Fluxo de Caixa Empresarial1

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Planilha Fluxo de Caixa

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GERALANO2011ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIALREALIZADO - NVEL CONSOLIDADO

JANEIROFEVEREIROMAROABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL ANUALPERODO ANTERIOR

AnteriorANO ANTERIOR - ACUMULADO EM AT 31/12JANEIROFEVEREIROMAROABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL ACUMULADO1ENTRADAORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOACUMULADO1.1RECEITA OPERACIONAL10,550.005,000.00- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 020,650.005,075.001.1vendas a vista em dinheiro- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1vendas a vista em cheque- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1recebimento de venda a prazo cheque- 0- 0- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,100.0075.0010,000.005,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,000.005,000.00550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2RECEITA NO OPERACIONAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Juros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Descontos de Cheques- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Emprstimos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Descontos de duplicatas- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0TOTAL DAS ENTRADAS10,550.005,000.00- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 020,650.005,075.002SADA2.1DESPESAS COM PESSOAL1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 014,711.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 015,711.40- 02.1Folha de Pagamento Lquida1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 02.1Comisses- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.113o SALRIO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1FRIAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,711.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,711.40- 02.1RESCISES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ASSISTNCIA MDICA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 012,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 012,000.00- 02.1ASSISTNCIA ODONTOLOGICA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1VALE TRANSPORTE- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ALIMENTAO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ESTGIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2INSS S/FOLHA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2INSS S/ SERVIOS AUTNOMOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2FGTS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2CONTR.SINDICAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3DESPESAS ADMINISTRATIVAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0992.32- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0992.32- 02.32.3Aluguis- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Iptu, taxas e outros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Energia eltrica- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3gua- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Telefones fixos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Celulares- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Internet- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Material escritrio- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0258.80- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0258.80- 02.3Material de limpeza- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Fotocpias, cartrio, etc- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Licenas software- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Manutenoes- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0224.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0224.00- 02.3Seguros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Lanches- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0309.52- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0309.52- 02.3Fretes- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Honorrios do contador- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore-- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0200.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0200.00- 02.3Plano de sade- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Locao de veculos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Diversas- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4INVESTIMENTOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4CONSRCIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4LEASING- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4EMPRSTIMOS COLIGADAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4AQUISIO DE IMVEIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4AQUISIO DE MQUINAS/EQUIP- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4FINANCIAMENTO VECULO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.5DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,204.04- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,204.04- 02.5COMBUSTVEIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.5VIAGENS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0190.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0190.00- 02.5PUBLICIDADE- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0274.54- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0274.54- 02.5EVENTOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0319.50- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0319.50- 02.5FRETES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0420.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0420.00- 02.5SERASA/CDL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.52.52.6DESPESAS COM FORNECEDORES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 023,604.33- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 023,604.33- 02.6fiolima- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 04,859.50- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 04,859.50- 02.6uniao fios- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,578.50- 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