BAHIAITABUNA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PROCESSO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2017

PROCESSO: 0001047DATA: 02/05/2017 ·

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO CNPJ/CPF : 917.438.185-72Bairro : CENTRO Cidade : ITABUNA

Endereço : UF : BAHIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GPREF - GABINETE DO PREFEITOFunção: 04 - Administração

Sub-Função: 122 - Administração Geral

'roj./Atividade: 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos AdministratiElem. Despesa: 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000269/2017 Liquidação: 0000813/2017 ' Pagamento: 0001047/2017

Ficha: 0000001/2017

Valor Bruto: 431,26

Valor Desconto: 0,00

Valor Liquido: 431,26

DADOS BANCÁRIOS

Banco Conta Doc.: ValorDOl - BANCO DO BRASIL SIA 20745-4 - ARRECADAÇÃO ICMS CH -850134 431,26Total -" 431,26

· 'i í à' ; MUNICÍPIO DE 1'Í"ABUNA'--'----:— PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Í

0 BAHIA '0 " 14,147.490/0001-68

, :~.L,,,,w¢ NOTA DE PAGAMENTO N° 0000849/2017" "' M44àp íNP

ORÇAMENTARIAa W ' e

VALOR BRUTO: 431,26 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 431.26

O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício : 2017 Processo : 0000849/201 7orçamentária, nos termos da legislação vigente, Data Pagto : 02/05/2017 OP : o(m)0850/2017determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: Empenho : 0000269/2017 Tipo : Ordinário

Liquidação : 00008L3/2017 Ficha : 0000001/2017

Orgão ;02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade (hçamentária ;0201 - gpref . gabinete DO PREFEITO

Função ;04 - AdministraçãoSubfunção : 122 - Administração GeralPrograma :0006 - APOlO ADMINISTRATIVO da GESTÃO PUBLICA

PrQieto/Atividade ;2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dQ$ Serviços Técnicos AdministratiElemento Despesa ;33901400000 - diárias -CIVILFonte de Recurso ;00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Favorecido : 106103 - CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARÓ CNPj/CPF: 917.438 185-72

lhtirra : CENTRO Cidade : ITABUNA

Endereça : UF : BAHIA

Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ACONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, FARA VIAGEM ÀBRASÍLIA/DE AFIM DE FAZER RENEGOCIAçÕES DOS CONVÊNIOS COM O MINITÉRIOS DAS CIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DF

ABRJL/2017, ' ' ' ' "

L1QUIDAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME DOCUMENK)S ANEXOS,

Salda Liquidação : 431,26

Valor OP : 431,26 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos )

Saldo DisponIvel : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Bmicu Agência Canta Tipo/N" DoCumentn VakítUUI jiÂNã==ii%Ã""""""=""m=ÁRRÊeÃi5ÃcÃõ ICMS '

LANÇAMENTOS

N"" Dèhito Valor Crédito \ ;ilm .

Pagamento - Diversos - Pagamentos '

O 1 622130300000=RED|TO EMPENHADO LIQUIDADO A 431,26 62213040000000 . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PI 431,26 lO 1 62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 431,26 62292010400000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 431.26C 1 82113010100000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA( 431,26 82114010000000 - DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINà 431 26

Pagamento/Banco - Bancos"" '" ' ' 431,26 11111190100005 - 20745-4 - ICMS 431 26

LocaVData/AssinaturasITABUNA, 02 de maio dc 2017

Fel pago a im Miã autorizadaTAIDE SILVEIRA

TESOUREIROCPF - 582 8M).G55-(M

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(MFRESSÃO: Alex Maujc

m tmiilül~rm/icuElammá /s/ Página l ik l /:'&1. l'mduçtkzv de .Sí?//w¢pr¢' /./1)A

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431,26»wx, (Quatroeento3 e trtutu ? hutu reais e vZnte e 3cí3 QêB

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arqltm .z: dli uru 3anto3 badaró

ltábuLLmgA 28 abril 2Ql7

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cópia de cheque n2 ( 85ui34 " ) ' Ç] Visado Cl Cruzado

Do Banco Brasil

'lizado para Diâria3 para "TiaéSejü áa b3erviãç)ra.

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

C/Corrente 2Q745-4

Talão

@8

MUNICÍPIO DE ITABUNAfͱ±3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ,

O, BAHIA '

. O 14.147.490/0001-68, ' NOTA DE EMPENHO N° 0000269/2017'k LUQWM

O ordenador da Despesa, para efeito de execução Exercício : 2017 Tipo: Ordinárioorçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha : 0000001 Data : 26/04/201q ue seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo : 00003 14/20 17 Valor : 431,26,especificada. Autorização de Empenho N': 000321/2017

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

, Unidade Orçamentária : 0201 - GPREF - GABINETE DO PREFEITOFunção : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

q Programa : 0006 - APOlO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PUBLICAProjeto/Atividade : 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos Adminislrati

Elemento dc Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS -CIVILFonte de Recurso : 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO l

Favorecido : 106103 - CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO l CNPJ/CPF :917.438,185-72

Bairro :CENTRO Cidade :1TABUNA

Endereço : UF :BAHIATelefone Fixo:0000000000 Celular: 7388946160 PIS PASEP :17060707997

t ,Histórico : VALOR QUE SE PENHA PARAATENDER DESPESAS COM ACONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A

BRASÍLLA/DF, IM DE FAZER RENEGOCIAçÕES DOS CONVÊNIOS COM O MINITÉRIOS DAS CIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DE

ABRIL/2017.

Subelemento: 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

Saldo Anterior 8.600,83 Despesa Empenhada 431;26 Saldo Disponível 8.169,57

(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos )

LANÇAMENTOS

N" Débito Valor Crédito . V±'Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O 1 52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS 431,26 62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 431,26O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431,26 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 431,26C 1 82111010100000 - DDR - Recursos Tesouro ;_Fonte 00 431,26 82112010000000 - R - COMPROMETIDA POR EMPENH 431,26

Local/Data/AssinatuITABUNA, 26 de abril de 2017

,

utwizo empenho a despesa supra mencionada e'ciarcr que a dcsµex r¢ ativo de empenho suW& foi deuzido do crédito próprio' FERNANDO GOMES OLIVIERA RITA ARIA DE SANTANA

DIRETORA DO DEP TAMENTO DE CONTABILIDADE01 l 703.84$-87 C C- 13.794,'O-BA

C -_

jN,S,ERç,ÃQ: MARIA LÚCIA DLAB.DE.F,R,E,!TA,$.F|QUE]REm !M,pREssÁ(jmlA.LÚs!A.D|,As.w FREiTAS F1QUE,I,RE,DC.

E&L Cantabilidade Pública Eletrônica /S/ Página l & l E&L Pntxluçües & S?/tware LTDA

\, '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

ESTADO DA BAHIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a) ROBERTA DE MIRANDA PEREIRA,

Comunicamos que o regitro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo será encaminhado para0(S) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

CDescição:

Origem.'

Abertura

Interessado.'

Requerente."

Assunto.'

Detalhamento

Processo, SOLICITAÇÃO INTERNA N' 000314/2017 - Interno

GABINETE DO PREFEITO

26/04/2017 12:14:57

CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO

ROBERTA DE MIRANDA PEREIRA

DIARJA E/OU ADIANTAMENTO DE VIAGEM

VIAGEM PARA APRESENTAR PROJETO DA PONTE MARABÁ, PARQUE DA CIDADE,AVENIDA FERNANDO GOMES E RENOGOCIAÇÃO DOS CONVÊNIOS COMMINISTÉRIO DAS CIDADES QUE SERÁ BRASÍLIA

C Informamos também que o andamento do mesmo pode ser acompanhado a qualquer momentoatravés do Software E&L Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos.Para isto basta logar-se no sistema e digitar o número ou a chave de acesso abaixo:

Número/Ano: 000314/2017

Chave de Acesso. 18074393222017

, .- 'Y1¥, 26 de abrilde 2017

l èREFEiTíjFÃiÂÜ"Ãleii'ÀL de iiabuna== 'c' , &S,= ^\ Soautana Mimwpd da Fazer,da e Ha%aímnuç)

k'ütdj 1Kàkhb,,t, recebemosPau/o ' Fo es Matus Dir t Em -u l L' d('( f

tá e ordo trole |nte/n0 Hr-ÀLLLL" Doc r12.260/20|7 , :j,

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. í Á' à· . MUNICÍPIO DE ITABUNA' . --.—' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNAO 0, BAHIAO 14.147.490/0001-68

nota de liquidação n° 0000813/2017 /kyl/ Iq)

ALOR BRUTO: 431,26 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 431,26Exercício : 2017 Tipo: Ordinário

O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0000269/2017 Data : 26/04/20 17

, orçamentária, nos termos da legislação vigente, Ficha : 0000001 Data Venc.:determina que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: 00003 14/2017Autorização de Fornecimento N° : 000257/2017

Órgão : 02 - GABINETE lX) PREFEITOUnidade Orçamentária : 020 I - GPREF - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - AdministraçãoSubfunção : 122 - Administração GeralPrograma : 0006 - APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PUBLICA

ProjetdAtividade : 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos Admini ratiElemento de Despcsa : 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

Fonte de Rccurso : 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Favorecido : 106103 -CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO

CNPJ/CPF : 917.438.185-72 1/

"

Bairro : CENTRO Cidade : ITABUNAEndereço : UF : BAHIA

Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA PARAAT DER DESPESAS COM ACONCESS O DE q] (UMA) DIARIA, PARA VIAGEMÀ BRASÍLIA/DF, AFIM DE EAZER NEGOCIAÇÕES DOS CONVÊNIOS COM O MINITÉRIOS DAS CIDADES, NOSDIAS 26 E 27 DEABRIL/2017. ,

LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Saldo Empenhado 43L26 Despesa Liquidada 431,26 Saldo Disponível 0,00

DOCUMENTOS

Descrição SMda Retorno N' Documento Valor03 - Diána 26,'0'4/2017 27/04/2017 004 13803 431,26Total 431,26

LANÇAMENTOS

N" Débito Valor Crédito ValorLiquidação - Diárias - Civil

O r 52213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 431,26 62213030000000 - CREDITO EM HAD LIQUIDADO A 431,26O 1 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 431,26 62292010300000 - EMPENHOS ID OS A PAGAR 431,26P 1 33211010000000 - DLARIAS PESSOAL CML 431,26 21891020200000 - DIARIAS A P ) 431,26C 1 82112010000000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH 431 26 82113010100000 - DOR - COMP TIDA POR LIQU1DA( 431 26

Declaro para os efèitos leg is considerando documentações Em face da liquidação processad a torizo o pagamento da

acostadas ao processo e a liquido a pr e te despesa. importância ao credor

IDOR/RESPO, ÁVEL ULO CE F NTES MATOSni zr cie Lim& CRET DA FAZENDA

Me:. ?$1· CPF - .687,655-72

P A GC'"""conta/c2o ' 4om(nal c £õ!j£·^m¢xl£ZL_ - S D l 3

pREFEfnjRAM1jN|c|pblcE m'

RAW0FIGUEIRE.3

CCNTR0®0RGEN'L

INSERÇÃO: MARIA LÚCIA OLAS DE FWTAS HQUEIREDO IMPRESSÃO: MARIA LÚCIA DAS DE FREITAS FbQUEIREDC

E&1. Contabihdade Púhhcu E/etrânica ISl Ptjgina l de l O si l G E&1. Pmdi,çõesdeSo/'wum LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

AVN PRINCESA ISABEL, 678 - SAO CAETANO - ITABUNA - BA - CEP:45607-001 CNPj: 14.147.490/0001-68 TEL: 7332146300 FAX: SITE:

HTTP://PREFEITURADEITABUNA.COM.BR

eAutorização de Em nho (AE)

N° 00032 017

Órgã9 GABINETE DO PREFEITO Empenho Ordinário

" Local GABINETE DO PREFEITO Proe. Admin N° 000314/2017

Origem NÃO APLICÁVEL . TermQ/Contrato

Dotação 020201.0412200062.021.339014 0000.00 "" Ficha-Fonte - 0001-0

Fomecedor/Credor CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO ^ CPF 917.438.185-7

RISOLDA RISOLDA GUIMARAES, 50 - CENTRO - ITABUNA - BA -Endereç° CEP: 45600000 Telefone 0000000000

VIAGEM PARA APRESENTAR PROJETO DA PONTE MARABÁ, PARQUE DA CIDADE, AVENIDA FERNANDO GOMES ED'"nçã° RENOGOCIAÇÃO DOS CONVÊNIOS COM MINISTÉRlO DAS CIDADES QUE SERÁ BRASÍLIA

Item Lote Códgo Especincação Marca Unidade Quantidade Unitáriò Desconto Valor Total

00001 00000032 DIARIAS UN 1,000 431,2600 431.26Para despesas com alimentação,hospedagem e deslocamento

Valor Total 431,26

Descontos Aplicados

Acréscimos Aplicados %

Total Geral . 431,26/

Prazo de Execução: O dia(s) Pagamento:

Local de Entrega GABINETE DO PREFEITO

Itabuna - BA, 26/4/2017

GABINE DO PREFEITO

'&LL' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BAHIA - "0 - - 26/04/2017 t"% .

,SOLICITAÇAO DE DIARIAS ,2,457

=""'"% Processo, SOLICITAÇÃO INTERNA N° 000314/2017 - Interno

INFORMAçÕES DO BENEFICIÁRIOd

d

NOME DO BENEFICIÁRIO: CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO ATRÍCULA: 00413803

CPF: 91743818572 RG 0755874242 CARGO: ASSESSOR DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

SECÁETARIA: GABINETE DO PREFEITO SETOR: GABINETE

L".NDEREÇO: RUA ISOLDA GUIMARAES N' 50 AP. 402 BAIRRO ZILDOLANDIA TEL./RAMAL: 73,988946160

CONTA BANCÁRIA . K

NOME DO BANCO:- CONTA. NÃO INFORMADA

NÚMERO DA CONTA:- NÚMERO DA AGÊNCIA:- NÚMERO DA OPERAçÃO'-

Ajetivo DA VIAGEM: VIAGEM PARA APRESENTAR PROJETO DA PONTE MARABÁ, PARQUE DA CIDADE, AVENIDA FERNANDO GOMES E

RENOGOCIAÇÃO DOS CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DAS CIDADES QUE SERÁ BRASÍLIA

PERÍODO: 26.04.2017 Á 27.04.2017 ROTEIRO: ILHEUS/BRASILIA

MEIO DE TRANSPORTE

PLACA POLICIAL. - TIPO: - ANO. -TIPO DO VEÍCULO: AÉREO

COMBUSTÍVEL' - KM A PERCORRER: - REEMBOLSO (L): -

DIÁRIAS

Saída: 26.04.2017 Horário Saída: 11:35DIAS AFASTADOS: 01 VALOR UNITÁRIO: R$ 431,26 Valor Total- R$ 431,2§/

Chegada, 27 04,2017 Horário Chegada: 13.27

""ERCENTUAIS:-

INSCRIÇÃO EM EVENTO

" h

PROMOTOR - <I ' l CPF/CGC:-l

rENDEREçO:- CQNTA'C ^_~—= NOMINAL CHEQUE 'l .—- l \ \\

'_"" " } , \J ' ¢1\\0

CEP:- TELEFONE:- FAX'- ::c!\àRk \ic \,,\e\n\0;

CONTA BANCÁRIA DO EVENTO D\"\::, ,\? \O

TIPO DE CONTA: NAONOME DO BANCO:- INFORMADA

NÚMERO DA CONTA:- NÚMERO DA AGÊNCIA:- NÚMERO DA OPERAçÃO..--

DESPACHO DA UNIDADE (SECRETARIA) PARECER DO PREFEITO ;C>= .) .l

PREFEITURA IPAL DE ITABUNA ,^""'"Seer ' de ovemo " \

K yYMarlaAl=etá :S Pereinâ ----""""" ,__-

1/1<_ __- ---- -

Comp Eanco Agência DV Cl

íX)8 'xn 3445 2g

Conta ' ' C2 Série

2U.7.L5-.ô Q 8(jCiCheque N.o C3

à R$ 431,26x-x-xêh?='q=la ck' (Quatrocentos e trinta e hum ai e vinte e seis cen-

,tavo8 )x_x—x—x— e cmavos acimaQí à CARCLINA IE .OLIVEIRA SANTOS BáDàR ou à sua ordem

"Itab a-BÀ^íê ' ril m de 2017ás Bancodo C- pREFEmjRA DE DEIÚêüKA' pREFE|Turamün1 " U- ""'

GRAµ|U!¢A PREFEI 'RA hfUNlCiPAL ' ". 00 doc oocmii@b' , - o m Ámm ~

GOVERNO CLI E 8AN'ARK) DESDE Q5/2001AV PRINCESA " "

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3:ia para viagem do prefeito com a servidora

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