CAMARGO CORREA S.A. - Simplific Pavarini · 2020. 7. 4. · Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A. 6a Emissão de Debêntures Abril/2013 Pavarini Distribuidora

Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A.

6a Emissão de Debêntures Abril/2013

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br [email protected]


Relatório Anual do Agente Fiduciário

2012

6a Emissão de Debêntures Simples

CAMARGO CORREA S.A.

Abril/2013

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.johnelkington.com/journal/photos/large/CC.jpg&imgrefurl=http://www.johnelkington.com/journal/index.asp%3Fmonth%3D5%26year%3D2008&usg=__17LfeXccmOguPUrCx8gELmkcRRk=&h=409&w=800&sz=32&hl=en&start=1&um=1&tbnid=ejj7TpImLj08bM:&tbnh=73&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcamargo%2Bcorrea%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.johnelkington.com/journal/photos/large/CC.jpg&imgrefurl=http://www.johnelkington.com/journal/index.asp%3Fmonth%3D5%26year%3D2008&usg=__17LfeXccmOguPUrCx8gELmkcRRk=&h=409&w=800&sz=32&hl=en&start=1&um=1&tbnid=ejj7TpImLj08bM:&tbnh=73&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcamargo%2Bcorrea%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1





Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Senhores Debenturistas CAMARGO CORREA S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco BTG Pactual S.A. CBLC CETIP

Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 6a emissão de debêntures da CAMARGO CORREA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br. Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

http://www.pavarini.com.br/





Emissora

Denominação social Camargo Corrêa S.A.

Endereço da sede Rua Funchal, n.º 160, Vila Olímpia, São Paulo, Capital

CNPJ/MF 01.098.905/0001-09

Contato Sr. Rodrigo Cardoso Barbosa [email protected]

Atividade De acordo com o artigo 2º do Estatuto Social da Emissora, o objeto social da Emissora consiste na administração de bens próprios, participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, o apoio às sociedades de cujo capital participa através de estudos e sugestões sobre a política operacional, de mobilização de

recursos para o atendimento de necessidades adicionais, bem como na prestação de serviços de assessoria e administração de bens e negócios de terceiros e de outras atividades afins.

Situação Operacional

Controle acionário Privado nacional

Auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu

Características das Debêntures

Registro da Oferta Pública CVM

A Emissão foi realizada nos termos da Instrução CVM 476, estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição pública de que trata o artigo 19, caput, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Registro da Oferta Pública

ANBIMA

A Emissão foi automaticamente dispensada de registro na Associação

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA (“ANBIMA”), nos termos do §1º do artigo 25 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, de 09 de junho de 2010 (“Código ANBIMA”), por se tratar de oferta restrita.

Código SND Código ISIN

CCHOA6 BRCCHODBS0N3

Coordenador Líder Banco BTG Pactual S.A.

Instituição Depositária Banco Bradesco S.A.

Banco Mandatário Banco Bradesco S.A. Sr. José Donizetti de Oliveira Tel.: (11) 3684-3749 Fax: (11) 3684-5646 [email protected] [email protected]

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

mailto:[email protected]:[email protected]





Título Debêntures simples

Deliberação AGE de 15 de junho de 2011

Emissão / Séries Sexta / Única

Valor Total da Emissão R$ 600 milhões

Valor Nominal R$ 1.000.000,00

Quantidade 600

Forma Nominativa escritural

Espécie Subordinada

Data de Emissão Data de Vencimento

7 de julho de 2011 7 de outubro de 2015

Repactuação Não haverá repactuação das Debêntures.

Subscrição e

Integralização

A integralização será realizada à vista, na data de subscrição, em

moeda corrente nacional, por meio do SDT

Remuneração 113,50% DI

Datas de Pagamento das Amortizações

As Debêntures não serão amortizadas, sendo seu Valor Nominal Unitário integralmente devido na Data de Vencimento.

Datas de Pagamento da Remuneração

O pagamento da Remuneração será realizado em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento em 7 de outubro de 2012 e o último na Data de Vencimento.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures foram destinados para (i) resgate antecipado da totalidade das debêntures da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, da Companhia, e (ii) reforço de caixa da Companhia.

Posição das Debêntures

Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

07/07/2011 600 - - - - 600

31/12/2011 600 - - - - 600

31/12/2012 600 - - - - 600

Garantia As Debêntures são da espécie subordinada. Não foram celebrados contratos acessórios de garantia.

Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa

A qualquer tempo, mediante publicação de aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do resgate, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures em Circulação, com seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento (“Saldo





Devedor”), acrescido de prêmio de: (i) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado em até 720 (setecentos e vinte) dias contados da Data de Emissão, ou (ii) 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado entre 721 (setecentos e vinte e um) dias contados da Data de Emissão e a Data de Vencimento, observado que o resgate parcial deverá ser precedido de sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário e, uma vez exercida pela Emissora a opção do resgate antecipado, tornar-se-á obrigatório para os todos os Debenturistas, no caso do resgate total, e, no caso de resgate parcial, para aqueles Debenturistas com relação às respectivas Debêntures sujeitas ao resgate conforme sorteio.

O pagamento ou liquidação financeira das Debêntures resgatadas total ou parcialmente será feito por meio dos procedimentos adotados pela CETIP.

No caso de resgate antecipado parcial das Debêntures, a operacionalização do resgate antecipado parcial será realizada através da operação de compra e de venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. No entanto, todas as etapas para o Resgate Antecipado parcial, tais como qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas por cada Debenturista serão realizadas fora do âmbito da CETIP.

Caso ocorra o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, a CETIP deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência.

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou serem novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em Circulação.

Pagamentos Efetuados e Programados R$/debênture

Data do

Evento

Data do

Pagamento

Evento Parcela

Valor Evento Parcela

Valor Status

07/10/2012 08/10/2012 - - - - Juros 1 /4 145.094,900000 Pago

07/10/2013 07/10/2013 - - - - Juros 2 /4 - -

07/10/2014 07/10/2014 - - - - Juros 3 /4 - -

07/10/2015 07/10/2015 Amort 1 /1 1.000.000,00 Juros 4 /4 - -

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.

Avisos aos Debenturistas

Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.

Assembléias de Debenturistas Não houve assembléias de debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.





Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias





Reuniões do Conselho de Administração





Fatos Relevantes Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), e fazendo referência ao Fato Relevante divulgado em 27 de novembro de 2011, a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, o Grupo Camargo Corrêa efetivou a transferência da totalidade de sua participação no capital social da Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. para o Grupo Ternium. Essa participação corresponde a 12,98% das ações ordinárias, o que representa 6,47% do capital total da empresa. São Paulo, 16 de janeiro de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, realizou o resgate antecipado total da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais) (“Debêntures”). São Paulo, 23 de janeiro de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009, a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, anunciou, na qualidade de acionista controlador da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S/A (CCDI), sua intenção de realizar, concomitantemente e de forma unificada, uma oferta pública visando ao cancelamento do seu registro de companhia aberta na CVM (“OPA Cancelamento de Registro”) e uma oferta pública de aquisição de ações da CCDI para a sua saída do Novo Mercado da BM&FBovespa (“OPA Saída Novo Mercado”, e, em conjunto com OPA Cancelamento de Registro, “OPA Unificada”), a ser realizada nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002 e das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”). Outras informações encontram-se no Fato Relevante divulgado nesta data pela CCDI, disponível em www.ccdi.com.br. São Paulo, 16 de março de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, realizou o resgate antecipado total da 1ª série da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Debêntures”). São Paulo, 21 de março de 2012.





Declaração





Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

DATA PU VALOR TAXA DI JUROS

CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD

R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$

31/12/2011 1.063.379,230000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06337923 63.379,230000

01/01/2012 1.063.379,230000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06337923 63.379,230000

02/01/2012 1.063.379,230000 1.000.000,000000 10,89% 0,00041028 113,50% 1,06337923 63.379,230000

03/01/2012 1.063.874,409999 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,06387441 63.874,409999

04/01/2012 1.064.369,390000 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,06436939 64.369,390000

05/01/2012 1.064.864,599999 1.000.000,000000 10,85% 0,00040884 113,50% 1,06486460 64.864,599999

06/01/2012 1.065.358,730000 1.000.000,000000 10,86% 0,00040920 113,50% 1,06535873 65.358,730000

07/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06585353 65.853,530000

08/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06585353 65.853,530000

09/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06585353 65.853,530000

10/01/2012 1.066.346,819999 1.000.000,000000 10,83% 0,00040813 113,50% 1,06634682 66.346,819999

11/01/2012 1.066.840,790000 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06684079 66.840,790000

12/01/2012 1.067.334,540000 1.000.000,000000 10,81% 0,00040741 113,50% 1,06733454 67.334,540000

13/01/2012 1.067.828,089999 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06782809 67.828,089999

14/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06832230 68.322,299999

15/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06832230 68.322,299999

16/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06832230 68.322,299999

17/01/2012 1.068.816,740000 1.000.000,000000 10,81% 0,00040741 113,50% 1,06881674 68.816,740000

18/01/2012 1.069.310,970000 1.000.000,000000 10,80% 0,00040705 113,50% 1,06931097 69.310,970000

19/01/2012 1.069.804,990000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,06980499 69.804,990000

20/01/2012 1.070.277,890000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07027789 70.277,890000

21/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07075143 70.751,430000

22/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07075143 70.751,430000

23/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07075143 70.751,430000

24/01/2012 1.071.225,180000 1.000.000,000000 10,33% 0,00039018 113,50% 1,07122518 71.225,180000

25/01/2012 1.071.699,570000 1.000.000,000000 10,33% 0,00039018 113,50% 1,07169957 71.699,570000

26/01/2012 1.072.174,180000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,07217418 72.174,180000

27/01/2012 1.072.648,120000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07264812 72.648,120000

28/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07312183 73.121,830000

29/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07312183 73.121,830000

30/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07312183 73.121,830000

31/01/2012 1.073.595,750000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,07359575 73.595,750000

01/02/2012 1.074.070,319999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07407032 74.070,319999

02/02/2012 1.074.544,659999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07454466 74.544,659999

03/02/2012 1.075.019,210000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07501921 75.019,210000

04/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07549485 75.494,849999

05/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07549485 75.494,849999

06/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07549485 75.494,849999

07/02/2012 1.075.969,820000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07596982 75.969,820000

08/02/2012 1.076.445,000000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07644500 76.445,000000

09/02/2012 1.076.919,950000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07691995 76.919,950000








10/02/2012 1.077.395,540000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07739554 77.395,540000

11/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07787135 77.871,349999

12/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07787135 77.871,349999

13/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,07787135 77.871,349999

14/02/2012 1.078.346,490000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07834649 78.346,490000

15/02/2012 1.078.822,280000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07882228 78.822,280000

16/02/2012 1.079.298,280000 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,07929828 79.298,280000

17/02/2012 1.079.774,040000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07977404 79.774,040000

18/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000

19/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000

20/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000

21/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000

22/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,08025179 80.251,790000

23/02/2012 1.080.728,410000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,08072841 80.728,410000

24/02/2012 1.081.205,250000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,08120525 81.205,250000

25/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08168319 81.683,189999

26/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08168319 81.683,189999

27/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,08168319 81.683,189999

28/02/2012 1.082.161,329999 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,08216133 82.161,329999

29/02/2012 1.082.638,360000 1.000.000,000000 10,27% 0,00038802 113,50% 1,08263836 82.638,360000

01/03/2012 1.083.115,160000 1.000.000,000000 10,27% 0,00038802 113,50% 1,08311516 83.115,160000

02/03/2012 1.083.592,160000 1.000.000,000000 10,26% 0,00038766 113,50% 1,08359216 83.592,160000

03/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08406894 84.068,940000

04/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08406894 84.068,940000

05/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 10,26% 0,00038766 113,50% 1,08406894 84.068,940000

06/03/2012 1.084.545,920000 1.000.000,000000 10,25% 0,00038730 113,50% 1,08454592 84.545,920000

07/03/2012 1.085.022,670000 1.000.000,000000 10,22% 0,00038622 113,50% 1,08502267 85.022,670000

08/03/2012 1.085.498,300000 1.000.000,000000 9,53% 0,00036129 113,50% 1,08549830 85.498,300000

09/03/2012 1.085.943,430000 1.000.000,000000 9,51% 0,00036056 113,50% 1,08594343 85.943,430000

10/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08638783 86.387,830000

11/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08638783 86.387,830000

12/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08638783 86.387,830000

13/03/2012 1.086.831,090000 1.000.000,000000 9,46% 0,00035875 113,50% 1,08683109 86.831,090000

14/03/2012 1.087.273,630000 1.000.000,000000 9,45% 0,00035839 113,50% 1,08727363 87.273,630000

15/03/2012 1.087.715,900000 1.000.000,000000 9,45% 0,00035839 113,50% 1,08771590 87.715,900000

16/03/2012 1.088.158,350000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,08815835 88.158,350000

17/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08860278 88.602,780000

18/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08860278 88.602,780000

19/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08860278 88.602,780000

20/03/2012 1.089.046,940000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08904694 89.046,940000

21/03/2012 1.089.491,280000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08949128 89.491,280000

22/03/2012 1.089.935,799999 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08993580 89.935,799999

23/03/2012 1.090.380,509999 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09038051 90.380,509999

24/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09082719 90.827,190000

25/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09082719 90.827,190000

26/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09082719 90.827,190000

27/03/2012 1.091.272,700000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09127270 91.272,700000

28/03/2012 1.091.718,400000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09171840 91.718,400000








29/03/2012 1.092.163,830000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09216383 92.163,830000

30/03/2012 1.092.609,439999 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09260944 92.609,439999

31/03/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09305704 93.057,039999

01/04/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09305704 93.057,039999

02/04/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09305704 93.057,039999

03/04/2012 1.093.503,909999 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09350391 93.503,909999

04/04/2012 1.093.950,959999 1.000.000,000000 9,53% 0,00036129 113,50% 1,09395096 93.950,959999

05/04/2012 1.094.399,550000 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09439955 94.399,550000

06/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000

07/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000

08/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000

09/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09484788 94.847,880000

10/04/2012 1.095.295,480000 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09529548 95.295,480000

11/04/2012 1.095.744,169999 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09574417 95.744,169999

12/04/2012 1.096.191,700000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09619170 96.191,700000

13/04/2012 1.096.638,950000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09663895 96.638,950000

14/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09708639 97.086,390000

15/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09708639 97.086,390000

16/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 9,47% 0,00035911 113,50% 1,09708639 97.086,390000

17/04/2012 1.097.533,550000 1.000.000,000000 9,46% 0,00035875 113,50% 1,09753355 97.533,550000

18/04/2012 1.097.980,450000 1.000.000,000000 9,47% 0,00035911 113,50% 1,09798045 97.980,450000

19/04/2012 1.098.427,980000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,09842798 98.427,980000

20/04/2012 1.098.841,660000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,09884166 98.841,660000

21/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09925596 99.255,960000

22/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09925596 99.255,960000

23/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 8,77% 0,00033365 113,50% 1,09925596 99.255,960000

24/04/2012 1.099.672,240000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,09967224 99.672,240000

25/04/2012 1.100.086,399999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10008640 100.086,399999

26/04/2012 1.100.500,710000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10050071 100.500,710000

27/04/2012 1.100.915,170000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10091517 100.915,170000

28/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10133026 101.330,259999

29/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10133026 101.330,259999

30/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 113,50% 1,10133026 101.330,259999

01/05/2012 1.101.744,120000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10174412 101.744,120000

02/05/2012 1.101.744,120000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10174412 101.744,120000

03/05/2012 1.102.160,880000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10216088 102.160,880000

04/05/2012 1.102.577,800000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 113,50% 1,10257780 102.577,800000

05/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10299260 102.992,600000

06/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10299260 102.992,600000

07/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 113,50% 1,10299260 102.992,600000

08/05/2012 1.103.407,550000 1.000.000,000000 8,69% 0,00033073 113,50% 1,10340755 103.407,550000

09/05/2012 1.103.821,750000 1.000.000,000000 8,69% 0,00033073 113,50% 1,10382175 103.821,750000

10/05/2012 1.104.236,100000 1.000.000,000000 8,68% 0,00033036 113,50% 1,10423610 104.236,100000

11/05/2012 1.104.650,140000 1.000.000,000000 8,68% 0,00033036 113,50% 1,10465014 104.650,140000

12/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10506434 105.064,340000

13/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10506434 105.064,340000

14/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 8,63% 0,00032854 113,50% 1,10506434 105.064,340000

15/05/2012 1.105.476,410000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10547641 105.476,410000








16/05/2012 1.105.892,750000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10589275 105.892,750000

17/05/2012 1.106.309,709999 1.000.000,000000 8,74% 0,00033255 113,50% 1,10630971 106.309,709999

18/05/2012 1.106.727,280000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10672728 106.727,280000

19/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10714593 107.145,930000

20/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10714593 107.145,930000

21/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10714593 107.145,930000

22/05/2012 1.107.563,360000 1.000.000,000000 8,77% 0,00033365 113,50% 1,10756336 107.563,360000

23/05/2012 1.107.982,780000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10798278 107.982,780000

24/05/2012 1.108.402,820000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10840282 108.402,820000

25/05/2012 1.108.823,020000 1.000.000,000000 8,79% 0,00033438 113,50% 1,10882302 108.823,020000

26/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10924384 109.243,840000

27/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10924384 109.243,840000

28/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10924384 109.243,840000

29/05/2012 1.109.664,360000 1.000.000,000000 8,79% 0,00033438 113,50% 1,10966436 109.664,360000

30/05/2012 1.110.085,500000 1.000.000,000000 8,81% 0,00033511 113,50% 1,11008550 110.085,500000

31/05/2012 1.110.507,720000 1.000.000,000000 8,33% 0,00031756 113,50% 1,11050772 110.507,720000

01/06/2012 1.110.907,979999 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11090798 110.907,979999

02/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11130884 111.308,840000

03/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11130884 111.308,840000

04/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11130884 111.308,840000

05/06/2012 1.111.710,310000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11171031 111.710,310000

06/06/2012 1.112.112,390000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11211239 112.112,390000

07/06/2012 1.112.512,760000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11251276 112.512,760000

08/06/2012 1.112.512,760000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11251276 112.512,760000

09/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11291514 112.915,139999

10/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11291514 112.915,139999

11/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11291514 112.915,139999

12/06/2012 1.113.315,800000 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11331580 113.315,800000

13/06/2012 1.113.717,530000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11371753 113.717,530000

14/06/2012 1.114.119,869999 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11411987 114.119,869999

15/06/2012 1.114.521,890000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11452189 114.521,890000

16/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11492313 114.923,130000

17/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11492313 114.923,130000

18/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11492313 114.923,130000

19/06/2012 1.115.325,900000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11532590 115.325,900000

20/06/2012 1.115.727,430000 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11572743 115.727,430000

21/06/2012 1.116.131,420000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11613142 116.131,420000

22/06/2012 1.116.536,030000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11653603 116.536,030000

23/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11693986 116.939,860000

24/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11693986 116.939,860000

25/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11693986 116.939,860000

26/06/2012 1.117.344,750000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11734475 117.344,750000

27/06/2012 1.117.748,409999 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11774841 117.748,409999

28/06/2012 1.118.153,130000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11815313 118.153,130000

29/06/2012 1.118.557,540000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11855754 118.557,540000

30/06/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11896303 118.963,030000

01/07/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11896303 118.963,030000

02/07/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11896303 118.963,030000








03/07/2012 1.119.367,730000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11936773 119.367,730000

04/07/2012 1.119.772,580000 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11977258 119.772,580000

05/07/2012 1.120.178,040000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,12017804 120.178,040000

06/07/2012 1.120.583,190000 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,12058319 120.583,190000

07/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12098754 120.987,540000

08/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12098754 120.987,540000

09/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,12098754 120.987,540000

10/07/2012 1.121.392,970000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,12139297 121.392,970000

11/07/2012 1.121.796,690000 1.000.000,000000 8,30% 0,00031646 113,50% 1,12179669 121.796,690000

12/07/2012 1.122.199,620000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,12219962 122.199,620000

13/07/2012 1.122.581,640000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12258164 122.581,640000

14/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12296284 122.962,840000

15/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12296284 122.962,840000

16/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,12296284 122.962,840000

17/07/2012 1.123.345,120000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12334512 123.345,120000

18/07/2012 1.123.726,130000 1.000.000,000000 7,80% 0,00029809 113,50% 1,12372613 123.726,130000

19/07/2012 1.124.106,320000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12410632 124.106,320000

20/07/2012 1.124.488,050000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12448805 124.488,050000

21/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12487037 124.870,370000

22/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12487037 124.870,370000

23/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12487037 124.870,370000

24/07/2012 1.125.252,830000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12525283 125.252,830000

25/07/2012 1.125.634,480000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12563448 125.634,480000

26/07/2012 1.126.017,200000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,12601720 126.017,200000

27/07/2012 1.126.398,639999 1.000.000,000000 7,79% 0,00029772 113,50% 1,12639864 126.398,639999

28/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12677927 126.779,270000

29/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12677927 126.779,270000

30/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12677927 126.779,270000

31/07/2012 1.127.161,900000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12716190 127.161,900000

01/08/2012 1.127.544,660000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12754466 127.544,660000

02/08/2012 1.127.927,549999 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12792755 127.927,549999

03/08/2012 1.128.310,109999 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12831011 128.310,109999

04/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12869327 128.693,270000

05/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12869327 128.693,270000

06/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12869327 128.693,270000

07/08/2012 1.129.076,090000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12907609 129.076,090000

08/08/2012 1.129.459,040000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12945904 129.459,040000

09/08/2012 1.129.842,120000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12984212 129.842,120000

10/08/2012 1.130.225,330000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13022533 130.225,330000

11/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13060867 130.608,670000

12/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13060867 130.608,670000

13/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 7,80% 0,00029809 113,50% 1,13060867 130.608,670000

14/08/2012 1.130.991,190000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13099119 130.991,190000

15/08/2012 1.131.375,260000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13137526 131.375,260000

16/08/2012 1.131.759,449999 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13175945 131.759,449999

17/08/2012 1.132.143,310000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,13214331 132.143,310000

18/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13252824 132.528,240000

19/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13252824 132.528,240000








20/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,13252824 132.528,240000

21/08/2012 1.132.913,780000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13291378 132.913,780000

22/08/2012 1.133.298,030000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,13329803 133.298,030000

23/08/2012 1.133.681,940000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,13368194 133.681,940000

24/08/2012 1.134.065,970000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13406597 134.065,970000

25/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13445062 134.450,620000

26/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13445062 134.450,620000

27/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13445062 134.450,620000

28/08/2012 1.134.835,850000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13483585 134.835,850000

29/08/2012 1.135.221,220000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13522122 135.221,220000

30/08/2012 1.135.606,260000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13560626 135.606,260000

31/08/2012 1.135.970,490000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13597049 135.970,490000

01/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13633484 136.334,840000

02/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13633484 136.334,840000

03/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 7,41% 0,00028370 113,50% 1,13633484 136.334,840000

04/09/2012 1.136.700,740000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13670074 136.700,740000

05/09/2012 1.137.065,800000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13706580 137.065,800000

06/09/2012 1.137.430,980000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13743098 137.430,980000

07/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000

08/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000

09/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000

10/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13779628 137.796,280000

11/09/2012 1.138.161,220000 1.000.000,000000 7,37% 0,00028222 113,50% 1,13816122 138.161,220000

12/09/2012 1.138.525,790000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,13852579 138.525,790000

13/09/2012 1.138.890,020000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,13889002 138.890,020000

14/09/2012 1.139.254,360000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,13925436 139.254,360000

15/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13961834 139.618,340000

16/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13961834 139.618,340000

17/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 7,34% 0,00028112 113,50% 1,13961834 139.618,340000

18/09/2012 1.139.981,960000 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,13998196 139.981,960000

19/09/2012 1.140.345,220000 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,14034522 140.345,220000

20/09/2012 1.140.708,590000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14070859 140.708,590000

21/09/2012 1.141.073,040000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14107304 141.073,040000

22/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14143760 141.437,600000

23/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14143760 141.437,600000

24/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14143760 141.437,600000

25/09/2012 1.141.802,280000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,14180228 141.802,280000

26/09/2012 1.142.168,500000 1.000.000,000000 7,37% 0,00028222 113,50% 1,14216850 142.168,500000

27/09/2012 1.142.534,360000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14253436 142.534,360000

28/09/2012 1.142.899,870000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14289987 142.899,870000

29/09/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14326550 143.265,500000

30/09/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14326550 143.265,500000

01/10/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14326550 143.265,500000

02/10/2012 1.143.631,240000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14363124 143.631,240000

03/10/2012 1.143.996,620000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14399662 143.996,620000

04/10/2012 1.144.362,600000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14436260 144.362,600000

05/10/2012 1.144.728,690000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14472869 144.728,690000

06/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14509490 145.094,900000








07/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14509490 145.094,900000

08/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14509490 145.094,900000

09/10/2012 1.000.319,909999 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,00031991 319,909999

10/10/2012 1.000.639,499999 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,00063950 639,499999

11/10/2012 1.000.958,360000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,00095836 958,360000

12/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000

13/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000

14/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000

15/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,00126511 1.265,110000

16/10/2012 1.001.571,959999 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,00157196 1.571,959999

17/10/2012 1.001.879,329999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00187933 1.879,329999

18/10/2012 1.002.187,209999 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00218721 2.187,209999

19/10/2012 1.002.496,019999 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00249602 2.496,019999

20/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00280493 2.804,929999

21/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00280493 2.804,929999

22/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00280493 2.804,929999

23/10/2012 1.003.115,619999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00311562 3.115,619999

24/10/2012 1.003.426,410000 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00342641 3.426,410000

25/10/2012 1.003.737,710000 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,00373771 3.737,710000

26/10/2012 1.004.048,269999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00404827 4.048,269999

27/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00435808 4.358,080000

28/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00435808 4.358,080000

29/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00435808 4.358,080000

30/10/2012 1.004.667,559999 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,00466756 4.667,559999

31/10/2012 1.004.976,719999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00497672 4.976,719999

01/11/2012 1.005.286,820000 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,00528682 5.286,820000

02/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000

03/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000

04/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000

05/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00559785 5.597,850000

06/11/2012 1.005.909,409999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00590941 5.909,409999

07/11/2012 1.006.221,059999 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00622106 6.221,059999

08/11/2012 1.006.533,230000 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00653323 6.533,230000

09/11/2012 1.006.843,809999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00684381 6.843,809999

10/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00715448 7.154,480000

11/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00715448 7.154,480000

12/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,00715448 7.154,480000

13/11/2012 1.007.464,399999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00746440 7.464,399999

14/11/2012 1.007.773,999999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00777400 7.773,999999

15/11/2012 1.008.083,690000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00808369 8.083,690000

16/11/2012 1.008.083,690000 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,00808369 8.083,690000

17/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00839305 8.393,050000

18/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00839305 8.393,050000

19/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 7,03% 0,00026964 113,50% 1,00839305 8.393,050000

20/11/2012 1.008.701,660000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 113,50% 1,00870166 8.701,660000

21/11/2012 1.009.009,510000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 113,50% 1,00900951 9.009,510000

22/11/2012 1.009.316,600000 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00931660 9.316,600000

23/11/2012 1.009.628,039999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00962804 9.628,039999








24/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00994084 9.940,840000

25/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00994084 9.940,840000

26/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00994084 9.940,840000

27/11/2012 1.010.254,170000 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,01025417 10.254,170000

28/11/2012 1.010.567,159999 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,01056716 10.567,159999

29/11/2012 1.010.879,829999 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01087983 10.879,829999

30/11/2012 1.011.190,899999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,01119090 11.190,899999

01/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01150164 11.501,640000

02/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01150164 11.501,640000

03/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01150164 11.501,640000

04/12/2012 1.011.812,900000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01181290 11.812,900000

05/12/2012 1.012.124,260000 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,01212426 12.124,260000

06/12/2012 1.012.435,289999 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,01243529 12.435,289999

07/12/2012 1.012.745,980000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,01274598 12.745,980000

08/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01305635 13.056,350000

09/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01305635 13.056,350000

10/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 113,50% 1,01305635 13.056,350000

11/12/2012 1.013.365,529999 1.000.000,000000 6,97% 0,00026741 113,50% 1,01336553 13.365,529999

12/12/2012 1.013.673,089999 1.000.000,000000 6,97% 0,00026741 113,50% 1,01367309 13.673,089999

13/12/2012 1.013.980,749999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 113,50% 1,01398075 13.980,749999

14/12/2012 1.014.287,659999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01428766 14.287,659999

15/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01459251 14.592,509999

16/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01459251 14.592,509999

17/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 6,89% 0,00026444 113,50% 1,01459251 14.592,509999

18/12/2012 1.014.897,029999 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01489703 14.897,029999

19/12/2012 1.015.200,789999 1.000.000,000000 6,84% 0,00026258 113,50% 1,01520079 15.200,789999

20/12/2012 1.015.503,349999 1.000.000,000000 6,85% 0,00026295 113,50% 1,01550335 15.503,349999

21/12/2012 1.015.806,420000 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01580642 15.806,420000

22/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01611045 16.110,450000

23/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01611045 16.110,450000

24/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01611045 16.110,450000

25/12/2012 1.016.414,570000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01641457 16.414,570000

26/12/2012 1.016.414,570000 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01641457 16.414,570000

27/12/2012 1.016.720,070000 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01672007 16.720,070000

28/12/2012 1.017.025,649999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01702565 17.025,649999

29/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01733133 17.331,329999

30/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01733133 17.331,329999

31/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01733133 17.331,329999





Demonstrações Financeiras Resumidas (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)





Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)





Notas Explicativas (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREANOTEX2012.pdf

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREANOTEX2012.pdf





Das Informações A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.

Declaração A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos da escritura de emissão. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Agente Fiduciário

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CAMARGO CORREA S.A. - Simplific Pavarini · 2020. 7. 4. · Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A. 6a Emissão de Debêntures Abril/2013 Pavarini Distribuidora