BuddyWin Controller_Financeiro_Cap_01_Pagar

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GlanDataBuddyWin Controller

Uma empresa informatizada, funciona eficiente e eficazmente, proporcionando grandes vantagens, seja em relação ao tempo otimizado, à organização, à facilidade de obtenção de informações, à previsão e mui-tos outros aspectos que contribuem para o sucesso da empresa.

A importância de ter um contas a pagar informatizado é clara. Sem organização não é possível pagar nas datas corretas e muito menos controlar o que já foi pago.

BuddyWin Controller

Capítulo 01

GlanData BuddyWin Controller

w w w . G l a n D a t a . c o m . b r2

Contas a PagarTela principal do cadastro de Contas a Pagar:

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Campo Ficha - Este campo corresponde a um número sequêncial que é sugerido pelo Sistema no momento da inclusão podendo ser alterado pelo usuário apenas durante esta operação.Caso o número sugerido seja alterado para um número já existente o título será gravado com o último número disponível + 1 e o usuário receberá a mensagem de alerta a seguir:

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2 Campo Fornecedor - Neste campo deve ser informado o código do fornecedor do produto ou serviço que deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Fornecedores -> Incluir. O nome do fornecedor selecionado pode ser conferido no campo seguinte.

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Campo Tipo Documento - Neste campo deve ser informada a sigla do tipo de documento que deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Tipos de Documentos -> Incluir. Na inclusão de um novo título será sugerido o tipo indicado no campo de título “Tipo de Documento para Padrão no Pagar” acessado a partir do botão Vendas do cadastro de empresas, caso este esteja preenchido A descrição do tipo de documento selecionado pode ser conferida no campo seguinte.

Campo Documento - O preenchimento deste campo é obrigatório e nele deve ser informado o número do documento que pode ser alfanumérico. Se o campo contiver apenas números ele será complementado com zeros à esquerda para totalizar 8 dígitos e se contiver letras será mantido como informado.Caso o número do documento + parcela + série já tenham sido utilizados em outro título do mesmo forne-cedor o usuário receberá a mensagem de alerta abaixo tanto na inclusão quanto na alteração:

5 Campos Parcelas – Nestes campos devem ser informados o número da parcela correspondente ao título que está sendo incluído ou alterado e na inclusão da primeira o número total de parcelas do documento mas apenas se o documento tiver mais de uma parcela. Quando na inclusão o segundo campo é preenchi-do com o número total de parcelas ao confirmar a primeira parcela é apresentada um formulário sugerin-do a data de vencimento e o valor das demais parcelas para confirmação ou ajustes conforme exemplo a seguir:



Campo Série - Neste campo deve ser informada a série do documento quando houver.

Campo Moeda - Neste campo deve ser informada a moeda em que o valor do título está expressa que deve ter sido previamente cadastrada na opção Cadastros ->Cotações -> Incluir.

Campos Emissão e Vencimento - Estes campos tem preenchimento obrigatório e as regras de valida-ção não aceitam data de vencimento anterior a data de emissão apresentando a mensagem a seguir quando ocorrer tal situação na inclusão ou na alteração:

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Campo Pagamento - Este campo é preenchido pela rotina utilizada para a baixa ou por alteração do usuário quando o título está totalmente quitado.

Campo Tipo de Baixa - Este campo deve ser preenchido com um caractere que indica o tipo de paga-mento utilizado para a baixa do título conforme tabela de validação a seguir:

Campo Conta - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos recursos para o pagamento total ou do primeiro desdobramento quando o título foi quitado com vá-rios pagamentos parciais.

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O preenchimento deste campo habilita o campo “Valor Pago” e o botão Liquida e o código informado deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.Quando a baixa integral ou parcial é confirmada com os campos “Pagamento”, “Conta” e “Valor Pago” pre-enchidos automaticamente é gerado um lançamento de saída na conta bancária ou caixa correspondente ao código informado no campo Conta.

Campo Cheque - Este campo é habilitado para alguns tipos de baixa podendo ser preenchido pelo usuário e é atualizado pelo Sistema quando emite-se um cheque para pagar o título, na opção Pagar -> Cheque de Documentos.

Campo Carta de Débito - Este campo está disponível apenas para consulta e é preenchido pelo Sistema quando emite-se uma carta de débito autorizando o banco a para pagar o título, na opção Pagar -> Carta de Débito.

Campo Plano de Despesas - Neste campo pode ser informado o código do tipo de despesas associada ao título sendo que este código deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Plano de Despe-sas -> Incluir.

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Na inclusão de um novo título será sugerido o código de plano de despesas informado no campo “Plano de Despesa” informado na aba Financeiro do cadastro do fornecedor.

Campo Banco Título - Neste campo pode ser informado o código do banco emissor do título sendo que este código deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Bancos Oficiais -> Incluir.

Campos Agência / Dígito de Controle e Conta / Digito de Controle - Nestes campos podem ser informados os dados da agência e conta do título.

Campo Observações - Campo que comporta várias linhas de texto onde podem ser inseridas informações relevantes sobre os documento e ocorrências durante sua permanência em contas a pagar.

Campo Valor Líquido da Parcela - Neste campo deve ser informado o valor líquido da parcela após a dedução das retenções devidas na prestação de serviço e em algumas operações de venda. Este campo corresponde ao líquido a pagar ao fornecedor serve de base de cálculo para os rateios por centro de custo.

Campo Valor Bruto da Parcela - Neste campo deve ser informado o valor total da operação antes da dedu-ção das retenções devidas na prestação de serviço e em algumas operações de venda.

Campo Valor do Desconto - Neste campo deve ser informado o valor dos descontos obtidos junto ao for-necedor.

Campos Valor da Multa e Valor dos Juros - Nestes campos devem ser informados os valores de multa e juros por atraso no pagamento.

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Campo Valor da Devolução - Neste campo deve ser informado o valor da devolução parcial ou integral que irá ser deduzida do valor a pagar.

Campo Tarifa Bancária - Neste campo deve ser informado o valor da tarifa cobrada pelo banco para fazer o pagamento do título.

Campo Valor Pago - Neste campo deve ser informado o valor total pago por ocasião das baixas par-ciais ou integrais do título.

Campo Valor do Saldo - Este campo fica desabilitado, é calculado automaticamente pelo Sistema e corresponde a seguinte expressão:

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Valor do Saldo = Valor Líquido + Valor da Multa + Valor dos Juros - Tarifa Bancária – Valor do Desconto – Valor da Devolução – Valor Pago.

Campo Pagamento Confirmado - O preenchimento deste campo indica que o lançamento de saída no movimento bancário será gerado como confirmado.

Campo Tipo de Rateio - Neste campo o usuário escolhe o tipo de rateio por centro de custos que será adotado no documento e os valores válidos são Percentual e Valor.

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Quadro Rateios por Centros de Custos

Neste quadro é possível incluir um ou vários centros de custos para onde será rateado o valor correspon-dente ao campo “Valor Líquido da Parcela”. O rateio pode ser em Percentual ou em Valor e depende da escolha feita pelo usuário no campo “Tipo de Rateio” que sugere como padrão Percentual.

Campo Classificação de Custo - Neste campo deve ser informado o código do centro de custo que deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Classificações de Custos -> Incluir. O nome do centro de custo selecionado pode ser conferido no campo seguinte.

Campo Cliente - Neste campo pode ser informado o código do cliente a que o centro de custo está associado. Este código deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Clientes -> Incluir e o nome do cliente selecionado pode ser conferido no campo seguinte.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Percentual - Este campo só é habilitado quando no campo “Tipo de Rateio” for selecionado Percen-tual e nele deve ser informado o percentual sobre o valor líquido da parcela que será destinado ao centro de custo selecionado.

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4 Campo Valor - Neste campo deve ser informado ou ajustado o valor destinado ao centro de custo selecio-nado.

Observação: Mesmo quando o campo está desabilitado, pois foi selecionado o “Tipo de Rateio” por Valor ele será calculado e preenchido quando o registro for confirmado.

Botões no rodapé do formulário de manutenção do título

Botão Liquida – Este botão só é habilitado quando no campo “Conta” está informado o código do banco ou caixa e quando acionado agiliza a baixa total do título preenchendo os campos relacionados abaixo com os valores indicados:

Botão Pagamentos – Este botão possibilita baixas parciais do título ou mesmo baixas integrais com mais de um pagamento, utilizado em situações onde o título é pago com 2 ou mais cheques mesmo que de bancos diferente, parte em dinheiro e parte em cheque, ou qualquer situação em que o título teve mais de um registro de pagamento.

Consulta aos registros de pagamento do título a partir do botão Pagamentos

Pagamento -> Data atual do Sistema;Valor Pago -> Saldo a pagar do título;Pagamento Confirmado -> Preenchido;A baixa e liquidação do título é confirmada clicando-se no botão Gravar.



Botão Contábil – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita a classificação contábil das baixas integrais e/ou das apropriações.A habilitação dos campos do formulário acessado a partir deste botão depende da escolha do tipo de integração com a contabilidade que foi configurada na tela principal do cadastro de em-presas com as seguintes possibilidades:

Inclusão de uma baixa parcial

Campo Data Transação - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a data do pagamento.

Campo Valor Transação - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informado o valor do pagamento.

Campo Conta - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos recursos para o pagamento sendo que o código informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

Campo Histórico - Neste campo pode ser informado o histórico do pagamento que será visualizado na consulta à movimentação bancária e na impressão do extrato da conta.

Campo Tipo de Cartão - Neste campo pode ser informado se o tipo de cartão utilizado para o paga-mento foi de D-Débito ou de C-Crédito, se este foi o tipo de pagamento.

Campo Administradora - Neste campo pode ser informado o código do fornecedor correspondente a administradora do cartão de débito ou crédito utilizado para o pagamento.

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0 - Sem Integração -> Não é necessário preencher;1 – Integração Automática -> As baixas integrais serão automaticamente contabilizadas de acordo com as contas e históricos contábeis definidos no fornecedor e nos bancos;2 – Integração Manual -> O usuário fica responsável por classificar contabilmente tanto as baixas inte-grais quanto parciais;

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Campo BAIXAS – O preenchimento deste campo indica que a baixa do documento será classificada conta-bilmente.

Campo Data Exportação - Neste campo informativo o Sistema indica a data em que a baixa do título foi ex-portada para o Sistema BuddyWin Contabil pela última vez.

Campo Lançamento Padrão - Neste campo pode ser informado um código de lançamento padrão contábil que defina as contas e históricos contábeis a débito e a crédito para a operação de baixa.

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Observação: O processo prevê que a apropriação seja feita a partir do Sistema Escrita Fiscal e, portanto não automatiza esta parte da classificação independente da configuração no cadastro da empresa.

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O código informado deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Lançamentos Padrão e sua descrição pode ser visualizada no campo a direita.

Ao confirmar o código do lançamento padrão os 4 campos destinados a classificação contábil da baixa serão preenchidos podendo ser complementados ou ajustados pelo usuário.



Campo DÉBITO Conta Contábil - Neste campo pode ser informada a conta contábil a débito para a baixa do valor pago.

Campo DÉBITO Histórico - Neste campo pode ser informado o código do histórico a débito para a baixa do valor pago.

Campo CRÉDITO Conta Contábil - Neste campo pode ser informada a conta contábil a crédito para a baixa do valor pago.

Campo CRÉDITO Histórico - Neste campo pode ser informado o código do histórico a crédito para a baixa do valor pago.

Campo APROPRIAÇÕES - O preenchimento deste campo indica que o documento não passa pelo Sistema Fiscal e que sua apropriação será exportada para a contabilidade a partir do contas a pagar, e libera os campos seguintes.

Campo Data Exportação - Neste campo informativo o Sistema indica a data em que a apropriação do título foi exportada para o Sistema BuddyWin Contabil pela última vez.

Campo Lançamento Padrão - Neste campo pode ser informado um código de lançamento padrão contábil que defina as contas e históricos contábeis a débito e a crédito para a operação de apropria-ção.

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Botão INSS – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita o registro da retenção de INSS incidente sobre a prestação de serviços com cessão de mão de obra.O INSS retido lançado neste formulário passa a ser tratado como um título com data de venci-mento, dados do pagamento e classificações contábeis próprias e ao mesmo tempo mantendo o vinculo com o documento de origem.

Campo DÉBITO Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contábil a débito para a apropriação do valor do título.

Campo DÉBITO Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico a débito para a apropriação do valor do título. Campo CRÉDITO Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contábil a crédito para a apropriação do valor do título.

Campo CRÉDITO Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico a crédito para a apropriação do valor do título.

O código informado deve ter sido previamente cadastrado e sua descrição pode ser visualizada no cam-po a direita.Ao confirmar o código do lançamento padrão os 4 campos destinados a classificação contábil da apro-priação serão preenchidos podendo ser complementados ou ajustados pelo usuário.

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Campo Vencimento - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a data de vencimen-to da GPS.

Campo Pagamento - Neste campo deve ser informada a data de pagamento quando a GPS for recolhida.

Campo Cheque - Este campo pode ser preenchido pelo usuário como o número do cheque utilizado para pagar a GPS mas é atualizado pelo Sistema quando o pagamento é efetuado na opção Pagar -> Cheque de Documentos.

Campo Carta de INSS - Este campo pode ser preenchido pelo usuário como o número da carta de débito utilizada para pagar a GPS mas é preenchido pelo Sistema quando o pagamento é efetuado na opção Pa-gar -> Carta de Débito.

Campo Código de Pagamento (GPS) - Neste campo deve ser informado o código de recolhimento da GPS de acordo com tabela de validação fornecida pelo Sistema.

Campo Valor do INSS - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informado o valor do INSS Retido a recolher.

Campos Valor da Multa e Valor dos Juros - Nestes campos devem ser informados o valores de multa e juros por atraso no pagamento.

Campo Valor Pago - Neste campo deve ser informado o valor total pago por ocasião das baixas parciais ou integrais da GPS.

Botão (Calcula) – O acionamento deste botão com o formulário em branco providencia o cálculo dos 11% de INSS sobre o valor bruto da parcela e sugere a data de vencimento a partir da data de emissão do título.

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Campo Saldo a Pagar - Este campo é informativo e calculado automaticamente pelo Sistema cor-respondendo a seguinte expressão: Saldo a Pagar = Valor do INSS + Valor da Multa + Valor dos Juros – Valor Pago.

Campo Conta de Pagamento - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos recursos para o pagamento sendo que o código informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

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Botão (Liquida) – Este botão só é habilitado quando no campo “Conta de Pagamento” está infor-mado o código do banco ou caixa e quando acionado agiliza a baixa total da GPS preenchendo os campos relacionados a seguir com os valores indicados:

Botão – Este botão possibilita baixas parciais da GPS ou mesmo baixas integrais com mais de um pagamento, utilizado em situações onde a GPS foi paga com 2 ou mais cheques mesmo que de bancos diferente, parte em dinheiro e parte em cheque, ou qualquer situação em que a GPS teve mais de um registro de pagamento.

Pagamento -> Data atual do Sistema;Valor Pago -> Saldo a pagar do título;

Observação: Os formulários acessados por este botão são os mesmos já apresentados no Botão Paga-mentos do formulário principal.

Botão – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita a classificação contábil das baixas in-tegrais e/ou das apropriações do INSS Retido a recolher.

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Botão IRRF – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita o registro da retenção de IR inciden-te sobre a prestação de serviços. O IR Retido lançado neste formulário passa a ser tratado como um título com data de vencimento, dados do pagamento e classificações contábeis próprias e ao mesmo tempo mantendo o vinculo com o documento de origem.

Na exportação para a contabilidade será utilizado o seguinte critério:

Apropriação do imposto – Será gerado lançamento de apropriação a débito na conta e histórico informados nos campos “Conta Contábil” e “Histórico” do formulário de classificação contábil do documento principal e a crédi-to na conta e histórico informados nos campos “Classificação Contábil do Imposto” e “Histórico” do formulário acima.

Observação: O lançamento de apropriação só será gerado se o campo [ ] APROPRIAÇÕES da classificação contá-bil principal do documento estiver preenchido.

Baixa do imposto - Será gerado lançamento de baixa a débito na conta e histórico informados nos campos “Clas-sificação Contábil do Imposto” e “Histórico” e a crédito na conta e histórico informados nos campos “Classifica-ção Contábil Para Baixa” e “Histórico” do formulário acima.

Observação: O lançamento de baixa só será gerado se o campo [ ] BAIXAS da classificação contábil principal do documento estiver preenchido.

Botão (Calcula) – O acionamento deste botão com o formulário em branco providencia o cálculo dos 1,5% de IR sobre o valor bruto da parcela e sugere a data de vencimento a partir da data de vencimento do título.

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Campo Vencimento - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a data de vencimento do DARF.

Campo Pagamento - Neste campo deve ser informada a data de pagamento quando o DARF for recolhido.

Campo Cheque - Este campo pode ser preenchido pelo usuário como o número do cheque utilizado para pagar o DARF, mas é atualizado pelo Sistema quando o pagamento é efetuado na opção Pagar -> Cheque de Documentos.

Campo Carta de IRRF - Este campo pode ser preenchido pelo usuário como o número da carta de débito utilizada para pagar o DARF, mas é preenchido pelo Sistema quando o pagamento é efetuado na opção Pagar -> Carta de Débito.

Campo DARF - Neste campo deve ser informado o código de recolhimento do DARF de acordo com tabela de validação fornecida pelo Sistema BuddyWin Contabil.

Campo Valor do IRRF - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informado o valor do IR Retido a recolher.

Campos Valor da Multa e Valor dos Juros - Nestes campos devem ser informados o valores de multa e juros por atraso no pagamento.

Campo Valor Pago - Neste campo deve ser informado o valor total pago por ocasião das baixas par-ciais ou integrais do DARF.

Campo Saldo a Pagar - Este campo é informativo e calculado automaticamente pelo Sistema corres-pondendo a seguinte expressão:

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Campo Conta de Pagamento - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos recursos para o pagamento sendo que o código informado deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

Saldo a Pagar = Valor do IRRF + Valor da Multa + Valor dos Juros – Valor Pago.

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Botão (Liquida) – Este botão só é habilitado quando no campo “Conta de Pagamento” está informa-do o código do banco ou caixa e quando acionado agiliza a baixa total do DARF preenchendo os campos relacionados a seguir com os valores indicados:


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Botão – Este botão possibilita baixas parciais do DARF ou mesmo baixas integrais com mais de um pa-gamento, utilizado em situações onde o DARF foi pago com 2 ou mais cheques mesmo que de bancos diferente, parte em dinheiro e parte em cheque, ou qualquer situação em que o DARF teve mais de um registro de paga-mento.

Observação: Os formulários acessados por este botão são os mesmos já apresentados no Botão Pagamentos do formulário principal.

Botão – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita a classificação contábil das baixas integrais e/ou das apropriações do IR Retido a recolher.

Observação: O formulário acessado por este botão é o mesmo já apresentado no Botão INSS e as regras de geração dos lançamentos contábeis são idênticas.

Botão I.Retido – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita o registro da retenção de PIS, COFINS e CSLL incidente sobre a prestação de serviços com valor acumulado no mês superior a R$ 5.000,00. As retenções lançadas neste formulário passam a ser tratadas como um título com dados do pagamento próprios ao mesmo tempo que mantém o vinculo com o documento de origem.

O formulário contém 3 abas para as retenções e uma aba Impostos Retidos para o total sendo que o padrão é gerar apenas um DARF de retenção com o total e utilizar as abas individuais apenas quando o fornecedor tem liminar que o isenta ou reduz a alíquota de um dos 3 impostos retidos.

O campo Status de cada uma das abas determina se as retenções serão consolidadas num único DARF ou se serão individualizadas de acordo com a seguinte regra:

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Campo Período de Apuração - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a data base para a apuração das retenções. Na abertura do formulário é sugerida a data de emissão infor-mada no título.

Campo Base de Cálculo - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a base de cálculo para as retenções. Na abertura do formulário o valor não é sugerido pois pode ser o acumula-do das notas emitidas no mês e não apenas o título vinculado.Quando a base de cálculo é informada as retenções são calculadas e as 4 abas são preenchidas de acordo com a seguinte regra:

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- Se o status das 3 retenções for igual a N – Alíquota Normal as retenções serão consolidadas na aba Im-postos Retidos, o seu total corresponderá a 4,65% do valor informado no campo “Base de Cálculo” e os campos do quadro Baixa das 3 abas serão desabilitados;

- Se o status de uma das 3 retenções for diferente de N – Alíquota Normal as retenções serão individuais e os campos da aba Impostos Retidos serão desabilitados.

: Aba PIS Retidos – campo Status = N e campo valor = 0,65% da base de cálculo;: Aba Cofins Retidos – campo Status = N e campo valor = 3,00% da base de cálculo;: Aba Contribuição Social – campo Status = N e campo valor = 1,00% da base de cálculo;Nas 3 abas acima os demais campos ficam desabilitados enquanto o status for igual a N.: Aba Impostos Retidos – campo valor = soma dos 3 valores anteriores;

Campo Status - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informado o status da retenção de acordo com tabela a seguir:

N – Alíquota Normal -> O valor da retenção é calculado automaticamente e não pode ser alterado;I – Isento de Retenção -> O valor da retenção é zerado e o campo de valor é desabilitado;R – Alíquota Reduzida -> O campo de valor é liberado para alteração.

Aba Impostos Retidos – Total do DARF e quadro para a baixa

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Valor - Este campo apresenta a somatória das 3 retenções e não deve ser alterado pois é recalcula-do sempre que o formulário é fechado ou uma das retenções é alterada.

Campo Valor Pago - Neste campo deve ser informado o valor total pago por ocasião da baixa do DARF.

Campo Data - Neste campo deve ser informada a data de pagamento do DARF.

Campo Banco - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos re-cursos para o pagamento sendo que o código informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

Campo Cheque - Neste campo pode ser informado o número do cheque utilizado para o pagamento do DARF. O mesmo é atualizado pelo Sistema quando emite-se um cheque para pagar o DARF, na opção Pagar -> Cheque de Documentos.

Campo Carta - Neste campo pode ser informado o número da carta de débito utilizada para o pagamento do DARF. O mesmo é atualizado pelo Sistema quando emite-se uma carta de débito para pagar o DARF, na opção Pagar -> Carta de Débito.

Campo Nro Darf - Este campo apresenta o número do DARF das retenções a recolher gerado na opção Fi-nanceiro -> Pagar -> Controle dos Impostos Retidos -> Montagem/Impressão Darfs.

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Botão ISS – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita o registro da retenção de ISS incidente sobre a prestação de serviços.O ISS Retido lançado neste formulário passa a ser tratado como um título com data de vencimento, dados do pagamento e classificações contábeis próprias e ao mesmo tempo mantendo o vinculo com o documento de origem.

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Campo Vencimento - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informada a data de ven-cimento do ISS.

Campo Pagamento - Neste campo deve ser informada a data de pagamento quando o ISS for reco-lhido.

Campo Cheque - Este campo pode ser preenchido pelo usuário como o número do cheque utilizado para pagar o ISS, mas é atualizado pelo Sistema quando o pagamento é efetuado na opção Pagar -> Cheque de Documentos.

Campo Valor do ISS - Campo de preenchimento obrigatório onde deve ser informado o valor do ISS Retido a recolher.

Campos Valor da Multa e Valor dos Juro - Nestes campos devem ser informados os valores de multa e juros por atraso no pagamento.

Campo Valor Pago - Neste campo deve ser informado o valor total pago por ocasião das baixas par-ciais ou integrais do ISS.

Campo Saldo a Pagar - Este campo é informativo e calculado automaticamente pelo Sistema corres-pondendo a seguinte expressão:

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Botão (Calcula) – O acionamento deste botão com o formulário em branco providencia o cálculo do ISS sobre o valor bruto da parcela utilizando a alíquota informada no campo “Alíquota ISS” no cadastro da empresa selecionada.

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Saldo a Pagar = Valor do ISS + Valor da Multa + Valor dos Juros – Valor Pago.

Campo Conta de Pagamento - Neste campo deve ser informado o código da conta bancária ou caixa de origem dos recursos para o pagamento sendo que o código informado deve ter sido previamente cadastrado na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

Botão (Liquida) – Este botão só é habilitado quando no campo “Conta de Pagamento” está infor-mado o código do banco ou caixa e quando acionado agiliza a baixa total do ISS preenchendo os campos relacionados abaixo com os valores indicados:


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Botão – Este botão possibilita baixas parciais do ISS ou mesmo baixas integrais com mais de um paga-mento, utilizado em situações onde o ISS foi pago com 2 ou mais cheques mesmo que de bancos diferente, par-te em dinheiro e parte em cheque, ou qualquer situação em que o ISS teve mais de um registro de pagamento.

Observação: Os formulários acessados por este botão são os mesmos já apresentados no Botão Pagamentos do formulário principal.

Botão – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita a classificação contábil das baixas integrais e/ou das apropriações do ISS Retido a recolher.

Observação: O formulário acessado por este botão é o mesmo já apresentado no Botão INSS e as regras de geração dos lançamentos contábeis são idênticas.

Botão Observa – Este botão dá acesso a um formulário que possibilita gravar observação sobre o de-talhamento dos valores relacionados ao título conforme exemplo abaixo.

Exemplo de detalhamento das parcelas que compõem o total do título.



Todas as abas e quase todos os botões do formulário estão habilitados, o que permite consultar todos os dados da nota não sendo permitida a alteração, pois o botão Gravar fica desabilitado.

Alteração de uma linha do detalhamento.

Observação: Os dados inseridos neste formulário são apenas informativos e portanto não há nenhuma validação.

Botão Compras – Este botão só é apresentado em documentos de entrada ou de serviços toma-dos gerados a partir do módulo de Compras e dá acesso a um formulário de consulta da nota fiscal vinculada.

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GlanDataBuddyWin ControllerBotão CNAB – Este botão dá acesso ao formulário que possibilita a geração de arquivo no padrão CNAB para pagamentos de títulos com código de barras, guias de FGTS com código de barras, DARF’s e GPS’s sem código de barras.

Quadro Informações do Documento Este quadro apresenta as informações do documento de onde partiu o acionamento do botão CNAB com todos os campos desabilitados, pois são apenas para visualização.

1 Campo Tipo de Envio - Este campo só é preenchido depois da geração do arquivo onde se define o tipo de envio para a remessa com os seguintes valores válidos:

1

2 32



Para pagamento através de crédito em conta

Para pagamento de títulos com código de barras

Para pagamento de tributos

Quadro Documento, I.R.R.F e I.N.S.S

Este quadro apresenta informações sobre a remessa e o retorno do arquivo CNAB respectivamente para o título, retenção de IR Fonte e retenção de INSS.

Campos Número do CNAB e Valor do Lançamento - Estes campos só são preenchidos depois da geração do arquivo onde são determinados o valor e o número da remessa.

Campo Autenticação - Este campo só é preenchido depois da leitura do retorno quando ocorre a confirmação do pagamento do título com o registro do número da autenticação.

2

3

Quadro FGTS Este quadro apresenta as informações de uma guia de FGTS com código de barras conforme detalhamen-to a seguir:

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Código de Barra do Tributo - Neste campo deve ser informado o código de barras da guia de FTGS com 48 dígitos e seu preenchimento é obrigatório para este tributo.

Campo Cód. Receita - Neste campo deve ser informado o código da receita da guia de FTGS e seu preen-chimento é obrigatório para este tributo.

Campo Tipo de Identif. do Contribuinte - Neste campo deve ser selecionado o tipo de identificação do contribuinte de acordo com a tabela abaixo sendo que seu preenchimento determina a formatação e vali-dação do próximo campo:

3

4

5

6

1

2

Campo Identificação Contribuinte - Neste campo deve ser informada a identificação do contribuinte de acordo com o tipo selecionado no campo anterior e seu preenchimento é obrigatório para este tributo.

Campo Identificador FGTS - Neste campo deve ser informado o identificador de recolhimento do FGTS e seu preenchimento é obrigatório para este tributo.

Campos Conectividade Social e Dig - Nestes campos devem ser informados o número do protocolo de en-vio de arquivos da Conectividade Social e seu dígito de controle respectivamente sendo seu preenchimento obrigatório para este tributo.

Quadro Código de Barras do Título

Este quadro apresenta as informações outros documentos com código de barras conforme detalhamento a seguir:

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2

2



Campo Código de Barras do Título - Neste campo deve ser informado o código de barras do título com 47 dígitos para pagamento de fornecedores via T- Pagamento de Títulos de Cobrança.

Campos Número CNAB, Data de Envio, [ ] Enviado pelo CNAB e Pagamento Enviado para o Banco - Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo Sistema quando o arquivo de remessa for gerado na opção Financeiro -> Pagar -> CNAB - Pagamentos Fornecedores -> Gerar Arquivo para Re-messa.

Campos Data de Retorno - Este campo será preenchido automaticamente pelo Sistema quando o arquivo de remessa for gerado na opção Financeiro -> Pagar -> CNAB - Pagamentos Fornecedores -> Retorno (Baixa Documentos).

1

3

2

Menu Consulta – Permite consultar os títulos a pagar cadastrados e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar, Filtro e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

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GlanDataBuddyWin ControllerPossibilidades de busca dos títulos a pagar acessadas pelo botão Localizar:

Documento -> Parte numérica do documento sem os zeros à esquerda – busca padrão acio-nada quando clica-se sobre o botão;Documento – ALFA -> Número do completo do documento - 8 dígitos ou caracteres antes da ocorrência da “/”;Ficha -> Número da ficha de responsabilidade associada ao título;Código Fornecedor -> Código numérico do fornecedor;Nome do Fornecedor – Inicio -> Início do nome ou razão social do fornecedor;Nome do Fornecedor – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome ou razão social do for-necedor;Data Emissão -> Data de emissão dos títulos a pagar;Data Vencimento -> Data de vencimento dos títulos a pagar;Valor Documento -> Valor líquido dos títulos a pagar;Número Cheque -> Número do cheque utilizado para pagar os títulos;Carta de Débito -> Número da carta de débito utilizada para pagar os títulos;Nome Fantasia – Início -> Início do nome fantasia do fornecedor;Nome Fantasia – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia do fornecedor;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os títulos a pagar cadastrados.

A consulta dos títulos a pagar apresenta 4 abas no seu rodapé que possibilitam a visualização das seguintes in-formações:

1 – Em Aberto -> Apresenta os títulos a pagar em aberto na data da consulta;2 – Quitadas -> Apresenta os títulos totalmente pagos na data da consulta;3 – Todas -> Apresenta todos os títulos incluídos em Contas a Pagar;4 – Selecionadas -> Apresenta os títulos selecionados a partir das condições estabelecidas no formulário aberto pelo botão Filtro que só é habilitado nesta aba;

Botão (Filtro) – Habilitado apenas na aba 4 – Selecionadas este botão dá acesso a um formulário onde o usuário seleciona suas condições específicas de consulta aos títulos que são memorizadas por equipamento.No primeiro acesso do usuário à aba Selecionadas no equipamento o formulário é aberto automaticamente sem a necessidade de pressionar o botão Filtro e a partir daí as condições ficam memorizadas até que sejam trocadas.



Neste quadro o usuário escolhe a ordem de apresentação dos títulos no formulário de consulta e também determina os campos que serão solicitados no quadro “Informe o ...” que irão variar de acordo com a seguinte regra geral:

- Se a ordem escolhida for de data o quadro “Informe o ...” fica desabilitado pois as datas inicial e final são informadas no quadro “Data”;- Se for escolhida outra ordem o campo “Informe o ...” assumirá o formato correspondente à escolha e nos campos Inicial e Final serão informados os limites do filtro;No exemplo apresentado acima como a ordem de apresentação escolhida foi fornecedor no quadro “In-forme o Fornecedor” devem ser informados os códigos de fornecedor inicial e final a consultar.

Quadro Consultar em Ordem de ?

Neste quadro o usuário escolhe os títulos que serão apresentados de acordo com seu saldo atual;

Quadro Relacionar

Neste quadro o usuário escolhe baseado em que data serão filtrados os títulos e os títulos que serão apresentados;Se for selecionado [ ] Data de Pagamento no quadro “Relacionar” é selecionada a opção [ ] Contas Pagas e o mesmo é desabilitado para garantir que sejam apresentadas apenas as contas pagas.

Quadro Buscar em Ordem de ?

Neste quadro o usuário informa os códigos inicial e final de acordo com a ordem de apresentação escolhi-da no quadro “Consultar em Ordem de ?”.

Quadro Informe o ...

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Relação de Contas a Pagar – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona os títulos a ordem e as condições de impressão de relatórios dos títulos a pagar, pagos ou ambos. O layout e a composição do relatório irão depender das escolhas feitas neste formulário que pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Neste quadro o usuário escolhe a ordem de apresentação dos títulos no relatório e também determina os cam-pos que serão solicitados no quadro “Informe o ...” que irão variar de acordo com a seguinte regra geral:

- Se a ordem escolhida for de data o quadro “Informe o ...” fica desabilitado pois as datas inicial e final são infor-madas no quadro “Data”;- Se for escolhida outra ordem o campo “Informe o ...” assumirá o formato correspondente à escolha e nos cam-pos Inicial e Final serão informados os limites do filtro;

Quadro Consultar em Ordem de ?

1

4

5

6

7

2

3



No exemplo apresentado acima como a ordem de apresentação escolhida foi banco no quadro “Informe a Conta” devem ser informados os códigos do banco inicial e final a relacionar.

Observação: Como o mesmo formulário é utilizado para relacionar títulos a pagar e a receber campos específicos de Contas a Receber aparecem desabilitados.

Neste quadro o usuário escolhe baseado em que data serão filtrados os títulos que serão apresentados no relatório;Se for selecionado [ ] Data de Pagamento no quadro “Relacionar” é selecionada a opção [ ] Contas Pagas e o mesmo é desabilitado para garantir que sejam relacionadas apenas as contas pagas.

Quadro Buscar em Ordem de ?

Neste quadro o usuário informa o segundo campo a ser utilizado na ordenação dos títulos para impressão, campo este que será somado ao selecionado no quadro “Imprimir em Ordem de ?” .Exemplo: O usuário selecionou a ordem de fornecedor e a busca por vencimento:

- Se ordem secundária = [ ] Documento / Ficha de Responsabilidade então o relatório será impresso em ordem de fornecedor + documento, ou seja, primeiro ordenado por fornecedor e os títulos de um mesmo fornecedor em ordem de número de documento;- Se ordem secundária = [ ] Data Escolhida em ... então o relatório será impresso em ordem de fornecedor + data de vencimento, ou seja, primeiro ordenado por fornecedor e os títulos de um mesmo fornecedor em ordem de data de vencimento;

Quadro Ordenação Secundária

Neste quadro o usuário escolhe se o relatório será detalhado e portanto apresentará os títulos individual-mente ou resumido apresentando apenas os subtotais com base no campo escolhido para ordenação no quadro “Imprimir em Ordem de ?”;

Quadro Imprimir Relatório

este quadro só é habilitado quando no quadro “Imprimir em Ordem de ?” for escolhida a ordem [ ] Classif. de Custo e possibilita a impressão de um resumo ao final do relatório de acordo com a opção de resumo escolhida conforme detalhamento a seguir:

Quadro Resumo C. Custo

[ ] Não -> Não imprime o resumo;[ ] Simples -> Imprime um resumo dos títulos relacionados com os totais por centro de custo;[ ] Detalhado -> Imprime um resumo títulos relacionados com os totais por centro de custo com deta-lhamento por tipo de despesa como segundo nível do resumo;

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Neste quadro o usuário escolhe os títulos que serão relacionados de acordo com seu saldo atual;

Quadro Relacionar

Campo Moeda - Quando este campo é preenchido com uma moeda que teve as cotações diárias prévia-mente cadastradas na opção Cadastros -> Cotações -> Incluir os títulos são relacionados com seu valor nominal multiplicado pela cotação da moeda selecionada na data da emissão do título ou na sua ausência a data anterior mais próxima.

1

Os 3 primeiros campos deste quadro só são habilitados quando o cadastro de empresas é composto de matriz e filiais e os textos apresentados já explicam suas funções;

Quadro Opções do Relatório

O campo [ ] Não relacionar impostos retidos fora do período selecionado só é habilitado quando no quadro “Quadro Buscar em Ordem de ?” foi selecionado [ ] Data Vencimento e ele tem a seguinte função:

- Se preenchido só serão relacionados impostos retidos dentro do período selecionado no quadro “Data”;- Se não preenchido serão relacionados os impostos retidos associados aos títulos contidos no período selecionado no quadro “Data”, independente de seu vencimento;

Campo Tipo de Despesa - O preenchimento deste campo faz com que seja impresso um resumo por tipo de despesa em uma ou mais folhas ao final do relatório;

Campo Mudar Vencimento para o dia Útil - O preenchimento deste campo faz com que as datas de venci-mento do relatório sejam alteradas para o próximo dia útil quando cairem num domingo ou feriado.

Campo Incluir Comissões - O preenchimento deste campo indica que devem ser incluídos no relatório os títulos correspondentes à comissão sobre vendas dos vendedores ou representantes.

Campo Separa Documentos com Linha - O preenchimento deste campo indica que deve ser impressa uma linha pontilhada separando os títulos relacionados para melhor visualização.

Campo Desmembrar Valor Desconto/Juros - O preenchimento deste campo faz com que os valores de descontos, multa, juros, glosa, tarifa, correção e devolução que normalmente são impressos agrupados por tipo sejam separados para melhor visualização no caso da existência de múltiplos valores num mesmo título.

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5

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2

3

Neste quadro devem ser informadas a data inicial e final de acordo com a ordem de busca escolhida no quadro “Buscar em Ordem de ?” .

Quadro Data



Neste quadro o usuário informa os códigos inicial e final de acordo com a ordem de impressão escolhida no quadro “Consultar em Ordem de ?”.

Quadro Informe o ...

Relação dos títulos a pagar num período em ordem de vencimento

Observação: Os valores em vermelho na coluna de “Dia Pagto” correspondem ao número de dias em atraso do título em relação a data de emissão do relatório.

Quadro de totais impresso ao final do relatório

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GlanDataBuddyWin ControllerRelação dos títulos a pagar num período em ordem de fornecedor e com uma linha separadora

Resumo por tipo de despesa opcionalmente impresso em folha separada ao final do relatório



Anotações Gerais

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GlanDataBuddyWin Controller1) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e cadas-tre algumas contas a pagar.

2) O que deve ser informado no Campo Identificador FGTS?

No Quadro rateio por centro de custos é possível incluir um ou vários centros de custos para onde será rateado o valor correspondente ao campo “Valor Líquido da Parcela”.



Anotações Gerais

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Documents

BuddyWin Controller_Financeiro_Cap_01_Pagar