R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
1
Conta: SALDO ANTERIOR: 45.434,63D 1893 - 1.1.01.02.14 - Banco Itau
45.452,03D 17,40 0311/007353 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36999/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
45.491,03D 39,00 0311/007364 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4081-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
45.539,81D 48,78 0311/007366 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37107/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
45.594,91D 55,10 0311/007374 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36972/1 DE
Restaurante CSD Ltda
45.659,95D 65,04 0311/007388 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37000/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
45.726,25D 66,30 0311/007390 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37096/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
45.796,50D 70,25 0311/007401 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4193-1 DE Recanto
Gula Ltda
45.874,50D 78,00 0311/007415 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4101-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
45.952,50D 78,00 0311/007417 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4168-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
46.034,80D 82,30 0311/007422 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36968/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
46.117,10D 82,30 0311/007424 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36980/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
46.200,59D 83,49 0311/007426 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36976/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
46.298,09D 97,50 0311/007453 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4129-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
46.413,54D 115,45 0311/007458 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36979/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
46.546,14D 132,60 0311/007469 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37007/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
46.679,66D 133,52 0311/007471 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36971/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
46.817,54D 137,88 0311/007479 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3996-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
46.955,42D 137,88 0311/007481 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3999-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
47.097,39D 141,97 0311/007483 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36967/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
47.243,25D 145,86 0311/007485 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36964/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
47.415,61D 172,36 0311/007493 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37353/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
47.612,41D 196,80 0311/007501 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37613/1 DE BGK do
Brasil S.A.
47.817,01D 204,60 0311/007509 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4000-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
48.022,66D 205,65 0311/007511 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37182/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
48.262,06D 239,40 0311/007516 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3998-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
48.516,46D 254,40 0311/007521 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36977/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
48.818,86D 302,40 0311/007529 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37590/1 DE BGK do
Brasil SA
49.121,26D 302,40 0311/007531 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37599/1 DE BGK do
Brasil S.A
49.464,86D 343,60 0311/007533 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4029-1 DE Hotel
Armacao Ltda
49.821,62D 356,76 0311/007535 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37586/1 DE BGK do
Brasil S.A
50.214,92D 393,30 0311/007537 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3997-1 DE WS de
Menezes ME
50.668,35D 453,43 0311/007539 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4001-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
2
51.134,07D 465,72 0311/007541 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36421/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
51.687,63D 553,56 0311/007543 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37605/1 DE BGK do
Brasil S.A
52.262,78D 575,15 0311/007545 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36963/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
52.921,94D 659,16 0311/007547 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37601/1 DE BGK do
Brasil S.A
53.681,90D 759,96 0311/007549 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37589/1 DE BGK do
Brasil S.A
54.814,00D 1.132,10 0311/007551 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37337/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
58.311,45D 3.497,45 0311/007553 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1320-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
66.644,16D 8.332,71 0311/007555 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37022/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
77.263,44D 10.619,28 0311/007557 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37020/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
90.048,61D 12.785,17 0311/007559 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4006-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
112.846,15D 22.797,54 0311/007561 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37021/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
152.793,83D 39.947,68 0311/007563 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37019/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
195.222,39D 42.428,56 0311/007567 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37018/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
239.439,99D 44.217,60 0311/007569 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2936-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda
285.474,99D 46.035,00 0311/007571 5.668 01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2832-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
285.439,05D 35,94 0311/011690 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66032/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
285.381,15D 57,90 0311/011692 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02031101 DE Empresa Folha da Manha SA
285.297,45D 83,70 0311/011694 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01031102 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A
285.163,53D 133,92 0311/011696 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 226/1
DE San Marcos Comércio e Materiais para Construção Ltda
285.022,95D 140,58 0311/011698 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303421/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
284.869,35D 153,60 0311/011700 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
65930/1 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
284.672,45D 196,90 0311/011702 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303387/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
284.454,01D 218,44 0311/011704 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13990/1 DE Linde Gases Ltda
284.188,81D 265,20 0311/011706 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5402/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
283.883,81D 305,00 0311/011708 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9915/1
DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda
283.433,81D 450,00 0311/011710 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5139/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda
282.883,81D 550,00 0311/011712 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/1
DE Escritório Antares S/C Ltda
282.301,14D 582,67 0311/011714 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 170/3
DE Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda
281.553,42D 747,72 0311/011717 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1036117/4 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
280.585,70D 967,72 0311/011719 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10906/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
279.528,70D 1.057,00 0311/011721 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
65823/1 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
277.796,20D 1.732,50 0311/011723 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7112/2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
3
275.108,70D 2.687,50 0311/011725 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/4
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
272.008,70D 3.100,00 0311/011727 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11290/3 DE Eletro Plastic S.A
268.324,70D 3.684,00 0311/011729 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10428/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
264.625,10D 3.699,60 0311/011731 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10674/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
254.966,94D 9.658,16 0311/011733 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 449/1
DE Takii do Brasil Ltda
254.956,72D 10,22 0311/011737 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3199 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4019 DE FGTS a Recolher
251.456,72D 3.500,00 0311/011739 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 595/1
DE Placido Industria e Comercio Ltda
250.840,22D 616,50 0311/011741 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3191 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5925-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
250.212,72D 627,50 0311/011743 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3190 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01031101 DE Paulo Fernando Pereira Carneiro
246.442,72D 3.770,00 0311/011745 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3198 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
89/001 DE Jose Henrique da Silva
246.021,60D 421,12 0311/011747 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303389-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
245.684,48D 337,12 0311/011753 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66031-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
244.941,98D 742,50 0311/011755 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7113-2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
243.993,98D 948,00 0311/011757 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66053/01 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
240.793,98D 3.200,00 0311/011759 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18153-4 DE K2 Service Ltda
237.210,58D 3.583,40 0311/011761 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12245-1 DE Eletro Plastic S.A
233.627,18D 3.583,40 0311/011763 5.697 01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12246-1 DE Eletro Plastic S.A
1.524 233.629,77D 2,59 0311/027693 9.620 01/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 233.584,62D 45,15 0311/027698 9.620 01/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 233.513,18D 71,44 0311/027701 9.620 01/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
1.103 233.463,11D 50,07 0311/027966 9.646 01/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
52.014,47 240.042,95 T O T A L D O D I A:
233.510,15D 47,04 0311/007573 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37357/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
233.569,31D 59,16 0311/007575 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37669/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
233.628,47D 59,16 0311/007577 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37681/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
233.693,27D 64,80 0311/007579 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4025-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
233.763,52D 70,25 0311/007581 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4345-1 DE Recanto
Gula Ltda
233.844,82D 81,30 0311/007583 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37138/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
233.928,76D 83,94 0311/007585 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37135/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
234.025,71D 96,95 0311/007587 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4032-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
234.122,91D 97,20 0311/007589 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4024-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
234.221,99D 99,08 0311/007591 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4033-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
234.334,33D 112,34 0311/007593 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36326/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
4
234.452,65D 118,32 0311/007596 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37676/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
234.574,28D 121,63 0311/007598 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4027-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
234.697,61D 123,33 0311/007600 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37171/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
234.827,21D 129,60 0311/007602 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4023-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
234.965,31D 138,10 0311/007604 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4035-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
235.110,17D 144,86 0311/007606 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37266/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
235.257,48D 147,31 0311/007608 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36719/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
235.410,18D 152,70 0311/007611 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37413/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
235.566,98D 156,80 0311/007613 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37223/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
235.726,66D 159,68 0311/007615 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37136/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
235.891,45D 164,79 0311/007617 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37193/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
236.084,65D 193,20 0311/007619 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37684/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
236.281,45D 196,80 0311/007621 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37686/1 DE BGK do
Brasil S/A
236.478,25D 196,80 0311/007623 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37722/1 DE BGK do
Brasil S.A
236.679,41D 201,16 0311/007625 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36534/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
236.884,77D 205,36 0311/007627 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37922/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
237.116,09D 231,32 0311/007629 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37127/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
237.352,49D 236,40 0311/007631 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37220/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
237.589,13D 236,64 0311/007633 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37682/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
237.830,87D 241,74 0311/007635 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37925/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
238.074,19D 243,32 0311/007637 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37396/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
238.338,77D 264,58 0311/007639 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36498/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
238.606,67D 267,90 0311/007641 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4030-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
238.887,86D 281,19 0311/007643 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36487/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
239.185,46D 297,60 0311/007645 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37646/1 DE BGK do
Brasil S.A
239.483,06D 297,60 0311/007647 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37663/1 DE BGK do
Brasil S.A
239.818,41D 335,35 0311/007649 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39158/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
240.159,87D 341,46 0311/007651 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37213/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
240.505,93D 346,06 0311/007653 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37062/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
240.853,88D 347,95 0311/007655 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4031-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
241.213,93D 360,05 0311/007657 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38213/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
241.575,49D 361,56 0311/007659 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37672/1 DE BGK do
Brasil SA
241.946,59D 371,10 0311/007661 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4123-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
5
242.344,99D 398,40 0311/007663 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37661/1 DE BGK do
Brasil S/A
242.743,39D 398,40 0311/007665 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37667/1 DE BGK Do
Brasil S.A
243.141,79D 398,40 0311/007667 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37678/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
243.540,83D 399,04 0311/007669 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38898/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
243.944,03D 403,20 0311/007671 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37680/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
244.350,53D 406,50 0311/007673 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37098/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
244.779,80D 429,27 0311/007675 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38551/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
245.237,36D 457,56 0311/007677 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37696/1 DE BGK do
Brasil S.A
245.694,92D 457,56 0311/007679 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37698/1 DE BGK do
Brasil S.A
246.193,88D 498,96 0311/007681 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2943-1 DE Hopi Hari
S.A
246.693,08D 499,20 0311/007683 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37689/1 DE BGK do
Brasil S.A
247.246,64D 553,56 0311/007685 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37649/1 DE BGK do
Brasil S.A
247.805,00D 558,36 0311/007687 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37673/1 DE BGK do
Brasil S.A
248.363,36D 558,36 0311/007689 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37675/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
248.921,72D 558,36 0311/007691 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37690/1 DE BGK do
Brasil S.A
249.496,87D 575,15 0311/007693 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37076/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
250.151,23D 654,36 0311/007695 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37695/1 DE BGK do
Brasil S.A
250.810,39D 659,16 0311/007697 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37670/1 DE BGK do
Brasil S.A
251.469,55D 659,16 0311/007699 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37677/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
252.165,55D 696,00 0311/007701 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37657/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
252.863,70D 698,15 0311/007703 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37637/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
253.618,86D 755,16 0311/007705 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37651/1 DE BGK do
Brasil S.A
254.378,82D 759,96 0311/007707 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37679/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
255.175,62D 796,80 0311/007709 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37662/1 DE BGK do
Brasil S.A
256.132,38D 956,76 0311/007711 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37674/1 DE Good
Food Comércio de Alimentos S.A
257.089,14D 956,76 0311/007713 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37683/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
258.146,70D 1.057,56 0311/007715 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37671/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
259.750,20D 1.603,50 0311/007717 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2940-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
262.052,52D 2.302,32 0311/007719 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37650/1 DE BGK do
Brasil S.A
265.826,09D 3.773,57 0311/007721 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4037-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
273.522,89D 7.696,80 0311/007723 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2941-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
285.364,88D 11.841,99 0311/007727 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-1 DE
Sorveteria Creme Mel Ltda
298.027,88D 12.663,00 0311/007729 5.669 02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2944-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
6
296.093,44D 1.934,44 0311/011767 5.698 02/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02031101 DE GS1 Brasil - Associação Brasileira de
Automação
1.524 296.095,31D 1,87 0311/027703 9.621 02/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 295.861,31D 234,00 0311/027705 9.621 02/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 295.726,21D 135,10 0311/027708 9.621 02/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
2.303,54 64.566,64 T O T A L D O D I A:
295.779,25D 53,04 0311/007735 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36511/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
295.834,13D 54,88 0311/007737 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37278/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
295.894,13D 60,00 0311/007739 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36375/1 DE Satio
Nakamura
295.960,43D 66,30 0311/007741 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37110/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
296.032,86D 72,43 0311/007743 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37256/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
296.109,12D 76,26 0311/007745 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37195/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
296.190,42D 81,30 0311/007747 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37215/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
296.281,27D 90,85 0311/007749 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4225-1 DE Recanto
Gula Ltda
296.375,08D 93,81 0311/007751 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37211/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
296.475,88D 100,80 0311/007753 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37798/1 DE BGK do
Brasil S.A.
296.580,63D 104,75 0311/007755 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37226/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
296.692,87D 112,24 0311/007757 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37227/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
296.806,90D 114,03 0311/007759 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37184/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
296.928,85D 121,95 0311/007761 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37273/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
297.074,80D 145,95 0311/007763 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37151/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
297.221,35D 146,55 0311/007765 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37191/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
297.368,11D 146,76 0311/007767 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37234/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
297.528,07D 159,96 0311/007769 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37771/1 DE BGK do
Brasil S.A
297.715,06D 186,99 0311/007771 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37185/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
297.903,22D 188,16 0311/007773 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37252/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
298.091,38D 188,16 0311/007775 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37253/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
298.288,18D 196,80 0311/007777 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37750/1 DE BGK do
Brasil S.A
298.487,20D 199,02 0311/007779 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4038-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
298.688,68D 201,48 0311/007781 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37233/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
298.890,28D 201,60 0311/007783 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37792/1 DE BGK do
Brasil S.A
299.095,93D 205,65 0311/007785 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37194/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
299.307,31D 211,38 0311/007787 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37180/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
299.563,27D 255,96 0311/007789 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37769/1 DE BGK do
Brasil S.A
299.824,03D 260,76 0311/007791 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37772/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
7
300.098,43D 274,40 0311/007793 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37222/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
300.376,72D 278,29 0311/007795 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37212/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
300.674,32D 297,60 0311/007797 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37785/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
300.971,92D 297,60 0311/007799 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37797/1 DE BGK do
Brasil S/A
301.274,77D 302,85 0311/007801 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4040-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
301.599,62D 324,85 0311/007803 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4042-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
301.928,18D 328,56 0311/007805 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37216/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
302.284,94D 356,76 0311/007807 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37770/1 DE BGK do
Brasil S.A
302.641,70D 356,76 0311/007809 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37786/1 DE BGK do
Brasil S.A
302.998,46D 356,76 0311/007811 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37791/1 DE BGK do
Brasil SA
303.370,88D 372,42 0311/007813 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37224/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
303.743,40D 372,52 0311/007815 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37214/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
304.121,70D 378,30 0311/007817 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37225/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
304.524,90D 403,20 0311/007819 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37788/1 DE BGK do
Brasil S.A
304.956,66D 431,76 0311/007821 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37196/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
305.395,32D 438,66 0311/007823 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37221/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
305.853,88D 458,56 0311/007825 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36650/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
306.353,08D 499,20 0311/007827 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37787/1 DE BGK do
Brasil S.A
306.852,28D 499,20 0311/007829 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37895/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
307.570,60D 718,32 0311/007831 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37789/1 DE BGK Do
Brasil SA
308.303,52D 732,92 0311/007833 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37229/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
309.159,48D 855,96 0311/007835 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37894/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
310.298,39D 1.138,91 0311/007837 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37176/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
316.482,89D 6.184,50 0311/007839 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2971-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
324.446,84D 7.963,95 0311/007841 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1328-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
334.012,11D 9.565,27 0311/007843 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1338-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
346.127,29D 12.115,18 0311/007845 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37287/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
365.673,05D 19.545,76 0311/007847 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4043-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
394.073,13D 28.400,08 0311/007849 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37290/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
436.268,54D 42.195,41 0311/007851 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37285/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
479.394,54D 43.126,00 0311/007853 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37284/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
523.935,34D 44.540,80 0311/007855 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37259/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
568.517,02D 44.581,68 0311/007857 5.670 03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37286/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
8
567.420,34D 1.096,68 0311/011775 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
WAND-07 DE Leasing
567.378,08D 42,26 0311/011779 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Federal Express Corporation
567.218,08D 160,00 0311/011781 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 506/1
DE NKAR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
567.016,67D 201,41 0311/011783 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo
566.291,45D 725,22 0311/011785 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303826/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
565.330,31D 961,14 0311/011787 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2957/1
DE Qualijet Ind. E Com. De Equip. e Materiais Gráficos Ltda
564.263,39D 1.066,92 0311/011789 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 177/3
DE Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda
562.807,40D 1.455,99 0311/011792 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
323168/1 DE Frigoestrela S.A
551.537,50D 11.269,90 0311/011794 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
323167/1 DE Frigoestrela S.A
551.024,50D 513,00 0311/011796 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3209 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5943-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
550.924,60D 99,90 0311/011798 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3226 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
531000/TEL DE Claro S/A
550.622,19D 302,41 0311/011800 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3226 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
211000/TEL DE Claro S/A
550.434,69D 187,50 0311/011802 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3209 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11461-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
549.301,36D 1.133,33 0311/011910 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3230 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031103 DE Marcio Luciano da Silva
548.101,36D 1.200,00 0311/011912 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3231 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031102 DE Osvaldo Tanaka
547.565,73D 535,63 0311/011914 5.699 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3227 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Roberto Nogarotto
507 548.765,73D 1.200,00 0311/027969 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE
1.524 548.767,78D 2,05 0311/027973 9.648 03/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 548.027,78D 740,00 0311/027974 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3204 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
162 529.167,78D 18.860,00 0311/027975 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3206 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS MANUTENÇÃO
162 522.467,78D 6.700,00 0311/027976 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3207 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
162 521.667,78D 800,00 0311/027977 9.648 03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3216 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
321.667,78D 200.000,00 0311/027978 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C
1.103 321.659,37D 8,41 0311/027982 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 321.555,18D 104,19 0311/027983 9.648 03/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
248.163,89 273.992,86 T O T A L D O D I A:
321.585,78D 30,60 0311/007861 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4060-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
321.617,14D 31,36 0311/007863 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37598/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
321.664,18D 47,04 0311/007865 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37405/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
321.711,22D 47,04 0311/007867 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37409/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
321.767,08D 55,86 0311/007869 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37243/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
321.826,24D 59,16 0311/007872 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37888/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
321.888,96D 62,72 0311/007874 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37363/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
321.951,68D 62,72 0311/007876 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37407/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
9
322.018,78D 67,10 0311/007878 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37189/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
322.089,03D 70,25 0311/007880 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4266-1 DE Recanto
Gula Ltda
322.162,28D 73,25 0311/007882 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37360/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
322.235,95D 73,67 0311/007884 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37543/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
322.316,22D 80,27 0311/007886 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37359/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
322.401,48D 85,26 0311/007888 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37526/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
322.487,60D 86,12 0311/007890 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37460/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
322.577,58D 89,98 0311/007892 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37394/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
322.668,84D 91,26 0311/007894 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37361/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
322.762,92D 94,08 0311/007896 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37406/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
322.863,72D 100,80 0311/007898 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37935/1 DE BGK do
Brasil S.A
322.969,87D 106,15 0311/007900 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4058-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
323.079,63D 109,76 0311/007902 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37800/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
323.193,13D 113,50 0311/007904 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37355/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
323.306,78D 113,65 0311/007906 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4063-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
323.424,26D 117,48 0311/007908 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37390/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
323.542,58D 118,32 0311/007910 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37897/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
323.665,48D 122,90 0311/007912 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37188/1 DE
Restaurante CSD Ltda
323.792,79D 127,31 0311/007914 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37570/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
323.922,64D 129,85 0311/007916 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4064-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
324.052,93D 130,29 0311/007918 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37356/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
324.186,01D 133,08 0311/007920 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3963-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
324.323,84D 137,83 0311/007922 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4066-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
324.462,85D 139,01 0311/007924 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37417/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
324.605,66D 142,81 0311/007926 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37351/1 DE
Restaurante CSD Ltda
324.751,52D 145,86 0311/007928 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37139/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
324.897,47D 145,95 0311/007930 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37706/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
325.043,89D 146,42 0311/007932 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37404/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
325.195,85D 151,96 0311/007934 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37352/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
325.351,01D 155,16 0311/007936 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37896/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
325.510,97D 159,96 0311/007938 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37943/1 DE BGK do
Brasil S.A
325.673,57D 162,60 0311/007940 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37421/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
325.846,05D 172,48 0311/007942 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37339/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
10
326.021,05D 175,00 0311/007944 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37354/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
326.209,45D 188,40 0311/007946 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35270/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
326.410,12D 200,67 0311/007948 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4057-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
326.611,72D 201,60 0311/007950 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37938/1 DE BGK do
Brasil S.A
326.813,97D 202,25 0311/007952 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4059-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
327.024,82D 210,85 0311/007954 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4065-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
327.248,92D 224,10 0311/007956 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4061-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
327.489,78D 240,86 0311/007958 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37362/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
327.738,73D 248,95 0311/007960 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36699/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
327.994,03D 255,30 0311/007962 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3898-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
328.250,43D 256,40 0311/007964 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35590/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
328.548,03D 297,60 0311/007966 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37904/1 DE BGK do
Brasil SA
328.845,63D 297,60 0311/007968 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37915/1 DE BGK do
Brasil S.A
329.149,72D 304,09 0311/007970 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35439/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
329.468,38D 318,66 0311/007972 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37898/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
329.807,69D 339,31 0311/007974 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36689/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
330.148,61D 340,92 0311/007976 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36889/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
330.498,42D 349,81 0311/007978 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4067-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
330.855,18D 356,76 0311/007980 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37871/1 DE BGK do
Brasil S.A
331.211,94D 356,76 0311/007982 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37921/1 DE BGK do
Brasil S/A
331.577,95D 366,01 0311/007984 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
331.967,35D 389,40 0311/007986 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35165/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
332.375,35D 408,00 0311/007988 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35269/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
332.813,35D 438,00 0311/007990 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35351/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
333.261,31D 447,96 0311/007992 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36691/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
333.716,11D 454,80 0311/007994 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4145-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
334.173,67D 457,56 0311/007996 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37907/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
334.635,30D 461,63 0311/007998 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3889-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
335.105,89D 470,59 0311/008000 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36692/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
335.605,09D 499,20 0311/008002 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37893/1 DE BGK do
Brasil S.A
336.163,45D 558,36 0311/008004 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37900/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
336.721,81D 558,36 0311/008006 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37906/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
337.321,81D 600,00 0311/008008 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37889/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
11
337.980,97D 659,16 0311/008010 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37885/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
338.640,13D 659,16 0311/008012 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37902/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
339.299,29D 659,16 0311/008014 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37905/1 DE BGK do
Brasil S.A
339.995,29D 696,00 0311/008016 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37937/1 DE BGK do
Brasil S.A
340.728,25D 732,96 0311/008018 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35654/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
341.478,61D 750,36 0311/008020 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37910/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
342.233,77D 755,16 0311/008022 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37899/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
342.993,43D 759,66 0311/008024 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35163/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
343.753,39D 759,96 0311/008026 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37890/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
344.605,01D 851,62 0311/008028 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37338/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
345.460,97D 855,96 0311/008030 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37884/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
346.316,93D 855,96 0311/008032 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37886/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
347.177,69D 860,76 0311/008034 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37901/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
348.047,46D 869,77 0311/008036 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35352/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
348.947,66D 900,20 0311/008038 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35587/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
349.904,42D 956,76 0311/008040 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37883/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
350.957,18D 1.052,76 0311/008042 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37892/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
352.014,74D 1.057,56 0311/008044 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37909/1 DE Fast
Burger Comercio de Aliemntos Ltda
353.168,30D 1.153,56 0311/008046 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37887/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
362.176,89D 9.008,59 0311/008048 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4068-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
371.784,81D 9.607,92 0311/008050 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1344-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
402.984,81D 31.200,00 0311/008058 5.671 04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2939-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
402.167,81D 817,00 0311/011972 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3233 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Doralice Rodrigues Cintra
401.176,37D 991,44 0311/011974 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3232 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE Luciene Aparecida Paschoal
401.056,37D 120,00 0311/011976 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3201 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Lais Fernanda Freitas Marques
400.269,37D 787,00 0311/011978 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3203 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37445 DE Jorge Issao Nakatu
396.723,29D 3.546,08 0311/011980 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3202 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37454 DE Helio Moreira
395.253,29D 1.470,00 0311/011988 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3212 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37559/1 DE Jose Sartorelli
395.120,29D 133,00 0311/011990 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10023/1 DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda
394.880,29D 240,00 0311/011992 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13127/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda
394.621,29D 259,00 0311/011994 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
306469/1 DE Tech Data Brasil Ltda
394.358,13D 263,16 0311/011996 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14236/1 DE Linde Gases Ltda
394.092,93D 265,20 0311/011998 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6408/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
12
393.774,30D 318,63 0311/012000 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14170/1 DE Linde Gases Ltda
393.294,30D 480,00 0311/012002 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1253/1
DE Kabari Comercio e Transporte de Prod Alimenticios Ltda
392.733,30D 561,00 0311/012004 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE Lilian Cintra Mendes
391.856,52D 876,78 0311/012006 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5101/1
DE Multi - Nox e Equipamentos para Restaurantes Ltda
390.908,04D 948,48 0311/012008 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
324172/1 DE Frigoestrela S.A
389.908,04D 1.000,00 0311/012010 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Marina Chaim Nahas
387.758,04D 2.150,00 0311/012012 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2869/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
385.608,04D 2.150,00 0311/012014 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2871/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
383.333,04D 2.275,00 0311/012016 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12809/01 DE Aneli Aparecida Camargo Bicudo
380.956,38D 2.376,66 0311/012018 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11400/3 DE Eletro Plastic S.A
378.329,88D 2.626,50 0311/012020 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3231
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
373.050,43D 5.279,45 0311/012022 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39273/1 DE Cintia Carneiro Batista
367.118,30D 5.932,13 0311/012024 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39275/1 DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
359.505,30D 7.613,00 0311/012026 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13067
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
348.903,30D 10.602,00 0311/012028 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2090
DE Pedro Comercio de Verduras Ltda
330.692,19D 18.211,11 0311/012030 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39471
DE Milton Shigueru Nakaharada
307.551,97D 23.140,22 0311/012032 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1047/1
DE Eagle Comercio De Sementes Ltda
233.901,97D 73.650,00 0311/012034 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2903
DE Agro Comercial Santa Bárbara Ltda
154.511,97D 79.390,00 0311/012036 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 31608
DE Agro Comercial Ciro Ltda
117.921,97D 36.590,00 0311/012038 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
190/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
117.796,97D 125,00 0311/012040 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3229 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
09031101 DE Luciana Moreira da Silva
112.435,67D 5.361,30 0311/012074 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3224 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39277/1 DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
88.196,69D 24.238,98 0311/012076 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3225 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE FGTS a Recolher
88.011,00D 185,69 0311/012104 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3217 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Daniele Viana da Silva
86.025,96D 1.985,04 0311/012106 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3219 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Pro Labore
85.958,57D 67,39 0311/012108 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3221 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE FGTS a Recolher
85.836,42D 122,15 0311/012110 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3221 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4012 DE FGTS a Recolher
84.261,42D 1.575,00 0311/012142 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3/001
DE Arthur Jorge da Silva Oliveira ME
81.541,35D 2.720,07 0311/012144 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10/001
DE M.M Lins - Promocao de Vendas Ltda - ME
64.444,57D 17.096,78 0311/012147 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 62855
DE Bora Transportes Ltda ME
64.331,20D 113,37 0311/012178 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3223 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
708767/TEL DE TNL Pcs S/A
64.227,01D 104,19 0311/012188 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3218 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031103 DE Vera Inburgem Gomes de Araujo
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
13
34.836,47D 29.390,54 0311/012194 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
189292-1 DE Acucar Guarani S/A
32.385,19D 2.451,28 0311/012198 5.700 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3211 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141365-3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
212.395,99D 180.010,80 0311/027724 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA
1.524 212.398,70D 2,71 0311/027727 9.623 04/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.542 213.266,60D 867,90 0311/027728 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DUPLICADO CLIENTE
NÃO IDENTIFICADO
162 207.726,60D 5.540,00 0311/027729 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3215 PARA PAGAMENTO REFORMA NO
PICADOR
162 184.711,64D 23.014,96 0311/027730 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3228 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS
PRESTADOS
1.103 184.685,25D 26,39 0311/027734 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 184.538,33D 146,92 0311/027735 9.623 04/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
183 24.245,23D 160.293,10 0311/027736 9.623 04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PREST
1.903 155.765,57C 180.010,80 0311/028427 04/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO
0311/027731
739.631,79 262.311,04 T O T A L D O D I A:
155.751,94C 13,63 0311/008062 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37687/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
155.724,68C 27,26 0311/008070 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37923/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
155.696,18C 28,50 0311/008072 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37665/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
155.667,68C 28,50 0311/008074 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37841/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
155.639,18C 28,50 0311/008076 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38026/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
155.607,82C 31,36 0311/008078 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37494/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
155.569,66C 38,16 0311/008089 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37576/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
155.530,46C 39,20 0311/008091 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37603/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
155.483,42C 47,04 0311/008096 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37595/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
155.436,38C 47,04 0311/008098 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37666/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
155.389,34C 47,04 0311/008100 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37875/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
155.342,30C 47,04 0311/008102 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37575/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
155.283,14C 59,16 0311/008110 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38192/1 DE BGK do
Brasil S.A
155.223,98C 59,16 0311/008112 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38197/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
155.164,82C 59,16 0311/008114 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38209/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
155.102,10C 62,72 0311/008122 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37668/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
155.039,38C 62,72 0311/008124 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37928/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
154.966,95C 72,43 0311/008138 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37577/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
154.888,55C 78,40 0311/008149 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37654/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
154.810,15C 78,40 0311/008151 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37842/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
154.731,75C 78,40 0311/008153 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37488/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
154.652,07C 79,68 0311/008155 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37579/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
14
154.565,95C 86,12 0311/008166 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37522/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
154.475,45C 90,50 0311/008168 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37481/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
154.378,25C 97,20 0311/008185 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4112-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
154.278,80C 99,45 0311/008193 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37591/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
154.178,00C 100,80 0311/008198 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38191/1 DE BGK Do
Brasil S.A
154.077,20C 100,80 0311/008200 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38001/1 DE BGK do
Brasil S.A
153.976,40C 100,80 0311/008202 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38132/1 DE BGK do
Brasil S.A
153.864,16C 112,24 0311/008210 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37480/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
153.751,16C 113,00 0311/008215 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36902/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
153.637,66C 113,50 0311/008217 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38073/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
153.524,16C 113,50 0311/008219 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37564/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
153.406,56C 117,60 0311/008221 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37566/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
153.288,24C 118,32 0311/008223 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38200/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
153.169,92C 118,32 0311/008225 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38204/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
153.048,58C 121,34 0311/008230 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37839/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
152.926,95C 121,63 0311/008232 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4114-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
152.801,75C 125,20 0311/008234 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37580/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
152.676,31C 125,44 0311/008236 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37593/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
152.553,25C 123,06 0311/008247 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2791-1 DE EBS
Supermercados Ltda
152.423,65C 129,60 0311/008250 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4111-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
152.291,37C 132,28 0311/008252 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37470/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
152.158,29C 133,08 0311/008254 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4074-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
152.025,21C 133,08 0311/008256 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4075-1 DE BGNE -
Restaurante e comércio de Alimentos S/A
151.892,05C 133,16 0311/008258 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37572/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
151.755,03C 137,02 0311/008266 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37484/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
151.617,15C 137,88 0311/008268 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4089-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
151.479,27C 137,88 0311/008270 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4090-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
151.338,27C 141,00 0311/008275 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37581/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
151.189,55C 148,72 0311/008277 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37930/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
151.040,14C 149,41 0311/008279 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37571/1 DE
Restaurante CSD Ltda
150.883,34C 156,80 0311/008281 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37476/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
150.726,54C 156,80 0311/008283 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37600/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
150.567,87C 158,67 0311/008285 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37751/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
15
150.408,19C 159,68 0311/008287 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37692/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
150.248,23C 159,96 0311/008289 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38051/1 DE BGK do
Brasil S/A
150.083,83C 164,40 0311/008291 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37602/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
149.911,35C 172,48 0311/008296 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37493/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
149.733,26C 178,09 0311/008298 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37760/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
149.554,81C 178,45 0311/008300 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4113-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
149.367,71C 187,10 0311/008302 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4077-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
149.174,71C 193,00 0311/008310 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4072-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
148.978,71C 196,00 0311/008312 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37477/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
148.781,91C 196,80 0311/008314 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38215/1 DE BGK do
Brasil S/A
148.585,11C 196,80 0311/008316 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38218/1 DE BGK do
Brasil S/A
148.388,31C 196,80 0311/008318 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38000/1 DE BGK do
Brasil S.A
148.191,51C 196,80 0311/008320 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38002/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.994,71C 196,80 0311/008322 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38021/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.797,91C 196,80 0311/008324 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38050/1 DE BGK do
Brasil SA
147.596,31C 201,60 0311/008329 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38229/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.391,71C 204,60 0311/008337 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4102-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
147.182,71C 209,00 0311/008339 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4076-1 DE Hotel
Armacao Ltda
146.971,86C 210,85 0311/008341 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4148-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
146.759,49C 212,37 0311/008343 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36905/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
146.545,47C 214,02 0311/008345 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37097/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
146.327,77C 217,70 0311/008347 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37153/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
146.109,61C 218,16 0311/008349 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37091/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
145.890,09C 219,52 0311/008351 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37469/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
145.667,79C 222,30 0311/008353 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4092-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
145.443,69C 224,10 0311/008355 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4122-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
145.219,59C 224,10 0311/008357 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4087-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
145.005,28C 214,31 0311/008359 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2788-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
144.778,28C 227,00 0311/008362 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37801/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
144.551,03C 227,25 0311/008364 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36834/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
144.316,98C 234,05 0311/008366 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37478/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
144.081,78C 235,20 0311/008368 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37474/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
143.844,88C 236,90 0311/008370 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4115-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:41 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
16
143.593,93C 250,95 0311/008375 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37092/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
143.342,77C 251,16 0311/008377 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38196/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
143.090,53C 252,24 0311/008379 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37473/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
142.836,13C 254,40 0311/008381 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37578/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
142.580,81C 255,32 0311/008386 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36869/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
142.324,85C 255,96 0311/008388 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37991/1 DE BGK do
Brasil S.A
142.068,89C 255,96 0311/008390 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38022/1 DE BGK Do
Brasil S.A
141.808,13C 260,76 0311/008392 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38045/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
141.534,07C 274,06 0311/008394 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36859/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
141.253,97C 280,10 0311/008396 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4227-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
140.956,37C 297,60 0311/008401 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38184/1 DE BGK do
Brasil S.A
140.658,77C 297,60 0311/008403 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38016/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
140.361,17C 297,60 0311/008405 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38017/1 DE BGK do
Brasil S.A
140.063,57C 297,60 0311/008407 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38044/1 DE BGK do
Brasil S.A
139.765,97C 297,60 0311/008409 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38047/1 DE BGK do
Brasil S.A
139.468,37C 297,60 0311/008411 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38052/1 DE BGK do
Brasil S.A.
139.170,77C 297,60 0311/008413 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38055/1 DE BGK do
Brasil S.A
138.873,17C 297,60 0311/008415 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38056/1 DE BGK do
Brasil S.A
138.575,57C 297,60 0311/008417 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38057/1 DE BGK do
Brasil S.A
138.277,97C 297,60 0311/008419 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38058/1 DE BGK do
Brasil S.A
137.980,37C 297,60 0311/008421 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38117/1 DE BGK do
Brasil S.A
137.677,97C 302,40 0311/008423 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38207/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
137.375,57C 302,40 0311/008425 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38227/1 DE BGK do
Brasil S.A
137.073,17C 302,40 0311/008427 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38134/1 DE BGK do
Brasil S.A
136.770,27C 302,90 0311/008429 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4110-1 DE Hotel
Armacao Ltda
136.449,51C 320,76 0311/008431 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38219/1 DE BGK do
Brasil S.A.
136.122,88C 326,63 0311/008433 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37768/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
135.791,85C 331,03 0311/008435 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37105/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
135.459,11C 332,74 0311/008437 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37485/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
135.117,29C 341,82 0311/008439 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37472/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
134.773,81C 343,48 0311/008441 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37471/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
134.406,34C 367,47 0311/008443 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36750/1 DE BGK do
Brasil S.A
134.049,58C 356,76 0311/008446 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38187/1 DE BGK do
Brasil S/A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
17
133.688,02C 361,56 0311/008448 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37990/1 DE BGK do
Brasil S.A
133.326,46C 361,56 0311/008450 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38023/1 DE BGK do
Brasil S/A
132.955,36C 371,10 0311/008452 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4195-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
132.579,16C 376,20 0311/008454 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4091-1 DE WS de
Menezes ME
132.187,16C 392,00 0311/008456 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37655/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
131.810,91C 376,25 0311/008458 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2793-1 DE EBS
Supermercados Ltda
131.413,81C 397,10 0311/008461 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4078-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
131.015,41C 398,40 0311/008463 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38175/1 DE BGK do
Brasil S.A
130.617,01C 398,40 0311/008465 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38208/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
130.218,61C 398,40 0311/008467 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38216/1 DE BGK do
Brasil SA
129.820,21C 398,40 0311/008469 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38028/1 DE Estação
Burger Comercio de Alimentos S/A
129.417,01C 403,20 0311/008471 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38211/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
129.004,22C 412,79 0311/008476 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2789-1 DE EBS
Supermercados Ltda
128.585,37C 418,85 0311/008479 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2790-1 DE EBS
Supermercados Ltda
128.135,34C 450,03 0311/008482 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2974-1 DE Simas
Alimentos Ltda ME
127.677,78C 457,56 0311/008484 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38203/1 DE BGK do
Brasil SA
127.220,22C 457,56 0311/008486 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38221/1 DE BGK do
Brasil S.A
126.762,66C 457,56 0311/008488 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38230/1 DE BGK do
Brasil S.A
126.305,10C 457,56 0311/008490 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38043/1 DE BGK do
Brasil S.A
125.847,54C 457,56 0311/008492 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38048/1 DE BGK Do
Brasil SA
125.388,98C 458,56 0311/008494 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37006/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
124.926,62C 462,36 0311/008496 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38178/1 DE BGK do
Brasil S.A
124.460,75C 465,87 0311/008498 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4073-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
123.994,88C 465,87 0311/008500 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4103-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
123.547,45C 447,43 0311/008502 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2798-1 DE EBS
Supermercados Ltda
123.087,62C 459,83 0311/008505 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2797-1 DE EBS
Supermercados Ltda
122.593,22C 494,40 0311/008508 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37988/1 DE BGK do
Brasil S.A
122.120,19C 473,03 0311/008510 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2796-1 DE EBS
Supermercados Ltda
121.620,99C 499,20 0311/008513 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38272/1 DE BGK do
Brasil S.A
121.119,14C 501,85 0311/008515 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38169/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
120.560,78C 558,36 0311/008520 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38185/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
120.002,42C 558,36 0311/008522 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38186/1 DE BGK do
Brasil S.A
119.444,06C 558,36 0311/008524 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38030/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
18
118.885,70C 558,36 0311/008526 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38038/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
118.327,34C 558,36 0311/008528 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38133/1 DE BGK do
Brasil S.A
117.793,87C 533,47 0311/008530 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2794-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
117.252,28C 541,59 0311/008533 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2802-1 DE EBS
Supermercados Ltda
116.690,99C 561,29 0311/008536 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2786-1 DE EBS
Supermercados Ltda
116.095,79C 595,20 0311/008539 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38029/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
115.510,16C 585,63 0311/008541 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2783-1 DE EBS
Supermercados Ltda
114.908,90C 601,26 0311/008544 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2792-1 DE EBS
Supermercados Ltda
114.283,66C 625,24 0311/008547 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2815-1 DE Regia
Comercial de Alimentos Ltda
113.633,59C 650,07 0311/008550 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37475/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
112.979,23C 654,36 0311/008552 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38228/1 DE BGK do
Brasil S.A
112.320,07C 659,16 0311/008554 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38199/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
111.660,91C 659,16 0311/008556 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38205/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
111.001,75C 659,16 0311/008558 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38210/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
110.342,59C 659,16 0311/008560 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38032/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
109.670,37C 672,22 0311/008562 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2814-1 DE Pepa
Comercial de Alimentos Ltda
108.974,37C 696,00 0311/008568 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38035/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
108.299,95C 674,42 0311/008570 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2785-1 DE EBS
Supermercados Ltda
107.597,10C 702,85 0311/008573 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2813-1 DE Santo
Antonio Distribuidora de Alimentos Ltda.
106.901,08C 696,02 0311/008576 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2799-1 DE EBS
Supermercados Ltda
106.172,63C 728,45 0311/008579 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2812-1 DE Mabruk
Distribuidora Ltda
105.417,47C 755,16 0311/008582 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38201/1 DE BGK do
Brasil S.A
104.662,31C 755,16 0311/008584 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38039/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
103.902,35C 759,96 0311/008586 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38198/1 DE Good
Food Comércio de Alimentos S.A
103.142,39C 759,96 0311/008588 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38206/1 DE BGK do
Brasil S.A
102.291,23C 851,16 0311/008602 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38174/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.439,61C 851,62 0311/008604 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37455/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
100.587,99C 851,62 0311/008606 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37638/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
99.736,37C 851,62 0311/008608 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37563/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
98.880,41C 855,96 0311/008610 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38040/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
98.019,65C 860,76 0311/008612 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38033/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
97.171,25C 848,40 0311/008614 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2801-1 DE EBS
Supermercados Ltda
96.219,29C 951,96 0311/008617 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38177/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
19
95.262,53C 956,76 0311/008619 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38202/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
94.305,77C 956,76 0311/008621 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38036/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
93.376,58C 929,19 0311/008623 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2787-1 DE SDB
Comercio de Alimentos Ltda
92.323,82C 1.052,76 0311/008626 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38037/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
91.266,26C 1.057,56 0311/008628 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38217/1 DE BGK do
Brasil S.A
89.957,54C 1.308,72 0311/008630 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38041/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
88.637,54C 1.320,00 0311/008632 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3176-1 DE
Sorveteria Bett Ltda ME
87.186,38C 1.451,16 0311/008634 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38031/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
85.437,62C 1.748,76 0311/008636 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38034/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
83.471,30C 1.966,32 0311/008638 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4093-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
80.648,09C 2.823,21 0311/008640 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1361-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
77.496,09C 3.152,00 0311/008642 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2862-1 DE Fast Food
Imp Logistica Distribuidora Ltda
74.473,99C 3.022,10 0311/008644 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2782-1 DE EBS
Supermercados Ltda
71.267,40C 3.206,59 0311/008647 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4118-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
67.727,64C 3.539,76 0311/008649 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37620/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
63.139,77C 4.587,87 0311/008651 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37535/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
58.024,17C 5.115,60 0311/008653 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2970-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
52.267,92C 5.756,25 0311/008655 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2975-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
44.177,38C 8.090,54 0311/008657 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1367-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
35.589,24C 8.588,14 0311/008659 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37622/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
26.824,12C 8.765,12 0311/008661 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1357-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
17.641,68C 9.182,44 0311/008663 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37436/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
7.232,43C 10.409,25 0311/008665 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37721/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
4.938,46D 12.170,89 0311/008667 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4108-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
19.878,46D 14.940,00 0311/008669 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2993-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
36.242,96D 16.364,50 0311/008671 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37544/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
53.525,96D 17.283,00 0311/008673 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2937-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
71.154,63D 17.628,67 0311/008675 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4082-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
90.750,24D 19.595,61 0311/008677 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37720/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
111.458,71D 20.708,47 0311/008679 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37435/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
133.347,80D 21.889,09 0311/008681 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37719/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
156.925,54D 23.577,74 0311/008683 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37621/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
180.784,40D 23.858,86 0311/008685 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37534/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
20
206.036,18D 25.251,78 0311/008687 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37434/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
235.003,94D 28.967,76 0311/008689 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37536/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
275.539,26D 40.535,32 0311/008691 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37718/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
317.666,04D 42.126,78 0311/008693 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37532/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
359.951,68D 42.285,64 0311/008695 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37433/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
402.628,75D 42.677,07 0311/008697 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37618/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
451.032,24D 48.403,49 0311/008699 5.672 09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37619/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
451.013,48D 18,76 0311/012202 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66685/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
450.779,04D 234,44 0311/012204 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
305940/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
450.513,84D 265,20 0311/012206 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7013/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
450.195,21D 318,63 0311/012208 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14458/1 DE Linde Gases Ltda
449.789,21D 406,00 0311/012210 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39949/1 DE Gadkin Alimentos Ltda
449.309,21D 480,00 0311/012212 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26569/1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda
448.729,21D 580,00 0311/012214 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 729/1
DE Luman Ind.e Com.de Exportacao e Importacao de Cafe
447.826,84D 902,37 0311/012216 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67076/1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
446.859,12D 967,72 0311/012218 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10906/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
445.853,12D 1.006,00 0311/012220 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
325350/1 DE Frigoestrela S.A
444.443,12D 1.410,00 0311/012222 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2185/2
DE Real Tools Comercial Ltda
441.943,12D 2.500,00 0311/012224 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39543/1 DE Vanderlei Goncalves Candia
439.255,62D 2.687,50 0311/012226 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2880/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
433.180,62D 6.075,00 0311/012228 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8374/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
413.228,28D 19.952,34 0311/012230 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
193/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
393.740,16D 19.488,12 0311/012232 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3220 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2430/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservação e
Limpeza Ltda
393.719,55D 20,61 0311/012234 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4138 DE FGTS a Recolher
393.697,41D 22,14 0311/012236 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4035 DE FGTS a Recolher
393.668,46D 28,95 0311/012238 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4047 DE FGTS a Recolher
390.848,16D 2.820,30 0311/012240 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
KONDO-10 DE Leasing
390.406,16D 442,00 0311/012246 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1131/01 DE Recoplan Com. E Manut. De Equip. Ltda
390.353,52D 52,64 0311/012248 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
305941-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
390.003,52D 350,00 0311/012250 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3734-1
DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
21
388.845,44D 1.158,08 0311/012252 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
305569-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
387.645,44D 1.200,00 0311/012254 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3261 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
09031101 DE Osvaldo Tanaka
387.392,60D 252,84 0311/012256 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66686-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
382.694,60D 4.698,00 0311/012258 5.701 09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4351-1
DE Danica Sistemas de Montagem Ltda
1.524 382.695,30D 0,70 0311/027739 9.624 09/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 382.691,24D 4,06 0311/027744 9.624 09/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 382.685,35D 5,89 0311/027745 9.624 09/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 382.307,23D 378,12 0311/027746 9.624 09/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
68.725,71 606.798,51 T O T A L D O D I A:
382.345,39D 38,16 0311/008703 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37754/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
382.412,49D 67,10 0311/008705 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37748/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
382.490,77D 78,28 0311/008707 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37781/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
382.569,17D 78,40 0311/008709 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37826/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
382.652,93D 83,76 0311/008711 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37756/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
382.738,19D 85,26 0311/008713 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37783/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
382.829,62D 91,43 0311/008715 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37755/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
382.930,42D 100,80 0311/008717 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38371/1 DE BGK do
Brasil S.A
383.032,22D 101,80 0311/008719 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37743/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
383.144,46D 112,24 0311/008721 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37827/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
383.260,96D 116,50 0311/008723 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37764/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
383.378,44D 117,48 0311/008725 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37828/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
383.497,78D 119,34 0311/008727 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39304/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
383.617,12D 119,34 0311/008729 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39485/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
383.752,15D 135,03 0311/008731 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37773/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
383.893,21D 141,06 0311/008733 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4124-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
384.050,01D 156,80 0311/008735 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37804/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
384.222,49D 172,48 0311/008737 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37799/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
384.400,58D 178,09 0311/008739 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37866/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
384.582,65D 182,07 0311/008741 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37752/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
384.770,81D 188,16 0311/008743 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37784/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
384.964,70D 193,89 0311/008745 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37774/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
385.161,50D 196,80 0311/008747 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38392/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
385.359,76D 198,26 0311/008749 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37761/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
22
385.558,66D 198,90 0311/008751 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37794/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
385.760,26D 201,60 0311/008753 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38375/1 DE BGK do
Brasil S.A
385.971,48D 211,22 0311/008755 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36536/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
386.219,05D 247,57 0311/008757 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37274/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
386.469,57D 250,52 0311/008759 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37744/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
386.720,91D 251,34 0311/008761 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37749/1 DE
Restaurante CSD Ltda
386.986,11D 265,20 0311/008763 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39630/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
387.260,51D 274,40 0311/008765 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37757/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
387.534,91D 274,40 0311/008767 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37758/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
387.813,20D 278,29 0311/008769 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37766/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
388.106,64D 293,44 0311/008771 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38550/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
388.409,49D 302,85 0311/008773 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4126-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
388.752,97D 343,48 0311/008775 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37762/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
389.097,93D 344,96 0311/008777 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37759/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
389.446,86D 348,93 0311/008779 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37279/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
389.800,44D 353,58 0311/008781 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38212/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
390.157,20D 356,76 0311/008783 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38370/1 DE BGK do
Brasil S.A
390.516,46D 359,26 0311/008785 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37765/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
390.914,86D 398,40 0311/008787 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38344/1 DE BGK do
Brasil S.A
391.313,26D 398,40 0311/008789 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38394/1 DE BGK do
Brasil S.A
391.720,20D 406,94 0311/008791 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37763/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
392.148,98D 428,78 0311/008793 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37268/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
392.597,97D 448,99 0311/008795 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4128-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
393.055,53D 457,56 0311/008797 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38376/1 DE BGK do
Brasil S.A
393.513,09D 457,56 0311/008799 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38393/1 DE BGK do
Brasil S.A
394.026,56D 513,47 0311/008801 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37258/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
394.574,20D 547,64 0311/008803 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37267/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
395.132,56D 558,36 0311/008805 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38397/1 DE BGK do
Brasil S.A
395.714,79D 582,23 0311/008807 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37244/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
396.316,37D 601,58 0311/008809 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37753/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
397.231,49D 915,12 0311/008814 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38396/1 DE BGK Do
Brasil SA
398.180,18D 948,69 0311/008816 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37741/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
400.599,38D 2.419,20 0311/008818 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2834-1 DE New Italia
Fast Food Cozinha Industrial Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
23
409.066,58D 8.467,20 0311/008820 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2995-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
418.168,48D 9.101,90 0311/008822 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1374-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
438.068,63D 19.900,15 0311/008826 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4130-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
478.155,35D 40.086,72 0311/008830 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37806/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
522.372,95D 44.217,60 0311/008838 5.673 10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3001-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda
1.903 372.370,18D 150.002,77 0311/025202 10/03/2011 ESTORNO DE LANCAMENTO
372.328,07D 42,11 0311/026636 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE Leasing
372.232,07D 96,00 0311/026638 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3242 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14472/01 DE Center Odonto Comércio e Serviços e
Equipamentos Ltda
372.022,07D 210,00 0311/026640 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3243 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031106 DE Regina Emiko Katayama Kondo
371.722,07D 300,00 0311/026642 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3239 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031108 DE Marcos Antonio da Silva
371.322,07D 400,00 0311/026644 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3237 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11031101 DE Jorge Pereira Rodrigues
370.488,07D 834,00 0311/026646 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3236 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38886/1 DE Jorge Issao Nakatu
369.510,27D 977,80 0311/026648 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3234 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE 1º Tabelião de Notas e Anexos de Itapecerica
da Serra
369.212,07D 298,20 0311/026650 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 182/1
DE Kapel Ind e Com De Embalagens Ltda EPP
368.906,04D 306,03 0311/026652 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5692/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
368.598,32D 307,72 0311/026654 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
60744/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
368.274,32D 324,00 0311/026656 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 342/1
DE DISCAP DISTRIBUIDORA DE CAPACITORES LTDA EPP
367.929,32D 345,00 0311/026658 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 147/1
DE Luvas Paz Comercio Descartaveis Ltda
367.581,32D 348,00 0311/026660 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1486/1
DE Anadona Comercio e Confecções Ltda
367.199,46D 381,86 0311/026662 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20676/1 DE Obara Doc. System Ltda
366.791,42D 408,04 0311/026664 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5683/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
366.383,38D 408,04 0311/026666 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5689/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
365.975,34D 408,04 0311/026668 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5691/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
365.543,40D 431,94 0311/026670 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27465/1 DE Sunnyvale Comercio e Representacoes Ltda
365.110,86D 432,54 0311/026672 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Azul Cia de Seguros Gerais
364.662,86D 448,00 0311/026674 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 299/1
DE Cemme Maquinas de Embalagens Ltda
364.204,26D 458,60 0311/026676 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
143162/1 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
363.717,25D 487,01 0311/026678 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031114 DE Gislaine Aparecida Mazo Paes
363.217,25D 500,00 0311/026680 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 962/01
DE Jose Branco de Miranda Filho-ME
362.693,07D 524,18 0311/026682 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27916/1 DE TH Max Comércio de Ferramentas Ltda
362.167,57D 525,50 0311/026684 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13829/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
361.633,57D 534,00 0311/026686 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19 DE
Fennec Comercio de Peças Industriais Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
24
361.085,08D 548,49 0311/026688 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8637/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes
de Residuos Ltda EPP
359.970,08D 1.115,00 0311/026690 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3244 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
77/1 DE Sealcode Com. Imp. E Exp. De Equip. e Insumos de
Codificação Ltda
352.548,93D 7.421,15 0311/026692 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3263 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39271/1 DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda
351.998,93D 550,00 0311/026694 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
NFDB1011 DE Byg Transequip Industria e Comercio de
Empilhadeiras Ltda
351.428,93D 570,00 0311/026696 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 282/01
DE Luciana dos Santos Divisorias e Forros ME
350.789,35D 639,58 0311/026698 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40016/1 DE Caio Rodrigues Junior
350.149,45D 639,90 0311/026700 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20991/1 DE Consigaz Distribuidora de Gáz Ltda
349.486,45D 663,00 0311/026702 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13951/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
348.799,15D 687,30 0311/026704 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21001/01 DE Consigaz Distribuidora de Gáz Ltda
348.073,15D 726,00 0311/026706 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4651/1
DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.
347.314,75D 758,40 0311/026708 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16568/01 DE Consigaz Distribuidora de Gáz Ltda
346.550,75D 764,00 0311/026710 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5405/1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
345.770,87D 779,88 0311/026712 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10314/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
344.890,87D 880,00 0311/026714 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 803/1
DE Escriflex Móveis para Escritorio Ltda
344.002,99D 887,88 0311/026716 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031105 DE Viptrip Turismo Ltda
343.058,35D 944,64 0311/026718 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18782/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda
342.060,51D 997,84 0311/026720 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
128283/3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
340.989,27D 1.071,24 0311/026722 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13144/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
339.901,27D 1.088,00 0311/026724 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1497/2
DE Soccorro Epis e Descartáveis Ltda
338.808,56D 1.092,71 0311/026726 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/1
DE Maquiplast Plásticos Especiais Ltda
337.696,16D 1.112,40 0311/026728 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8/1 DE
Mega PC Consultoria e Sistemas Ltda
336.576,16D 1.120,00 0311/026730 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3810/1
DE Cimil Com. E Ind. De Minérios Ltda
335.432,15D 1.144,01 0311/026732 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Luis Mitsio Katayama
334.281,59D 1.150,56 0311/026734 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33882/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
333.070,67D 1.210,92 0311/026736 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
87471/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
331.776,38D 1.294,29 0311/026738 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40010
DE Fabio Bassi Gianico
330.429,88D 1.346,50 0311/026740 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8055/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
329.079,01D 1.350,87 0311/026742 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8638/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes
de Residuos Ltda EPP
327.623,01D 1.456,00 0311/026744 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37/1
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
326.153,61D 1.469,40 0311/026746 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
19888/01 DE Consigaz Distribuidora de Gáz Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
25
324.676,11D 1.477,50 0311/026748 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 256/1
DE Almeida Prado Paes Caruso e Colauto Cons. Empresarial
Ltda
323.176,11D 1.500,00 0311/026750 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3249 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39621/1 DE Henrique Antonio C Maciel
321.209,03D 1.967,08 0311/026752 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3250 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38118/1 DE Benedita Aparecida de Jesus
316.413,03D 4.796,00 0311/026754 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3248 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39609/1 DE Airton Benedito Feltran
316.095,64D 317,39 0311/026756 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3258 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
52074/01 DE Hidrodema Materiais Hidráulicos Ltda-EPP
314.610,29D 1.485,35 0311/026758 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 111/1
DE LZ Comercio de Utensilhos para Cozinha Ltda
313.078,29D 1.532,00 0311/026760 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 206/1
DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME
311.522,19D 1.556,10 0311/026762 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
130926/3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
309.947,19D 1.575,00 0311/026764 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6845/2
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
308.297,65D 1.649,54 0311/026766 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10266/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
306.637,09D 1.660,56 0311/026768 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10302/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
304.835,04D 1.802,05 0311/026770 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10021101 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em
Taubate
302.941,32D 1.893,72 0311/026772 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11613/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
301.047,57D 1.893,75 0311/026774 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26440/1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda
299.130,27D 1.917,30 0311/026776 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5942/1
DE Etatron do Brasil Equipamentos Para Tratamento de Água
Ltda
297.209,27D 1.921,00 0311/026778 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 66 DE
Figueiredo e Brito Sistemas de Segurança Patrimonial Ltda -
ME
295.245,31D 1.963,96 0311/026780 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
71138/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
293.275,31D 1.970,00 0311/026782 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11031/1 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
293.080,31D 195,00 0311/026786 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3269 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031108 DE Marco Scaccio
291.110,31D 1.970,00 0311/026792 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3235 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1911/001 DE Fujiwara Engenharia Ltda
291.065,50D 44,81 0311/026794 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031103 DE Terra Networks Brasil S/A
290.975,50D 90,00 0311/026796 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15692/1 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartáveis - ME
290.871,50D 104,00 0311/026798 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1387/01 DE F. Marques de Sá M.E.
290.766,75D 104,75 0311/026800 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 162/1
DE San Marcos Comércio e Materiais para Construção Ltda
290.646,75D 120,00 0311/026802 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
290.506,75D 140,00 0311/026804 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3264/1
DE Sena Ecal Equipamentos e Instalações Ltda
290.316,45D 190,30 0311/026806 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1019/1
DE DIOGO RAMPASO DE SOUZA
290.112,43D 204,02 0311/026808 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5693/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
289.872,43D 240,00 0311/026810 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4652/1
DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.
289.631,43D 241,00 0311/026812 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
70023/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
26
289.375,43D 256,00 0311/026814 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26290/1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda
289.100,98D 274,45 0311/026816 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031109 DE Erika Motoda
288.821,14D 279,84 0311/026818 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
267140/1 DE Festo Automacao Ltda
288.537,14D 284,00 0311/026820 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9782/2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
286.537,14D 2.000,00 0311/026822 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE Instituto Ronald Mc Donalds Apoio Criança
284.457,14D 2.080,00 0311/026824 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3815/1
DE MC Tech Comercio de Suprimentos para Informatica Ltda
EPP
282.232,14D 2.225,00 0311/026826 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4500/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
279.995,34D 2.236,80 0311/026828 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34420/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
277.650,19D 2.345,15 0311/026830 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4506/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
275.104,99D 2.545,20 0311/026832 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1138/1
DE Sergio Bitencourt Lopes ME
272.384,05D 2.720,94 0311/026834 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13110/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
269.659,07D 2.724,98 0311/026836 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13132/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
266.932,70D 2.726,37 0311/026839 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13128/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
264.110,27D 2.822,43 0311/026842 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13134/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
261.110,27D 3.000,00 0311/026844 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8206/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
258.050,27D 3.060,00 0311/026846 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 198/1
DE MTD Confeccoes Ltda
254.900,27D 3.150,00 0311/026848 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7174/1
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
251.749,67D 3.150,60 0311/026850 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4504/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
248.563,47D 3.186,20 0311/026852 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5031/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
245.332,77D 3.230,70 0311/026854 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5027/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
242.079,82D 3.252,95 0311/026856 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4502/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
238.737,68D 3.342,14 0311/026858 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2704/3
DE Unirons Plásticos Ltda
235.373,48D 3.364,20 0311/026860 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5029/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
231.524,71D 3.848,77 0311/026862 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6464/1
DE Serralgodão Comércio e Indústria Ltda
227.670,31D 3.854,40 0311/026864 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
223.019,81D 4.650,50 0311/026866 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9781/2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
218.200,91D 4.818,90 0311/026868 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
212.968,80D 5.232,11 0311/026870 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39546/1 DE Celio Teruo Hasegawa
206.906,73D 6.062,07 0311/026872 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 87/1
DE BM Medicina do Trabalho Ltda
200.311,65D 6.595,08 0311/026874 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40008
DE Maria Marcia Junqueira
193.711,65D 6.600,00 0311/026876 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 59/1
DE Herbotec do Brasil Nutriçaõ Animal Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
27
187.001,25D 6.710,40 0311/026878 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34623/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
178.970,55D 8.030,70 0311/026880 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35783/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
170.732,88D 8.237,67 0311/026882 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3074/1
DE Unirons Plásticos Ltda
162.152,28D 8.580,60 0311/026884 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39606/1 DE Bruno Borges Pizzani
153.001,90D 9.150,38 0311/026886 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 115/1
DE Poloni e Poloni Consultoria Empresarial Ltda
142.824,46D 10.177,44 0311/026889 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34622/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
130.234,32D 12.590,14 0311/026891 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39566
DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
117.418,42D 12.815,90 0311/026893 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34419/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
102.879,22D 14.539,20 0311/026895 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35689/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
87.641,02D 15.238,20 0311/026897 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36139/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
71.983,42D 15.657,60 0311/026899 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33248/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
56.325,82D 15.657,60 0311/026901 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34487/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
40.659,82D 15.666,00 0311/026903 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35672/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
24.953,78D 15.706,04 0311/026905 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39617
DE Dino Romulo Scalioni
6.080,94D 18.872,84 0311/026907 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
484614/1 DE Intermédica Sistema de Saúde S/A
25.152,80C 31.233,74 0311/026909 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
645/001 DE Cos Cob Agencia de Viagens e Turismo Ltda ME
64.744,85C 39.592,05 0311/026912 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39222
DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo
104.456,44C 39.711,59 0311/026914 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39581
DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
149.703,81C 45.247,37 0311/026916 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39562
DE Luiz Renato Spinelli
205.211,04C 55.507,23 0311/026918 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39568
DE Reinaldo Pereira Meimberg
274.707,33C 69.496,29 0311/026920 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39564
DE Adriano Correa Brito e Outros
293.102,24C 18.394,91 0311/026924 9.157 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39548
DE Cintia Carneiro Batista
293.617,44C 515,20 0311/026926 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4332-1
DE Maria Luciana Wanderley da Silva
293.730,81C 113,37 0311/026928 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
321129/TEL DE TNL Pcs S/A
293.837,37C 106,56 0311/026930 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3264 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
683986/TEL DE Telemar Norte Leste S/A
295.655,37C 1.818,00 0311/026932 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4237
DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
295.815,37C 160,00 0311/026934 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3266 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1111-1 DE Filiservice Balancas e Maquinas Ltda
296.044,67C 229,30 0311/026950 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4331
DE Celia Santina de Souza Frutas
297.585,17C 1.540,50 0311/026952 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4321-1
DE Arioswan Barbosa Junior
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
28
300.041,57C 2.456,40 0311/026955 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 779/1
DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
303.121,57C 3.080,00 0311/026957 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 63/001
DE E e N Comercio de Alimentos Ltda
306.320,52C 3.198,95 0311/026959 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4366
DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS
309.956,12C 3.635,60 0311/026961 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4288
DE Robson Pedro Jordão da Silva
314.276,12C 4.320,00 0311/026963 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4236
DE Jose Claudenildo M. dos Santos
319.976,12C 5.700,00 0311/026965 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4235
DE Jose Pedro da Silva
325.906,32C 5.930,20 0311/026967 9.163 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4201
DE Hisao Imai
326.343,49C 437,17 0311/026969 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3247 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7844-1 DE Plasticos Novel do Parana S.A
327.426,99C 1.083,50 0311/026971 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3240 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
282/001 DE NN Montagem Industrial Ltda
327.809,35C 382,36 0311/026973 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031104 DE Microsig Informatica Ltda
328.261,35C 452,00 0311/026975 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 20 DE
Maycon S.V.R Colchesque ME
328.769,42C 508,07 0311/026977 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Onorio Eidi Yoshino
328.919,42C 150,00 0311/026979 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11391-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
329.132,22C 212,80 0311/026981 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11665-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
329.682,22C 550,00 0311/026983 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19-1
DE Jose Nildo Ferreira Cavalcanti ME
330.232,22C 550,00 0311/026985 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 264-1
DE Valmir Montanhei-ME
330.887,83C 655,61 0311/026987 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23508/01 DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda
331.546,08C 658,25 0311/026989 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10-1
DE Construtora Oliveira e Filho Ltda ME
332.222,08C 676,00 0311/026991 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 121-1
DE Miyazaki Materiais P Construcao Ferragens Ltda
332.900,83C 678,75 0311/026993 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 100311
DE Kleber Mazzarro
333.304,80C 403,97 0311/026995 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3215-1
DE Gilberto Gerstenberger
333.734,80C 430,00 0311/026998 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3259 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
507/001 DE José Carlos Gome de Lima - ME
334.225,26C 490,46 0311/027024 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3200-1
DE Adilio Adriano Prianti
335.772,41C 1.547,15 0311/027027 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3229
DE Franco Andre Miguel de Souza
337.377,41C 1.605,00 0311/027029 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1-1 DE
Cristiano Lino Ricardo de Oliveira - ME
339.062,63C 1.685,22 0311/027031 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2-1 DE
Representacoes Futuras Ltda
340.763,73C 1.701,10 0311/027033 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 88-1
DE BM Medicina do Trabalho Ltda
342.541,73C 1.778,00 0311/027036 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 60/001
DE Laboratorio Pro Vida Ltda-ME
343.547,73C 1.006,00 0311/027038 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3206-1
DE Osmar Alves Matins
348.612,93C 5.065,20 0311/027041 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3260 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
294-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
349.062,93C 450,00 0311/027066 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3267 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16260/001 DE LRCF Logistica e Transportes Ltda
354.447,53C 5.384,60 0311/027086 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3245 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 17
DE Vip Uniformes Industria e Cmércio Ltda ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
29
380.027,53C 25.580,00 0311/027088 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3238 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
124/001 DE L. Viccari - ME
380.134,07C 106,54 0311/027090 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3221
DE Manoel dos Santos
380.284,07C 150,00 0311/027092 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 275/01
DE Pruden Med Produtos Farmaceuticos
380.498,07C 214,00 0311/027094 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1246-1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
380.777,30C 279,23 0311/027096 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. na Ind. de Alim. Bataguassu
383.168,80C 2.391,50 0311/027098 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2989-1
DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP
384.476,53C 1.307,73 0311/027100 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3213-1
DE Jose Luiz Petelincar
386.973,36C 2.496,83 0311/027103 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 339 DE
Uilson Aparecido Ulian e Cia Ltda
388.501,61C 1.528,25 0311/027105 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3216-1
DE Donizete Navarro Garcia
390.377,18C 1.875,57 0311/027108 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3201-1
DE Afonso Gomes de Ataide Neto
392.307,88C 1.930,70 0311/027111 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3208-1
DE Jose Antonio Leme de Oliveira
393.696,63C 1.388,75 0311/027114 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3190-1
DE Alex Aparecido Okidoi
395.829,80C 2.133,17 0311/027117 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3205-1
DE Joaquim Soares de Carvalho
398.131,14C 2.301,34 0311/027120 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3203-1
DE Edivaldo Mota
400.716,79C 2.585,65 0311/027123 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3189-1
DE Roberto Venancio Marques
404.230,95C 3.514,16 0311/027126 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
327/001 DE Turini Representacoes Comerciais S/C Ltda
408.214,00C 3.983,05 0311/027128 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10250-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
411.103,80C 2.889,80 0311/027130 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3207-1
DE Carlito Goncalves
414.203,21C 3.099,41 0311/027133 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3202-1
DE Paulo Plizzari
417.589,13C 3.385,92 0311/027136 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3204-1
DE Ozeas de Oliveira Martins
420.477,20C 2.888,07 0311/027139 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3214-1
DE Paulo Barbosa Lima
424.736,08C 4.258,88 0311/027142 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 35-1
DE CNE Representacoes Comerciais Ltda
427.875,91C 3.139,83 0311/027144 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3224-1
DE Manoel Gustavo da Silva
434.843,71C 6.967,80 0311/027147 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 43/01
DE V.G. Silva ME
441.986,11C 7.142,40 0311/027149 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6/01
DE Ricardo Lima
454.136,11C 12.150,00 0311/027151 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 228 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
466.808,71C 12.672,60 0311/027153 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 292-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
467.639,19C 830,48 0311/027155 9.166 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3278 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3219-1 DE Cleverson Levi Camelo de Aguiar
467.770,89C 131,70 0311/027158 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3246 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141334-2 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
469.893,71C 2.122,82 0311/027160 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3265 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
401-1 DE K2 Service Ltda
470.453,85C 560,14 0311/027162 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1487-1
DE Anadona Comercio e Confecções Ltda
471.074,26C 620,41 0311/027164 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9770-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
471.704,26C 630,00 0311/027166 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1795-1
DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
30
472.334,26C 630,00 0311/027168 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1969-1
DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
473.024,58C 690,32 0311/027170 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2379-1
DE Casa Tognini Materiais Hidraulicos e Sanitarios Ltda
473.802,70C 778,12 0311/027172 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4343-1
DE DN ACO Distribuidora Nacional de Acos Ltda
474.665,48C 862,78 0311/027174 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9886-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
474.945,48C 280,00 0311/027176 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 222-2
DE Pandora Plásticos Ind. Com. Serv. Ltda
475.826,69C 881,21 0311/027179 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9795-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
476.977,89C 1.151,20 0311/027181 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 681-1
DE Bas Comercial Ltda
478.241,39C 1.263,50 0311/027183 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 30-1
DE Thiago Pereira Calixto ME
478.700,95C 459,56 0311/027185 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4782-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
479.695,95C 995,00 0311/027187 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3254 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
29-2 DE Isomont Isolantes Termicos Ltda
483.152,45C 3.456,50 0311/027189 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3253 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
9-1 DE Unital Thermotecnica Ltda
489.700,83C 6.548,38 0311/027191 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
371-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
501.742,86C 12.042,03 0311/027193 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3252 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8-1 DE Unital Thermotecnica Ltda
528.659,48C 26.916,62 0311/027195 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
370-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
530.234,48C 1.575,00 0311/027197 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7132-1
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
531.961,75C 1.727,27 0311/027199 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13618/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda
533.717,58C 1.755,83 0311/027201 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10086-2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
534.617,58C 900,00 0311/027203 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3268 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
82-1 DE STS Manutencao e Serv em Pecas p Autom e Com
em Geral
537.977,58C 3.360,00 0311/027205 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3241 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
105-4 DE Omar J. Valentini Maquinas - EPP
538.152,58C 175,00 0311/027207 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 963/01
DE Jose Branco de Miranda Filho-ME
538.429,88C 277,30 0311/027209 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 781-1
DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
540.737,78C 2.307,90 0311/027211 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 246-2
DE K2 Service Ltda
559.564,76C 18.826,98 0311/027213 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24835-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda
560.919,76C 1.355,00 0311/027215 9.169 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3279 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 24
DE Paulo Ricelli Fagundes do Nascimento
410.916,99C 150.002,77 0311/027749 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA
1.524 410.913,22C 3,77 0311/027752 9.625 10/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 412.488,22C 1.575,00 0311/027754 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3255 PARA PAGAMENTO VENTILADOR
162 412.881,22C 393,00 0311/027755 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3256 PARA PAGAMENTO MACACÃO
SANEAMENTO
162 414.081,22C 1.200,00 0311/027756 9.625 10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3257 PARA PAGAMENTO MAQUINA DE
SOLDA
1.103 414.131,22C 50,00 0311/027762 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 414.280,54C 149,32 0311/027763 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 414.387,10C 106,56 0311/027766 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
1.203 414.343,92C 43,18 0311/027769 9.625 10/03/2011 VALOR REFERENTE EST.LANCAMENTO
1.086.766,59 290.115,44 T O T A L D O D I A:
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
31
414.304,72C 39,20 0311/008840 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37932/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
414.262,42C 42,30 0311/008842 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4140-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
414.219,31C 43,11 0311/008844 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37877/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
414.175,78C 43,53 0311/008846 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4142-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
414.128,74C 47,04 0311/008848 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37833/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
414.069,58C 59,16 0311/008850 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38523/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
414.006,86C 62,72 0311/008852 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37882/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
413.944,14C 62,72 0311/008854 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38124/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
413.881,42C 62,72 0311/008856 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38560/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
413.806,84C 74,58 0311/008858 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37881/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
413.726,57C 80,27 0311/008860 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37874/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
413.645,62C 80,95 0311/008862 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37876/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
413.563,84C 81,78 0311/008864 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37941/1 DE L & M
Cafeteria Ltda
413.482,06C 81,78 0311/008866 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37942/1 DE Tsucada
& Tsucada Cafe Comercial Ltda
413.398,91C 83,15 0311/008868 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4085-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
413.310,61C 88,30 0311/008870 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4119-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
413.220,63C 89,98 0311/008872 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37918/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
413.128,63C 92,00 0311/008874 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36082/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
413.029,18C 99,45 0311/008876 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37962/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
412.928,38C 100,80 0311/008878 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38557/1 DE BGK do
Brasil S.A.
412.827,58C 100,80 0311/008880 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38558/1 DE BGK do
Brasil S/A
412.717,82C 109,76 0311/008882 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38401/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
412.604,32C 113,50 0311/008884 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37865/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
412.490,67C 113,65 0311/008886 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4146-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
412.373,07C 117,60 0311/008888 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37844/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
412.255,47C 117,60 0311/008890 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37873/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
412.137,15C 118,32 0311/008892 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38533/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
412.013,82C 123,33 0311/008894 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37911/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
411.883,97C 129,85 0311/008896 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4147-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
411.753,68C 130,29 0311/008898 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37864/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
411.619,08C 134,60 0311/008900 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4141-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
411.481,25C 137,83 0311/008902 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4149-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
411.340,37C 140,88 0311/008904 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37869/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
32
411.189,97C 150,40 0311/008906 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37879/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
411.034,81C 155,16 0311/008908 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38514/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
410.878,01C 156,80 0311/008910 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38010/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
410.718,01C 160,00 0311/008912 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35861/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
410.556,20C 161,81 0311/008914 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4120-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
410.393,60C 162,60 0311/008916 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37931/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
410.221,17C 172,43 0311/008918 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4083-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
410.047,67C 173,50 0311/008920 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37565/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
409.872,59C 175,08 0311/008923 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37926/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
409.684,19C 188,40 0311/008925 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36290/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
409.495,79C 188,40 0311/008927 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35935/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
409.306,12C 189,67 0311/008929 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4084-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
409.104,52C 201,60 0311/008931 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38496/1 DE BGK do
Brasil S.A
408.902,92C 201,60 0311/008933 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38526/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
408.701,32C 201,60 0311/008935 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38531/1 DE BGK do
Brasil SA
408.499,72C 201,60 0311/008937 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38553/1 DE BGK do
Brasil S.A
408.298,12C 201,60 0311/008939 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38570/1 DE BGK do
Brasil S.A
408.075,24C 222,88 0311/008941 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37870/1 DE
Restaurante CSD Ltda
407.851,14C 224,10 0311/008943 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4143-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
407.624,24C 226,90 0311/008945 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4116-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
407.377,64C 246,60 0311/008947 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4080-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
407.121,24C 256,40 0311/008949 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36178/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
406.860,48C 260,76 0311/008951 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38573/1 DE BGK do
Brasil S.A
406.562,88C 297,60 0311/008957 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38525/1 DE BGK do
Brasil S.A
406.265,28C 297,60 0311/008959 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38527/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
405.967,68C 297,60 0311/008961 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38546/1 DE BGK do
Brasil S.A
405.641,25C 326,43 0311/008963 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4079-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
405.284,49C 356,76 0311/008967 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38552/1 DE BGK do
Brasil S/A
404.927,73C 356,76 0311/008969 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38554/1 DE BGK do
Brasil SA
404.555,06C 372,67 0311/008973 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4144-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
404.166,56C 388,50 0311/008975 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4245-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
403.777,16C 389,40 0311/008977 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35763/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
403.365,27C 411,89 0311/008981 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4117-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
33
402.950,47C 414,80 0311/008983 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36081/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
402.521,62C 428,85 0311/008985 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35894/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
402.083,62C 438,00 0311/008987 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35972/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
401.626,06C 457,56 0311/008989 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38519/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
401.131,66C 494,40 0311/008991 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38565/1 DE BGK do
Brasil S.A
400.635,72C 495,94 0311/008993 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35971/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
400.136,52C 499,20 0311/008998 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38530/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
399.598,79C 537,73 0311/009002 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36204/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
399.040,43C 558,36 0311/009006 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38522/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
398.448,76C 591,67 0311/009010 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37402/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
397.848,76C 600,00 0311/009012 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38521/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
397.189,60C 659,16 0311/009028 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38515/1 DE BGK do
Brasil S.A
396.530,44C 659,16 0311/009030 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38536/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
395.806,39C 724,05 0311/009032 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38488/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
394.954,77C 851,62 0311/009041 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37862/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
394.098,81C 855,96 0311/009043 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38511/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
393.242,85C 855,96 0311/009045 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38512/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
392.386,89C 855,96 0311/009047 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38513/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
391.526,13C 860,76 0311/009049 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38510/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
390.665,37C 860,76 0311/009051 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38516/1 DE Fast
Burger Comercio de Aliemntos Ltda
389.750,25C 915,12 0311/009053 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38528/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
388.800,20C 950,05 0311/009055 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36176/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
387.843,44C 956,76 0311/009057 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38529/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
379.373,47C 8.469,97 0311/009059 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1382-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
370.883,60C 8.489,87 0311/009061 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4150-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
329.033,60C 41.850,00 0311/009071 5.674 11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2858-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
329.049,73C 16,13 0311/012851 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67056/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
329.657,23C 607,50 0311/012853 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25910/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
331.157,23C 1.500,00 0311/012855 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12722/1 DE Eletro Plastic S.A
334.657,23C 3.500,00 0311/012857 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12716/1 DE Eletro Plastic S.A
340.028,79C 5.371,56 0311/012859 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11924/1 DE Eletro Plastic S.A
340.198,79C 170,00 0311/012869 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3275 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11021101 DE Marciana Nascimento da Silva
341.088,79C 890,00 0311/012871 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3271 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4389-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
34
341.978,79C 890,00 0311/012873 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3277 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4382-1 DE Robson Pedro Jordão da Silva
342.998,79C 1.020,00 0311/012875 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3276 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4379-1 DE Masakatsu Morimura
344.158,79C 1.160,00 0311/012877 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3274 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4380-1 DE Josival Jordão da Silva
345.438,79C 1.280,00 0311/012879 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3272 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4387-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos
346.828,79C 1.390,00 0311/012881 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3273 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4388-1 DE Jose Pedro da Silva
348.548,79C 1.720,00 0311/012883 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3270 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4381-1 DE Hisao Imai
349.854,99C 1.306,20 0311/012885 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10438-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
357.351,71C 7.496,72 0311/012887 5.703 11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36117-1 DE Agro Quimica Maringa S/A
207.351,71C 150.000,00 0311/027774 9.626 11/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C
1.524 207.351,33C 0,38 0311/027775 9.626 11/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 207.392,70C 41,37 0311/027783 9.626 11/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 207.519,70C 127,00 0311/027784 9.626 11/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
28.486,48 235.310,70 T O T A L D O D I A:
207.491,20C 28,50 0311/009084 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38193/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
207.462,70C 28,50 0311/009086 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38437/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
207.431,34C 31,36 0311/009088 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38053/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
207.384,30C 47,04 0311/009099 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38146/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
207.327,15C 57,15 0311/009119 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38214/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
207.267,99C 59,16 0311/009124 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38681/1 DE BGK do
Brasil S.A
207.208,21C 59,78 0311/009126 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38549/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
207.145,49C 62,72 0311/009131 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38014/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
207.073,06C 72,43 0311/009151 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38504/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
206.999,39C 73,67 0311/009156 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38060/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
206.921,11C 78,28 0311/009161 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38109/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
206.842,71C 78,40 0311/009163 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38013/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
206.764,31C 78,40 0311/009165 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38181/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
206.679,05C 85,26 0311/009173 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38046/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
206.592,93C 86,12 0311/009175 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38049/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
206.502,98C 89,95 0311/009177 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4191-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
206.412,48C 90,50 0311/009179 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38005/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
206.316,48C 96,00 0311/009190 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38657/1 DE BGK do
Brasil S.A
206.215,68C 100,80 0311/009198 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38667/1 DE BGK do
Brasil S.A
206.114,88C 100,80 0311/009200 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38720/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
206.014,08C 100,80 0311/009202 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38724/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
35
205.901,84C 112,24 0311/009210 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38008/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
205.785,34C 116,50 0311/009215 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4192-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
205.666,00C 119,34 0311/009217 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39837/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
205.546,66C 119,34 0311/009219 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40068/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
205.420,30C 126,36 0311/009221 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38669/1 DE BGK do
Brasil S.A
205.288,02C 132,28 0311/009229 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38012/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
205.154,98C 133,04 0311/009231 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38131/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
205.021,90C 133,08 0311/009233 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4162-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
204.888,82C 133,08 0311/009235 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4163-1 DE BGNE -
Restaurante e comércio de Alimentos S/A
204.755,66C 133,16 0311/009237 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38492/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
204.618,64C 137,02 0311/009239 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38007/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
204.480,76C 137,88 0311/009241 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4196-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
204.342,88C 137,88 0311/009243 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4197-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
204.196,93C 145,95 0311/009248 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38277/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
204.040,13C 156,80 0311/009250 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38025/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
203.880,17C 159,96 0311/009252 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38663/1 DE BGK do
Brasil S.A
203.705,94C 174,23 0311/009257 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38354/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
203.522,00C 183,94 0311/009262 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38103/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
203.334,90C 187,10 0311/009264 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4165-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
203.141,90C 193,00 0311/009266 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4160-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
202.945,10C 196,80 0311/009268 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38668/1 DE BGK do
Brasil S.A
202.745,84C 199,26 0311/009270 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4190-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
202.544,24C 201,60 0311/009275 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38716/1 DE BGK do
Brasil S.A
202.342,64C 201,60 0311/009277 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38726/1 DE BGK do
Brasil S.A
202.141,04C 201,60 0311/009279 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38757/1 DE BGK do
Brasil S.A
201.935,60C 205,44 0311/009281 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37742/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
201.730,40C 205,20 0311/009287 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4199-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
201.510,88C 219,52 0311/009292 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38009/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
201.289,61C 221,27 0311/009297 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38352/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
201.065,51C 224,10 0311/009299 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4194-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
200.830,31C 235,20 0311/009304 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37998/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
200.595,11C 235,20 0311/009306 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38003/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
200.358,21C 236,90 0311/009308 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4218-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
36
200.105,14C 253,07 0311/009313 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38006/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
199.851,79C 253,35 0311/009315 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37541/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
199.595,89C 255,90 0311/009317 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4167-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
199.330,69C 265,20 0311/009319 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40273/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
199.063,19C 267,50 0311/009321 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37987/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
198.794,40C 268,79 0311/009326 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37462/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
198.522,27C 272,13 0311/009328 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37995/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
198.248,87C 273,40 0311/009330 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37489/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
197.968,77C 280,10 0311/009332 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4268-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
197.671,17C 297,60 0311/009334 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38686/1 DE BGK do
Brasil S.A
197.373,57C 297,60 0311/009336 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38690/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
197.075,97C 297,60 0311/009338 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38729/1 DE BGK do
Brasil S.A
196.778,37C 297,60 0311/009340 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38753/1 DE BGK Do
Brasil S.A
196.475,97C 302,40 0311/009342 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38728/1 DE BGK do
Brasil S.A
196.173,07C 302,90 0311/009344 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4164-1 DE Hotel
Armacao Ltda
195.859,47C 313,60 0311/009346 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38758/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
195.538,78C 320,69 0311/009348 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4169-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
195.215,11C 323,67 0311/009350 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38374/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
194.877,79C 337,32 0311/009352 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37997/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
194.525,34C 352,45 0311/009357 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4166-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
194.169,37C 355,97 0311/009359 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37461/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
193.810,11C 359,26 0311/009361 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38004/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
193.448,55C 361,56 0311/009363 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38687/1 DE BGK do
Brasil S/A
193.072,35C 376,20 0311/009365 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4198-1 DE WS de
Menezes ME
192.690,12C 382,23 0311/009367 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37996/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
192.291,72C 398,40 0311/009372 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38653/1 DE BGK do
Brasil S.A
191.893,32C 398,40 0311/009374 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38709/1 DE Estação
Burger Comercio de Alimentos S/A
191.490,12C 403,20 0311/009376 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38719/1 DE BGK do
Brasil S.A
191.032,69C 457,43 0311/009378 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4161-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
190.575,13C 457,56 0311/009380 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38714/1 DE BGK do
Brasil S.A
190.117,57C 457,56 0311/009382 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38722/1 DE BGK Do
Brasil SA
189.655,21C 462,36 0311/009384 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38654/1 DE BGK do
Brasil S.A
189.189,71C 465,50 0311/009386 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37497/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
37
188.695,31C 494,40 0311/009388 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38655/1 DE BGK do
Brasil S.A
188.136,95C 558,36 0311/009390 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38695/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
187.578,59C 558,36 0311/009392 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38700/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
187.020,23C 558,36 0311/009394 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38706/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
186.361,07C 659,16 0311/009396 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38693/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
185.665,07C 696,00 0311/009401 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38701/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
184.909,91C 755,16 0311/009403 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38704/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
184.095,59C 814,32 0311/009417 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38694/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
183.243,97C 851,62 0311/009419 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37984/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
182.388,01C 855,96 0311/009421 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38707/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
181.524,89C 863,12 0311/009423 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37527/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
180.568,13C 956,76 0311/009425 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38705/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
179.515,37C 1.052,76 0311/009427 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38692/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
178.372,97C 1.142,40 0311/009429 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-1 DE Kaskin
Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
177.064,25C 1.308,72 0311/009431 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38702/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
175.713,89C 1.350,36 0311/009433 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38699/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
174.185,97C 1.527,92 0311/009435 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2846-2 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
172.437,21C 1.748,76 0311/009437 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38703/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
168.626,81C 3.810,40 0311/009439 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2689-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
164.530,12C 4.096,69 0311/009441 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2842-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
160.070,82C 4.459,30 0311/009443 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38068/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
154.300,03C 5.770,79 0311/009445 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3007-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
146.714,83C 7.585,20 0311/009447 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1398-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
137.612,91C 9.101,92 0311/009449 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37971/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
126.452,91C 11.160,00 0311/009451 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3017-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
110.728,11C 15.724,80 0311/009453 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3012-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
94.616,44C 16.111,67 0311/009455 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4189-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
77.510,44C 17.106,00 0311/009457 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3011-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
59.002,78C 18.507,66 0311/009459 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38066/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
39.554,55C 19.448,23 0311/009461 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37972/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
13.931,47C 25.623,08 0311/009463 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38067/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
12.951,87D 26.883,34 0311/009465 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37974/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
53.874,00D 40.922,13 0311/009467 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38065/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
38
95.623,71D 41.749,71 0311/009469 5.675 14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37973/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
90.623,71D 5.000,00 0311/017259 5.816 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Venbo Comercio de Alimentos Ltda
1.524 90.624,99D 1,28 0311/027789 9.627 14/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 90.369,14D 255,85 0311/027790 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3284 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
162 90.119,14D 250,00 0311/027791 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3285 PARA PAGAMENTO VOIP
162 82.759,14D 7.360,00 0311/027792 9.627 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3286 PARA PAGAMENTO SELADORA
AUTOMATICA
1.103 82.703,73D 55,41 0311/027798 9.627 14/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 82.505,29D 198,44 0311/027799 9.627 14/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
82.085,29D 420,00 0311/028094 11.006 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3290 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
6042-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
81.929,69D 155,60 0311/028098 11.006 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1860-1
DE Edilson João da Silva
81.547,60D 382,09 0311/028100 11.006 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
47795-1 DE Meganordeste Alumifer Aluminio e Ferro Ltda
81.393,11D 154,49 0311/028102 11.007 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
80.347,66D 1.045,45 0311/028128 11.008 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13631/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda
80.270,86D 76,80 0311/028130 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3289 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE ABC Transportes
80.036,42D 234,44 0311/028132 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
307609/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
79.771,22D 265,20 0311/028134 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8020/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
79.387,93D 383,29 0311/028136 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1236068-2 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
78.838,93D 549,00 0311/028138 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 577/1
DE Petroleo e Derivados São Leopoldo Ltda
78.172,93D 666,00 0311/028141 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36066/1 DE Sao Joao Alimentos Ltda
77.136,50D 1.036,43 0311/028143 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 214/3
DE Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda
75.950,54D 1.185,96 0311/028146 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39245/1 DE Eduardo Junqueira Nogueira Júnior e Outros
74.000,54D 1.950,00 0311/028148 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3391/1
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
71.636,54D 2.364,00 0311/028150 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13189/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda
67.583,79D 4.052,75 0311/028152 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38308/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
62.760,45D 4.823,34 0311/028154 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11614/3 DE Eletro Plastic S.A
57.665,45D 5.095,00 0311/028156 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 12856
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
49.368,45D 8.297,00 0311/028158 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2158
DE Pedro Comercio de Verduras Ltda
40.452,70D 8.915,75 0311/028160 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 128/1
DE Borges e Katayama Consult. E Repres. Ltda
31.597,30C 72.050,00 0311/028162 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32077
DE Agro Comercial Ciro Ltda
149.297,30C 117.700,00 0311/028164 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2976
DE Agro Comercial Santa Bárbara Ltda
149.340,33C 43,03 0311/028170 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3283 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4156 DE FGTS a Recolher
149.442,49C 102,16 0311/028172 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3282 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Multa
150.057,95C 615,46 0311/028174 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3280 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38122/1 DE Helio Moreira
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
39
150.778,95C 721,00 0311/028176 11.106 14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3281 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38111 DE Jorge Issao Nakatu
246.403,94 303.144,69 T O T A L D O D I A:
150.740,79C 38,16 0311/009471 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38108/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
150.701,79C 39,00 0311/009473 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4203-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
150.662,79C 39,00 0311/009475 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4233-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
150.623,59C 39,20 0311/009477 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38123/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
150.553,15C 70,44 0311/009479 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38095/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
150.453,70C 99,45 0311/009483 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37401/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
150.354,25C 99,45 0311/009485 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38135/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
150.252,57C 101,68 0311/009487 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38116/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
150.148,68C 103,89 0311/009489 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37245/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
150.031,08C 117,60 0311/009491 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38104/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
149.913,48C 117,60 0311/009493 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38129/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
149.780,32C 133,16 0311/009495 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38099/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
149.633,47C 146,85 0311/009497 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38112/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
149.483,66C 149,81 0311/009499 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38100/1 DE
Restaurante CSD Ltda
149.333,26C 150,40 0311/009501 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38107/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
149.176,46C 156,80 0311/009503 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38378/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
149.016,50C 159,96 0311/009505 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38797/1 DE BGK do
Brasil S/A
148.855,67C 160,83 0311/009507 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38098/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
148.592,07C 263,60 0311/009509 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4204-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
148.289,67C 302,40 0311/009511 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38806/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.932,91C 356,76 0311/009513 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38787/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.576,15C 356,76 0311/009515 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38793/1 DE BGK do
Brasil S.A
147.177,75C 398,40 0311/009517 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38794/1 DE BGK do
Brasil SA
146.713,92C 463,83 0311/009519 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4205-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
146.160,36C 553,56 0311/009521 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38801/1 DE BGK do
Brasil S.A
145.488,14C 672,22 0311/009523 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38366/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
144.791,50C 696,64 0311/009525 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38520/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
144.035,22C 756,28 0311/009528 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38517/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
143.280,06C 755,16 0311/009531 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38803/1 DE BGK do
Brasil S.A
142.428,44C 851,62 0311/009533 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38093/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
141.565,76C 862,68 0311/009535 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38524/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
140.703,08C 862,68 0311/009538 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38534/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
40
139.443,68C 1.259,40 0311/009541 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38518/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
137.669,86C 1.773,82 0311/009544 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2992-1 DE Camilo
Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda
134.720,06C 2.949,80 0311/009546 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1403-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
123.518,78C 11.201,28 0311/009550 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4210-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
93.883,58C 29.635,20 0311/009554 5.676 15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2969-1 DE Pedro
Muffato e Cia Ltda
93.918,77C 35,19 0311/027219 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3291 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4084 DE FGTS a Recolher
93.956,31C 37,54 0311/027221 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
308664/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
94.121,31C 165,00 0311/027223 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031101 DE Byg Transequip Industria e Comercio de
Empilhadeiras Ltda
94.365,41C 244,10 0311/027225 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3762/01 DE Tecsul Comercial Ltda-ME
94.729,72C 364,31 0311/027227 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031104 DE Azul Cia de Seguros Gerais
95.399,72C 670,00 0311/027229 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 464/1
DE Conserto Comercio de Maquinas Ltda ME
96.148,52C 748,80 0311/027231 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 41/1
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
97.319,15C 1.170,63 0311/027233 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
145772/1 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
100.406,65C 3.087,50 0311/027235 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 441/1
DE Megapc Sistemas Corporativos Ltda
105.027,66C 4.621,01 0311/027237 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3120/3
DE Naadan Jain Brasil Ind. Com. Equip. Para Irrigação Ltda
114.027,66C 9.000,00 0311/027239 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 544-4
DE Geiger Industria de Maquinas Ltda
116.024,46C 1.996,80 0311/027241 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 28/2
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
116.477,83C 453,37 0311/027243 9.173 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 495 DE
Outras Retenções - Cod.Darf 5952
116.777,83C 300,00 0311/027246 9.179 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3292 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
6101-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
117.040,33C 262,50 0311/027248 9.179 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7589/01 DE J Rui Araújo Paes
117.314,33C 274,00 0311/027250 9.179 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 662-1
DE Luis Dias Filhos e Cia Ltda ME
118.414,33C 1.100,00 0311/027252 9.179 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031101 DE Guilherme Moraes Villarim
121.940,04C 3.525,71 0311/027254 9.179 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6113-1
DE Sempre Serv Terceirizacao E Comercio Ltda EPP
123.000,04C 1.060,00 0311/027256 9.182 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3293 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
126 DE Souza Neves e Cia Ltda - ME
124.926,33C 1.926,29 0311/027258 9.182 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1568/01 DE Athenas Comercio De Combustivel Ltda
127.761,47C 2.835,14 0311/027260 9.182 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 77-1
DE Auto Posto Pelegrini Ltda
131.361,47C 3.600,00 0311/027262 9.182 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 564/01
DE Valci Alves da Silva
133.429,68C 2.068,21 0311/027264 9.185 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4042-1
DE Danica Doors Brasil Sistemas de Fechamento Ltda
1.524 133.428,06C 1,62 0311/027802 9.628 15/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 137.428,06C 4.000,00 0311/027807 9.628 15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3296 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO
1.103 137.444,30C 16,24 0311/027815 9.628 15/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 137.503,24C 58,94 0311/027817 9.628 15/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
43.621,28 56.896,99 T O T A L D O D I A:
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
41
137.469,14C 34,10 0311/009560 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4224-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
137.422,10C 47,04 0311/009562 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38502/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
137.367,22C 54,88 0311/009564 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38195/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
137.308,06C 59,16 0311/009566 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38878/1 DE BGK do
Brasil S.A
137.248,90C 59,16 0311/009568 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38887/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
137.189,74C 59,16 0311/009570 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38895/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
137.111,46C 78,28 0311/009572 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38399/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
137.033,06C 78,40 0311/009574 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38224/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
136.954,66C 78,40 0311/009576 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38438/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
136.875,76C 78,90 0311/009578 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4222-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
136.793,98C 81,78 0311/009580 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38222/1 DE CAFE
GELADO MARILIA LTDA ME
136.696,78C 97,20 0311/009582 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4215-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
136.595,98C 100,80 0311/009584 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38879/1 DE BGK Do
Brasil S.A
136.477,66C 118,32 0311/009586 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38883/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
136.359,34C 118,32 0311/009588 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38884/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
136.237,71C 121,63 0311/009590 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4217-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
136.108,53C 129,18 0311/009592 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38427/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
135.978,93C 129,60 0311/009594 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4214-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
135.838,05C 140,88 0311/009596 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38567/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
135.688,05C 150,00 0311/009598 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38483/1 DE Satio
Nakamura
135.538,05C 150,00 0311/009600 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38848/1 DE Satio
Nakamura
135.381,25C 156,80 0311/009602 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38433/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
135.222,58C 158,67 0311/009604 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38357/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
135.062,62C 159,96 0311/009606 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38890/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
134.900,07C 162,55 0311/009608 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4223-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
134.732,07C 168,00 0311/009610 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38811/1 DE Satio
Nakamura
134.560,19C 171,88 0311/009612 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38223/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
134.387,37C 172,82 0311/009614 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38094/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
134.208,92C 178,45 0311/009617 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4216-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
134.028,92C 180,00 0311/009619 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38266/1 DE Satio
Nakamura
133.848,92C 180,00 0311/009621 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38440/1 DE Satio
Nakamura
133.668,92C 180,00 0311/009623 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38721/1 DE Satio
Nakamura
133.488,92C 180,00 0311/009625 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39084/1 DE Satio
Nakamura
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
42
133.308,92C 180,00 0311/009627 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39293/1 DE Satio
Nakamura
133.117,52C 191,40 0311/009629 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4226-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
132.920,72C 196,80 0311/009631 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38900/1 DE BGK do
Brasil S/A
132.710,72C 210,00 0311/009633 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38128/1 DE Satio
Nakamura
132.499,40C 211,32 0311/009635 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38400/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
132.264,20C 235,20 0311/009637 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38363/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
132.014,35C 249,85 0311/009639 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37717/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
131.763,19C 251,16 0311/009641 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38934/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
131.509,84C 253,35 0311/009643 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37697/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
131.249,94C 259,90 0311/009645 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4213-1 DE Hotel
Armacao Ltda
130.979,94C 270,00 0311/009647 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38633/1 DE Satio
Nakamura
130.698,19C 281,75 0311/009649 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37664/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
130.400,59C 297,60 0311/009651 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4300-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
130.100,59C 300,00 0311/009653 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39035/1 DE Satio
Nakamura
129.800,59C 300,00 0311/009655 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39205/1 DE Satio
Nakamura
129.489,19C 311,40 0311/009657 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38270/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
129.170,53C 318,66 0311/009659 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38535/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
128.851,87C 318,66 0311/009661 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37375/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
128.521,87C 330,00 0311/009663 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37982/1 DE Satio
Nakamura
128.180,09C 341,78 0311/009665 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37648/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
127.832,78C 347,31 0311/009667 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37660/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
127.476,02C 356,76 0311/009669 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38872/1 DE BGK do
Brasil S/A
127.119,26C 356,76 0311/009671 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38901/1 DE BGK do
Brasil S.A
126.762,50C 356,76 0311/009673 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38908/1 DE BGK do
Brasil S.A
126.391,94C 370,56 0311/009675 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37419/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
125.999,94C 392,00 0311/009677 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38183/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
125.601,54C 398,40 0311/009679 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38856/1 DE BGK do
Brasil S.A
125.203,14C 398,40 0311/009681 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38873/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
124.804,74C 398,40 0311/009683 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38896/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
124.406,34C 398,40 0311/009685 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38915/1 DE BGK do
Brasil S.A
123.960,98C 445,36 0311/009687 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39130/1 DE D KING
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
123.515,62C 445,36 0311/009689 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37154/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
123.058,06C 457,56 0311/009691 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38854/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
43
122.600,50C 457,56 0311/009693 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38891/1 DE BGK do
Brasil SA
122.142,94C 457,56 0311/009695 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38893/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
121.685,38C 457,56 0311/009697 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38906/1 DE BGK do
Brasil S.A
121.227,82C 457,56 0311/009699 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38907/1 DE BGK do
Brasil S.A
120.770,26C 457,56 0311/009701 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38909/1 DE BGK do
Brasil S.A
120.277,87C 492,39 0311/009703 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4219-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
119.780,61C 497,26 0311/009705 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38916/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
119.222,25C 558,36 0311/009708 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38855/1 DE BGK do
Brasil S.A
118.663,89C 558,36 0311/009710 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38870/1 DE BGK do
Brasil S.A
118.010,93C 652,96 0311/009712 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38532/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
117.357,97C 652,96 0311/009714 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39129/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
116.703,61C 654,36 0311/009716 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38869/1 DE BGK do
Brasil S.A
116.044,45C 659,16 0311/009718 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38885/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
115.385,29C 659,16 0311/009720 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38894/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
114.726,13C 659,16 0311/009722 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38897/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
114.043,01C 683,12 0311/009724 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37707/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
113.331,91C 711,10 0311/009726 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38849/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
112.535,11C 796,80 0311/009728 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38892/1 DE BGK do
Brasil S.A
111.683,49C 851,62 0311/009730 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38170/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
110.827,53C 855,96 0311/009732 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38882/1 DE Good
Food Comércio de Alimentos S.A
109.971,57C 855,96 0311/009734 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38888/1 DE BGK do
Brasil S.A
109.080,85C 890,72 0311/009736 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37944/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
108.190,13C 890,72 0311/009738 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38575/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
107.233,37C 956,76 0311/009740 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38889/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
106.011,05C 1.222,32 0311/009742 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38574/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
104.692,73C 1.318,32 0311/009744 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38271/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
103.374,41C 1.318,32 0311/009746 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38917/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
101.923,25C 1.451,16 0311/009748 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38857/1 DE BGK do
Brasil S.A
99.504,05C 2.419,20 0311/009750 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3016-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
96.042,87C 3.461,18 0311/009752 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4221-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
88.492,03C 7.550,84 0311/009754 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2833-1 DE Latin
American Distribution S.A
80.654,33C 7.837,70 0311/009757 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1408-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
70.841,92C 9.812,41 0311/009759 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38327/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
44
57.114,36C 13.727,56 0311/009761 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38324/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
36.734,66C 20.379,70 0311/009763 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38325/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
4.862,36D 41.597,02 0311/009765 5.677 16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38323/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
1.524 4.864,17D 1,81 0311/027820 9.629 16/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 2.864,17D 2.000,00 0311/027821 9.629 16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3287 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS
PRESTADOS
162 13.135,83C 16.000,00 0311/027822 9.629 16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3288 PARA PAGAMENTO SERVIÇOS
PRESTA
1.103 13.369,59C 233,76 0311/027824 9.629 16/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
18.233,76 142.367,41 T O T A L D O D I A:
13.334,95C 34,64 0311/009773 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4229-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
13.298,45C 36,50 0311/009775 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38350/1 DE
Restaurante CSD Ltda
13.260,29C 38,16 0311/009777 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38355/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
13.203,75C 56,54 0311/009779 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38356/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
13.136,65C 67,10 0311/009781 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38349/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
13.058,37C 78,28 0311/009783 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38403/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
12.979,97C 78,40 0311/009785 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38428/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
12.894,71C 85,26 0311/009787 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38395/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
12.803,86C 90,85 0311/009789 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4410-1 DE Recanto
Gula Ltda
12.702,06C 101,80 0311/009791 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38341/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
12.589,82C 112,24 0311/009793 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38377/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
12.473,32C 116,50 0311/009795 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38380/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
12.355,72C 117,60 0311/009797 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38406/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
12.231,02C 124,70 0311/009799 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38348/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
12.090,14C 140,88 0311/009801 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38381/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11.941,42C 148,72 0311/009803 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4228-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
11.784,62C 156,80 0311/009805 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38407/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
11.618,23C 166,39 0311/009807 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38367/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
11.424,88C 193,35 0311/009809 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38351/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11.230,99C 193,89 0311/009811 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38386/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
11.034,19C 196,80 0311/009813 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39022/1 DE BGK do
Brasil S/A
10.832,59C 201,60 0311/009815 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38985/1 DE BGK do
Brasil S.A
10.630,99C 201,60 0311/009817 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38989/1 DE BGK do
Brasil S.A
10.426,10C 204,89 0311/009819 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38372/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
10.180,41C 245,69 0311/009821 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36697/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
9.928,01C 252,40 0311/009823 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38665/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
45
9.672,05C 255,96 0311/009825 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39015/1 DE BGK do
Brasil S.A
9.416,09C 255,96 0311/009827 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39016/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
9.141,69C 274,40 0311/009829 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38379/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
8.849,83C 291,86 0311/009831 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38364/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
8.552,23C 297,60 0311/009833 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38986/1 DE BGK do
Brasil S.A
8.254,63C 297,60 0311/009835 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39014/1 DE BGK do
Brasil S.A
7.957,03C 297,60 0311/009837 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39018/1 DE BGK do
Brasil S.A
7.643,62C 313,41 0311/009839 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38664/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
7.327,52C 316,10 0311/009841 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4231-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
7.006,65C 320,87 0311/009843 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38361/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
6.682,65C 324,00 0311/009845 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3286-1 DE Pousada
Mae D Agua De Presidente Epitacio Ltda - ME
6.356,69C 325,96 0311/009847 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38391/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
6.013,53C 343,16 0311/009849 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38368/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
5.670,22C 343,31 0311/009851 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38408/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
5.325,26C 344,96 0311/009853 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38362/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
4.968,50C 356,76 0311/009855 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39019/1 DE BGK do
Brasil SA
4.610,50C 358,00 0311/009857 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38369/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
4.242,13C 368,37 0311/009859 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4232-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
3.843,73C 398,40 0311/009861 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38987/1 DE BGK do
Brasil S.A
3.403,97C 439,76 0311/009863 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38373/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
2.946,41C 457,56 0311/009865 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39020/1 DE BGK do
Brasil S.A.
2.388,05C 558,36 0311/009867 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39013/1 DE BGK do
Brasil S.A
1.770,53C 617,52 0311/009869 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39017/1 DE BGK Do
Brasil SA
1.053,83C 716,70 0311/009871 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37829/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
310,46C 743,37 0311/009873 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37782/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
541,16D 851,62 0311/009875 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38338/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
1.397,12D 855,96 0311/009877 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38960/1 DE BGK do
Brasil S.A
3.647,12D 2.250,00 0311/009881 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3281-1 DE Plasticos
Novel do Parana S.A
11.459,12D 7.812,00 0311/009883 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3096-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
20.139,96D 8.680,84 0311/009885 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1414-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
29.444,37D 9.304,41 0311/009887 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-2 DE
Sorveteria Creme Mel Ltda
44.369,37D 14.925,00 0311/009891 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2977-1 DE Ariovaldo
Costa Paulo e Cia Ltda
62.287,80D 17.918,43 0311/009893 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4230-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
46
91.943,20D 29.655,40 0311/009897 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2728-1 DE Latin
American Distribution S.A
132.029,92D 40.086,72 0311/009900 5.678 17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38413/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
131.070,51D 959,41 0311/013038 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17031101 DE Leasing
129.250,51D 1.820,00 0311/013040 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31/1 DE Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME
125.840,51D 3.410,00 0311/013042 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36/1 DE Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME
118.140,51D 7.700,00 0311/013044 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35/1 DE Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME
117.848,11D 292,40 0311/013046 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15558/1 DE Linde Gases Ltda
117.547,97D 300,14 0311/013048 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15572/1 DE Linde Gases Ltda
117.193,42D 354,55 0311/013050 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1070772/4 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
116.713,42D 480,00 0311/013052 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
480/001 DE Meiratel Sistemas Com. E Prest. De Serv. Ltda
115.614,48D 1.098,94 0311/013054 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE Federal Express Corporation
114.339,48D 1.275,00 0311/013056 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8485/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
113.033,88D 1.305,60 0311/013058 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 118/1
DE Seca Industria e Comercio de Calhas Ltda
110.346,38D 2.687,50 0311/013060 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
98.167,58D 12.178,80 0311/013062 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3294 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11126 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
94.977,58D 3.190,00 0311/013066 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 90-1
DE Jose Henrique da Silva
92.932,58D 2.045,00 0311/013068 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
935688/6 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
91.993,58D 939,00 0311/013071 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3298 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
250449/TEL DE Brasil Telecom S.A.
89.900,55D 2.093,03 0311/013073 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3298 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
270766/TEL DE Brasil Telecom S.A.
89.303,80D 596,75 0311/013075 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10
DE INSS - Prestação de Serviços - GPS
87.224,80D 2.079,00 0311/013077 5.707 17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 16
DE INSS - Prestação de Serviços - GPS
1.524 87.227,30D 2,50 0311/027825 9.630 17/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 87.207,67D 19,63 0311/027828 9.630 17/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 87.108,03D 99,64 0311/027829 9.630 17/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
44.924,39 145.402,01 T O T A L D O D I A:
87.131,43D 23,40 0311/009908 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38713/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
87.162,79D 31,36 0311/009910 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38568/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
87.200,95D 38,16 0311/009912 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38506/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
87.244,87D 43,92 0311/009914 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38509/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
87.299,39D 54,52 0311/009916 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38572/1 DE AFR
Café Ltda EPP
87.357,29D 57,90 0311/009918 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4220-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
87.435,64D 78,35 0311/009920 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4241-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
87.516,94D 81,30 0311/009922 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38497/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
87.606,92D 89,98 0311/009924 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38544/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
47
87.698,92D 92,00 0311/009926 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36596/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
87.798,37D 99,45 0311/009928 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38555/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
87.899,17D 100,80 0311/009930 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39121/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
87.999,97D 100,80 0311/009932 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39168/1 DE BGK do
Brasil S.A
88.100,77D 100,80 0311/009934 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39172/1 DE BGK do
Brasil S.A
88.214,42D 113,65 0311/009936 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4246-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
88.332,02D 117,60 0311/009938 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38569/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
88.450,34D 118,32 0311/009940 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39135/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
88.573,67D 123,33 0311/009942 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38538/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
88.702,85D 129,18 0311/009944 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38501/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
88.832,70D 129,85 0311/009946 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4247-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
88.965,78D 133,08 0311/009948 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4254-1 DE BGNE -
Restaurante e comércio de Alimentos S/A
89.098,94D 133,16 0311/009950 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38498/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
89.236,77D 137,83 0311/009952 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4249-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
89.396,73D 159,96 0311/009954 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39178/1 DE BGK do
Brasil S.A
89.568,96D 172,23 0311/009956 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37840/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
89.743,82D 174,86 0311/009958 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37863/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
89.916,30D 172,48 0311/009961 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38489/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
90.091,03D 174,73 0311/009963 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38547/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
90.266,46D 175,43 0311/009965 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38562/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
90.442,68D 176,22 0311/009967 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38564/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
90.630,68D 188,00 0311/009969 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4240-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
90.819,08D 188,40 0311/009971 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36399/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
91.007,48D 188,40 0311/009973 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36720/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
91.202,92D 195,44 0311/009975 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38500/1 DE
Restaurante CSD Ltda
91.399,72D 196,80 0311/009977 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39126/1 DE BGK do
Brasil SA
91.596,52D 196,80 0311/009979 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39141/1 DE BGK do
Brasil S.A
91.797,20D 200,68 0311/009981 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38505/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
92.003,39D 206,19 0311/009983 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37843/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
92.210,07D 206,68 0311/009985 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3094-1 DE Auto
Posto Casaril Ltda
92.420,92D 210,85 0311/009987 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4248-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
92.645,02D 224,10 0311/009989 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4243-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
92.889,72D 244,70 0311/009991 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4242-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
48
93.140,88D 251,16 0311/009993 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39113/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
93.392,88D 252,00 0311/009995 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36398/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
93.671,70D 278,82 0311/009997 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37849/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
93.967,99D 296,29 0311/009999 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36598/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
94.265,59D 297,60 0311/010001 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39124/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
94.609,19D 343,60 0311/010003 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36693/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
94.953,50D 344,31 0311/010005 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37836/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
95.310,26D 356,76 0311/010007 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39128/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
95.667,02D 356,76 0311/010009 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39159/1 DE BGK do
Brasil S/A
96.025,58D 358,56 0311/010011 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36728/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
96.414,98D 389,40 0311/010013 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36310/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
96.836,65D 421,67 0311/010015 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4244-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
97.274,65D 438,00 0311/010017 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36486/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
97.725,15D 450,50 0311/010019 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4319-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
98.182,71D 457,56 0311/010021 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39123/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
98.641,27D 458,56 0311/010023 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36775/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
99.170,83D 529,56 0311/010025 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37940/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
99.723,90D 553,07 0311/010027 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37592/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
100.282,26D 558,36 0311/010029 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39127/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
100.840,62D 558,36 0311/010031 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39167/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.427,43D 586,81 0311/010033 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37837/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
102.022,63D 595,20 0311/010035 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39118/1 DE BGK do
Brasil S.A
102.622,63D 600,00 0311/010037 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39116/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
103.281,79D 659,16 0311/010039 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39122/1 DE BGK do
Brasil S.A
103.940,95D 659,16 0311/010041 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39125/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
104.600,11D 659,16 0311/010043 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39133/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
105.267,08D 666,97 0311/010045 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36481/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
105.958,28D 691,20 0311/010047 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39132/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
106.656,43D 698,15 0311/010049 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39092/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
107.406,79D 750,36 0311/010051 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39136/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
108.184,61D 777,82 0311/010053 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36507/1 DE BGK do
Brasil S.A
108.939,77D 755,16 0311/010056 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39112/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
109.699,43D 759,66 0311/010058 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36387/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
49
110.546,75D 847,32 0311/010060 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36759/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
111.397,91D 851,16 0311/010062 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37908/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
112.249,53D 851,62 0311/010064 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38487/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
113.105,49D 855,96 0311/010066 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39131/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
113.996,21D 890,72 0311/010068 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39180/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
114.893,81D 897,60 0311/010070 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39114/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
115.850,57D 956,76 0311/010072 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39115/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
116.807,33D 956,76 0311/010074 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39119/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
117.818,45D 1.011,12 0311/010076 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39120/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
118.972,01D 1.153,56 0311/010078 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39111/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
120.184,73D 1.212,72 0311/010080 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39137/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
128.115,78D 7.931,05 0311/010082 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4250-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
136.417,19D 8.301,41 0311/010084 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1419-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
145.217,19D 8.800,00 0311/010086 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38278/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
155.998,49D 10.781,30 0311/010088 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38588/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
167.414,10D 11.415,61 0311/010090 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38589/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
184.570,46D 17.156,36 0311/010092 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38585/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
225.183,05D 40.612,59 0311/010094 5.679 18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38584/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
152.519,29D 72.663,76 0311/013165 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE Valebem Servicos de Expediente Ltda
152.504,33D 14,96 0311/013167 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
152.481,83D 22,50 0311/013169 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 483 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.451,83D 30,00 0311/013171 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 458 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.415,83D 36,00 0311/013173 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 489 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.379,08D 36,75 0311/013175 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 468 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.334,81D 44,27 0311/013177 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 488 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.246,06D 88,75 0311/013179 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 486 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
152.136,71D 109,35 0311/013181 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 484 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
151.990,46D 146,25 0311/013183 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 494 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
151.752,46D 238,00 0311/013185 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 492 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
151.442,46D 310,00 0311/013187 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02201INRP DE INSS - Prestação de Serviços - GPS
150.735,46D 707,00 0311/013189 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 467 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
149.669,58D 1.065,88 0311/013192 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 460 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
148.575,28D 1.094,30 0311/013195 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02201INPRO DE INSS - Prestação de Serviços - GPS
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
50
146.083,99D 2.491,29 0311/013197 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 491 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
142.494,32D 3.589,67 0311/013199 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031103 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
112.115,57D 30.378,75 0311/013201 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011FUNR DE Funrural a Recolher
5.323,98D 106.791,59 0311/013203 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4072
DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
5.282,55D 41,43 0311/013205 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 79 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
5.240,07D 42,48 0311/013208 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 51 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
4.772,81D 467,26 0311/013210 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 46 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
6.854,42C 11.627,23 0311/013212 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011INSREC DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
6.870,39C 15,97 0311/013236 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 90 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
6.886,89C 16,50 0311/013238 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 91 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
6.911,74C 24,85 0311/013240 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 87 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
6.937,40C 25,66 0311/013242 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 92 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
6.964,08C 26,68 0311/013244 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 88 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
7.017,60C 53,52 0311/013246 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 94 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
7.082,46C 64,86 0311/013248 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 89 DE
IRRF s/Serviços Prestados - Darf
7.917,41C 834,95 0311/013250 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011IR DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
11.752,19C 3.834,78 0311/013252 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011FUN DE Funrural a Recolher
66.180,31C 54.428,12 0311/013254 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011INSMS DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
66.774,31C 594,00 0311/013256 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 15 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
67.371,06C 596,75 0311/013258 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 12 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
68.086,06C 715,00 0311/013260 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 21 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
69.076,06C 990,00 0311/013262 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 22 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
71.155,06C 2.079,00 0311/013264 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 20 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
73.488,18C 2.333,12 0311/013266 5.708 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 17 DE
INSS - Prestação de Serviços - GPS
1.524 73.485,38C 2,80 0311/027834 9.631 18/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 102.285,38C 28.800,00 0311/027835 9.631 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO serviços prest
1.103 102.289,44C 4,06 0311/027839 9.631 18/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 102.317,05C 27,61 0311/027840 9.631 18/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 102.462,11C 145,06 0311/027842 9.631 18/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
183 197.927,82C 95.465,71 0311/027843 9.631 18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO serviços
prestados
423.113,67 138.077,82 T O T A L D O D I A:
197.785,23C 142,59 0311/014340 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38804/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
197.775,08C 10,15 0311/014342 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38876/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
197.471,46C 303,62 0311/014344 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38899/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
51
197.234,56C 236,90 0311/014346 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4285-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
197.164,12C 70,44 0311/014348 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39010/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
197.071,30C 92,82 0311/014350 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39025/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
196.875,76C 195,54 0311/014352 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39031/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
196.847,26C 28,50 0311/014354 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39079/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
196.606,86C 240,40 0311/014356 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39156/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
196.555,21C 51,65 0311/014358 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39157/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
196.502,17C 53,04 0311/014360 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39162/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
196.431,73C 70,44 0311/014362 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39356/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
196.378,69C 53,04 0311/014364 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39437/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
195.958,82C 419,87 0311/014366 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39518/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
195.314,32C 644,50 0311/014368 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39519/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
195.243,88C 70,44 0311/014370 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39699/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
195.157,69C 86,19 0311/014372 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39709/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
195.038,35C 119,34 0311/014374 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40432/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
194.919,01C 119,34 0311/014376 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40692/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
194.653,81C 265,20 0311/014378 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40968/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
164.267,40C 30.386,41 0311/014401 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2860-1 DE Latin
American Distribution S.A
164.114,24C 153,16 0311/014404 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38559/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
163.781,57C 332,67 0311/014407 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37989/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
163.444,40C 337,17 0311/014409 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38024/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
162.902,56C 541,84 0311/014411 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38042/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
162.657,95C 244,61 0311/014413 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38059/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
119.813,86C 42.844,09 0311/014415 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38634/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
98.137,31C 21.676,55 0311/014417 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38635/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
80.603,66C 17.533,65 0311/014419 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38636/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
71.412,56C 9.191,10 0311/014421 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38637/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
70.560,94C 851,62 0311/014423 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38645/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
70.222,04C 338,90 0311/014425 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38659/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
70.065,24C 156,80 0311/014427 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38660/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
69.420,98C 644,26 0311/014429 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38661/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
69.288,70C 132,28 0311/014431 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38662/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
69.171,10C 117,60 0311/014433 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38666/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
52
68.811,84C 359,26 0311/014435 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38670/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
68.721,34C 90,50 0311/014437 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38671/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
68.584,32C 137,02 0311/014439 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38672/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
68.525,16C 59,16 0311/014460 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37999/1 DE BGK do
Brasil S.A
68.313,97C 211,19 0311/014462 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4263-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
68.164,37C 149,60 0311/014464 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4264-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
68.076,07C 88,30 0311/014466 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4265-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
67.851,97C 224,10 0311/014468 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4267-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
67.527,37C 324,60 0311/014470 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4347-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
67.161,36C 366,01 0311/014496 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
66.647,63C 513,73 0311/014498 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2949-1 DE EBS
Supermercados Ltda
66.369,17C 278,46 0311/014501 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2950-1 DE EBS
Supermercados Ltda
66.118,68C 250,49 0311/014504 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2951-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
65.256,36C 862,32 0311/014507 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2952-1 DE EBS
Supermercados Ltda
65.053,19C 203,17 0311/014510 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2955-1 DE EBS
Supermercados Ltda
64.692,32C 360,87 0311/014513 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2956-1 DE Comercial
Pereira de Alimentos Ltda
64.476,07C 216,25 0311/014516 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2957-1 DE EBS
Supermercados Ltda
64.178,10C 297,97 0311/014519 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2958-1 DE EBS
Supermercados Ltda
63.979,46C 198,64 0311/014522 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2960-1 DE Comercial
Pereira de Alimentos Ltda
62.489,62C 1.489,84 0311/014525 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2961-1 DE EBS
Supermercados Ltda
61.695,04C 794,58 0311/014528 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2962-1 DE EBS
Supermercados Ltda
59.708,59C 1.986,45 0311/014531 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2963-1 DE SDB
Comercio de Alimentos Ltda
59.509,95C 198,64 0311/014534 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2964-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
57.523,50C 1.986,45 0311/014537 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2965-1 DE EBS
Supermercados Ltda
56.728,92C 794,58 0311/014540 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2966-1 DE EBS
Supermercados Ltda
56.232,31C 496,61 0311/014543 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2967-1 DE EBS
Supermercados Ltda
52.212,91C 4.019,40 0311/014546 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2970-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
48.127,84C 4.085,07 0311/014548 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2975-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
33.547,84C 14.580,00 0311/014550 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3095-1 DE Oesa
Comercio e Representacoes Ltda
28.617,04C 4.930,80 0311/014552 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3129-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
15.657,04C 12.960,00 0311/014554 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3130-1 DE Oesa
Comercio e Representacoes Ltda
2.762,96D 18.420,00 0311/014556 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3145-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
11.064,03D 8.301,07 0311/014558 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1438-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
53
11.111,07D 47,04 0311/014560 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38771/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
11.150,27D 39,20 0311/014562 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38798/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
11.307,07D 156,80 0311/014639 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38673/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
11.419,31D 112,24 0311/014641 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38674/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
11.654,51D 235,20 0311/014643 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38675/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
11.907,58D 253,07 0311/014645 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38678/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
11.985,98D 78,40 0311/014647 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38679/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
12.032,39D 46,41 0311/014649 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38682/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
12.154,34D 121,95 0311/014651 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38683/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
12.316,94D 162,60 0311/014653 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38684/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
12.345,44D 28,50 0311/014655 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38691/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
12.430,70D 85,26 0311/014657 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38718/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
12.504,37D 73,67 0311/014659 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38730/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
12.586,15D 81,78 0311/014661 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38731/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
53.115,90D 40.529,75 0311/014663 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38739/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
73.694,52D 20.578,62 0311/014665 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38740/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
95.509,58D 21.815,06 0311/014667 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38741/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
99.819,27D 4.309,69 0311/014669 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38742/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
100.281,63D 462,36 0311/014671 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39302/1 DE BGK do
Brasil S.A
100.839,99D 558,36 0311/014673 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39303/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.334,39D 494,40 0311/014675 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39305/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.435,19D 100,80 0311/014677 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39307/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.535,99D 100,80 0311/014679 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39308/1 DE BGK do
Brasil S.A
101.791,95D 255,96 0311/014681 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39309/1 DE BGK do
Brasil S.A
102.047,91D 255,96 0311/014683 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39318/1 DE BGK do
Brasil S.A
102.143,91D 96,00 0311/014685 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39325/1 DE BGK do
Brasil S.A
102.601,47D 457,56 0311/014687 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39332/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
103.059,03D 457,56 0311/014689 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39335/1 DE BGK do
Brasil S/A
103.356,63D 297,60 0311/014691 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39337/1 DE BGK do
Brasil S.A
103.713,39D 356,76 0311/014693 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39339/1 DE BGK Do
Brasil S.A
104.766,15D 1.052,76 0311/014695 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39340/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
105.383,67D 617,52 0311/014697 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39341/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
105.942,03D 558,36 0311/014699 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39342/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
54
106.298,79D 356,76 0311/014701 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39343/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
106.861,35D 562,56 0311/014703 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39344/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
107.520,51D 659,16 0311/014705 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39345/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
107.781,27D 260,76 0311/014707 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39346/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
108.238,83D 457,56 0311/014709 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39347/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
109.195,59D 956,76 0311/014711 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39348/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
110.504,31D 1.308,72 0311/014713 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39349/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
110.902,71D 398,40 0311/014715 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39350/1 DE BGK do
Brasil S.A
111.360,27D 457,56 0311/014717 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39351/1 DE BGK do
Brasil S.A
111.561,87D 201,60 0311/014719 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39353/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
112.061,07D 499,20 0311/014721 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39354/1 DE BGK do
Brasil S.A
112.976,19D 915,12 0311/014723 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39355/1 DE BGK Do
Brasil SA
113.273,79D 297,60 0311/014725 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39359/1 DE BGK do
Brasil S.A
113.470,59D 196,80 0311/014727 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39360/1 DE BGK do
Brasil S.A.
113.630,55D 159,96 0311/014729 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39361/1 DE BGK do
Brasil S/A
114.028,95D 398,40 0311/014731 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39362/1 DE BGK do
Brasil S.A
114.326,55D 297,60 0311/014733 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39363/1 DE BGK do
Brasil S.A
114.523,35D 196,80 0311/014735 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39367/1 DE BGK do
Brasil S.A
115.320,15D 796,80 0311/014737 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39369/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
115.836,87D 516,72 0311/014739 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39370/1 DE Estação
Burger Comercio de Alimentos S/A
117.187,23D 1.350,36 0311/014741 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39371/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
118.001,55D 814,32 0311/014743 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39372/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
118.299,15D 297,60 0311/014745 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39389/1 DE BGK do
Brasil S.A
118.509,15D 210,00 0311/014747 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4251-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
118.995,96D 486,81 0311/014749 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4252-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
119.129,04D 133,08 0311/014751 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4253-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
119.388,94D 259,90 0311/014753 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4255-1 DE Hotel
Armacao Ltda
119.576,04D 187,10 0311/014755 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4256-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
119.928,49D 352,45 0311/014757 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4257-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
120.259,77D 331,28 0311/014759 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4258-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
120.436,37D 176,60 0311/014761 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4259-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
135.987,08D 15.550,71 0311/014763 5.747 21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4260-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
134.687,08D 1.300,00 0311/025999 9.096 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Brasamid Agroindustria Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
55
133.655,19D 1.031,89 0311/026039 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
UNO-10 DE Leasing
131.761,47D 1.893,72 0311/026049 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11613/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
129.844,89D 1.916,58 0311/026051 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2842/3
DE Unirons Plásticos Ltda
127.774,89D 2.070,00 0311/026053 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11124/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
125.584,89D 2.190,00 0311/026055 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 331/1
DE Bralpack Industria e Comercio Ltda
123.335,14D 2.249,75 0311/026057 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38877/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
120.735,14D 2.600,00 0311/026059 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7763/1
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
118.015,28D 2.719,86 0311/026061 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13269/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
115.288,76D 2.726,52 0311/026064 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13214/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
112.558,78D 2.729,98 0311/026066 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13213/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
109.486,42D 3.072,36 0311/026068 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28044/1 DE SFDK Laboratório de Analise de Produto SC Ltda
105.986,42D 3.500,00 0311/026070 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12232/2 DE Eletro Plastic S.A
102.144,02D 3.842,40 0311/026072 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12100/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
98.289,62D 3.854,40 0311/026074 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
94.230,02D 4.059,60 0311/026076 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11126/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
89.756,42D 4.473,60 0311/026078 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36519/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
85.206,42D 4.550,00 0311/026080 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3406
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
79.438,42D 5.768,00 0311/026082 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 434/5
DE Oficina Técnica de Balanças Navarro Ltda
72.931,42D 6.507,00 0311/026084 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13688
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
64.696,42D 8.235,00 0311/026086 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37 DE
Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME
56.314,42D 8.382,00 0311/026088 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36101/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
47.292,85D 9.021,57 0311/026090 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11760/2 DE Eletro Plastic S.A
542,85D 46.750,00 0311/026092 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32488
DE Agro Comercial Ciro Ltda
113.857,15C 114.400,00 0311/026094 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3055
DE Agro Comercial Santa Bárbara Ltda
116.991,85C 3.134,70 0311/026096 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3319 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36728/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
117.041,85C 50,00 0311/026099 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3302 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1911/09 DE Tres Pontas Internet Ltda
117.551,85C 510,00 0311/026101 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3305 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Pro Labore
118.061,85C 510,00 0311/026103 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3592 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031102 DE Pro Labore
118.571,85C 510,00 0311/026105 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3307 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Pro Labore
120.576,35C 2.004,50 0311/026107 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3299 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38275 DE Jorge Issao Nakatu
123.744,28C 3.167,93 0311/026109 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3300 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38751/1 DE Helio Moreira
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
56
124.062,91C 318,63 0311/026111 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3314 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15489/1 DE Linde Gases Ltda
124.808,71C 745,80 0311/026113 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3312 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
57884/1 DE Data Supri Brasil Informática Ltda
124.861,35C 52,64 0311/026117 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
321415/1 DE Importadora de Rolamentos Radial Ltda
124.917,65C 56,30 0311/026119 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
309909/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
124.981,55C 63,90 0311/026121 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 325/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
125.082,76C 101,21 0311/026123 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
59818/1 DE Data Supri Brasil Informática Ltda
125.236,36C 153,60 0311/026125 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66583/01 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
125.403,40C 167,04 0311/026127 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031101 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A
125.654,40C 251,00 0311/026129 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3239/1
DE Dental Ricardo Tanaka Ltda
125.906,40C 252,00 0311/026131 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1572/1
DE Bruno & coelho Com.de Maquinas E prod.para Emb.Ltda
ME
126.163,13C 256,73 0311/026134 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031114 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo
126.428,33C 265,20 0311/026136 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9779/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
126.708,33C 280,00 0311/026138 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
290/001 DE Eco Com Comercio e Servicos De Demolicao Ltda
127.014,36C 306,03 0311/026140 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5723/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
127.320,39C 306,03 0311/026142 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5724/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
127.631,71C 311,32 0311/026144 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16087/1 DE Linde Gases Ltda
127.953,78C 322,07 0311/026146 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15962/1 DE Linde Gases Ltda
128.283,78C 330,00 0311/026148 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 845/1
DE Escriflex Móveis para Escritorio Ltda
128.613,87C 330,09 0311/026150 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Liberty Seguroas S/A
128.954,64C 340,77 0311/026152 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1188116/3 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
129.346,64C 392,00 0311/026154 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 846/1
DE Escriflex Móveis para Escritorio Ltda
129.746,64C 400,00 0311/026156 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3332/1
DE Oxoid Brasil Ltda
130.155,07C 408,43 0311/026158 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
78120/001 DE Rapido Transpaulo Ltda
130.563,11C 408,04 0311/026161 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5761/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
130.974,21C 411,10 0311/026163 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 854/1
DE Petroleo e Derivados São Leopoldo Ltda
131.395,97C 421,76 0311/026166 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
309870/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
131.874,75C 478,78 0311/026168 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Elizabeth de Moura Ramos
132.356,75C 482,00 0311/026170 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
73069/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda
132.897,40C 540,65 0311/026172 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031104 DE Bradesco Auto/RE Seguros
133.488,25C 590,85 0311/026174 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031101 DE Abia Associação Brasileira Inds. Aliment.
134.114,89C 626,64 0311/026176 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
75548/001 DE Senior Sistemas S/A
134.742,44C 627,55 0311/026178 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10684/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
57
135.379,29C 636,85 0311/026180 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031103 DE Viptrip Turismo Ltda
136.123,29C 744,00 0311/026182 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37688/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda
136.887,29C 764,00 0311/026184 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5596/1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
137.711,29C 824,00 0311/026186 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 411/5
DE Oficina Técnica de Balanças Navarro Ltda
138.539,29C 828,00 0311/026188 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10340/1 DE Vip Embalagens Plasticas Ltda
139.389,29C 850,00 0311/026190 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1420/1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
140.244,79C 855,50 0311/026192 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1651/1
DE Soccorro Epis e Descartáveis Ltda
141.134,79C 890,00 0311/026194 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7063/1
DE Datasupri Brasil Informatica Ltda
142.227,50C 1.092,71 0311/026196 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/2
DE Maquiplast Plásticos Especiais Ltda
143.363,55C 1.136,05 0311/026198 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031103 DE Christian Antônio S Meza
144.563,06C 1.199,51 0311/026200 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031104 DE Ricardo Szuster
145.807,30C 1.244,24 0311/026202 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10685/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
147.203,50C 1.396,20 0311/026204 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 896/1
DE RTM Rolamentos Industriais Ltda
148.733,50C 1.530,00 0311/026206 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 232/1
DE JSF Gráfica Ltda - ME
150.340,50C 1.607,00 0311/026208 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3145/1
DE Unirons Plásticos Ltda
151.957,50C 1.617,00 0311/026210 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 23 DE
Fennec Comercio de Peças Industriais Ltda
153.593,34C 1.635,84 0311/026212 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 731/1
DE Movesq Móveis para Escritório Ltda
155.301,84C 1.708,50 0311/026214 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10725/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
157.035,09C 1.733,25 0311/026216 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9850/1
DE Etil Comercio de Material Eletrico Ltda
158.875,18C 1.840,09 0311/026218 9.137 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11113/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
159.198,18C 323,00 0311/026221 9.138 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3316 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
6114-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
160.278,18C 1.080,00 0311/026223 9.138 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3313 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
102/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME
160.768,18C 490,00 0311/026283 9.138 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
927/001 DE FF das Neves Saude Ambiental ME
161.568,18C 800,00 0311/026285 9.138 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE EPM Locacoes de Maquinas e equipamentos
Ltda-ME
162.566,18C 998,00 0311/026287 9.138 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1227/01 DE Roditec Rodizios e Carrinhos Industriais Ltda
165.523,98C 2.957,80 0311/026449 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 885-1
DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
168.819,98C 3.296,00 0311/026451 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 433-5
DE Oficina Técnica de Balanças Navarro Ltda
176.316,70C 7.496,72 0311/026453 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36117-2 DE Agro Quimica Maringa S/A
176.400,98C 84,28 0311/026455 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3315 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67622-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
177.080,31C 679,33 0311/026457 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10000-2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
177.761,23C 680,92 0311/026459 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1594-1
DE Anadona Comercio e Confecções Ltda
178.041,23C 280,00 0311/026461 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 237-1
DE Pandora Plásticos Ind. Com. Serv. Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
58
179.587,23C 1.546,00 0311/026464 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 34-1
DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
181.162,23C 1.575,00 0311/026466 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7132-2
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
182.882,13C 1.719,90 0311/026468 9.145 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9994-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
184.763,48C 1.881,35 0311/026470 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 11 DE
Construtora Oliveira e Filho Ltda ME
186.733,48C 1.970,00 0311/026472 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 23509
DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda
189.324,25C 2.590,77 0311/026474 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 387-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
192.122,00C 2.797,75 0311/026476 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 369-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
194.922,00C 2.800,00 0311/026478 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1670-1
DE Salina Soledade Ltda
197.726,24C 2.804,24 0311/026480 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 368-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
201.226,24C 3.500,00 0311/026482 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 244 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
205.026,24C 3.800,00 0311/026484 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1517-2
DE Salina Soledade Ltda
209.454,69C 4.428,45 0311/026486 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14776/001 DE Salina Soledade Ltda
214.207,69C 4.753,00 0311/026488 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/01
DE V.G. Silva ME
221.317,69C 7.110,00 0311/026490 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 299-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
229.613,29C 8.295,60 0311/026492 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8/01
DE Ricardo Lima
229.693,68C 80,39 0311/026502 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3303 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
235254/001 DE Carrion Cargas e Encomendas Ltda
231.253,68C 1.560,00 0311/026504 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3304 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3179-1 DE Reinaldo Tendolo
241.603,68C 10.350,00 0311/026506 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3301 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
297-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
241.675,49C 71,81 0311/026606 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Terra Networks Brasil S/A
241.829,45C 153,96 0311/026608 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
539483-3 DE Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
242.159,45C 330,00 0311/026610 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
658828-1 DE Centro Integrado de Educacao Ciencia e
Tecnologia S/S Ltda
242.544,45C 385,00 0311/026612 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19-1
DE Maycon S.V.R Colchesque ME
242.949,45C 405,00 0311/026614 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 11 DE
A.M do Vale & Cia Ltda ME
243.449,45C 500,00 0311/026616 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 212-1
DE Vanessa Araujo Ferreira
243.967,81C 518,36 0311/026618 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 71-1
DE Gerencial Ltda
244.659,81C 692,00 0311/026620 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19/001
DE Osmar Goncalves De Souza
245.509,81C 850,00 0311/026622 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031102 DE Cláudio Cantos Prieto
246.558,21C 1.048,40 0311/026624 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 386-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
247.802,21C 1.244,00 0311/026626 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2938-1
DE Hiraquim Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda -
EPP
249.197,09C 1.394,88 0311/026628 9.148 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 70-1
DE Gerencial Ltda
507 249.133,19C 63,90 0311/027847 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE
507 248.441,19C 692,00 0311/027848 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE
1.524 248.439,83C 1,36 0311/027851 9.632 21/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
59
1.542 248.439,73C 0,10 0311/027852 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE DEPOSITO DINHEIRO
162 250.699,63C 2.259,90 0311/027853 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3321 PARA PAGAMENTO esterco de
galinha
162 252.867,73C 2.168,10 0311/027854 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3322 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE
GALINHA
162 254.667,73C 1.800,00 0311/027855 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3309 PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO
162 254.745,73C 78,00 0311/027856 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3310 PARA PAGAMENTO BOLSA
TERMICA
162 254.806,73C 61,00 0311/027857 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3311 PARA PAGAMENTO INTERNET
162 312.406,73C 57.600,00 0311/027858 9.632 21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3343 PARA PAGAMENTO ESTEIRA,LAVA
SOLAS,ETC
1.103 312.411,01C 4,28 0311/027862 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 312.449,58C 38,57 0311/027863 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 312.692,92C 243,34 0311/027866 9.632 21/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
449.437,36 334.672,26 T O T A L D O D I A:
312.604,58C 88,34 0311/014773 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38596/1 DE M & M
Cafeteria e Lanchonete Ltda ME
312.203,06C 401,52 0311/014776 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39117/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
311.538,70C 664,36 0311/014779 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39138/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
310.719,58C 819,12 0311/014782 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39179/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
310.389,10C 330,48 0311/014784 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3113-1 DE G E S
Restaurante e Bar Ltda
308.317,90C 2.071,20 0311/014787 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3149-1 DE
Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME
307.788,34C 529,56 0311/014790 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38136/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
307.686,54C 101,80 0311/014792 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38173/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
306.834,92C 851,62 0311/014794 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38759/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
306.715,47C 119,45 0311/014796 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38764/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
306.585,39C 130,08 0311/014798 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38765/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
306.520,35C 65,04 0311/014800 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38766/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
306.347,29C 173,06 0311/014802 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38768/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
306.268,68C 78,61 0311/014804 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38769/1 DE
Restaurante CSD Ltda
306.230,52C 38,16 0311/014806 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38774/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
305.986,86C 243,66 0311/014808 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38776/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
305.935,44C 51,42 0311/014810 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38777/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
305.872,84C 62,60 0311/014812 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38778/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
305.725,99C 146,85 0311/014814 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38780/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
305.626,54C 99,45 0311/014816 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38796/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
305.594,02C 32,52 0311/014818 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38802/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
305.472,07C 121,95 0311/014820 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38830/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
305.174,47C 297,60 0311/014822 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39428/1 DE BGK do
Brasil S.A
304.515,31C 659,16 0311/014824 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39442/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
60
303.961,75C 553,56 0311/014826 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39443/1 DE BGK do
Brasil S.A
303.462,55C 499,20 0311/014828 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39444/1 DE BGK do
Brasil S.A
303.324,67C 137,88 0311/014830 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4269-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
302.965,57C 359,10 0311/014832 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4271-1 DE WS de
Menezes ME
302.760,37C 205,20 0311/014834 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4272-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
302.573,57C 186,80 0311/014836 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4273-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
302.093,10C 480,47 0311/014838 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4274-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
291.158,44C 10.934,66 0311/014840 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4279-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
287.958,44C 3.200,00 0311/014842 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3088-1 DE Fast Food
Imp Logistica Distribuidora Ltda
243.740,84C 44.217,60 0311/014844 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3152-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda
240.875,32C 2.865,52 0311/014846 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1443-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
240.796,92C 78,40 0311/014848 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38865/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
240.743,88C 53,04 0311/014850 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38866/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
240.587,08C 156,80 0311/014852 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38990/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
228.999,52C 11.587,56 0311/014854 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3103-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
228.946,48C 53,04 0311/014856 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39072/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
228.293,52C 652,96 0311/014858 5.748 22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40341/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
228.366,42C 72,90 0311/025564 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 56/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
228.471,42C 105,00 0311/025566 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 96/001
DE Wagner de Godoy Filho ME
228.630,52C 159,10 0311/025568 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16155/1 DE Linde Gases Ltda
228.839,52C 209,00 0311/025570 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26309/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
229.069,42C 229,90 0311/025572 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39/01
DE Wagner de Godoy Filho ME
229.334,62C 265,20 0311/025574 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10375/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
229.703,77C 369,15 0311/025576 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20276/1 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
230.242,07C 538,30 0311/025578 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 53/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
230.918,07C 676,00 0311/025580 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26308/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
232.063,07C 1.145,00 0311/025582 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 663/1
DE Flexpack Soluções em Embalagens Ltda
233.242,99C 1.179,92 0311/025584 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
310268/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
234.509,32C 1.266,33 0311/025586 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2398/1
DE DIGICON S/A CONTROLE ELETR P MECANICA
237.059,32C 2.550,00 0311/025588 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8514/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
240.684,07C 3.624,75 0311/025590 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20275/1 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
244.510,48C 3.826,41 0311/025592 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68683/1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
251.398,48C 6.888,00 0311/025594 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 346/1
DE Bejo Sementes do Brasil Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
61
259.856,53C 8.458,05 0311/025596 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39744/1 DE BMG Alimentos Ltda
307.063,07C 47.206,54 0311/025598 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
206/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
309.975,19C 2.912,12 0311/025600 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3320 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23031101 DE Chubb do Brasil Cia de Seguros
312.255,19C 2.280,00 0311/025602 9.088 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3317 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39608/1 DE Airton Benedito Feltran
312.558,19C 303,00 0311/025934 9.092 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3318 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13688-1 DE Rebal Comercio Ltda
315.009,47C 2.451,28 0311/026001 9.097 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141365-4 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
507 314.936,57C 72,90 0311/027871 9.633 22/03/2011 VALOR REFERENTE
162 318.819,17C 3.882,60 0311/027874 9.633 22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3323 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE
GALINHA
1.103 318.888,62C 69,45 0311/027876 9.633 22/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.524 318.887,91C 0,71 0311/027961 9.643 22/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 318.937,91C 50,00 0311/027962 9.643 22/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 319.006,83C 68,92 0311/027963 9.643 22/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
90.786,92 84.473,01 T O T A L D O D I A:
316.109,32C 2.897,51 0311/014868 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4301-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
315.784,72C 324,60 0311/014870 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4411-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
309.464,06C 6.320,66 0311/014872 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1449-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
309.332,72C 131,34 0311/014874 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38962/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
308.688,46C 644,26 0311/014876 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38981/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
308.414,06C 274,40 0311/014878 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38991/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
308.159,21C 254,85 0311/014880 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39030/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
308.003,21C 156,00 0311/014882 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4306-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
307.874,03C 129,18 0311/014884 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39069/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
307.834,25C 39,78 0311/014886 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39107/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
307.716,05C 118,20 0311/014888 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39169/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
307.638,05C 78,00 0311/014890 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4342-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
307.560,05C 78,00 0311/014892 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4397-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
307.404,05C 156,00 0311/014894 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4419-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
307.189,49C 214,56 0311/014896 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38027/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
306.965,39C 224,10 0311/014898 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4299-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
306.759,15C 206,24 0311/014900 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38346/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
295.737,16C 11.021,99 0311/014903 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3143-1 DE Junior
Alimentos Industria e Comercio Ltda
295.596,52C 140,64 0311/014906 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4270-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
294.200,18C 1.396,34 0311/014909 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3195-1 DE CLS Sao
Paulo Ltda
293.864,00C 336,18 0311/014912 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38176/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
62
293.640,42C 223,58 0311/014914 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38182/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
293.297,46C 342,96 0311/014916 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38194/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
293.049,90C 247,56 0311/014918 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38269/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
292.198,28C 851,62 0311/014920 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38850/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
292.096,48C 101,80 0311/014922 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38859/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
291.921,48C 175,00 0311/014924 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38862/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
291.555,63C 365,85 0311/014926 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38871/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
291.433,68C 121,95 0311/014928 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38875/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
291.261,80C 171,88 0311/014930 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38903/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
250.355,06C 40.906,74 0311/014932 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38925/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
233.280,88C 17.074,18 0311/014934 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38926/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
216.341,44C 16.939,44 0311/014936 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38927/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
207.243,88C 9.097,56 0311/014938 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38928/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
206.640,18C 603,70 0311/014940 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39476/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
206.140,98C 499,20 0311/014942 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39481/1 DE BGK do
Brasil S.A
205.582,62C 558,36 0311/014944 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39482/1 DE BGK do
Brasil S.A
205.024,26C 558,36 0311/014946 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39486/1 DE BGK do
Brasil S.A
203.573,10C 1.451,16 0311/014948 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39487/1 DE BGK do
Brasil S.A
202.918,74C 654,36 0311/014950 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39495/1 DE BGK do
Brasil S.A
202.621,14C 297,60 0311/014952 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39496/1 DE BGK do
Brasil S/A
202.163,58C 457,56 0311/014954 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39497/1 DE BGK Do
Brasil S.A
201.865,98C 297,60 0311/014956 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39498/1 DE BGK do
Brasil S.A
201.307,62C 558,36 0311/014958 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39503/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
201.248,46C 59,16 0311/014960 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39504/1 DE BGK do
Brasil S.A
201.189,30C 59,16 0311/014962 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39505/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
200.938,14C 251,16 0311/014964 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39506/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
200.819,82C 118,32 0311/014966 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39507/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
200.362,26C 457,56 0311/014968 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39508/1 DE BGK do
Brasil SA
199.304,70C 1.057,56 0311/014970 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39509/1 DE Good
Food Comércio de Alimentos S.A
198.847,14C 457,56 0311/014972 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39510/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
197.693,58C 1.153,56 0311/014974 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39511/1 DE BGK do
Brasil S.A
197.034,42C 659,16 0311/014976 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39512/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
196.274,46C 759,96 0311/014978 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39513/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
63
196.156,14C 118,32 0311/014980 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39514/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
196.025,19C 130,95 0311/014982 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38911/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
195.169,23C 855,96 0311/014984 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39516/1 DE BGK do
Brasil S.A
195.110,07C 59,16 0311/014986 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39517/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
194.913,27C 196,80 0311/014988 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39520/1 DE BGK do
Brasil S/A
194.158,11C 755,16 0311/014990 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39521/1 DE BGK do
Brasil SA
193.046,19C 1.111,92 0311/014992 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39522/1 DE BGK do
Brasil S.A
192.391,83C 654,36 0311/014994 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39523/1 DE BGK do
Brasil S.A.
191.993,43C 398,40 0311/014996 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39524/1 DE BGK do
Brasil S/A
191.636,67C 356,76 0311/014998 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39525/1 DE BGK do
Brasil S.A
191.078,31C 558,36 0311/015000 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39531/1 DE BGK do
Brasil S.A
190.721,55C 356,76 0311/015002 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39533/1 DE BGK do
Brasil S.A
190.263,99C 457,56 0311/015004 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39534/1 DE BGK do
Brasil S.A
189.663,99C 600,00 0311/015006 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39536/1 DE BGK do
Brasil S.A
189.206,43C 457,56 0311/015008 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39540/1 DE BGK do
Brasil S.A
188.940,23C 266,20 0311/015010 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4281-1 DE Hotel
Armacao Ltda
188.810,63C 129,60 0311/015012 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4282-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
188.632,18C 178,45 0311/015014 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4283-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
188.510,55C 121,63 0311/015016 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4284-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
188.121,80C 388,75 0311/015018 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4286-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
187.863,20C 258,60 0311/015020 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4287-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
187.789,45C 73,75 0311/015022 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4295-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
187.651,15C 138,30 0311/015024 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4296-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
187.552,95C 98,20 0311/015026 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4297-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
187.462,10C 90,85 0311/015028 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4298-1 DE Recanto
Gula Ltda
186.505,34C 956,76 0311/015030 5.749 23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39515/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
186.650,16C 144,82 0311/017752 5.820 23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3361 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23031101 DE Tecnoseguro Ad. e Corretagem de Seguros
Ltda
1.524 186.649,50C 0,66 0311/027879 9.634 23/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 193.649,50C 7.000,00 0311/027880 9.634 23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3363 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO
DO NOVO GALPAO
162 197.702,20C 4.052,70 0311/027881 9.634 23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3359 PARA PAGAMENTO ESTERCO
1.103 197.824,98C 122,78 0311/027883 9.634 23/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
11.320,30 132.502,15 T O T A L D O D I A:
195.232,53C 2.592,45 0311/015049 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3148-1 DE
Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME
194.625,57C 606,96 0311/015052 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38398/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
64
193.923,16C 702,41 0311/015054 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38409/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
193.430,31C 492,85 0311/015056 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38430/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
192.939,30C 491,01 0311/015058 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38431/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
192.654,68C 284,62 0311/015060 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38439/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
191.803,06C 851,62 0311/015062 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38946/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
191.720,76C 82,30 0311/015064 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38947/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
191.611,53C 109,23 0311/015066 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38953/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
191.571,89C 39,64 0311/015068 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38954/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
191.527,66C 44,23 0311/015070 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38955/1 DE
Restaurante CSD Ltda
191.449,05C 78,61 0311/015072 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38956/1 DE
Restaurante CSD Ltda
191.381,95C 67,10 0311/015074 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38957/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
191.229,25C 152,70 0311/015076 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38958/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
191.036,87C 192,38 0311/015078 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38959/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
190.896,26C 140,61 0311/015080 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38964/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
190.491,42C 404,84 0311/015082 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38965/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
190.149,92C 341,50 0311/015084 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38966/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
190.076,87C 73,05 0311/015086 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38970/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
190.038,71C 38,16 0311/015088 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38971/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
189.952,40C 86,31 0311/015090 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38972/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
189.833,70C 118,70 0311/015092 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38973/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
189.520,10C 313,60 0311/015094 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38974/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
189.331,94C 188,16 0311/015096 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38975/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
188.925,32C 406,62 0311/015098 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38976/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
188.789,41C 135,91 0311/015100 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38977/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
188.416,89C 372,52 0311/015102 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38979/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
188.304,65C 112,24 0311/015104 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38980/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
188.066,37C 238,28 0311/015106 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38982/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
187.807,49C 258,88 0311/015108 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38983/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
187.695,24C 112,25 0311/015110 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38984/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
187.526,86C 168,38 0311/015112 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38988/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
187.415,30C 111,56 0311/015114 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38995/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
187.256,07C 159,23 0311/015116 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38996/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
186.943,89C 312,18 0311/015118 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39000/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
65
186.864,00C 79,89 0311/015120 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39011/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
186.665,10C 198,90 0311/015122 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39023/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
186.598,80C 66,30 0311/015124 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39024/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
186.452,46C 146,34 0311/015126 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39028/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
186.289,86C 162,60 0311/015128 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39032/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
176.234,33C 10.055,53 0311/015130 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39043/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
153.963,93C 22.270,40 0311/015132 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39055/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
153.607,17C 356,76 0311/015134 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39642/1 DE BGK do
Brasil S.A
153.149,61C 457,56 0311/015136 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39663/1 DE BGK do
Brasil S.A
152.591,25C 558,36 0311/015138 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39664/1 DE BGK do
Brasil S.A
152.133,69C 457,56 0311/015140 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39670/1 DE BGK do
Brasil S.A
151.730,49C 403,20 0311/015142 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39671/1 DE BGK do
Brasil S.A
151.272,93C 457,56 0311/015144 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39694/1 DE BGK do
Brasil S.A
150.916,17C 356,76 0311/015146 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39695/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
150.416,97C 499,20 0311/015148 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39696/1 DE BGK do
Brasil S.A
149.501,85C 915,12 0311/015150 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39697/1 DE BGK Do
Brasil SA
148.943,49C 558,36 0311/015152 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39698/1 DE BGK do
Brasil S.A
148.615,59C 327,90 0311/015154 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4304-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
148.328,90C 286,69 0311/015156 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4305-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
130.142,41C 18.186,49 0311/015158 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4307-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
129.451,20C 691,21 0311/015160 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2680-2 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
128.553,60C 897,60 0311/015162 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-2 DE Kaskin
Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
128.364,60C 189,00 0311/015164 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3089-1 DE DVD
Comercio de Alimentos Ltda.
119.994,60C 8.370,00 0311/015166 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3168-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
112.241,18C 7.753,42 0311/015168 5.750 24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1456-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
116.100,55C 3.859,37 0311/021373 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3376 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24031101 DE Edson Martinho de Souza
116.184,83C 84,28 0311/021377 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
41810/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Serviços
Ltda
116.297,45C 112,62 0311/021379 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
311071/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
116.413,45C 116,00 0311/021381 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40985/1 DE Paulo Denilson da Costa
116.548,09C 134,64 0311/021383 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1207/1
DE Toyo Joya Materiais Para Construcao Ltda
116.989,09C 441,00 0311/021385 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 278/1
DE Ascend Global Industria e Comercio Ltda
117.746,73C 757,64 0311/021387 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10681/1 DE Good Pack Comércio e Representações Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
66
118.943,24C 1.196,51 0311/021389 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40784
DE Caio Rodrigues Junior
120.349,54C 1.406,30 0311/021391 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2825/1
DE Fameth Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos
Ltda
122.802,79C 2.453,25 0311/021393 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40786
DE Fabio Bassi Gianico
126.302,79C 3.500,00 0311/021395 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13021/1 DE Eletro Plastic S.A
130.162,16C 3.859,37 0311/021397 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40788
DE Edson Martinho de Souza
138.116,16C 7.954,00 0311/021399 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 312/1
DE Biocontrole Controle de Pragas
154.366,39C 16.250,23 0311/021401 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40532
DE Dino Romulo Scalioni
171.251,97C 16.885,58 0311/021403 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40580
DE BMG Alimentos Ltda
188.688,97C 17.437,00 0311/021405 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40548
DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo
209.168,37C 20.479,40 0311/021407 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40584
DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda
232.420,90C 23.252,53 0311/021409 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40521
DE Fabricio Moraes Barbosa
259.830,93C 27.410,03 0311/021411 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40542
DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
287.746,04C 27.915,11 0311/021413 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40571
DE Reinaldo Pereira Meimberg
316.389,23C 28.643,19 0311/021415 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40549
DE Cintia Carneiro Batista
359.168,71C 42.779,48 0311/021417 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40536
DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
408.235,95C 49.067,24 0311/021419 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40528
DE Luiz Renato Spinelli
457.658,62C 49.422,67 0311/021421 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40540
DE Adriano Correa Brito e Outros
458.008,62C 350,00 0311/021425 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3327 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24031101 DE Henrique Trabulse Ferreira
460.978,62C 2.970,00 0311/021427 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3326 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40587/1 DE Airton Benedito Feltran
464.978,62C 4.000,00 0311/021429 7.871 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3325 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39/001 DE Altino Cruz
465.088,62C 110,00 0311/021440 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1082/01 DE Erick Melo de Souza
465.279,72C 191,10 0311/021442 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
467/001 DE Rui Barbosa da Silva Papelaria
465.671,22C 391,50 0311/021444 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6162-1
DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
466.068,32C 397,10 0311/021446 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4471
DE Celia Santina de Souza Frutas
466.697,12C 628,80 0311/021448 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4515-1
DE Maria Luciana Wanderley da Silva
467.697,12C 1.000,00 0311/021450 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4514-1
DE Arthur Jorge da Silva Oliveira
469.611,78C 1.914,66 0311/021452 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4469
DE Arioswan Barbosa Junior
472.900,63C 3.288,85 0311/021454 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4539
DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS
477.804,19C 4.903,56 0311/021456 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4463
DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
483.396,67C 5.592,48 0311/021458 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4464
DE Robson Pedro Jordão da Silva
489.036,67C 5.640,00 0311/021460 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4461
DE Jose Pedro da Silva
494.796,67C 5.760,00 0311/021462 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4459
DE Jose Claudenildo M. dos Santos
501.208,12C 6.411,45 0311/021464 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4457
DE Hisao Imai
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
67
508.008,12C 6.800,00 0311/021466 7.873 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4507
DE Santos Hortifruti Ltda ME
508.176,68C 168,56 0311/021576 7.875 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68314-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
510.095,18C 1.918,50 0311/021578 7.875 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/01
DE Carlos Alberto Cirelli
512.976,97C 2.881,79 0311/021580 7.875 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12644-2 DE Dânica Termoindustrial Brasil Ltda
513.013,55C 36,58 0311/025271 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3319-1
DE Maria Olinda Veloso da Silva
513.111,95C 98,40 0311/025274 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3342
DE Adilio Adriano Prianti
513.261,95C 150,00 0311/025276 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3378/001 DE Transvacari Transportes Ltda
513.442,29C 180,34 0311/025278 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3340
DE Afonso Gomes de Ataide Neto
513.682,04C 239,75 0311/025280 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3363-1
DE Donizete Navarro Garcia
513.956,97C 274,93 0311/025283 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3355-1
DE Deuclecio Tietz e Telma Regina Rodrigues Carvalho Tietz
514.520,82C 563,85 0311/025286 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3316-1
DE Jorge Barbosa Silva
514.979,58C 458,76 0311/025289 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3364-1
DE Antonio Pavin Filho
515.852,10C 872,52 0311/025292 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3328
DE Osmar Alves Matins
516.780,66C 928,56 0311/025294 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3335
DE Edivaldo Mota
517.774,84C 994,18 0311/025296 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68512/001 DE Rápido Transpaulo Ltda
519.260,17C 1.485,33 0311/025298 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3313
DE Paulo Plizzari
520.833,54C 1.573,37 0311/025300 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3330
DE Joaquim Soares de Carvalho
522.526,64C 1.693,10 0311/025302 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 322 DE
Jose Antonio Leme de Oliveira
524.504,02C 1.977,38 0311/025304 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3320
DE Roberto Venancio Marques
526.486,02C 1.982,00 0311/025306 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3346-1
DE Jose Marcon
528.618,98C 2.132,96 0311/025308 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3326
DE Carlito Goncalves
531.043,49C 2.424,51 0311/025310 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3333
DE Ozeas de Oliveira Martins
533.598,41C 2.554,92 0311/025312 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7844-2
DE Plasticos Novel do Parana S.A
535.081,44C 1.483,03 0311/025314 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3344-1
DE Paulo Barbosa Lima
540.406,44C 5.325,00 0311/025317 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 18/001
DE Ruth Firmino Leite ME
546.066,47C 5.660,03 0311/025319 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3324
DE Maria Zenilda Santos de Souza
552.413,72C 6.347,25 0311/025321 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7044-1
DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
559.304,58C 6.890,86 0311/025323 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
58351-2 DE Jati Servicos Comercio e Importacao de Acos
Ltda
576.904,58C 17.600,00 0311/025325 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 232 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
576.985,62C 81,04 0311/025327 9.025 24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3315-1
DE Jose Luiz Petelincar
507 573.126,25C 3.859,37 0311/027884 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE
273.122,71C 300.003,54 0311/027887 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA
1.524 273.121,91C 0,80 0311/027890 9.635 24/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
68
1.103 273.219,35C 97,44 0311/027897 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 273.227,05C 7,70 0311/027898 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 273.344,07C 117,02 0311/027899 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
273.590,37C 246,30 0311/027900 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA
274.627,53C 1.037,16 0311/027901 9.635 24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA
1.903 574.631,07C 300.003,54 0311/028428 24/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO LANCAMENTO 0311/027892
766.253,60 389.447,51 T O T A L D O D I A:
574.540,22C 90,85 0311/015178 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4474-1 DE Recanto
Gula Ltda
567.887,42C 6.652,80 0311/015180 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2995-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
560.217,94C 7.669,48 0311/015182 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1463-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
560.147,50C 70,44 0311/015184 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39891/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
560.077,06C 70,44 0311/015186 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40211/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
560.006,62C 70,44 0311/015188 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40483/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
559.936,18C 70,44 0311/015190 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40908/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
559.865,74C 70,44 0311/015192 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41505/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
559.366,54C 499,20 0311/015194 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39802/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
558.808,18C 558,36 0311/015196 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39803/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
558.149,02C 659,16 0311/015198 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39804/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
557.691,46C 457,56 0311/015200 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39806/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
556.382,74C 1.308,72 0311/015202 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39807/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
555.170,02C 1.212,72 0311/015204 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39808/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
554.813,26C 356,76 0311/015206 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39816/1 DE BGK do
Brasil S.A
554.314,06C 499,20 0311/015208 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39827/1 DE BGK do
Brasil S.A
553.819,66C 494,40 0311/015210 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39829/1 DE BGK do
Brasil S.A
552.560,50C 1.259,16 0311/015212 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39833/1 DE BGK do
Brasil S.A
552.066,10C 494,40 0311/015214 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39838/1 DE BGK do
Brasil S.A
551.768,50C 297,60 0311/015216 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39839/1 DE BGK do
Brasil S.A
551.310,94C 457,56 0311/015218 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39840/1 DE BGK do
Brasil S.A
551.013,34C 297,60 0311/015220 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39846/1 DE BGK do
Brasil S.A
550.614,94C 398,40 0311/015222 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39851/1 DE BGK do
Brasil S.A
550.312,54C 302,40 0311/015224 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39857/1 DE BGK do
Brasil S.A
549.818,14C 494,40 0311/015226 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39861/1 DE BGK do
Brasil S.A
548.962,18C 855,96 0311/015228 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39862/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
548.563,78C 398,40 0311/015230 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39868/1 DE BGK Do
Brasil S.A
548.467,78C 96,00 0311/015232 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39869/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
69
548.010,22C 457,56 0311/015234 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39870/1 DE BGK do
Brasil S/A
547.749,46C 260,76 0311/015236 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39871/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
547.231,54C 517,92 0311/015238 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39872/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
546.980,38C 251,16 0311/015240 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39873/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
546.719,62C 260,76 0311/015242 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39874/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
545.714,90C 1.004,72 0311/015244 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39875/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
545.001,38C 713,52 0311/015246 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39876/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
544.443,02C 558,36 0311/015248 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39877/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
543.926,30C 516,72 0311/015250 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39878/1 DE Estação
Burger Comercio de Alimentos S/A
543.267,14C 659,16 0311/015252 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39879/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
542.273,54C 993,60 0311/015254 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39880/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
541.316,78C 956,76 0311/015256 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39881/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
540.264,02C 1.052,76 0311/015258 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39883/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
539.307,26C 956,76 0311/015260 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39884/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
538.492,94C 814,32 0311/015262 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39885/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
538.296,14C 196,80 0311/015264 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39886/1 DE BGK do
Brasil S.A
537.540,98C 755,16 0311/015266 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39888/1 DE BGK do
Brasil S.A
537.440,18C 100,80 0311/015268 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39889/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
537.238,58C 201,60 0311/015270 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39890/1 DE BGK do
Brasil S.A
536.323,46C 915,12 0311/015272 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39892/1 DE BGK Do
Brasil SA
536.025,86C 297,60 0311/015274 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39894/1 DE BGK do
Brasil S.A
535.627,46C 398,40 0311/015276 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39895/1 DE BGK do
Brasil S.A
535.371,50C 255,96 0311/015278 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39896/1 DE BGK do
Brasil S.A
535.073,90C 297,60 0311/015280 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39897/1 DE BGK do
Brasil S.A
534.776,30C 297,60 0311/015282 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39950/1 DE BGK do
Brasil S.A
533.622,74C 1.153,56 0311/015284 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39951/1 DE BGK do
Brasil S.A
533.069,18C 553,56 0311/015286 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39952/1 DE BGK do
Brasil SA
532.968,38C 100,80 0311/015288 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39954/1 DE BGK do
Brasil S.A.
532.909,22C 59,16 0311/015290 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39960/1 DE BGK do
Brasil S/A
532.451,66C 457,56 0311/015292 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39966/1 DE BGK do
Brasil S.A
531.994,10C 457,56 0311/015294 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39967/1 DE BGK do
Brasil S.A
531.435,74C 558,36 0311/015296 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39968/1 DE BGK do
Brasil S.A
416.853,33C 114.582,41 0311/015298 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40051/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
70
416.739,68C 113,65 0311/015300 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4310-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
416.609,83C 129,85 0311/015302 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4311-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
416.398,98C 210,85 0311/015304 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4312-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
416.261,15C 137,83 0311/015306 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4313-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
416.213,05C 48,10 0311/015308 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4314-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
416.068,75C 144,30 0311/015310 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4315-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
415.730,87C 337,88 0311/015312 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4316-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
415.520,12C 210,75 0311/015314 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4317-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
415.155,81C 364,31 0311/015316 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4318-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
406.887,28C 8.268,53 0311/015318 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4320-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
406.454,28C 433,00 0311/015320 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4426-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
406.316,28C 138,00 0311/015322 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36827/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
406.109,44C 206,84 0311/015324 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36928/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
405.671,44C 438,00 0311/015326 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36965/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
405.315,35C 356,09 0311/015328 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36970/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
405.122,75C 192,60 0311/015330 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37081/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
404.848,81C 273,94 0311/015332 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37082/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
404.552,89C 295,92 0311/015334 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37181/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
404.270,09C 282,80 0311/015336 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37187/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
404.203,69C 66,40 0311/015338 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37192/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
403.261,89C 941,80 0311/015340 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37271/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
403.129,09C 132,80 0311/015342 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37276/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
402.626,75C 502,34 0311/015344 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37348/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
402.454,03C 172,72 0311/015346 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38948/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
400.870,03C 1.584,00 0311/015349 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37594/1 DE
Masterfoods Brasil Alimentos Ltda
400.756,53C 113,50 0311/015351 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38646/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
400.560,35C 196,18 0311/015353 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39063/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
400.460,90C 99,45 0311/015355 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39073/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
400.338,82C 122,08 0311/015357 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39094/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
400.181,32C 157,50 0311/015359 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39097/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
400.028,62C 152,70 0311/015361 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39099/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
399.950,01C 78,61 0311/015363 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39101/1 DE
Restaurante CSD Ltda
399.846,45C 103,56 0311/015365 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39102/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
71
399.779,22C 67,23 0311/015367 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39103/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
399.741,06C 38,16 0311/015369 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39105/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
399.454,46C 286,60 0311/015371 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39106/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
399.043,07C 411,39 0311/015373 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39140/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
399.004,10C 38,97 0311/015375 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39109/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
398.904,54C 99,56 0311/015377 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39143/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
398.842,13C 62,41 0311/015379 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39153/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
398.809,61C 32,52 0311/015381 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39161/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
398.534,73C 274,88 0311/015383 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39165/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
398.391,39C 143,34 0311/015385 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39170/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
398.253,18C 138,21 0311/015387 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39171/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
398.222,43C 30,75 0311/015389 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39173/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
398.122,98C 99,45 0311/015391 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39174/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
398.068,46C 54,52 0311/015393 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39176/1 DE L & M
Cafeteria Ltda
397.986,68C 81,78 0311/015395 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39177/1 DE Tsucada
& Tsucada Cafe Comercial Ltda
397.904,90C 81,78 0311/015397 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39181/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
355.798,77C 42.106,13 0311/015399 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39185/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
339.374,86C 16.423,91 0311/015401 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39186/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
330.919,96C 8.454,90 0311/015403 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39187/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
318.977,65C 11.942,31 0311/015405 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39189/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
318.912,61C 65,04 0311/015407 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39199/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
318.313,35C 599,26 0311/015409 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39200/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
318.254,19C 59,16 0311/015411 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39765/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
318.052,59C 201,60 0311/015413 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39769/1 DE BGK do
Brasil S.A
317.801,43C 251,16 0311/015415 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39782/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
317.564,79C 236,64 0311/015417 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39783/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
317.166,39C 398,40 0311/015419 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39784/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
316.507,23C 659,16 0311/015421 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39785/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
315.852,87C 654,36 0311/015423 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39786/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
315.555,27C 297,60 0311/015425 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39789/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
314.740,95C 814,32 0311/015427 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39790/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
314.342,55C 398,40 0311/015429 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39791/1 DE BGK do
Brasil S.A
314.246,55C 96,00 0311/015431 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39792/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
72
313.188,99C 1.057,56 0311/015433 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39793/1 DE Fast
Burger Comercio de Aliemntos Ltda
312.136,23C 1.052,76 0311/015435 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39794/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
311.078,67C 1.057,56 0311/015437 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39795/1 DE BGK do
Brasil S.A
310.222,71C 855,96 0311/015439 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39796/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
309.568,35C 654,36 0311/015441 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39797/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
309.317,19C 251,16 0311/015443 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39798/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
308.758,83C 558,36 0311/015445 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39799/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
308.360,43C 398,40 0311/015447 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39800/1 DE BGK do
Brasil SA
307.403,67C 956,76 0311/015449 5.751 25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39801/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
307.903,67C 500,00 0311/017963 5.822 25/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3375 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25031102 DE Vanderlei Goncalves Candia
1.524 307.902,70C 0,97 0311/027902 9.636 25/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 312.076,90C 4.174,20 0311/027903 9.636 25/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3360 PARA PAGAMENTO ESTERCO
1.103 312.289,33C 212,43 0311/027907 9.636 25/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
4.886,63 267.228,37 T O T A L D O D I A:
312.169,99C 119,34 0311/015451 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41125/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
312.099,55C 70,44 0311/015453 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41178/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
311.980,21C 119,34 0311/015455 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41328/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
311.715,01C 265,20 0311/015457 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41533/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
311.617,06C 97,95 0311/015459 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3897-1 DE Recanto
Gula Ltda
306.272,06C 5.345,00 0311/015461 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3194-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
305.767,54C 504,52 0311/015566 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39539/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
305.620,81C 146,73 0311/015568 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39096/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
304.864,05C 756,76 0311/015571 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39780/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
304.463,31C 400,74 0311/015573 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39788/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
303.602,31C 861,00 0311/015576 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39805/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
303.346,81C 255,50 0311/015579 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38651/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
303.092,66C 254,15 0311/015581 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38652/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
302.767,62C 325,04 0311/015583 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38689/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
302.721,21C 46,41 0311/015663 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39336/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
302.666,69C 54,52 0311/015665 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39358/1 DE
Piovesana Cafeteria Ltda
302.593,02C 73,67 0311/015667 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39368/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
260.373,33C 42.219,69 0311/015669 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39377/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
226.259,32C 34.114,01 0311/015671 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39378/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
200.223,82C 26.035,50 0311/015673 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39379/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
73
195.370,74C 4.853,08 0311/015675 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39380/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
195.272,22C 98,52 0311/015677 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39386/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
179.171,67C 16.100,55 0311/015679 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4334-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
178.953,62C 218,05 0311/015681 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4335-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
178.542,95C 410,67 0311/015683 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4336-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
178.369,25C 173,70 0311/015685 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4337-1 DE Hotel
Armacao Ltda
178.182,15C 187,10 0311/015687 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4338-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
177.733,75C 448,40 0311/015689 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4339-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
177.565,51C 168,24 0311/015691 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4340-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
177.394,91C 170,60 0311/015693 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4341-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
177.261,83C 133,08 0311/015695 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4343-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
177.120,99C 140,84 0311/015697 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4344-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
176.896,89C 224,10 0311/015699 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4346-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
176.745,89C 151,00 0311/015701 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4348-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
176.665,34C 80,55 0311/015703 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4349-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
176.255,24C 410,10 0311/015705 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4439-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
172.158,55C 4.096,69 0311/015707 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2842-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
168.063,14C 4.095,41 0311/015709 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3007-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
160.366,34C 7.696,80 0311/015711 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3144-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
154.497,42C 5.868,92 0311/015713 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3161-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
151.775,82C 2.721,60 0311/015715 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3165-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
151.325,79C 450,03 0311/015717 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3170-1 DE Nelson
Miguel de Simas
135.600,99C 15.724,80 0311/015719 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3184-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
123.720,99C 11.880,00 0311/015721 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3196-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
115.588,14C 8.132,85 0311/015723 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1475-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
115.463,43C 124,71 0311/015725 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39400/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
115.423,65C 39,78 0311/015727 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39406/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
115.264,59C 159,06 0311/015729 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39439/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
115.236,09C 28,50 0311/015731 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39493/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
115.207,59C 28,50 0311/015733 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39633/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
114.970,69C 236,90 0311/015735 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4404-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
114.735,49C 235,20 0311/015737 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39657/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
114.158,77C 576,72 0311/015739 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38717/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
74
113.905,97C 252,80 0311/015741 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38727/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
106.847,27C 7.058,70 0311/015743 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39184/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
105.785,97C 1.061,30 0311/015745 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39197/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
63.886,29C 41.899,68 0311/015747 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39285/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
35.967,49C 27.918,80 0311/015749 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39286/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
17.186,22C 18.781,27 0311/015751 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39287/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
8.143,29C 9.042,93 0311/015753 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39288/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
7.121,31C 1.021,98 0311/015755 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39297/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
7.007,81C 113,50 0311/015757 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39306/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
6.905,89C 101,92 0311/015759 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39310/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
6.773,61C 132,28 0311/015761 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39312/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
6.444,10C 329,51 0311/015763 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39313/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
6.331,86C 112,24 0311/015765 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39314/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
6.006,22C 325,64 0311/015767 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39315/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
5.767,08C 239,14 0311/015769 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39316/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
5.493,53C 273,55 0311/015771 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39317/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
5.297,53C 196,00 0311/015773 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39319/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
5.207,03C 90,50 0311/015775 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39320/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
4.741,85C 465,18 0311/015777 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39321/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
4.382,59C 359,26 0311/015779 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39322/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
4.245,57C 137,02 0311/015781 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39323/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
4.088,77C 156,80 0311/015783 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39324/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
4.060,27C 28,50 0311/015785 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39327/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
3.993,97C 66,30 0311/015787 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39328/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
3.945,19C 48,78 0311/015789 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39331/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
3.782,59C 162,60 0311/015791 5.752 28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39334/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
14.994,49C 11.211,90 0311/025362 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31048-1 DE Firmenich e Cia Ltda
36.694,49C 21.700,00 0311/025364 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
43212-1 DE LDC Bioenergia S/A
40.494,49C 3.800,00 0311/025366 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1697-1
DE Salina Soledade Ltda
46.504,52C 6.010,03 0311/025368 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14802/001 DE Salina Soledade Ltda
46.627,52C 123,00 0311/025370 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3330 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8-1 DE Tadao Shimoto
47.572,78C 945,26 0311/025372 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
VOYAGE-07 DE Leasing
48.131,78C 559,00 0311/025394 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1421/01 DE Good Meal Com.e Transp.de Produtos
Alimenticios Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
75
48.921,38C 789,60 0311/025396 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312655-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
50.447,94C 1.526,56 0311/025398 9.026 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312653-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
52.427,94C 1.980,00 0311/025604 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 60/1
DE Herbotec do Brasil Nutriçaõ Animal Ltda
56.172,24C 3.744,30 0311/025606 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39464/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
59.979,24C 3.807,00 0311/025608 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13999
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
63.821,64C 3.842,40 0311/025610 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12100/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
68.054,97C 4.233,33 0311/025612 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37/1
DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
72.671,97C 4.617,00 0311/025614 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3472
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
80.380,77C 7.708,80 0311/025616 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
137.590,77C 57.210,00 0311/025618 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32888
DE Agro Comercial Ciro Ltda
240.990,77C 103.400,00 0311/025620 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3150
DE Agro Comercial Santa Bárbara Ltda
243.076,77C 2.086,00 0311/025622 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3329 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39469/1 DE Jorge Issao Nakatu
250.899,27C 7.822,50 0311/025624 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3328 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39619/1 DE Daniel Lohn
251.025,22C 125,95 0311/025626 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3344 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4093 DE FGTS a Recolher
251.225,22C 200,00 0311/025648 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE Reinaldo Pankoski Vieira
251.525,22C 300,00 0311/025652 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031103 DE Ibiapaba de Oliveira Martins Junior
251.590,22C 65,00 0311/025686 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26031101 DE Serasa S.A
251.812,53C 222,31 0311/025688 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16728/1 DE Linde Gases Ltda
252.077,73C 265,20 0311/025690 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
252.385,18C 307,45 0311/025692 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16755/1 DE Linde Gases Ltda
252.785,18C 400,00 0311/025694 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
902/001 DE XME Servicos em Infra Estrutura de Informatioca
Ltda
253.235,66C 450,48 0311/025696 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312299/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
253.783,58C 547,92 0311/025698 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312650/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
254.390,92C 607,34 0311/025700 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 323/2
DE Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda
255.190,92C 800,00 0311/025703 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4804/1
DE Entreponto Express Ltda
256.140,92C 950,00 0311/025705 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 482/1
DE EMG Comercio de Baterias Ltda
257.126,68C 985,76 0311/025707 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12587/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
258.363,98C 1.237,30 0311/025709 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
29031101 DE GRSA
260.158,54C 1.794,56 0311/025711 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE CETESB Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo
262.018,54C 1.860,00 0311/025713 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 431/1
DE Manoel Coelho Nunes Comercio de Moveis Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
76
263.912,26C 1.893,72 0311/025715 9.089 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11613/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
268.086,70C 4.174,44 0311/025940 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE Sind. das Emp. de Transp de Passag do Est de
Pernambuco
268.626,70C 540,00 0311/025942 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3335 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4581-1 DE Jose Pedro da Silva
269.166,70C 540,00 0311/025944 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3331 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4577-1 DE Masakatsu Morimura
269.906,70C 740,00 0311/025946 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3336 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4582-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
270.716,70C 810,00 0311/025948 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3333 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4579-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos
271.526,70C 810,00 0311/025950 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3332 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4578-1 DE Josival Jordão da Silva
272.336,70C 810,00 0311/025952 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3334 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4580-1 DE Robson Pedro Jordão da Silva
273.506,70C 1.170,00 0311/025954 9.093 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3337 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4583-1 DE Hisao Imai
273.631,70C 125,00 0311/026003 9.098 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 36-1
DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
1.524 273.629,23C 2,47 0311/027910 9.637 28/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 273.750,23C 121,00 0311/027912 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3348 PARA PAGAMENTO MATERIAL P
ESCRITORIO
162 293.250,23C 19.500,00 0311/027913 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3367 PARA PAGAMENTO AÇUCAR
162 297.138,23C 3.888,00 0311/027914 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3362 PARA PAGAMENTO esterco
162 302.138,23C 5.000,00 0311/027915 9.637 28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3347 PARA PAGAMENTO REFORMA DE
SELADORA
1.103 302.152,44C 14,21 0311/027921 9.637 28/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 302.313,70C 161,26 0311/027922 9.637 28/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
298.533,58 308.509,21 T O T A L D O D I A:
302.534,50C 220,80 0311/018148 5.824 29/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
778632-1 DE Oesa Comercio e Representacoes Ltda
1.524 302.531,68C 2,82 0311/028227 11.166 29/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.103 302.584,54C 52,86 0311/028232 11.166 29/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
1.103 302.593,14C 8,60 0311/028235 11.167 29/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 302.598,64C 5,50 0311/028236 11.167 29/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
302.567,98C 30,66 0311/028244 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39409/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
302.535,46C 32,52 0311/028246 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39440/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
302.480,94C 54,52 0311/028252 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39450/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
302.416,26C 64,68 0311/028256 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39408/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
302.351,22C 65,04 0311/028258 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39403/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
302.283,99C 67,23 0311/028260 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39407/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
302.213,58C 70,41 0311/028262 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39420/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
302.114,93C 98,65 0311/028268 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39402/1 DE
Restaurante CSD Ltda
302.015,48C 99,45 0311/028270 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39449/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
301.914,66C 100,82 0311/028272 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39445/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
301.799,03C 115,63 0311/028276 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39410/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
301.679,58C 119,45 0311/028278 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39404/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
77
301.560,13C 119,45 0311/028280 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39415/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
301.414,27C 145,86 0311/028282 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39395/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
301.261,75C 152,52 0311/028284 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39401/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
301.099,15C 162,60 0311/028286 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39447/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
300.862,19C 236,96 0311/028288 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39431/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
300.610,37C 251,82 0311/028290 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39438/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
300.342,87C 267,50 0311/028292 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39397/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
300.043,01C 299,86 0311/028294 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39411/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
299.501,66C 541,35 0311/028298 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39764/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
298.948,59C 553,07 0311/028300 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38795/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
297.926,61C 1.021,98 0311/028302 11.168 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39394/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
297.856,36C 70,25 0311/028314 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4524-1 DE Recanto
Gula Ltda
297.719,56C 136,80 0311/028316 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4371-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
297.581,68C 137,88 0311/028318 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4368-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
297.443,80C 137,88 0311/028320 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4369-1 DE BGNE
Restaurantes e Comércio de Alimentos S/A
297.243,65C 200,15 0311/028322 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4373-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
296.918,75C 324,90 0311/028324 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4370-1 DE WS de
Menezes ME
296.496,62C 422,13 0311/028326 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4374-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
283.363,04C 13.133,58 0311/028328 11.169 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4372-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
282.807,06C 555,98 0311/028330 11.170 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3169-1 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
280.110,10C 2.696,96 0311/028335 11.171 29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1483-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
287,76 22.491,36 T O T A L D O D I A:
279.851,50C 258,60 0311/015968 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4406-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
279.777,75C 73,75 0311/015970 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4407-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
279.632,05C 145,70 0311/015972 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4408-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
279.583,61C 48,44 0311/015974 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4409-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
236.418,81C 43.164,80 0311/015976 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3253-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda
228.918,23C 7.500,58 0311/015978 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1489-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
227.599,91C 1.318,32 0311/015980 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37945/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
226.628,29C 971,62 0311/015982 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39537/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
226.496,95C 131,34 0311/015984 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39651/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
226.168,39C 328,56 0311/015986 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39661/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
225.692,95C 475,44 0311/015988 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39662/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
225.580,70C 112,25 0311/015990 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39672/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
78
225.423,90C 156,80 0311/015992 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39675/1 DE Gran Sol
Comércio de Alimentos Ltda
224.975,50C 448,40 0311/015994 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4420-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
224.935,72C 39,78 0311/015996 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39774/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
224.889,31C 46,41 0311/015998 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39825/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
224.775,81C 113,50 0311/016000 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39835/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
224.662,31C 113,50 0311/016002 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39836/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
224.622,53C 39,78 0311/016004 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39932/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
224.576,12C 46,41 0311/016006 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39962/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
213.534,56C 11.041,56 0311/016008 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3182-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
213.401,96C 132,60 0311/016010 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38410/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
205.031,96C 8.370,00 0311/016012 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2994-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
204.921,91C 110,05 0311/016014 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39104/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
204.642,89C 279,02 0311/016017 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38861/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
204.276,74C 366,15 0311/016019 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38874/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
204.041,05C 235,69 0311/016021 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38910/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda – ME
203.927,55C 113,50 0311/016023 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39299/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
203.692,35C 235,20 0311/016025 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39311/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
202.670,37C 1.021,98 0311/016027 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39475/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
202.541,19C 129,18 0311/016029 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39477/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
202.439,39C 101,80 0311/016031 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39478/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
202.392,98C 46,41 0311/016033 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39489/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
201.986,48C 406,50 0311/016035 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39491/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
201.920,18C 66,30 0311/016037 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39492/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
201.700,67C 219,51 0311/016039 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39501/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
201.618,89C 81,78 0311/016041 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39526/1 DE CAFE
GELADO MARILIA LTDA ME
201.552,59C 66,30 0311/016043 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39527/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
201.317,28C 235,31 0311/016045 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39535/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
160.110,00C 41.207,28 0311/016047 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39596/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
133.704,31C 26.405,69 0311/016049 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39599/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
111.437,31C 22.267,00 0311/016051 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39600/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
100.981,39C 10.455,92 0311/016053 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39601/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
100.805,17C 176,22 0311/016055 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39624/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
100.675,99C 129,18 0311/016057 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39627/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
79
100.576,54C 99,45 0311/016059 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39632/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
100.523,50C 53,04 0311/016061 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39635/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
100.423,50C 100,00 0311/016063 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39636/1 DE EB
ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA
99.989,55C 433,95 0311/016065 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40064/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
99.632,79C 356,76 0311/016067 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40067/1 DE BGK do
Brasil S.A
99.133,59C 499,20 0311/016069 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40073/1 DE BGK do
Brasil S.A
96.784,83C 2.348,76 0311/016071 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40074/1 DE BGK do
Brasil S.A
96.226,47C 558,36 0311/016073 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40075/1 DE BGK do
Brasil S.A
95.668,11C 558,36 0311/016075 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40076/1 DE BGK do
Brasil S.A
95.407,35C 260,76 0311/016077 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40082/1 DE BGK do
Brasil S.A
95.008,95C 398,40 0311/016079 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40084/1 DE BGK Do
Brasil S.A
94.949,79C 59,16 0311/016081 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40085/1 DE BGK do
Brasil S.A
94.295,43C 654,36 0311/016083 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40086/1 DE BGK do
Brasil S.A
93.737,07C 558,36 0311/016085 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40088/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
93.439,47C 297,60 0311/016087 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40089/1 DE BGK do
Brasil S/A
92.684,31C 755,16 0311/016089 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40092/1 DE BGK do
Brasil S.A
92.433,15C 251,16 0311/016091 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40093/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
92.314,83C 118,32 0311/016093 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40094/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
92.196,51C 118,32 0311/016095 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40095/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
91.638,15C 558,36 0311/016097 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40096/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
90.978,99C 659,16 0311/016099 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40097/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
90.319,83C 659,16 0311/016101 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40098/1 DE BGK do
Brasil SA
89.161,47C 1.158,36 0311/016103 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40099/1 DE Good
Food Comércio de Alimentos S.A
88.204,71C 956,76 0311/016105 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40100/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
88.145,55C 59,16 0311/016107 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40101/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
88.086,39C 59,16 0311/016109 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40102/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
87.628,83C 457,56 0311/016111 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40103/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
86.475,27C 1.153,56 0311/016113 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40104/1 DE BGK do
Brasil S.A
86.278,47C 196,80 0311/016115 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40108/1 DE BGK do
Brasil S/A
85.720,11C 558,36 0311/016117 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40116/1 DE BGK do
Brasil S.A
85.262,55C 457,56 0311/016119 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40119/1 DE BGK do
Brasil S.A
84.804,99C 457,56 0311/016121 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40120/1 DE BGK do
Brasil S.A
84.305,79C 499,20 0311/016123 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40121/1 DE BGK do
Brasil S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
80
83.935,23C 370,56 0311/016125 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40122/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
82.963,61C 971,62 0311/016127 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40124/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
79.086,78C 3.876,83 0311/016129 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4399-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
78.405,28C 681,50 0311/016131 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4400-1 DE Hotel
Armacao Ltda
78.275,68C 129,60 0311/016133 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4401-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
78.178,48C 97,20 0311/016135 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4402-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
78.056,85C 121,63 0311/016137 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4403-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
77.701,76C 355,09 0311/016139 5.754 30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4405-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
79.569,76C 1.868,00 0311/025401 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031103 DE Onorio Eidi Yoshino
81.814,06C 2.244,30 0311/025403 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
144/001 DE Lindalvo Faria Nunes
84.205,56C 2.391,50 0311/025405 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2989-2
DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP
86.829,04C 2.623,48 0311/025407 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 103-1
DE Auto Posto Pelegrini Ltda
89.579,04C 2.750,00 0311/025409 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3883-1
DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda
92.359,04C 2.780,00 0311/025411 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1958-1
DE Waldir Comercio e Representações Ltda
96.634,04C 4.275,00 0311/025413 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 283-1
DE Ivan Com Representacoes Ltda
101.614,04C 4.980,00 0311/025415 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 115 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
107.595,54C 5.981,50 0311/025417 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9/01
DE Ricardo Lima
114.885,54C 7.290,00 0311/025419 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 308-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
147.026,34C 32.140,80 0311/025421 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 72-1
DE Agro Industrial K30 Ltda EPP
147.426,34C 400,00 0311/025423 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3341 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12215-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
149.345,50C 1.919,16 0311/025425 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3338 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
146 DE Industria de Alimentos Donana Ltda EPP
150.545,50C 1.200,00 0311/025427 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3345 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3408-1 DE Osvaldo Tanaka
150.660,50C 115,00 0311/025466 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8768/001 DE Jomep Comércio e Assistência de Relógios
Informatizados Ltda-EPP
150.790,50C 130,00 0311/025468 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 133-1
DE Rodrigo Fernando S. de Carvalho Cia Ltda ME
150.971,87C 181,37 0311/025470 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031104 DE Kleber Mazzarro
151.420,73C 448,86 0311/025472 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
145/001 DE Lindalvo Faria Nunes
152.406,33C 985,60 0311/025474 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2815-1
DE Chuveirao Comercio de Materiais para Construcao Ltda
153.406,33C 1.000,00 0311/025476 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3405-1
DE Eduardo Aparecido de Souza
154.406,33C 1.000,00 0311/025478 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3406-1
DE Juliano Ferro Vieira
155.406,33C 1.000,00 0311/025480 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3409-1
DE Marcio Luciano da Silva
156.406,33C 1.000,00 0311/025482 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3407-1
DE Max de Souza Marcal
156.562,60C 156,27 0311/025484 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3352 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
569-1 DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de
Informatica Ltda EPP
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
81
157.493,53C 930,93 0311/025486 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3350 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3881/01 DE Auto Posto Nova Andradina Ltda
158.538,53C 1.045,00 0311/025488 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3351 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
59047-1 DE Atias Mihael Ltda
159.677,53C 1.139,00 0311/025490 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3354 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
169-1 DE Real Comercio de Parafusos Ltda
159.787,53C 110,00 0311/025492 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3356 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13-1 DE Rosa Iria de Souza Meira
160.007,53C 220,00 0311/025494 9.027 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3356 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11-1 DE Rosa Iria de Souza Meira
161.263,31C 1.255,78 0311/025717 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5891/1
DE Neo Rex do Brasil Ltda
162.654,67C 1.391,36 0311/025719 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Viptrip Turismo Ltda
164.304,21C 1.649,54 0311/025721 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10266/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
165.964,77C 1.660,56 0311/025723 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10302/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
167.629,77C 1.665,00 0311/025725 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3200/1
DE Unirons Plásticos Ltda
169.497,27C 1.867,50 0311/025727 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1589/1
DE Adhemar Botelho Rosa
171.461,23C 1.963,96 0311/025729 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
71138/2 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
173.461,23C 2.000,00 0311/025731 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39/1
DE ABV BOMBAS E MOTORES LTDA
175.501,23C 2.040,00 0311/025733 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11213/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
177.738,03C 2.236,80 0311/025735 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38146/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
179.974,83C 2.236,80 0311/025737 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38614/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
182.354,08C 2.379,25 0311/025739 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20405/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda
184.954,08C 2.600,00 0311/025742 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7763/2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
187.651,38C 2.697,30 0311/025744 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38630/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
190.351,38C 2.700,00 0311/025746 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8621/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
193.453,03C 3.101,65 0311/025748 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5552/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
196.572,48C 3.119,45 0311/025750 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5548/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
199.750,03C 3.177,55 0311/025752 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10989/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
202.954,03C 3.204,00 0311/025754 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5550/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
206.229,23C 3.275,20 0311/025756 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5554/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
209.729,23C 3.500,00 0311/025758 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
347/001 DE D.M.V. Serralheria
213.290,73C 3.561,50 0311/025760 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8587/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
216.915,48C 3.624,75 0311/025762 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20275/2 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
220.741,89C 3.826,41 0311/025764 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68683/2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
224.595,73C 3.853,84 0311/025766 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10180/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
231.708,88C 7.113,15 0311/025768 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38093/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
82
238.968,88C 7.260,00 0311/025770 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 36 DE
Brumtel Comércio e Manutenção Ltda ME
246.726,70C 7.757,82 0311/025772 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33951/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
255.966,70C 9.240,00 0311/025774 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38615/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
271.624,30C 15.657,60 0311/025776 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37830/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
287.281,90C 15.657,60 0311/025778 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38598/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelão
Ondulado Ltda
287.619,02C 337,12 0311/025780 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3364 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16986/1 DE Linde Gases Ltda
287.832,66C 213,64 0311/025784 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3340 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Luciene Aparecida Paschoal
288.150,66C 318,00 0311/025786 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3339 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Marciana Nascimento da Silva
288.600,66C 450,00 0311/025788 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3342 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Antonio Oscar Farias
289.200,66C 600,00 0311/025790 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3346 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Alberto Keithito Hossoda
289.213,45C 12,79 0311/025792 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031103 DE IRRF s/Serviços Prestados - Darf
289.239,43C 25,98 0311/025794 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031104 DE IRRF s/Serviços Prestados - Darf
290.567,00C 1.327,57 0311/025796 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3373 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em
Taubate
290.592,80C 25,80 0311/025798 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16928/1 DE Linde Gases Ltda
290.655,92C 63,12 0311/025800 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312984/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
290.745,92C 90,00 0311/025802 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16329/01 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartáveis - ME
290.865,92C 120,00 0311/025804 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
291.022,19C 156,27 0311/025806 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 568/1
DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de
Informatica Ltda EPP
291.197,19C 175,00 0311/025808 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1685/1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
291.378,65C 181,46 0311/025810 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16912/1 DE Linde Gases Ltda
291.564,17C 185,52 0311/025812 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11182/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
291.765,92C 201,75 0311/025814 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 586/1
DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP
292.031,12C 265,20 0311/025816 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12265/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
292.312,18C 281,06 0311/025820 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 136/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
292.633,93C 321,75 0311/025822 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031106 DE Ricardo Szuster
292.974,70C 340,77 0311/025824 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1214364/3 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
293.318,34C 343,64 0311/025827 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11177/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
293.687,49C 369,15 0311/025829 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20276/2 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
83
294.067,49C 380,00 0311/025831 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14696/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
294.472,49C 405,00 0311/025833 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11167/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construção Ltda -
EPP
294.892,49C 420,00 0311/025835 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38198/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda
295.337,33C 444,84 0311/025837 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5601/1
DE Columbia Industria e Comercio de Descartaveis Ltda
295.789,33C 452,00 0311/025839 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
75176/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
296.245,33C 456,00 0311/025841 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 336/1
DE Biocontrole Controle de Pragas
296.705,33C 460,00 0311/025843 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 959/1
DE Sena Ecal Equipamentos e Instalaçôes Ltda
297.178,01C 472,68 0311/025846 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031106 DE Lilian de Moura Ramos
297.673,01C 495,00 0311/025848 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10973/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
298.283,15C 610,14 0311/025850 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1005/1
DE Petroleo e Derivados São Leopoldo Ltda
298.915,48C 632,33 0311/025852 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
77764/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
299.640,48C 725,00 0311/025854 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 883/1
DE Escriflex Móveis para Escritorio Ltda
300.398,12C 757,64 0311/025856 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10309/1 DE Good Pack Comércio e Representações Ltda
301.178,00C 779,88 0311/025858 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10314/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
301.974,65C 796,65 0311/025860 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14896/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
302.830,15C 855,50 0311/025862 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1651/2
DE Soccorro Epis e Descartáveis Ltda
303.693,96C 863,81 0311/025864 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 578/1
DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP
304.692,29C 998,33 0311/025866 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 114/1
DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME
305.785,01C 1.092,72 0311/025868 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/3
DE Maquiplast Plásticos Especiais Ltda
306.878,01C 1.093,00 0311/025870 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 319 DE
Fennec Comercio de Peças Industriais Ltda
307.978,57C 1.100,56 0311/025872 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3187/1
DE Unirons Plásticos Ltda
309.098,57C 1.120,00 0311/025874 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3810/2
DE Cimil Com. E Ind. De Minérios Ltda
310.298,57C 1.200,00 0311/025876 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2213/1
DE Alfalon Produtos Nobres Para Embalagens Ltda
310.567,25C 268,68 0311/025878 9.090 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3353 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5838/1 DE Importadora de Correntes Duomo Ltda
313.037,25C 2.470,00 0311/025968 9.094 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5723-1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
313.582,25C 545,00 0311/025987 9.094 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Claudionor Morais da Silva
314.402,33C 820,08 0311/025989 9.094 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1674-1
DE Proseg Trein. e Ass. Tec Seg Trabalho Ltda
315.482,33C 1.080,00 0311/025991 9.094 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
108/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME
318.472,33C 2.990,00 0311/026005 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
536/001 DE Vicentlog Transportes e Armazenagem Ltda ME
336.799,69C 18.327,36 0311/026007 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26326-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda
337.325,69C 526,00 0311/026009 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10831-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plásticos Ltda
338.205,69C 880,00 0311/026011 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 237-2
DE Pandora Plásticos Ind. Com. Serv. Ltda
339.085,69C 880,00 0311/026013 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 257-1
DE Pandora Plásticos Ind. Com. Serv. Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
84
341.543,44C 2.457,75 0311/026015 9.099 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3355 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
750-1 DE MSA Control Industria Eletrica Ltda
507 340.543,44C 1.000,00 0311/027934 9.639 30/03/2011 VALOR REFERENTE
1.524 340.540,51C 2,93 0311/027939 9.639 30/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 346.300,51C 5.760,00 0311/027940 9.639 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3349 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
162 351.980,51C 5.680,00 0311/027942 9.639 30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3370 PARA PAGAMENTO RESIDUO LIXO
1.103 352.017,05C 36,54 0311/027945 9.639 30/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 352.155,55C 138,50 0311/027947 9.639 30/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
275.456,72 203.411,27 T O T A L D O D I A:
306.793,17C 45.362,38 0311/016141 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39751/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
306.559,17C 234,00 0311/016143 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39758/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
306.387,57C 171,60 0311/016145 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39759/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Serviços Ltda
305.834,01C 553,56 0311/016147 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40160/1 DE BGK do
Brasil S.A
305.472,45C 361,56 0311/016149 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40180/1 DE BGK do
Brasil S.A
304.914,09C 558,36 0311/016151 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40182/1 DE BGK do
Brasil S.A
304.456,53C 457,56 0311/016153 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40183/1 DE BGK do
Brasil S.A
304.099,77C 356,76 0311/016155 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40185/1 DE BGK do
Brasil S.A
303.541,41C 558,36 0311/016157 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40213/1 DE BGK do
Brasil S.A
303.285,45C 255,96 0311/016159 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40214/1 DE BGK do
Brasil S.A
302.626,29C 659,16 0311/016161 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40215/1 DE BGK do
Brasil S.A
302.269,53C 356,76 0311/016163 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40216/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
301.354,41C 915,12 0311/016165 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40218/1 DE BGK Do
Brasil SA
301.052,01C 302,40 0311/016167 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40221/1 DE BGK do
Brasil S.A
300.648,81C 403,20 0311/016169 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40222/1 DE BGK do
Brasil SA
300.292,05C 356,76 0311/016171 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40224/1 DE BGK do
Brasil S.A.
300.191,25C 100,80 0311/016173 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40227/1 DE BGK do
Brasil S/A
299.967,15C 224,10 0311/016175 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4414-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
299.804,65C 162,50 0311/016177 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4415-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
299.371,55C 433,10 0311/016179 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4417-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
299.038,54C 333,01 0311/016181 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4418-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
281.744,33C 17.294,21 0311/016183 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4421-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
281.235,23C 509,10 0311/016185 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4478-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
281.117,88C 117,35 0311/016187 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4572-1 DE Recanto
Gula Ltda
279.217,08C 1.900,80 0311/016189 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3016-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
275.653,08C 3.564,00 0311/016191 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3166-1 DE
Pennacchi e Cia Ltda
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
85
266.003,19C 9.649,89 0311/016193 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1499-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
265.763,19C 240,00 0311/016195 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39542/1 DE Satio
Nakamura
265.641,11C 122,08 0311/016197 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39770/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
265.484,24C 156,87 0311/016199 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39828/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
265.339,53C 144,71 0311/016201 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39917/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
265.159,53C 180,00 0311/016203 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39720/1 DE Satio
Nakamura
264.919,53C 240,00 0311/016205 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39763/1 DE Satio
Nakamura
264.619,53C 300,00 0311/016207 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39992/1 DE Satio
Nakamura
264.337,53C 282,00 0311/016209 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40004/1 DE Satio
Nakamura
264.217,53C 120,00 0311/016211 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40042/1 DE Satio
Nakamura
264.007,53C 210,00 0311/016213 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40127/1 DE Satio
Nakamura
263.861,58C 145,95 0311/016231 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39529/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
263.806,95C 54,63 0311/016233 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39538/1 DE Demetrio
& Dondelli Cafe Ltda ME
263.309,97C 496,98 0311/016236 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39012/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
262.742,16C 567,81 0311/016238 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39021/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
262.636,47C 105,69 0311/016240 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39263/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
262.493,88C 142,59 0311/016242 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39441/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
261.471,90C 1.021,98 0311/016244 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39639/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
261.299,52C 172,38 0311/016246 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39640/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
261.231,07C 68,45 0311/016248 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39644/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
261.124,01C 107,06 0311/016250 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39645/1 DE
Restaurante CSD Ltda
260.971,31C 152,70 0311/016252 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39646/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
260.772,19C 199,12 0311/016254 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39647/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
260.642,11C 130,08 0311/016256 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39648/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
260.559,81C 82,30 0311/016258 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39649/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
260.134,31C 425,50 0311/016260 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39652/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
260.103,65C 30,66 0311/016262 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39654/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
259.964,39C 139,26 0311/016264 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39655/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
259.893,69C 70,70 0311/016266 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39656/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
259.774,99C 118,70 0311/016268 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39658/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
259.662,75C 112,24 0311/016270 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39659/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
259.311,15C 351,60 0311/016272 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39660/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
259.075,95C 235,20 0311/016274 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39665/1 DE Gran
Praia Comércio de Alimentos Ltda EPP
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
86
258.636,91C 439,04 0311/016276 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39666/1 DE Gran
Mar Comércio de Alimentos Ltda
258.290,91C 346,00 0311/016278 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39667/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
257.934,49C 356,42 0311/016280 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39668/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
257.515,95C 418,54 0311/016282 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39669/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
257.347,57C 168,38 0311/016284 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39674/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
257.240,01C 107,56 0311/016286 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39676/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
257.080,78C 159,23 0311/016288 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39677/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
256.924,12C 156,66 0311/016290 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39689/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
256.507,45C 416,67 0311/016292 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39705/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
256.442,41C 65,04 0311/016294 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39708/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
256.247,29C 195,12 0311/016296 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39710/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
255.849,49C 397,80 0311/016298 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39713/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
255.794,97C 54,52 0311/016300 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39715/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
214.184,57C 41.610,40 0311/016302 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39748/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
173.483,44C 40.701,13 0311/016304 5.755 31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39749/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
1.524 173.325,65C 157,79 0311/025199 31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA
1.524 173.286,37C 39,28 0311/025200 31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA
1.903 1.255.166,80D 1.428.453,17 0311/025205 31/03/2011 VALOR REFERENTE Resgate de Aplicação Financeira
1.254.474,80D 692,00 0311/025496 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3368 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Osmar Goncalves De Souza
1.254.124,80D 350,00 0311/025498 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12809-1 DE Plury Quimica Ltda
1.252.777,33D 1.347,47 0311/025500 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27890-1 DE Copol - Comercial Paulista de Óleos Ltda
1.247.225,95D 5.551,38 0311/025502 9.028 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34788-1 DE Gerdau Comercial de Acos S/A
1.246.925,75D 300,20 0311/025993 9.095 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
41032-1 DE Copagaz Distribuidora de Gas Ltda
1.242.905,75D 4.020,00 0311/025995 9.095 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 91/001
DE Jose Henrique da Silva
1.242.821,47D 84,28 0311/026017 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
69121-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
1.242.634,27D 187,20 0311/026019 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
52683/01 DE Hidrodema Materiais Hidráulicos Ltda-EPP
1.242.359,27D 275,00 0311/026021 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 738-1
DE Bas Comercial Ltda
1.241.441,52D 917,75 0311/026023 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2105/01 DE Movep - Motores Maquinas e Acessorios para
Industria Ltda
1.239.841,52D 1.600,00 0311/026025 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
315725/001 DE Transportadora Falcao Ltda
1.238.159,71D 1.681,81 0311/026027 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
748/001 DE Transportes Rovani & Riva Ltda
1.236.241,21D 1.918,50 0311/026029 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/02
DE Carlos Alberto Cirelli
1.232.657,81D 3.583,40 0311/026031 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12245-2 DE Eletro Plastic S.A
1.229.074,41D 3.583,40 0311/026033 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12246-2 DE Eletro Plastic S.A
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
87
1.221.577,69D 7.496,72 0311/026035 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36117-3 DE Agro Quimica Maringa S/A
1.221.158,59D 419,10 0311/026037 9.100 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25759-1 DE Kurz do Brasil Folhas e Máquinas para
Estampagem a Quente Ltda
1.524 1.221.161,07D 2,48 0311/027952 9.640 31/03/2011 VALOR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA
162 1.221.091,07D 70,00 0311/027953 9.640 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3365 PARA PAGAMENTO Serviços
Médico
1.103 1.221.084,98D 6,09 0311/027956 9.640 31/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA
1.103 1.220.962,88D 122,10 0311/027957 9.640 31/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA
1.903 569.686,78C 1.790.649,66 0311/027985 31/03/2011 VALOR REFERENTE Aplicação Financeira
570.503,78C 817,00 0311/028178 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3385 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Doralice Rodrigues Cintra
571.495,22C 991,44 0311/028180 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3386 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Luciene Aparecida Paschoal
571.526,42C 31,20 0311/028182 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
42524/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Serviços
Ltda
571.590,32C 63,90 0311/028184 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
571.663,22C 72,90 0311/028186 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031102 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
571.740,02C 76,80 0311/028188 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01041101 DE ABC Transportes
571.846,66C 106,64 0311/028190 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
313744/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
572.017,01C 170,35 0311/028192 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7638/001 DE Adapt log Transportes Ltda
572.209,65C 192,64 0311/028194 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17256/1 DE Linde Gases Ltda
572.432,13C 222,48 0311/028196 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
313389/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
572.692,13C 260,00 0311/028198 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1149/1
DE Vinabom Industria e Comercio de Vinagres Ltda
573.021,94C 329,81 0311/028200 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17233/1 DE Linde Gases Ltda
574.571,94C 1.550,00 0311/028202 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3457/1
DE Alternativa Desentupidora Ltda EPP
577.257,91C 2.685,97 0311/028204 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
19706/001 DE HLB Audilink e Cia Auditores
584.296,66C 7.038,75 0311/028206 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 908/1
DE CD Clip Producoes Ltda
584.746,66C 450,00 0311/028208 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5323/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda
585.229,86C 483,20 0311/028210 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
74554/01 DE Ype Shopping das Tintas Ltda
585.930,35C 700,49 0311/028212 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 766/1
DE MSA Control Industria Eletrica Ltda
586.230,69C 300,34 0311/028216 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 498 DE
Outras Retenções-Cod.Darf 5952
586.672,44C 441,75 0311/028219 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 500 DE
Outras Retenções-Cod.Darf 5952
587.407,44C 735,00 0311/028221 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3384 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31011101 DE Quatro Estacoes Viagens e Turismo Ltda
608.681,31C 21.273,87 0311/028223 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3383 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2515/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservação e
Limpeza Ltda
609.486,48C 805,17 0311/028225 11.107 31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
DESIO-12 DE Leasing
1.864.655,76 1.607.324,83 T O T A L D O D I A:
6.764.008,14 6.109.087,03 T O T A L D O M Ê S:
609.486,48C 6.764.008,14 6.109.087,03 T O T A L D A C O N T A :
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
R A Z Ã OPeríodo De: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Refricon Mercantil Ltda0001
Histórico Saldo Crédito Débito Lançamento Contrap. Lote
Livro:Página:
Data
1
Consolidado
88
Usuário:CCCC017.GER - Contabilidade/Contábeis - 14/05/2012 - 11:42 Simone Souza
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