Fluxo de caixa sap makevalue

MakeValueTreasury Cognitive for SAP

Fluxo de Caixa e Operações FinanceirasPara o ERP SAP.

Agenda da Apresentação

01

Perfil Institucional

02 Fluxo de Caixa

0304

Contato Comercial

Operações Financeiras

MakeValue

Empresa brasileira com foco em Treasury Cognitive.A única Solução no Brasil, com Fluxo de Caixa e Operações Financeiras dentro do ERP SAP.Compatível com SAP HANA.

www.makevalue.com.br

Produtos MakeValue

Fluxo de CaixaFluxo de caixa orçado, previsto e realizado. Posição de caixa precisa e em tempo real.

Gestão EstratégicaPrazos médios, ciclo financeiro + relatórios fundamentados em análise cognitiva.

Operações FinanceirasControle total e dinâmico de Aplicações, Captações, Derivativos, Mútuo e Garantias.

Fluxo de Caixa

Posição de caixa em tempo real.

Soluções inteligentes trazem segurança na tomada de decisão.

Gestão do Fluxo de Caixa

▪ Fluxo de caixa previsto e realizado em conta corrente.▪ Grupos de consolidação,▪ Planos de contas financeiros independentes.▪ Gestão de pagamentos.▪ Posição da conciliação bancária.▪ Saldos e movimentações em conta corrente.▪ Ampla abertura pelos coletores de custo.▪ Fluxo de caixa por projeto, investimento e ou custeio.▪ Visão de curto, médio e longo prazo integrado com o

serviço da dívida.

Fluxo de caixa - Porque somos diferentes?

Todos os relatórios estão alicerçados em análise cognitiva. Potencializando a visão de negócio.Somos rápidos no processamento, principalmente com grande volume de dados.Não há limitadores para estruturas financeiras.Atendemos tanto a visão local quanto a global de fluxo de caixa.Trabalhamos com a informação em tempo real.A solução fica no próprio ERP SAP.

Operações Financeiras

▪ Aplicações ▪ Captações▪ Derivativos▪ Garantias▪ Mútuo

Operações Financeiras

▪ Controle de Curto e Longo Prazo▪ Controle de Variação Cambial▪ Rentabilidade da Carteira▪ Custo Médio ( Xtir , Custo Efetivo, Duration, Prazo Médio )▪ Controle de: Juros, Correção Indexada, Comissão, Come Cotas▪ Controle de: Imposto, IOF, Tarifas, Desconto, Acréscimos▪ Simulações de Contratos▪ Limites Bancários▪ Mark to Market (MTM)▪ Abertura de todos eventos contábeis.▪ Gera faturas de fornecedor e documentos no Razão contábil.

R$ 9.526.124,00Operações Financeiras Calculadas

100%De aderência

15.244 contratosContratos já cadastrados

Principais Operações Contempladas

CDB

ACC ACEDebentures

Leasing

Finimp

Compror

VendorFundos de Investimento

Finame

Desconto de Recebiveis

Finep

NDF

SWAP

CDB Escalonado

Conta Garantida

LFT

Capital de Giro

Fianças Bancárias Resolução 2770

Hot Money CCE Pesa

Mútuo

SFH

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