Fluxo de Caixa Empresarial1

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    24-Dec-2015

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Planilha Fluxo de Caixa

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<p>GERALANO2011ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIALREALIZADO - NVEL CONSOLIDADO</p> <p>JANEIROFEVEREIROMAROABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL ANUALPERODO ANTERIOR</p> <p>AnteriorANO ANTERIOR - ACUMULADO EM AT 31/12JANEIROFEVEREIROMAROABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL ACUMULADO1ENTRADAORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOACUMULADO1.1RECEITA OPERACIONAL10,550.005,000.00- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 020,650.005,075.001.1vendas a vista em dinheiro- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1vendas a vista em cheque- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1recebimento de venda a prazo cheque- 0- 0- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,100.0075.0010,000.005,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,000.005,000.00550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2RECEITA NO OPERACIONAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Juros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Descontos de Cheques- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Emprstimos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Descontos de duplicatas- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0TOTAL DAS ENTRADAS10,550.005,000.00- 0- 010,000.00- 0- 0- 0100.0075.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 020,650.005,075.002SADA2.1DESPESAS COM PESSOAL1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 014,711.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 015,711.40- 02.1Folha de Pagamento Lquida1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 02.1Comisses- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.113o SALRIO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1FRIAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,711.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,711.40- 02.1RESCISES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ASSISTNCIA MDICA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 012,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 012,000.00- 02.1ASSISTNCIA ODONTOLOGICA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1VALE TRANSPORTE- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ALIMENTAO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.1ESTGIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2INSS S/FOLHA- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2INSS S/ SERVIOS AUTNOMOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2FGTS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2CONTR.SINDICAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3DESPESAS ADMINISTRATIVAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0992.32- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0992.32- 02.32.3Aluguis- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Iptu, taxas e outros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Energia eltrica- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3gua- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Telefones fixos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Celulares- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Internet- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Material escritrio- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0258.80- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0258.80- 02.3Material de limpeza- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Fotocpias, cartrio, etc- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Licenas software- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Manutenoes- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0224.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0224.00- 02.3Seguros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Lanches- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0309.52- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0309.52- 02.3Fretes- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Honorrios do contador- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore-- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0200.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0200.00- 02.3Plano de sade- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Locao de veculos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3Diversas- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4INVESTIMENTOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4CONSRCIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4LEASING- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4EMPRSTIMOS COLIGADAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4AQUISIO DE IMVEIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4AQUISIO DE MQUINAS/EQUIP- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4FINANCIAMENTO VECULO- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.4- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.5DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,204.04- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,204.04- 02.5COMBUSTVEIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.5VIAGENS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0190.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0190.00- 02.5PUBLICIDADE- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0274.54- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0274.54- 02.5EVENTOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0319.50- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0319.50- 02.5FRETES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0420.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0420.00- 02.5SERASA/CDL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.52.52.6DESPESAS COM FORNECEDORES- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 023,604.33- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 023,604.33- 02.6fiolima- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 04,859.50- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 04,859.50- 02.6uniao fios- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,578.50- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,578.50- 02.6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,964.64- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,964.64- 02.6- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 011,750.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 011,750.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0320.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0320.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0993.90- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0993.90- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0137.79- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0137.79- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.7DESPESAS C/ IMPOSTOS1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 02.7ISS1,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 02.7- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.7- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.7- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.7- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.7- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.8DESPESAS FINANCEIRAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.8JUROS BANCRIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.8TARIFAS BANCRIAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.8CPMF- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.8- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.9DESPESAS COM EMPRSTIMOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.9EMPRSTIMOS PESSOAIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.9CHEQUES DESCONTADOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.9EMPRSTIMOS BANCRIOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.9PARCELAMENTO DE IMPOSTOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0TOTAL DAS SADAS2,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 040,512.09- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 042,512.09- 0RESULTADO DO MS8,550.005,000.00- 0- 0- 0- 010,000.00- 0- 0- 0- 0- 0100.0075.00- 0(40,512.09)- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0ACUMULADO DO ANO8,550.005,000.008,550.005,000.0018,550.005,000.0018,550.005,000.0018,650.005,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00(21,862.09)5,075.00- 0- 0</p> <p>VOLTAR INICIO</p> <p>JANJANEIRO - 2011DIA 01DIA 02DIA 03DIA 04DIA 05DIA 06DIA 07DIA 08DIA 09DIA 10DIA 11DIA 12DIA 13DIA 14DIA 15DIA 16DIA 17DIA 18DIA 19DIA 20DIA 21DIA 22DIA 23DIA 24DIA 25DIA 26DIA 27DIA 28DIA 29DIA 30DIA 31TOTAL MENSALSALDO DO MS EM ABERTO1ENTRADAORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADOORADOREALIZADO1.1RECEITA OPERACIONAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 05,000.005,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 05,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,550.005,000.005,550.001.1vendas a vista em dinheiro- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1vendas a vista em cheque- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.1recebimento de venda a prazo cheque- 0- 0- 01.1Recebimento Cheques 115,000.005,000.005,000.0010,000.005,000.005,000.001.1Recebimento Carto550.00550.00- 0550.001.1- 0- 0- 01.1- 0- 0- 01.1- 0- 0- 01.1- 0- 0- 01.1- 0- 0- 0- 01.2RECEITA NO OPERACIONAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Juros- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Descontos de cheques- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01.2Emprstimos- 0- 0- 01.2Descontos de duplicatas- 0- 0- 01.2- 0- 0TOTAL DAS ENTRADAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 05,000.005,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 05,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0550.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 010,550.005,000.005,550.00- 0- 02SADA- 02.1DESPESAS COM PESSOAL- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01,000.00- 01,000.002.1Folha de Pagamento Lquida- 01,000.001,000.00- 01,000.002.1Comisses- 0- 0- 02.113o SALRIO- 0- 0- 02.1FRIAS- 0- 0- 02.1RESCISES- 0- 0- 02.1ASSISTNCIA MDICA- 0- 0- 02.1ASSISTNCIA ODONTOLOGICA- 0- 0- 02.1VALE TRANSPORTE- 0- 0- 02.1ALIMENTAO- 0- 0- 02.1ESTGIOS- 0- 0- 0- 0- 02.2DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.2INSS S/FOLHA- 0- 0- 02.2INSS S/ SERVIOS AUTNOMOS- 0- 0- 02.2FGTS- 0- 0- 02.2CONTR.SINDICAL- 0- 0- 02.2- 0- 0- 02.2- 0- 02.3DESPESAS ADMINISTRATIVAS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02.3- 02.3Aluguis- 0- 0- 02.3Iptu, taxas e outros- 0- 0- 02.3Energia eltrica- 0- 0- 02.3gua- 0- 0- 02.3Telefones fixos- 0- 0- 02.3Celulares- 0- 0- 02.3Internet- 0- 0- 02.3Material escritrio- 0- 0- 02.3Material de limpeza- 0- 0- 02.3Fotocpias, cartrio, etc- 0- 0- 02.3Licenas software- 0- 0- 02.3Manutenoes- 0- 0- 02.3Seguros- 0- 0- 02.3Lanches- 0- 0- 02.3Fretes- 0- 0- 02.3Honorrios do contador- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore-- 0- 0- 02.3Retirada pr-labore- 0- 0- 02.3Pl...</p>