ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA

Saldo de Caixa R$ 3.832.519,18

Restos a Pagar R$ 1.754.000,00

Saldo Líquido R$ 2.078.519,18

Recorde de ARTs registradas

ago/2011 35.547Recorde de ARTs registradas

ago/2011 35.547

NOVA TABELA DE ANUIDADEProfissional Superior R$ 350,00

Profissional Técnico R$ 175,00

NOVA TABELA DE ARTSFaixa Contrato R$1 Até R$ 2.000,00 40,002 de 2.000,01 até

8.000,00

60,00

3 de 8.000,01 até 15.000,00

100,00

4 acima de 15.000,00 150,00

Pagamentos até 31/mar ou 5 parcelas até julho/2012

Acima de 70m2 – será verificado valor declarado (menor de R$ 15mil) com a metragem X Cub (social)

-23%

Valor médio para 2012

R$ 70

Valor médio da ART em

2011

R$ 90

28% de redução

Receita bruta ARTs Jan/2011: R$ 2,49 milhões

Receita bruta estimada ARTs Jan/2012: R$ 1,8 milhão

28% de redução

Arrecadação com ARTs sem os Arquitetos e novas taxas

Receita bruta com ARTs (Jan - Ago de 2011): R$ 21,6 milhões

Receita bruta com ARTs (Jan a Ago de 2012): R$ 15,2 milhões

Variação da Receita Líquida com Anuidades e ARTs Variação da Receita Líquida com Anuidades e ARTs 2011 em relação à projeção de 20122011 em relação à projeção de 2012

REALIZADO 2011 - RECEITAS (SEM CAU)REALIZADO 2011 - RECEITAS (SEM CAU)

Lei de Responsabilidade

Fiscal - Lei Complementar

101/2000

Valores depositados para o CAU em 2011

Lei 12.378/2010

Despesas 2010R$ 39.710.000,00

CorteR$

3.450.000,00

Despesas 2011R$ 36.260.000,00

*Esta instrução foi reeditada no ano de 2012

Saldo Líquido em 31/12/2011 R$ -1.508.833,72

Valor não repassado à Mútua desde fev/2012

R$ 5.229.171,22

AÇÕES AJUIZADAS 2011/2012

EQUIVALE A 32%

DA RECEITA

Devolução anuidades Devolução ART's

Mútua 20% R$ 2,1 miConfea 15% R$ 1,7 mi

Comprometimento da folha

53,14%

Redimensionamento estimado das despesas de

pessoal

21,57% ou R$ 5.094.834,00

ou R$ 2.739.390,00 +

encargos

Novo comprometimento

da folha

71,57%

Atualmente integram o

quadro 4 CCs

* Conforme Lei 8460/92 PEC 140 de 2007 Livre nomeação 20% Teto: 67 CC’s

Quantidade % sobre a folha Total de Funcionários CREA/RS 8 2,33 344 CREA/SC 7 2,59% 270