Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda · SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ... RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 ... Fax

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 RB SECURITIZADORA S.A.

99ª e e100ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s

Abril 2014

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2013

99ª e 100ª Séries da 1ª Emissão de CRI’s

Abril/2014



Abril 2014



Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014

Aos

Senhores Investidores

À

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Rua Amauri, 255B, 5º andar Jardim Europa - São Paulo - SP

At.: Sr. Marcelo Michaluá

Diretor de Relações com Investidores

À

Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111

Na qualidade de agente fiduciário da 99ª e 100ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários - CRI’s da RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. apresentamos

a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de

Securitização.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na

sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Por oportuno informamos que em 2013 nossa razão social foi alterada para Simplific

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/



Abril 2014



Emissora

Denominação social RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Endereço da sede Rua Amauri, 255 B, 5º andar, São Paulo - SP CNPJ 03.559.006/0001-91 Diretor de Relações com

Investidores Marcelo Michalua

Tel 11-3127-2820 Fax 11-3127-2700

[email protected] Situação Operacional Auditor independente DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Jornais onde a Cia.

divulga informações DCI - Diário do Comércio e Indústria

Características da Emissão

Código CETIP/ ISIN 99ª - 12E0025189 / BRRBCSRI2P4 100ª - 12E0025287 / BRRBCSCRI2Q2

Coordenador Líder Itaú BBA S.A.

Distribuição Pública

Rating brAAA SR Rating em julho 2013

Registro CVM Definitivo -

Status da Emissão /

Emissora ATIVA / ADIMPLENTE

Título Certificados de Recebíveis Imobiliários

Créditos Imobiliários Vinculados

Ao presente Termo de Securitização das 99a e 100a Séries são vinculadas 4 (quatro) CCI, a saber: (a) a CCI – Base Cruzeiro do Sul Parcela C; (b) a CCI – Base Cruzeiro do Sul Parcela B Percentual Remanescente; e (c) as CCI – Base Porto Nacional, sendo que o direito de recebimento dos

Créditos Imobiliários (conforme definidos no item 1.7.3 abaixo), decorre dos Contratos de Locação que tem por objeto a locação pelo FII à BR do uso e gozo, respectivamente, (i) da Unidade Base Cruzeiro do Sul; e (ii) da Unidade Base Porto Nacional. Todas as unidades objeto dos Contratos de Locação serão construídas para o

atendimento das necessidades da BR e de acordo com as especificações determinadas por esta, sob a forma de locações sob encomenda.

Forma Os CRI das 99a e 100a Séries serão emitidos sob a forma

nominativa escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela Instituição Custodiante. Adicionalmente,

mailto:[email protected]



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será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o “Relatório de Posição de Ativos” expedido pela CETIP, acompanhado de extrato, em nome do titular dos CRI emitidos, pela instituição financeira responsável pela custódia desses títulos quando depositados no Sistema

CETIP 21 (o “CETIP 21”). Para os CRI depositados na BM&FBOVESPA, será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia, em nome do titular do CRI, que será igualmente reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI.

Espécie

Os pagamentos das CCI das 99a e 100a Séries e dos Créditos Imobiliários necessários à viabilização da amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime

fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização das 99a e 100a Séries, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da

Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão temerária, está limitada ao Patrimônio Separado.

Emissão / série

1ª Emissão / 99ª Série

1ª Emissão / 100ª Série

Data de emissão

1ª Emissão / 99ª Série - 25/05/2012

1ª Emissão / 100ª Série - 28/05/2012

Data de vencimento

1ª Emissão / 99ª Série - 19/02/2025

1ª Emissão / 100ª Série - 18/02/2032

Quantidade de títulos da emissão

1ª Emissão / 99ª Série - 785

1ª Emissão / 100ª Série - 922

Total - 1.707

Valor nominal na data

de emissão

1ª Emissão / 99ª Série - 300.000

1ª Emissão / 100ª Série - 300.000

Valor total da emissão R$ 512.100.000,00

Preço de subscrição

O preço de subscrição dos CRI das 99a e 100a Séries será o seu Valor Nominal Unitário, (a) atualizado pela variação

acumulada do IPCA/IBGE, a partir das Datas de Emissão, até data da efetiva subscrição, na forma do disposto no item 2.11 abaixo; e (b) acrescido da Remuneração dos CRI disposta no item 2.12 abaixo, a partir das Datas de Emissão até a data da efetiva subscrição (o “Preço de Subscrição”).



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A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e deverá ser depositada (a) para os CRI da 99a Série, na conta-corrente nº 00958-8 , da agência 0910 do Banco Itaú S.A. (a “Conta Centralizadora da 99a Série”); e (b) para os CRI da 100a Série, na conta-corrente

nº 00961-2, da agência 0910 do Banco Itaú S.A. (a “Conta Centralizadora da 100a Série”).

A subscrição e a integralização dos CRI das 99a e 100a Séries observarão os procedimentos previstos no regulamento de operações da BM&FBOVESPA e/ou da CETIP.

Regime Fiduciário

Os CRI das 99a e 100a Séries contarão com a instituição de

regime fiduciário sobre as CCI das 99a e 100a Séries que lastreiam a presente Emissão, nos termos da Cláusula

Terceira deste Termo de Securitização.

Remuneração

1ª Emissão / 99ª Série - IPCA + 4,0933% a.a

1ª Emissão / 100ª Série - IPCA + 4,9781% a.a

Amortização e Pagamento de Juros

Os CRI das 99a e 100a Séries contarão com um período de carência que terminará, respectivamente, em 15 de

fevereiro de 2014, para amortização de principal e pagamento da Remuneração dos CRI a contar das Datas de Emissão (o “Período de Carência”).

Após o Período de Carência, os CRI das 99a e 100a Séries

serão amortizados anual e sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela a seguir (a “Amortização Programada”).

Negociação e Custódia CETIP e/ou da BM&FBOVESPA

Destinação dos Recursos

Os R$ 512.100.000,00 (quinhentos e doze milhões e cem mil reais) obtidos com a distribuição dos CRI das 99a e 100a Séries serão utilizados pela Emissora para pagamento ao FII

(a) pela cessão das CCI – Base Porto Nacional; (b) pela cessão da CCI – Base Cruzeiro do Sul Parcela C; e (c) dos custos com a emissão da CCI –– Base Cruzeiro do Sul Percentual Remanescente.



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Posição dos CRI’s

99ª Série

Data Emitidos Em fase de distribuição

Resgatados pela

Emissora

Cancelados Em Circulação

25/05/2012 785 - - - -

31/12/2012 785 - - - 785

31/12/2013 785 - - - 785

100ª Série

Data Emitidos Em fase de

distribuição

Resgatados

pela Emissora

Cancelados Em

Circulação

25/05/2012 922 - - - -

31/12/2012 922 - - - 922

31/12/2013 922 - - - 922

Garantias

Os pagamentos das CCI e do Créditos Imobiliários necessários à viabilização da

amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio

Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização, não contam com

nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da Emissora. Desta forma, a

responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão

temerária, está limitada ao Patrimônio Separado.

3.1. Vínculo das CCI à Emissão dos CRI

As CCI são expressamente vinculadas à Emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda

acima.

3.2. Instituição do Regime Fiduciário sobre as CCI

3.2.1. Nos termos dos artigos 9º e 10º da Lei nº 9.514, a Emissora institui, em caráter

irrevogável e irretratável, regime fiduciário sobre as CCI, o qual está submetido às seguintes condições:

(i) as CCI destacam-se do patrimônio da Emissora e constitui patrimônio separado (o "Patrimônio Separado"), destinando-se especificamente à liquidação dos CRI;

(ii) as CCI são afetadas neste ato como lastro da emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima;



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(iii) o agente fiduciário do Patrimônio Separado será o Agente Fiduciário, acima

qualificado, e o(s) beneficiário(s) do Patrimônio Separado será(ão) o(s) titular(es) dos CRI;

(iv) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma

de destituição ou substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Sétima

abaixo; e

(v) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista na Cláusula Quarta deste Termo de Securitização.

3.2.2. As CCI objeto do regime fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei:

(i) constituem Patrimônio Separado que não se confunde com o patrimônio da Emissora;

(ii) manter-se-ão apartadas do patrimônio da Emissora até que complete o resgate da totalidade dos CRI objeto da presente Emissão;

(iii) destinam-se exclusivamente à liquidação dos CRI;

(iv) estão isentas de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora;

(v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Emissora; e

(vi) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetadas.

Atualização Monetária e Remuneração

Conforme itens 2.11 e 2.12 da Cláusula Segunda do Termo de Securitização:

2.11 Atualização Monetária

2.11.1 O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente a partir da Data de Emissão, pela variação do IPCA/IBGE, com base na seguinte fórmula:

Onde:

VNa = Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;



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VNb = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de

juros ou após cada amortização, referenciados à Data de Emissão, calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n;

n = número total de números índices considerados na atualização, sendo “n” um número inteiro;

NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor

do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do

número-índice do mês de atualização;

NIk-1 = valor do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior ao mês NIk;

dup = número de Dias Úteis entre (i) a Data de Emissão, ou seja 15 de agosto de 2011,

para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário imediatamente anterior, para os demais meses, e a data de cálculo, sendo “dup” um número inteiro; e

dut = número de Dias Úteis contidos entre (i) a Data de Emissão, ou seja, 15 de agosto

de 2011, para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário

imediatamente anterior, para os demais meses, e a próxima Data de Aniversário, sendo “dut” um número inteiro.

Os fatores resultantes das expressões são considerados com 9 (nove) casas

decimais, sem arredondamento e os resultantes das expressões são

considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. O produtório é

executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos.



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Observações:

a) Considera-se a data de aniversário dos CRI o dia 15 de cada mês ou o primeiro Dia Útil posterior, caso o dia 15 não seja Dia Útil (a “Data de Aniversário”).

b) Caso, se até a Data de Aniversário dos CRI, o Número-Índice Projetado referente ao mês de atualização não esteja disponível, deverá ser utilizado um número índice

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projetado, calculado com base na última Projeção disponível, divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:

Onde:

NIkp = Número Índice Projetado do IPCA/IBGE para o mês de atualização, calculado com 2 casas decimais, com arredondamento;

NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor

do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do

número-índice do mês de atualização; e

Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.

O Número Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido

divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém,

devida nenhuma compensação entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da divulgação posterior do IPCA/IBGE que seria aplicável.

O número índice do IPCA/IBGE, bem como as projeções de sua variação, deverão ser

utilizados considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão

responsável por seu cálculo/apuração.

c) Para a determinação dos valores de pagamento das amortizações, o fator “C” será calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento.

2.11.2 Na hipótese de extinção do IPCA/IBGE ou caso o mesmo deixe de ser divulgado,

ou ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização

monetária dos CRI ou dos Valores Locatícios devidos pela BR ao FII na forma dos

Contratos de Locação, será utilizado o IGP-M/FGV.

2.11.2.1 Na impossibilidade de utilização do IGP-M/FGV para a definição de novo índice

de atualização monetária do Valor Locatício devido pela BR ao FII na forma do Contrato

de Locação – Base Cruzeiro do Sul, bem como da Parcela C do Valor Locatício na forma

do Contrato de Locação – Lubrax, o(s) índice(s) alternativo(s) a ser(em) proposto(s) pela

Emissora será(ão) estabelecido(s) em assembléia geral dos titulares dos CRI, devidamente convocada pela Emissora para esse fim.



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2.11.3 Caso a BR ou o FII não aceitem nenhum dos índices propostos pela Emissora na

forma prevista no item 2.11.2.1 acima, será facultado aos titulares dos CRI declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora previstas no presente Termo

de Securitização, de acordo com o disposto no item 2.14 abaixo, hipótese em que será

replicado o último índice

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utilizado para correção do saldo devedor dos CRI, desde a data da última atualização até a data de pagamento dos CRI.

2.12. Remuneração

2.12.1 A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, atualizado

conforme disposto acima, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à taxa de

6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento ao ano), a qual foi definida

em Procedimento de Bookbuilding.

Os valores relativos aos Juros Remuneratórios, calculados conforme fórmula abaixo,

deverão ser pagos anualmente, juntamente com a amortização programada descrita abaixo.

onde:

J valor dos juros remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;

VNa Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;

Fator Juros Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

onde:

taxa taxa de juros, definida do Procedimento de Bookbuilding, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais;

DP é o número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento, indicada

na tabela constante do item 2.13.2.1 (a “Data de Pagamento”) no mês de pagamento da



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Remuneração dos CRI imediatamente anterior e a data atual ou Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI, sendo “DP” um número inteiro.

Para fins de cálculo da remuneração dos CRI define-se “Período de Capitalização” como o

intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI

Text_RIO1 343917v1 2146/33 51

imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na

Data de Pagamento no mês do próximo pagamento da Remuneração dos CRI.

Para a determinação dos valores de pagamento da Remuneração o “Fator Juros” será calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento.

2.12.2. Em 18 de fevereiro de 2014 parte dos juros devidos naquela data equivalentes a

2,478046543% do Valor Nominal Unitário será incorporada ao Valor Nominal Unitário

conforme demonstrado na Tabela do item 2.13.2.1., de tal modo que naquela data

somente haverá pagamento de juros, deduzidos da parcela incorporada ao Valor Nominal Unitário.

Pagamentos Programados – R$/CRI

Data Parcela

Amortização

Programada Juros Total Status

19/02/2015 1 - - - -

17/02/2016 2 - - - -

17/02/2017 3 - - - -

19/02/2018 4 - - - -

19/02/2019 5 - - - -

18/02/2020 6 - - - -

18/02/2021 7 - - - -

17/02/2022 8 - - - -

17/02/2023 9 - - - -



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Declaração da Emissora

99ª série



Abril 2014



100ª série



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PLANILHA DE PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não

implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados

foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida.

Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores,

prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado

financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo

aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados

solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

99ª Série

DATA PU IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

12E0025189 Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

RB CAPITAL Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

01/01/2013 318.075,18 0,79% 1,03506754 310.520,26 4,09% 1,024329873 7.554,92 -

02/01/2013 318.075,18 0,79% 1,03506754 310.520,26 4,09% 1,024329873 7.554,92 -

03/01/2013 318.257,62 0,79% 1,03549636 310.648,91 4,09% 1,024492956 7.608,71 -

04/01/2013 318.440,16 0,79% 1,03592536 310.777,61 4,09% 1,024656064 7.662,55 -

05/01/2013 318.622,81 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,09% 1,024819198 7.716,45 -

06/01/2013 318.622,81 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,09% 1,024819198 7.716,45 -

07/01/2013 318.622,81 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,09% 1,024819198 7.716,45 -

08/01/2013 318.805,56 0,79% 1,0367839 311.035,17 4,09% 1,024982358 7.770,39 -

09/01/2013 318.988,42 0,79% 1,03721343 311.164,03 4,09% 1,025145545 7.824,39 -

10/01/2013 319.171,38 0,79% 1,03764314 311.292,94 4,09% 1,025308757 7.878,44 -

11/01/2013 319.354,45 0,79% 1,03807303 311.421,91 4,09% 1,025471995 7.932,54 -

12/01/2013 319.537,62 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,09% 1,025635259 7.986,69 -

13/01/2013 319.537,62 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,09% 1,025635259 7.986,69 -

14/01/2013 319.537,62 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,09% 1,025635259 7.986,69 -

15/01/2013 319.720,90 0,79% 1,03893335 311.680,01 4,09% 1,025798549 8.040,89 -

16/01/2013 319.902,22 0,86% 1,03935707 311.807,12 4,09% 1,025961865 8.095,09 -

17/01/2013 320.083,63 0,86% 1,03978095 311.934,29 4,09% 1,026125208 8.149,35 -

18/01/2013 320.265,16 0,86% 1,04020503 312.061,51 4,09% 1,026288576 8.203,65 -

19/01/2013 320.446,79 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,09% 1,02645197 8.258,01 -

20/01/2013 320.446,79 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,09% 1,02645197 8.258,01 -

21/01/2013 320.446,79 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,09% 1,02645197 8.258,01 -

22/01/2013 320.628,52 0,86% 1,04105367 312.316,10 4,09% 1,02661539 8.312,41 -

23/01/2013 320.810,35 0,86% 1,04147826 312.443,48 4,09% 1,026778836 8.366,87 -

24/01/2013 320.992,29 0,86% 1,04190302 312.570,91 4,09% 1,026942309 8.421,38 -

25/01/2013 321.174,32 0,86% 1,04232794 312.698,38 4,09% 1,027105807 8.475,94 -

26/01/2013 321.356,47 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,09% 1,027269331 8.530,55 -

27/01/2013 321.356,47 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,09% 1,027269331 8.530,55 -

28/01/2013 321.356,47 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,09% 1,027269331 8.530,55 -

29/01/2013 321.538,72 0,86% 1,04317833 312.953,50 4,09% 1,027432882 8.585,22 -

30/01/2013 321.721,06 0,86% 1,04360377 313.081,13 4,09% 1,027596458 8.639,93 -

31/01/2013 321.903,52 0,86% 1,0440294 313.208,82 4,09% 1,02776006 8.694,70 -

01/02/2013 322.086,07 0,86% 1,0444552 313.336,56 4,09% 1,027923689 8.749,51 -

02/02/2013 322.268,73 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,09% 1,028087343 8.804,38 -

03/02/2013 322.268,73 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,09% 1,028087343 8.804,38 -

04/02/2013 322.268,73 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,09% 1,028087343 8.804,38 -

05/02/2013 322.451,49 0,86% 1,04530731 313.592,19 4,09% 1,028251024 8.859,30 -

06/02/2013 322.634,36 0,86% 1,04573364 313.720,09 4,09% 1,02841473 8.914,27 -

07/02/2013 322.817,33 0,86% 1,04616013 313.848,04 4,09% 1,028578463 8.969,29 -

08/02/2013 323.000,41 0,86% 1,0465868 313.976,04 4,09% 1,028742222 9.024,37 -

09/02/2013 323.183,58 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,09% 1,028906007 9.079,49 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

10/02/2013 323.183,58 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,09% 1,028906007 9.079,49 -

11/02/2013 323.183,58 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,09% 1,028906007 9.079,49 -

12/02/2013 323.183,58 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,09% 1,028906007 9.079,49 -

13/02/2013 323.183,58 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,09% 1,028906007 9.079,49 -

14/02/2013 323.366,87 0,86% 1,04744065 314.232,20 4,09% 1,029069818 9.134,67 -

15/02/2013 323.550,25 0,86% 1,04786784 314.360,35 4,09% 1,029233655 9.189,90 -

16/02/2013 323.698,56 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,09% 1,029397518 9.244,18 -

17/02/2013 323.698,56 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,09% 1,029397518 9.244,18 -

18/02/2013 323.698,56 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,09% 1,029397518 9.244,18 -

19/02/2013 323.846,95 0,60% 1,04849484 314.548,45 4,09% 1,029561407 9.298,49 -

20/02/2013 323.995,40 0,60% 1,04880849 314.642,55 4,09% 1,029725322 9.352,85 -

21/02/2013 324.143,92 0,60% 1,04912223 314.736,67 4,09% 1,029889263 9.407,25 -

22/02/2013 324.292,50 0,60% 1,04943606 314.830,82 4,09% 1,030053231 9.461,68 -

23/02/2013 324.441,16 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,09% 1,030217224 9.516,16 -

24/02/2013 324.441,16 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,09% 1,030217224 9.516,16 -

25/02/2013 324.441,16 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,09% 1,030217224 9.516,16 -

26/02/2013 324.589,88 0,60% 1,05006401 315.019,20 4,09% 1,030381244 9.570,68 -

27/02/2013 324.738,67 0,60% 1,05037813 315.113,44 4,09% 1,03054529 9.625,23 -

28/02/2013 324.887,53 0,60% 1,05069233 315.207,70 4,09% 1,030709362 9.679,83 -

01/03/2013 325.036,46 0,60% 1,05100664 315.301,99 4,09% 1,03087346 9.734,46 -

02/03/2013 325.185,45 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,09% 1,031037584 9.789,14 -

03/03/2013 325.185,45 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,09% 1,031037584 9.789,14 -

04/03/2013 325.185,45 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,09% 1,031037584 9.789,14 -

05/03/2013 325.334,51 0,60% 1,05163553 315.490,66 4,09% 1,031201734 9.843,86 -

06/03/2013 325.483,65 0,60% 1,05195012 315.585,04 4,09% 1,031365911 9.898,61 -

07/03/2013 325.632,85 0,60% 1,05226479 315.679,44 4,09% 1,031530113 9.953,41 -

08/03/2013 325.782,12 0,60% 1,05257957 315.773,87 4,09% 1,031694342 10.008,25 -

09/03/2013 325.931,45 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,09% 1,031858597 10.063,12 -

10/03/2013 325.931,45 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,09% 1,031858597 10.063,12 -

11/03/2013 325.931,45 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,09% 1,031858597 10.063,12 -

12/03/2013 326.080,86 0,60% 1,0532094 315.962,82 4,09% 1,032022878 10.118,04 -

13/03/2013 326.230,33 0,60% 1,05352446 316.057,34 4,09% 1,032187185 10.173,00 -

14/03/2013 326.379,87 0,60% 1,0538396 316.151,88 4,09% 1,032351518 10.227,99 -

15/03/2013 326.529,49 0,60% 1,05415485 316.246,46 4,09% 1,032515877 10.283,03 -

16/03/2013 326.658,05 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,09% 1,032680263 10.337,44 -

17/03/2013 326.658,05 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,09% 1,032680263 10.337,44 -

18/03/2013 326.658,05 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,09% 1,032680263 10.337,44 -

19/03/2013 326.786,66 0,47% 1,05464926 316.394,78 4,09% 1,032844675 10.391,88 -

20/03/2013 326.915,33 0,47% 1,05489657 316.468,97 4,09% 1,033009113 10.446,36 -

21/03/2013 327.044,04 0,47% 1,05514391 316.543,17 4,09% 1,033173577 10.500,87 -

22/03/2013 327.172,81 0,47% 1,05539134 316.617,40 4,09% 1,033338067 10.555,41 -

23/03/2013 327.301,63 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,09% 1,033502584 10.609,99 -

24/03/2013 327.301,63 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,09% 1,033502584 10.609,99 -

25/03/2013 327.301,63 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,09% 1,033502584 10.609,99 -

26/03/2013 327.430,49 0,47% 1,05588632 316.765,90 4,09% 1,033667127 10.664,60 -

27/03/2013 327.559,41 0,47% 1,05613391 316.840,17 4,09% 1,033831695 10.719,24 -

28/03/2013 327.688,38 0,47% 1,05638156 316.914,47 4,09% 1,033996291 10.773,92 -

29/03/2013 327.817,40 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,09% 1,034160912 10.828,63 -

30/03/2013 327.817,40 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,09% 1,034160912 10.828,63 -

31/03/2013 327.817,40 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,09% 1,034160912 10.828,63 -

01/04/2013 327.817,40 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,09% 1,034160912 10.828,63 -

02/04/2013 327.946,47 0,47% 1,05687702 317.063,11 4,09% 1,034325559 10.883,37 -

03/04/2013 328.075,60 0,47% 1,05712484 317.137,45 4,09% 1,034490233 10.938,14 -

04/04/2013 328.204,77 0,47% 1,05737271 317.211,81 4,09% 1,034654933 10.992,95 -

05/04/2013 328.333,99 0,47% 1,05762065 317.286,20 4,09% 1,034819659 11.047,80 -

06/04/2013 328.463,27 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,09% 1,034984412 11.102,67 -

07/04/2013 328.463,27 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,09% 1,034984412 11.102,67 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

08/04/2013 328.463,27 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,09% 1,034984412 11.102,67 -

09/04/2013 328.592,59 0,47% 1,05811669 317.435,01 4,09% 1,03514919 11.157,58 -

10/04/2013 328.721,97 0,47% 1,05836481 317.509,44 4,09% 1,035313995 11.212,53 -

11/04/2013 328.851,39 0,47% 1,05861297 317.583,89 4,09% 1,035478826 11.267,50 -

12/04/2013 328.980,87 0,47% 1,0588612 317.658,36 4,09% 1,035643684 11.322,51 -

13/04/2013 329.110,40 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,09% 1,035808567 11.377,56 -

14/04/2013 329.110,40 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,09% 1,035808567 11.377,56 -

15/04/2013 329.110,40 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,09% 1,035808567 11.377,56 -

16/04/2013 329.248,79 0,55% 1,05938617 317.815,85 4,09% 1,035973477 11.432,94 -

17/04/2013 329.387,24 0,55% 1,05966292 317.898,88 4,09% 1,036138413 11.488,36 -

18/04/2013 329.525,74 0,55% 1,05993975 317.981,93 4,09% 1,036303376 11.543,82 -

19/04/2013 329.664,31 0,55% 1,06021666 318.065,00 4,09% 1,036468364 11.599,31 -

20/04/2013 329.802,93 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,09% 1,036633379 11.654,84 -

21/04/2013 329.802,93 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,09% 1,036633379 11.654,84 -

22/04/2013 329.802,93 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,09% 1,036633379 11.654,84 -

23/04/2013 329.941,61 0,55% 1,06077068 318.231,20 4,09% 1,03679842 11.710,41 -

24/04/2013 330.080,35 0,55% 1,0610478 318.314,34 4,09% 1,036963488 11.766,01 -

25/04/2013 330.219,14 0,55% 1,06132499 318.397,50 4,09% 1,037128581 11.821,65 -

26/04/2013 330.358,00 0,55% 1,06160225 318.480,68 4,09% 1,037293701 11.877,32 -

27/04/2013 330.496,91 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,09% 1,037458848 11.933,04 -

28/04/2013 330.496,91 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,09% 1,037458848 11.933,04 -

29/04/2013 330.496,91 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,09% 1,037458848 11.933,04 -

30/04/2013 330.635,88 0,55% 1,062157 318.647,10 4,09% 1,03762402 11.988,78 -

01/05/2013 330.774,91 0,55% 1,06243448 318.730,34 4,09% 1,037789219 12.044,57 -

02/05/2013 330.774,91 0,55% 1,06243448 318.730,34 4,09% 1,037789219 12.044,57 -

03/05/2013 330.914,00 0,55% 1,06271203 318.813,61 4,09% 1,037954444 12.100,39 -

04/05/2013 331.053,15 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,09% 1,038119696 12.156,25 -

05/05/2013 331.053,15 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,09% 1,038119696 12.156,25 -

06/05/2013 331.053,15 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,09% 1,038119696 12.156,25 -

07/05/2013 331.192,36 0,55% 1,06326736 318.980,21 4,09% 1,038284974 12.212,15 -

08/05/2013 331.331,62 0,55% 1,06354512 319.063,54 4,09% 1,038450278 12.268,08 -

09/05/2013 331.470,94 0,55% 1,06382297 319.146,89 4,09% 1,038615608 12.324,05 -

10/05/2013 331.610,32 0,55% 1,06410089 319.230,27 4,09% 1,038780965 12.380,06 -

11/05/2013 331.749,76 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,09% 1,038946348 12.436,10 -

12/05/2013 331.749,76 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,09% 1,038946348 12.436,10 -

13/05/2013 331.749,76 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,09% 1,038946348 12.436,10 -

14/05/2013 331.889,26 0,55% 1,06465693 319.397,08 4,09% 1,039111757 12.492,18 -

15/05/2013 332.028,82 0,55% 1,06493508 319.480,52 4,09% 1,039277193 12.548,30 -

16/05/2013 332.137,42 0,37% 1,06511383 319.534,15 4,09% 1,039442655 12.603,28 -

17/05/2013 332.246,06 0,37% 1,06529261 319.587,78 4,09% 1,039608144 12.658,28 -

18/05/2013 332.354,73 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,09% 1,039773658 12.713,31 -

19/05/2013 332.354,73 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,09% 1,039773658 12.713,31 -

20/05/2013 332.354,73 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,09% 1,039773658 12.713,31 -

21/05/2013 332.463,44 0,37% 1,06565026 319.695,08 4,09% 1,0399392 12.768,37 -

22/05/2013 332.572,19 0,37% 1,06582913 319.748,74 4,09% 1,040104767 12.823,45 -

23/05/2013 332.680,97 0,37% 1,06600803 319.802,41 4,09% 1,040270361 12.878,56 -

24/05/2013 332.789,78 0,37% 1,06618696 319.856,09 4,09% 1,040435981 12.933,69 -

25/05/2013 332.898,63 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,09% 1,040601628 12.988,86 -

26/05/2013 332.898,63 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,09% 1,040601628 12.988,86 -

27/05/2013 332.898,63 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,09% 1,040601628 12.988,86 -

28/05/2013 333.007,52 0,37% 1,06654492 319.963,48 4,09% 1,040767301 13.044,05 -

29/05/2013 333.116,45 0,37% 1,06672394 320.017,18 4,09% 1,040933 13.099,26 -

30/05/2013 333.225,40 0,37% 1,06690299 320.070,90 4,09% 1,041098726 13.154,51 -

31/05/2013 333.225,40 0,37% 1,06690299 320.070,90 4,09% 1,041098726 13.154,51 -

01/06/2013 333.334,40 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,09% 1,041264478 13.209,78 -

02/06/2013 333.334,40 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,09% 1,041264478 13.209,78 -

03/06/2013 333.334,40 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,09% 1,041264478 13.209,78 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

04/06/2013 333.443,43 0,37% 1,06726119 320.178,36 4,09% 1,041430256 13.265,07 -

05/06/2013 333.552,50 0,37% 1,06744034 320.232,10 4,09% 1,041596061 13.320,39 -

06/06/2013 333.661,59 0,37% 1,0676195 320.285,85 4,09% 1,041761892 13.375,74 -

07/06/2013 333.770,73 0,37% 1,06779871 320.339,61 4,09% 1,04192775 13.431,12 -

08/06/2013 333.879,90 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,09% 1,042093634 13.486,52 -

09/06/2013 333.879,90 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,09% 1,042093634 13.486,52 -

10/06/2013 333.879,90 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,09% 1,042093634 13.486,52 -

11/06/2013 333.989,11 0,37% 1,0681572 320.447,16 4,09% 1,042259545 13.541,95 -

12/06/2013 334.098,35 0,37% 1,06833649 320.500,95 4,09% 1,042425482 13.597,41 -

13/06/2013 334.207,63 0,37% 1,06851581 320.554,74 4,09% 1,042591445 13.652,89 -

14/06/2013 334.316,95 0,37% 1,06869517 320.608,55 4,09% 1,042757435 13.708,40 -

15/06/2013 334.426,30 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,09% 1,042923451 13.763,94 -

16/06/2013 334.426,30 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,09% 1,042923451 13.763,94 -

17/06/2013 334.426,30 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,09% 1,042923451 13.763,94 -

18/06/2013 334.522,99 0,26% 1,06901338 320.704,01 4,09% 1,043089493 13.818,97 -

19/06/2013 334.619,71 0,26% 1,06915224 320.745,67 4,09% 1,043255562 13.874,03 -

20/06/2013 334.716,45 0,26% 1,06929111 320.787,33 4,09% 1,043421658 13.929,12 -

21/06/2013 334.813,22 0,26% 1,06943 320.829,00 4,09% 1,04358778 13.984,22 -

22/06/2013 334.910,03 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,09% 1,043753928 14.039,35 -

23/06/2013 334.910,03 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,09% 1,043753928 14.039,35 -

24/06/2013 334.910,03 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,09% 1,043753928 14.039,35 -

25/06/2013 335.006,85 0,26% 1,06970783 320.912,35 4,09% 1,043920103 14.094,50 -

26/06/2013 335.103,71 0,26% 1,06984678 320.954,03 4,09% 1,044086304 14.149,68 -

27/06/2013 335.200,60 0,26% 1,06998574 320.995,72 4,09% 1,044252532 14.204,87 -

28/06/2013 335.297,51 0,26% 1,07012471 321.037,41 4,09% 1,044418786 14.260,09 -

29/06/2013 335.394,45 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,09% 1,044585067 14.315,33 -

30/06/2013 335.394,45 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,09% 1,044585067 14.315,33 -

01/07/2013 335.394,45 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,09% 1,044585067 14.315,33 -

02/07/2013 335.491,42 0,26% 1,07040273 321.120,82 4,09% 1,044751374 14.370,60 -

03/07/2013 335.588,42 0,26% 1,07054177 321.162,53 4,09% 1,044917708 14.425,88 -

04/07/2013 335.685,44 0,26% 1,07068082 321.204,25 4,09% 1,045084068 14.481,19 -

05/07/2013 335.782,49 0,26% 1,07081989 321.245,97 4,09% 1,045250454 14.536,53 -

06/07/2013 335.879,57 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,09% 1,045416867 14.591,88 -

07/07/2013 335.879,57 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,09% 1,045416867 14.591,88 -

08/07/2013 335.879,57 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,09% 1,045416867 14.591,88 -

09/07/2013 335.976,68 0,26% 1,07109809 321.329,43 4,09% 1,045583307 14.647,26 -

10/07/2013 336.073,82 0,26% 1,07123721 321.371,16 4,09% 1,045749773 14.702,66 -

11/07/2013 336.170,99 0,26% 1,07137635 321.412,91 4,09% 1,045916266 14.758,08 -

12/07/2013 336.268,18 0,26% 1,07151551 321.454,65 4,09% 1,046082785 14.813,53 -

13/07/2013 336.365,40 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,09% 1,04624933 14.868,99 -

14/07/2013 336.365,40 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,09% 1,04624933 14.868,99 -

15/07/2013 336.365,40 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,09% 1,04624933 14.868,99 -

16/07/2013 336.423,32 0,03% 1,0716686 321.500,58 4,09% 1,046415902 14.922,74 -

17/07/2013 336.481,25 0,03% 1,07168252 321.504,76 4,09% 1,046582501 14.976,50 -

18/07/2013 336.539,19 0,03% 1,07169643 321.508,93 4,09% 1,046749126 15.030,26 -

19/07/2013 336.597,14 0,03% 1,07171035 321.513,11 4,09% 1,046915778 15.084,04 -

20/07/2013 336.655,10 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,09% 1,047082456 15.137,82 -

21/07/2013 336.655,10 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,09% 1,047082456 15.137,82 -

22/07/2013 336.655,10 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,09% 1,047082456 15.137,82 -

23/07/2013 336.713,07 0,03% 1,07173818 321.521,45 4,09% 1,047249161 15.191,62 -

24/07/2013 336.771,05 0,03% 1,0717521 321.525,63 4,09% 1,047415892 15.245,42 -

25/07/2013 336.829,05 0,03% 1,07176603 321.529,81 4,09% 1,04758265 15.299,24 -

26/07/2013 336.887,05 0,03% 1,07177994 321.533,98 4,09% 1,047749434 15.353,07 -

27/07/2013 336.945,06 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,09% 1,047916245 15.406,90 -

28/07/2013 336.945,06 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,09% 1,047916245 15.406,90 -

29/07/2013 336.945,06 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,09% 1,047916245 15.406,90 -

30/07/2013 337.003,08 0,03% 1,07180778 321.542,33 4,09% 1,048083083 15.460,75 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

31/07/2013 337.061,11 0,03% 1,0718217 321.546,51 4,09% 1,048249947 15.514,60 -

01/08/2013 337.119,15 0,03% 1,07183561 321.550,68 4,09% 1,048416837 15.568,47 -

02/08/2013 337.177,20 0,03% 1,07184953 321.554,86 4,09% 1,048583755 15.622,34 -

03/08/2013 337.235,26 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,09% 1,048750698 15.676,23 -

04/08/2013 337.235,26 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,09% 1,048750698 15.676,23 -

05/08/2013 337.235,26 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,09% 1,048750698 15.676,23 -

06/08/2013 337.293,33 0,03% 1,07187737 321.563,21 4,09% 1,048917669 15.730,12 -

07/08/2013 337.351,41 0,03% 1,07189129 321.567,39 4,09% 1,049084666 15.784,03 -

08/08/2013 337.409,50 0,03% 1,0719052 321.571,56 4,09% 1,049251689 15.837,94 -

09/08/2013 337.467,60 0,03% 1,07191912 321.575,74 4,09% 1,049418739 15.891,87 -

10/08/2013 337.525,71 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,09% 1,049585816 15.945,80 -

11/08/2013 337.525,71 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,09% 1,049585816 15.945,80 -

12/08/2013 337.525,71 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,09% 1,049585816 15.945,80 -

13/08/2013 337.583,84 0,03% 1,07194696 321.584,09 4,09% 1,049752919 15.999,75 -

14/08/2013 337.641,97 0,03% 1,07196088 321.588,26 4,09% 1,049920049 16.053,70 -

15/08/2013 337.700,11 0,03% 1,07197481 321.592,44 4,09% 1,050087206 16.107,67 -

16/08/2013 337.790,67 0,24% 1,0720916 321.627,48 4,09% 1,050254389 16.163,19 -

17/08/2013 337.881,26 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,09% 1,050421599 16.218,74 -

18/08/2013 337.881,26 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,09% 1,050421599 16.218,74 -

19/08/2013 337.881,26 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,09% 1,050421599 16.218,74 -

20/08/2013 337.971,87 0,24% 1,07232523 321.697,57 4,09% 1,050588835 16.274,31 -

21/08/2013 338.062,51 0,24% 1,07244207 321.732,62 4,09% 1,050756098 16.329,89 -

22/08/2013 338.153,17 0,24% 1,07255891 321.767,67 4,09% 1,050923388 16.385,50 -

23/08/2013 338.243,86 0,24% 1,07267578 321.802,73 4,09% 1,051090704 16.441,13 -

24/08/2013 338.334,57 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,09% 1,051258047 16.496,78 -

25/08/2013 338.334,57 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,09% 1,051258047 16.496,78 -

26/08/2013 338.334,57 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,09% 1,051258047 16.496,78 -

27/08/2013 338.425,30 0,24% 1,07290953 321.872,86 4,09% 1,051425416 16.552,45 -

28/08/2013 338.516,06 0,24% 1,07302643 321.907,93 4,09% 1,051592813 16.608,14 -

29/08/2013 338.606,85 0,24% 1,07314334 321.943,00 4,09% 1,051760235 16.663,85 -

30/08/2013 338.697,66 0,24% 1,07326027 321.978,08 4,09% 1,051927685 16.719,58 -

31/08/2013 338.788,49 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,09% 1,052095161 16.775,33 -

01/09/2013 338.788,49 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,09% 1,052095161 16.775,33 -

02/09/2013 338.788,49 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,09% 1,052095161 16.775,33 -

03/09/2013 338.879,35 0,24% 1,07349416 322.048,25 4,09% 1,052262664 16.831,10 -

04/09/2013 338.970,23 0,24% 1,07361112 322.083,34 4,09% 1,052430193 16.886,89 -

05/09/2013 339.061,13 0,24% 1,07372809 322.118,43 4,09% 1,052597749 16.942,70 -

06/09/2013 339.152,06 0,24% 1,07384509 322.153,53 4,09% 1,052765332 16.998,54 -

07/09/2013 339.243,02 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,09% 1,052932942 17.054,39 -

08/09/2013 339.243,02 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,09% 1,052932942 17.054,39 -

09/09/2013 339.243,02 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,09% 1,052932942 17.054,39 -

10/09/2013 339.334,00 0,24% 1,0740791 322.223,73 4,09% 1,053100578 17.110,27 -

11/09/2013 339.425,00 0,24% 1,07419613 322.258,84 4,09% 1,053268241 17.166,16 -

12/09/2013 339.516,03 0,24% 1,07431317 322.293,95 4,09% 1,053435931 17.222,08 -

13/09/2013 339.607,08 0,24% 1,07443023 322.329,07 4,09% 1,053603647 17.278,01 -

14/09/2013 339.698,16 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,09% 1,05377139 17.333,97 -

15/09/2013 339.698,16 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,09% 1,05377139 17.333,97 -

16/09/2013 339.698,16 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,09% 1,05377139 17.333,97 -

17/09/2013 339.808,76 0,35% 1,07472606 322.417,82 4,09% 1,053939159 17.390,95 -

18/09/2013 339.919,41 0,35% 1,07490488 322.471,46 4,09% 1,054106956 17.447,95 -

19/09/2013 340.030,10 0,35% 1,07508372 322.525,12 4,09% 1,054274779 17.504,98 -

20/09/2013 340.140,81 0,35% 1,07526259 322.578,78 4,09% 1,054442629 17.562,04 -

21/09/2013 340.251,57 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,09% 1,054610505 17.619,12 -

22/09/2013 340.251,57 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,09% 1,054610505 17.619,12 -

23/09/2013 340.251,57 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,09% 1,054610505 17.619,12 -

24/09/2013 340.362,36 0,35% 1,07562042 322.686,13 4,09% 1,054778409 17.676,23 -

25/09/2013 340.473,19 0,35% 1,07579938 322.739,81 4,09% 1,054946339 17.733,37 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

26/09/2013 340.584,05 0,35% 1,07597837 322.793,51 4,09% 1,055114295 17.790,54 -

27/09/2013 340.694,95 0,35% 1,07615739 322.847,22 4,09% 1,055282279 17.847,73 -

28/09/2013 340.805,88 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,09% 1,055450289 17.904,95 -

29/09/2013 340.805,88 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,09% 1,055450289 17.904,95 -

30/09/2013 340.805,88 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,09% 1,055450289 17.904,95 -

01/10/2013 340.916,85 0,35% 1,07651552 322.954,66 4,09% 1,055618326 17.962,20 -

02/10/2013 341.027,86 0,35% 1,07669463 323.008,39 4,09% 1,05578639 18.019,47 -

03/10/2013 341.138,90 0,35% 1,07687377 323.062,13 4,09% 1,05595448 18.076,77 -

04/10/2013 341.249,98 0,35% 1,07705294 323.115,88 4,09% 1,056122598 18.134,10 -

05/10/2013 341.361,10 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,09% 1,056290742 18.191,46 -

06/10/2013 341.361,10 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,09% 1,056290742 18.191,46 -

07/10/2013 341.361,10 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,09% 1,056290742 18.191,46 -

08/10/2013 341.472,25 0,35% 1,07741136 323.223,41 4,09% 1,056458912 18.248,84 -

09/10/2013 341.583,44 0,35% 1,07759063 323.277,19 4,09% 1,05662711 18.306,25 -

10/10/2013 341.694,67 0,35% 1,07776992 323.330,98 4,09% 1,056795334 18.363,69 -

11/10/2013 341.805,92 0,35% 1,07794923 323.384,77 4,09% 1,056963585 18.421,16 -

12/10/2013 341.917,22 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,09% 1,057131863 18.478,65 -

13/10/2013 341.917,22 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,09% 1,057131863 18.478,65 -

14/10/2013 341.917,22 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,09% 1,057131863 18.478,65 -

15/10/2013 342.028,56 0,35% 1,07830796 323.492,39 4,09% 1,057300168 18.536,17 -

16/10/2013 342.167,55 0,57% 1,07857443 323.572,33 4,09% 1,0574685 18.595,22 -

17/10/2013 342.306,59 0,57% 1,07884097 323.652,29 4,09% 1,057636858 18.654,30 -

18/10/2013 342.445,70 0,57% 1,07910759 323.732,28 4,09% 1,057805243 18.713,42 -

19/10/2013 342.584,86 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,09% 1,057973655 18.772,58 -

20/10/2013 342.584,86 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,09% 1,057973655 18.772,58 -

21/10/2013 342.584,86 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,09% 1,057973655 18.772,58 -

22/10/2013 342.724,08 0,57% 1,079641 323.892,30 4,09% 1,058142094 18.831,78 -

23/10/2013 342.863,35 0,57% 1,07990781 323.972,34 4,09% 1,058310559 18.891,01 -

24/10/2013 343.002,68 0,57% 1,08017469 324.052,41 4,09% 1,058479052 18.950,28 -

25/10/2013 343.142,07 0,57% 1,08044163 324.132,49 4,09% 1,058647571 19.009,58 -

26/10/2013 343.281,52 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,09% 1,058816117 19.068,93 -

27/10/2013 343.281,52 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,09% 1,058816117 19.068,93 -

28/10/2013 343.281,52 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,09% 1,058816117 19.068,93 -

29/10/2013 343.421,02 0,57% 1,08097571 324.292,71 4,09% 1,05898469 19.128,31 -

30/10/2013 343.560,57 0,57% 1,08124284 324.372,85 4,09% 1,059153289 19.187,72 -

31/10/2013 343.700,19 0,57% 1,08151005 324.453,02 4,09% 1,059321916 19.247,17 -

01/11/2013 343.839,86 0,57% 1,08177731 324.533,19 4,09% 1,059490569 19.306,66 -

02/11/2013 343.979,59 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,09% 1,059659249 19.366,19 -

03/11/2013 343.979,59 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,09% 1,059659249 19.366,19 -

04/11/2013 343.979,59 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,09% 1,059659249 19.366,19 -

05/11/2013 344.119,37 0,57% 1,08231206 324.693,62 4,09% 1,059827957 19.425,76 -

06/11/2013 344.259,21 0,57% 1,08257952 324.773,86 4,09% 1,05999669 19.485,36 -

07/11/2013 344.399,11 0,57% 1,08284706 324.854,12 4,09% 1,060165451 19.544,99 -

08/11/2013 344.539,07 0,57% 1,08311466 324.934,40 4,09% 1,060334239 19.604,67 -

09/11/2013 344.679,08 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,09% 1,060503053 19.664,38 -

10/11/2013 344.679,08 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,09% 1,060503053 19.664,38 -

11/11/2013 344.679,08 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,09% 1,060503053 19.664,38 -

12/11/2013 344.819,15 0,57% 1,08365007 325.095,02 4,09% 1,060671895 19.724,13 -

13/11/2013 344.959,27 0,57% 1,08391786 325.175,36 4,09% 1,060840763 19.783,92 -

14/11/2013 345.099,46 0,57% 1,08418573 325.255,72 4,09% 1,061009658 19.843,74 -

15/11/2013 345.239,70 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,09% 1,061178581 19.903,60 -

16/11/2013 345.239,70 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,09% 1,061178581 19.903,60 -

17/11/2013 345.239,70 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,09% 1,061178581 19.903,60 -

18/11/2013 345.239,70 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,09% 1,061178581 19.903,60 -

19/11/2013 345.387,67 0,54% 1,08474577 325.423,73 4,09% 1,061347529 19.963,94 -

20/11/2013 345.535,71 0,54% 1,08503797 325.511,39 4,09% 1,061516505 20.024,32 -

21/11/2013 345.683,82 0,54% 1,08533025 325.599,08 4,09% 1,061685508 20.084,74 -



Abril 2014






+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

22/11/2013 345.831,99 0,54% 1,0856226 325.686,78 4,09% 1,061854538 20.145,21 -

23/11/2013 345.980,21 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,09% 1,062023594 20.205,71 -

24/11/2013 345.980,21 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,09% 1,062023594 20.205,71 -

25/11/2013 345.980,21 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,09% 1,062023594 20.205,71 -

26/11/2013 346.128,51 0,54% 1,08620754 325.862,26 4,09% 1,062192678 20.266,25 -

27/11/2013 346.276,87 0,54% 1,08650013 325.950,04 4,09% 1,062361788 20.326,83 -

28/11/2013 346.425,29 0,54% 1,0867928 326.037,84 4,09% 1,062530926 20.387,45 -

29/11/2013 346.573,77 0,54% 1,08708555 326.125,67 4,09% 1,06270009 20.448,11 -

30/11/2013 346.722,32 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,09% 1,062869281 20.508,81 -

01/12/2013 346.722,32 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,09% 1,062869281 20.508,81 -

02/12/2013 346.722,32 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,09% 1,062869281 20.508,81 -

03/12/2013 346.870,93 0,54% 1,08767127 326.301,38 4,09% 1,063038499 20.569,55 -

04/12/2013 347.019,61 0,54% 1,08796426 326.389,28 4,09% 1,063207744 20.630,33 -

05/12/2013 347.168,35 0,54% 1,08825732 326.477,20 4,09% 1,063377016 20.691,15 -

06/12/2013 347.317,15 0,54% 1,08855046 326.565,14 4,09% 1,063546315 20.752,01 -

07/12/2013 347.466,02 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,09% 1,063715641 20.812,91 -

08/12/2013 347.466,02 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,09% 1,063715641 20.812,91 -

09/12/2013 347.466,02 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,09% 1,063715641 20.812,91 -

10/12/2013 347.614,95 0,54% 1,08913699 326.741,10 4,09% 1,063884994 20.873,85 -

11/12/2013 347.763,94 0,54% 1,08943036 326.829,11 4,09% 1,064054374 20.934,83 -

12/12/2013 347.913,00 0,54% 1,08972382 326.917,15 4,09% 1,064223781 20.995,86 -

13/12/2013 348.062,12 0,54% 1,09001736 327.005,21 4,09% 1,064393215 21.056,92 -

14/12/2013 348.211,31 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,09% 1,064562676 21.118,02 -

15/12/2013 348.211,31 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,09% 1,064562676 21.118,02 -

16/12/2013 348.211,31 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,09% 1,064562676 21.118,02 -

17/12/2013 348.426,25 0,92% 1,09081031 327.243,09 4,09% 1,064732163 21.183,15 -

18/12/2013 348.641,32 0,92% 1,09130988 327.392,96 4,09% 1,064901678 21.248,35 -

19/12/2013 348.856,52 0,92% 1,09180968 327.542,90 4,09% 1,06507122 21.313,62 -

20/12/2013 349.071,86 0,92% 1,09230971 327.692,91 4,09% 1,065240789 21.378,94 -

21/12/2013 349.287,32 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,09% 1,065410384 21.444,34 -

22/12/2013 349.287,32 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,09% 1,065410384 21.444,34 -

23/12/2013 349.287,32 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,09% 1,065410384 21.444,34 -

24/12/2013 349.502,93 0,92% 1,09331045 327.993,14 4,09% 1,065580007 21.509,79 -

25/12/2013 349.718,66 0,92% 1,09381116 328.143,35 4,09% 1,065749657 21.575,31 -

26/12/2013 349.718,66 0,92% 1,09381116 328.143,35 4,09% 1,065749657 21.575,31 -

27/12/2013 349.934,53 0,92% 1,09431211 328.293,63 4,09% 1,065919333 21.640,90 -

28/12/2013 350.150,53 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,09% 1,066089037 21.706,55 -

29/12/2013 350.150,53 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,09% 1,066089037 21.706,55 -

30/12/2013 350.150,53 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,09% 1,066089037 21.706,55 -

31/12/2013 350.366,66 0,92% 1,09531468 328.594,40 4,09% 1,066258768 21.772,26 -



Abril 2014



100ª Série




+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

01/01/2013 319.630,86 0,79% 1,03506754 310.520,26 4,98% 1,029339775 9.110,59 -

02/01/2013 319.630,86 0,79% 1,03506754 310.520,26 4,98% 1,029339775 9.110,59 -

03/01/2013 319.824,93 0,79% 1,03549636 310.648,91 4,98% 1,029538235 9.176,02 -

04/01/2013 320.019,12 0,79% 1,03592536 310.777,61 4,98% 1,029736732 9.241,51 -

05/01/2013 320.213,43 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,98% 1,029935268 9.307,07 -

06/01/2013 320.213,43 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,98% 1,029935268 9.307,07 -

07/01/2013 320.213,43 0,79% 1,03635454 310.906,36 4,98% 1,029935268 9.307,07 -

08/01/2013 320.407,85 0,79% 1,0367839 311.035,17 4,98% 1,030133842 9.372,68 -

09/01/2013 320.602,40 0,79% 1,03721343 311.164,03 4,98% 1,030332455 9.438,37 -

10/01/2013 320.797,06 0,79% 1,03764314 311.292,94 4,98% 1,030531106 9.504,12 -

11/01/2013 320.991,84 0,79% 1,03807303 311.421,91 4,98% 1,030729795 9.569,93 -

12/01/2013 321.186,74 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,98% 1,030928522 9.635,81 -

13/01/2013 321.186,74 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,98% 1,030928522 9.635,81 -

14/01/2013 321.186,74 0,79% 1,0385031 311.550,93 4,98% 1,030928522 9.635,81 -

15/01/2013 321.381,76 0,79% 1,03893335 311.680,01 4,98% 1,031127288 9.701,75 -

16/01/2013 321.574,82 0,86% 1,03935707 311.807,12 4,98% 1,031326092 9.767,70 -

17/01/2013 321.767,99 0,86% 1,03978095 311.934,29 4,98% 1,031524934 9.833,71 -

18/01/2013 321.961,29 0,86% 1,04020503 312.061,51 4,98% 1,031723815 9.899,78 -

19/01/2013 322.154,70 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,98% 1,031922734 9.965,92 -

20/01/2013 322.154,70 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,98% 1,031922734 9.965,92 -

21/01/2013 322.154,70 0,86% 1,04062926 312.188,78 4,98% 1,031922734 9.965,92 -

22/01/2013 322.348,22 0,86% 1,04105367 312.316,10 4,98% 1,032121691 10.032,12 -

23/01/2013 322.541,87 0,86% 1,04147826 312.443,48 4,98% 1,032320687 10.098,39 -

24/01/2013 322.735,62 0,86% 1,04190302 312.570,91 4,98% 1,032519721 10.164,72 -

25/01/2013 322.929,50 0,86% 1,04232794 312.698,38 4,98% 1,032718794 10.231,11 -

26/01/2013 323.123,49 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,98% 1,032917904 10.297,57 -

27/01/2013 323.123,49 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,98% 1,032917904 10.297,57 -

28/01/2013 323.123,49 0,86% 1,04275305 312.825,92 4,98% 1,032917904 10.297,57 -

29/01/2013 323.317,60 0,86% 1,04317833 312.953,50 4,98% 1,033117054 10.364,10 -

30/01/2013 323.511,82 0,86% 1,04360377 313.081,13 4,98% 1,033316241 10.430,69 -

31/01/2013 323.706,16 0,86% 1,0440294 313.208,82 4,98% 1,033515467 10.497,34 -

01/02/2013 323.900,62 0,86% 1,0444552 313.336,56 4,98% 1,033714732 10.564,06 -

02/02/2013 324.095,19 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,98% 1,033914035 10.630,84 -

03/02/2013 324.095,19 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,98% 1,033914035 10.630,84 -

04/02/2013 324.095,19 0,86% 1,04488117 313.464,35 4,98% 1,033914035 10.630,84 -

05/02/2013 324.289,88 0,86% 1,04530731 313.592,19 4,98% 1,034113376 10.697,69 -

06/02/2013 324.484,69 0,86% 1,04573364 313.720,09 4,98% 1,034312756 10.764,60 -

07/02/2013 324.679,62 0,86% 1,04616013 313.848,04 4,98% 1,034512174 10.831,58 -

08/02/2013 324.874,66 0,86% 1,0465868 313.976,04 4,98% 1,034711631 10.898,62 -

09/02/2013 325.069,82 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,98% 1,034911126 10.965,73 -

10/02/2013 325.069,82 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,98% 1,034911126 10.965,73 -

11/02/2013 325.069,82 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,98% 1,034911126 10.965,73 -

12/02/2013 325.069,82 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,98% 1,034911126 10.965,73 -

13/02/2013 325.069,82 0,86% 1,04701363 314.104,09 4,98% 1,034911126 10.965,73 -

14/02/2013 325.265,09 0,86% 1,04744065 314.232,20 4,98% 1,035110659 11.032,90 -

15/02/2013 325.460,49 0,86% 1,04786784 314.360,35 4,98% 1,035310231 11.100,14 -

16/02/2013 325.620,61 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,98% 1,035509842 11.166,23 -

17/02/2013 325.620,61 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,98% 1,035509842 11.166,23 -

18/02/2013 325.620,61 0,60% 1,04818128 314.454,38 4,98% 1,035509842 11.166,23 -

19/02/2013 325.780,82 0,60% 1,04849484 314.548,45 4,98% 1,035709491 11.232,37 -

20/02/2013 325.941,10 0,60% 1,04880849 314.642,55 4,98% 1,035909178 11.298,56 -

21/02/2013 326.101,47 0,60% 1,04912223 314.736,67 4,98% 1,036108904 11.364,80 -

22/02/2013 326.261,91 0,60% 1,04943606 314.830,82 4,98% 1,036308669 11.431,09 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

23/02/2013 326.422,43 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,98% 1,036508472 11.497,43 -

24/02/2013 326.422,43 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,98% 1,036508472 11.497,43 -

25/02/2013 326.422,43 0,60% 1,04974999 314.925,00 4,98% 1,036508472 11.497,43 -

26/02/2013 326.583,03 0,60% 1,05006401 315.019,20 4,98% 1,036708313 11.563,82 -

27/02/2013 326.743,71 0,60% 1,05037813 315.113,44 4,98% 1,036908193 11.630,27 -

28/02/2013 326.904,46 0,60% 1,05069233 315.207,70 4,98% 1,037108112 11.696,76 -

01/03/2013 327.065,30 0,60% 1,05100664 315.301,99 4,98% 1,037308069 11.763,31 -

02/03/2013 327.226,22 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,98% 1,037508065 11.829,91 -

03/03/2013 327.226,22 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,98% 1,037508065 11.829,91 -

04/03/2013 327.226,22 0,60% 1,05132104 315.396,31 4,98% 1,037508065 11.829,91 -

05/03/2013 327.387,21 0,60% 1,05163553 315.490,66 4,98% 1,037708099 11.896,55 -

06/03/2013 327.548,29 0,60% 1,05195012 315.585,04 4,98% 1,037908172 11.963,25 -

07/03/2013 327.709,44 0,60% 1,05226479 315.679,44 4,98% 1,038108283 12.030,00 -

08/03/2013 327.870,67 0,60% 1,05257957 315.773,87 4,98% 1,038308433 12.096,80 -

09/03/2013 328.031,99 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,98% 1,038508622 12.163,65 -

10/03/2013 328.031,99 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,98% 1,038508622 12.163,65 -

11/03/2013 328.031,99 0,60% 1,05289444 315.868,33 4,98% 1,038508622 12.163,65 -

12/03/2013 328.193,38 0,60% 1,0532094 315.962,82 4,98% 1,038708849 12.230,56 -

13/03/2013 328.354,85 0,60% 1,05352446 316.057,34 4,98% 1,038909115 12.297,51 -

14/03/2013 328.516,40 0,60% 1,0538396 316.151,88 4,98% 1,039109419 12.364,52 -

15/03/2013 328.678,03 0,60% 1,05415485 316.246,46 4,98% 1,039309762 12.431,57 -

16/03/2013 328.818,48 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,98% 1,039510144 12.497,87 -

17/03/2013 328.818,48 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,98% 1,039510144 12.497,87 -

18/03/2013 328.818,48 0,47% 1,05440203 316.320,61 4,98% 1,039510144 12.497,87 -

19/03/2013 328.958,99 0,47% 1,05464926 316.394,78 4,98% 1,039710564 12.564,22 -

20/03/2013 329.099,57 0,47% 1,05489657 316.468,97 4,98% 1,039911023 12.630,60 -

21/03/2013 329.240,20 0,47% 1,05514391 316.543,17 4,98% 1,04011152 12.697,03 -

22/03/2013 329.380,90 0,47% 1,05539134 316.617,40 4,98% 1,040312056 12.763,50 -

23/03/2013 329.521,65 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,98% 1,040512631 12.830,01 -

24/03/2013 329.521,65 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,98% 1,040512631 12.830,01 -

25/03/2013 329.521,65 0,47% 1,0556388 316.691,64 4,98% 1,040512631 12.830,01 -

26/03/2013 329.662,46 0,47% 1,05588632 316.765,90 4,98% 1,040713245 12.896,57 -

27/03/2013 329.803,34 0,47% 1,05613391 316.840,17 4,98% 1,040913897 12.963,17 -

28/03/2013 329.944,28 0,47% 1,05638156 316.914,47 4,98% 1,041114588 13.029,81 -

29/03/2013 330.085,27 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,98% 1,041315318 13.096,49 -

30/03/2013 330.085,27 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,98% 1,041315318 13.096,49 -

31/03/2013 330.085,27 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,98% 1,041315318 13.096,49 -

01/04/2013 330.085,27 0,47% 1,05662926 316.988,78 4,98% 1,041315318 13.096,49 -

02/04/2013 330.226,33 0,47% 1,05687702 317.063,11 4,98% 1,041516086 13.163,22 -

03/04/2013 330.367,44 0,47% 1,05712484 317.137,45 4,98% 1,041716893 13.229,99 -

04/04/2013 330.508,61 0,47% 1,05737271 317.211,81 4,98% 1,041917739 13.296,80 -

05/04/2013 330.649,85 0,47% 1,05762065 317.286,20 4,98% 1,042118623 13.363,66 -

06/04/2013 330.791,15 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,98% 1,042319546 13.430,56 -

07/04/2013 330.791,15 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,98% 1,042319546 13.430,56 -

08/04/2013 330.791,15 0,47% 1,05786864 317.360,59 4,98% 1,042319546 13.430,56 -

09/04/2013 330.932,50 0,47% 1,05811669 317.435,01 4,98% 1,042520508 13.497,50 -

10/04/2013 331.073,93 0,47% 1,05836481 317.509,44 4,98% 1,042721509 13.564,48 -

11/04/2013 331.215,40 0,47% 1,05861297 317.583,89 4,98% 1,042922548 13.631,51 -

12/04/2013 331.356,94 0,47% 1,0588612 317.658,36 4,98% 1,043123626 13.698,58 -

13/04/2013 331.498,54 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,98% 1,043324743 13.765,69 -

14/04/2013 331.498,54 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,98% 1,043324743 13.765,69 -

15/04/2013 331.498,54 0,47% 1,05910949 317.732,85 4,98% 1,043324743 13.765,69 -

16/04/2013 331.649,07 0,55% 1,05938617 317.815,85 4,98% 1,043525899 13.833,22 -

17/04/2013 331.799,67 0,55% 1,05966292 317.898,88 4,98% 1,043727093 13.900,79 -

18/04/2013 331.950,34 0,55% 1,05993975 317.981,93 4,98% 1,043928327 13.968,41 -

19/04/2013 332.101,08 0,55% 1,06021666 318.065,00 4,98% 1,044129599 14.036,08 -

20/04/2013 332.251,88 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,98% 1,04433091 14.103,79 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

21/04/2013 332.251,88 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,98% 1,04433091 14.103,79 -

22/04/2013 332.251,88 0,55% 1,06049363 318.148,09 4,98% 1,04433091 14.103,79 -

23/04/2013 332.402,76 0,55% 1,06077068 318.231,20 4,98% 1,044532259 14.171,55 -

24/04/2013 332.553,70 0,55% 1,0610478 318.314,34 4,98% 1,044733648 14.239,36 -

25/04/2013 332.704,71 0,55% 1,06132499 318.397,50 4,98% 1,044935075 14.307,22 -

26/04/2013 332.855,79 0,55% 1,06160225 318.480,68 4,98% 1,045136542 14.375,12 -

27/04/2013 333.006,94 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,98% 1,045338047 14.443,06 -

28/04/2013 333.006,94 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,98% 1,045338047 14.443,06 -

29/04/2013 333.006,94 0,55% 1,06187959 318.563,88 4,98% 1,045338047 14.443,06 -

30/04/2013 333.158,16 0,55% 1,062157 318.647,10 4,98% 1,045539591 14.511,06 -

01/05/2013 333.309,44 0,55% 1,06243448 318.730,34 4,98% 1,045741173 14.579,10 -

02/05/2013 333.309,44 0,55% 1,06243448 318.730,34 4,98% 1,045741173 14.579,10 -

03/05/2013 333.460,80 0,55% 1,06271203 318.813,61 4,98% 1,045942795 14.647,19 -

04/05/2013 333.612,22 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,98% 1,046144455 14.715,32 -

05/05/2013 333.612,22 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,98% 1,046144455 14.715,32 -

06/05/2013 333.612,22 0,55% 1,06298965 318.896,90 4,98% 1,046144455 14.715,32 -

07/05/2013 333.763,71 0,55% 1,06326736 318.980,21 4,98% 1,046346155 14.783,51 -

08/05/2013 333.915,27 0,55% 1,06354512 319.063,54 4,98% 1,046547893 14.851,74 -

09/05/2013 334.066,90 0,55% 1,06382297 319.146,89 4,98% 1,04674967 14.920,01 -

10/05/2013 334.218,60 0,55% 1,06410089 319.230,27 4,98% 1,046951486 14.988,34 -

11/05/2013 334.370,37 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,98% 1,047153341 15.056,71 -

12/05/2013 334.370,37 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,98% 1,047153341 15.056,71 -

13/05/2013 334.370,37 0,55% 1,06437887 319.313,66 4,98% 1,047153341 15.056,71 -

14/05/2013 334.522,20 0,55% 1,06465693 319.397,08 4,98% 1,047355235 15.125,12 -

15/05/2013 334.674,11 0,55% 1,06493508 319.480,52 4,98% 1,047557168 15.193,59 -

16/05/2013 334.794,83 0,37% 1,06511383 319.534,15 4,98% 1,04775914 15.260,68 -

17/05/2013 334.915,58 0,37% 1,06529261 319.587,78 4,98% 1,04796115 15.327,80 -

18/05/2013 335.036,38 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,98% 1,0481632 15.394,95 -

19/05/2013 335.036,38 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,98% 1,0481632 15.394,95 -

20/05/2013 335.036,38 0,37% 1,06547142 319.641,43 4,98% 1,0481632 15.394,95 -

21/05/2013 335.157,22 0,37% 1,06565026 319.695,08 4,98% 1,048365288 15.462,14 -

22/05/2013 335.278,11 0,37% 1,06582913 319.748,74 4,98% 1,048567416 15.529,37 -

23/05/2013 335.399,04 0,37% 1,06600803 319.802,41 4,98% 1,048769583 15.596,63 -

24/05/2013 335.520,01 0,37% 1,06618696 319.856,09 4,98% 1,048971788 15.663,92 -

25/05/2013 335.641,03 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,98% 1,049174033 15.731,25 -

26/05/2013 335.641,03 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,98% 1,049174033 15.731,25 -

27/05/2013 335.641,03 0,37% 1,06636592 319.909,78 4,98% 1,049174033 15.731,25 -

28/05/2013 335.762,09 0,37% 1,06654492 319.963,48 4,98% 1,049376316 15.798,62 -

29/05/2013 335.883,20 0,37% 1,06672394 320.017,18 4,98% 1,049578639 15.866,02 -

30/05/2013 336.004,35 0,37% 1,06690299 320.070,90 4,98% 1,049781 15.933,45 -

31/05/2013 336.004,35 0,37% 1,06690299 320.070,90 4,98% 1,049781 15.933,45 -

01/06/2013 336.125,54 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,98% 1,0499834 16.000,92 -

02/06/2013 336.125,54 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,98% 1,0499834 16.000,92 -

03/06/2013 336.125,54 0,37% 1,06708208 320.124,62 4,98% 1,0499834 16.000,92 -

04/06/2013 336.246,78 0,37% 1,06726119 320.178,36 4,98% 1,05018584 16.068,42 -

05/06/2013 336.368,06 0,37% 1,06744034 320.232,10 4,98% 1,050388319 16.135,96 -

06/06/2013 336.489,38 0,37% 1,0676195 320.285,85 4,98% 1,050590836 16.203,53 -

07/06/2013 336.610,75 0,37% 1,06779871 320.339,61 4,98% 1,050793393 16.271,14 -

08/06/2013 336.732,16 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,98% 1,050995988 16.338,78 -

09/06/2013 336.732,16 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,98% 1,050995988 16.338,78 -

10/06/2013 336.732,16 0,37% 1,06797794 320.393,38 4,98% 1,050995988 16.338,78 -

11/06/2013 336.853,61 0,37% 1,0681572 320.447,16 4,98% 1,051198623 16.406,45 -

12/06/2013 336.975,11 0,37% 1,06833649 320.500,95 4,98% 1,051401297 16.474,16 -

13/06/2013 337.096,65 0,37% 1,06851581 320.554,74 4,98% 1,05160401 16.541,91 -

14/06/2013 337.218,24 0,37% 1,06869517 320.608,55 4,98% 1,051806762 16.609,69 -

15/06/2013 337.339,87 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,98% 1,052009553 16.677,51 -

16/06/2013 337.339,87 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,98% 1,052009553 16.677,51 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

17/06/2013 337.339,87 0,37% 1,06887456 320.662,37 4,98% 1,052009553 16.677,51 -

18/06/2013 337.448,73 0,26% 1,06901338 320.704,01 4,98% 1,052212383 16.744,72 -

19/06/2013 337.557,64 0,26% 1,06915224 320.745,67 4,98% 1,052415252 16.811,97 -

20/06/2013 337.666,57 0,26% 1,06929111 320.787,33 4,98% 1,052618161 16.879,24 -

21/06/2013 337.775,54 0,26% 1,06943 320.829,00 4,98% 1,052821108 16.946,54 -

22/06/2013 337.884,55 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,98% 1,053024095 17.013,88 -

23/06/2013 337.884,55 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,98% 1,053024095 17.013,88 -

24/06/2013 337.884,55 0,26% 1,06956891 320.870,67 4,98% 1,053024095 17.013,88 -

25/06/2013 337.993,59 0,26% 1,06970783 320.912,35 4,98% 1,053227121 17.081,24 -

26/06/2013 338.102,67 0,26% 1,06984678 320.954,03 4,98% 1,053430186 17.148,63 -

27/06/2013 338.211,78 0,26% 1,06998574 320.995,72 4,98% 1,05363329 17.216,06 -

28/06/2013 338.320,92 0,26% 1,07012471 321.037,41 4,98% 1,053836433 17.283,51 -

29/06/2013 338.430,11 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,98% 1,054039615 17.350,99 -

30/06/2013 338.430,11 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,98% 1,054039615 17.350,99 -

01/07/2013 338.430,11 0,26% 1,07026372 321.079,12 4,98% 1,054039615 17.350,99 -

02/07/2013 338.539,32 0,26% 1,07040273 321.120,82 4,98% 1,054242837 17.418,50 -

03/07/2013 338.648,58 0,26% 1,07054177 321.162,53 4,98% 1,054446098 17.486,05 -

04/07/2013 338.757,86 0,26% 1,07068082 321.204,25 4,98% 1,054649398 17.553,62 -

05/07/2013 338.867,19 0,26% 1,07081989 321.245,97 4,98% 1,054852737 17.621,22 -

06/07/2013 338.976,54 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,98% 1,055056115 17.688,85 -

07/07/2013 338.976,54 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,98% 1,055056115 17.688,85 -

08/07/2013 338.976,54 0,26% 1,07095897 321.287,69 4,98% 1,055056115 17.688,85 -

09/07/2013 339.085,94 0,26% 1,07109809 321.329,43 4,98% 1,055259533 17.756,51 -

10/07/2013 339.195,37 0,26% 1,07123721 321.371,16 4,98% 1,05546299 17.824,21 -

11/07/2013 339.304,83 0,26% 1,07137635 321.412,91 4,98% 1,055666486 17.891,93 -

12/07/2013 339.414,33 0,26% 1,07151551 321.454,65 4,98% 1,055870021 17.959,68 -

13/07/2013 339.523,87 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,98% 1,056073595 18.027,46 -

14/07/2013 339.523,87 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,98% 1,056073595 18.027,46 -

15/07/2013 339.523,87 0,26% 1,07165469 321.496,41 4,98% 1,056073595 18.027,46 -

16/07/2013 339.593,74 0,03% 1,0716686 321.500,58 4,98% 1,056277209 18.093,16 -

17/07/2013 339.663,62 0,03% 1,07168252 321.504,76 4,98% 1,056480862 18.158,87 -

18/07/2013 339.733,52 0,03% 1,07169643 321.508,93 4,98% 1,056684554 18.224,59 -

19/07/2013 339.803,43 0,03% 1,07171035 321.513,11 4,98% 1,056888286 18.290,33 -

20/07/2013 339.873,36 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,98% 1,057092057 18.356,08 -

21/07/2013 339.873,36 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,98% 1,057092057 18.356,08 -

22/07/2013 339.873,36 0,03% 1,07172427 321.517,28 4,98% 1,057092057 18.356,08 -

23/07/2013 339.943,30 0,03% 1,07173818 321.521,45 4,98% 1,057295867 18.421,85 -

24/07/2013 340.013,26 0,03% 1,0717521 321.525,63 4,98% 1,057499716 18.487,63 -

25/07/2013 340.083,24 0,03% 1,07176603 321.529,81 4,98% 1,057703605 18.553,43 -

26/07/2013 340.153,22 0,03% 1,07177994 321.533,98 4,98% 1,057907533 18.619,24 -

27/07/2013 340.223,22 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,98% 1,0581115 18.685,06 -

28/07/2013 340.223,22 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,98% 1,0581115 18.685,06 -

29/07/2013 340.223,22 0,03% 1,07179386 321.538,16 4,98% 1,0581115 18.685,06 -

30/07/2013 340.293,24 0,03% 1,07180778 321.542,33 4,98% 1,058315507 18.750,90 -

31/07/2013 340.363,27 0,03% 1,0718217 321.546,51 4,98% 1,058519553 18.816,76 -

01/08/2013 340.433,31 0,03% 1,07183561 321.550,68 4,98% 1,058723638 18.882,63 -

02/08/2013 340.503,37 0,03% 1,07184953 321.554,86 4,98% 1,058927763 18.948,51 -

03/08/2013 340.573,44 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,98% 1,059131927 19.014,41 -

04/08/2013 340.573,44 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,98% 1,059131927 19.014,41 -

05/08/2013 340.573,44 0,03% 1,07186345 321.559,04 4,98% 1,059131927 19.014,41 -

06/08/2013 340.643,53 0,03% 1,07187737 321.563,21 4,98% 1,05933613 19.080,32 -

07/08/2013 340.713,63 0,03% 1,07189129 321.567,39 4,98% 1,059540373 19.146,24 -

08/08/2013 340.783,74 0,03% 1,0719052 321.571,56 4,98% 1,059744655 19.212,18 -

09/08/2013 340.853,87 0,03% 1,07191912 321.575,74 4,98% 1,059948976 19.278,14 -

10/08/2013 340.924,02 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,98% 1,060153337 19.344,10 -

11/08/2013 340.924,02 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,98% 1,060153337 19.344,10 -

12/08/2013 340.924,02 0,03% 1,07193304 321.579,91 4,98% 1,060153337 19.344,10 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

13/08/2013 340.994,18 0,03% 1,07194696 321.584,09 4,98% 1,060357738 19.410,09 -

14/08/2013 341.064,35 0,03% 1,07196088 321.588,26 4,98% 1,060562177 19.476,09 -

15/08/2013 341.134,54 0,03% 1,07197481 321.592,44 4,98% 1,060766657 19.542,10 -

16/08/2013 341.237,49 0,24% 1,0720916 321.627,48 4,98% 1,060971175 19.610,01 -

17/08/2013 341.340,46 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,98% 1,061175733 19.677,94 -

18/08/2013 341.340,46 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,98% 1,061175733 19.677,94 -

19/08/2013 341.340,46 0,24% 1,07220841 321.662,52 4,98% 1,061175733 19.677,94 -

20/08/2013 341.443,47 0,24% 1,07232523 321.697,57 4,98% 1,061380331 19.745,90 -

21/08/2013 341.546,51 0,24% 1,07244207 321.732,62 4,98% 1,061584967 19.813,89 -

22/08/2013 341.649,58 0,24% 1,07255891 321.767,67 4,98% 1,061789644 19.881,91 -

23/08/2013 341.752,69 0,24% 1,07267578 321.802,73 4,98% 1,06199436 19.949,95 -

24/08/2013 341.855,82 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,98% 1,062199115 20.018,03 -

25/08/2013 341.855,82 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,98% 1,062199115 20.018,03 -

26/08/2013 341.855,82 0,24% 1,07279265 321.837,80 4,98% 1,062199115 20.018,03 -

27/08/2013 341.958,98 0,24% 1,07290953 321.872,86 4,98% 1,06240391 20.086,12 -

28/08/2013 342.062,18 0,24% 1,07302643 321.907,93 4,98% 1,062608744 20.154,25 -

29/08/2013 342.165,41 0,24% 1,07314334 321.943,00 4,98% 1,062813618 20.222,40 -

30/08/2013 342.268,67 0,24% 1,07326027 321.978,08 4,98% 1,063018531 20.290,59 -

31/08/2013 342.371,96 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,98% 1,063223483 20.358,79 -

01/09/2013 342.371,96 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,98% 1,063223483 20.358,79 -

02/09/2013 342.371,96 0,24% 1,07337721 322.013,16 4,98% 1,063223483 20.358,79 -

03/09/2013 342.475,28 0,24% 1,07349416 322.048,25 4,98% 1,063428476 20.427,03 -

04/09/2013 342.578,63 0,24% 1,07361112 322.083,34 4,98% 1,063633508 20.495,29 -

05/09/2013 342.682,01 0,24% 1,07372809 322.118,43 4,98% 1,063838579 20.563,58 -

06/09/2013 342.785,43 0,24% 1,07384509 322.153,53 4,98% 1,06404369 20.631,90 -

07/09/2013 342.888,87 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,98% 1,06424884 20.700,25 -

08/09/2013 342.888,87 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,98% 1,06424884 20.700,25 -

09/09/2013 342.888,87 0,24% 1,07396209 322.188,63 4,98% 1,06424884 20.700,25 -

10/09/2013 342.992,35 0,24% 1,0740791 322.223,73 4,98% 1,06445403 20.768,62 -

11/09/2013 343.095,86 0,24% 1,07419613 322.258,84 4,98% 1,064659259 20.837,02 -

12/09/2013 343.199,40 0,24% 1,07431317 322.293,95 4,98% 1,064864529 20.905,45 -

13/09/2013 343.302,97 0,24% 1,07443023 322.329,07 4,98% 1,065069837 20.973,90 -

14/09/2013 343.406,57 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,98% 1,065275185 21.042,38 -

15/09/2013 343.406,57 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,98% 1,065275185 21.042,38 -

16/09/2013 343.406,57 0,24% 1,07454729 322.364,19 4,98% 1,065275185 21.042,38 -

17/09/2013 343.529,92 0,35% 1,07472606 322.417,82 4,98% 1,065480573 21.112,10 -

18/09/2013 343.653,32 0,35% 1,07490488 322.471,46 4,98% 1,065686001 21.181,86 -

19/09/2013 343.776,77 0,35% 1,07508372 322.525,12 4,98% 1,065891468 21.251,65 -

20/09/2013 343.900,26 0,35% 1,07526259 322.578,78 4,98% 1,066096974 21.321,48 -

21/09/2013 344.023,79 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,98% 1,066302521 21.391,34 -

22/09/2013 344.023,79 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,98% 1,066302521 21.391,34 -

23/09/2013 344.023,79 0,35% 1,07544149 322.632,45 4,98% 1,066302521 21.391,34 -

24/09/2013 344.147,37 0,35% 1,07562042 322.686,13 4,98% 1,066508107 21.461,24 -

25/09/2013 344.270,99 0,35% 1,07579938 322.739,81 4,98% 1,066713732 21.531,18 -

26/09/2013 344.394,66 0,35% 1,07597837 322.793,51 4,98% 1,066919397 21.601,15 -

27/09/2013 344.518,37 0,35% 1,07615739 322.847,22 4,98% 1,067125102 21.671,15 -

28/09/2013 344.642,13 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,98% 1,067330847 21.741,19 -

29/09/2013 344.642,13 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,98% 1,067330847 21.741,19 -

30/09/2013 344.642,13 0,35% 1,07633644 322.900,93 4,98% 1,067330847 21.741,19 -

01/10/2013 344.765,93 0,35% 1,07651552 322.954,66 4,98% 1,067536631 21.811,27 -

02/10/2013 344.889,77 0,35% 1,07669463 323.008,39 4,98% 1,067742455 21.881,38 -

03/10/2013 345.013,66 0,35% 1,07687377 323.062,13 4,98% 1,067948318 21.951,53 -

04/10/2013 345.137,59 0,35% 1,07705294 323.115,88 4,98% 1,068154221 22.021,71 -

05/10/2013 345.261,57 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,98% 1,068360164 22.091,93 -

06/10/2013 345.261,57 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,98% 1,068360164 22.091,93 -

07/10/2013 345.261,57 0,35% 1,07723214 323.169,64 4,98% 1,068360164 22.091,93 -

08/10/2013 345.385,59 0,35% 1,07741136 323.223,41 4,98% 1,068566147 22.162,18 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

09/10/2013 345.509,66 0,35% 1,07759063 323.277,19 4,98% 1,068772169 22.232,47 -

10/10/2013 345.633,77 0,35% 1,07776992 323.330,98 4,98% 1,068978231 22.302,80 -

11/10/2013 345.757,93 0,35% 1,07794923 323.384,77 4,98% 1,069184333 22.373,16 -

12/10/2013 345.882,13 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,98% 1,069390474 22.443,56 -

13/10/2013 345.882,13 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,98% 1,069390474 22.443,56 -

14/10/2013 345.882,13 0,35% 1,07812858 323.438,57 4,98% 1,069390474 22.443,56 -

15/10/2013 346.006,38 0,35% 1,07830796 323.492,39 4,98% 1,069596656 22.513,99 -

16/10/2013 346.158,61 0,57% 1,07857443 323.572,33 4,98% 1,069802877 22.586,28 -

17/10/2013 346.310,91 0,57% 1,07884097 323.652,29 4,98% 1,070009137 22.658,62 -

18/10/2013 346.463,28 0,57% 1,07910759 323.732,28 4,98% 1,070215438 22.731,00 -

19/10/2013 346.615,71 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,98% 1,070421778 22.803,44 -

20/10/2013 346.615,71 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,98% 1,070421778 22.803,44 -

21/10/2013 346.615,71 0,57% 1,07937426 323.812,28 4,98% 1,070421778 22.803,44 -

22/10/2013 346.768,22 0,57% 1,079641 323.892,30 4,98% 1,070628158 22.875,92 -

23/10/2013 346.920,79 0,57% 1,07990781 323.972,34 4,98% 1,070834578 22.948,44 -

24/10/2013 347.073,43 0,57% 1,08017469 324.052,41 4,98% 1,071041038 23.021,02 -

25/10/2013 347.226,13 0,57% 1,08044163 324.132,49 4,98% 1,071247537 23.093,64 -

26/10/2013 347.378,90 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,98% 1,071454077 23.166,31 -

27/10/2013 347.378,90 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,98% 1,071454077 23.166,31 -

28/10/2013 347.378,90 0,57% 1,08070864 324.212,59 4,98% 1,071454077 23.166,31 -

29/10/2013 347.531,74 0,57% 1,08097571 324.292,71 4,98% 1,071660656 23.239,03 -

30/10/2013 347.684,64 0,57% 1,08124284 324.372,85 4,98% 1,071867275 23.311,79 -

31/10/2013 347.837,62 0,57% 1,08151005 324.453,02 4,98% 1,072073934 23.384,61 -

01/11/2013 347.990,66 0,57% 1,08177731 324.533,19 4,98% 1,072280632 23.457,46 -

02/11/2013 348.143,77 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,98% 1,072487371 23.530,37 -

03/11/2013 348.143,77 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,98% 1,072487371 23.530,37 -

04/11/2013 348.143,77 0,57% 1,08204466 324.613,40 4,98% 1,072487371 23.530,37 -

05/11/2013 348.296,94 0,57% 1,08231206 324.693,62 4,98% 1,072694149 23.603,33 -

06/11/2013 348.450,18 0,57% 1,08257952 324.773,86 4,98% 1,072900967 23.676,33 -

07/11/2013 348.603,50 0,57% 1,08284706 324.854,12 4,98% 1,073107825 23.749,38 -

08/11/2013 348.756,87 0,57% 1,08311466 324.934,40 4,98% 1,073314723 23.822,48 -

09/11/2013 348.910,32 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,98% 1,073521661 23.895,62 -

10/11/2013 348.910,32 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,98% 1,073521661 23.895,62 -

11/11/2013 348.910,32 0,57% 1,08338233 325.014,70 4,98% 1,073521661 23.895,62 -

12/11/2013 349.063,83 0,57% 1,08365007 325.095,02 4,98% 1,073728639 23.968,81 -

13/11/2013 349.217,41 0,57% 1,08391786 325.175,36 4,98% 1,073935657 24.042,05 -

14/11/2013 349.371,06 0,57% 1,08418573 325.255,72 4,98% 1,074142714 24.115,34 -

15/11/2013 349.524,78 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,98% 1,074349812 24.188,68 -

16/11/2013 349.524,78 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,98% 1,074349812 24.188,68 -

17/11/2013 349.524,78 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,98% 1,074349812 24.188,68 -

18/11/2013 349.524,78 0,57% 1,08445366 325.336,10 4,98% 1,074349812 24.188,68 -

19/11/2013 349.686,33 0,54% 1,08474577 325.423,73 4,98% 1,074556949 24.262,60 -

20/11/2013 349.847,97 0,54% 1,08503797 325.511,39 4,98% 1,074764127 24.336,57 -

21/11/2013 350.009,68 0,54% 1,08533025 325.599,08 4,98% 1,074971344 24.410,60 -

22/11/2013 350.171,46 0,54% 1,0856226 325.686,78 4,98% 1,075178601 24.484,68 -

23/11/2013 350.333,31 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,98% 1,075385898 24.558,80 -

24/11/2013 350.333,31 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,98% 1,075385898 24.558,80 -

25/11/2013 350.333,31 0,54% 1,08591503 325.774,51 4,98% 1,075385898 24.558,80 -

26/11/2013 350.495,24 0,54% 1,08620754 325.862,26 4,98% 1,075593236 24.632,98 -

27/11/2013 350.657,25 0,54% 1,08650013 325.950,04 4,98% 1,075800613 24.707,21 -

28/11/2013 350.819,33 0,54% 1,0867928 326.037,84 4,98% 1,07600803 24.781,49 -

29/11/2013 350.981,49 0,54% 1,08708555 326.125,67 4,98% 1,076215487 24.855,83 -

30/11/2013 351.143,72 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,98% 1,076422984 24.930,21 -

01/12/2013 351.143,72 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,98% 1,076422984 24.930,21 -

02/12/2013 351.143,72 0,54% 1,08737837 326.213,51 4,98% 1,076422984 24.930,21 -

03/12/2013 351.306,03 0,54% 1,08767127 326.301,38 4,98% 1,076630521 25.004,64 -

04/12/2013 351.468,41 0,54% 1,08796426 326.389,28 4,98% 1,076838099 25.079,13 -



Abril 2014






+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$

05/12/2013 351.630,87 0,54% 1,08825732 326.477,20 4,98% 1,077045716 25.153,67 -

06/12/2013 351.793,40 0,54% 1,08855046 326.565,14 4,98% 1,077253373 25.228,26 -

07/12/2013 351.956,00 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,98% 1,07746107 25.302,90 -

08/12/2013 351.956,00 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,98% 1,07746107 25.302,90 -

09/12/2013 351.956,00 0,54% 1,08884368 326.653,10 4,98% 1,07746107 25.302,90 -

10/12/2013 352.118,69 0,54% 1,08913699 326.741,10 4,98% 1,077668807 25.377,59 -

11/12/2013 352.281,44 0,54% 1,08943036 326.829,11 4,98% 1,077876585 25.452,33 -

12/12/2013 352.444,28 0,54% 1,08972382 326.917,15 4,98% 1,078084402 25.527,13 -

13/12/2013 352.607,18 0,54% 1,09001736 327.005,21 4,98% 1,07829226 25.601,98 -

14/12/2013 352.770,17 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,98% 1,078500157 25.676,87 -

15/12/2013 352.770,17 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,98% 1,078500157 25.676,87 -

16/12/2013 352.770,17 0,54% 1,09031097 327.093,29 4,98% 1,078500157 25.676,87 -

17/12/2013 352.999,77 0,92% 1,09081031 327.243,09 4,98% 1,078708095 25.756,68 -

18/12/2013 353.229,53 0,92% 1,09130988 327.392,96 4,98% 1,078916073 25.836,57 -

19/12/2013 353.459,44 0,92% 1,09180968 327.542,90 4,98% 1,07912409 25.916,53 -

20/12/2013 353.689,50 0,92% 1,09230971 327.692,91 4,98% 1,079332148 25.996,58 -

21/12/2013 353.919,70 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,98% 1,079540246 26.076,71 -

22/12/2013 353.919,70 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,98% 1,079540246 26.076,71 -

23/12/2013 353.919,70 0,92% 1,09280996 327.842,99 4,98% 1,079540246 26.076,71 -

24/12/2013 354.150,06 0,92% 1,09331045 327.993,14 4,98% 1,079748385 26.156,92 -

25/12/2013 354.380,56 0,92% 1,09381116 328.143,35 4,98% 1,079956563 26.237,21 -

26/12/2013 354.380,56 0,92% 1,09381116 328.143,35 4,98% 1,079956563 26.237,21 -

27/12/2013 354.611,22 0,92% 1,09431211 328.293,63 4,98% 1,080164781 26.317,59 -

28/12/2013 354.842,03 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,98% 1,08037304 26.398,04 -

29/12/2013 354.842,03 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,98% 1,08037304 26.398,04 -

30/12/2013 354.842,03 0,92% 1,09481328 328.443,98 4,98% 1,08037304 26.398,04 -

31/12/2013 355.072,98 0,92% 1,09531468 328.594,40 4,98% 1,080581339 26.478,58 -



Abril 2014



Eventos Legais e Societários

AGO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

Deliberações: Após o exame e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade:

I. retificar e ratificar o valor dos dividendos declarados em sede da Assembleia Geral

Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2012, de forma que referido valor deverá

ser lido como sendo R$ 617.139,14 (seiscentos e dezessete mil, cento e trinta e nove

reais e quatorze centavos);

II. integralmente, sem quaisquer restrições, as contas dos administradores, o relatório

da administração, as demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas e o

parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de

dezembro de 2012, publicadas no dia 28 de março de 2013 no Diário Oficial do Estado de

São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria do Estado de São Paulo; e

III. a Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2012 enviada para a Comissão de Valores Mobiliários

em 28 de março de 2013 e arquivada na sede da Companhia. Conforme o balanço

contábil referente ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2012, foi apurado como

lucro da Companhia o valor de R$ 16.140.446,04 (dezesseis milhões, cento e quarenta

mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). Após, a parcela de 5%

(cinco por cento), ou seja, R$ 807.022,30 (oitocentos e sete mil, vinte e dois reais e

trinta centavos), foram constituídos como reserva legal de lucros. Ato subsequente, os

acionistas decidiram ratificar as distribuições de dividendos realizadas pelos

administradores da Companhia ao longo do exercício social de 2012, no valor total de

R$14.933.423,74 (quatorze milhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte

e três reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 516.284,60 (quinhentos e dezesseis

mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) à titulo de juros sobre capital

próprio, o que já inclui a distribuição obrigatória de dividendos, tudo conforme dispõe o

artigo 34 do Estatuto Social da Companhia. O saldo remanescente, no valor de R$

400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi capitalizado por meio do aumento de capital

deliberado e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de

2012, cuja ata foi arquivada perante a JUCESP em sessão de 17 de maio de 2012 sob o

nº 200.284/12-5.

AGE REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2013

Deliberações: Após o exame e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a

reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de implementar as alterações conforme

Proposta da Administração e Relatório Detalhado com Justificativas à Alteração do

Estatuto Social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a

ter vigência com a reação constante do Anexo I da presente ata.

AGE REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2013

Deliberações: Após o exame e discussão, os acionistas presentes aprovaram, por unanim

idade, aumentar o capital social da Companhia no valor de R$ 900.000,00 (novecen

tos mil reais), passando o capital social dos atuais R$ 7.614.229,88 (sete milhões, se

iscentos e quatorze mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) para R$

8.514.229,88 (oito milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e nove reais e oi

tenta e oito centavos), com a emissão de 259.084 (duzentos cinquenta e nove mil e oite



Abril 2014



nta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de e

missão de aproximadamente R$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos) por ação,

conforme apurado em balanço patrimonial levantado em 31 de agosto de 2013, sendo qu

e o sócio RB Capital Real Estate I Fundo de Investimento em Participações subscreve e in

tegraliza, neste ato a totalidade das ações ora emitidas, com créditos relativos a Adianta

mento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$ 900.000,00 (novecentos

mil reais). O presente aumento é integralizado nos termos do Boletim de Subscrição qu

e consta como Anexo I à presente ata, tendo sido aprovado com a anuência dos d

emais acionistas da Companhia, que renunciaram expressamente a seu direito de pre

ferência para subscrição das ações. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a

alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte n

ova redação: “Artigo 5º ‐ O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 8.

514.229,88 (oito milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e nove reais e oite

nta e oito centavos), dividido em 2.984.328 (dois milhões, novecentas e oitenta e quatro

mil, trezentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

AGE REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2013

AGE REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO 2013



Abril 2014



Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2013

Deliberações: Os conselheiros decidiram, por unanimidade, nos termos do Artigo 24 do

Estatuto Social da Companhia, eleger para o cargo de Diretor da Companhia o Sr.

MARCELO METH, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº

3831243 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04, residente e domiciliado na

Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 255, 5º

andar. O Diretor ora eleito toma posse na presente data, mediante a assinatura do

respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que fica arquivado na sede

da Companhia, e exercerá o seu mandato de forma unificada com o atual prazo mandato

dos demais diretores em função, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2014.



Abril 2014



Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/13)

São Paulo, 21 de março de 2014.

RB CAPITAL SECURITIZADORA S/A

2013 – 4º trimestre

A RB Capital Securitizadora S/A (“Sociedade”) encerrou o ano de 2013 com um resultado

acumulado de R$ 4.219 mil, provenientes de uma emissão realizada no segundo

semestre do ano e dos serviços prestados de administração de patrimônio fiduciário dos

Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) sob sua gestão. A Sociedade deixou de ser

controlada da RB Capital Holding S.A , porem mantendo o mesmo controle indireto, em

Dezembro de 2013, uma vez que o Grupo resolveu centralizar as emissões de CRI na RB

Capital Companhia de Securitização S/A – Companhia “irmã” da Sociedade, fazendo com

que a Sociedade administre somente a carteira de papéis existentes. A negociação de

venda da Sociedade baseou-se no Patrimônio Liquido contábil de 30 de Novembro de

2013.

Em 2013, apenas 01 (uma) das 17 (dezessete) operações de CRI do Grupo RB Capital foi

realizada pela Sociedade , o que explica a redução no volume de suas operações e

também o motivo para deixar de ser controlada da RB Capital Holding S.A.

A desativação gradual da Sociedade, sem a realização de novas emissões, não impacta

sua capacidade financeira de manter regularmente suas obrigações de administração de

patrimônio fiduciário de operações existentes ainda não encerradas.

Em atendimento à Instrução CVM nº. 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a

Sociedade, no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, contratou a Deloitte Touche

Tohmatsu Auditores Independentes somente para a prestação de serviços de revisão das

informações trimestrais e auditoria das demonstrações financeiras anuais, não tendo a

referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço a Sociedade.

A Administração.



Abril 2014



Demonstrações Financeiras (Fonte: CVM/DFP 31/12/13)

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV

1 Ativo Total 47.352 100,00% 140.162 100,00% 786.706 100,00%

1,01 Ativo Circulante 45.273 95,61% 126.417 90,19% 778.509 98,96%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.258 8,99% 986 0,70% 25.926 3,30%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 348 0,73% 77 0,05% 96 0,01%

1.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 43 0,09% 60 0,04% 139 0,02%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 43 0,09% 60 0,04% 139 0,02%

1.01.06.01.01 Impostos a recuperar 43 0,09% 60 0,04% 139 0,02%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 40.624 85,79% 125.294 89,39% 752.348 95,63%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 40.624 85,79% 125.294 89,39% 752.348 95,63%

1.01.08.03.01 Recebíveis imobiliários a receber 0 0,00% 17.758 12,67% 424.463 53,95%

1.01.08.03.02 Despesas reembolsáveis 1.990 4,20% 1.545 1,10% 1.083 0,14%

1.01.08.03.03 Partes relacionadas 0 0,00% 908 0,65% 908 0,12%

1.01.08.03.04 Aplicações financeiras vinculadas 33.004 69,70% 104.727 74,72% 325.797 41,41%

1.01.08.03.05 Outros créditos 0 0,00% 356 0,25% 97 0,01%

1.01.08.03.06 Títulos e valores mobiliários 5.630 11,89% 0 0,00% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 2.079 4,39% 13.745 9,81% 8.197 1,04%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.079 4,39% 13.745 9,81% 8.197 1,04%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2014




1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 11.829 8,44% 6.399 0,81%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 2.079 4,39% 1.916 1,37% 1.798 0,23%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Depósitos judiciais 2.079 4,39% 1.916 1,37% 1.798 0,23%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV

2 Passivo Total 47.352 100,00% 140.162 100,00% 786.706 100,00%

2,01 Passivo Circulante 35.670 75,33% 125.463 89,51% 758.038 96,36%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02 Fornecedores 64 0,14% 2.395 1,71% 2.417 0,31%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 1.507 3,18% 1.847 1,32% 2.127 0,27%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 1.507 3,18% 1.847 1,32% 2.127 0,27%



Abril 2014




2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Impostos, taxas e contribuições 1.507 3,18% 1.847 1,32% 2.127 0,27%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 34.099 72,01% 121.221 86,49% 753.494 95,78%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 34.099 72,01% 121.221 86,49% 753.494 95,78%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.04 Cessão de certificados de créditos imobiliários 33.747 71,27% 120.358 85,87% 752.604 95,67%

2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 0 0,00% 515 0,37% 515 0,07%

2.01.05.02.06 Outras contas a pagar 352 0,74% 348 0,25% 375 0,05%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 9.342 19,73% 6.178 4,41% 59 0,01%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2014




2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 9.330 19,70% 6.167 4,40% 48 0,01%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 9.000 19,01% 6.000 4,28% 0 0,00%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02 Outros 330 0,70% 167 0,12% 48 0,01%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Outras Contas a Pagar 330 0,70% 167 0,12% 48 0,01%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04 Provisões 12 0,03% 11 0,01% 11 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 12 0,03% 11 0,01% 11 0,00%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.05 Provisão para riscos 12 0,03% 11 0,01% 11 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 2.340 4,94% 8.521 6,08% 28.609 3,64%

2.03.01 Capital Social Realizado 14 0,03% 7.614 5,43% 20.000 2,54%

2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2014




2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 2.326 4,91% 907 0,65% 8.609 1,09%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 907 0,65% 2.314 0,29%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 2.326 4,91% 0 0,00% 6.295 0,80%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 4.994 100,00% 37.327 100,00% 69.044 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.023 -20,48% -11.254 -30,15% -15.018 -21,75%

3,03 Resultado Bruto 3.971 79,52% 26.073 69,85% 54.026 78,25%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais 975 19,52% -1.814 -4,86% -3.599 -5,21%

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -827 -16,56% -1.649 -4,42% -1.622 -2,35%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 1.802 36,08% -165 -0,44% -1.054 -1,53%

3.04.05.01 Despesas de comercialização -78 -1,56% -82 -0,22% -131 -0,19%

3.04.05.02 Despesas tributárias -38 -0,76% -60 -0,16% -459 -0,66%

3.04.05.03 Outras receitas (despesas) operacionais liquidas 1.918 38,41% -23 -0,06% -464 -0,67%

3.04.05.04 Perda na alienaçõ de títulos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% -923 -1,34%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 4.946 99,04% 24.259 64,99% 50.427 73,04%

3,06 Resultado Financeiro 1.492 29,88% -123 -0,33% 1.850 2,68%

3.06.01 Receitas Financeiras 1.526 30,56% 7.323 19,62% 28.397 41,13%

3.06.02 Despesas Financeiras -34 -0,68% -7.446 -19,95% -26.547 -38,45%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 6.438 128,91% 24.136 64,66% 52.277 75,72%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -2.219 -44,43% -7.995 -21,42% -15.632 -22,64%

3.08.01 Corrente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.08.02 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 4.219 84,48% 16.141 43,24% 36.645 53,07%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2014




3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 4.219 84,48% 16.141 43,24% 36.645 53,07%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01.01 ON 1,51 0,03% 5,92 0,02% 13,45 0,02%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.02.01 ON 1,51 0,03% 5,92 0,02% 13,45 0,02%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 3.565 10.719 32.949

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 6.489 24.026 59.735

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) do período 4.219 16.141 36.645

6.01.01.02 Resultado de equivalência patrimonial 0 0 923

6.01.01.03 Ajuste a valor presente 0 0 0

6.01.01.04 Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 50 36 -171

6.01.01.05 Imposto de renda e contribuição social 2.219 7.995 15.632

6.01.01.06 Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a pagar 0 0 20.773

6.01.01.07 Provisão para riscos 1 0 11

6.01.01.08 Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a receber 0 -146 -14.078

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -2.924 -13.307 -26.786

6.01.02.01 Aplicações financeiras vinculadas 71.723 221.070 19.379

6.01.02.02 Contas a receber -321 -17 77

6.01.02.03 Impostos a recuperar 17 79 -122

6.01.02.04 Recebíveis imobiliários a receber 17.695 404.965 -424.463

6.01.02.05 Despesas reembolsáveis -445 -462 -766

6.01.02.06 Fornecedores -2.331 -22 -232

6.01.02.07 Impostos, taxas e contribuições -2.090 -2.594 108

6.01.02.08 Cessões de certificados de créditos imobiliários -86.577 -630.536 414.622

6.01.02.09 Outros contas a pagar 167 92 289

6.01.02.10 Juros pagos -34 -1.710 -18.609

6.01.02.11 Adiantamentos de clientes -515 0 -16

6.01.02.12 Impostos de renda e contribuição social pagos -469 -5.681 -15.286

6.01.02.13 Depósitos judiciais -163 -118 -1.798

6.01.02.14 Outros créditos 356 -259 31

6.01.02.15 Juros recebidos 63 1.886 0

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 7.107 -5.430 37.159

6.02.01 Venda de investimento 0 0 15.457

6.02.02 Dividendos recebidos 0 0 2.000

6.02.03 Partes relacionadas 12.737 -5.430 19.702

6.02.04 Títulos e valores mobiliários -5.630 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -7.400 -30.229 -51.085



Abril 2014




6.03.01 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos 0 -21.229 -31.940

6.03.02 Redução de capital -8.300 -9.000 -10.000

6.03.03 Partes relacionadas 0 0 -9.145

6.03.04 Aquisição de participação dos acionistas não controladores 0 0 0

6.03.05 Aumento de capital 900 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 3.272 -24.940 19.023

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Liquidez Geral 105,20% 106,47% 103,77%

Liquidez Corrente 126,92% 100,76% 102,70%

Endividamento Total 1923,59% 1544,90% 2649,85%

Endividamento Oneroso 0,00% 0,00% 0,00%

Margem Bruta 79,52% 69,85% 78,25%

Margem Líquida 84,48% 43,24% 53,07%

Rentabilidade do Capital Próprio -224,53% -211,82% -456,01%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)



Abril 2014



Notas Explicativas (Fonte: CVM/DFP 31/12/13)

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A RB Capital Securitizadora S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima aberta, com

sede na cidade de São Paulo - SP. Seu controlador é o RB Capital Real Estate I Fundo de

Investimento em Participações.

A Sociedade tem como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários e de títulos

e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários.

As demonstrações financeiras fiduciárias estão apresentadas na not a explicativa nº 24.

A partir do trimestre findo em 30 de setembro de 2012, a Sociedade apresenta um

volume maior de informações sobre as operações de securitização no Informe Trimestral

de Securitizadora conforme Anexo 32, II, da Instrução nº 520/2012 da Comissão de

Valores Mobiliários - CVM. Foram efetuados, pelos nossos Auditores Independentes,

procedimentos pré-acordados para obtenção de asseguração razoável sobre as

informações contábeis apresentadas no referido anexo.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas através do link:

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF-RBCAPITALSEC-NOTEX2013.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF-RBCAPITALSEC-NOTEX2013.pdf



Abril 2014



Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: CVM/DFP 31/12/13)

Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas e Administradores da

RB Capital Securitizadora S.A.

São Paulo - SP

Introdução

Examinamos as demonstrações financeiras da RB Capital Securitizadora S.A.

(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e

as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação

das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir

a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,

independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações

financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras

e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências

éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de

obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção

relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de

evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações

financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,

independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação

das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria



Abril 2014



que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião

sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas

e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a

avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

RB Capital Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (“DVA”), referente ao

exercício findo em 31 de dezembro de 2013, preparada sob a responsabilidade da

Administração da Sociedade, cuja apresentação é requerida pela legislação societária

brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas normas

internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards -

IFRS”), que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos

mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está

adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Demonstrações financeiras fiduciárias

Examinamos, também, as demonstrações financeiras fiduciárias mencionadas na nota

explicativa nº 24, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, preparadas

sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é prevista no artigo 12, da

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, para companhias securitizadoras e como

informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação das

demonstrações financeiras fiduciárias. Essas demonstrações foram submetidas aos

mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão

adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 21 de março de 2014



Abril 2014



DELOITTE TOUCHE TOHMATSUWalter Dalsasso

Auditores Independentes Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 077516/O-9



Abril 2014



Das Informações

A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as

informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.

Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara

que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário

da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual

omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,

dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram

entregues bens e valores à sua administração.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do termo de securitização,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos

termos do termo de securitização.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da

Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento

das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário

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