(XLSX) PLA019 - Planejamento Financeiro Pessoal Familiar -Demo

Plano de Contas Pessoal Familiar

3 RENDIMENTOS

31.10 RENDA FAMILIAR

31.10.01 Salários

31.10.02 Retirada da Poupança

31.10.03 Retirada de Aplicações

31.10.04 Empréstimos

31.10.05 Bolsas (Auxílio)

31.10.06

31.10.07

31.10.08

31.10.09

31.10.10

31.10.99 Outras Fontes de Renda

4 DESPESAS GERAIS

41.10 DESPESAS DE MORADIA

41.10.01 Aluguel/Prestação

41.10.02 Condomínio

41.10.03 IPTU

41.10.04 Luz, Água e Gás

41.10.05 TV por Assinatura e Internet

41.10.06 Empregada ou Diarista

41.10.07 Reformas e Consertos

41.10.08 Telefone Fixo e Celular

41.10.09

41.10.10

41.10.99 Outras despesas com Moradia

41.20 DESPESAS DE SAÚDE

41.20.01 Plano de Saúde

41.20.02 Dentista

41.20.03 Consulta Médica

41.20.04 Remédios e Medicamentos

41.20.05

41.20.06

41.20.07

41.20.08

41.20.09

41.20.10

41.20.99 Outras despesas com Saúde

41.30 DESPESAS COM TRANSPORTE

41.30.01 Transporte Público41.30.02 Táxi41.30.03 Prestação do Carro41.30.04 Seguro41.30.05 Combustível41.30.06 IPVA41.30.07 Mecânico41.30.08 Multas41.30.09 Estacionamentos41.30.10

41.30.99 Outras despesas com Transporte

41.40 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

41.40.01 Supermercado41.40.02 Feira/Sacolão41.40.03 Restaurantes e Bares41.40.04

41.40.05

41.40.06

41.40.07

41.40.08

41.40.09

41.40.10

41.40.99 Outras despesas com Alimentação

41.50 DESPESAS COM LAZER E INFORMAÇÃO

41.50.01 Viagens

41.50.02 Programas Culturais41.50.03 Livros, Jornais ou Revistas41.50.04 Educação41.50.05

41.50.06

41.50.07

41.50.08

41.50.09

41.50.10

41.50.99 Outras despesas com Lazer e Informação

41.60 OUTRAS DESPESAS

41.60.01 Cuidados Pessoais41.60.02 Esportes e Academia41.60.03 Vestuário41.60.04 Presentes41.60.05 Doações41.60.06 Mesada41.60.07

41.60.08

41.60.09

41.60.10

41.60.99 Outras despesas não-operacionais

5 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS

6 IMPOSTOS

61.10.01 Imposto de Renda

61.10.02

61.10.03

61.10.04

61.10.05

61.10.99 Outros Impostos

7 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

Bancos

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Controle de Entradas e Saídas 2012

Data Item

Janeiro

2 Salário de Janeiro

2 Contas de Casa

2 Otorrino

2 Prestação 3/10

3 Feira de quinta

4 Cinema

5 Academia Smart Fit

6 Condomínio Janeiro

6 Reforma da Cozinha

6 Celulares Claro

7 Doutora Niobe

9 Amil

12 Metrô

12 Posto BR

12 Carro FIAT

13 Carro FIAT

15 Carro FIAT

15 Compras da Semana

15 La Mole

15 Teatro

15 Viagem para Nordeste

15 Cabelereiro

15 Roupa para Festa

15 Filho

17 ONG Lar do Idoso

17 IR

Total do movimento do mês

Fevereiro

Total do movimento do mês

Março

Total do movimento do mês

Abril

Total do movimento do mês

Maio

Total do movimento do mês

Junho

Total do movimento do mês

Julho

Total do movimento do mês

Agosto

Total do movimento do mês

Setembro

Total do movimento do mês

Outubro

Total do movimento do mês

Novembro

Total do movimento do mês

Dezembro

Total do movimento do mês

Contas Familiares Entrada Saída Status

Janeiro

Salários R$ 100,000.00 Pago

Luz, Água e Gás R$ 2,000.00 Pago

Consulta Médica R$ 1,000.00 Pago

Prestação do Carro R$ 500.00 Pago

Feira/Sacolão R$ 5,000.00 Pago

Programas Culturais R$ 200.00 Pago

Esportes e Academia R$ 1,000.00 Pago

Condomínio R$ 2,000.00 Pago

Reformas e Consertos R$ 1,000.00 Pago

Telefone Fixo e Celular R$ 500.00 Pago

Dentista R$ 5,000.00 Pago

Plano de Saúde R$ 200.00 Pago

Transporte Público R$ 1,000.00 Pago

Combustível R$ 2,000.00 Pago

IPVA R$ 1,000.00 Pago

Mecânico R$ 500.00 Pago

Multas R$ 5,000.00 Pago

Seguro R$ 200.00 Pago

Supermercado R$ 1,000.00 Pago

Restaurantes e Bares R$ 500.00 Pago

Programas Culturais R$ 5,000.00 Pago

Viagens R$ 200.00 Pago

Cuidados Pessoais R$ 1,000.00 Pago

Vestuário R$ 500.00 Pago

Mesada R$ 5,000.00 Pago

Doações R$ 200.00 Pago

Imposto de Renda R$ 1,000.00 Pago

R$ 100,000.00 R$ 42,500.00 R$ 57,500.00

Fevereiro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Março

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Abril

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Maio

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Junho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Julho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Agosto

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Setembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Outubro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Novembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Dezembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Conta Pago

Janeiro Não Pago

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Itaú

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

DRE 2012

Janeiro Fevereiro Março

3 RENDIMENTOS R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10 RENDA FAMILIAR R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.01 Salários R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.02 Retirada da Poupança R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.03 Retirada de Aplicações R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.04 Empréstimos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.05 Bolsas (Auxílio) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

31.10.99 Outras Fontes de Renda R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

4 DESPESAS GERAIS R$ 41,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10 DESPESAS DE MORADIA R$ 5,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.01 Aluguel/Prestação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.02 Condomínio R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.03 IPTU R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.04 Luz, Água e Gás R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.05 TV por Assinatura e Internet R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Desenvolvido

por:

41.10.06 Empregada ou Diarista R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.07 Reformas e Consertos R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.08 Telefone Fixo e Celular R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.10.99 Outras despesas com Moradia R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20 DESPESAS DE SAÚDE R$ 6,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.01 Plano de Saúde R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.02 Dentista R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.03 Consulta Médica R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.04 Remédios e Medicamentos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.20.99 Outras despesas com Saúde R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30 DESPESAS COM TRANSPORTE R$ 10,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.01 Transporte Público R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.02 Táxi R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.03 Prestação do Carro R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.04 Seguro R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.05 Combustível R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.06 IPVA R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.07 Mecânico R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.08 Multas R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.09 Estacionamentos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.30.99 Outras despesas com Transporte R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 6,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.01 Supermercado R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.02 Feira/Sacolão R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.03 Restaurantes e Bares R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.04 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.40.99 Outras despesas com Alimentação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50 DESPESAS COM LAZER E INFORMAÇÃO R$ 5,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.01 Viagens R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.02 Programas Culturais R$ 5,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.03 Livros, Jornais ou Revistas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.04 Educação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.50.99 Outras despesas com Lazer e Informação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60 OUTRAS DESPESAS R$ 7,700.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.01 Cuidados Pessoais R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.02 Esportes e Academia R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.03 Vestuário R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.04 Presentes R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.05 Doações R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.06 Mesada R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

41.60.99 Outras despesas não-operacionais R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

5 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS R$ 58,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

6 IMPOSTOS R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.01 Imposto de Renda R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.02 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.03 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.04 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

61.10.99 Outros Impostos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

7 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO R$ 57,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 41,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 6,200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 10,200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 6,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,400.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 7,700.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 200.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 58,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 57,500.00

Fluxo de Caixa 2012

Total Bancos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Mês Anterior R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00

Receitas Reais R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Despesas Reais R$ 42,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Lucro/Prejuízo Real R$ 57,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Acumulado R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00

Itaú R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00

Receitas R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Despesas R$ 13,900.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Lucro/Prejuízo R$ 86,100.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Acumulado R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00

Santander -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00

Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Despesas R$ 17,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Lucro/Prejuízo -R$ 17,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Acumulado -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00

Banco do Brasil -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00

Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Despesas R$ 11,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Lucro/Prejuízo -R$ 11,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Acumulado -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00

0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Despesas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Lucro/Prejuízo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Acumulado R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Projetado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Receitas Projetadas R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00

Despesas Projetadas R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 R$ 90,000.00 R$ 90,000.00

Lucro/Prejuízo Projetado R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00