BuddyWin Controller_Financeiro_Cap_04_Receber_Relatorios

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BuddyWin Controller GlanData

Vamos estudar neste capítulo como extrair os relatórios de contas a receber e mais algumas rotinas auxiliares. Tenha a informação de que precisa em diversas consultas e relatórios com várias opções de filtragem, ordenação e exibição.

BuddyWin Controller

Capítulo 02

GlanData BuddyWin Controller

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Contas a Receber - Relatórios e Rotinas AuxiliaresMenu Cnab – Cobrança Bancária -> Gera Arquivo de Remessa – Apresenta um formulário onde o usu-ário seleciona títulos para geração de um arquivo de remessa no padrão CNAB autorizando o banco a recebê-los creditando numa das contas da empresa.

Antes de utilizar o recurso é necessário solicitar o layout e criar a configuração no Sistema para cada banco sendo a tarefa de configuração incumbência da Glan Data que a fará mediante solicitação do cliente ao departamento de suporte.

Campos Conta - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o código da conta bancária onde serão creditados os valores recebidos dos títulos incluídos no arquivo CNAB.Caso não exista configuração para o banco correspondente à conta informada após selecionados os títulos e clicado no botão Gerar será apresentada a seguinte mensagem:

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Campo Confirme a Sequência - Neste campo o Sistema informa o número sequêncial da próxima remessa para a conta informada.

Campo Confirme o nome do arquivo de Remessa - Neste campo o usuário deve informar ou confirmar o nome do arquivo de remessa, incluindo o nome do diretório onde o mesmo será gravado.

Quadro [ ] Quitadas, [ ] Em Aberto ou [ ] Ambas - Neste quadro o usuário seleciona os status dos títulos que devem ser apresentados para a seleção.

Quadro [ ] Emissão ou [ ] Vencimento - Neste quadro o usuário seleciona a data base para busca dos títulos que devem ser apresentados para a seleção.

Campos Inicial e Final - Nestes campos o usuário informa as datas de vencimento ou emissão inicial e final dos títulos a buscar.

Campo Carteira - Neste campo pode ser informado o código da carteira de cobrança de acordo com o ban-co.

Campos Instrução 1 e 2 - Nestes campos podem ser informadas até duas instruções de cobrança prévia-mente cadastradas para o banco de destino do arquivo CNAB a ser gerado.

Campo Ocorrência - Neste campo pode ser informada uma ocorrência de cobrança préviamente cadastra-da para o banco de destino do arquivo CNAB a ser gerado.

Campo [ ] Aplica Multa CNAB - Quando este campo está preenchido os dois campos seguintes são habilita-dos e neles é possível informar dados sobre a multa por atraso.

Campo Dias a Considerar - Neste campo pode ser informado o número de dias a considerar para a cobrança de multa por atraso.

Campo Percentual da Multa % - Neste campo pode ser informado o percentual da multa por atraso.

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Campo Taxa Juros Mensal - Neste campo deve ser informada a taxa de juros mensal por atraso.

Campo Taxa Juros Diário - Neste campo deve ser informada a taxa de juros diário por atraso.

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Observação: Os campos Confirme a Sequência, Confirme o nome do arquivo de Remessa, Carteira, Instrução 1 e 2, Ocorrência, Taxa Juros Mensal e Taxa Juros Diário são inicialmente preenchidos com os valores informados na conta selecionada.

Botão (Buscar) – Após informar o preenchimento dos campos acima o usuário deve clicar neste botão para que sejam apresentados os títulos para a seleção final.Os títulos apresentados inicialmente não estão selecionados para a inclusão no arquivo CNAB e esta seleção pode ocorrer das seguintes maneiras:

- Para selecionar apenas 1 título basta clicar no canto esquerdo da linha onde o título é apresentado;

- Para selecionar vários títulos é necessário segurar a tecla CTRL pressionada e clicar no canto esquerdo da linha de cada título a incluir;

- Para selecionar todos os títulos basta clicar no botão ;

- Para remover a seleção de todos os títulos basta clicar no botão .

Botão Gerar – Após selecionar pelo menos um título basta clicar neste botão para gerar o arquivo.Depois de gerado o arquivo será apresentada a seguinte pergunta:

Se a resposta for Não ou No os títulos continuarão selecionados para uma nova geração de arquivo e será apresentada a seguinte pergunta:

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BuddyWin Controller GlanDataSe a resposta for Sim ou Yes será apresentada a seguinte mensagem:

Depois de clicar no botão OK será apresentada a seguinte pergunta:

Se a resposta for Não ou No o processo estará encerrado e o formulário pronto para receber novos títulos e gerar outros arquivos;Se a resposta for Sim ou Yes será impresso o relatório de conferência abaixo, o processo estará encerrado e o formulário pronto para receber novos títulos e gerar outros arquivos;



Aba 5 - CNAB do documento depois de confirmada a geração do arquivo de remessa

Menu Cnab – Cobrança Bancária -> Relatório de Retorno - Crítica - Apresenta um formulário onde o usu-ário seleciona a conta bancária e o arquivo de retorno para geração de um relatório de crítica do retorno encaminhado pelo banco antes da leitura que irá alterar os títulos em contas a receber. Os arquivos de retorno normalmente são enviados pelos bancos no dia seguinte ao envio de uma remessa pela empresa e no dia que os títulos são recebidos.

A emissão deste relatório permite visualizar os títulos aceitos pelo banco, as inconsistências e os títulos baixados antes de efetivar a leitura do retorno com a atualização dos títulos.

Campo Conta - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o código da conta bancária onde serão creditados os valores recebidos dos títulos incluídos no arquivo CNAB.

Campo Confirme o nome do Arquivo - Neste campo o usuário deve informar ou selecionar o nome do arquivo de retorno, incluindo o nome do diretório onde o mesmo está gravado.

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BuddyWin Controller A Solução definitiva para sua empresa.

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BuddyWin Controller GlanDataRelatório de crítica do retorno com títulos aceitos pelo banco.

Relatório de crítica com títulos aceitos e recebidos pelo banco.



Menu Cnab – Cobrança Bancária -> Ler Arquivo de Retorno – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona arquivos para leitura do retorno enviado pelo banco.

A leitura do arquivo de retorno tem como objetivos gravar o número bancário no título no dia seguinte ao envio da remessa e baixar os títulos em contas a receber no dia seguinte ao recebimento pelo banco.

Campo Conta - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o código da conta bancária onde serão creditados os valores recebidos dos títulos incluídos no arquivo CNAB.

Campo Arquivo de Retorno de Cnab - Neste campo o usuário deve informar ou selecionar o nome do arquivo de retorno, incluindo o nome do diretório onde o mesmo está gravado.

Campo Aviso Bancário - Neste campo pode ser informado um número de aviso bancário associado ao arquivo de retorno que será gravado nos títulos que forem atualizados.

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Botão (Buscar) – Após informar o preenchimento dos campos acima o usuário deve clicar neste botão para que sejam apresentados os títulos para a seleção final.Os títulos apresentados inicialmente não estão selecionados para a leitura do retorno e esta seleção pode ocor-rer das seguintes maneiras:

- Para selecionar apenas 1 título basta clicar no canto esquerdo da linha onde o título é apresentado;

- Para selecionar vários títulos é necessário segurar a tecla CTRL pressionada e clicar no canto esquerdo da linha de cada título a incluir;

- Para selecionar todos os títulos basta clicar no botão ;

- Para remover a seleção de todos os títulos basta clicar no botão ;

Botão OK – Após selecionar pelo menos um título basta clicar neste botão para a leitura do arquivo.

Ao final do processo de leitura do arquivo será apresentada a seguinte mensagem:

Após a leitura do retorno os seguintes campos dos títulos foram atualizados:

e na aba 1 – Principal e

na aba 5 – CNAB.

Caso o título tenha sido recebido pelo banco os seguintes campos também são atualizados:

, e na aba 1 – Principal.

na aba 5 – CNAB.



Menu Cnab – Cobrança Bancária -> Estorno do Arquivo de Remessa – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona a conta e o arquivo CNAB a estornar, liberando os títulos para geração de um novo arquivo.

A opção de estorno deve ser utilizada nos casos em que foram incluídos títulos indevidos no arquivo ou nos casos em que faltaram títulos e torna-se necessário estornar o arquivo e gerar outro com todos os documentos.

Campo Conta - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o código da conta bancária para onde o arquivo de remessa CNAB a estornar foi gerado.

Campo Confirme o nome do Arquivo: - Neste campo o usuário deve informar ou selecionar o diretó-rio e o arquivo de remessa CNAB a estornar.

Botão Estornar - Clicar neste botão executa o estorno do arquivo CNAB liberando todos os títulos nele inseridos para uma nova remessa CNAB.

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Ao final da operação é apresentada a mensagem abaixo e os títulos estão liberados:

Depois de pressionar a tecla OK será apresentada a seguinte pergunta:

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BuddyWin Controller GlanDataSe a resposta for Sim ou Yes será impresso o relatório a seguir:

Menu Cnab – Cobrança Bancária -> Tabela de Ocorrências - Retorno -> Incluir – Apresenta um formulário onde o usuário cadastra os códigos de ocorrência utilizados pelos bancos nos arquivos de retorno permitindo que os relatórios apresentem a descrição das eventuais inconsistências ou mensagens de aviso.

Campo Conta - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o código da conta bancária para onde os arquivos de remessa CNAB serão gerados.

Campos Código e Descrição - Nestes campos devem ser informados o código e a descrição da ocorrência de acordo com tabelas fornecidas pelos bancos.

Campo [ ] Indica Erro - O preenchimento deste campo indica que a ocorrência representa um erro e o título que retorna com este código de ocorrência não é aceito pelo banco.

Tabela de Ocorrência - Neste campo de preenchimento obrigatório deve ser informado o complemento que agrupa os códigos de ocorrência de acordo com as tabelas fornecidas pelos bancos.

Tabela de Motivo - Neste campo deve ser informado o código da tabela de motivos quando o banco tiver associação entre tabelas de ocorrências e motivos.

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Menu Consulta – Permite consultar as ocorrências de retorno cadastradas e executar as operações In-cluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca das ocorrências acessadas pelo botão Localizar:

Conta -> Código numérico da conta bancária – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Ocorrência -> Código numérico da ocorrência;Descrição da Ocorrência – Exato -> Descrição exata da ocorrência;Descrição da Ocorrência – Inicio -> Inicio da descrição da ocorrência;Descrição da Ocorrência – Qualquer Parte -> Qualquer parte da descrição da ocorrência;Tabela da Ocorrência -> Código da tabela de ocorrência;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todas as ocorrências de retorno cadastradas;

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a conta inicial e a conta final códigos de ocorrência do retorno CNAB para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

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BuddyWin Controller GlanDataRelatório das ocorrências de retorno

Cheques Devolvidos -> Incluir – Apresenta um formulário onde o usuário cadastra os cheques recebidos de clientes e devolvidos pelo banco por falta de saldo ou qualquer outra razão mantendo um registro para futuras consultas ou relatórios.

Campo Banco - Neste campo deve ser informado o código do banco do cheque devolvido no sistema ban-cário brasileiro.

Campo Agência - Neste campo deve ser informado o número da agência do cheque devolvido.

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Campo Conta - Neste campo deve ser informado o número da conta do cheque devolvido.

Campo Cheque - Neste campo deve ser informado o número do cheque devolvido.

Campo [ ] Valor Recebido? - Este campo deve ser preenchido quando o cheque for recebido e seu pre-enchimento habilita o campo de data no mesmo quadro permitindo informar a data do recebimento quando o mesmo for reapresentado ou quitado pelo cliente.

Campo Nome do Banco - Neste campo deve ser informado o nome do banco do cheque devolvido.

Campo Valor do Cheque - Neste campo deve ser informado o valor do cheque devolvido.

Campo Data Recebimento - Neste campo deve ser informada a data em que a empresa recebeu o cheque do cliente.

Campo Data Vencimento - Neste campo deve ser informada a data de vencimento do cheque devol-vido.

Campo Data Devolução - Neste campo deve ser informada a data em que o cheque foi devolvido pelo banco.

Campo Alínea - Neste campo deve ser informada a alínea utilizada pelo banco para devolver o cheque.

Campo Cliente - Neste campo deve ser informado o código do cliente responsável pelo cheque devol-vido. No campo seguinte é apresentado o nome do cliente selecionado.

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Menu Consulta – Permite consultar os cheques devolvidos cadastrados e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

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BuddyWin Controller GlanDataPossibilidades de busca dos cheques devolvidos acessadas pelo botão Localizar:

Banco -> Código do banco – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Agência -> Código da agência do cheque devolvido;Conta -> Número da conta do cheque devolvido;Cheque -> Número do cheque devolvido;Cód. Cliente -> Código numérico do cliente responsável pelo cheque devolvido;Razão Social – Exato -> Nome exato do cliente;Razão Social – Inicio -> Início do nome do cliente;Razão Social – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do cliente;Nome Fantasia – Exato -> Nome fantasia exato do cliente;Nome Fantasia – Inicio -> Início do nome fantasia do cliente;Nome Fantasia – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia do cliente;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os cheques devolvidos cadastrados;

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem de impressão, o status de recebimento, a quebra e de acordo com a ordem filtra as datas e os clientes inicial e final para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.



Relatório de cheques devolvidos em ordem de vencimento – todos os cheques.

Recibos -> Incluir – Apresenta um formulário onde o usuário cadastra recibos de pagamentos efetuados pelos clientes nas ocasiões em que os pagamentos não estão associados a títulos como, por exemplo, a quitação de um cheque devolvido. Além de permitir a emissão do recibo esta opção permite manter um registro de todos os recibos emitidos para futuras consultas e impressão de relatórios.

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BuddyWin Controller GlanDataCampo Recibo - Neste campo deve ser informado ou confirmado o número sequêncial do recibo sugerido pelo Sistema.

Campo Cliente - Neste campo que é obrigatório deve ser informado o nome do cliente para o qual está sendo emitido o recibo.

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Observação: Como não é necessário que o cliente esteja cadastrado o recibo pode ser emitido para qual-quer empresa ou pessoa como, por exemplo, um fornecedor ou um funcionário.

Campo Valor - Neste campo deve ser informado o valor total do recibo de pagamento.

Campos Observações [ ] Texto 1 ou [ ] Texto 2 - Neste campo o usuário deve escolher o texto a ser impresso no recibo dentre dois textos padrão sugeridos que também podem ser alterados pelo usuário adequando-o aos propósitos específicos do recibo.

Campos Descrição do Serviço e Data - Um recibo possibilita a quitação de vários débitos num único docu-mento e nestes campos são informados os detalhes dos itens que foram recebidos e suas respectivas datas.

Botão Gravar - Depois de informados todos os campos acima e pelo menos um item clicar neste botão grava os dados do recibo para posterior impressão e consultas.

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Menu Consulta – Permite consultar os recibos cadastrados e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.



Impressão de um recibo de pagamento.

Possibilidades de busca dos recibos acessadas pelo botão Localizar:

Recibo -> Código numérico do recibo – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Nome do Cliente – Exato -> Nome exato do cliente;Nome do Cliente – Inicio -> Inicio do nome do cliente;Nome do Cliente – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do cliente;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os recibos cadastrados;

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os recibos inicial e final para a impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Impressão de um relatório dos recibos cadastrados.

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Promissórias-> Incluir – Apresenta um formulário onde o usuário cadastra notas promissórias emitidas para clientes normalmente em operações de venda de imóveis ou de ativo imobilizado.Além de permitir a emissão das notas promissórias, permite ainda manter um registro de todas as promissórias emitidas para futuras consultas e impressão de relatórios.

Campo Promissória - Neste campo deve ser informado ou confirmado o número sequêncial da nota pro-missória sugerido pelo Sistema.

Campo Valor - Neste campo deve ser informado o valor da nota promissória.

Campo Data de Emissão - Neste campo deve ser informada a data de emissão da nota promissória.

Campo Data de Vencimento - Neste campo deve ser informada a data de vencimento da nota promissória.

Campo Cliente - este campo deve ser informado o código do cliente que precisa ter sido préviamente ca-dastrado.

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Menu Consulta – Permite consultar as notas promissórias cadastradas e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.



Campos [ ] Imprimir... - Se selecionado [ ] Imprimir Relação das Promissórias será impressa uma relação das notas promissórias de acordo com os filtros informados caso contrário serão impressas as notas pro-missórias em formulário pré-impresso que deve ter sido previamente configurado na opção Configura-ções -> Pré-Impressos -> Promissórias.

Promissória -> Número da promissória – busca padrão acionada ao clicar sobre o botão;Data Vencimento -> Data de vencimento da nota promissória;Data Emissão -> Data de emissão da nota promissória;Cód. Cliente -> Código do cliente da nota promissária;Razão Social – Exato -> Nome exato do cliente;Razão Social – Inicio -> Início do nome do cliente;Razão Social – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do cliente;Nome Fantasia – Exato -> Nome fantasia exato do cliente;Nome Fantasia – Inicio -> Início do nome fantasia do cliente;Nome Fantasia – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia do cliente;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todas as notas promissórias cadastradas;

Possibilidades de busca das notas promissórias acessadas pelo botão Localizar:

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona a ordem de impressão, o tipo de relatório, a quebra e de acordo com a ordem filtra as datas ou os números de promissórias e os clientes inicial e final para a impressão do relatório.

Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

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BuddyWin Controller GlanDataRelação das notas promissárias num intervalo de vencimentos.

Menu Vencimentos Futuros – Apresenta um formulário onde o usuário informa a data base e os códigos do cliente inicial e final para emissão de um resumo por cliente dos títulos a receber a partir da data base.

O relatório é impresso no modo paisagem e contém 6 colunas que apresentam os totais dos títulos a receber a cada 15 dias iniciando com os títulos em atraso na data base e finalizando com os títulos que vencem mais de 60 dias depois da data base informada.

Relatório com os vencimentos futuros de 3 clientes.



Menu Documentos Selecionados – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona um conjunto de títulos a receber para emissão de um relatório. Este recurso deve ser utilizado quando o processo de sele-ção individual dos títulos for a única maneira de agrupá-los para a emissão do relatório.

Linha de totais do relatório

PRIN -> Documento principal ou o título;IRRF -> Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o título principal;INSS -> INSS Retido sobre o título principal;ISS -> ISS Retido sobre o título principal;PIS -> PIS Retido sobre o título principal;FIN -> COFINS Retido sobre o título principal;CLS -> Contribuição Social Retida sobre o título principal;RET -> Retenção consolidada de PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o título principal;

Observação: A coluna “Tipo” da tela de consulta apresenta uma sigla de 3 ou 4 letras que representa o tipo do documento associado ao título conforme tabela a seguir:

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BuddyWin Controller GlanDataCampos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas a datas de emissão inicial e final dos títulos que serão pré-selecionados para impressão.

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Os títulos apresentados inicialmente não estão selecionados para a impressão e esta seleção pode ocorrer das seguintes maneiras:

- Para selecionar apenas 1 título basta clicar no canto esquerdo da linha onde o título é apresentado;- Para selecionar vários títulos é necessário segurar a tecla CTRL pressionada e clicar no canto esquerdo da linha de cada título a incluir;- Para selecionar todos os títulos basta clicar no botão ;- Para remover a seleção de todos os títulos basta clicar no botão .

Botão (Buscar ) – Após informar as datas de emissão inicial e final o usuário deve clicar neste botão para que sejam apresentados os títulos emitidos no intervalo informado.

- Para selecionar todas as parcelas de um documento específico é necessário informar o seu número nos cam-pos “Documento / Série” e clicar no botão ;

- Para remover a seleção de todas as parcelas de um documento específico é necessário informar o seu número nos campos “Documento / Série” e clicar no botão ;

- Para selecionar os títulos pagos ou a pagar numa determinada conta bancária é necessário informar o código da conta no campo “Conta Bancária” e clicar no botão ;

- Para remover a seleção dos títulos pagos ou a pagar numa determinada conta bancária é necessário informar o código da conta no campo “Conta Bancária” e clicar no botão ;

Campo Manter Seleção Anterior - O preenchimento deste campo indica que a seleção anterior deve ser mantida sempre que for clicado o botão para uma nova seleção.

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Relatório dos títulos selecionados



Menu Comissão de Vendedores – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona ordem e período de busca, status das comissões e dos títulos e filtra vendedores contas bancárias e empresas para emissão de relatórios de comissão dos vendedores ou representantes em 6 layout’s diferentes.

Os relatórios permitem pagar a comissão total por ocasião da venda ou por ocasião do recebimento ou ainda separar a comissão sobre os valores faturados e sobre os valores recebidos de forma a pagar uma parcela da comissão por ocasião da venda e o complemento por ocasião do recebimento.

Todos os relatórios podem ser emitidos de forma detalhada que apresenta todos os documentos ou de forma resumida que mostra apenas os totais do período.

Em caso de separação da comissão entre faturados e recebidos os percentuais a aplicar sobre os valores faturados são informado no campo do “Sobre Faturados” da aba 2- Financeiro do cadastro de vendedores.

Campos [ ] Emissão Documento, [ ] Vencimento Documento ou [ ] Vencimento Comissão - A sele-ção neste quadro determina a ordem de impressão do relatórios e qual campo de data será utilizado para a busca dos dados.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos que dependem da escolha anterior devem ser in-formadas as datas inicial e final a serem consideradas no relatório.

Campos [ ] Comissões Pagas, [ ] Comissões Não Pagas ou [ ] Todas - A seleção neste quadro deter-mina o status das comissões em relação ao pagamento para inclusão no relatório.

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BuddyWin Controller GlanDataCampo [ ] Confirmar Atualização das Comissões - O preenchimento deste campo indica que ao final da emissão do relatório o indicador de comissão paga dos títulos incluídos deve ser alterado para verdadeiro indicando que a comissão já foi paga.

Campos Vendedor Inicial e Vendedor Final - Nestes campos devem ser informados os códigos inicial e final dos vendedores a serem incluídos no relatório.

Campos [ ] Contas a Receber, [ ] Contas Já Recebidas ou [ ] Todas - A seleção neste quadro determina o status dos títulos em relação ao recebimento para inclusão no relatório.

Campos Conta Inicial e Final - Nestes campos podem ser informados os códigos inicial e final das contas para pagamento das comissões que devem ser incluídas no relatório. Se forem informados só serão inclu-ídos documentos cujo campo “Conta” da aba 3 - Comissão seja maior ou igual a conta inicial informada e menor ou igual a conta informada. Se não forem informados serão incluídos todos os documentos inde-pendente da conta.

Campo Moeda - Neste campo pode ser informada a moeda para emissão do relatório. Se informada será utilizada para conversão dos valores dos títulos.

Campos [ ] Detalhado ou [ ] Resumido - A seleção neste quadro determina se o relatório será detalhado e apresentará todos os documentos ou resumido mostrando apenas os totais.

Campo [ ] Sub-total por empresa - O relatório pode ser multi-empresa e o preenchimento deste campo indica se deve ser impresso um sub-total na mudança de empresa.

Campo [ ] Separa Faturados e Recebidos - Este campo só é habilitado quando no quadro que indica o status de recebimento das contas foi escolhido [x] Todas e seu preenchimento indica que a comissão será dividida com pagamento de parte por ocasião da venda e o saldo por ocasião do recebimento com os per-centuais a pagar na venda definido no cadastro do vendedor.

Campo [ ] Recalcula Comissão - O preenchimento deste campo dispara uma revisão com um novo cálculo da comissão em todos os títulos incluídos no relatório.

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Relatório resumido da comissão de um período separando faturados de recebidos.



Relatório resumido da comissão de um período – apenas faturados a receber.

Menu Aviso de Débito – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona um título em atraso recebido ou em aberto e monta um aviso de débito para encaminhar ao cliente cobrando os juros pelo atraso e as demais despesas de cobrança. Após imprimir o aviso de débito é possível gerar um novo título com seus dados em nome do cliente sendo que o novo título terá o mesmo número daquele que serviu de base e a parcela como J. Exemplo: documento de número 00001520 em atraso gera o aviso de débito e documento de número 00001520/J.

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BuddyWin Controller GlanDataCampo Ficha - Neste campo o usuário informa o seleciona o número da ficha entre os títulos em atraso.

Quadro Documentos - Neste quadro o usuário escolhe quais tipos de documentos em atraso devem ser apresentados para seleção.

Campo Valor Juros - Neste campo o Sistema apresenta o valor dos juros calculados de acordo com a seguin-te expressão: Valor Juros = Valor Documento X Taxa de Juros / 30 X Dias de Atraso.

Campo Taxa de Juros ao Mês - Neste campo deve ser informada a taxa mensal de juros a utilizar no cálculo.

Campo [ ] Somar o Valor Principal com Juros e Outros Valores - O preenchimento deste campo indica que o valor principal do título deve ser somado aos outros valores do aviso de débito para obter o total geral.

Campo Dias de Atraso - Neste campo que pode ser alterado pelo usuário o Sistema informa o número de dias de atraso entre a data de vencimento do título e a data de geração do aviso de débito.

Campos Texto para Outros Valores 01 e Outros Valores 01 - Nestes campos podem ser informados o texto e o valor de outras despesas de cobrança.

Campos Texto para Outros Valores 02 e Outros Valores 02 - Nestes campos podem ser informados o texto e o valor de outras despesas de cobrança.

Campos Texto para Desconto e Valor Desconto - Nestes campos podem ser informados o texto e o valor de um eventual desconto a ser concedido sobre o total do aviso de débito.

Campo Observações do Aviso - Neste campo o usuário pode inserir observações relevantes para impressão no aviso de débito.

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Depois da impressão do aviso de débito é apresentada a seguinte pergunta ao usuário:

Se a resposta for Sim ou Yes é apresentada a seguinte mensagem:



Exemplo de aviso de débito com outros valores e desconto

Menu Relação de Inadimplência – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona os clientes inicial e final e a data a considerar na busca para emissão de um relatório de títulos em atraso por cliente.

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Menu Duplicatas – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona a ordem de impressão e baseado na ordem as datas inicial e final ou os documentos inicial e final para impressão das duplicatas ou de relação das duplicatas emitidas no período.

Relatório das duplicatas com vencimento num período.



Menu Consolidação de Duplicatas – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona títulos de um cliente para consolidá-los e emitir uma duplicata agrupando diversos documentos.

Campos [ ] Vencimento ou [ ] Emissão - Neste quadro o usuário seleciona a data que será utilizada para a busca dos títulos a consolidar.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos o usuário deve informar as datas inicial e final para busca dos títulos a consolidar.

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Botão (Buscar ) – Depois de preencher os campos anteriores o usuário deve clicar neste botão para que sejam apresentados os títulos do cliente e período selecionado.

Os títulos apresentados inicialmente não estão selecionados para a consolidação e esta seleção pode ocorrer das seguintes maneiras:


Campos Documento - Nestes campos devem ser informados o número do documento e parcela que serão impressos na duplicata resultante da consolidação.

Campo Emissão - Neste campo deve ser informada a data de emissão a ser impressa na duplicata resultante da consolidação.

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BuddyWin Controller GlanDataCampo Vencimento - Neste campo deve ser informada a data de vencimento a ser impressa na duplicata resultante da consolidação.

Campo Valor do Documento - Este campo apresenta o valor total da duplicata consolidada.

Campo [ ] Imprimir com o Detalhamento dos Itens - O preenchimento deste campo indica se devem ser impressos os títulos que compuseram a duplicata consolidada.

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Caso sejam clicados os botões Visualizar ou Imprimir sem selecionar nenhum título será apresentada a seguinte mensagem:

A impressão das duplicatas irá ocorrer em formulário pré-impresso mediante a configuração das posições de impressão de cada campo nas opções Configurações -> Pré-Impressos -> Consolidação de Duplicatas ou -> Consolidação de Duplicatas com Itens e caso as configurações não tenham sido incluídas será apresentada a seguinte mensagem:

Menu Atualiza Crédito de Cliente – Apresenta um formulário onde o usuário visualiza títulos em atraso dos clientes e altera o status de crédito daqueles que não compram a mais de NNN dias após emitir um relatório para registro e conferência.



Campos Cliente Inicial e Cliente Final - Nestes campos devem ser informados os códigos inicial e final dos clientes a atualizar status de crédito.

Campo [ ] Pesquisar em Todas as Empresas - O preenchimento deste campo indica que a pesquisa deve abranger todas as empresas cadastradas no Sistema.

Campo [ ] Relacionar Duplicatas em Atraso - O preenchimento deste campo indica que devem ser apresentadas apenas os títulos com atraso em relação a data da consulta.

Campo Aplicar Status Negativo de Crédito a Clientes que não Compram a NNN dias ? - Neste campo deve ser informado o número de dias que o cliente ficou sem comprar para alterar o status de crédito.

Botão Buscar - Depois de preencher os campos acima clicar neste botão apresenta os títulos dos clientes selecionados e habilita os botões Visualizar e Imprimir para a emissão do relatório dos clien-tes que terão o status de crédito alterado.

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Ao clicar nos botões Visualizar ou Imprimir será apresentada a seguinte pergunta:

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BuddyWin Controller GlanDataSe a resposta for Sim ou Yes os clientes que não compram a mais de NNN dias terão o status de crédito alterado para negativo e não poderão mais comprar a prazo até que seu cadastro seja alterado

Ao final do processo de atualização do cadastro dos clientes será apresentada a seguinte mensagem:

Para finalizar será emitido um relatório com os clientes que tiveram o status de crédito alterado.

Menu Impostos Retidos – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona período de busca e filtra cliente inicial e final para emissão de relatório dos impostos retidos sobre a prestação de serviços ou venda de produ-tos.



Relatório com os impostos retidos por data de emissão

Menu Documentos Cancelados – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona período para emis-são de relatório dos documentos excluídos de contas a receber.

Relatório de documentos excluídos de contas a receber num período

Menu Comissões de Vendas por Período – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona data de emissão e vendedor inicial e final para emissão de relatório detalhado de comissão dos vendedores ou representantes no período.

O relatório separa a comissão entre faturados e recebidos e os percentuais a aplicar sobre os valores fa-turados são informado no campo do “Sobre Faturados” da aba 2- Financeiro do cadastro de vendedores.

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Campo [ ] Sub-Total por empresa - O relatório permite consolidar as comissões do vendedor em todas as empresas cadastradas no Sistema e o preenchimento deste campo determina se deve ser impresso um sub-total por empresa.

Campo [ ] Quebrar Página entre Vendedores - O preenchimento deste campo indica que o relatório deve saltar páginas entre os vendedores.

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Campos [ ] Carta de Cobrança ou [ ] Carta de Protesto - Neste quadro o usuário seleciona o tipo de carta que será impressa.

Campo Cliente - Neste campo o usuário deve informar o código do cliente para busca dos títulos em atraso a incluir nas cartas.

Campo Cópias - Neste campo deve ser informado o número de cópias a imprimir de cada carta.

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Menu Carta de Cobrança ou Protesto – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona títulos em atraso de um cliente para emissão de cartas de cobrança ou de protesto.

As cartas são emitidas em formulário pré-impresso de acordo com configuração das posições de impres-são incluídas nas opções Configurações -> Pré-Impressos -> Carta de Cobrança ou Configurações -> Pré-Impressos -> Carta de Protesto.

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Após informar o código do cliente os títulos em atraso são apresentados previamente selecionados para inclusão nas cartas sendo que esta seleção inicial pode ser alterada das seguintes maneiras:


Caso a configuração para a carta não tenha sido incluída no Sistema serão apresentadas as seguintes men-sagens:

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Menu Relação de Boletos – Apresenta um formulário onde o usuário escolhe a ordem e baseado na ordem as datas de emissão ou de vencimento inicial e final para filtro dos títulos que devem ser incluídos no relatório dos boletos a emitir ou emitidos no período. Além de selecionar a ordem e as datas também é possível determinar se os boletos já impressos devem ser incluídos no relatório com o preenchimento do campo [ ] Já Impressos.

Relatório de boletos a emitir em ordem de data de emissão do título



Campo Imprimir Vários Documentos - O preenchimento deste campo que é o padrão na abertura do formulário habilita a aba Vários Documentos e aguarda a seleção de títulos pelo usuário para imprimir os boletos.

Campos Buscar por? [ ] Vencimento ou [ ] Emissão - A escolha feita neste quadro determina se a bus-ca dos títulos para seleção será baseada na data de vencimento ou na data de emissão.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas as datas inicial e final do vencimento ou emissão dos títulos a apresentar para seleção.

Campo Conta - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária utilizada tanto para a busca dos títulos quanto para a emissão dos boletos.

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Menu Impressão de Boleto – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona um ou mais títulos para impressão de boletos em formulário contínuo fornecido pelo banco ou folha branca.Os boletos são emitidos em formulário contínuo de acordo com configuração das posições de impressão incluídas nas opções Configurações -> Pré-Impressos -> Boletos.

O formulário permite imprimir tanto apenas um boleto a partir da informação do número da ficha de responsabilidade quanto um lote de documentos a partir da informação das datas inicial e final do venci-mento ou emissão.

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BuddyWin Controller GlanDataCampo Taxa de Juros - Neste campo deve ser informada a taxa mensal de juros a utilizar nos cálculos dos juros diários a cobrar nos casos de pagamento em atraso.

Campo Dias protesto - Neste campo deve ser informado o número de dias a utilizar na mensagem de pro-testo a ser impressa nos boletos.

Campo [ ] Impressão do Boleto em Folha Branca - O preenchimento deste campo indica que os boletos serão impressos em folha branca.

Campos Instruções para Pagamento da Cobrança - As duas primeiras linhas das instruções serão calcu-ladas de acordo com o conteúdo dos campos “Taxa de Juros” e “Dias protesto” e as duas linhas restantes podem ser utilizadas para complementação das instruções de cobrança.

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Após informar os dados acima os títulos do período e banco indicados são apresentados para seleção que pode ser executada das seguintes maneiras:


Se a impressão do boleto não for em folha branca e não tiver sido criada a configuração será apresentada a seguinte mensagem:

Ao final da impressão será apresentada a seguinte pergunta:



Se a resposta for Sim ou Yes o título será marcado com a indicação de boleto já impresso.

Campo Um Documento – O preenchimento deste campo habilita o campo seguinte Ficha Resp. e a aba Um Documento possibilitando a impressão de apenas um boleto por vez.

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Campo Ficha Resp. - Neste campo deve ser informado ou selecionado o número da ficha de respon-sabilidade do título a imprimir o boleto. Ao informar o número da ficha de responsabilidade os dados da aba Um Documento são automaticamente preenchidos com os dados do título e o formulário fica pronto para a impressão do boleto.

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1) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e extraia os relatórios sugeridos.

Campo Um Documento – O preenchimento deste campo habilita o campo seguinte Fi-cha Resp. e a aba Um Documento possibilitando a impressão de apenas um boleto por vez.



Anotações Gerais

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Documents

BuddyWin Controller_Financeiro_Cap_04_Receber_Relatorios