42926948 Transacoes SPRO

7/23/2019 42926948 Transacoes SPRO

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Ttulo: SAP TR Menu Path: Desenho da Configurao: Prerequisitos

Definir pases FI Opes globais >Definir pasesDefinir pases FI OY01 Opes globais >Defini r pases >Defini r pases No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que defini r

quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moedaforte (USD).

Para esta confitemos criar o cconforme confi

transa o OY0Verificar cdigos demoeda

FI OY03 Opes globais >Moedas >Verificar cdigos demoeda

Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar nosistema.A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde estalocalizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao

Verificar categorias detaxa de cmbio

FI OB07 Opes globais >Moedas >Veri ficar categorias detaxa de cmbio

A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cadacategoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrara taxa de converso que ser utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilizao: Taxa fixa dolar final

Moeda base: no informarNo informar mais nenhum campo.Gravar >

Definir fatores deconverso para conver

FI OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores deconverso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses dasmoedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a

paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter umataxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duasmoedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invsde 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoriade taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta convconfigurado an

Verificar cdigoBRL, USD e U010015010, asde cmbio: 010OB07.Para atendimeem vista a utilizFixo - AM, foi nRA$ = REAIS AUFIRA paridade de para BRL, iguA paridade de para BRL, igu

Entrar taxas de cmbio FI OB08 Opes globais >Moedas >Entrar taxas decmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresaira trabalhar.A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moedapassvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessriocadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxasso derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas ascategorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto.

As moedas fortcriadas na empns. 010015010010015025; 01

Verificar unidades demedida

MM CUNI Opes globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Atualizar o calendrio MM OY05 Opes globais >Atualizar o calendrioDefinir caract.exibiode campos relati

PP SHD0 Opes globais >Caracterst icas de exibio decampos >Definir caract.exibio de camposrelativas a transaes

Devem j ter sicentro, Dep. reverso de prodrodu o linha


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Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidadefinanceira >Atualizar sociedade

As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual sepode fazer eliminao no mdulo de F I-LC (Consolidao Legal). Em geral temrelao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Definir, copiar, eliminar,

verificar emp

FI OX02 Estrutura da empresa >Definio >Contabil idade

financeira >Definir, copiar, eliminar, verificarempresa

Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os

livros necessrios para a contabilizao legal.

Atualizar diviso FI OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidadefinanceira >Atualizar diviso

Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidadesexistentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrairrelatrios contbeis or diviso.

Atualizar rea de funo FI OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabil idadefinanceira >Atualizar rea de funo

rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade quepermite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso emrelatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar,verificar re

CO OX06 Estrutura da empresa >Definio >Controll ing>Definir, copiar, eliminar, verificar reacontabil.custos

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar.Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Plano de conta

Atualizar rea deresultado

CO KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controll ing>Atualizar rea de resultado

Determinar nvel deavalia o

MM OX14 Estrutura da empresa >Definio >Logstica -geral >Determinar nvel de avalia o

Definir, copiar, eliminar,verificar cen

MM OX10 Estrutura da empresa >Definio >Logstica -geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro- Definir Centros- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher estaopo)

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centrosb) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-seatualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Definir hierarqu

Atribuir centro/rea

avaliao - setor a

SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuio >Logst ica -

geral >Atribuir centro/rea avaliao - setoratividade -> divisoDefinir setor deatividade

SD OVXB Estrutura da empresa >Definio > Logst ica -geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor deatividades > Definir setor de atividade

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dosdados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisoe o esquema de preos.So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente,

-

No h.

Definir organizao devendas

SD OVX5 Estrutura da empresa >Definio > Vendas edistribuio > Definir, copiar, eliminar, verificarorganizao de vendas > Definir organizao devendas

c No h.

Definir canal dedistribuio

SD OVXI Estrutura da empresa >Definio >Vendas edistribuio >Definir, copiar, eliminar, verificarcanal de distribuio > Definir o canal dedistribuio

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis paradistribuir os produtos de uma empresa.A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes

existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre declientes.O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de

No h.

Atualizar depsito MM OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administraode materiais >Atualizar depsito

Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para aEmpresa.

Atualizar organizaode compras

MM OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administraode materiais >Atualizar organizao de compras

Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras


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Definir local deexpedio

SD OVXD Estrutura da empresa >Definio >Logist icsExecution >Definir, copiar, eliminar, verificar localde expedio > Definir local de expedio

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Umlocal de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou umgrupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos deexpedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ouarmazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para maisde um centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo

cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF

No h.

Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definio >Logist icsExecution >Atualizar local de carga

Criar apenas pexpedio quepodem ser cria

Atualizar local de org dotransporte

SD OVXT Estrutura da empresa >Definio >Logist icsExecution >Atualizar local de organizao dotransporte

As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome doscentros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD nonecessitam de organizao de transporte.Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue oseguinte procedimento:1 - Clique no boto "Novas Entradas";2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual eleestar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);

3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado daorganizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal apareceroautomaticamente;5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Criao dos Ceorganizaes dcriadas com mcentros. necede transporte p

Atribuir empresa -sociedade

FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuio >Contabi lidadefinanceira >Atribuir empresa - sociedade

Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando queo conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define asunidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obtenodos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL(Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (ConsolidaoLegal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer

Ter definido associedades.

Atribuir empresa - reade contabilidade

CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuio >Control ling>Atribuir empresa - rea de contabilidade de

custos

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)",selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e

086.Cli ue no boto "Salvar"

Criar a ACC (CEmpresas, Atri

Contas, Atribuiexerccio

Atribuir rea decontabilidade custos -

CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Control ling>Atribuir rea de contabilidade custos - rea deresultado

Atribuir centro - empresa MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica -geral >Atribuir centro - empresa

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

Atribuir organizao devendas - empresa

SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Atribuir organizao de vendas -empresa

Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a umaorganizao de vendas.Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Atribuir canal dedistribuio - organiz

SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Atribuir canal de distribuio -organizao de vendas

Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais dedistribuio.Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastroda E.G. ara cada or aniza o de vendas.

Atribuir setor deatividade - organiza

SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Atribuir setor de atividade -or aniza o de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas.

Formar rea de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Formar rea de vendas

A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividadede uma organizao de vendas.No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canaisde distribui o.

Atribuir organizao devendas - canal d

SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Atribuir organizao de vendas -canal distribuio - centro

Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - quepossui CNPJ).Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrioscanais de distribui o.


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Definir regras por reade vendas

SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Classificao contbil da diviso>Definir regras por rea de vendas

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas asregras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campodiviso podero ser provenientes das seguintes regras:001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor

As empresas edevero estar c

Atribuir diviso - centro -setor de ati

SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas edistribuio >Classificao contbil da diviso>Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com asDivises respectivas.

Os Centros devMM.As Divises deFI.Os Setores de estar criados pCUIDADO: Ao modificao ounesta tabela deprograma RM0

Atribuir organizao decompras - empres

MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuio >Administraode materiais >Atribuir organizao de compras -empresa

Atribuir organizao decompras - centro

MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuio >Administraode materiais >Atribuir organizao de compras -centro

Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - ComprasNacional.Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para aual a mesma vai efetuar com ras.

Cadastro das Oe dos Centros.

Atribuir organizao decompras standard

MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuio >Administraode materiais >Atribuir organizao de comprasstandard - centro

Atribuir org.compras dereferncia - org

MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio >Administraode materiais >Atribuir org.compras de referncia -organizao de compras

Atribuir local deexpedio - centro

SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuio >Logis ticsExecution >Atribuir local de expedio - centro

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criadocom o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro

com o local de expedio de mesmo cdigo.2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um cliquena linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra deferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem seratribudos

Necessrio crialocais de expedorganizao de

distribuio - cede expedioUnio Monetria Europia - Euro >Conversode moeda interna >Preparar >Preparativos nacontabilidade financeira (FI) >Preparativos nacontabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contaspara diferenas de arredonda

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas doplano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x",compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Intervalos numerao SD J1BE Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Intervalos numera o

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Ctg.nota fiscal

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >FilialCGC >Criar

Use esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial designado um CGC.

Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >FilialCGC >Atribuir filial CGC

Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar ocdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.

Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CodeNBM

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.


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Criar Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CodeNBM >Criar

Use esse roteiro para criar Code NBM

Atribuir Code NBM agrupo de materiais

MM SPRO Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CodeNBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.bsicasCont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculosimpostos no Brasil > Taxas de imposto > IPInormal

Criar code nbm

Definio de CFOP MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>CFOP >Defini o

Determinaoentrada/devolues

MM SPRO Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>CFOP >Determina o entrada/devolu es

CFOP cadastra

Determinaosada/devolues

MM SPRO Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>CFOP >Determina o sada/devolu es

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outrasentradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foramalteradas.

CFOP criados

Formulrio SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal

>Sada >FormulrioN grupo SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >N grupo

Intervalo numerao NF SD J1BI Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Intervalo numera o

No desenvolvimento foi criado o in tervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.

N nota fiscal eextenso do formulrio

SD SPRO Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio

Condies de sada SD J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Condi es de sada

Criar SD J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Condi es de sada >Criar

Modificar SD J1BG Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Condi es de sada >Modificar

Exibir SD J1BH Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Condi es de sada >Exibir

Programasprocessamento

SD J1BJ Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Sada >Programas processamento

Criar SD J1BO Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Tabela de condies>Criar

Modificar SD J1BP Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Tabela de condies>Modificar

Exibir SD J1BQ Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Tabela de condies>Exibir

Catlogo campos SD J1BR Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Tabela de condies>Catlo o cam os

Sequncias de acesso SD J1BK Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Sequncias de acesso


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Tipos de condio SD J1BL Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determina o da sada >Tipos de condi o

Esquema de mensagem SD J1BM Componentes vlidas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Determinao da sada >Esquema demensa em

Atribuio de grupo decontrole de tela SD SPRO Componentes vl idas para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal>Atualizao >Atribuio de grupo de controle detela

Atualizar classes MM CL01 Componentes vlidas para todas as aplicaes>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados>Definir distribuio de dados mestre >Definirdistribuio atravs classes >Atualizar classes

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:- NACIONAL- GRUPO_UNIDADE- UNIDADE NEGOCIO

Definir empresasglobais

FI OB72 Componentes vlidas para todas as aplicaes>Distribuio (ALE) >Instalar processosempresariais ALE standard >Instalar unidadesorganizacionais globais >Estabelecer empresaslobais

Atribuir Empresa Global

ao Plano de Cont

FI OBV7 SPRO> Componentes vlidas para todas as

aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalarprocessos empresariais ALE standard> Instalarunidades organizacionais globais> Estabelecerempresas globais> Atribuio empresa global->PlContas

Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010

Empresa Globa020010015010Contas

Atribuir Empresa aEmpresa Global

FI OBB5 SPRO> Componentes vlidas para todas asaplicaes> Distribuio (ALE)> Instalarprocessos empresariais ALE standard> Instalarunidades organizacionais globais> Estabelecerempresas globais> Atribuio empresa ->

Link Empresa a Empresa Global. 015010010020verificar Empre200600300100Empresa Globa

Definir divises globais FI OB93 Componentes vl idas para todas as aplicaes>Distribuio (ALE) >Instalar processosempresariais ALE standard >Instalar unidadesorganizacionais globais >Estabelecer divises

lobais

Definio de D

Atribuir diviso divisoglobal

FI OBB7 IMG> Componentes vlidas para todas asaplicaes> Distribuio (ALE)> Instalarprocessos empresariais ALE standard> Instalarunidades organizacionais globais> Estabelecerdivises globais> Atribuio de Diviso -> Divisolobal

Atribuir a Diviso global Diviso. Definir DivisoDefinir Diviso

Definir grupos demercadorias

SD OMSF Componentes vl idas para todas as aplicaes>Componentes de aplicao Internet (IACs)>Entrada ordem cliente >Definir grupos demercadorias

Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha,gravar.

Grupo de merc

Verificar e completarparmetros globais

FI OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Empresa >Verificar ecompletar parmetros globais

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas aempresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas poroutras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas ever se no se deixou de fazer nada.

015010010020verificar emp015015010010sociedade

025010010020025010015010diviso025010020015variante de exe025010025010variantes per.025010025025variantes de stempresa025010025030

Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Empresa >Ativar IRFampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliadopor Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcaro campo = IRF ampl.


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Preparar clculo porcusto de vendas

FI OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Empresa >Prepararclculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais(tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o camporea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por algumacaracterstica derivada de CO.

025045035040substituio (S

Definir moedas internasadicionais

FI OB22 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internasadicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.As possveis moedas so:Modelo SAP Definio10 - Moeda Local Definido pr Empresa20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais

50 - Moeda ndice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido na SociedadeNo momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:1 - moeda da transao;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Dever ser castransao OBY025010010010

Definir moedas internasadicionais para

FI OBS2 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internasadicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Possibilitar balano dediviso

FI OB65 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Diviso >Possibilitarbalan o de diviso

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Divises criadaGrupo.

Atribuir empresa avariante de exerccio

FI OB37 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Exerccio >Atribuirempresa a variante de exerccio

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordocom Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm,trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).

Plano de contacriadas.


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Definir variantesp/perodos de lanamen

FI OBBO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Perodoscontbeis >Definir variantes p/perodos delan amento abertos

Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueiaos perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinadaEMPRESA.

Abrir e fechar perodosde lanamento

FI OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Perodoscontbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis emuma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um msespecfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por

ranges de contas especficas, tais como:Estoque (mdulo MM);Contas de Clientes (sub-mdulo AR);Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);Ativo Fixo (mdulo AM);Contas de Razo (mdulo FI-GL).Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faznecessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir operodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizaode final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).

So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administrao Central,Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provises especiais, etc.

COE: 0250100variantes p/per

Atribuir empresa avariantes

FI OBBP Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Perodoscontbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis.Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003

... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086

Empresas criadCOE: 0250100variantes p/per

Definir intervalos denumerao de docum

FI FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraodoc >Definir intervalos de numerao dedocumentos

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao paraum documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Talconfigurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes noar uivo anexo.

Copiar p/empresanumerao intervalos

FI OBH1 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraodoc >Copiar para empresa

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidadede copiar os intervalos criados para outras empresas.Preencher somente os campos:Empresa Origem: 081Empresa Destino: 083 at 085

EXECUTARForam incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produoenquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo

Dever estar code numerao 025010025015

Copiar p/exerccionumer.intervalos

FI OBH2 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Interv.numeraodoc >Copiar para exerccio

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidadede copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.Preencher somente os cam os:

Dever estar code numerao 025010025015


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Definir tipos dedocumento

FI OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc>Definir tipos de documento

Definir validaes paralanamentos

FI OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc>Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das RegrasEsta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo datransao) no cabealho do documento contbil.Momento 2:As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transaoantes do comando gravar.Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes daconfigurao exata.

Dica:

As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes esubstituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES"2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dosarquivos ligados (Links).

Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 ->procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivoque documenta o user_exit.CUIDADO:As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.ATIVAO DAS REGRAS:Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar oseguinte programa:Caminho:SE38 > ou SA38 >Programa: Informar RGUGBR00

Definir substituio emdocumentos de co

FI OBBH Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc>Definir substituio em documentos decontabilidade

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos(em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, nomomento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final datransao antes do comando gravar.


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Definir regras demodificao dedocumen

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc>Definir regras de modificao de documento

Definir variao cambialmxima por empr

FI OB64 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc>Variao cambial mxima >Definir variaocambial mxima or em resa

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente dataxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Gcadastradas.

Atualizar variantes destatus de campo

FI OBVV Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Controle >Atualizar variantes destatus de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis)que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas.Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativosou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos detolerncia p/funcs.

FI OBA4 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Definir grupos de tolerncia parafuncionrios

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, olimite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cada

Gravar textos para itensde documento

FI OB56 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Gravar textos para itens dedocumento

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campoTEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Sntese lanamentos dedocumento: defini

FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Sntese lanamentos de documento:definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usuriofaa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos estosendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centrode lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de

Exib./Modific.de doc.:definir estrutura

FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Item dodocumento >Exib./Modific.de doc.: definirestrutura de linha

Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/oude custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentoscontbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentoscontbeis, de acordo com a necessidade do usurio.A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver

necessidade da criao de nova telas de exibio.Possibilitar proposta deexerccio

FI OB63 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Valorespropostos para processamento de documento>Possibilitar proposta de exerccio

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais aempresa ira trabalhar

A empresa devseja ativada a p


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Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Doc. >Valorespropostos para processamento de documento>Pro or data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, autilizao da data do dia como valor proposto.

A empresa dev

IVA FI Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA

Configurao FI Contabilidade financeira >Opes bsicas da

contabilidade financeira >IVA >Configura oDeterminar estruturap/cdigo de domicl

FI OBCO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos naNota FiscalO direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um textode 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine oclculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:

10000 Sujeito a IPI10001 Isento ou no sujeito aIPI10002 Suspenso de IPI

Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso dedeterminadas Notas Fiscais.O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e umtexto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine oclculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes0 Sujeio a ICMS1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"2 Reduo da base3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito4 Isento ou no sujeito a ICMS5 Suspenso do ICMS6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"

7 Base reduzida com "substituio tributria"Regies fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da

contabilidade financeira >IVA >Configurao>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Standard do SAP.

Regio fiscalp/clientes/fornecedoreses

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal/clientes/fornecedores estran eiros

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com aLegislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.

Dever desta cFiscais", o cd

Definir sede comerc ial FI SPRO Contabi lidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sedecomercial

Atr ibuir sede comercial FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Configurao>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sedecomercial


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Definir cdigo IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Clculo >Definircdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.Criar os seguintes IVAs:Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demaislinhas.

Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa(sem base) e desativar demais bases.Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 combase 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demaislinhas.Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativardemais linhas.Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demaislinhas.

Determinar montantebase

FI OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Clculo>Determinar montante base

Modificar converso demoeda

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar

converso de moedaICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Clculo >Opespara clculo de impostos no Brasil >Taxas deimposto >ICMS (normal)

Completar os campos:- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao- =

ICMS (excees) FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Clculo >Opespara clculo de impostos no Brasil >Taxas deim osto >ICMS exce es

Definir contas deimposto

FI OB40 Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definircontas de im osto

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos impostogeradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL

Definir cdigos oficiaisIRF

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opeslobais >Definir cdi os oficiais IRF

Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR daSecretaria da Fazenda

Definir motivos deiseno

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opeslobais >Definir motivos de isen o

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno deimpostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, poisse no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo dereten o.

Verif icar classes IRF FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opeslobais >Verificar classes IRF

Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelasdesejadas.


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Definir categoria IRF:lanamento na ent

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo>Categoria de imposto retido na fonte >Definircategoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas dereteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os cdigos de criados.

Gravar regra de

arredondamentop/ctg.IRF

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas da

contabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo>Categoria de imposto retido na fonte >Gravarregra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que

casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra dearredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira:Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50

Verificar TCOE

025010035015Definir categormomento do pa

Definir cdigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)>Definir cdigos IRF

Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varioscdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.

Definir tipos de clculo FI SPRO Contabi lidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)>Definir ti os de clculo

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setadosna configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam umatabela propria para calculo da reteno.

Tipos de IR conde IR para rete025010035015

Gravar montantesmnimos/mximos parac

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo>Montantes mnimos e mximos >Gravarmontantes mnimos/mximos para cdigo IRF

Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limitesmninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues

Atribuir categorias deIRF a empresas

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte

(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Empresa >Atribuir categorias de IRF aem resas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno deimposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas

retenes.

Todas as Empcriados.

Definir contas para IRFa pagar

FI OBWW Contabi lidade financeira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Lanamento >Contas para imposto retido nafonte >Definir contas ara IRF a a ar

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas nacontas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todos os impodevero estar c

Definir contasp/lanamentocontrapartid

FI OBWU Contabi lidade f inanceira >Opes bsicas dacontabilidade financeira >Imposto retido na fonte(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado>Lanamento >Contas para imposto retido nafonte >Definir contas p/lanamento contrapartida

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidosna fonte, conta a debito e conta a credito.

Atribuir empresa a planode contas

FI OB62 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao dascontas do Razo>Manualmente/automaticamente de um nvel(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano decontas

Atualizar diretrio deplano de contas

FI OB13 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao dascontas do Razo >Manualmente de dois nveis(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano decontas

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado pordeterminadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado naconsolidao.

Atribuir empresa a planode contas

FI OB62 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao dascontas do Razo >Manualmente de dois nveis(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano decontas

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plas empresas


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Definir estrutura de l inha FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros edocumentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadasvrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmentenuma estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:Data de lanamentoChave de lanamentoMontante

AtribuioCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTextoNormalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas

Selecionar camposadicionais

FI O7F8 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitandoassim um detalhe a mais das partidas individuais.

Atualizar lista detrabalho p/exibio d

FI OB55 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidasindividuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio

de partidas individ.

Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas asempresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas umgrupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de

grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidasindividuais.Definir estrutura de l inha FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento departidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no forneceinformaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-semontar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Selecionar campos deseleo

FI O7F1 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento departidas em aberto >Selecionar campos desele o

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Selecionar campos depesquisa

FI O7F3 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento departidas em aberto >Selecionar campos dees uisa

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo camposque no constam do standard

Definir contas paradiferenas de cmbio

FI OB09 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Compensao departidas em aberto >Definir contas paradiferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas porPartida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas ascontas de reconciliao de Clientes e Fornecedores.Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, deum documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento dedata diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entreessas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no conseguerealizar a compensao.

Contas de recoContas de partLevantamento Entrar na transtabela SKB1.Executar, em se selecionar as

Verificar ou processaropes p/processm

FI O7L7 Contabilidade f inanceira >Contabilidade geral>Transaes contbeis >Compensao departidas em aberto >Verificar ou processaropes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela deprocessamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Preparativos paracompensaoautomtica

FI OB74 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Compensao departidas em aberto >Preparativos paracom ensa o automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem umacompensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa nosistema.

Definir motivos deestorno

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Estorno >Definir motivosde estorno

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contascontbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.


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Gravar contas paracompensao EM/EF

FI OBYP Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Encerramento>Reclassificar >Gravar contas para compensaoEM/EF

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) eServios (EM/EF).

AS CONTAS DESTAR DEFINDE CONTAS (

Gravar contas patadbito posterior

FI OBXM Contabi lidade financeira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Encerramento>Reclassificar >Gravar contas pata dbito

posterior

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criadoslanamentos automticos.

CONTA ESPEPLANO DE CO

Definir estruturas debalano/L&P

FI OB58 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Encerramento>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta deresultado transportad FI OB53 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Encerramento>Transportar >Denominar conta de resultadotransportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado(Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica deBalano.Esta configurao, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros Pre uzos Acumulados

Ter a conta cria(PCAB).

Comprimir documentospara vendas e distr

FI OBCY Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade geral>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis.>Comprimir documentos para vendas edistribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em umdocumentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens deum documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvelfazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero delanamentos contabilizados.Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter atotalizao.Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que nummesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de

custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando umDefinir grupo de contascom estrutura de

FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de clientes >Definir grupo decontas com estrutura de tela (clientes)

Grupo de Cl ientes def ine por tipo de cl iente o cadastro dos mesmos. Necessita definClientes, no caabaixo: TransaC001-Clientes C002-Clientes C003-Clientes C004-Clientes C005-Clientes C006-Clientes C007-Clientes C090-Clientes

Criar intervalos denumerao para conta

FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de clientes >Criar intervalos denumerao para contas de clientes

Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos gruposde contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dosclientes.

Deve estar criaClientes.No nosso casotransao OBDC001-Clientes C002-Clientes C003-Clientes C004-Clientes C005-Clientes C006-Clientes C007-Clientes C090-Clientes


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Atribuir intervalos denumerao a grupo

FI OBAR Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de clientes >Atribuir intervalos denumerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupode contas de clientes.Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado Clientes ( trans2. Estar associnumerao no Clientes (transa

Atualizar lista detrabalho

FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de clientes>Partida indiv. >Exibir partidas individuais declientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalhopartidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, PrEditadas).Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campoGrupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista daspartidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que foremcadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grudo cliente/forneobrigatriamenantes que venhlanamento paCaso ocorrer lano tenha sido item de modific

clientes/fornecGERAL, para qaparecer na lis

Definir grupo de contascom estrutura de

FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de fornecedores >Definir grupo decontas com estrutura de tela (fornecedores)

Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedoresque devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa JurdicaOBSERVAO:Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPOser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)

1- Definio prde contas de fo

Definir estrutura de telapor atividade

FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de fornecedores >Definir estrutura

de tela por atividade (fornecedores)

Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio decompras.

Criar intervalos denumerao para conta

FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de fornecedores >Criar intervalosde numerao para contas de fornecedores

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao dascontas de fornecedores.

1-Definir os inte2-Definir se o cnumerao sercontrola) ou ex

Atribuir intervalos denumerao a grupo

FI OBAS Contabilidade f inanceira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criao dedados mestre de fornecedores >Atribuir intervalosde numerao a grupos de contas (forn.)

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores Antes de atribua grupos de codever ser defifornecedores (Tcriado o interva(Transao XK


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Definir grupos decampos para dadosmest

FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Dados mestre >Preparativos para modificar osdados mestre de fornecedores >Definir grupos decampos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dadosgerais fornecedor.

Aps a criaode agrupar, conContabilidade fClientes e FornFornecedores >Preparatrio pamestre de forne

campos dos dafornecedores

Atualizar lista detrabalho

FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Contas de fornecedores>Partida indiv. >processamento de partidas emaberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos defornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)

No campo "Grucadastro de fordever obrigatpalavra "GERA

Verificar ou processaropes de documen

FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito>Verificar ou processar opes de documento

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendoefetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo dedocumento KZ = sada de pagamento a fornecedor)2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se olanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado

para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

1,2. Definio dcriao do lan

Atualizar condies depagamento

FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito>Atualizar condi es de a amento

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo decondio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condiocriada fle ando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos parabloqueio de pagto.p

FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueiode pagto.p/liberao pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s serdesbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material.

Workflow tem qrea responsvmercadoria/sergere um contas"dono - rea soe libere o mesm

Definir contas paradesconto a receber

FI OBXU Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Configurao para sada depagamento >Definir contas para desconto areceber

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos emttulos de fornecedores

Definir contas parapagamento excessivo/

FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Configurao para sada depagamento >Definir contas para pagamentoexcessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nasdiferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidaslanadas os va

Definir contas paradiferenas de cmbio

FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Configurao para sada depagamento >Definir contas para diferenas decmbio

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo

a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em abertob-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1

dia do ms seguinte)

2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crditono tem relao, no sendo possvel a compensao)

a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1dia do ms seguinte)

Definir tolerncias(fornecedores)

FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento manual>Definir tolerncias fornecedores

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa devempresas do aconfiguradas n

Definir motivos dediferena (sada de p

FI OBBE Contabilidade f inanceira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento manual>Diferenas de pagamento >Definir motivos dediferena (sada de pagto.manual)

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as earquivo acima


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Efetuar ou verificaropes p/processmto

FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento manual>Efetuar ou verificar opes p/processmto.deart.em aberto

Instalao do programade pagamento

FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis

>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Seleo de meio de pagamento/de banco>Instalao do programa de pagamento

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento doprograma de pagamento.

Dever estar cdivises e banc

As empresas, ddevem ser conarquivos acima

Efetuar opes paraexibio de pagament

FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Processamento de proposta de pagamento>Efetuar opes para exibio de pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de propostade pagamento (fornecedores) na compensao de PA.

Efetuar opes paraexibio de partidas

FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Processamento de proposta de pagamento>Efetuar opes para exibio de partidas

individuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programade pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores

Definir intervalos denumerao para che

FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Suporte de pagamento >Administrao decheques >Definir intervalos de numerao parache ues

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana Banco empresaestar criados

Definir chave deinstrues para ISD

FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Suporte de pagamento >Intercmbio de suportede dados >Definir chave de instrues para ISD

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido debaixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.

1- Meio de pag2- Ocorrncias

Gravar instrues parapagamentos

FI SPRO Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis

>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica>Suporte de pagamento >Intercmbio de suportede dados >Gravar instrues para pagamentos

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. Somente podeGold (client 400

Definir contas paradespesas por descont

FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Entrada de pagamento >Configurao paraentrada de pagamento >Definir contas parades esas or desconto

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cafaturamento padeseja aps emboleto concede

Definir conta dereconciliao p/adianta

FI OBXR Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Adiantamentos recebidos >Definir conta dereconciliao p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo docadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta dereconciliao diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigode Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta dereconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta

de reconciliao diferente.Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" esteao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta

Determinar quade reconciliafornecedor/cliedirecionadas preconciliao dDeve ser abert

reconciliao dNeste caso estADIANTAMEN

Definir conta dereconciliao diferente

FI OBYR Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Adiantamentos efetuados >Definir conta dereconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta docadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta dereconciliao diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de RazoEspecial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este sejadirecionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando nolanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001(Adiantamento).

Determinar quade reconciliafornecedor/cliedirecionadas preconciliao dDeve ser abertreconciliao dNeste caso estADIANTAMEN


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Definir mtodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Encerramento >Avaliar >Provises para crditosduvidosos >Definir mtodos

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito,referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica declientes.

Gravar contas paraprovises para crdit

FI OBXD Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos

duvidosos >Gravar contas para provises paracrditos duvidosos

Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero oslanamentos das provises para crditos duvidosos.

025020020100mtodos

Gravar contas de ajustep/reestrut.de co

FI OBBU Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas dea uste /reestrut.de contas a receb./ a ar

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores,quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldopara uma conta de razo do ativo e passivo.

Gravar contas de ajustepara crd./db.p

FI OBBV Contabilidade f inanceira >Contabilidade declientes e fornecedores >Transaes contbeis>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas dea uste ara crd./db. or razo residual

Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente acontabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para olongo prazo.

Definir bancos daempresa

FI FI12 Contabilidade f inanceira >Contabilidade bancria>Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contasbancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta.Configurao realizada conforme planilha anexa.

necessrio qconta do razo

Definir regras de valor FI OBBA Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Operaes bancrias>Definir re ras de valor

Definir para o banco estrutura de cobrana. 1- Os bancos dempresa

Atribuir meio depagamento a operaoba

FI OBBB Contabi lidade financeira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Operaes bancrias>Atribuir meio de pagamento a operao bancria

Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Gravar ID de usurioIDS

FI OBBD Contabi lidade financeira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Operaes bancrias>Gravar ID de usurio IDS

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (comregistro) que estar remetendo o arquivo.

Criar chave p/regras decontabilizao (

FI OT49 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Administrao detesouraria >Apresentao de cheque >Criarchave p/regras de contabilizao (apresentaoche ue

Criar chave para regrasde contab.(extra

FI OT56 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Criar chave para regras decontab. extrato de conta manual

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos deconta corrente.

As Regras estcontbeis, portas contas do racadastradas.

Atribuir transaescontbeis

FI OT52 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Atribuir transaes contbeis

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operaoexterna (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regracontbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm dadefinio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entradosmanualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regrascontbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

necessrio qestejam criadas

Definir regras decontabilizao p/extra

FI OT58 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratomanual conta >Definir regras de contabilizao/extrato conta manual

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais sodisparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios.Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam estaconfi ura o.

necessrio qcontas contbe

Criar categoria deoperao

FI OBBY Contabi lidade financeira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratode conta electrnico >Criar categoria de operao

Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos deoperaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles dePagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Atribuio de bancos actg.operao e cl

FI OT55 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratode conta electrnico >Atribuio de bancos act .o era o e classes de moeda

Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria decriada2- Conta banc

Criar chave para regrasde lanamento

FI OT57 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratode conta electrnico >Criar chave para regras delan amento

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos deconta corrente.

As Regras estcontbeis, portas contas do racadastradas.


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Definir atribuies deoperaes externa

FI OT51 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratode conta electrnico >Definir atribuies deoperaes externas a regras contab.

Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica decada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.

Estar definido odever trabalhaNa planilha emCodigos de Opassociados Reincluso de Baesta planilha de

Definir regras decontabilizao p/extra

FI OT59 Contabi lidade f inanceira >Contabi lidade bancria>Transaes contbeis >Pagamentos >Extratode conta electrnico >Definir regras decontabiliza o /extrato conta eletrnico

Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico. necessrio qcontas contbe

Cdigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancria>Transaes contbeis >OperaesBancrias>Pagamentos >Extrato de contaelectrnico >Cdigos de erro

Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro decada layout de banco.

Identificar os cdiversos bancoO Itau e o Bradespecfico (verdeles para confOs demais banFEBRABAN (vbancos pois esFEBRABAN e

Definir moeda ledger FI OCVP Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Moedas >Definir moeda ledger Define a moeda que ser usada na consolidao.

Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nestaconfigurao.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional umledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes efornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vistatcnico o ledger uma base de dados aparte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com aempresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem asociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados naconsolidao so globais.

cones:-Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real);Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCTOutras opes:Marcar o campo: Ledger lanto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicialMoedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaoMoeda da sociedadee Moeda LedgerMoeda Ledger = BRLObs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for ocaso. Fica a critrio da Empresa.


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Atual izar sociedades FI GC11 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que deveroser todas cadastradas no Mdulo de LC.Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL.Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm ocdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade

dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao.Dados para a configurao:ENDEREO:Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereoLocalidade: Informar municipioPas: Informar o cdigo do PasCaixa postal: informar caixa postalCdigo postal: informar cdigo postasIdioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)CONVERSO DE MOEDAMoeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinadaSociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, porexemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulode LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL.Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo"entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado.Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4)CONTROLE:Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo

Atualizar subgrupo deempresas

FI GC16 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Subgrupos de empresas >Atualizarsubgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidadeconsolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve sercriado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cadaempresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")

Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)Verso: 1 (real)Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodoMoeda: BRLLedger: B0Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidao: no informarGrupo de avaliao: no informarDevero ser informados os seguintes dados:N: Cdigo da SociedadeNome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado.Mtodo: 1-101 (mtodo integral);Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;

Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar Xreceber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados deestoques;Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaesminoritrias;Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados deAtivo Fixo.Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade naConsolidao.Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,

Criao das So025030010020

Atualizar tipos deencerramento

FI OCDI Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tiposde encerramento


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Eliminar catlogo deitens standard

FI OCDO Contabi lidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Itens >Catlogo de itens prprios>Eliminar catlogo de itens standard

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-configuraes relacionadas.O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao.Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: sea conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao).

1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste".2 - Executar (F8).3 - Voltar.4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".

COE 02503004movimento (Cotransacional neste passo)OBS: Esta conpara poder faze

Contas CorporContas OperatItens.

Aceitar catlogo de itensdo plano de co

FI OCCT Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Itens >Catlogo de itens prprios>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulode Consolidao.Preencher a tela com:Plano de contas PCABConta do Razo 10000000 at 19999999

Idioma PTSinal positivo/negativo +Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARAEXECUO EFETIVA.EXECUTAR (F8)Plano de contas PCABConta do Razo 20000000 at 29999999Idioma PTSinal positivo/negativo -

Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUOEFETIVA.EXECUTAR (F8)Plano de contas PCAB

COE 02503001catlogo de ite


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Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Itens >Catlogo de itens prprios>Atualizar itens

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens deconsolidao.O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano deContas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista dascontas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicasque so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

COE: 0250300catlogo de ite

Atualizar sets para itensde totais

FI GC01 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Itens >Catlogo de itens prprios>Atualizar sets para itens de totais

Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o reportpainter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).

Transao OB5em FI configurausurios da CoOs relatrios dee DRE) devem

de FI. Desta fodesenvolvido toestruturas de FOs sets tambmutilizados para compensao Consolidao L


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Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodoe opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.

Ter cadastradocatlogo de ite* 25089999 - RPeriodo - Item fIndica o item quresultado acumtodas as Socie

dentro do Patri* 39999999 - TAcumulado do Item fixo ERGEste item a c25089999 (BG)Ateno: as du39999999 devemesmos saldos* 24000000 - PPARTICIPAItem fixo EKNo foi configusendo utilizado* 25100001 - LuAcumulados - IEste item reprePrejuzos Acumanteriores, maide resultado dotransporte de s

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais

Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigocorresponde

Definir as Empsero cadastra

Determinar amodalidade paraprimeiro ca

FI OCE1 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais >Determinar amodalidade para primeiro campo adicional

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais paraefeito de relatrios e eliminaes.Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional.

Determinar amodalidade para

segundo cam

FI OCE2 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais >Determinar a

modalidade para segundo campo adicional

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais paraefeito de relatrios e eliminaes.

Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.Definir tipos de campoadicional

FI OCE6 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais >Definir tipos decampo adicional

obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvelentre os campos adicionais n 1, 2 e 3.Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao paraaceitao dos campos adicionais.

Ter usado peloadicional, como025030010040

Atribuir tipos de campoadicional s soc

FI OCYC Contabi lidade financeira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais >Atribuir tipos decampo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais paraefeito de relatrios e eliminaes.Esta configura o estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.

Ter configuradoadicional confo025030010040


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Definir atribuio entre oprimeiro e o

FI OCE4 Contabi lidade f inanceira >Consolidao >Dadosmestre >Campos adicionais >Definir atribuioentre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso erea Fuincional, alm evidentemente do cdigo

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