View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 1/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Página 1 de 101
SASAP R/3P R/3 –– Versão 4.5BVersão 4.5B
Curso - FI01Curso - FI01TesourariaTesouraria
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 2/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
I. INTRODUÇÃO..........................................................................................................3
II. OBJETIVO DESTE CURSO.....................................................................................4
III. VISÃO GERAL DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NESTE TREINAMENTO........5
IV. MUDANÇAS NO CENÁRIO DOS PROCESSOS DA BANDEIRANTE....................6
V. NOVOS CONCEITOS INTRODUZIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DO R/3..............7
VI. NAVEGAÇÃO BÁSICA NO R/3................................................................................8
VII. LU!O DE ATIVIDADES " PROCESSO PRINCIPAL# GERIR RECURSOS..........$
1. Administrar Tesouraria.........................................................................................9
VIII. PROCEDIMENTOS DO PROCESSO NO R/3 " TRANSAÇ%ES..........................&'
1. FF7B – Exibir Fluxo de Caixa Previsto..............................................................10
2. FF6 – Criar Aviso de Tesouraria......................................................................17
. F!02 ! "an#amento nas Contas do $a%&o.......................................................21
'. F!6 ! Criar Fatura Pr(!editada.......................................................................27
). FB*0 ! "an#ar Fatura Pr(!editada....................................................................'
6. F!) ! "an#ar +a,da de Pa-amento anual..................................................../
7. FB" – Consultar "an#amentos Contbeis de Banos.....................................''
/. FF67 – $e-istro de Extrato anual...................................................................'/
9. +) – Proessar Pasta Bat 3n4ut................................................................70
10. F!0 – Com4ensa#&o de "an#amentos Banrios...........................................7'
11. FF.) ! $eebimento de Extrato Banrio Eletr5nio........................................../7
12. FEBA – Consultar +tatus dos Extratos Banrios.............................................96
I!. RELAÇÃO DE E!ERC(CIOS................................................................................&''
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 3/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
I. Introdução
O S)*+,- SAP R/3 01*+)+2) 2- )100 0 *0+9, :90; 0 <2= :0, *,9
21),9*=-,1+, )-:=,-,1+0; ,- <2=<2,9 +):0 , ,-:9,*. A=>- )**0; 0 *)*+,- R/3
:0**)?)=)+ 2- )1+,@90 ?91@,1+, 0* :90,**0* ,-:9,*9))* 0- 0 :90,**-,1+0
,=,+91)0 , 0*; +9>* , +>1)* , ,*,10=)-,1+0 1*.
O R/3 0-?)1 +,10=0@) , :01+ 0- 21)01=), -)1)*+9+) ?91@,1+,; 091,,10
*0=2,* , 1,@)0* +0+=-,1+, )1+,@9* :9 E-:9,*.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 4/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
II. Objetio deste !urso
O :9)1):= 0?,+)0 ,*+, 29*0 > ,*=9,,9 2*29)0 *0?9, * 21)01=),* ,T,*0299) 10 R/3 *,9,- 2+)=)F* 10* :90,**0* )11,)90* B1,)91+,.
). V)*0 G,9= 0 R/3.
)). E)?)9 =20 , C).
))). C01+?)=)F0 * O:,9,* )11,)9*.
). E+9+0 B19)0 " M12=.
. E+9+0 B19)0 " E=,+91)0.
). R,01)=)0 B19).
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 5/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
III. #isão $eral dos Pro!essos enolidos neste treinamento
). #isão $eral %&3 H D,*9)0 * 9+,9*+)* , 21,* ?*)* 0 R/3 R,=)F9 2-KL0@01 10 *)*+,- , 2- 1,@0 ?*) D,-01*+99 0-0 ,**9 2- +,= ,
+91*0 , 1,@)0* 02 +9, 10 *)*+,- R/3.
)). '(ibir Flu(o de )ai(a H E*+, :90,**0 01+,-:= @,90 * )109-,* , =20 ,
C) P=1,0. O =20 , C) P=1,0 0-:9,,1, 0* =09,* , P9+)* ,-
A?,9+0 +29* ,1,9; , C01+* P@9 , C01+* R,,?,9; P,)0* , C0-:9*;
O9,1* , V,1 , A)*0* , T,*0299); )*+9)?2* :,=* +* , *,2* ,1)-,1+0*;
@92:* ,- 1,)* , P9,)*0 , T,*0299); ,*+92+29* 0109-, 1,,**), B1,)91+,. D,*+, =20 , ) *,90 :90,)+* :,1* =@2-* )109-,* :9
01=2*0 0 =20 , C) 2+)=)F0 10 :90,**0 +2= ,-:9,*.
))). *aldos +an!ários H E)?)9 R,=+9)0 , S=0* B19)0*. N0 :90,**0 1+,9)09 0* *=0*
?19)0* ,9- :290* )1+,91-,1+,; +9>* 0 9,@)*+90 * -0)-,1+,* )9)*
,- :=1)= E,=.
). )ontabili,ação H E*=9,,9 *0?9, 01+?)=)F0; )9,+-,1+, 1* 01+* 0 9F0 ,
=@2-* * 0:,9,* )11,)9*. N0 :90,**0 1+,9)09 0* =1-,1+0* ,9-
9,@)*+90* -,)1+, 02-,1+0 ,1) D))*0 , C01+?)=), G,9=.
. '(trato +an!ário Manual H E*=9,,9 *0?9, 01+?)=)F0 * 0:,9,* )11,)9*
+9>* D)@)+0 M12= 0 E+9+0 B19)0. N0 :90,**0 1+,9)09 0* =1-,1+0*
,9- 9,@)*+90* -,)1+, 02-,1+0 ,1) D))*0 , C01+?)=), G,9=.
). '(trato +an!ário 'letr-ni!o H E*=9,,9 *0?9, 01+?)=)F0 * 0:,9,*
)11,)9* +9>* 9,,:0 , :90,**-,1+0 0 E+9+0 B19)0 E=,+91)0. N0
:90,**0 1+,9)09 0* =1-,1+0* ,9- 9,@)*+90* -,)1+, 02-,1+0 ,1)
D))*0 , C01+?)=), G,9=.
)). %e!on!iliação +an!ária " C0-:,1*9 01+ , 9,01)=)0 ?19). N0 :90,**0
1+,9)09 0* =1-,1+0* ,9- 1=)*0* -12=-,1+,/)*)-,1+,.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 6/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
I#. Mudanças no !enário dos /ro!essos da +andeirante
C0- )-:=1+0 0 S)*+,- R/3; B1,)91+, +,9 0* *,@2)1+,* ?,1,)0*#
♦ U+)=)F0 , 2- ?*, , 0* Q1); ,- 9,=0 ,*0= * -,=09,* =+,91+)* ,
)1,*+)-,1+0; ); 9,*2=+0 , -,=09,* =+,91+)* , ,*:,**
♦ A@)=), 10 :90,**0 , 1=)*, ,,+)), * -,)* 099,+)* 0* ,*)0*
♦ G91+)9 29), 01+?)= , *) 0 01+90=, 09-,1+9)0
♦ E=)-)19 2:=)), , 01+90=,* , 9,+9?=0
♦ A,**0 )109-,* :09 ,1+90 , 2*+0 / ,1+90 , =290
♦ M)09 @)=), , 01)?)=), 1 0=,+ , 0-:)=0 0* 0* , 9,*2=+0*
,-:9,*
♦ R*+9,?)=), , )109-,*
♦ A@)=), 10 :90,**0 , +0- , ,)*,*
♦ =,)?)=), 1* ,*+92+29* , ,1+90* , 2*+0 , =290; :9 0?+,10 0* 2*+0* :09
+)), , 9,@)0 , 0* 9,*2=+0* :09 +)),* , :902+0*
♦ =,)?)=), :9 2*9 ->+00* , 2*+,)0 :09 ?*090 , 2*+,)0 )9,+0
♦ S,@9,@0 0* 2*+0* 9,)* 0 :902+0 )9,+0* , 0 2*+0 ,*+92+29 ,
9,*:01*?)=), )0*
♦ E)+9 <2=<2,9 09- , 9+,)0 :09 9)+>9)0* *2?,+)0*
♦ A0-:1-,1+0 K01 =)1, 0* )*:1)0* 0- )1,*+)-,1+0*
♦ I109-0 )1,:,1,1+, 0 :90,**-,1+0 -,1*=.
♦ R)01=)F0 , +)),*; @)=)F0 , 01)?)=), 0* :90,**-,1+0*
♦ A2+0-+)F0 , 9,20 10* ,990* , :90:9),* , 2*+0*
♦ R,20 0 0=2-, , ::>)*.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 7/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
#. oos !on!eitos introdu,idos !om a im/lantação do %&3
♦ 01+, 21)) , )109-,*.
♦ D)*:01)?)=)F0 * I109-,* ,- 2- Q1)0 *)*+,-
♦ D)*:01)?)=)F0 K9,= +)-, , )109-,*; 0- -)09 <2=), , 01)?)=),.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 8/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
#I. aegação bási!a no %&3
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 9/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
#II. Flu(o de atiidades 4 Pro!esso /rin!i/al5 $erir %e!ursos
1. 6dministrar Tesouraria
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 10/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
#III. Pro!edimentos do /ro!esso no %&3 4 T%6*689'*.
&. 7B " E)?)9 =20 , C) P9,)*+0
$atil:o5 A :0*)0 , ) 9,:902F +)), ,1+90 , :020* )* 1* 01+* ?19)*. A :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0; :09 02+90 =0; 9,:902F +,11) , =)<2),F 1* 01+* 0=)90 2)=)9.
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
E*+, :90,)-,1+0 :,9-)+, )*2=)F0 :0*)0 , ) , 9,:902F +)), 1* 01+*?19)* :09 :020* )*. A :9,:90 :0*)0 , ) > ,*:,)) 0- 2+)=)F0 ,
@92:-,1+0*. O @92:-,1+0 ,+,9-)1 <2)* 1,)* , 01+* ,,- *,9 ,)?)0* 1 :0*)0 , ).
A :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0; :09 02+90 =0; 9,:902F +,11) , =)<2),F 1* 01+* 0=)90 2)=)9.D -,*- 09- <2, :0*)0 , ); :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0 :0, *,9 +0 ,+=<21+0 0 2*29)0 ,*,9.O 2*29)0 :9,:9 ,)?)0 :09 -,)0 , @92:-,1+0*. O @92:-,1+0 ,)1, 0* 1,)* , 0* @92:0* ,:=1,-,1+0 <2, 0 *)*+,- ,, ,)?)9 1 :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
E-:9,* D)@)+9 0 )@0 ,-:9,*. I@2= KBAND
E*+92+290 U+)=)F9 0 -+0, :9 ,*0=,9 ,*+92+290 ,*,
E)?)0 :09 P9,,1,9 0- + , )1)0 :9 0 *++2* )11,)90 0 ) 02 :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0
E)?)0 ,- P9,,1,9 0- -0, , ,)?)0. I@2= KBRL.
S* " R,*2=+0* C0-,1+9)0*
P0*)0 , ) 02 P9,)*0 ,+,*0299) , 29+0 :9F0
Pro!edimento
&. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus
C01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , ) S)*+,- )109-0 S,=,0 , 9,=+9)0 A1=)*,* *+19 S++2* )11,)90 0 )O2C01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , ) S)*+,- )109-0 S,=,0 , 9,=+9)0 A1=)*,* *+19 P9,.T,*029.C29+P9F0
#ia );digo de Transação 7B
Página 10 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 11/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
. N +,= KA-)1)*+90 , +,*0299)# +,= , -; :9,,1,9 0* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
P9,,1 0* -:0* 0?9)@+9)0* , =)<2, 10 01, :9 ?9)9 +,= 0-:=,+ 01, > :0**),=,*0=,9 :9,*,1+0 10 09-+0 ,=+.
Página 11 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 12/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Página 12 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 13/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R D)@)+9 0 )@0 ,-:9,*.I@2= KBAND
D))*0 C)@0 ))*0 ,-:9,*
O N0 :9,,,9
S++2* )11,)900 )
O:0 :9 ,-)+)9 *++2*)11,)90 0 )
O M99 ,*+, -:0 :9 ,-)+)9 :0*)0 )11,)9 0 )
P9,.+,*029.29+0 :9F0
O:0 :9 ,-)+)9 :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0
O M99 ,*+, -:0 :9 ,-)+)9 :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0
E*+92+290 A ,*+92+290 ,+,9-)1
<2)* *0 0* 1,)* , *01+* 02 @92:0* MRP<2, ,,- *,9 ,*0=)0*.
R U+)=)F9 0 -+0, :9,*0=,9 ,*+92+290,*,
E)?)0 :09 D+ , )1)0 R P9,,1,9 0- + , )1)0:9 0 *++2* )11,)90 0 )02 :9,)*0 , +,*0299) 29+0 :9F0
M0,:=1,
M0, +,*0299) O N0 :9,,1,9
E)?)0 ,- M0, , ,)?)0 R P9,,1,9 0- -0, ,
,)?)0. I@2= KBRL.
Página 13 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 14/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
C+.+.-?. C+,@09) , + ,-?)0
O N0 :9,,1,9
C-?)0 ME/MI T , -?)0 , -0,,*+91@,)9 ,- -0,)1+,91
O N0 :9,,1,9
C-?)0 MI/ME T , -?)0 , -0,)1+,91 ,- -0,,*+91@,)9
O N0 :9,,,9
E1+9 +-?)0 )1,9+)
C)@0 , :,9-)**0 :9=2=0 0- + ,-?)0 )1,9+).
O N0 :9,,1,9
I1+,9=0* ,- D /S / M
I1+,9=0 , +,-:0 :90* -01+1+,* , *
O P9,,1,9 0- 0 )19,-,1+0,- )*; *,-1* 02 -,*,*:9 * * 0=21* ,
-01+1+,*
O2 *,-1* ,-)*
D)* O S, 1 0) )1)0 10 -:0I1+,9=0* ,- D / S / M; ,*+,-:0 :0, *,9 :9,,1)0,- 0-?)10 0- 0*-:0* M,*,* ,- *,-1* ,M,*,*
H M,*,* ,-*,-1*
S,-1* O S, 1 0) )1)0 10 -:0I1+,9=0* ,- D / S / M; ,*+,-:0 :0, *,9 :9,,1)0,- 0-?)10 0- 0*-:0* O2 *,-1* ,- )*, M,*,*
H M,*,* M,*,* O S, 1 0) )1)0 10 -:0I1+,9=0* ,- D / S / M; ,*+,-:0 :0, *,9 :9,,1)0,- 0-?)10 0- 0*-:0* O2 *,-1* ,- )*, M,*,* ,- *,-1*
E)?)02-2=
E)?)0 2-2= O P9,,1,9 *, 0* -01+1+,*,,- *,9 *,-:9, 2-2=0*,1+9, * +*.
E)?)0 D,=+ E)?)0 ,=+ O P9,,1,9 *, 0* -01+1+,*
10 ,,- *,9 2-2=0*,1+9, * +*
E)?)0 D,=+0- *=0*
E)?)0 ,=+ 0- *=0* O P9,,1,9 *, 0* -01+1+,*10 ,,- *,9 2-2=0*,1+9, * +*; -* * =)1*, *=0 )1))= , *=0 )1=,- *,9 2-2=*.
D)*+9)?2)9-01+1+,*
D)*+9)?2)9 =09,* O P9,,1,9 *, 0* =09,*:01+0* ,- *,9)*+9)?20* :,9,1+2=-,1+,:09 9)0* )*
E*=01-. 09- , :9,*,1+00* =09,*. O P9,,1,9 0- <21+),, ** )1+,)9* , ,)-)*;
Página 1" de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 15/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
:9 ,)?)0 0* =09,*.
P09 ,# 6 / ' ,)?)0 0*=09,* ,- -)=,* , *,-** ,)-)*.
E)?)9S?0/D0-)1@0
E)?)9 *?0 , 0-)1@0 O P9,,1,9 *, 0* )1)* ,*,-1 ,,- 01*+9 =)*+.
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
C=)<2, 10 01, 1 :9+, *2:,9)09 :9 :**9 :9 +,= KA-)1)*+90 , +,*0299)# ,)?)00-:+.
P9 90=9 * 0=21* 1 +,= =)<2, 10* 01,* .
P9 90=9 * :@)1* 1 +,= =)<2, 10* 01,* .
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 16/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 0?+,9 0 ,+=-,1+0 0* 0* , 2- =)1 :09 1,)* , :9,)*0 , +,*0299) =)<2, :9)-,)90
1 =)1 , ,:0)* 10 01,
P9 0?+,9 0 ,+=-,1+0 0* 0* , 2- =)1 :09 01+ =)<2, :9)-,)90 1 =)1 , ,:0)* 10 01,
.
C=)<2, ,- 2- -:0 , -01+1+, , ,:0)* 10 01, :9 +,9 :9,*,1+0 0 +,-**)1=0 :09 -0,.
C=)<2, 10 01, :9 )019 0 :90,)-,1+0 , KC9)9 2- 9,@)*+90 )1))2=.
C=)<2, 10 01, :9 ,,+29 =+,9,* 1 09- , :9,*,1+0 *,- 0=+9 +,=1+,9)09; +9>* 1,= KO2+9* 9,:9,*,1+,*.
C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5 02 =)<2, 10 01, C1,=9 02 +,=, & :99,+0919 +,= 1+,9)09.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 17/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
. 63 " C9)9 A)*0 , T,*0299)
G+)=0#E*+, :90,)-,1+0 :,9-)+, 9,@)*+99 =09,* <2, ,,90 0-:09 * P9,)*,* , C) , C29+0 P9F0
, S++2* )11,)90 0 D).
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
210 *, +,- 10+) , 2- ,1+9 02 * 0 ) ,-:9,* 20 :90,**0; :09 -0+)0*0:,9)01)*; )1 10 0) )1*,9)0 10 *)*+,- R/3 2*9 ,*+, :90,)-,1+0 :9 <2, ,*+,* =09,**,- 9,=,+)0* 1 P9,)*0 , C) , C29+0 P9F0 , 10 S++2* )11,)90 0 D). 210 0 :90,**009 )1*,9)0 10 R/3 0 )*0 @,90 ,, *,9 ,=)-)10; *0 )*+0 10 *, ,)+0 0* =09,* *,902:=)0*.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
E-:9,* D)@)+9 KBANDT:.=20 )
U+)=)F9 0 -+0, K , ,*0=,9; 1 +?,= , )@0*; 0-)* ,<20 :9 0 =1-,1+0.
D+ =09 P9,,1,9 0- + :9,)*+ , ,1+9/* 10/0 ) ,-:9,* 0 -01+1+, ,*:,))0 1,*+, )*0.
T)+2=0 01+ P9,,1,9 0- 0 K++2=0 01+ 1 +,*0299) 01, 0 -01+1+,*,9 =10.
M01+1+, P9,1,9 0- 0 -01+1+, ,- -0, )1+,91 ,-:9,*.
A -0, )1+,91 B1,)91+, > BRL 9,=.
A+9)?2)0 P9,,1,9 0- 0 -0+)0 0 =1-,1+0.
S* " R,*2=+0* C0-,1+9)0*
L1-,1+0 0* =09,* )109-0* 1* :9,)*,* , +,*0299).
Pro!edimento
3. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , ) E1+9* A)*0* , :@-,1+0 C9)9
#ia );digo de Transação 63
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 18/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
4. N +,= KC9)9 9,@)*+90 )1))2=# +,= , -; :9,,1,9 0* -:0* 0109-, ,*:,))0 1+?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R D)@)+9 KBAND
D))*0 C)@0 ))*0 O N0 :9,,1,9
T:.=20 ) T):0 , =20 , ) RU+)=)F9 0 -+0, K ,,*0=,9; 1 +?,= , )@0*;0 -)* ,<20 :9 0=1-,1+0.
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
C=)<2, 10 01, 1 :9+, *2:,9)09 02 :9,**)01, +,= ENTER :9 :**9 :9 :9)- +,=.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 19/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
5. N +,= KC9)9 9,@)*+90 )1))2=# +,= , ,1+9 , 0*; :9,,1,9 0* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
D+ =09 D+ =09 R P9,,1,9 0- + :9,)*+, ,1+9/* 10/0 ) ,-:9,* 0 -01+1+,,*:,))0 1,*+, )*0.
T)+2=0 01+ T+2=0 01+ 1+,*0299)
R P9,,1,9 0- 0 K++2=0 01+ 1 +,*0299) 01, 0-01+1+, *,9 =10.
M01+1+, M01+1+, ,- -0, ,-:9,* R P9,1,9 0- 0 -01+1+, ,--0, )1+,91 ,-:9,*. A -0,)1+,91 B1,)91+, >BRL 9,=.
A+9)?2)0 A+9)?2)0 R P9,,1,9 0- 0 -0+)0 0=1-,1+0.
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
Página 17 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 20/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
210 0 )*0 *,9 =10 09 9,:,+)+)0 :9 9)* +* :9,,1,9 +,= 1+,9)09 0- 0* 0*
:9 :9)-,)9 + , =)9 10 ?0+0 1 :9+, *2:,9)09 +,= , :9,,1,9 0* 0* 1,= <2, *,9 ?,9+; 0109-, +?,= *,@2)9.
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0C0:)9 -01+1+, T):0 :) RC 210 **)1=0 )1) <2, 0 -01+1+,
,*:,))0 ,, *,9 9,:,+)0 10* ,-)*=1-,1+0* *,9,- 9)0*.
D)*+9)?2)9-01+1+,
T):0 )*+9)?2)0 RC 210 **)1=0 )1) <2, 0 -01+1+,,*:,))0 ,, *,9 )*+9)?2)0 ,1+9, 0*,-)* =1-,1+0* *,9,- 9)0*
NQ-. )1=2*), NQ-,90 , =1-,1+0* O NQ-,90 , A)*0* *,9,- 9)0*. N,*+,1Q-,90 ,*+ )1=20 0 9,@)*+90 )@)+0.
I19,-,1+0 ,-D/S/M
I19,-,1+0 ,- D)*;S,-1*; 02 M,*,*
O I109-9 10 =0= :90:9)0 <21+0* )*;*,-1*; 02 -,*,* ,,- *,9
))010* + 0 9,@)*+90 )109-0:9 @,99 0 :9)-0 A)*0.
I@1099 S/D0 I@1099 *?0 , 0-)1@0 O S, ,*+, -:0 ,*+),9 -90 +00* 0*)*0* <2, )9,- 10 )1= , *,-1*,90 ,*=00* :9 *,@21 ,)9*,@2)1+,.
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
C=)<2, 10 01, 1 :9+, )1,9)09 1,= 02 :9,**)01, +,= ENTER :9 01)9-9 0* 0*
)@)+0*.
6. C=)<2, 10 01, G99 02 +,=, C+9=S; 02 ,- R,@)*+90 )1))2= G99 :/ =19 02-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
7. C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3; 02 ,- R,@)*+90 )1))2= E1,999 :99,+0919 0 -,12 :9)1):=.
Página 20 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 21/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5 02 =)<2, 10 01, C1,=9 02 +,=, & :99,+0919 +,= 1+,9)09.
3. H' H L1-,1+0 1* C01+* 0 RF0
G+)=0#
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
N,,**), , E,+29 2- L1-,1+0 C01+?)=
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
D+ 0 D02-,1+0 P9,,1,9 0- + , ,-)**0 0 D02-,1+0 O9)@)1=
T):0 D0. P9,,1,9 , 090 0- * C9+,9*+)* 0 D02-,1+0
E-:9,* BAND
M0, BRL
CL1+ P9,,1,9 0- 0 C)@0 , D>?)+0 4' 02 C9>)+0 5' ,090 0- T):0 , M0)-,1+0
C01+ P9,,1,9 0- 0 NQ-,90 C01+ C01+?)= , A090 0- 0P=10 O:,9)01= PBAN
S* H R,*2=+0* C0-,1+9)0*
R,@)*+90 C01+?)=
<i!as
P9 :9,,1)-,1+0 + 0 02-,1+0 +,=9 K4 , =0@0 :* K. P0,H*, +-?>- 2+)=)F9 0
M+0, :9 *,=,0 , <2=<2,9 02+90 +):0 , 0 *,9 :9,,1)0 ,- 2- -:0. C*0 Q)* 10 :9,,1)-,1+0 0 -:0 +,=9 K&.
Pro!edimento
8. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), → C01+?)=), )11,)9 → RF0 →
L1-,1+0 → L1+0 C01+* RF0#ia );digo de Transação H'
Página 21 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 22/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
$. N +,= KC9)9 =1+0.01+ RF0# 0* 0 ?,=0; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
Página 22 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 23/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0R/O/C
A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
D+ 02-,1+0 I1) + , ,-)**0 002-,1+0 09)@)1=
R P9,,1,9 0- + ,,-)**0 0 02-,1+0 09)@)1=
T):0 D0. I1) 0 +):0 ,-0)-,1+0
R P9,,1,9 0- 0 )@09,,9,1+, 0 +):0 ,-0)-,1+0 ,,+2
E-:9,* I1)9 0 )@0 ,-:9,* R BAND
D+ =1-,1+0 A+9)?20 2+0-+)-,1+,:,=0 *)*+,-; *, + 09),9,1+, 0 2*29)0 ,,9=+,9H=
R I109-9 + 099,+ 0=1-,1+0
P,900 A+9)?20 2+0-+)-,1+,:,=0 *)*+,- ,- 210 + , =1-,1+0
)109-; *, + 09=+,9 0 2*29)0 +-?,-+,- <2, =+,99 0 :,900
C I109-9 0 :,900 099,+0. O -* 01+?)=, D,F,-?90+,9 5 :,900*.
U- 0 :9:9)0-* , -)* 4, 2*+,*.
M0,/C-?)0 I109-9 0 )@0 -0, R BRL
NW 02-,1+0 A+9)?20 )1+,91-,1+, :,=0*)*+,- <210 @90 0 =1-,1+0
N,12-
D+ 01,9*0 D+ <2, 0 *)*+,- 2+)=)F:9 01,9+,9 0*=1-,1+0* :9 AP ,USD; <210 10 >
)109- ; 0 *)*+,-**2-, + ,=1-,1+0.
C I109-9 + <210 091,,**9)0
R,,91) N0 2+)=)F0 N,12-
NW 9.,-:9,*. N0 2+)=)F0 N,12-
T,+0 ?,=0 N0 2+)=)F0 N,12-
D).:9,,)90 N0 2+)=)F0 N,12-
CL1+ A+9)?2) 0 C)@0 , D>?)+002 C9>)+0 0 L1-,1+0
R P9,,1,9 0- 0 C)@0 ,D>?)+0 4' 02 C9>)+0 5' ,090 0- T):0 ,
M0)-,1+0
C01+ D,, *,9 :9+, )1+,@91+, 0P=10 , C01+*O:,9)01= PBAN
R P9,,1,9 0- 0 NQ-,90 C01+ C01+?)= , A090 0-0 P=10 O:,9)01= PBAN
C.RF, N0 2+)=)F9 N,12-
T):0 -0. N0 2+)=)F9 N,12-
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
P9,**)01, +,= 1 :9+, *2:,9)09 02 ENTER :9 :**9 :9 02+9 +,=
Página 23 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 24/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&'. N +,= K9)9 D0.01+ 0 RF0# C9)9 I+,- +.0 RF0; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
M01+1+, M01+1+, 0 02-,1+0 R P9,,1,9 0- 0 =09 ,-R,)* 0 =1-,1+0 *,99,=)F0
C=2=9 ) 210 ,*+, -:0 09:9,,1)0; 0 *)*+,-=2= 2+0-+)-,1+,0* )-:0*+0*
C P9,,1,9 *, 0 =1-,1+0,)@)9 =2=0 , )-:0*+0
E- =1-,1+0-12= 10 >2+)=)F0.
L0=.1,@)0 N0 2+)=)F0 N,12-
A+9)?2)0 N0 2+)=)F0 O N,12-
T,+0 I,1+)) 1+29,F 0:,90 9,=)F :,=E-:9,*
O P9,,1,9 0- 0 +,+0 <21+01,,**9)0 :9 )1,1+))00 =1-,1+0
O* +,+0*?*)0* ,*+0:9>H,)1)0* ,*0 ,**,)*+9>* 0M+0,
CL1+ A+9)?2) 0 C)@0 , D>?)+002 C9>)+0 0
L1-,1+0
R P9,,1,9 0- 0 C)@0 ,D>?)+0 4' 02 C9>)+0 5' ,
090 0- T):0 ,M0)-,1+0
Página 2" de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 25/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
C01+ D,, *,9 :9+, )1+,@91,0 P=10 , C01+*O:,9)01= PBAN
R P9,,1,9 0- 0 NQ-,90 C01+ C01+?)= , A090 0-0 P=10 O:,9)01= PBAN
C.RF, N0 2+)=)F0 N,12-
T):0 -0. N0 2+)=)F0 N,12-
N0 E-:. N0 2+)=)F0 N,12-
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0. %,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=*9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0. O:)01=. )01))01=.
P9,**)01, +,= 1 :9+, *2:,9)09 02 'T'% :9 :**9 :9 02+9 +,=
&&. N +,= KC9)9 D0.01+ 0 RF0# C9)9 I+,- +.0 RF0; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
M01+1+, M01+1+, 0 02-,1+0 R P9,,1,9 0- 0 =09 ,-R,)* 0 =1-,1+0 *,99,=)F0
L0= N,@)0 N0 2+)=)F0 N,12-
A+9)?2)0 N0 2+)=)F0 N,12-
T,+0 I,1+)) 1+29,F
0:,90 9,=)F :,=E-:9,*
O P9,,1,9 0- 0 +,+0 <21+0
1,,**9)0 :9 )1,1+))00 =1-,1+0
O* +,+0*
?*)0* ,*+0:9>H,)1)0* ,
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 26/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
*0 ,**,)*+9>* 0M+0,
CL1+ A+9)?2) 0 C)@0 , D>?)+002 C9>)+0 0L1-,1+0
R P9,,1,9 0- 0 C)@0 ,D>?)+0 4' 02 C9>)+0 5' ,090 0- T):0 ,M0)-,1+0
C01+ D,, *,9 :9+, )1+,@91,0 P=10 , C01+*O:,9)01= PBAN
R P9,,1,9 0- 0 NQ-,90 C01+ C01+?)= , A090 0-0 P=10 O:,9)01= PBAN
C.RF, N0 2+)=)F0 N,12-
T):0 -0. N0 2+)=)F0 N,12-
N0 E-:. N0 2+)=)F0 N,12-
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
&. C=)<2, 10 01, @99 02 +,=, C+9=S; 02 10 M,12 D02-,1+0 L19 :/ =19 02-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
&3. C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 27/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
4. H63 H C9)9 +29 P9>H,)+
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 9)9 +29 , 091,,09 :9>H,)+; <2, 10 @,9 9,@)*+90 01+?)=;:9 :900 , =1-,1+0 :0*+,9)09.S,9 2+)=)F :9 :@-,1+0* 0- ,1+9 )9,+-,1+, ,- I )11,)9.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
D+ 02-,1+0 D+ 0 02-,1+0 *,9 :@0
T):0 0. T):0 , 02-,1+0 01+?)=
E-:9,* C)@0 E-:9,* X B1
D+ =1-,1+0 D+ 0 =1-,1+0 01+?)=
P,900 P,90 01+?)=
M0,/C-?)0 M0, 1 <2= *,9 ,)+0 0 =1-,1+0 X BRL
R,,91) R,,91) 0 02-,1+0 *,9 :@0
T,+0 ?,=0 T,+0 ,:=)+)0
S* " R,*2=+0* C0-,1+9)0*
C9) 2- +29 ,- I :9>H,)+;:9 :0*+,9)09 :900 ,=1-,1+0
<i!as
P9,**)01, +,= 1 :9+, *2:,9)09 02 ENTER :9 :**9 :9 02+9 +,=
C=)<2, 10 01, G99 02 +,=, C+9=S; 02 10 M,12 D02-,1+0 L19 :/ =19 02-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5; 02 10 M,12 B10 O2+90 B10 :9 9,+0919 +,=1+,9)09.
Pro!edimento
&4. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), C01+?. )11,)9 091,,09,*L1-,1+0 P9>H,)+9 +29
#ia );digo de Transação H63
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 28/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&5. N +,= KP9>H,)+9 0.# C?,=0 0 0.; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-, ,*:,))0 1+?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
D+ 02-,1+0 D+ 0 02-,1+0 R E1+99 0- + 002-,1+0 *,9 :@0
T):0 0. T):0 , 02-,1+001+?)=
R S,-:9, X YRY +29091,,09
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R S,-:9, X YB1Y
D+ =1-,1+0 D+ 0 =1-,1+001+?)=
R E)?)0 2+0-+)-,1+, 0- + +2=
P,900 P,900 01+?)= R E1+99 0- 0 :,900 01+?)=1W 0 -* +2=
M0,/C-?)0 M0, 1 <2= *,9 ,)+00 =1-,1+0
R S,-:9, X BRL
NW 02-,1+0 NQ-,90 0 02-,1+0 H N0 :9,,1,9 0 *)*+,- 9)0 1W 2+0-+)0
R,,91) R,,91) 0 02-,1+0 R E1+99 0- 1W 0 02-,1+0
T,+0 ?,=0 T,+0 ,:=)+)0 R
D). :9,)90 N0 :9,,1,9
C01+90=, M01+1+,* ,- -0, 002-,1+0 R M99
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 29/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
&W )+,- 002-,1+0
L1-,1+0 01+?)= H N0 :9,,1,9 *,90-:=,+0 1 [ +,=
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
&6. A:* 0 :9,,1)-,1+0 &[ +,=; 0109-, )1)0; =)9 ,- YE1+9 9:)Y; :9 :**9 :9 :9)- +,=.
Página 27 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 30/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N +,= YP9>H,)+9 0.# I+,1* C01+ RF0Y; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-, ,*:,))0 1 +?,=?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
CL C, , =1-,1+0 R E1+99 0- , ,=1-,1+0 4' >?)+0
C01+ C01+ 01+?)= R E1+99 0- 01+ 01+?)=:9 >?)+0 02 :,*<2)*9 0-+0,
M01+1+, V=09 0 :@-,1+0 R E1+99 0- 0 =09 :9 01+>?)+0
CI C)@0 , )-:0*+0 H N0 :9,,1,9
C,1+0 *+ C,1+90 , C2*+0 H N0 :9,,1,9
O9,- C, <2, ),1+)) 2-09,-
H N0 :9,,1,9
D). D))*0 H N0 :9,,1,9
CL1+ C, , =1-,1+0 R E1+99 0- , ,=1-,1+0 3& 9>)+0H+29
C01+ C01+ 0 091,,09 R E1+99 0- 01+ 0091,,09 02 :,*<2)*9 0-+0,
C.RFE C)@0 RF0 E*:,)= H N0 :9,,1,9
Página 30 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 31/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
T):0 -0. T):0 , -0)-,1+0 :/RF0
H N0 :9,,1,9
N0 ,-:9. N0 :9,,1,9 H%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.
%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
5. C=)9 ,- YS1+,*,Y; 02 ,1+,9; 0109-, +,= ?)0#
Página 31 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 32/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
6. N +,= KP9>H,)+9 0.# E1+99 I+,- 091,,09; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-, ,*:,))01 +?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
M01+1+, V=09 0 :@-,1+0 R E1+99 0- 0 =09 :@9
C01.:@+0. C01)0 , :@-,1+0 R E1+99 0- 01)0 02:,*<2)*9 10 -+0,
D+ ?*, D+ ?*, R D+ ?*, :9 =2=0 0,1)-,1+0
B=0<2,.:@+0. B=0<2,)0 , :@-,1+0 R M99 *, 0 :@-,1+0 10,, *,9 ,,+20+,-:099)-,1+,
M,)0 :@+0. M,)0 , :@-,1+0 R D, <2, 09- 0 :@-,1+0*,9 ,,+20
A+9)?2)0 A+9)?2)0 ))01= 10)+,- 02-,1+0
R N0 :9,,1,9
T,+0 T,+0 ,:=)+)0 R
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.
O:)01=. )01))01=.
Página 32 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 33/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
7. C=)9 ,- YS1+,*,Y; :9 )*2=)F9 0 =1-,1+0#
8. C=)<2, 10 01, G99 02 +,=, C+9=S; 02 10 M,12# D02-,1+0 L19 :/ =19 02-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
$. C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
&'. C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5; 02 10 M,12 B10 O2+90 B10 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
Página 33 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 34/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
5. BV' H L19 +29 P9>H,)+
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 =19 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ +91*0 BV'E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 -0))9 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ +91*0 BVE*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 ,)?)9 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ +91*0 BV3E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 -0))9 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ ?,=0+91*0 BV4E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 +2=)F9 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ +91*0 BV5E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 9,,)+9 2- +29 , 091,,09 :9>H,)+ +91*0 BV6
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
E-:9,* S,-:9, X B1NW 0 02-,1+0 NW 0 02-,1+0 0 R/3 *,9 =10
E,9)0 A10 +2=
S* H R,*2=+0* C0-,1+9)0*
L19/01+?)=)F9 2- +29 :9>H,)+
Pro!edimento
&7. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), C01+?. )11,)9 091,,09,*D02-,1+0 D0*. P9>H,)+0* L19/E=)-)19
#ia );digo de Transação BV'
&8. N +,= KR,@)*+99 02-,1+0 :9>H,)+0; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-, ,*:,))0 1+?,= ?)0#
Página 3" de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 35/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*E-:9,* S,-:9, X B1 R
NW 02-,1+0 NW 02-,1+0 0 R/3 R NW 0 02-,1+0 :9>H,)+0 *,9 =10
E,9)0 E,9)0 01+?)= R E,9)0 +2=
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
P9,**)01, +,= 1 :9+, *2:,9)09 02 ENTER :9 :**9 :9 02+9 +,=
&$. N +,= YL19 0. P9>H,)+0# *1+,*,Y; :9,,9 2- 9,*2-0 0 02-,1+0; :901)9-0 0 =1-,1+0.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 36/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
'. C=)<2, 10 01, G99 02 +,=, C+9=S; 02 10 M,12 D02-,1+0 L19 :/ =19 02-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 37/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&. C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
. C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5; 02 10 M,12 B10 O2+90 B10 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 38/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
6. H53 H L19 S , P@-,1+0 M12=
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
E*+ +91*0 *,9 2+)=)F :9 ,,+29 :@-,1+0 ?) -12= , +29* , 091,,09.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
D+ 0 02-,1+0 D+ <2, 01*+9 10 02-,1+0
E-:9,* N0-, E-:9,* X B1
M0, M0, <2= *,9 ,)+0 0 =1-,1+0 X BRL
C01+ NW 01+ *,9 01+?)=)F H :,*<2)*9 10 -+0, 0 1W
01+ 9,,9,1+, 0 B10.
S* H R,*2=+0* C0-,1+9)0*
P@-,1+0 M12= , +29 H091,,09
Pro!edimento
3. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus
CONTABILIDADE X\ CONTAB. X\ INANCEIRA X\
ORNECEDORES X\ LANÇAMENTO X\ SA(DA DE
PAGAMENTOS X\ LANÇAR
#ia );digo de Transação H53
4. N +,= KL19 * , :@-,1+0# 0* , ?,=0; ,1+99 0* 10* -:0*0109-, ,*:,))0 1 +?,= ?)0#
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 39/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
D+ 02-,1+0 D+ <2, 01*+9 1002-,1+0
R E1+99 0- + 002-,1+0
D+ =1-,1+0 D+ 0 =1-,1+0 R E)?)0 2+0-+)-,1+, 0- + +2=; -* > :**,= ,-0))0
T):0 02-,1+0 T):0 , D02-,1+0 R O :90 > YZY :@-,1+0091,,09
P,900 P,900 C01+?)= R D,,H*, ,1+99 0- 0 :,90001+?)=NW 0 -* +2=
E-:9,* E-:9,* R S,-:9, X BAND
M0, M0, 1 <2= *,9 ,)+00 =1-,1+0
R M0, 0 =1-,1+0 S,-:9, XBRL
C-?)0 C0+0 -0,*, 09,*+91@,)9
R E1+99 *0-,1+, *, -0,10 09 BRL
NW 02-,1+0 N2-,90 0 D02-,1+0 H N0 :9,,1,9 O *)*+,- 9)0 1W 2+0-+)0
R,,91) R,,91) 002-,1+010+ )*=
O E1+99 0- 10+ )*= 0091,,09
D+ 01,9*0 D+ , 01,9*0 O S0-,1+, *, 09 M0,E*+91@,)9
Página 37 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 40/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
NW 9.,-:9,** N0 :9,,1,9 O
T,+0 C?,=0 T,+0 ,:=)+)0 10
?,=0 0 02-,1+0
O
T+. C0-:,1*. N0 :9,,1,9 O
C01+ NW 01+ *,901+?)=)F
R D)@)+9 02 :,*<2)*9 10-+0, 0 1W 01+9,,9,1+, 0 ?10.
M01+1+, V=09 0 :@-,1+0 R D)@)+9 0 =09 0 -01+1+,
D,*:,** N0 :9,,1,9 O
D+ =09 S,9 :9,,1)02+0-+)-,1+,
C E)?)0 2+0-+)-,1+,
T,+0 P9,,1,9 0- +,+09,,91)
O
D))*0 N0 :9,,1,9 O
M01+1+,-0,=1
N0 :9,,1,9 O
D,*:,** MI N0 :9,,1,9 O
C,1+90 , =290 N0 :9,,1,9 O
A+9)?2)0 N0 :9,,1,9 O
C01+ C01+ 1 <2= *,9 ,)+0 0=1-,1+0 0 091,,09 R D)@)+9 02 :,*<2)*9 10-+0, 0 1W 0 091,,09
T):0 , 01+ T):0 , 01+ 01+?)= YY091,,09
R E)?)0 2+0-+)-,1+,
C.RFE N0 :9,,1,9 O
NW A)*0 N0 :9,,1,9 O
O2+9* 01+* N0 :9,,1,9 O
PA 109-)* N0 :9,,1,9 E)?)0 2+0-+)-,1+,
D)*+9)?2)9 :09
),
N0 :9,,1,9
P,*<2)*2+0-+)
N0 :9,,1,9
O2+9 *,=,0 N0 :9,,1,9
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
P9,**)01, +,= 02 P90,**9 PA 1 :9+, *2:,9)09 02 ENTER :9 :**9 :9 02+9 +,=
Página "0 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 41/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
5. N +,= YL19 * , :@-,1+0# P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0Y ; =)9 2* ,F,* 1:9+) *,9 0-:,1* :9 *,9 +)/+9)?2.
C=)9 ,- D02-,1+0/S)-2=9
Página "1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 42/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
S,9 ,)?) +,=# YL19 * , :@-,1+0# E)?)9 S1+,*,=
Página "2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 43/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
*, )1 =+9,- =1-,1+0*; :9,,1,9 0* -:0* CL1+ , C01+ ,- Y O2+90 )+,- 0
02-,1+0Y; 1 :9+, )1,9)09 +,= , :90,,9 0109-, )*+0 1+,9)09-,1+,.
C*0 0 =1-,1+0 ,*+, 099,+0 S=0X ';''; :90,,9 0-0 10 )+,- 3.
6. C=)<2, 10 01, L19 02 +,=, C+9=S; 02 ) M,12# D02-,1+0 L19; :9 @99 0=1-,1+0.
• O *)*+,- ,)?)9 2- -,1*@,- )109-10 <2, 0 02-,1+0 0) =10 0- *2,**0, )1)10 0 1Q-,90 , 02-,1+0 +9)?20 ,=,.
7. C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
Página "3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 44/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
7. BL3 " C01*2=+9 L1-,1+0* C01+?,)* , B10*
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
P,9-)+, 01)=)0 0* =1-,1+0* ,,+20* 1* 01+* +91*)+9)* , KR,,?)-,1+0* ),9*0* "
&&&'&'!! ; KO9,1* , P@-,1+0 ,-)+)* " &&&'&3'&!! , KC,<2,* ,-)+)0* " &&&'&3'!!.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
C01+ 0 9F0 C01+ 0 9F0
E-:9,* C)@0 ,-:9,*
P9+)* ,- ?,9+0 S,=,0 :9 * :9+)* ,- ?,9+0
P9+) )1). O:0 :9 :9,*,1+0 0 9,=+9)0 :9+)9 * :9+)*)1))2)*
Pro!edimento
8. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), C01+?.)11,)9 RF0 C01+ E)?)9P9+)*
#ia );digo de Transação BL3
N +,= KE)?)9 :9+) )1))2= , 01+ 0 RF0# &[ +,=; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
Página "" de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 45/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
C01+ 0 9F0 C01+ 0 9F0 R D)@)+9 0 1W. 01+ +91*)+9) *,9 01)=)
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R D)@)+9 0 )@0 ,-:9,*.I@2= KBAND
P9+)* ,-?,9+0
S,=,0 :9 * :9+)*,- ?,9+0
O M99 ,*+, -:0 :9 <2,*,- *,=,)01* * :9+)*,- ?,9+0 01+ )109-.
P9+)*0-:,1**
S,=,0 :9 * :+)*0-:,1**
O D,)9 ,*+, -:0 ,- ?910
P9+.:9>,)+*
S,=,0 :9 :9+)* :9>,)+*
O D,)9 ,*+, -:0 ,- ?910
E*+92+29 ,=)1
V9)1+,* :9 ,)?)0, =)1*
R U*9 9)1+, KS+19
V9)1+, ,+0+)*
V9)1+,* :9 ,)?)0, +0+)*
R U*9 9)1+, KT):0 0. " +0 02-,1+0
V9.09,10 V9)1+, :9 09,100 9,=+9)0
R U*9 9)1+, KS+19
P9+) )1). O:0 :9 :9,*,1+00 9,=+9)0 :9+)9 *:9+)* )1))2)*
O A**)1=9 ,*+, -:0
T0+)* O:0 :9 :9,*,1+00 9,=+9)0 )1))10:,=0* +0+)*
O D,)9 ,*+, -:0 ,- ?910
C=)9 10 ?0+0 +,= KE)?)9 :9+) )1))2= , 01+ 0 RF0# &[. T,=; , 0 R3 ,)?)9 +,=KE)?)9 :9+) )1))2= , 01+ 0 RF0# L)*+.?* 01, *,90 ,)?)* )109-,* , +00* 0*02-,1+0* =10* , 10 0-:,1*0* 1 01+ *,=,)01.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 46/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N +,= KE)?)9 :9+) )1))2= , 01+ 0 RF0# L)*+.?* 9 2:=0 =)<2, 1 =)1 0 02-,1+0
<2, *, ,*, )*2=)F9 , 0 R3 :**9 :9 +,= KE)?)9 02-,1+0 I+,- ''& 01, *,90 ,)?)*-)* )109-,* 0 02-,1+0 ,*0=)0.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 47/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
$. C=)<2, 10 01, R,+0919 02 +,=, S)+5 02 E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 48/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
8. 67 " R,@)*+90 , E+9+0 M12=
G+)=0#
R,,?)-,1+0 , ,+9+0 ?19)0 -12=.
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
A+9>* ,** 210; > ,,+2 ,1+9 -12= 0* ,+9+0* , 01+ ?19) 10 R3. A ,1+9 , ,+9+0* 1 +,*0299) >; 2- :90,**0 ,- 2* ,+:*#
]P9)-,)9-,1+,; ,1+9H*, 0- 0* =09,* )1))2)* 0 ,+9+0 10 *)*+,-. ]E- *,@2); =1H*, ,**,* =09,* )1))2)* )@)+0*.
A0 ,1+99 0- 0*; :0,H*, +91*,9)9 2+0-+)-,1+, 0* )*0* , :@-,1+0; 9)0* ,- A-)1)*+90 , ) +9>* 2+)=)F0 , ,1+9 , 9,@)*+90* , 10+*; :9 0 ,+9+0 , 01+.^ ),9*0* 9)+>9)0* , *,=,0 :9 ,,2+9 )**0. A0 :90,**9 0* 0*; 0 2*29)0 :0, ,=)-)19 +,= , ,1+9 +00* 0* 9,@)*+90* , 10+* <2, 10 099,*:01- 0 ,+9+0 01+.
C0- ,**,* :90,)-,1+0* 0 ,+9+0 ,*+9 =10 1 +,*0299). P9 @,99 0* =1-,1+0* ,- 01+*0 9F0 ,,9 *,9 :90,** :*+ ?+ )1:2+ 9) :* 01)9-0 0* =1-,1+0* ,-+,*0299).
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
E-:9,* C)@0 ,-:9,*
B10 ,-:9,* N0-, ?9,)0 0 ?10 ,-:9,*
I 01+ N0-, ?9,)0 01+ ?19)
N_ 0 ,+9+0 NQ-,90 *,<2,1)= 0 ,+9+0 ?19)0
D+ 0 ,+9+0 D+ 0 ,+9+0 ?19)0
M0, C)@0 -0,
S=0 )1))= S=0 )1))= 0 ,+9+0
S=0 )1= S=0 )1= 0 ,+9+0
O:, C)@0 0:,90 ?19)
D=09 D+ ,- <2, 0:,90 0) ,,+2
M01+1+, M01+1+, 0:,90
C,1+90 , 2*+0 C,1+90 , 2*+0 <210 01+ ,10=) 09 2- 01+ ,,*:,*.
Pro!edimento
3'. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus
C01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , )
E1+9* E+9+0 , 01+ -12= L19 O2C01+?)=), C01+?.)11,)9 B10* E1+9* E+9+0 , 01+ E1+99 -12=-,1+,
#ia );digo de Transação 67
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 49/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
3&. N +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12=; :9,,1,9 0* -:0* 0109-, ,*:,))0 *,@2)9#
.& D,+,9-)10 0* =09,* D,2=+.N +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12= =)9 *0?9, KO:,* , ,- *,@2) *0?9,KE*:,)),* :9 ?9)9 1,= KV=09,* ,2=+.
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
D,+,9-.)1+,91?1H0
D,+,9-)19 * 01+*?19)* +9>* ,10-)10 )1+,91
O A**)1=9 ,*+ 0:0 C0- ,*+0:0**)1= *01+*?19)* *0
=0=)F*+9>* , *,2`10-,?9,)0a 1+,*0299); :09 , E-:9,*KBAND ; B10 ,-:9,*KBB , I 01+KC/C
I-:09+.)*0P9,. T,*.
I-:09+9 )*0 :9,)*0 , +,*0299) 10,+9+0 , 01+
O A**)1=9 ,*+ 0:0 C0- ,*+,-:0**)1=0; 0* H)*0* ,
Página "7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 50/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
-)1)*H+90, +,*02H99):0,- *,9
*,=,)010* ,2+0-+)-,1+, 9<2)0*
V9)1+, )1))= V9)1+, )1))= R E*0=,9 9)1+, BAND& I1) <2= > 9)1+, ,=*H*))001+?)= :9)1))9 0:90,**-,1+00* 9,@)*+90* )1H))2)*. E*+9)1+, :0,*,9 -2291+, 0:90,**-,1+0*,-:9, <2,1,,**9)0.
M+0,=),1+,
M+0, :9 *,=,0, =),1+,*
R P9,,1,9 0- =,+9 KD
M+0,091,,H09
M+0, :9 *,=,0, 091,,09,*
R P9,,1,9 0- =,+9 K
T):.:90,**.:0*+,9.
T):0 , :90,**-,1+0 R U+)=)F9 0 M+0, :9*,=,)019 0:0 ,*,.U*9 :9,,9,1)=H-,1+,
0:0 &.
T):0 , :90,*H*-,1+0 ,*,H 0
T91*,9.+=09
T91*,9)9 + =09 :9 =**))0 01+?)=
O A**)1=9 ,*+, -:0 C0- ,*+,-:0 -90 + =09 >+91*,H9) 10=1H-,1+00* 0H2-,1+0* 101+?)=),)11,)9.
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.
%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
Página 0 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 51/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
. D,+,9-)10 0 1Q-,90 0 ,+9+0.N +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12= =)9 *0?9, 0 ?0+0 KS1+,*, :9 )019 +,=KS1+,*, ,+9+0* , 01+ -12=.
N +,= KS1+,*, ,+9+0* , 01+ -12= -99 =)1 0- 0 ?10 ,*,0 ,
=)9 10 ?0+0 KE+9+0 100; , 0 R3 9,+0919 +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+-12= 0- 0* -:0* KE-:9,*; KB10 E-:9,*; KI 01+ ; KNW ,+9+0; KD+,+9+0; KM0, , KS=0 I1))= 099,+-,1+, :9,,1)0*.
210 0 =1-,1+0 0 :9)-,)90 ,+9+0 :9 01+ ?19); +00* 0* 0* +,90 <2, *,9 )@)+0* 1 +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12=; :09<2, ,*+ 01+ / ?10 )1 10 ,*+)1=2* 1 KS1+,*, 0* ,+9+0* , 01+ -12=.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 52/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
2.3 E1+9 , @90 0 ,+9+0.
N* +,=* KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12=; :9,,1,9 0* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- .. I@2= KBAND
B10 ,-:9,*
N0-, ?9,)0 0 ?10 R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- ..
I 01+ N0-, ?9,)0 01+?19)
R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- ..
NW ,+9+0 NQ-,90 *,<2,1)= 0,+9+0
R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- ..
D+ 0 ,+9+0 D+ 0 ,+9+0 R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- . 0- + 0 ).
M0, C)@0 -0, R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 53/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- . 0- -0, )1+,91KBRL.
S=0 )1))= S=0 )1))= 0 ,+9+0 R P9,,1)0 2+0-+)-,1+,:,=0 :90,)-,1+0 ,*9)+0 10+,- . 0- 0 *=0 )1= 0Q=+)-0 ,+9+0 =10.
S=0 )1= S=0 )1= 0 ,+9+0 R P9,,1,9 0- 0 *=0 )1= 0,+9+0
O R3 2* 0 *=H0 )1)= , )1=:9 ,9))9 *,+00* 0* =1H-,1+0* :01+H0* 10 ,+9+00H9-)109-0*
099,+-,1+,D+ ,=1-,1+0
D+ :9 01+?)=)F0 O P9,,1,9 0- + :901+?)H=)F0 0*=1-,1+0* 0 ,+9+0
A + 0 =1H-,1+0 :0, *,9 ),9,1+, + 0 9,@)*+90) ,1+910 *)*+,- , H+ 002-,1+0 ) 9)0 002-,1+009)@)1=
T:.=20 ,)
T):0 , =20 , ) O P9,,1,9 0- 0 +):0 , =20, ) 0* )*0* ,:9,)*0 , +,*0299) *,9,-*,=,)010* :9 ?+)-,1+00- 0 ,+9+0.
D+ 0 ,+9+0 D+ 0 ,+9+0 , 01+ O P9,,1,9 0- + 0,+9+0 , 01+ 0- 0 <2=)*0* , :9,)*0 ,+,*0299); *,9,-*,=,)010* :9 ?+)-,1+00- 0 ,+9+0; 09-+2=)F0*
D+P9,.T,*.HD, D+ , -)1)*+90 ,+,*0299) H I1))=
O P9,,1,9 0- + MRP-)* 1+)@ 0- 0 <2= )*0*, :9,)*0 , +,*0299); *,9,- *,=,)010* :9?+)-,1+0 0- 0 ,+9+0; 09-+2=)F0*
D+P9,.T,*.HA+> D+ , -)1)*+90 ,+,*0299) H )1=
O P9,,1,9 0- + MRP-)* 9,,1+, 0- 0 <2= )*0*, :9,)*0 , +,*0299); *,9,- *,=,)010* :9?+)-,1+0 0- 0 ,+9+0; 09-+2=)F0*
C9+,9*+) C9+,9*+) O N0 :9,,1,9
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 54/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
S=+0*.?19)0*
E,+29 * =1-,1+0*?19)0*
O N0 :9,,1,9 S, ,*+, -:009 **)1=0*,90 ,,+20*
:,1* 0*=1-,1+0* 01+?)=),@,9= )10:,1,1+,* 0*=1-,1+0* 01+?)=),2)=)9 =),1+,091,,09
BTCI=1+0.?19)0
N0-, :*+ BTCI :9=1-,1+0* ?19)0*
O N0 :9,,1,9
BTCI L)90
2)=)9
N0-, :*+ BTCI :9
=1-,1+0* 10 =)902)=)9
O N0 :9,,1,9
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 55/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
O:, C)@0 0:,90?19)
R P9,,1,9 0- 0 )@0 <2,),1+)) 0 +):0 , 0:,90?19) ,,+2. U+)=)F9 0
M+0, :9 *,=,0 0)@0 0:,90.
D=09 D+ ,- <2, 0:,900) ,,+2
R P9,,1,9 0- + 0:,90
M01+1+, M01+1+, 0:,90 R P9,,1,9 0- 0 =09 0:,90
ATENÇÃO 0*=09,*1,@+)0*0:,9,*, * ,12-,H99)0+,- <2, *,9 *,@2)* 0
*)1= KHK-,10*.
M01+1+.,1+90 M01+1+,* )109-0* C0-:99 0- 0 -:0E+9+0 01+
S0-+09)0*-01+1+,*)@)H+0*1,*+ +,=
E+9+0 01+ E+9+0 01+ C0-:99 0- 0 -:0M01+1+. ,1+90
S=0 0,+9+0)109-0 1+,= 1+,9)09
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
A0 +>9-)10 )@)+0 0 ,+9+0 0* -:0* KM01+1+.,1+90 , KE+9+0 01+ ,,- *,9 )@2)*.
P9 *, ,=)-)19 2- =)1 )1,*, -99 =)1 , =)9 *0?9, 0 ?0+0 . P9 *, )1*,9)9 2-
=)1 :0*))019 0 29*09 01, =)1 ,, *,9 )1=2 , =)9 *0?9, 0 ?0+0 .
A:* 0 +>9-)10 )@)+0 , +00* 0* =1-,1+0* 0 ,+9+0 @99 0* =1-,1+0* =)10 *0?9, 0
?0+0 . N,*+, -0-,1+0 0* KA)*0* , :9,)*0 , +,*0299) :90,)+0* 10 =1-,1+0 0
,+9+0 *,90 9<2)0* ; , 0 R3 9,+0919 :9 +,= 1+,9)09.
E=)-)10 / A+)0 , 2- ,+9+0 @90.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 56/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 ,=)-)19 2- ,+9+0 <2, )1 10 0) =10 1 +,*0299) ,1+99 ,- E+9+0 , 01+ C)@0 ,,=)-)10 D,)1)9; , 0 ,+9+0 *,9 **)1=0 0-0 ,=)-)10; *,10 ,)?) 1,= KI109-0 *,@2)9.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 57/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 58/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 12=9 ,=)-)10 , 2- ,+9+0 <2, )1 10 0) =10 1 +,*0299) ,1+99 ,- E+9+0 , 01+ C)@0 , ,=)-)10 R,)1))=)F9; , 0 )@0 , ,=)-)10 *,9 9,+)90 0 ,+9+0; *,10 ,)?) 1,=KI109-0 *,@2)9.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 59/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 60/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
2." L1-,1+0 0 ,+9+0 1 +,*0299).
A:* @90 0 ,+9+0; 1 :9)-,)9 +,= KP90,**9 ,+9+0 , 01+ -12=*,=,)019 KE+9+0 , 01+ L19 E+9+0 )1))2= :9 ,,+)9 0*=1-,1+0* 0 ,+9+0. O R3 :9,*,1+9 0 9,=+9)0 *,@2)9 0- 2- 9,*2-0 0:90,**-,1+0 ,,+20.
V,9))9 1 0=21 KB'& *, +00* 0* =1-,1+0* ,,+20* 09- ,)+0*.V,9))9 1 0=21 KE990* *, =@2- =1-,1+0 0) 9,,)+0.V,9))9 1 0=21 KP*+ 0 10-, :*+ @9 :9 F,9 0 ?+ )1:2+ ,01+?)=)F0 0 ,+9+0.
Página 0 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 61/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
.6 C01+?)=)F0 0 ,+9+0 10 9F0.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 62/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
A:* =19 0 ,+9+0 1 +,*0299); ,1+99 ,- S)*+,- S,9)0* B+ )1:2+ P90,**9; , :9,,9 +,= KB+ )1:2+# &[ +,=.
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 63/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N +,= KB+ I1:2+ &[ +,= =)9 10 ?0+0 ; , :9,,9 +,= KB+ )1:2+#*1+,*, , :*+*.
N +,= KB+ )1:2+# *1+,*, , :*+* *,=,)019 :*+ 9,,9,1+, 0 ,+9+0 *,9 01+?)=)F0; :,=0 10-, :*+ <2, :9,,2 10 9,=+9)0 KA+2=)F. E+9+0 +.E*++*+) :90,**-.K <210 0 =1-,1+0 0 ,+9+0 1 +,*0299); , , *2 + ,09 , @90.
M99 :*+ *,9 :90,** , =)9 *0?9, 0 ?0+0 ; , :9,,9 1,=KP90,**9 :*+ !!!!!!!!!! .
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 64/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N 1,= KP90,**9 :*+ !!!!!!!!!! -99 0 )+,- KP90,**-,1+. V)*,= ,
=)9 *0?9, 0 ?0+0 ; , :9,,9 +,= KL19 02-,1+0# 0* 0?,=0.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 65/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N +,= KL19 02-,1+0# 0* , ?,=0 :,1* 9 K,1+,9 02 =)9 10 ?0+0
; , 0 R3 :**9 :9 +,= K9)9 E+9+0* M12)*# C9)9 I+,- +. D0 RF0.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 66/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N +,= K9)9 E+9+0* M12)*# C9)9 I+,- + 0 RF0 K,1+,9 02 =)9 10 ?0+0
; , 0 R3 ,)?)9 1,= KB=00 , =**))0 01+?)=; <2, :0, :9,*,1+9 +9,*=b02+* 0-0 *,@2)9.
J1,= KB=00 , =**))0 01+?)= :9 01+* , 01+?)=)F0 ?19).
N,*+, *0 9 K,1+,9 02 =)9 10 ?0+0 .
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 67/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
J1,= KB=00 , =**))0 01+?)= :9 01+* , ,*:,* 0 +):0 Kc635.
I109-9 0 KC,1+90 , C2*+0 , 9 K,1+,9 02 =)9 10 ?0+0 .
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 68/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
J1,= KB=00 , =**))0 01+?)= :9 01+* , ,*:,* 0 +):0 Kc6&5.
I109-9 0 KC,1+90 , C2*+0 , 9 K,1+,9 02 =)9 10 ?0+0 .
R,:,+)9 0* :90,)-,1+0* ,*9)+0* :9 * +,=* KL19 02-,1+0# 0* 0?,=0 , K9)9 E+9+0* M12)*# C9)9 I+,- + 0 RF0 +> <2, +00* 0*=1-,1+0* ,,+20* 10 ,+9+0 *,- 01+?)=)F0* , 0 R3 9,+091, :9 +,=KA-)1)*+90 , ) 0- 1,= KI109-0 0-0 *,@2)9.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 69/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C=)9 10 ?0+0 02 9 K,1+,9.
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 70/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
$. SM35 " P90,**9 P*+ B+ I1:2+
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0E,20 :*+ ?+ )1:2+ ,,20 0 =1-,1+0 :,9))0; 9) :,= +91*0 .&4
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
ome da /asta V)9 :9,,1) 0- d
<i!as
C*0 Q)* 10 :9,,1)-,1+0 0 -:0; +,=9 K&.
Pro!edimento
3. C0-0 ,**9 +91*0
#ia MenusC01+?)=), → C01+?)=), )11,)9 → RF0 → S)*+,-→ S,9)0* → ?+ )1:2+→ P90,**9
#ia );digo de Transação SM35
33. N +,= KB+ I1:2+; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-, ,*:,))0 1 +?,= ?)0#
Página 0 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 71/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
N0-, :*+ N0-, :*+ 9):,= +91*0 .&4
R V)9 :9,,1)0 0- d. M1+,9
D+ , 9)0, /+>
C9)+>9)0 , *,=,0. D+,- <2, :*+ 0) 9)
O N0 :9,,1,9
S++2* :*+ " :90,**9
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
S++2* :*+ " )1099,+0
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
S++2* :*+ " :90,**0
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
S++2* :*+ " 10 ?+
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
S++2* :*+ " ,- 9)0
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
S++2* :*+ " ,-:90,**-,1+0
C9)+>9)0 , *,=,0 :9:*+*
O D,)9 +)0
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
P9,**)01, +,= 1 :9+, *2:,9)09 02 ENTER :9 :**9 :9 02+9 +,=.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 72/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
3. N +,= KB+ )1:2+# *1+,*, , :*+* =)9 1 =)1 01, *, ,101+9 :*+ *,9 ,,2+ ,
=)9 10 01, .
4. N +,= KP90,**9 :*+ e10-, :*+\; +)9 KE)?)9 *0-,1+, ,990* , =)9 10 ?0+0 P90,**9
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 73/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
34. N +,= KI109-0; =)9 ,- ,1,999.
C=)<2, 10 01, E1,999 02 +,=, S)+3 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 74/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&'. H'3 " C0-:,1*0 , L1-,1+0* B19)0*
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
A* 01+* 01+?,)*; ,)-,1+, 01)=)*; ,,- *,9 0-:,1**. A+9>* 0 :90,)-,1+0 ,C01)=)0 / C0-:,1*0 ,=)-)1-0* * :,11)* , ,+9+0* ,)*+,1+,* ,1+9, ?10* , B1,)91+,.
A* 01+* 01+?,)* *,9,- C01)=)* / C0-:,1** )9)-,1+, :,= T,*0299) *0# . O9,1* , :@-,1+0* ,-)+)* &&&'&3'&!! . C,<2,* ,-)+)0* &&&'&3'!! . R,,?)-,1+0* ),9*0* &&&'&'!!
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
C01+ NQ-,90 01+ *,9 0-:,1*
D+ 0-:,1*0 D+ 0-:,1*0
P,900 M* , 9,,91)
E-:9,* C)@0 ,-:9,*
M0, C)@0 -0,
PA 109-)* S,=,0 * :9+)* ,- ?,9+0 109-)*
C-:0* , *,=,0 O* -:0* , *,=,0 *0 2*0* :9 *,=,)019 :9+)* ,-?,9+0. D,,- *,9 2+)=)F0* , 09- <2, <21+), ,:9+)* *,=,)01* )? ,- 2- 02 10 -)-0 2* +,=*
Pro!edimento
35. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus C01+?)=), C01+?.)11,)9 RF0 C01+ C0-:,1*9
#ia );digo de Transação H'3
36. N +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# 0* 0 ?,=0; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
A1+,* , *,9 )1))0 ,*+, :90,)-,1+0 0* =09,* ,,- +,9 *)0 01)=)0* 2*10 +91*0BL3.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 75/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
C01+ NQ-,90 01+ *,90-:,1*
R P9,,1,9 0- 0 1Q-,90 01+ +91*)+9) *,90-:,1*
D+0-:,1*0
D+ 0-:,1*0 R P9,,1,9 0- + 0 )
P,900 M* , 9,,91) R P9,,1,9 0- 0 -* 099,1+,
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R P9,,1,9 0- KBAND
M0, C)@0 -0, R P9,,1,9 0- KBRL
PA 109-)* S,=,0 * :9+)* ,-
?,9+0 109-)*
R P9,,1)0 :,=0 R3
C-:0* ,*,=,0
O* -:0* *,@2)9 *02*0* :9 *,=,)019 *:9+)* ,- ?,9+0. D,,- *,92+)=)F0* , 09- <2, <21+), , :9+)**,=,)01* )? ,- 2- 0210 -)-0 2* +,=*KC0-:,1*9 01+ 0 RF0#P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0.
N,12- N,12- *,=,0 O A**)1=9 ,*+, -:0 :9 <2,+0* * :9+)* ,- ?,9+0
*,- =)*+*
P9 * +*.P020 -0)H
-,1+*:0, *,9 2-
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 76/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
?0 0:0
M01+1+, S,=,0 :09 -01+1+, O A**)1=9 ,*+, -:0 :9*,=,)019 * :9+)* ,-?,9+0 01+)* ,- 2-)1+,9=0 , =09,* *,9)109-0
P9 01+*0- -2)+-0)-,1++0 :0, *,9?0 0:0
NW 02-,1+0 S,=,0 :09 1Q-,90 ,02-,1+0
O A**)1=9 ,*+, -:0 :9*,=,)019 * :9+)* ,-?,9+0 :09 )1+,9=0 ,12-,90 , 02-,1+0*.
L,-?9,H*, ,<2, 12-,9H0 0*02-,1+0*, ,+9+0 ,, 01+?)=), =),1+,* /091,,09,*+,- *,<2,1H
)* ,12-,90),9,1+,*
D+ ,=1-,1+0
S,=,0 :09 + ,=1-,1+0
O A**)1=9 ,*+, -:0 :9*,=,)019 * :9+)* ,-?,9+0 :09 )1+,9=0 , + ,=1-,1+0.
L,-?9,H*,<2, + ,=1H-,1+00 ,+9+0 , 01+?)=)H, =),1+,*/091,,09,*121 *,90)@2)*.
Á9, ,9,=-0
S,=,0 :09 9, ,9,=-0
O N0 2+)=)F9
R,,91) S,=,0 :09 1Q-,90 ,9,,91)
O N0 2+)=)F9
O9,- ,:@-,1+0
S,=,0 :09 09,- ,:@-,1+0
O N0 2+)=)F9
+29 0=,+) S,=,0 :09 +290=,+)
O N0 2+)=)F9
T):0 ,02-,1+0
S,=,0 :09 +):0 ,02-,1+0
O N0 2+)=)F9
D))*0 S,=,0 :09 ))*0 O N0 2+)=)F9 C)@0 ,)-:0*+0
S,=,0 :09 )@0 ,)-:0*+0
O N0 2+)=)F9
02+9 O2+9 09- , *,=,0 O N0 2+)=)F9
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 77/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C=)9 10 ?0+0 ,#
S, 0) **)1= 0:0 , *,=,0 K-01+1+, ; *,9 ,)?) +,= KC0-:,1*9 01+0 RF0# E1+99 01),* , *,=,0K 0-0 *,@2)9#
P9,,1,9 <21+0* )1+,9=0* , =09,* KD, /A+, 9 1,,**9)0 , =)9 10 ?0+0
<2, 0 R3 :**9 :9 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0; ,)?)10 :,1* * :9+)* *,=,)01*.
S, 0) **)1= 0:0 , *,=,0 K1W 02-,1+0 ; *,9 ,)?) +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# E1+99 01),* , *,=,0K 0-0 *,@2)9.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 78/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9,,1,9 <21+0* )1+,9=0* , 1Q-,90* , 02-,1+0* KD, /A+, 9 1,,**9)0 ,
=)9 10 ?0+0 <2, 0 R3 :**9 :9 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0#P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0; ,)?)10 :,1* * :9+)* *,=,)01*.
S, 0) **)1= 0:0 , *,=,0 K+ =1-,1+0 ; *,9 ,)?) +,=KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# E1+99 01),* , *,=,0K 0-0 *,@2)9.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 79/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9,,1,9 <21+0* )1+,9=0* , +* , =1-,1+0 KD, /A+, 9 1,,**9)0 ,
=)9 10 ?0+0 <2, 0 R3 :**9 :9 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0#P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0; ,)?)10 :,1* * :9+)* *,=,)01*.
S, 10* -:0* , *,=,0 ,*+),9 **)1= 0:0 K1,12- 0 R3 :**9 :9 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0 0- 1,=KI109-+)01
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 80/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C=)9 10 ?0+0 :9 =)?,99 ,**0 * )109-,* +,=.
P9 0-:,1*0 0* =1-,1+0* :90,,9 0-0 *,@2,#
Página 0 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 81/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
D9 2:=0 =)<2, *0?9, 0 -:0 KBRL B92+0 =)1 0- 0 :9)-,)90 =1-,1+0 *,9
0-:,1*0; , :90299 )*2=-,1+, =)1 0- 0 =1-,1+0 099,*:01,1+, :90-:,1*0.O?*,9, <2, 0* -:0* KA+9)?20 , KN0 +9)?20 1 :9+, )1,9)09 +,= ,*+0 0- 0 =09 `=)0a.
P9 )=)+9 :9029 :0*))019 0 29*09 10 -:0 KCL )@0 , =1-,1+0 , =)9 10
01, K=**))9 :9 =**))9 +0* * :9+)* ,- ?,9+0 ,- 09,- 9,*,1+, , +):0, =1-,1+0 0-0 )*+0 1 +,= *,@2)9.
Página 1 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 82/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
N0+, <2, +0* * :9+)* ,,09* KCL )@2= 4'; @,9* :,=0 ,+9+0 ?19)0; ,*+0
@92:*; ?,- 0-0 * :9+)* 9,09* KCL )@2= 5' @,90* :9+)9 01+?)=), ,=),1+,* / 091,,09,*.
E101+9 :9+) 0- =09 099,*:01,1+, 2*9 0 9,29*0 , )*2=)F0 0* 02-,1+0*0 R3 :9 ,9+))9H*, , +,9 ,101+90 0 =1-,1+0 099,+0.
P9 2*9 ,*+, 9,29*0 9 2:=0 =)<2, *0?9, =)1 0 =1-,1+0 *,9 1=)*0 , *,9,)?) +,= KE)?)9 02-,1+0*# I+,- ''& 0-0 *,@2,#
Página 2 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 83/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 0?+,9 -)* )109-,* *0?9, 0 -01+1+, 0 02-,1+0 =)9 10 ?0+0 ,*,9 ,)?) 1,= KD0* ))01)* 9,=+)0* 0 )+,- ''&.
P9 0?+,9 -)* )109-,* *0?9, 0 02-,1+0 =)9 10 ?0+0 , *,9 ,)?) 1,=KC?,=0# ,-:9,* BAND.
Página 3 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 84/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 0?+,9 -)* )109-,* *0?9, 0* =1-,1+0* ,,+20* +9>* 0 02-,1+0 =)9 *0?9,
0 ?0+0 , *,9 ,)?) +,= KE)?)9 02-,1+0# S1+,*,.
Página " de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 85/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
A:* ,9+))9H*, , +,9 ,101+90 * =)1* 0- * :9+)* 099,+* *,9,-
0-:,1**; 9,+0919 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# P90,**9 :9+)* ,- ?,9+0 ,9 2:=0 =)<2, *0?9, 0 -:0 KBRL B92+0 :9 -99 0 02-,1+0. O?*,9, <2, 0* -:0*KA+9)?20 , KN0 +9)?20 1 :9+, )1,9)09 +,= ,*+0 10-,1+, F,90*.
R,:,+)9 ,*+, :90,)-,1+0 +> <2, +0* * :9+)* ,- ?,9+0 *,9,- 0-:,1** ,*+,-
,)-,1+, -9*; , ,1+0 =)9 10 01, KL19 :9 ,,+)9 0-:,1*0 , 0R3 9,+0919 :9 +,= KC0-:,1*9 01+ 0 RF0# 0* 0 ?,=0K; ,)?)10 1,=KI109-+)01 0- 0 1Q-,90 0 02-,1+0 , 0-:,1*0 @,90.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 86/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
37. C=)<2, 10 01, E1,999 :9 9,+0919 0 -,12 :9)1):=.
38. C=)<2, 10 01, R,+0919 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 87/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&&. .5 H R,,?)-,1+0 , E+9+0 B19)0 E=,+91)0.
G+)=0#
R,,?)-,1+0 , ,+9+0 ?19)0 ,=,+91)0 0 B9,*0.
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
O* ,+9+0* ?19)0* *,9,- )-:09+0* :9 0 R3 ,,- *,9 :9,)-,1+, 01,9+)0* :9 0 09-+0M2=+)C*; +9>* +91*0 EBC.O ,+9+0 10 09-+0 M2=+)C* > 0-:0*+0 :09 0)* 9<2)0*. O :9)-,)90 9<2)0 01+>- *)109-,* , ?,=0 *0?9, 0 ,+9+0 , 01+. O 02+90 9<2)0 01+>- * :9+)* )1))2)*. E*+ +91*0 )-:09+ ,*+,* 9<2)0* :9 0 S)*+,- R/3; 01, *0 :90,**0* 2+0-+)-,1+,.
D291+, )-:09+0; 0* 0* ,**,* 9<2)0* 9,,?,- )109-,* ,*:,)* 0 SAP; 0-0 0:=10 , 01+* , ,-:9,*; :9 :90,**-,1+0 ))01=. D,:0)* 01=2*0 )-:09+0; 0*)*+,- +,1+ ),1+))9 * +91*,* 01+?,)* )1))2)* , )=+99 * )109-,* 1,,**9)* :9=1-,1+0 0-0; :09 ,,-:=0; 1Q-,90* , 02-,1+0*; :9+)9 0* -:0* , -0+)0 0:,90 0,+9+0 , 01+ )1+,9:9,+0 0 -0+)0 0:,90.O *)*+,- =1 2+0-+)-,1+, 0* -0)-,1+0*; *, * )109-,* 1,,**9)* :2,9,- *,9 )1+,9:9,+*. E- @,9=; +0* * :9+)* )1))2)* *0 =1* 2+0-+)-,1+,.S, 0099,9,- :90?=,-* 291+, 0 =1-,1+0 0* ,+9+0* , 01+ ?19); *,9 1,,**9)0 2+)=)F9 210 , :90,**-,1+0 :0*+,9)09 :9 =19 0* )+,1*.
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
I-:09+9 0* I-:09+9 ,+9+0 , 01+. M9<2, ,*+, -:0 :9 )-:09+9 0*9<2)0* 0 ,+9+0 ,=,+91)0 , 01+ :9 0 *)*+,- R3
09-+0 ,+9+0 +. ,=,+91. 09-+0 0 ,+9+0 ,=,+91)0. P9,,1,9 0- KM.
)=, 0 ,+9+0 A9<2)0 0 E+9+0. P9,,1,9 0- 0 C-)10 , 0 10-, 09<2)0 0 ,+9+0 ,=,+91)0 <2, 01+>- 0 9,@)*+90 ^,,9 0-*=0* 01+
)=, , ,1* A9<2)0 , ,1*. P9,,1,9 0- 0 C-)10 , 0 10-, 09<2)0 0 ,+9+0 ,=,+91)0 <2, 01+>- 0* 9,@)*+90* 0- 0*=1-,1+0* ,,+20* 1 01+
E*+0 , +9?=0H2:=0 E*+0 , +9?=0. M9<2, ,*+, -:0 :9 +9?=9 10 -)90, )-:09+9 0 9<2)0 0 9),; 02 0 )*0 9@)0
L19 )-,)+-. L19 )-,)+-,1+,. M9<2, ,*+, -:0 :9 0 R3 ,,+29 0*=1-,1+0* )-,)+-,1+,
N0-,* :*+* R,@9 :9 9)0 0* 10-,* * :*+*. E*0=,9 *,-:9, 9,@9 &
I-:9)-)9 :90+00=0 =1-,1+0 I-:9)-)9 :90+00=0 =1-,1+0. M9<2, ,*+, -:0 :9 <2,*, )-:9,**0 0 :90+00=0 0* =1-,1+0* ,+,+20*
I-:9)-)9 ,*++*+) I-:9)-)9 ,*++*+). M9<2, ,*+, -:0 :9 <2, *, )-:9,**,*++*+) 0 :90,**-,1+0 0* ,+9+0*
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 88/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Pro!edimento
3$. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus
C01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , ) E1+9* E+9+0 01+ ,=,+9. I-:09+9 O2C01+?)=), C01+?.)11,)9 B10* E1+9* E+9+0 , 01+* I-:09+9
#ia );digo de Transação .5 02 f5
4'. N +,= KE+9+0 , 01+# ),9*0* 09-+0* SgIT; M2=+)C*; B)...; :9,,1,9 0* -:0*0109-, ,*:,))0 *,@2)9#
Página de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 89/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
I-:09+9 0* I-:09+9 ,+9+0 , 01+ O M9<2, ,*+, -:0 :9)-:09+9 0* 9<2)0* 0 ,+9+0,=,+91)0 , 01+ :9 0*)*+,- R3
S, 0:90@9- ,)-:09+009 )1))0*,- ,)1)9 ,**, )H@0;0 *)*+,-+,1+:90,**9 +00* 0*,+9H+0* ,
01+ <2, ,*+0 1-,-9) ,0* 0?10.
09-+0 ,+9+0+. ,=,+91.
09-+0 0 ,+9+0,=,+91)0
R P9,,1,9 0- KM.
)=, 0 ,+9+0 A9<2)0 0 E+9+0 O P9,,1,9 0- 0 C-)10 , 010-, 0 9<2)0 0 ,+9+0,=,+91)0 <2, 01+>- 09,@)*+90 ^,,9 0- *=0* 01+
)=, , ,1* A9<2)0 , ,1* O P9,,1,9 0- 0 C-)10 , 0
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 90/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
10-, 0 9<2)0 0 ,+9+0,=,+91)0 <2, 01+>- 0*9,@)*+90* 0- 0* =1-,1H+0*
,,+20* 1 01+E*+0 ,+9?=0H2:=0
E*+0 , +9?=0 O M9<2, ,*+, -:0 :9+9?=9 10 -)90 , )-:09+9 09<2)0 0 9),; 02 0 )*09@)0
L19)-,)+-.
L19 )-,)+-,1+, C M9<2, ,*+, -:0 :9 0 R3,,+29 0* =1-,1+0*)-,)+-,1+,.
O* -:0*KL1H9 )-,)+-;KC9)9 B+I1H:2+ , KN09,H@)*+99 *0**)H1=0*
=+,91H-,1+,
S L)90 B10* R,@)*+99 * 101+?)=), ?19)
O P9,,1 ,*+, -:0 :99)9 :,1* 0* =1-,1+0*1* 01+* 0 9F0; *,-@,99 0* =1-,1+0* :9 *01+* 0 =)90 2)=)9
P9 @,99 0*=1-,1+0*1* 01+* 0=)90 2)=)9 0:90@9-,, *,9 9,,,2+00- ,*+,-:0 , 0-:0 KI-H
:09+9 0*,*-90*
C9)9 B+HI1:2+ C9)9 :*+* B+HI1:2+ C M9<2, ,*+, -:0 :9 <2,*, 9) :*+ ?+ )1:2+
O* -:0*KL1H9 )-,)+-;KC9)9 B+I1H:2+ , KN09,H@)*+99 *0**)H1=0*=+,91H-,1+,
N0-,* :*+* R,@9 :9 9)0 0*
10-,* * :*+*
R E*0=,9 *,-:9, 9,@9 &
N0 9,@)*+99 E,20 , +,*+, C M9<2, ,*+, -:0 :9 F,9 2- ,,20 , +,*+,.
O* -:0*KL1H9 )-,)+-;KC9)9 B+I1H:2+ , KN09,H@)*+99 *0**)H1=0*=+,91H-,1+,
C=**)).01+?)=-. + =09
E1+99 + =09 O N0 :9,,1,9
A)*0 C9)9 )*0 , O N0 :9,,1,9
Página 70 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 91/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
A-)1.+,*029. -)1)*+90 ,+,*0299)
T):0 =20 ) T):0 , =20 , ) C N0 :9,,1,9 S0-,1+,:9,,1H)0*, 0 -H:0KA)*0 A-)1+,*029.E*+),9 :9,,1)0
C0-:+0 C0-:+0 0* )*0* C N0 :9,,1,9 S0-,1+,:9,,1H)0*, 0 -H:0KA)*0 A-)1+,*029.E*+),9
:9,,1)0I1+,. 1Q-,90*BELNR
I1+,9=0 , NW ,02-,1+0*
O N0 :9,,1,9
I1+,. 1Q-,90*!BLNR
I1+,9=0 , NW ,9,,91)
O N0 :9,,1,9
A@92:-,1+0 T):0 , @92:-,1+0 O N0 :9,,1,9
E,20 ,-?+H0?
E,20 ,- ?h@902 O S,=,)01, ,*+, -:0 :9<2, 0 :90,**-,1+0 0,+9+0 *, ,)+ ,- B+; 02*, *,- 0-:1-,1+0+9>* 0 -)90.
6tenção ,*+,-:0 10:0, *,9 -90 *, 0-:0KL19 )-,)+-.,*+),9 -90
I-:9)-)9 ,+9+0, 01+
I-:9)-)9 ,+9+0 , 01+ O M9<2, ,*+, -:0 :9 <2, 0,+9+0 01+ *, )-:9,**0.
I-:9)-)9:90+00=0=1-,1+0
I-:9)-)9 :90+00=0=1-,1+0
O M9<2, ,*+, -:0 :9 <2,*, )-:9,**0 0 :90+00=0 0*=1-,1+0* ,+,+20*
I-:9)-)9,*++*+)
I-:9)-)9 ,*++*+) O M9<2, ,*+, -:0 :9 <2,*, )-:9,** ,*++*+) 0
:90,**-,1+0 0* ,+9+0*S,:90 ,=)*+*
S,:90 , =)*+* O M9<2, ,*+, -:0 :9 <2,* =)*+ , :90+00=0 ,,*++** *, )-:9,*** ,-*,:90
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
C=)<2, 10 01, :9 0 R3 )-:09+9 0 ,+9+0; ,,+29 0* =1-,1+0 01+?,)* , ,)?)9 *+,=* *,@2)9#
Página 71 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 92/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
Página 72 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 93/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P90+00=0 0* =1-,1+0* ,,+20*.
Página 73 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 94/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
E*++*+) 0 :90,**-,1+0
Página 7" de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 95/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
E+9+0 ,-)+)0
P9 90=9 * :@)1* 10* 9,=+9)0* , KP90+00=0; K E*++*+) , KE+9+0 ,)?)0* 1* +,=*
1+,9)09,*; =)<2, 10* 01,* :9 )-:9)-)H=0* =)<2, 10 01, .
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 96/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
&. EBA " C01*2=+9 S++2* 0* E+9+0* B19)0*
D,*9)0 G,1>9) 0 P90,**0 , N,@)0
C01*2=+9 0* ,+9+0* *+90* 10 R3
E1+9* " C-:0* O?9)@+9)0* C01+,Q0 0 C-:0 / C0-,1+9)0*
A:=)0 C)@0 :=)0. P9,,1,9 0- '''&
E-:9,* C)@0 ,-:9,*. P9,,1,9 0- BAND
S++2* ,+9+0 S)+20 0 ,+9+0. P9,,1,9 0- &
Á9, 01+?)=. Á9, , 01+?)=),. P9,,1,9 0-
M00 =1+0. M00 , =1-,1+0. P9,,1,9 0- E
Pro!edimento
4&. C0-0 ,**9 +91*0
#ia Menus
C01+?)=), T,*0299) A-)1)*+90 , )
E1+9* E+9+0 01+ ,=,+9. P90,**. P0*+,9)09 O2C01+?)=), C01+?.)11,)9 B10* E1+9* E+9+0 , 01+* R,)*9
#ia );digo de Transação EBA
4. N +,= KP90,**-,1+0 :0*+,9)09 ,+9+0 , 01+; ,1+99 0* 10* -:0* 0109-,,*:,))0 1 +?,= ?)0#
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 97/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
C-:0 D,*9)0 R/O/C A,* 0 2*29)0 / 01+,Q0 C0-,1+9)0*
A:=)0 C)@0 :=)0 R P9,,1,9 0- '''&
E-:9,* C)@0 ,-:9,* R P9,,1,9 0- BAND
B10 ,-:9,*
C)@0 0 ?10 O N0 :9,,1,9
S, ,*,9 *,=,)019 :,1*0* ,+9+0* , 2- ,+,9-)10?10; :9,,1 ,*+, -:00- 0 10-, 0 ?10 :9 +,*0299); :09 ,. BESP;BANDE; BRADE; NCNB; ,+.
ID 01+ I,1+))0 01+ O N0 :9,,1,9
210 02,9 -)* , 2-01+ ,- 2- ?10; ,*+,
-:0 :0, *,9 :9,,1)00- 0 ++2=0 01+ :9 +,*0299); :09 ,. C/C :9 C01+ C099,1+, NCNB 02C/CJ :9 01+ , J290*E=,+90?9* +-?>- NCNB.
NW ,+9+0 NQ-,90 0 ,+9+0 O N0 :9,,1,9
D+ ,+9+0 D+ 0 ,+9+0 O N0 :9,,1,9
S++2* ,+9+0 S)+20 0 ,+9+0 R P9,,1,9 0- &
NW @92:-,1+0 NQ-,90 0 @92:-,1+0 O N0 :9,,1,9
Á9, 01+?)=. Á9, , 01+?)=), R P9,,1,9 0-
M00 =1+0. M00 , =1-,1+0 R P9,,1,9 0- E
%&O&)# I1) 9+,9*+) , :9,,1)-,1+0 0 -:0.%,<2,9)0; -1+9)0 :9,, 1* +,=* 9,:9,*,1+0 :09 2- :01+0 , )1+,990@0.O:)01=. )01))01=.
C=)<2, 10 01, 02 10 01, :9 :**9 :9 :9)- +,=#
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 98/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
P9 ,)?)9 0* ,+9+0* , 2- ,+,9-)10 ?10 , 2:=0 =)<2, *0?9, =)1; 02 , 2- =)<2,
1 =)1 , 2- =)<2, 10 01, .
Página 7 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 99/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
A+,1+, <2, 1 +,= )- 0* ,+9+0* <2, não 09- lançados ,*+0 **)1=0* 0- 2-
0 =0 )9,)+0 =)1; , 0* ,+9+0* já lançados ,*+0 0- 2- .
P9 ,)?)9 0* ,+9+0* , 2- ,+,9-)10 ?10 , 2:=0 =)<2, *0?9, =)1; 02 , 2- =)<2,
1 =)1 , 2- =)<2, 10 01, .
43. C=)<2, 10 01, R,+0919 :9 9,+0919 +,= 1+,9)09.
Página 77 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 100/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
I>. %elação de '(er!?!ios.
FF7B – Exibir $elatrio do Fluxo de Caixa Previsto om4romissos a 4a-ar e a reeber8.
FF6 – Criar Aviso de Tesouraria ! Criar um om4romisso -erenial no luxo de aixa.
F!02 ! Criar um "an#amento Contbil diretamente nas Contas do $a%&o.
F!6 ! Pr(!editar a Fatura de um om4romisso a ser a4rovado 4osteriormente.
FB*0 ! "an#ar:A4rovar a Fatura de um om4romisso 4r(!editado.
F!) ! "an#ar:Baixar o Pa-amento anual de um om4romisso.
FB" – Consultar "an#amentos Contbeis das Contas do $a%&o.
FF67 – ;i-itar:$e-istrar manualmente um Extrato Banrio.
+) – Proessar Pasta Bat 3n4ut do extrato banrio manual:eletr5nio8.
F!0 – Com4ensar "an#amentos Banrios das ontas de reonilia#&o.
FF.) ! 3m4ortar:re-istrar o reebimento de Extrato Banrio Eletr5nio.
FEBA – Exibir a situa#&o de ada Extrato Banrio
.
Página 100 de 101
7/23/2019 Curso de TR
http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-tr 101/101
Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%
'@ui/e res/onsáel /ela elaboração do =Manual de Treinamento aos Usuários Finais=
FI-TR - TESOURARIA
P6%6M'T%IA68BO <O %&3
CeDEusers5M90 A1+01)0 S)= BANDEIRANTEL2* C9=0* S1)) BANDEIRANTEG)=-9 P92+ BANDEIRANTE
)onsultores5 A=,19, S)<2,)9 CASINORJ,**)= ,99,)9 CASINOR
<'*'#O#IM'TO <O M6U6 ' T%'I6M'TO
Multi/li!ador591)*0 A1+01)0 01+,1,=, BANDEIRANTE
)onsultor5J0*> P2=0 G,9)10 L,)+, SOTTE
GUHO&2000
Recommended