BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

Nota

31-dic-201 2

31 -dic-201 1

Nota 31-dic-2012

31-dic-2011

1 ACTIVO 2 PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 157,011 236,761 PASIVO CORRIENTE 3.7 827,656 892,574

11 EFECTIVO 3.1 91,108 130,653

24 CUENTAS POR PAGAR 3.7 574,603 467,521 1105 CAJA O O 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.1 91,108 130,653

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.7 384,580 246,205 2425 ACRREDORES 3.7 1,933 33,179

14 DEUDORES 3,3 1,829 0 2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE 3.7 88,080 88,137 2450 AVANCES Y ANTCIPOS RECIBIDOS 3.7 100,080 100,009

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS O 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION 33 1,829

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 3.8 252,934 225,051

19 OTROS ACTIVOS 3.6 64,074 10 6,1 08 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3.8 252,934 225,051

1905 BIENES Y SERVCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.6 2.161 61,056

1910 CARGOS DIFERIDOS 3£ 54 513 45,052 27 PASIVOS ESTIMADOS 0 2

ACTIVO NO CORRIENTE 20,339,318 19,174,867 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0 2 2790 PROVISIONES DIVERSAS 0

12 INVERSIONES 32 354,766 354,766

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 3.2 354,766 354,766

14 DEUDORES 3.3 1,422,813 709,233

29 OTROS PASIVOS 3.9 119 2 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 32 1,422,613 700,260

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 3.3 0 8,941 1470 OTROS DEUDORES 3,3 0 32 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.8 119 2

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 240,208 267,571 TOTAL PASIVO 827,658 692,574 3.4

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 3.4 17,844 17,844 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4 26.747 26,747 1865 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.4 208,413 208.413 3 PATRIMONIO 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.4 438,626 360,215 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 3.4 67,250 67,250 1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 3.4 .518.874 -412,898 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 19,688,873 18,719,054

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.5 11,745 11,745

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.5 11,745 11,745

3208 CAPITAL FISCAL 3.10 474.063 687,908 19 OTROS ACTIVOS 3,5 18,309,988 17,831,552 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.10 454.502 571,184

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.10 628.371 •116,692 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 3.6 282,900 282,900 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 3.10 205,869 205,869 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 3.6 .152,381 -127,409 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 3,10 18,076,583 17,584,619 1970 INTANGIBLES 3.6 210.707 154,865 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 3.10 -170,715 -193,844 1975 AMORTIZACON ACUMULADO DE INTANGIBLES OCR) 3.6 •107,821 -63,423 1999 VALORIZACIONES 3.6 18,078.583 77.584,619

BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

Nota 31-dic-2012 31-dic-2011 Nota 31-dic-2012 31-dic-2011

TOTAL PATRIMONIO 19,668,673 18,719,054

20,496,329 19,411,628 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,496,329 19,411,628

0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS o o 0 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

O 0 92 ACREEDORAS FISCALES 3.17 76,946 76,946 93 ACREEDORAS DE CONTROL 3.19 124,390 124,390 3.18 -76,946 -76,946 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.20 -124,390 -124,390

/714 JUA ANUEL VA GAS BU NDIA

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

MARIA JUDITH BORDA CHONTA Profesional Especializado - Cont ora ( E )

P.T. 47543 - T

TOTAL ACTIVO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES

82 DEUDORAS FISCALES

83 DEUDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

L\«j (117-1-b 1

LL S FERNA DO ROSAS LONDONO Dir ctor General

BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Nota

ACTIVIDADES ORDINARIAS

31-dic-2012 31-dic-2011

INGRESOS OPERACIONALES 11,028,265 13,841,364

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 11,028,265 13,841,311

4705 FONDOS RECIBIDOS 11,028,265 13,841,311

4720 OPERACIONES DE ENLACE

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O

48 OTROS INGRESOS 0 53

4805 FINANCIEROS 0 227

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 22

4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL O O

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -196

GASTOS OPERACIONALES 10,402,629 13,963,794

51 ADMINISTRACION 3,704,034 3,523,336

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,328,971 2,196,456

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 2,372

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 423,346 394,583

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 101,014 97,672

5111 GENERALES 850,665 832,217

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 38 36

52 DE OPERACIÓN 6,667,602 10,531,401

5211 GENERALES 6,667,602 10,531,401

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 51,487 120,624

5705 FONDOS ENTREGADOS 51,487 120,624

5720 OPERACIONES DE ENLACE o o

5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O

58 OTROS GASTOS -20,494 -211,567

5802 COMISIONES 160 0

5805 FINANCIEROS 714 543

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -21,368 -212 110

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 625,636 -122,430

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 625,636 -122,430

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 2,735 5,748

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,735 5,748

EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 628,371 -116,682

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 628,371 -116,682

BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

//

LUIS FERNAND Direc

U ROSAS LONDONO r General

V V

Nota 31-dic-2012

31-dic-2011

J~l7ANIRANUELIV GAS BUENDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Contro

Disciplinario

C122_0_ C_ MARIA JUDITH ORDA CH DANTA Profesional Especializado - Contadora ( E )

T.P. 47543-T

-k ■J LIUIS FERNAND ROSAS LONDOÑO Director General

7Y/ JUA MANUEL ARGAS B ENDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011 Variaciones patrimoniales durante el año 2012 Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Nota AÑO 2012

18,719,054 949,619

19,668,673

AÑO 2011 VARIACION INCREMENTOS ( 5 )

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 628,371 -116,682 745,053 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 18,076,583 17,584,619 491,964 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -170,715 -193,844 23,129 TOTAL INCREMENTOS 1,260,146 DISMINUCIONES ( 5 )

3208 CAPITAL FISCAL 474,063 667,908 193,845 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 454,502 571,184 116,682 TOTAL DISMINUCIONES 310,527

PARTIDAS SIN VARIACION ( 5 ) 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 205,869 205,869

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION

1

MARIA JUDI H BORDA C OCOANTA Profesional Especializado - Contadora ( E ) T.P. 47543-T