL 70.152,13

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

49 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 081704 21-12-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.378,27

50 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 081704 21-12-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 54,60

51 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080213 16-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.331,80

52 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080213 16-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 206,33

53 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 079857 03-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.065,66

54 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 079857 03-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 98,56

55 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.056,37

56 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 125,64

57 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16. DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.056,37

58 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 73,29

59 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.056,37

60 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080688 25-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 20,94

TOTAL 77.676,33

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2017 A 31/01/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

47,94

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.047,94

80.047,94

0,00 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

61 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080875 30-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.039,68

62 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 080875 30-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 113,19

63 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 079857 03-11-16 DEBITO 30-01-17 MEDICAM 1.065,67

64 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 079857 03-11-16 DEBITO 30-01-17 JUROS 151,36

65 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 867 30-01-17 DEBITO 30-01-17 TARI8FA 0,95

66 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 868 30-01-17 DEBITO 30-01-17 TARIFA 0,76

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX

TOTAL 80.047,94

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-02-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 SALARIOS RECIB 298 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 1.146,51

02 SALARIOS RECIB 298 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 601,04

03 SALARIOS RECIB 659 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 750,11

04 SALARIOS RECIB 819 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 874,16

05 SALARIOS RECIB 833 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 1.491,10

06 SALARIOS RECIB 833 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 923,52

07 SALARIOS RECIB 834 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 717,73

08 SALARIOS RECIB 849 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 528,64

09 SALARIOS RECIB 860 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 833,69

10 SALARIOS RECIB 685 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 1.551,79

11 SALARIOS RECIB 685 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 643,38

12 SALARIOS RECIB 745 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 540,34

TOTAL

10.602,01

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 SALARIOS RECIB 047 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 1.344,78

14 SALARIOS RECIB 047 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 829,90

15 SALARIOS RECIB 253 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 628,67

16 SALARIOS RECIB 737 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 620,58

17 SALARIOS RECIB 771 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 922,30

18 SALARIOS RECIB 771 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 4.157,46

19 SALARIOS RECIB 956 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 733,47

20 SALARIOS RECIB 442 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 572,20

21 SALARIOS RECIB 956 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 665,89

22 SALARIOS RECIB 421 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 1.137,57

23 SALARIOS RECIB 228 01-17 DEBITO 15-02-17 SALARIO 216,48

24 PREVIDENCIA SOCIAL GPS 21501 01-17 DEBITO 15-02-17 ENCARGO 3.963,09

TOTAL

26.394,40

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 779 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,19

26 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 780 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

27 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 781 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

28 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 782 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

29 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 783 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

30 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 784 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

31 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 785 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

32 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 786 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

33 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 787 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

34 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 788 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

35 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 789 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

36 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 790 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

TOTAL

26.405.04

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

37 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 791 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

38 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 792 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

39 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 793 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

40 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 794 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

41 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 795 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

42 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 786 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

43 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 797 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

44 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 798 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

45 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 799 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

46 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 800 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

47 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 801 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

48 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 802 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

TOTAL 26.416,44

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

49 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 803 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

50 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 804 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

51 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 805 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

52 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 473 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

53 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 474 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

54 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 475 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

55 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 476 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

56 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 477 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

57 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 478 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

58 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 479 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

59 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 480 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

60 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 481 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

TOTAL 26.427,84

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

61 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 482 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

62 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 483 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

63 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 484 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

64 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 485 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 0,95

65 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 320 15-02-17 DEBITO 15-02-17 TARIFA 41,00

66 RANIERE DE A BOY EIRELI NF 000030 16-02-17 DEBITO 16-02-17 PLANTAO 2.800,00

67 PROVITA LTDA NF 000416 16-02-17 DEBITO 16-02-17 PLANTAO 11.800,00

68 FELICIO DOS SANTOS COSTA RPA 383 01-17 DEBITO 16-02-17 PLANTAO 2.904,80

69 ENDOCLINICA MACARIO LTDA NF 000048 13-02-17 DEBITO 16-02-17 PLANTAO 31.400,00

70 MARINEZ RODRIGUES RPA 781 01-17 DEBITO 16-02-17 PLANTAO 4.603,11

71 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 223 16-02-17 DEBITO 16-02-17 TARIFA 0,95

72 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 224 16-02-17 DEBITO 16-02-17 TARIFA 0,95

TOTAL

79.982,45

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/02/2017 A 28/02/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 – CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.985,30

14,70 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

73 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 225 16-02-17 DEBITO 16-02-17 TARIFA 0,95

74 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 226 16-02-17 DEBITO 16-02-17 TARIFA 0,95

75 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 227 16-02-17 DEBITO 16-02-17 TARIFA 0,95

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX

TOTAL

79.985,30

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-03-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/03/2017 A 31/03/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 – CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

14,70

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.014,70

46.487,13

33.527,57 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 116 10-03-17 DEBITO 10-03-17 TARIFA 14,70

02 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 573 23-03-17 DEBITO 23-03-17 TARIFA 26,30

03 ENDOCLINICA MACARIO LTDA NF 000049 31-03-17 DEBITO 31-03-17 PLANTAO 24.350,00

04 PROVITA LTDA NF 000418 31-03-17 DEBITO 31-03-17 PLANTAO 16.050,00

05 FELICIO DOS SANTOS COSTA RPA 383 28-02-17 DEBITO 31-03-17 PLANTAO 2.000,00

06 MARINEZ RODRIGUES RPA 781 28-02-17 DEBITO 31-03-17 PLANTAO 4.046,13

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX XXX XXX XXXX

TOTAL

46.487,13

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-04-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/04/2017 A 30/04/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 – CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

B LOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–

S..EX.ANTERIOR

10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

33.527,57

40.000,00

0,00

0,00

0,00

73.527,57

71.829,39

1.698,18 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00)

TIPO

NUMERO

DATA

N.º CH/OB

DATA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

FOLHA Nº. 01

RANIERE DE A BOY EIRELI – ME

RANIERE DE A BOY EIRELI – ME

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

BANCO DO BRASIL S/A

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

NF

NF

NF NF

NF

NF AVISO

RECIB

RECIB RECIB

RECIB

RECIB RECIB

RECIB

000032

000031

083687 083687

084218

084218 442

--

-- --

--

-- --

--

03-04-17

13-03-17

10-02-17 10-02-17

22-02-17

22-02-17 04-04-17

03/2017

03/2017 03/2017

03/2017

03/2017 03/2017

03/2017

TED

TED

TED TED

TED

TED AVISO

TED

TED TED

TED

TED TED

TED

04-04-17

04-04-17

04-04-17 04-04-17

04-04-17

04-04-17 04-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

10-02-14 10-02-14

PLANTAO

PLANTAO

MEDICAM JUROS

MEDICAM

JUROS TARIFA

SALARIO

SALARIO SALARIO

SALARIO

SALARIO SALARIO

SALARIO

2.800,00

3.000,00

521,10 69,05

679,35

63,11 8,80

1.189,91

1.113,28 1.219,11

1.188,06

1.221,29 1.154,83

1.113,28

TOTAL 15.341,17

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data ITANHOMI-MG, 05-05-2017

JASON SALES JUNIOR – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI - AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/04/2017 A 30/04/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI--

08 – UF

MG

B LOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

33.527,57

40.000,00

0,00

0,00

0,00

73.527,57

71.829,39

1.698,18 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00)

TIPO

NUMERO

DATA

N.º CH/OB

DATA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TRANSPORTADO DA FOLHA N º. 01

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

SALÁRIOS

ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

FOLHA Nº. 03

RECIB

RECIB

RECIB

RECIB RECIB

RECIB

RECIB RECIB

RECIB

RECIB NF

NF AVISO

AVISO

--

--

--

-- --

--

-- --

--

-- 084536

392319 241

242

03/2017

03/2017

03/2017

03/2017 03/2017

03/2017

03/2017 03/2017

03/2017

03/2017 07-03-17

20-02-17 06-04-17

06-04-17

TED

TED

TED TED

TED

TED TED

TED

TED TED

TED

TED AVISO

AVISO

06-04-17

06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

SALÁRIO

SALÁRIO

SALÁRIO

SALÁRIO SALÁRIO

SALÁRIO

SALÁRIO SALÁRIO

SALÁRIO

SALÁRIO MEDICAM

MEDICAM TARIFA

TARIFA

15.341,17

1.046,82

1.075,98 2.002,03

1.150,49

1.067,67 1.159,23

1.223,23

1.071,91 1.005,78

1.013,59

750,19 670,10

0,95

0,95

TOTAL 28.580,09

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data ITANHOMI-MG, 05-05-2017

JASON SALES JUNIOR – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI - AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/04/2017 A 30/04/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI--

08 – UF

MG

B LOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–

S..EX.ANTERIOR

10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

33.527,57

40.000,00

0,00

0,00

0,00

73.527.57

71.829.39

1.698.18 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00)

TIPO

NUMERO

DATA

N.º CH/OB

DATA

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

TRANSPORTADO DA FOLHA N º. 02

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

OXITRIO COM DE OXIGENIO DO VALE LTDA ME

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

BANCO DO BRASIL S/A

CEMIG MG

FOLHA Nº. 03

AVISO AVISO

AVISO

AVISO AVISO

AVISO

AVISO NF

NF

NF NF

NF

AVISO

NF

-- --

--

-- --

--

-- 011842

058315

056678 056787

057126

707

--

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 10-03-17

08-03-17

09-02-17 10-02-17

16-02-17

10-04-17

03/2017

DEBITO

DEBITO

DEBITO DEBITO

DEBITO

DEBITO DEBITO

TED

TED TED

TED TED

DEBITO

TED

06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

06-04-17

06-04-17 06-04-17

07-04-17

07-04-17 07-04-17

07-04-17

07-04-17 10-04-17

11-04-14

TARIFA TARIFA

TARIFA

TARIFA TARIFA

TARIFA

TARIFA MEDICAM

MEDICAM

MEDICAM MEDICAM

MEDICAM

TARIFA

ENERGIA

28.580,09

0,95

0,95

0,95 0,95

0,95

0,95 0,95

282,00

271,46 469,49

184,31

226,51 41,00

2.171,16

TOTAL 32.232.67

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data ITANHOMI-MG, 05-05-2017 JASON SALES JUNIOR – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/04/2017 A 30/04/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

B LOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

33.527,57

40.000,00

0,00

0,00

0,00

73.527,57

71.829,39

1.698,18 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00)

TIPO

NUMERO

DATA

N.º CH/OB

DATA

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

TRANSPORTADO DA FOLHA Nº. 03

PRO-SAÍDE P M LTDA ME

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO MERCEARIA ME

PROVITA LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND COM

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

NF

NF

NF NF

NF

NF NF

NF

AVISO AVISO

AVISO

NF NF

000050

001341

000419 0057417

0059180

0059253 0059611

060860

692 693

694

057300 057300

06-04-17

21-03-17

13-04-17

21-02-17 23-03-17

24-03-17

30-03-17 28-03-17

13-04-17

13-04-17 13-04-17

20-02-17 20-02-17

TED

TED TED

TED

TED TED

TED

TED DEBITO

DEBITO

DEBITO TED

TED

13-04-17

13-04-17

13-04-17 13-04-17

13-04-17

13-04-17 13-04-17

13-04-17

13-04-17 13-04-17

13-04-17

17-04-17 17-04-17

PLANTAO

ALIMENTO

PLANTAO

MEDICAM MEDICAM

MEDICAM

MEDICAM LIMPEZA

TARIFA

TARIFA TARIFA

MEDICAM JUROS

32.232.67

15.190,00

899,80

19.810,00

191,97 381,94

324,71

494,99 357,60

0,95

0,95 0,95

268,50

25,73

TOTAL 70.180,76

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data ITANHOMI-MG, 05-05-2017

JASON SALES JUNIOR – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/04/2017 A 30/04/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 – CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

B LOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

33.527,57

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

73.527,57

71.829,39

1.698,18 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00)

TIPO

NUMERO

DATA

N.º CH/OB

DATA

55

56

57

58

59

60

61

62

TRANSPORTADO DA FOLHA Nº. 04

TELEMAR NORTE LESTE S/A

DARF – IRRF S/VINCULO

DARF - PIS

DARF – IRRF C/VINCULO

CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA

DARF – PIS

DARF – MULTA

DARF - JUROS

FOLHA Nª. 05

NF

DARF

DARF DARF

NF

DARF DARF

DARF

--

--

-- --

064980

-- --

--

01-04-17 31-03-17

31-03-17

31-03-17 05-04-17

28-02-17

28-02-17 28-02-17

DEBITO DEBITO

DEBITO

DEBITO TED

DEBITO

DEBITO DEBITO

17-04-17 19-04-17

19-04-17

19-04-17 19-04-17

19-04-17

19-04-17 19-04-17

TELEFONE

ENCARGO

ENCARGO ENCARGO

MEDICAM

ENCARGO MULTA

JUROS

70.180,76

122,04 68,03

512,54

14,16 385,00

502,08

39,76 5,02

TOTAL 71.829,39

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data ITANHOMI-MG, 05-05-2017

JASON SALES JUNIOR – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/05/2017 A 31/05/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

1.698,18

23.100,00

0,00

0,00

0,00

23.100,00

24.618,39

179,79

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 SALÁRIOS RECIB 284 04-17 DEBITO 02-05-17 SALARIO 1.505,70

02 OXITRIO COM DE OXIGENIO DO VALE LTDA ME NF 003390 20-04-17 DEBITO 04-05-17 MEDICAM 90,00

03 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 237 10-05-17 DEBITO 10-05-17 TARIFA 41,00

04 SALRIOS RECIB 298 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.250,40

05 SALARIOS RECIB 343 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.155,13

07 SALARIOS RECIB 825 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.458,58

08 SALARIOS RECIB 834 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.232,72

09 SALARIOS RECIB 856 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 813,91

10 SALARIOS RECIB 470 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 955,13

11 SALARIOS RECIB 685 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.120,65

12 SALARIOS RECIB 253 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.146,51

13 SALARIOS RECIB 442 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.034,45

TOTAL 11.804,18

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-06-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/05/2017 A 31/05/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

1.698,18

23.100,00

0,00

0,00

0,00

23.100,00

24.618,39

179,79

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

14 SALÁRIOS RECIB 199 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.051,69

15 SALARIOS RECIB 421 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.978,98

16 SALARIOS RECIB 210 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.180,99

17 SALRIOS RECIB 228 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.276,41

18 SALARIOS RECIB 416 04-17 DEBITO 11-05-17 SALARIO 1.063,61

19 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 084 11-05-17 DEBITO 11-05-17 TARIFA 0,95

20 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 085 11-05-17 DEBITO 11-05-17 TARIFA 0,95

21 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 086 11-05-17 DEBITO 11-05-17 TARIFA 0,95

22 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 087 11-05-17 DEBITO 11-05-17 TARIFA 0,95

23 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 088 11-05-17 DEBITO 11-05-17 TARIFA 0,95

24 CEMIG NF 2534 12-05-17 DEBITO 12-05-17 ENERGIA 3.334,69

25 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 42157 15-05-17 DEBITO 15-05-17 TELEFONE 122,14

TOTAL 21.817,44

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 07-06-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANDO DO BRASIL S8A AVISO 1439 12-06-17 DEBITO 12-06-17 TARIFA 41,00

02 CEMIG NF 1514 DEBITO 12-06-17 ENERGIA 1.814,26

03 CEMIG – ESTORNO NF 1513 DEBITO 12-06-17 ENERGIA (1.814,26)

04 COFARMINAS NF 031296 29-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 529,25

05 COFARMINAS NF 031592 26-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 289,00

06 COFARMINAS NF 031623 28-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 702,54

07 COFARMINAS NF 031727 09-05-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 570,80

08 COFARMINAS NF 031661 03-05-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 503,46

09 PROVITA LTDA NF 000425 13-06-17 DEBITO 14-06-17 PLANTAO 10.280,00

10 MULTIFARMA LTDA NF 062047 02-05-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 676,32

11 MULTIFARMA LTDA NF 062047 02-05-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 35,84

12 MULTIFARMA LTDA NF 058315 08-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 271,54

TOTAL 13.899,75

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 MULTIFARMA LTDA NF 058315 08-03-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 13,03

14 MULTIFARMA LTDA NF 059611 30-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 494,99

15 MULTIFARMA LTDA NF 059611 30-03-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 27,72

16 MULTIFARMA LTDA NF 058123 06-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 644,19

17 MULTIFARMA LTDA NF 058123 06-03-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 32,21

18 ROMED IND E COM EQUIPAM MEDICOS LTDA NF 006371 26-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 206,59

19 PREVIDENCIA SOCIAL – INSS GPS 1450 05/2017 DEBITO 14-06-17 ENCARGO 4.338,31

20 DARF – PIS FOLHA DARF 1451 05/2017 DEBITO 14-06-17 ENCARGO 515,52

21 DARF – IRRF DARF 1452 05/2017 DEBITO 14-06-17 ENCARGO 25,82

22 DARF – IRRF DARF 1453 05/2017 DEBITO 14-06-17 ENCARGO 68,03

23 SHALON SUTURAS LTDA NF 056399 26-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 294,00

24 SHALON SUTURAS LTDA NF 056399 26-04-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 12,18

TOTAL 20.572,34

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 SHALON SUTURAS LTDA NF 056399 26-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 294,00

26 SHALON SUTURAS LTDA NF 056399 26-04-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 4,06

27 CONFARMINAS LTDA NF 031661 03-05-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 503,46

28 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 086379 17-04-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 1.063,19

29 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 057417 21-02-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 192,02

30 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 059180 23-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 381,94

31 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 059253 24-03-17 DEBITO 14-06-17 MEDICAM 324,71

32 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 057417 21-02-17 DEBITO 14-06-17 JUROS 77,70

33 CONFARMINAS LTDA NF 031711 08-05-17 DEBITO 16-06-17 MEDICAM 957,83

34 CONFARMINAS LTDA NF 087000 02-05-17 DEBITO 16-06-17 MEDICAM 1.454,23

35 CONFARMINAS LTDA NF 087000 02-05-17 DEBITO 16-06-17 JUROS 120,71

36 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 085865 04-04-17 DEBITO 16-06-17 MEDICAM 673,52

TOTAL 26.619,71

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

37 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 085865 04-04-17 DEBITO 16-06-17 JUROS 62,54

38 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 086379 17-04-17 DEBITO 16-06-17 MEDICAM 1.063,20

39 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 086379 17-04-17 DEBITO 16-06-17 JUROS 105,81

40 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 087777 18-05-17 DEBITO 16-06-17 MEDICAM 832,68

41 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 087777 18-05-17 DEBITO 16-06-17 JUROS 63,63

42 OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO LTDA NF 012944 19-05-17 DEBITO 16-06-17 OXIGENIO 658,00

43 BANCO DO BRASIL AVISO 1464 16-06-17 DEBITO 16-06-17 TARIFA 0,95

44 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 1465 05/2017 DEBITO 16-061-7 TELEFONE 123,92

45 CLÍNICA FIGUEIREDO MOURAO LTDA NF 100006 14-16-17 DEBITO 19-06-17 PLANTAO 1.886,85

46 DARF – RETENÇÃO PIS/C SOCIAL/COFINS DARF 1467 06-2017 DEBITO 19-06-17 RETENÇ 97,65

47 DARF – RETENÇÃO IRPJ DARF 1468 06-2017 DEBITO 19-06-17 RETENÇ 31,50

48 PREF MUNIC ITANHOMI – ISSQN RETIDO GR 1469 06-2017 DEBITO 19-06-17 RETENÇ 84,00

TOTAL 31.630,44

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

49 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1470 19-06-17 DEBITO 19-06-17 TARIFA 0,95

50 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA NF 066644 30-05-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 385,00

51 MULTIFARMA LTDA NF 059180 23-03-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 382,05

52 MULTIFARMA LTDA NF 061078 20-04-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 1.120,18

53 MULTIFARMA LTDA NF 061078 20-04-17 DEBITO 21-06-17 JUROS 2,24

54 MULTIFARMA LTDA NF 087777 18-05-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 832,68

55 CONFARMINAS LTDA NF 031711 08-05-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 957,83

56 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 086787 26-04-17 DEBITO 21-06-17 MEDICAM 1.491,29

57 ATHOS PEREIRA DE OLIVEIRA NF 000075 25-05-17 DEBITO 27-06-17 MANUTEN 950,00

58 MULTIFARMA LTDA NF 062047 02-05-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 676,32

59 COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA NF 022947 16-06-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 829,41

60 MULTIFARMA LTDA NF 061078 20-04-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 1.120,53

TOTAL 40.378,92

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

61 MULTIFARMA LTDA NF 066181 21-06-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 496,91

62 MULTIFARMA LTDA NF 062047 02-05-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 676,53

63 FUNDAÇÃO CENTRO HEMAT E HEMOT MG NF 1001112 19-06-17 DEBITO 27-06-17 MEDICAM 563,07

64 OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA NF 003024 24-06-17 DEBITO 27-06-17 OXIGENIO 564,00

65 SIHL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA NF 001753 23-06-17 DEBITO 27-06-17 LOCAÇÃO 937,00

66 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1487 27-06-17 DEBITO 27-06-17 TARIFA 0,95

67 FÉRIAS RECIB 1488 07/2017 DEBITO 30-06-17 FÉRIAS 1.771,47

68 FÉRIAS RECIB 1489 07/2017 DEBITO 30-06-17 FÉRIAS 1.637,13

69 FÉRIAS RECIB 1490 07/2017 DEBITO 30-06-17 FÉRIAS 1.790,92

70 LABORATÓRIO RH + NF 000432 31-05-17 DEBITO 30-06-17 SER LABO 788,00

71 CEMIG NF 1492 04/2016 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 2.480,46

72 CEMIG NF 1493 05/2016 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 2.044,67

TOTAL

54.130,03

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

73 CEMIG NF 1494 06/2016 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 2.032,17

74 CEMIG NF 1495 09/2016 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 1.406,73

75 CEMIG NF 1496 01/2017 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 2.038,92

76 CEMIG NF 1497 02/2017 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 1.944,33

77 CEMIG NF 1498 05/2017 DEBITO 30-06-17 ENERGIA 1.814,26

78 COPASA NF 1499 06/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.487,14

79 COPASA NF 1500 07/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.229,32

80 COPASA NF 1501 09/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.386,44

81 COPASA NF 1502 10/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.208,61

82 COPASA NF 1503 11/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.088,37

83 COPASA NF 1504 12/2016 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.337,02

84 COPASA NF 1505 01/2017 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.231,51

TOTAL 72.334,85

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/06/2017 A 30/06/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

179,79

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.179,79

74.678,74

3.501,05

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

85 COPASA NF 1506 02/2017 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.135,79

86 COPASA NF 1507 03/2017 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.745,25

87 COPASA NF 1508 04/2017 DEBITO 30-06-17 ÁGUA 1.459,05

88 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1509 30-06-17 DEBITO 30-06-17 TARIFA 0,95

89 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1510 30-06-17 DEBITO 30-06-17 TARIFA 0,95

90 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1511 30-06-17 DEBITO 30-06-17 TARIFA 0,95

91 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1512 30-06-17 DEBITO 30-06-17 TARIFA 0,95

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

TOTAL 74.678,74

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 05-07-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/07/2017 A 31/07/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

3.501,05

12.000,00

0,00

0,00

0,00

15.501,05

15.220,17

280,88

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 OXITRIO COM DE OXIGENIO DO VALE LTDA NF 003423 21-06-17 DEBITO 05-07-17 OXIGENIO 90,00

02 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1524 10-07-17 DEBITO 10-07-17 TARIFA 41,00

03 ENDOCLINICA MACARIO LTDA NF 000053 12-07-17 DEBITO 12-07-17 PLANTAO 10.700,00

04 PROVITA LTDA NF 000426 12-07-17 DEBITO 12-07-17 PLANTAO 177,00

05 CLINICA MEDICA FANMED EIRELI ME NF 000003 30-06-17 DEBITO 12-07-17 PLANTAO 1.400,00

06 DARF – PIS FOLHA DARF 1530 30-06-17 DEBITO 12-07-17 ENCARGO 516,03

07 DARF – IRRF DARF 1531 30-06-17 DEBITO 12-07-17 ENCARGO 68,03

08 DARF – IRRF DARF 1532 30-06-17 DEBITO 12-07-17 ENCARGO 28,25

09 CEMIG NF 1533 06/2017 DEBITO 13-07-17 ENERGIA 2.029,66

10 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 1534 06/2017 DEBITO 17-07-17 TELEFONE 128,20

11 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 1535 25-07-17 DEBITO 25-07-17 TARIFA 42,00

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX

TOTAL 15.220,17

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 03-08-2017

JASON SALES JUNIOR - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1903 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.408,41

02 HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS

RPA 1904 07/2017 DEBITO 07-08-17 TERCEIRO 2.397,95

03 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1905 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.249,96

04 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1906 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.155,13

05 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1907 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.267,20

06 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1908 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.506,21

07 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1909 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.493,73

08 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1910 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.484,31

09 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1911 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.523,58

10 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1912 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.267,20

11 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1913 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 530,13

12 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1914 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 755,48

TOTAL 16.039,29

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1915 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.226,97

14 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1916 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.155,13

15 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1917 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.339,23

16 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1918 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.086,17

17 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1919 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.146,51

18 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1920 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.130,52

19 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1921 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.578,69

20 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1922 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.129,27

21 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1924 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.191,41

22 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1925 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.115,33

23 SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA 1926 07/2017 DEBITO 07-08-17 TERCEIRO 749,60

24 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1927 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.448,92

TOTAL 30.337,04

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1928 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.318,45

26 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1929 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.138,63

27 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1930 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.334,21

28 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1931 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.111,69

29 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1932 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.051,69

30 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1933 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 2.199,32

31 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1934 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.180,99

32 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1935 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 1.368,41

33 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1936 07/2017 DEBITO 07-08-17 SALÁRIO 2.093,99

34 SALÁRIOS E ORDENADOS RECIB 1937 07/2017 DEBITO 08-08-17 SALÁRIO 1.063,61

35 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI NF 090400 11-07-17 DEBITO 08-08-17 MEDICAM 980,50

36 RS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 014434 06-07-17 DEBITO 08-08-17 MEDICAM 181,00

TOTAL 45.359,53

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

37 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1940 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

38 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1941 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

39 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1942 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

40 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1943 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

41 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1944 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

42 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1945 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

43 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1946 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

44 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1947 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

45 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1948 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

46 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1949 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

47 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1950 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

48 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1951 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

TOTAL 45.371,53

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

49 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1952 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

50 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1953 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

51 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1954 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

52 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1955 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

53 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1956 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

54 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1957 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

55 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1958 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

56 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1959 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

57 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1960 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

58 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1961 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

59 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1962 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

60 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1964 08-08-17 DEBITO 08-08-17 TARIFA 1,00

TOTAL 45.383,53

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS - PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2017 A 31/08/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

280,88

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.280,88

100.206,86

74,02 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

61 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1965 10-08-17 DEBITO 10-08-17 TARIFA 42,00

62 CEMIG NF 1966 07/2017 DEBITO 11-08-17 ENERGIA 2.600,52

63 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 1967 07/2017 DEBITO 15-08-17 TELEFONE 128,81

64 ENDOCLINICA MACARIO LTDA – ME NF 000054 18-08-17 DEBITO 18-08-17 PLANTAO 50.650,00

65 CLINICA MEDICA FANMED NF 000004 31-07-17 DEBITO 18-08-17 TARIFA 1.400,00

66 BANCO DO BRASIL S/A TARIF

A 1971 18-08-17 DEBITO 18-08-17 TARIFA 1,00

67 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA

1972 18-08-17 DEBITO 18-08-17 TARIFA 1,00

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX

TOTAL 100.206,86

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 06-09-2017

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/09/2017 A 30/09/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

74,02

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.074,02

39.775,30

298,72 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2080 11-09-17 DEBITO 11-09-17 TARIFA 42,00

02 SALÁRIOS RECIB 2084 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.697,65

03 SALÁRIOS RECIB 2085 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.285,13

04 FÉRIAS RECIB 2086 01-09-17 DEBITO 12-09-17 FÉRIAS 1.905,39

05 SALÁRIOS RECIB 2087 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.523,49

06 SALÁRIOS RECIB 2088 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.241,34

07 SALÁRIOS RECIB 2089 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.267,20

08 SALÁRIOS RECIB 2090 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 955,68

09 SALÁRIOS RECIB 2091 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.434,91

10 SALÁRIOS RECIB 2092 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.086,17

11 PROVI TA LTDA NF 000433 11-09-17 DEBITO 12-09-17 PLANTAO 17.000,00

12 SALÁRIOS RECIB 2094

31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.209,07

TOTAL 30.648,03

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/09/2017 A 30/09/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

74,02

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.074,02

39.775,30

298,72 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 SALÁRIOS RECIB 2095 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 2.332,99

14 SALÁRIOS RECIB 2096 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.618,05

15 SALÁRIOS RECIB 2097 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.339,27

16 SALÁRIOS RECIB 2098 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.131,69

17 SALÁRIOS RECIB 2099 31-08-17 DEBITO 12-09-17 SALÁRIO 1.368,41

18 CEMIG NF 2100 08/2017 DEBITO 12-09-17 ENERGIA 1.195,11

19 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2101 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

20 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2102 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

21 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2103 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

22 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2104 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

23 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2105 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

24 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2106 12-09-17 DEBITO 12-09-17 TARIFA 1,00

TOTAL 39.639,55

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/09/2017 A 30/09/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

74,02

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.074,02

39.775,30

298,72 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 2107 08/2017 DEBITO 15-09-17 TELEFONE 135,75

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX

TOTAL 39.775,30

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/10/2017 A 31/10/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

298,72

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.298,72

45.271,11

27,61 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2659 10-10-17 DEBITO 10-10-17 TARIFA 42,00

02 EPIFANIO JOSE VIEIRA RPA 2354 30-09-17 DEBITO 16-10-17 HONORAR 2.742,97

03 ENDOCLINICA MACARIO LTDA ME NF 000058 11-10-17 DEBITO 16-10-17 PLANTAO 23.100,00

04 SALARIOS RECIB 2183 30-09-17 DEBITO 16-10-17 SALÁRIO 1.191,41

05 THAMARYS VALVERDE DE ANDRADE RPA 2358 30-09-17 DEBITO 16-10-17 AUTONOM 749,60

06 SALÁRIOS RECIB 2182 30-09-17 DEBITO 16-10-17 SALÁRIO 1.352,89

07 MARINEZ RODRIGUES ME NF 1000002 16-10-17 DEBITO 16-10-17 PLANTAO 8.311,12

08 MULTIFARMA LTDA NF 071565 14-09-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 465,62

09 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NF 092060 16-08-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 573,50

10 OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA ME NF 015069 19-09-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 846,00

11 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 068344 20-07-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 633,44

12 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 093891

27-09-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 901,31

TOTAL 40.909,86

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/10/2017 A 31/10/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

298,72

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.298,72

45.271,11

27,61 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 071739 19-09-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM 711,78

14 CEMIG NF 2365 09-2017 DEBITO 16-10-17 ENERGIA 1.970,98

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI GR 2355 30-10-17 DEBITO 16-10-17 RETENÇ 370,00

16 THECNOHARD INFORMATICA LTDA NF 1003720 07-10-17 DEBITO 16-10-17 MEDICAM, 150,00

17 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 2373 09-2017 DEBITO 16-10-17 TELEFONE 135,75

18 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2367 31-10-17 DEBITO 18-10-17 RETENÇ 430,13

19 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2369 31-10-17 DEBITO 18-10-17 RETENÇ 138,75

20 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 307009 03-10-17 DEBITO 19-10-17 LOCAÇÃO 354,33

21 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2370 30-09-17 DEBITO 19-10-17 REETENÇ 68,03

22 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2372 30-09-17 DEBITO 19-10-17 RETENÇ 31,50

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX

TOTAL 45.271,11

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/11/2017 A 30/11/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

27,61

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.027,61

45.012,31

15,30 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2485 10-11-17 DEBITO 10-11-17 TARIFA 27,61

02 ENDOCLINICA MACARIO LTDA ME NF 000059 14-11-17 DEBITO 21-11-7 PLANTAO 37.850,00

03 DINAMICA MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF 1009323 07-11-7 DEBITO 21-11-7 MEDIC TRABALH

O

327,05

04 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA NF 006652 25-10-17 DEBITO 21-11-17 MEDICAM, 803,00

05 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2494 31-10-17 DEBITO 21-11-17 RETENÇ 511,26

06 COPASA NF 2495 08/2017 DEBITO 21-11-17 AGUA 1.259,27

07 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2496 21-11-7 DEBITO 21-11-17 TARIFA 14,39

08 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2497 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

09 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2498 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

10 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2499 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

11 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2500 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2501 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

TOTAL 43.135,08

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/11/2017 A 30/11/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

27,61

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.027,61

45.012,31

15,30 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2502 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 117,13

13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2503 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

14 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2504 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 650,00

15 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2505 30-11-17 DEBITO 22-11-17 13º SAL 468,50

16 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2506 31-10-17 DEBITO 22-11-17 IRRF 68,03

17 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2506 31-10-17 DEBITO 22-11-17 JUROS 0,44

18 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2507 31-10-17 DEBITO 22-11-17 RETENÇ 104,63

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX

TOTAL 45.012,31

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/12/2017 A 31/12/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

15,30

54.000,00

0,00

0,00

0,00

54.015,30

53.835,05

180,25 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

01 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2774 11-12-7 DEBITO 11-12-17 TARIFA 15,30

02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2778 20-12-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 777,30

03 ENDOCLINICA MACARIO LTDA NF 000060 11-12-17 DEBITO 13-12-17 PLANTAO 34.500,00

04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2780 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 790,08

05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2781 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 695,25

06 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2782 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 807,32

07 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2783 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 960,99

08 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2784 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 772,84

09 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2785 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 873,81

10 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2786 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 807,32

11 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2787 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 900,88

12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2788 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 635,41

TOTAL 42.536,50

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/12/2017 A 31/12/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

15,30

54.000,00

0,00

0,00

0,00

54.015,30

53.835,05

180,25 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2789 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 697,56

14 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2790 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 789,88

15 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2791 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 888,84

16 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2792 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 630,85

17 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2793 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 649,36

18 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2794 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 660,77

19 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2795 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 669,39

20 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2796 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 617,67

21 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2797 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 624,92

22 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2798 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 592,03

23 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2799 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 715,82

24 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2800 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 756,62

TOTAL 50.830,21

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/12/2017 A 31/12/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

15,30

54.000,00

0,00

0,00

0,00

54.015,30

53.835,05

180,25 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

25 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECIB 2801 20-11-17 DEBITO 13-12-17 13º SAL 565,95

26 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2802 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

27 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2803 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

28 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2804 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

29 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2805 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

30 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2806 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

31 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2807 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

32 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2808 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

33 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2809 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

34 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2810 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

35 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2811 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

36 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2812 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

TOTAL 51.407,16

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI AV.J.K., 91, CENTRO, ITANHOMI, MG

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – NOME DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI – AAHI

02 – N.º CNPJ

21.078.126/0001-59

03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/12/2017 A 31/12/2017 – CONV 002/2017

05 – EXERCÍCIO

2017

06 – ENDEREÇO

AVENIDA JK, Nº. 574 - CENTRO

07 –MUNICÍPIO

ITANHOMI

08 – UF

MG

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

09–S..EX.ANTERIOR 10 –VL. REC.

EXECICIO

11 –

R.APL.FINANCEIRA

12 – REC. PROPRIO 12- DEVOLUÇÃO 13 –VALOR TOTAL 14 –DESP. REALIZADA 14 – S. A SER REPROG.

15,30

54.000,00

0,00

0,00

0,00

54.015,30

53.835,05

180,25 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

16 –ITEM

15 – NOME DO FAVORECIDO/CNP ou CNPJ

17 – DOCUMENTO

18 – PAGAMENTO

19 – NAT.

DESP.

20 –VALOR

(R$1,00) TIPO NUMERO DATA N.º CH/OB DATA

37 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2813 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

38 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2814 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

39 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2815 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 1,00

40 BANCO DO BRASIL S/A AVISO 2816 13-12-17 DEBITO 13-12-17 TARIFA 26,70

41 TELEMAR NORTE LESTE S/A NF 2817 11-2017 DEBITO 15-12-17 TELEFONE 135,75

42 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2818 30-11-17 DEBITO 18-12-17 IRRF 68,03

43 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2819 30-11-17 DEBITO 18-12-17 IRRF 41,84

44 MINISTERIO DA FAZENDA DARF 2820 30-11-17 DEBITO 18-12-17 PIS 697,18

45 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 073149 19-10-17 DEBITO 18-12-17 MEDICAM 585,62

46 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA NF 073172 19-10-17 DEBITO 18-12-17 MEDICAM 305,77

47 OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA NF 016125 21-11-17 DEBITO 18-12-17 OXIGENIO 564,00

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX

TOTAL 53.835,05

2 – AUTENTICAÇÂO

Local e data, ITANHOMI-MG, 09-01-2018

Dr. FELÍCIO COSTA DOS SANTOS – PRESIDENTE

OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS