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PAGAMENTO A FORNECEDORES

O Pagamento a Fornecedores do Interbancos é uma solução para gestão da carteira de pagamentos. Centraliza as contas a pagar cadastradas da sua empresa, eliminando o trânsito de papéis, e disponibiliza alçadas de aprovações.

COBRANÇA

Serviço automatizado de cobrança que centraliza os recebimentos da sua empresa, possibilitando total gestão desta carteira, via Internet, através do Interbancos. Ganhe tempo e agilidade com o gerenciamento de suas cobranças de forma eletrônica.

EXTRATO

Proporciona visão consolidada, mediante importação automática dos lançamentos por banco, reunindo e disponibilizando-as num só local, refletindo a movimentação ocorrida no dia anterior nos extratos bancários cadastrados.

FOLHA DE PAGAMENTO

Com segurança e simplicidade, através desse sistema, você tem automatização e total autonomia para realizar o gerenciamento do pagamento dos salários de seus funcionários.


Clique na Guiaapós selecione o botão Empresa

Na próxima tela clique no botão inserir


Na tela ao lado insira os dados do cliente para o qual seráEmitido uma cobrança .Todos os campos tem o seu preenchimentoObrigatório.Lembrando que não pode haver NENHUM caractere especial no cadastro.(Ex:& - ~)Somente ponto e virgula.


Clique naAba Cobrança

Clique noBotão


oPara selecionar o cliente cadastrado clique no botão oNão pode haver NENHUM caractere especial no cadastro. Somente ponto e vírgula; o Valor Juros ao Dia é em PORCENTAGEM (%); o Espécie sempre será Duplicata Mercantil, código 37; oPrazo de protesto que será instruído ao banco, em caso de carteira registrada, e emitido no boleto. Para não protestar preencher com zero (0). o Número do Documento é para controle interno. Ex: Número da Nota Fiscal.


SACADO Clicando na seta ( ) irá abrir o campo para pesquisa para seleção do SACADO, cadastrado anteriormente. Selecione o sacado clicando no símbolo de correto ( ).

CARTEIRA

1. Cobrança Simples Registrada: Boleto registrado no banco, precisa ser gerada uma remessa, possibilita o protesto automático pelo banco. 2. Cobrança Sem Registro: Cobrança sem registro no banco, não necessita de uma remessa, protesto por conta do cliente. 3. Cobrança Caucionada: Maiores informações com o seu gerente. 4. Cobrança Descontada: Maiores informações com o seu gerente.


Gerando Uma Remessa Para gerar uma remessa seguimos o seguinte. Após criar o título, na aba Pendentes Remessa, devemos selecionar o título clicando na caixa de seleção.

E depois no botão


Imprimindo um Título Após criar o título deve-se acessar: - No caso de títulos SEM REGISTRO a aba Aguardando Pagamento; - No caso de títulos REGISTRADOS que ainda não tenham tido uma entrada de confirmação a aba de Pendentes Retorno, após a confirmação de remessa o título fica na aba Em Andamento.

Depois de localizar o título, para imprimir deve-se clicar no símbolo de impressão ( ), que o título aparecerá na tela. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção IMPRIMIR.


Pedindo uma Baixa Títulos Registrados que ainda constam em aberto, mas o pagamento já foi realizado (por deposito bancário, pagamento em mãos), deve-se ser solicitada a baixa do título. Para solicitarmos a baixa devemos localizar o título

Depois de selecionar deve-se clicar no botão de Baixar.


Todos os títulos que necessitam de envio ao banco ficam na aba Pendentes Remessa.

Todos os títulos que estão aguardando um retorno de confirmação do banco , se encontram na aba Pendentes Retorno.

Todos os títulos que ainda não foram pagos se encontram na aba Aguardando Pagamento

Todos os títulos que por algum motivo foram rejeitados e necessitam de uma alteração se encontram na aba Pendentes Alteração

Todos títulos que foram liquidados (pagos) se encontram na aba Liquidados.

A aba Todos reúne os títulos de todas as abas.

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