BuddyWin Controller_Financeiro_Cap_05_Movimentacao

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GlanDataBuddyWin Controller

No cadastro de movimentação são registradas as entradas, saídas e transferências executadas nas contas bancárias, caixas ou qualquer outro tipo de conta incluídos na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

BuddyWin Controller

Capítulo 05

GlanData BuddyWin Controller

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Movimentação Bancária

1 Campo Conta - Este campo é preenchido automaticamente com o código da conta informada no primeiro acesso ao cadastro de movimentação bancária quando o usuário é obrigado a escolhe-la no formulário apresentado a seguir:

Tela principal do Cadastro de Movimentação Bancária - Aba 1 – Lançamento

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Campo Histórico - Neste campo deve ser informado o histórico associado a operação para consulta e im-pressão nos relatórios da movimentação bancária.

Campo Tipo Movimento - Este campo determina o tipo de movimento e aceita os seguintes valores:

5 Campo Data Transação - O preenchimento deste campo é obrigatório e nele deve ser informada a data da operação.

Campo Valor Transação - O preenchimento deste campo é obrigatório e nele deve ser informado o valor da operação. Campo Tipo Documento - Neste campo deve ser informado um tipo de documento préviamente cadastra-do na opção Cadastros -> Tipos de Documentos -> Incluir.

Campos Documento e Série - Nestes campos podem ser informados o número do documento, a parcela e a série.

Campo Cheque - Este campo é automaticamente preenchido pelas rotinas de emissão de cheques e deve ser atualizado quando se tratar do registro de um cheque emitido fora do Sistema.

2 Campo Lançamento - Este campo corresponde a um número sequêncial que é sugerido pelo Sistema no momento da inclusão podendo ser alterado pelo usuário apenas na inclusão.Caso o lançamento sugerido seja alterado para um lançamento já existente será apresentada a mensagem de erro abaixo e o registro não será gravado:

ES – Entrada Simples -> Lançamento de entrada com origem no recebimento de um título a partir da baixa em Contas a Receber ou num depósito;ET – Entrada por Transferência -> Lançamento de entrada com origem na transferência de saldo entre contas bancárias. Para cada transferência de entrada existe uma transferência de saída em outro banco;SS – Saída Simples -> Lançamento de saída com origem no pagamento de um título a partir da baixa em Con-tas a Pagar ou num saque;ST – Saída por Transferência -> Lançamento de saída com origem na transferência de saldo entre contas ban-cárias. Para cada transferência de saída existe uma transferência de entrada em outro banco;

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Campo Plano de Despesas - Neste campo deve ser informado o código do plano de despesas que deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros ->Plano de Despesas -> Incluir.

Campo Transferência Conta - Este campo só é habilitado quando o lançamento é de transferência, ou seja tipos ET ou ST, e nele deve ser informado o código da outra conta conta bancária ou caixa envol-vida na transferência.

Campo Transferência Lancto - Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema com o número do lançamento na outra conta envolvida na transferência.

Campo Fornecedor ou Cliente - Este campo que recebe o título de “Fornecedor” nos lançamentos de saída e “Cliente” nos lançamentos de entrada é preenchido automaticamente nas baixas de contas a pagar e contas a receber e fica desabilitado nos lançamentos incluídos diretamente na movimentação bancária.

Campo Operação Confirmada - O preenchimento deste campo indica que a operação foi confirmada pelo banco e que o lançamento está conciliado.

Campo Tipo de Cartão - Este campo que só é habilitado nas operações de entrada deve ser utilizado para indicar que o recebimento foi feito com cartão e aceita os seguintes valores:

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D – Débito;C – Crédito;

Campo Administradora - Este campo que só é habilitado nas operações de entrada deve ser utilizado para informar o código da administradora do cartão de crédito no cadastro de fornecedores.

Campo Observações - Neste campo podem ser incluídas informações relevantes sobre a operação que não puderam ser informadas no histórico por falta de espaço.

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Tela principal do Cadastro de Movimentação Bancária - Aba2 – Contabilidade

Este formulário será utilizado para classificar contabilmente os lançamentos manuais na movimentação ban-cária, pois aqueles vinculados a baixas em contas a pagar ou contas a receber são classificados contabilmen-te na origem.

A conta e o histórico correspondente ao banco que serão o crédito nas saídas e o débito nas entradas ficarão desabilitados, pois a sua classificação é feita no cadastro da conta na opção Cadastros -> Contas -> Consulta.

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1 Campo GERAR BAIXA - O preenchimento deste campo indica que o lançamento deve ser exportado para a contabilidade.

Campo Data da Exportação - Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema com a data em que o lançamento foi exportado pela última vez para a contabilidade.

Campo Lançamento Padrão - Neste campo pode ser informado o lançamento padrão que define a classifi-cação contabil da transação. O código de lançamento informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> Lançamento Padrão -> Incluir.

Campo Débito Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contabil a debitar. A conta infor-mada deve ter sido préviamente cadastrada na opção Cadastros -> Plano de Contas -> Incluir.

Campo Débito Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico padrão do lançamento contabil a débito. O histórico informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> His-tóricos -> Incluir.

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Campo Crédito Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contabil a creditar. A conta informada deve ter sido préviamente cadastrada na opção Cadastros -> Plano de Contas -> Incluir.

Campo Crédito Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico padrão do lança-mento contabil a crédito. O histórico informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Ca-dastros -> Históricos -> Incluir.

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Menu Consulta – Permite consultar a movimentação cadastrada para o banco selecionado e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar, Filtro e Relatórios a partir dos botões correspondentes.Esta consulta é diferente das outras apresentadas até o momento, pois ao ser acionada apresenta por padrão apenas os lançamentos do mes atual até a maior data e também conta com os botões Ordem e Recalcular.

Botão Ordem – Clicar neste botão inverte a ordem de apresentação dos lançamentos com base na data da operação.

Botão Recalcular – Clicar neste botão executa um novo cálculo dos saldos diários e atualiza os valores das colunas “Saldo Total” e “Saldo Confirm.”.Possibilidades de busca dos lançamentos na movimentação acessadas pelo botão Localizar:

Troca de Conta -> Código numérico da conta bancária que além de fazer a busca pelo código informado também troca a conta selecionada para as próximas operações – busca padrão acionada quando clica-se sobre o botão;Lançamento -> Número do lançamento na movimentação bancária;Data da Transação -> Data da operação na movimentação bancária;Mes da Transação -> Mês e Ano da data da operação;Valor -> Valor da operação na movimentação bancária;Documento -> Número do documento na movimentação bancária;Cheque -> Número do cheque na movimentação bancária;Tipo de Movimento -> Tipo de movimento na movimentação bancária;Status -> Status do lançamento quanto a confirmação no banco;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os lançamentos da movimentação bancá-ria;

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GlanDataBuddyWin ControllerBotão Relatórios – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período e indica se quer conso-lidar empresas e relacionar apenas os lançamentos confirmados e emite um relatório que corresponde ao extrato bancário da conta selecionada.

Extrato com todos os lançamentos do período solicitado

Extrato apenas com os lançamentos confirmados do período solicitado



Menu Relatórios de saldo – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas e o período para a emissão de um relatório com os saldos totais e confirmados dos bancos.

Menu Relação Detalhada do Movimento - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas e o período para a emissão de um relatório detalhado da movimentação bancária.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelação detalhada da movimentação de uma conta.

Menu Relatório de Fluxo Diário - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas o período e o status dos lançamentos quanto a confirmação no banco para a emissão de um relatório do fluxo diário dos bancos.



Relatório de fluxo diário de uma conta no período.

Menu Extrato Consolidado - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período para a emissão de um extrato consolidado com as transações de todos os bancos cadastrados e com movimentação no período.

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Financeiro - ResumosMenu Despesas e Receitas - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de um relatório detalhado ou resumido das receitas e despesas num período.

Campos [ ] Detalhado ou [ ] Resumido - Neste quadro o usuário escolhe o formato do relatório quanto ao detalhamento dos documentos.

Campos [ ] Em Aberto, [ ] Quitadas ou [ ] Todas - Neste quadro o usuário escolhe quais títulos irão ser in-cluídos no relatório em relação ao status de quitação.

Campos [ ] Receber, [ ] Pagar ou [ ] Ambas - Neste quadro o usuário escolhe se o relatório deve conter títu-los a pagar, a receber ou ambos.

Campos [ ] Emissão Doc., [ ] Vencimento Doc. ou [ ] Pagamento Doc. - Neste quadro o usuário escolhe qual data será considerada no filtro de busca dos dados para inclusão no relatório.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos o usuário informa as datas inicial e final dos títulos a in-cluir no relatório.

Campo Moeda - Neste campo o usuário pode selecionar uma das moedas cadastradas para emissão do relatório.

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Campo [ ] Detalhado por Classificação de Custos - O preenchimento deste campo indica que o relató-rio deve ser detalhado por centro de custos e habilita os campos seguintes para seleção dos centros de custos.

Campos Classificação de Custos Inicial e Final - Nestes campos devem ser informados os centros de custos inicial e final quando o campo anterior estiver preenchido indicando que deve haver detalha-mento por centro de custos.

Campos Empresa Inicial e Final - O preenchimento destes campo permite gerar um relatório consoli-dando receitas e despesas de todas as empresas cadastradas no Sistema.

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Relatório detalhado em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelatório detalhado em ordem de vencimento – Contas a Receber ou Receitas.

Relatório resumido em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.



Relatório resumido em ordem de vencimento – Contas a Receber ou Receitas.

Relatório detalhado por centro de custos em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.

Menu Situação da Empresa - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período para a apre-sentação de um resumo com a situação financeira da empresa contendo dados de contas a pagar, contas a receber e bancos.

BuddyWin ControllerFacilitando seu dia-a-dia

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Campo [ ] Saldo Anterior - O preenchimento deste campo indica que o saldo anterior deve ser somado ao resultado do período.

Campo Irrf / Inss - O preenchimento deste campo indica que devem ser consideradas as retenções associa-das aos títulos em contas a pagar e contas a receber.

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Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos deve ser informado o período para emissão do re-latório.

Campo Data Base - Neste campo deve ser informada a data de corte do relatório que normalmente é a data atual e é nesta data que serão considerados os Outros Valores Recebidos ou Pagos.

Campo Saldo Anterior - Data Base - Este campo é preenchido pelo Sistema com o saldo bancário de todas as contas que entram no relatório no dia anterior à data base.

Campos [ ] Relatório Detalhado ou [ ] Relatório Resumido - Nestes campos o usuário escolhe o nível de detalhamento do relatório que pode trazer apenas um resumo com os totais diários ou apresentar todos os documentos que compõem os saldos diários.

Campo Outros Valores Recebidos - Neste campo pode ser informado o total de outros valores recebi-dos na data base que ainda não foram inseridos no Sistema.

Campo Outros Valores Pagos - Neste campo pode ser informado o total de outros valores pagos na data base que ainda não foram inseridos no Sistema.

Campo [ ] Informar Saldos Iniciais - O preenchimento deste campo habilita o campo “Saldo Anterior – Data Inicial” para ser informado pelo usuário ao invés de utilizar o saldo recuperado das contas ban-cárias.

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Menu Planilha de Previsão - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de uma planilha de previsão financeira resumida ou detalhada com dados das contas a pagar, contas a receber e movimentação bancária.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Demonstrar os Atrasados - O preenchimento deste campo indica que os valores atrasados a pagar e a receber devem ser apresentados no inicio do relatório.

Campo Saldo Anterior – Data Inicial - Este campo apresenta inicialmente o saldo das contas que serão incluídas no relatório na data anterior ao inicio do relatório e pode ser habilitado para ser informado pelo usuário dependendo do campo anterior “Informar Saldos Iniciais”.

Campos Conta Inicial e Conta Final - Nestes campos devem ser informados os código inicial e final das con-ta bancária a incluir no relatório.

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Observação: Só são incluidas no relatório as contas bancárias cujo campo “[ ] Não Incluir na Planilha de Pre-visão” da aba 2 – Financeiro não está preenchido.

Campo [ ] Abater do valor a receber/pagar .... ou Data de Vencimento? - O preenchimento deste campo indica que os valores recebidos antecipadamente devem ser abatidos das colunas a pagar e a receber do relatório.

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Exemplo de planilha de previsão resumida.

Exemplo de planilha de previsão detalhada.



Menu Documentos por Conta Contábil - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de um relatório das contas a pagar ou contas a receber por conta contábil com base nas classificações contábeis inseridas nos títulos.

Campos [ ] Pagamento ou [ ] Recebimento - A escolha efetuada neste quadro determina se irão ser relacionadas as contas a pagar ou as contas a receber.

Campos [ ] Emissões, [ ] Baixas ou [ ] Saldo do Período - A escolha efetuada neste quadro determina se serão relacionados os títulos emitidos, baixados ou com saldo no período informado nos campos Data Inicial e Data Final.

Campos [ ] Detalhado ou [ ] Resumido - A escolha efetuada neste quadro determina se o relatório irá detalhar os títulos ou apenas apresentar um resumo com os totais por conta contábil.

Campo Conta Contábil - Neste campo pode ser informada a conta contábil a relacionar. Se não for informada nenhuma conta serão relacionadas todas as contas com movimentação.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas as datas inicial e final dos títulos a relacionar.

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Relatório das emissões no período informado.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelatório das baixas no período informado.

Resumo das baixas no período informado.

BuddyWin Controller Confiabilidade e Desempenho



Campos [ ] Pagamento ou [ ] Recebimento - A escolha efetuada neste quadro determina se irão ser relacionadas as contas a pagar ou as contas a receber.

Campos [ ] Emissão, [ ] Pagamento ou [ ] Vencimento - A escolha efetuada neste quadro determina se a busca dos títulos será baseada na data de emissão, pagamento ou vencimento no período informado nos campos Data Inicial e Data Final.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas as datas inicial e final dos títulos a relacionar.

Campos Conta Contábil Inicial e Final - Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis inicial e final a relacionar.

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Relatório das contas a pagar em ordem de conta e data de pagamento.

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Resumo Diário a Pagar - Apresenta um formulário onde o usuário visualiza um resumo diário do dispo-nível nos bancos, contas a pagar e saldo numa determinada data.

Botão – Clicar neste botão depois de informar a data base apresenta os totais do dia.

Botão – Clicar neste botão apresenta um formulário com o detalhamento do saldo disponível nos bancos ou com os títulos a pagar até a data.



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1) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e cadas-tre algumas movimentações financeiras.

O preenchimento do Campo GERAR BAIXA indica que o lançamento deve ser exportado para a contabilidade.



Anotações Gerais

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