Curso de TR

7/23/2019 Curso de TR

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Manual de Treinamento aos Usuários FinaisMódulo de Treinamento – TESOURARIA (FI-TR)SAP R/3 – Ver!o dete manual "#$%

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SASAP R/3P R/3 –– Versão 4.5BVersão 4.5B

Curso - FI01Curso - FI01TesourariaTesouraria




I. INTRODUÇÃO..........................................................................................................3

II. OBJETIVO DESTE CURSO.....................................................................................4

III. VISÃO GERAL DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NESTE TREINAMENTO........5

IV. MUDANÇAS NO CENÁRIO DOS PROCESSOS DA BANDEIRANTE....................6

V. NOVOS CONCEITOS INTRODUZIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DO R/3..............7

VI. NAVEGAÇÃO BÁSICA NO R/3................................................................................8

VII. LU!O DE ATIVIDADES " PROCESSO PRINCIPAL# GERIR RECURSOS..........$

1. Administrar Tesouraria.........................................................................................9

VIII. PROCEDIMENTOS DO PROCESSO NO R/3 " TRANSAÇ%ES..........................&'

1. FF7B – Exibir Fluxo de Caixa Previsto..............................................................10

2. FF6 – Criar Aviso de Tesouraria......................................................................17

. F!02 ! "an#amento nas Contas do $a%&o.......................................................21

'. F!6 ! Criar Fatura Pr(!editada.......................................................................27

). FB*0 ! "an#ar Fatura Pr(!editada....................................................................'

6. F!) ! "an#ar +a,da de Pa-amento anual..................................................../

7. FB" – Consultar "an#amentos Contbeis de Banos.....................................''

/. FF67 – $e-istro de Extrato anual...................................................................'/

9. +) – Proessar Pasta Bat 3n4ut................................................................70

10. F!0 – Com4ensa#&o de "an#amentos Banrios...........................................7'

11. FF.) ! $eebimento de Extrato Banrio Eletr5nio........................................../7

12. FEBA – Consultar +tatus dos Extratos Banrios.............................................96

I!. RELAÇÃO DE E!ERC(CIOS................................................................................&''

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I. Introdução

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II. Objetio deste !urso

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III. #isão $eral dos Pro!essos enolidos neste treinamento

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I#. Mudanças no !enário dos /ro!essos da +andeirante

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#. oos !on!eitos introdu,idos !om a im/lantação do %&3

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#I. aegação bási!a no %&3

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#II. Flu(o de atiidades 4 Pro!esso /rin!i/al5 $erir %e!ursos

1. 6dministrar Tesouraria

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#III. Pro!edimentos do /ro!esso no %&3 4 T%6*689'*.

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#ia );digo de Transação 7B

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I>. %elação de '(er!?!ios.

FF7B – Exibir $elatrio do Fluxo de Caixa Previsto om4romissos a 4a-ar e a reeber8.

FF6 – Criar Aviso de Tesouraria ! Criar um om4romisso -erenial no luxo de aixa.

F!02 ! Criar um "an#amento Contbil diretamente nas Contas do $a%&o.

F!6 ! Pr(!editar a Fatura de um om4romisso a ser a4rovado 4osteriormente.

FB*0 ! "an#ar:A4rovar a Fatura de um om4romisso 4r(!editado.

F!) ! "an#ar:Baixar o Pa-amento anual de um om4romisso.

FB" – Consultar "an#amentos Contbeis das Contas do $a%&o.

FF67 – ;i-itar:$e-istrar manualmente um Extrato Banrio.

+) – Proessar Pasta Bat 3n4ut do extrato banrio manual:eletr5nio8.

F!0 – Com4ensar "an#amentos Banrios das ontas de reonilia#&o.

FF.) ! 3m4ortar:re-istrar o reebimento de Extrato Banrio Eletr5nio.

FEBA – Exibir a situa#&o de ada Extrato Banrio

.

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'@ui/e res/onsáel /ela elaboração do =Manual de Treinamento aos Usuários Finais=

FI-TR - TESOURARIA

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CeDEusers5M90 A1+01)0 S)= BANDEIRANTEL2* C9=0* S1)) BANDEIRANTEG)=-9 P92+ BANDEIRANTE

)onsultores5 A=,19, S)<2,)9 CASINORJ,**)= ,99,)9 CASINOR

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Multi/li!ador591)*0 A1+01)0 01+,1,=, BANDEIRANTE

)onsultor5J0*> P2=0 G,9)10 L,)+, SOTTE

GUHO&2000

Documents

Curso de TR