ABRIL 2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2019-11-22 · ABRIL DE 2019 – [email protected] Jornal do Sintufrj 3 PRESTAÇÃO DE CONTAS Receitas Abril -19 Abril -18 Abril -17 RECEITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

www.sintufrj.org.br

ABRIL2019

2ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – [email protected] Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Projeto Gráfi co: Jamil Ma-lafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: [email protected] / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/fi nanceiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

GESTÃO 2017-2020

ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – [email protected] do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

ReceitasAbril -19 Abril -18 Abril -17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 805.161,21 789.986,77 777.806,96Receita de Mensalidade Docentes 350.882,49 340.104,60 333.604,20Receita de Mensalidade Pensionistas 50.009,72 49.427,70 47.817,26Total receita operacional bruto 1.206.053,42 1.179.519,07 1.159.228,42

Receitas Financeiras Receita de aplicação fi nanceira 1.891,90 2.594,82 10.156,72 Descontos ob� dos 0,00 110,29 0,00 Total receita fi nanceira 1.891,90 2.705,11 10.156,72

Receitas não operacionais Taxa administra� va de planos de saúde 61.851,08 12.634,86 170.355,44 Total receitas não operacionais 61.851,08 12.634,86 170.355,44

Dedução da Receita não operacional Cofi ns -1.855,53 -457,19 -5.131,59 Contribuição CUT 0,00 -9.785,88 0,00 Contribuição FASUBRA -61.027,95 -39.499,34 -65.054,03 Total dedução da receita não operacional -62.883,48 -49.742,41 -70.185,62

Receita não operacional liquida -1.032,40 -37.107,55 100.169,82

Total receita operacional e não operacional 1.206.912,92 1.145.116,63 1.269.554,96

R$ 1.206.912,92R$ 1.145.116,63

R$ 1.269.554,96

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado

Receitas


Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA

SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA

Abril -19 Abril -18 Abril -17 DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 416.376,79 416.503,80 355.440,52 Bolsa estagio 15.700,00 11.600,00 9.500,00 Horas extras 5.602,95 13.151,94 13.004,83 Férias + 1/3 de férias 11.167,86 60.115,91 45.586,86 Verbas rescisórias 0,00 0,00 5.697,02 Auxilio creche 625,95 1.561,67 2.895,41 Vale transporte 6.208,51 4.460,03 5.246,39 Vale refeição/alimentação 40.186,22 36.010,36 34.827,31 Assistencia médica 36.346,96 47.008,62 0,00 Vale combus� vel 12.638,90 14.378,43 12.633,35 Total despesas com pessoal 544.854,14 604.790,76 484.831,69

R$ 544.854,14R$ 604.790,76

R$ 484.831,69

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00


Despesas com pessoal


Encargos Sociais

Despesas Operacionais

Abril -19 Abril -18 Abril -17


ENCARGOS SOCIAIS INSS 115.573,24 139.033,65 117.261,44 FGTS 34.386,70 39.181,73 33.689,16 Total encargos sociais 149.959,94 178.215,38 150.950,60

R$ 149.959,94

R$ 178.215,38

R$ 150.950,60

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

R$ 160.000,00

R$ 180.000,00

R$ 200.000,00


Encargos Sociais

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 24.349,11 19.998,20 24.161,24 Correspondencias 7.975,93 29.579,58 9.420,24 Seguros 1.925,82 2.478,32 2.614,11 TV por assinatura 270,37 485,96 0,00 Total despesas de comunicação 34.521,23 52.542,06 36.195,59

R$ 34.521,23

R$ 52.542,06

R$ 36.195,59

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00


Despesas Operacionais


Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis



DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 3.898,12 6.955,00 4.754,86 Manutenção de veiculos automotoresção 2.500,00 1.065,20 540,00 Bens de pequeno valor 129,80 0,00 0,00 Material de manutenção e conservação 11.910,22 7.536,65 28.184,38 Total despesas de M anutenção e reparos 18.438,14 15.556,85 33.479,24

R$ 18.438,14

R$ 15.556,85

R$ 33.479,24

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 40.000,00


Despesas com manutenção

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 3.352,29 3.184,34 2.889,44 Total alugueis de equipamentos 3.352,29 3.184,34 2.889,44

R$ 3.352,29R$ 3.184,34

R$ 2.889,44

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

R$ 4.000,00


Despesas com a lugueis


Despesas Gerais e Administrativas DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 138,08 144,14 Legais e judiciais mais taxa de cartório 5.028,77 1.685,22 20.216,60 Refeições e alimentaçõs 3.844,11 2.926,98 3.459,54 Condução no expediente 4.113,45 3.000,39 900,00 Doações 480,00 348,82 5.060,00 Processos trabalhistas 120.591,06 27.320,49 0,00 Material de escritorio 1.241,34 3.861,00 4.936,89 Material de limpeza 1.634,52 1.808,14 1.684,42 Material de uso e consumo 0,00 61,92 12.417,39 Propaganda e publicidade 3.454,00 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 11.923,25 44.094,57 14.812,43 Combus� vel e Lubrifi cante 387,24 0,00 0,00 Auxilio Funeral 8.575,11 5.247,00 15.872,00 Auxilio Natalidade 390,40 954,00 925,60 Despesas com a� vidades sócio-cultural 0,00 1.280,00 3.000,00 Cópias 30,40 3.430,60 477,00 Pedágio 147,40 38,80 0,00 Ves� mentas 45,40 2.790,00 0,00 Material para som 790,42 0,00 0,00 Estacionamento 114,50 54,00 0,00 Gás 0,00 0,00 0,00 Agua 358,64 0,00 0,00 Fotografi a e Filmagem 0,00 4.000,00 0,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 700,00 0,00 Floricultura 0,00 259,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 9.870,00 0,00 Lavanderia 0,00 130,00 0,00 Rações para animais 142,09 0,00 0,00 Total despesas administra� vas 163.292,10 113.999,01 83.906,01

R$ 163.292,10

R$ 113.999,01

R$ 83.906,01

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

R$ 160.000,00

R$ 180.000,00


Despesas gerais e administrativas



Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profi ssionais autônomos 1.888,99 19.528,37 5.007,42 Microempreen dedor individual 0,00 13.635,98 15.522,42 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.736,40 78.515,55 18.743,95 Serviços de contabilidade 16.875,40 12.875,40 12.428,00 Serviços de advocacia 32.262,00 31.000,00 77.110,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 33.750,00 0,00 Honorários de Sucumbência 22.698,11 0,00 0,00 Serviços grafi cos 38.766,89 23.915,00 29.750,00 Total serviços de terceiros 202.227,79 213.220,30 158.561,79



R$ 202.227,79R$ 213.220,30

R$ 158.561,79

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00


Despesas com serviços de terceiros

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.298,34 4.897,72 4.207,76 IR s/aplicações fi nanceiras 228,27 304,70 2.194,32 Anuidades e taxas 0,00 78,09 0,00 Total despesas tributárias 4.526,61 5.280,51 6.402,08

R$ 4.526,61

R$ 5.280,51

R$ 6.402,08

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00


Despesas tributárias


Despesas Financeiras

Total das Despesas

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 5.107,60 17.926,88 19.529,05 IOF 294,99 1.384,65 2.713,99 Juros de mora 0,00 0,00 6.557,35 Multas de mora 0,00 0,00 16.076,04 Multas de transito 255,39 443,01 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 611,84 470,58 260,00 Total despesas fi nanceiras 6.269,82 20.225,12 45.136,43



R$ 6.269,82

R$ 20.225,12

R$ 45.136,43

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 40.000,00

R$ 45.000,00

R$ 50.000,00


Despesas Financeiras

Total das despesas 1.127.442,06 1.207.014,33 1.002.352,87

Superávit/Défi cit/Superavit 79.470,86 -61.897,70 267.202,09

R$ 79.470,86

-R$ 61.897,70

R$ 267.202,09

R$ 0,00

-R$ 100.000,00

-R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00


Superavit


Ativo CirculanteSaldo em Saldo em Saldo emAbril-19 Abril-18 Abril-17

ATIVOCIRCULANTE 1.158.499,27 5.225.548,87 5.116.277,58 DISPONIVEL 497.615,63 83.650,56 1.145.948,15

Numerário em Caixa/Banco 11.044,41 20.548,29 11.519,57 Caixa/ Banco 11.044,41 20.548,29 11.519,57

Aplicações fi nanceiras 486.571,22 63.102,27 1.134.428,58 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 300.000-1 1.488,53 0,00 814.690,63 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 306.013-6 5.431,59 10.506,59 173.456,14 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 45799-X 4.682,18 4.592,10 4.462,54 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 58281-6 16.781,21 16.605,10 136.308,20 Banco do Brasil CP Automá� co C/C70924-7 0,00 0,00 5.511,07 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 15.558,56 14.817,11 0,00 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automa� co C/C 300.000-X (910) 407.528,56 1.581,37 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 10.100,59 0,00 0,00

Repasses a Receber 323.995,65 3.977.602,30 2.877.783,09 Empresas Conveniadas 323.995,65 3.977.602,30 2.877.783,09

Adiantamentos a Funcionários 145.381,79 394.912,18 331.940,52 Adiantamento de Salario 68.378,13 155.439,46 3.921,94 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 1.268,73 1.268,73 Adiantamento de Férias 40.788,13 238.203,99 201.100,27 Outros adiantamentos 36.215,53 0,00 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 177.252,88 726.804,85 698.256,98 Adiantamento a Prestadores de Serviços 154.960,00 279.912,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 538,80 23.553,93 Adiantamento para despesas 5.000,00 446.353,15 446.230,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 0,00 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.253,32 42.578,98 62.348,84 PIS a Compensar/Res� tuir 4.204,15 4.204,15 3.956,28 INSS a Compensar/Res� tuir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Res� tuir 9.138,92 1.025,79 56.467,71 FGTS a Compensar/Res� tuir 0,00 36.438,79 0,00 CRSF a Compensar/Res� tuir 0,00 0,00 1.092,40 COFINS a Compensar/Res� tuir 77,80 77,80 0,00


Ativo Não Circulante

Passivo Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.037.241,53 4.143.076,61 3.274.828,08 Depósitos Judiciais 208.872,71 516.090,47 481.719,45 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 299.628,80 294.884,26 279.378,72 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 80.738,61 5.152,00 Veiculos 350.314,81 350.314,81 255.414,81 Benfeitorias 999.679,91 916.579,91 376.967,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.283.925,22 1.248.723,63 1.235.750,62 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 So� ware 107.024,38 105.415,08 91.719,43 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginas� ca 148.331,65 132.740,44 95.025,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 198.662,35 166.234,13 127.122,88 Equipamentos Televisorese DVD 13.414,41 12.268,13 9.210,15 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54 ATIVO TOTAL 5.195.740,80 9.368.625,48 8.391.105,66


Abril -19 Abril -18 Abril -17PASSIVOCIRCULANTE 585.898,61 792.533,16 702.771,47

Fornecedores e Prestadores de serviços 6.931,40 147.248,71 54.299,30 Fornecedores 6.931,40 147.248,71 54.299,30

Salarios e Encargos a pagar 491.743,08 546.776,34 471.682,63 Salarios a Pagar 252.872,72 288.677,76 253.459,53 Ferias a Pagar 2.935,23 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 649,82 4.309,32 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.369,99 5.683,99 4.287,09 Estagiario a Pagar 12.600,00 11.600,00 9.500,00 Pensão Alimen� cia a Pagar 10.194,62 8.340,96 9.722,13 INSS a Recolher 148.311,30 173.438,41 147.714,03 INSS Autonomo 207,78 1.618,96 550,82 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 5.675,49 FGTS a Recolher 34.386,70 39.181,73 33.689,16


Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social


DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


Impostos e Contribuições 87.224,13 98.508,11 176.789,54 Cofi ns a recolher 3.021,08 3.755,87 15.567,53 PIS s/folha a recolher 4.298,34 6.878,93 6.188,97 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.525,00 2.378,18 2.185,00 IRRF s/serviços a recolher 1.651,85 1.311,96 1.342,94 ISS s/serviços a recolher 48,25 31,95 763,11 IRRF s/folha a recolher 71.170,89 77.177,35 144.881,67 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 2.146,81 637,07 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.437,66 1.902,63 Sintesi a Recolher 2.101,46 2.991,47 2.879,36 Sinpro a Recolher 239,82 397,93 441,26




Não Circulante 134.592,39 184.986,26 203.254,06 INSS parcelamento 36.016,80 50.423,52 64.830,24 Parelamento PERT IN. 1711/2017 55.745,61 67.583,77 0,00 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 95.593,84 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.475.249,80 8.391.106,06 7.485.080,13 Resultado Social 4.475.249,80 8.391.106,06 7.485.080,13 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.339.295,97 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 199.856,37 51.810,09 1.929.279,11

PASSIVO TOTAL 5.195.740,80 9.368.625,48 8.391.105,66


Notas ExplicativasA DIRETORIA do SINTUFRJ apresenta aos seus sindicalizados e in-teressados, as demonstrações fi nanceiras compara� vas dos meses de abril de 2019, abril de 2018 e abril de 2017.

1. É do conhecimento de todos as difi culdades pelas quais os sindi-catos vêm passando. A Diretoria do SINTUFRJ vem se empenhando ao máximo de forma a não deixar de honrar seus compromissos com seus funcionários, fornecedores e sindicalizados, mantendo em dia suas obrigações fi nanceiras.

2. Ao comparar as demonstrações fi nanceiras, mês/ano, percebe-mos que houve variações bastante signifi ca� vas em determinados grupos contábeis. Variações essas, que se deram em função de er-ros contábeis, vindos de períodos anteriores. A boa técnica con-tábil manda que erros sejam ajustados de forma a apresentar a situação fi dedigna da empresa.

3. A DIRETORIA vem realizando um trabalho de grande transparên-cia de forma a não gerar dúvidas, deixando claro as operações, os impactos, o uso das verbas da ins� tuição e fazendo um trabalho de excelência junto aos seus sindicalizados. Diante do cenário nacional em que vivemos, da crise que assola o país e ainda tendo que en-frentar um grande volume de processos trabalhistas (heranças de administrações anteriores) onde, até outubro de 2019, pagou-se uma quan� a de R$ 2.704.741,97 (dois milhões setecentos e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos),

a administração dos recursos fi nanceiros do SINTUFRJ tem sido uma constante preocupação da DIRETORIA.

4. Em reunião do Conselho Fiscal e da Coordenação de Administração e Finanças, auditando e validando as demonstrações fi nanceiras do mês de julho de 2018, foi apresentada a necessidade de ajustes em razão de erros de classifi cações contábeis vindos de anos anteriores. Após esclarecimentos foi autorizado pelo Conselho Fiscal e Coorde-nação de Administração e Finanças que a Contabilidade efetuasse os ajustes apresentados. Fica esclarecido, ainda, que os ajustes foram efetuados no mês de dezembro de 2018 aproveitando para encerrar o exercício de 2018 com as demonstrações ajustadas. Foi considerado o mês de julho de 2018 como base de ajuste por ser o mês em análise pelo Conselho Fiscal.

5. O Disponível (caixa e banco), representa a situação fi nanceira da ins� tuição nos meses apresentados: em abril de 2017 � nha-se em caixa o montante de R$ 1.145.948,15; abril de 2018 esse valor redu-ziu para R$ 83.650,56; e em abril de 2019, apresentou um saldo de R$ 497.615,63. A redução no disponível (caixa e banco) se deu pelo grande volume de processos trabalhistas que vem sendo pagos nes-sa gestão. Como demonstra o quadro a seguir, até outubro de 2019 houve um desembolso no montante de R$ 2.704.741,97, jus� fi cando a redução fi nanceira no caixa do SINTUFRJ.

6. Os ajustes efetuados em dezembro, com base no balanço de julho de 2018, estão demonstrados em forma de balancete abaixo:

SINTUFRJ – CNPJ:42.126.300/0001-61.

BALANÇO A J U S T E S BALANÇO

JUL-18 AJUSTADO

ATIVO

CIRCULANTE 5.650.672,30 -4.766.135,07 884.537,23

DISPONIVEL 100.558,19 0 100.558,19

NUMERÁRIO EM CAIXA/BANCO 18.235,38 0 18.235,38

CAIXA/ BANCO 18.235,38 18.235,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 82.322,81 0 82.322,81

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 306.013-6 29.841,40 29.841,40

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 45799-X 4.608,87 4.608,87

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 58281-6 16.518,46 16.518,46

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB C/C - 900.680-3 15.002,58 15.002,58

BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP 15.000,00 15.000,00

BANCO DO BRASIL - CP AUTOMÁTICO C/C 300.000-X (910) 1.351,50 1.351,50

REPASSES A RECEBER 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23

EMPRESAS CONVENIADAS 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23


ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 584.981,55 -310.930,77 274.050,78

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 24.298,72 24.298,72

ADIANTAMENTO DE 13º. SALÁRIO 206.407,43 -1.268,73 205.138,70

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 214.571,72 -201.100,27 13.471,45

OUTROS ADIANTAMENTOS 139.703,68 -108.561,77 31.141,91

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 692.813,10 -614.179,05 78.634,05

ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS 242.568,90 -167.948,90 74.620,00

ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS 3.891,05 3.891,05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 446.353,15 -446.230,15 123

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 42.578,98 0 42.578,98

PIS A COMPENSAR/RESTITUIR 4.204,15 4.204,15

INSS A COMPENSAR/RESTITUIR 832,45 832,45

IRRF A COMPENSAR/RESTITUIR 1.025,79 1.025,79

FGTS A COMPENSAR/RESTITUIR 36.438,79 36.438,79

COFINS A COMPENSAR/RESTITUIR 77,8 77,8

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE 4.216.358,92 -443.273,83 3.773.085,09

DEPÓSITOS JUDICIAIS 541.297,78 -442.873,83 98.423,95

SINPRO-RIO DEPÓSITOS JUDICIAIS 400 -400 0

FGTS - DEPÓSITOS JUDICIAIS 51.725,03 51.725,03

BLOQUEIO JUDICIAL 135.433,09 135.433,09

TERRENOS 7.300,00 7.300,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 297.175,26 297.175,26

INSTALAÇÕES 36.133,24 36.133,24

MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS 80.738,61 80.738,61

VEÍCULOS 350.314,81 350.314,81

BENFEITORIAS 956.579,91 956.579,91

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 28.625,45 28.625,45

INSTRUMENTOS MUSICAIS 230,55 230,55

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.252.418,19 1.252.418,19

LIVROS TÉCNICOS 3.554,10 3.554,10

SOFTWARE 105.415,08 105.415,08

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA 35.781,42 35.781,42

EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 134.829,88 134.829,88

EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR 166.234,13 166.234,13

EQUIPAMENTOS TELEVISORES E DVD 12.268,13 12.268,13

EQUIPAMENTOS RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 10.258,72 10.258,72

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32


JUL-18 AJUSTADO

PASSIVO

CIRCULANTE 896.810,74 -79.767,59 817.043,15

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 223.097,79 -43.284,49 179.813,30

FORNECEDORES 223.097,79 -43.284,49 179.813,30

SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 576.725,15 -15.445,93 561.279,22

SALÁRIOS A PAGAR 282.011,83 -8.361,55 273.650,28

FÉRIAS A PAGAR 5.710,29 -2.775,06 2.935,23

13º. SALÁRIO A PAGAR 4.593,32 -4.309,32 284


JUL-18 AJUSTADO


AUTÔNOMO A PAGAR 22.348,99 22.348,99

ESTAGIÁRIO A PAGAR 13.840,00 13.840,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 10.953,43 10.953,43

INSS A RECOLHER 155.837,16 155.837,16

INSS AUTÔNOMO 385,79 385,79

INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 8.214,92 8.214,92

FGTS A RECOLHER 72.829,42 72.829,42

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 96.987,80 -21.037,17 75.950,63

COFINS A RECOLHER 3.911,84 -2.794,01 1.117,83

PIS S/FOLHA A RECOLHER 6.279,68 -1.981,21 4.298,47

CSRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.625,87 2.625,87

IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 1.376,73 1.376,73

ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER 49,95 49,95

IRRF S/FOLHA A RECOLHER 77.976,89 -14.945,25 63.031,64

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.438,46 -458,95 979,51

SINTESI A RECOLHER 2.936,25 -733,44 2.202,81

SINPRO A RECOLHER 392,13 -124,31 267,82

NÃO CIRCULANTE 178.359,38 -24.148,99 154.210,39

INSS PARCELAMENTO 46.821,84 46.821,84

PARCELAMENTO PERT IN. 1711/2017 64.558,57 64.558,57

PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR 24.148,99 -24.148,99 0

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.829,98 42.829,98

PATRIMÔNIO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78

RESULTADO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78

SUPERÁVIT ACUMULADO 8.279.246,33 -5.105.492,32 3.173.754,01

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 512.614,77 512.614,77

PASSIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32


JUL-18 AJUSTADO


PRESTANDO CONTASSINTUFRJ

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


PRES

TAND

O CON

TAS

SINTU

FRJ

RESP

ONSÁ

VEL

DIRE

TORI

A

2017

-2020

TRAN

SPAR

ÊNCIA

SINDI

CALIZ

ADO

COMP

ETÊN

CIA

Documents

ABRIL 2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2019-11-22 · ABRIL DE 2019 – [email protected] Jornal do Sintufrj 3 PRESTAÇÃO DE CONTAS Receitas Abril -19 Abril -18 Abril -17 RECEITAS