BAHIA ITABUNA . PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA io.org.br/ba/itabuna/arquivos_clientes/353/midia/ MUNIC£†PIO

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  • BAHIA ITABUNA .

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

    PROCESSO DE PAGAMENTO

    EXERCÍCIO: 2017

    PROCESSO: 0001047 DATA: 02/05/2017 ·

    DADOS DO FAVORECIDO

    Favorecido : CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO CNPJ/CPF : 917.438.185-72 Bairro : CENTRO Cidade : ITABUNA

    Endereço : UF : BAHIA

    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

    Unidade: 0201 - GPREF - GABINETE DO PREFEITO Função: 04 - Administração

    Sub-Função: 122 - Administração Geral

    'roj./Atividade: 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos Administrati Elem. Despesa: 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

    Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

    DADOS DA DESPESA

    Empenho: 0000269/2017 Liquidação: 0000813/2017 ' Pagamento: 0001047/2017

    Ficha: 0000001/2017

    Valor Bruto: 431,26

    Valor Desconto: 0,00

    Valor Liquido: 431,26

    DADOS BANCÁRIOS

    Banco Conta Doc.: Valor DOl - BANCO DO BRASIL SIA 20745-4 - ARRECADAÇÃO ICMS CH -850134 431,26 Total -" 431,26

  • · 'i í à' ; MUNICÍPIO DE 1'Í"ABUNA'--'----:— PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

    Í

    0 BAHIA ' 0 " 14,147.490/0001-68

    , :~.L,,,,w¢ NOTA DE PAGAMENTO N° 0000849/2017 " "' M44àp íNP

    ORÇAMENTARIA a W ' e

    VALOR BRUTO: 431,26 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 431.26

    O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício : 2017 Processo : 0000849/201 7 orçamentária, nos termos da legislação vigente, Data Pagto : 02/05/2017 OP : o(m)0850/2017 determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: Empenho : 0000269/2017 Tipo : Ordinário

    Liquidação : 00008L3/2017 Ficha : 0000001/2017

    Orgão ;02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade (hçamentária ;0201 - gpref . gabinete DO PREFEITO

    Função ;04 - Administração Subfunção : 122 - Administração Geral Programa :0006 - APOlO ADMINISTRATIVO da GESTÃO PUBLICA

    PrQieto/Atividade ;2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dQ$ Serviços Técnicos Administrati Elemento Despesa ;33901400000 - diárias -CIVIL Fonte de Recurso ;00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

    Favorecido : 106103 - CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARÓ CNPj/CPF: 917.438 185-72

    lhtirra : CENTRO Cidade : ITABUNA

    Endereça : UF : BAHIA

    Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ACONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, FARA VIAGEM À BRASÍLIA/DE AFIM DE FAZER RENEGOCIAçÕES DOS CONVÊNIOS COM O MINITÉRIOS DAS CIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DF

    ABRJL/2017, ' ' ' ' "

    L1QUIDAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME DOCUMENK)S ANEXOS,

    Salda Liquidação : 431,26

    Valor OP : 431,26 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos )

    Saldo DisponIvel : 0,00

    CONTROLE BANCÁRIO

    Bmicu Agência Canta Tipo/N" DoCumentn Vakít UUI jiÂNã==ii%Ã""""""=""m=ÁRRÊeÃi5ÃcÃõ ICMS '

    LANÇAMENTOS

    N"" Dèhito Valor Crédito \ ;ilm .

    Pagamento - Diversos - Pagamentos '

    O 1 622130300000=RED|TO EMPENHADO LIQUIDADO A 431,26 62213040000000 . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PI 431,26 l O 1 62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 431,26 62292010400000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 431.26 C 1 82113010100000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA( 431,26 82114010000000 - DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINà 431 26

    Pagamento/Banco - Bancos "" '" ' ' 431,26 11111190100005 - 20745-4 - ICMS 431 26

    LocaVData/Assinaturas ITABUNA, 02 de maio dc 2017

    Fel pago a im Miã autorizada TAIDE SILVEIRA

    TESOUREIRO CPF - 582 8M).G55-(M

    u ' I

    (MFRESSÃO: Alex Maujc

    m tmiilül~rm/icuElammá /s/ Página l ik l /:'&1. l'mduçtkzv de .Sí?//w¢pr¢' /./1)A

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  • 431,26»wx , (Quatroeento3 e trtutu ? hutu reais e vZnte e 3cí3 QêB

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    arqltm .z: dli uru 3anto3 badaró

    ltábuLLmgA 28 abril 2Ql7

    OZ MaiÔ

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    cópia de cheque n2 ( 85ui34 " ) ' Ç] Visado Cl Cruzado

    Do Banco Brasil

    'lizado para Diâria3 para "TiaéSejü áa b3erviãç)ra.

    Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

    C/Corrente 2Q745-4

    Talão

    @8

  • MUNICÍPIO DE ITABUNA fͱ±3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ,

    O, BAHIA '

    . O 14.147.490/0001-68 , ' NOTA DE EMPENHO N° 0000269/2017'k LUQWM

    O ordenador da Despesa, para efeito de execução Exercício : 2017 Tipo: Ordinário orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha : 0000001 Data : 26/04/201 q ue seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo : 00003 14/20 17 Valor : 431,26, especificada. Autorização de Empenho N': 000321/2017

    Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

    , Unidade Orçamentária : 0201 - GPREF - GABINETE DO PREFEITO Função : 04 - Administração

    Subfunção : 122 - Administração Geral

    q Programa : 0006 - APOlO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PUBLICA Projeto/Atividade : 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos Adminislrati

    Elemento dc Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL Fonte de Recurso : 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO l

    Favorecido : 106103 - CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO l CNPJ/CPF :917.438,185-72

    Bairro :CENTRO Cidade :1TABUNA

    Endereço : UF :BAHIA Telefone Fixo:0000000000 Celular: 7388946160 PIS PASEP :17060707997

    t , Histórico : VALOR QUE SE PENHA PARAATENDER DESPESAS COM ACONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A

    BRASÍLLA/DF, IM DE FAZER RENEGOCIAçÕES DOS CONVÊNIOS COM O MINITÉRIOS DAS CIDADES, NOS DIAS 26 E 27 DE

    ABRIL/2017.

    Subelemento: 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

    Saldo Anterior 8.600,83 Despesa Empenhada 431;26 Saldo Disponível 8.169,57

    (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos )

    LANÇAMENTOS

    N" Débito Valor Crédito . V±' Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

    O 1 52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS 431,26 62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 431,26 O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431,26 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 431,26 C 1 82111010100000 - DDR - Recursos Tesouro ;_Fonte 00 431,26 82112010000000 - R - COMPROMETIDA POR EMPENH 431,26

    Local/Data/Assinatu ITABUNA, 26 de abril de 2017

    ,

    utwizo empenho a despesa supra mencionada e'ciarcr que a dcsµex r¢ ativo de empenho suW& foi deuzido do crédito próprio ' FERNANDO GOMES OLIVIERA RITA ARIA DE SANTANA

    DIRETORA DO DEP TAMENTO DE CONTABILIDADE 01 l 703.84$-87 C C- 13.794,'O-BA

    C -_

    jN,S,ERç,ÃQ: MARIA LÚCIA DLAB.DE.F,R,E,!TA,$.F|QUE]REm !M,pREssÁ(jmlA.LÚs!A.D|,As.w FREiTAS F1QUE,I,RE,DC.

    E&L Cantabilidade Pública Eletrônica /S/ Página l & l E&L Pntxluçües & S?/tware LTDA

    \, '

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

    ESTADO DA BAHIA

    COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

    Prezado(a) Senhor(a) ROBERTA DE MIRANDA PEREIRA,

    Comunicamos que o regitro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo será encaminhado para 0(S) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

    Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

    C Descição:

    Origem.'

    Abertura

    Interessado.'

    Requerente."

    Assunto.'

    Detalhamento

    Processo, SOLICITAÇÃO INTERNA N' 000314/2017 - Interno

    GABINETE DO PREFEITO

    26/04/2017 12:14:57

    CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO

    ROBERTA DE MIRANDA PEREIRA

    DIARJA E/OU ADIANTAMENTO DE VIAGEM

    VIAGEM PARA APRESENTAR PROJETO DA PONTE MARABÁ, PARQUE DA CIDADE, AVENIDA FERNANDO GOMES E RENOGOCIAÇÃO DOS CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DAS CIDADES QUE SERÁ BRASÍLIA

    C Informamos também que o andamento do mesmo pode ser acompanhado a qualquer momento através do Software E&L Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos. Para isto basta logar-se no sistema e digitar o número ou a chave de acesso abaixo:

    Número/Ano: 000314/2017

    Chave de Acesso. 18074393222017

    , . - 'Y1¥, 26 de abrilde 2017

    l èREFEiTíjFÃiÂÜ"Ãleii'ÀL de iiabuna == 'c' , &S,= ^\ Soautana Mimwpd da Fazer,da e Ha%aímnuç)

    k'ütdj 1Kàkhb,,t, recebemos Pau/o ' Fo es Matus Dir t Em -u l L' d('( f

    tá e ordo trole |nte/n0 Hr-ÀLLLL " Doc r12.260/20|7 , :j,

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    . í Á' à· . MUNICÍPIO DE ITABUNA' . --.—' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA O 0, BAHIA O 14.147.490/0001-68

    nota de liquidação n° 0000813/2017 /kyl/ Iq)

    ALOR BRUTO: 431,26 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 431,26 Exercício : 2017 Tipo: Ordinário

    O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0000269/2017 Data : 26/04/20 17

    , orçamentária, nos termos da legislação vigente, Ficha : 0000001 Data Venc.:determina que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: 00003 14/2017 Autorização de Fornecimento N° : 000257/2017

    Órgão : 02 - GABINETE lX) PREFEITO Unidade Orçamentária : 020 I - GPREF - GABINETE DO PREFEITO

    Função : 04 - Administração Subfunção : 122 - Administração Geral Programa : 0006 - APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PUBLICA

    ProjetdAtividade : 2.021 - GPREF - Gestão Manutenção dos Serviços Técnicos Admini rati Elemento de Despcsa : 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL

    Fonte de Rccurso : 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

    Favorecido : 106103 -CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS BADARO

    CNPJ/CPF : 917.438.185-72 1/

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    Bairro : CENTRO Cidade : ITABUNA Endereço