BuddyWin Controller_Cap_02_Clientes

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Por que é importante ter os dados dos clientes, atualizá-los e sempre utilizá-los?A resposta é simples, porque precisamos valorizar o conteúdo destas informações. O conceito que está por trás da elaboração de um cadastro de clientes, é utilizar estes dados para enriquecer o relacionamen-to, agregando rapidez, confiabilidade e transparência nas informações obtidas e transmitidas.

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Capítulo 02

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w w w . G l a n D a t a . c o m . b r2

Cadastro de ClientesTela principal do cadastro de clientes - Aba 1 – Geral

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Campo ( ) Pessoa Física – Sua escolha indica que o cliente é uma pessoa física, habilita os campos associados a este perfil e desabilita aqueles específicos da pessoa jurídica:

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: Solicita CPF e RG;: Desabilita os campos Contato e Cargo do Contato;: Habilita os campos Nascimento, Nome do Pai e Nome da Mãe;: Habilita os campos para preenchimento do Endereço Comercial na Aba 2-Endereços;

Quadro Tipo de Pessoa quando selecionado Pessoa Física

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Campo ( ) Pessoa Jurídica – Sua escolha indica que o cliente é uma pessoa jurídica, habilita os campos associados a este perfil e desabilita aqueles específicos da pessoa física:

Campo Empresa Pública – Quando preenchido indica que o cliente é uma empresa pública e que as ven-das de produtos para ele estão sujeitas às retenções previstas na legislação.

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: Solicita CNPJ e Inscrição Estadual;: Desabilita os campos Nascimento, Nome do Pai e Nome da Mãe;: Habilita os campos Contato e Cargo do Contato;: Desabilita os campos para preenchimento do Endereço Comercial na Aba 2-Endereços;

Quadro Tipo de Pessoa quando selecionado Pessoa Jurídica

Observações: Informação utilizada nos lançamentos de saída do módulo Escrita Fiscal.



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Campo Código Alfa-Numérico – Utilizado no certificado de qualidade – pintura como de -> para entre o código numérico de cliente no Sistema Controller e o código alfa-numérico no Sistema de PCP do usuário.

Campo Município (ZFM /ALC) – Código do município na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio. Desabilitado e preenchido automaticamente a partir do código do município informado no endereço da empresa.

Campo Município DIPAM-B – Código do município na antiga Declaração do Indice de Participação dos Municípios de SP atualmente incorporada pela GIA/SP, sugerido a partir do código do município informado no endereço da empresa.

Campo Código Para o DIPAM-B – Código da informação para a DIPAM-B caso o cliente esteja sujeito às operações declaradas na DIPAM-B de acordo com tabela fornecida pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo.

Campo ISS Retido – Quando preenchido indica que o ISS calculado nas notas de serviços prestados emitidas para este cliente deve ser considerado por padrão como retido, padrão este que pode ser alterado no momento da emissão da nota fiscal.

Campo Class. Contábil Padrão – Código do lançamento contábil padrão associado ao cliente para os lançamentos de saída na importação para a Escrita Fiscal.

Campo Complemento – Complemento da classificação contábil padrão quando o lançamento pa-drão informado no campo anterior aponte para uma conta contabil incompleta que será comple-mentada pelo número informado neste campo.

Afeta o faturamento e a Escrita Fiscal, pois se a empresa estiver sediada num município da ZFM/ALC e tiver registro no Suframa estará sujeita a desconto do ICMS e isenção de PIS e Cofins.

Afeta a geração da GIA contendo clientes com sede no estado de SP que tiveram operações de presta-ção de serviços de transporte ou de comunicação.

Exemplo: Lançamento Padrão = Debita Grupo 112.01 - Clientes e Credita 311.01.0001 - Receita com Vendas de Produtos. Neste caso se o campo complemento for preenchido com 0006 o lançamento con-tábil será Débito em 112.01.0006 e Crédito em 311.01.0001.

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Campo Class. Contábil Serviços – Código do lançamento contábil padrão associado ao cliente para os lançamentos de serviços prestados na importação para a Escrita Fiscal.

Campo Complemento – Complemento da classificação contábil padrão quando o lançamento padrão informado no campo anterior aponte para uma conta contabil incompleta que será complementada pelo número informado neste campo.

Campo PIS AutoPeças – O valor informado neste campo corresponde ao percentual de PIS que será retido nas notas fiscais de venda para este cliente.

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Campo COFINS AutoPeças – O valor informado neste campo corresponde ao percentual de COFINS que será retido nas notas fiscais de venda para este cliente.

Campo Código EDI – O código informado neste campo será utilizado na geração do arquivo EDI padrão Anfavea contendo documentos deste cliente.

Exemplo: Lançamento Padrão = Debita Grupo 112.01 - Clientes e Credita 311.01.0003 - Receita com Vendas de Serviços. Neste caso se o campo complemento for preenchido com 0020 o lançamento contábil será Dé-bito em 112.01.0020 e Crédito em 311.01.0003.

Observação: Este campo só é habilitado quando o campo PIS/COFINS AutoPeças do cadastro da empresa estiver preenchido com P-Produtos ou S-Produtos/Serviços.

Observação: Este campo só é habilitado quando o campo PIS/COFINS AutoPeças do cadastro da empresa estiver preenchido com P-Produtos ou S-Produtos/Serviços.

Observação: A definição do padrão de geração do arquivo EDI está no campo Layout EDI do cadastro da em-presa.

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Cadastramento de endereços de entrega específicos.

Cadastro de Clientes – Aba 2 – Endereços de um cliente

Se cliente pessoa física habilita o endereço Comercial. Permite um endereço de cobrança e vários endereços de entrega diferentes do endereço principal.

Campos C.N.PJ. e Inscrição Estadual - Os vários endereços de entrega podem ser de pessoa física ou jurídica e os dados solicitados nos campos seguintes irão variar de acordo com a seleção do usuário conforme exemplo abaixo:

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Fixar este endereço para Etiquetas e Envelopes – Este campo só é habilitado quando o cliente tem mais de um endereço de entrega sendo preenchido e desabilitado no caso de endereço único.

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Cadastro de Clientes – Aba 3 – Financeiro

Campo Plano de Contas – A conta contábil informada neste campo será utilizada a Débito na apropriação e a Crédito nas baixas dos títulos gerados para este cliente em Contas a Receber.

Quadro Contabilidade e Planejamento

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Observação: O conteúdo deste campo só será considerado na contabilização do lançamento se o campo Conta/Histórico Contábil Genérico para Clientes estiver preenchido, caso contrário será utilizada a conta ge-nérica, ambos informados na configuração da empresa.



Quadro Última Venda

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2 Campo Histórico Contábil – O histórico contábil informado neste campo será utilizado a Débito na apropriação e a Crédito nas baixas dos títulos gerados para este cliente no Receber.

Campo Plano de Receita – O código informado neste campo será o tipo de receita padrão para este cliente na inclusão de pedidos de venda e notas de saída e serviços prestados no faturamento e de titulos em Contas a Receber no financeiro.

Campos Agência e Número da Conta – A agência, número de conta e digitos verificadores informa-dos nestes campos são utilizados na geração dos arquivos de cobrança no padrão CNAB para envio aos bancos.

Quadro Dados Bancários

Observação: O conteúdo deste campo só será considerado na contabilização do lançamento se o campo Conta/Histórico Contábil Genérico para Clientes estiver preenchido, caso contrário será utilizado o his-tórico padrão genérico, ambos informados na configuração da empresa.

Observação: O tipo de receita informado no cliente será sugerido nos pedidos e nas notas apenas quan-do o campo Sugere Plano de Receitas do Cliente no cadastro da empresa estiver preenchido e poderá ser alterado pelo usuário.

Campos Nota Fiscal, Data e Valor – Estes campos são preenchidos automaticamente pelo fatura-mento por ocasião da emissão de notas fiscais de saída ou de serviços e são apenas para consulta, ficando portanto desabilitados.

Campo Vendas a Prazo – Quando preenchido habilita o campo seguinte e limitar o prazo máximo em dias nas vendas para este cliente.

Campo Limite dias Prazo – Neste campo será informado o prazo máximo em dias para as vendas deste cliente, apenas quando o campo anterior estiver preenchido.

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Observação: O limite imposto pelo conteúdo deste campo serve apenas para emitir uma mensagem de alerta ao usuário que poderá dar prosseguimento

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Campo Limite – Neste campo será informado limite de crédito do cliente considerando-se os títulos em aberto.

Consulta Contas a Receber (Selecionados Estão Vencidos) – Mostra uma relação dos títulos do cliente que está sendo alterado que estão em aberto na data da consulta.

Consulta Pagamentos Efetuados nos Últimos 12 Meses – Mostra uma relação dos títulos pagos pelo clien-te que está sendo alterado nos últimos 12 meses.

Botão Sub-Cliente – Este botão permite cadastrar sub-clientes do cliente que está sendo alterado que se-rão utilizados no módulo de faturamento para entrega futura como locais de entrega associados ao cliente.Neste formato de faturamento o cliente adquire a mercadoria e solicita que ela seja entregue em X clientes seus sem que estas empresas sejam cadastradas como clientes no Sistema, pois não há relacionamento direto com elas uma vez que a cobrança será emitida em nome do cliente principal e estas empresas serão apenas locais de entrega.

Observação: O limite imposto neste campo será utilizado para emitir uma mensagem de alerta informando o usuário sobre o estouro de limite de crédito durante a inclusão de novos pedidos ou notas de venda para este cliente.

Observações:

- Este cadastro só é utilizado no módulo de faturamento para entrega futura acessada a partir da opção Faturamento -> Entrega Futura;- Um cliente pode ter N sub-clientes ou locais de entrega;- Um sub-cliente ou local de entrega pode ser associado a N clientes;- Os dados dos sub-clientes são transferidos para o Sistema Escrita Fiscal na integração das notas fiscais de remessa;- Nesta configuração quando os Sistemas Controller e Escrita Fiscal estão no mesmo banco os clientes de-vem ser compartilhados no Controller e exclusivos na Escrita Fiscal;



Tela de cadastramento acessada ao pressionar o botão Sub-Cliente

BuddyWin Controller A Solução definitiva para sua empresa.

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Campo Vendedor – Código do vendedor ou representante associado a este cliente. Quando preenchido o código informado neste campo será sugerido na inclusão de um novo pedido ou nota de vendas e a infor-mação será transferida para o módulo financeiro com o objetivo de calcular a comissão.

Campo Transportadora – Código do transportador associado a este cliente. Quando preenchido o código informado neste campo será sugerido na inclusão de um novo pedido de vendas e a informação será transferida para a nota fiscal.

Campo Tipo do Frete – Indica se o frete nas vendas para este cliente é por padrão por conta do ( )-Emi-tente ou do ( )-Destinatário. O tipo de frete selecionado neste campo será sugerido na inclusão de uma nova nota fiscal.

Campo Tipo Transporte – Indica se o transporte nas vendas para este cliente é por padrão ( )-Rodoviário ou ( )-Aéreo. O tipo de transporte selecionado neste campo será sugerido na inclusão de uma nova nota fiscal.

Campo Produto – Código do principal produto comprado por este cliente. Campo informativo.

Cadastro de Clientes – Aba 4 – Outros

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Campo/Botão Enviar Mala Direta – Quando acionado indica que serão gerados etiquetas de endere-çamento e envelopes para este cliente na emissão de mala direta.

Campo Suframa – Código da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Quando pre-enchidos este e o campo Municipio (ZFM/ALC) as notas fiscais de venda para esta empresa estão sujeitas ao desconto do ICMS e isenção de PIS e Cofins. Campo Tipo de Tributação – Indica se o cliente é (o)-Revendedor ou ()-Consumidor Final. O tipo de cliente para efeito de tributação determina se haverá a incidência de ICMS sobre o IPI devida nas vendas para consumidor final.

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Campo Opção pelo Simples – Indica a opção do cliente com relação ao Simples Nacional e aceita os seguintes valores:

Quadro Base de ICMS no Cadastro de Naturezas de Operação

Observação: A incidência de ICMS sobre o IPI depende da combinação deste campo com o quadro Base de ICMS do cadastro de naturezas de operação e só ocorrerá quando a natureza utilizada na nota fiscal estiver configurada conforme figura a seguir.

Não Optante -> O cliente não é optante pelo Simples Nacional;Simples EPP -> O cliente é optante pelo Simples Nacional e é considerada uma Empresa de Pequeno Porte com faturamento anual entre R$ 240.000,00 e R$ 2.400.000,00;Simples Micro -> O cliente é optante pelo Simples Nacional e é considerada uma Micro-Empresa com faturamento anual de até R$ 240.000,00;

O preenchimento deste campo afeta as notas de prestação de serviços emitidas para o cliente porque as empresas optantes pelo Simples Nacional não estão sujeitas a retenção de IR na Fonte nem PIS, COFINS e Contribuição Social.

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Campo Isento IPI – Quando preenchido indica que o cliente é isento de IPI e não transfere para os pedidos e notas fiscais de venda a alíquota de IPI informada no cadastro do produto.Também é utilizado para indicar isenção e zerar a alíquota de IPI na emissão das notas associada ao pro-cesso de importação de pedidos acessado a partir da opção Integrações -> Importação dos Pedidos.

Campo Sede Exterior – Quando preenchido indica que o cliente é uma empresa com sede no exterior. Esta informação é utilizada na integração com a Escrita para indicar que o serviço foi prestado no exterior e portanto é isento de PIS e COFINS e também das retenções na impressão das notas de serviços presta-dos ou conjugadas ou geração da nota fiscal eletrônica com prestação de serviços.

Campo Alíquota do Pis/Cofins – Quando preenchido indica que o tipo de Pis/Cofins padrão deste cliente. Esta informação é utilizada na integração com a Escrita para indicar o tipo de Pis/Cofins dos lançamentos de saída gerados a partir das notas fiscais emitidas para este cliente.

Campo Exige Certificado de Qualidade – Quando preenchido indica que o cliente exige certificado de qualidade acompanhando as notas fiscais de saída emitidas no modulo de Estoque de Terceiros.

Campo País – Código do país onde fica sediado o cliente. Informação transferida para o Sistema Escrita Fiscal e utilizado na geração do SPED Fiscal.

Campo Condição de Pagamento – Código da condição de pagamento padrão para este cliente. Quando preenchido é transferido para os pedidos e notas fiscais de venda como sugestão podendo ser alterado pelo usuário.

Cadastro de ClientesFUNÇÕES E CADASTROS AUXILIARES



Menu Consulta – Permite consultar os clientes cadastradao e executar as operações Incluir, Alterar, Ex-cluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca dos clientes acessadas pelo botão Localizar:

Código do Cliente -> Código numérico do cliente – busca padrão acionada quando clica-se sobre o botão;Código do Cliente – Alfanumérico -> Código alfanumérico do cliente – busca pelo conteúdo do campo de título Código Alfa-Numérico;Nome do Cliente – Inicio -> Início do nome ou razão social do cliente;Nome do Cliente – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome ou razão social do cliente;Mês Aniversário -> Mês de aniversário do cliente pessoa física;Tipo de Pessoa -> Tipo de pessoa com os seguintes valores válidos: F-Física ou J-Jurídica;C.N.P.J. –> CNPJ do cliente pessoa jurídica;C.P.F. –> CPF do cliente pessoa física;Nome Fantasia – Início -> Inicio do nome fantasia do cliente;Nome Fantasia – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia do cliente;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os clientes cadastrados;

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os clientes a ordem e as condi-ções de impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Condições especiais:

- O preenchimento dos campos Vendedor Inicial e Final possibilita relacionar apenas os clientes com o campo Vendedor da aba 4 - Outros maior ou igual ao Vendedor Inicial e me-nor ou igual ao Vendedor Final informado;- Se o campo Vendedor Inicial não for preenchido serão relacionados todos os clientes que não tenham o Vendedor informado no cadastro;- A lista de vendedores cadastrados apresentada abaixo dos campos Vendedor Inicial e Final possibilita relacionar apenas os clientes dos vendedores selecionados nesta lista;- Os quadros Tipo de Relatório e Tipo de Pessoa permitem escolher o tipo de relatório e in-dicar se serão relacionados os clientes pessoa Física, Jurídica ou ambos;- O campo [ ]Relacionar Sub-Clientes possibilita relacionar os dados dos sub-clientes dos clientes selecionados para o relatório;



Menu Etiquetas – Apresenta a mesma caixa de diálogo utilizada para a impressão dos relatórios acrescida de um quadro onde o usuário indica a posição inicial no formulário e a quantidade das etiquetas de endereçamen-to a imprimir por cliente selecionado.

Relatório de clientes – modelo Simples

Relatório de clientes – modelo Completo

Menu Envelopes – Apresenta a mesma caixa de diálogo utilizada para a impressão dos relatórios onde o usuário seleciona os clientes a ordem e as condições de impressão dos envelopes a imprimir para os clientes selecionados.

Observação: Antes de imprimir as etiquetas é necessário configurá-las na opção Configurações -> Pré-Impressos -> Etiquetas Clientes.

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Menu Sub-Clientes – Este menu permite Incluir, Consultar ou Relacionar sub-clientes dos clientes préviamen-te cadastrados para utilização no módulo de faturamento para entrega futura como locais de entrega associa-dos aos clientes.

Opção Incluir – Nesta opção o usuário informa primeiramente o cliente e a seguir inclui seus sub-clientes no mesmo formulário acessado a partir do botão Sub-Cliente disponível no cadastro de clientes.

Cabeçalho do formulário de inclusão dos sub-clientes onde o usuário informa o CNPJ ou o código do cliente para o qual serão incluídos os sub-clientes.

Opção Consulta – Nesta opção o usuário consulta os sub-clientes incluídos para todos os clientes com as se-guintes possibilidades de busca a partir do botão Localizar:

Observação: Antes de imprimir os envelopes é necessário configurá-los na opção Configurações -> Pré-Im-pressos -> Envelope Clientes.

Clientes -> Código do cliente – busca padrão;Razão Social [Cliente] – Exata -> Nome exato do cliente;Razão Social [Cliente] – Início -> Início do nome do cliente;Razão Social [Cliente] – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do cliente;CNPJ - Cliente -> CNPJ do cliente;CPF - Cliente -> CPF do cliente;Sub-Cliente -> Código do sub-cliente;Razão Social [Sub-Cliente] – Exata -> Nome exato do sub-cliente;Razão Social [Sub-Cliente] – Inicio -> Inicio do nome do sub-cliente;Razão Social [Sub-Cliente] – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do sub-cliente;CNPJ - Sub-Cliente -> CNPJ do sub-cliente;CPF - Sub-Cliente -> CPF do sub-cliente;Nome Fantasia [Sub-Cliente] – Exata -> Nome fantasia exato do sub-cliente;Nome Fantasia [Sub-Cliente] – Inicio -> Inicio do nome fantasia do sub-cliente;Nome Fantasia [Sub-Cliente] – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia do sub-cliente;



Opção Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os clientes, os sub-clientes e as ordens de impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Relatório de Sub-Clientes – modelo Resumido

Relatório de Sub-Clientes – modelo Completo

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1) Cite três opções de busca do menu con-sulta – em cadastro de clientes.

2) No campo Município o que significa a sigla - (ZFM /ALC)

3) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e crie o cadastro de alguns Clientes.



Anotações Gerais

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Documents

BuddyWin Controller_Cap_02_Clientes