1 CONTRIBUIÇÕES NOTA TÉCNICA

2

VÍDEO INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO DA SANEAQUA

3

MACROESTRUTURA DA SANEAQUA

Rose Pagni Gerente Geral

Luana Ronconi Operações e Engenharia

Rogério Manão Comercial e Administrativo

Renato Pinheiro Financeiro

CON

SELH

O D

E AD

MIN

ISTR

AÇÃO

4

SANEAQUA MAIRINQUE

Poder Concedente: Objeto da Concessão:

Início da Operação:

População Urbana:

Participação societária:

Agência Reguladora:

% População atendida em Água:

% População com esgotos coletados:

Índice de perdas:

Município de Mairinque/SP Concessão Plena (água e esgoto)

05/ outubro /2010

35.000 habitantes

Odebrecht Ambiental 70% / Sabesp 30%

ARSESP

89% 100% - Universalização

67% 75%

59% 35% (dez-2015) meta 25% em 10 anos

5

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

26 02 17

6

COMPARAÇÃO DE TARIFAS

7

COMPARAÇÃO DE TARIFAS

8

onstantes falta d’água no Município. Regularização e abastecimento constante com o fim da falta de água recorrente.

uentes casos de água com coloração . Tratamento das tubulações para fornecimento de água sem cor.

de perdas de 60% da água produzida. Plano de redução de perdas para atingir o máximo de 25%, hoje na ordem de 35%. Índice de atendimento de 89% da

população. Universalização do abastecimento de água 100% de atendimento.

alações precárias de atendimento ao público e difícil acesso.

Atendimento personalizado ao público e implantação do 0800 .

ralisações constantes na captação de água bruta por falta de energia.

Instalação de gerador na captação garantindo a continuidade da produção .

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

9

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Casa de Bombas

10

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Reservatórios de água

11

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Reservatórios de água

12

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Tanques da Estação de Tratamento

13

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Filtros do processo de tratamento

14

ANTES DEPOIS

EVOLUÇÃO DO SISTEMA

Tubulações

15

ANTES DEPOIS

MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA

Limpeza da Represa do Fiscal

16

ANTES DEPOIS

MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA

Delimitação da Lâmina de água livre, ANTES da manutenção da

represa

Delimitação da Lâmina de água livre, DEPOIS da manutenção da represa

17

Após trabalho de recuperação conservação e remoção de vegetação Na captação principal de água do município

MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA

REPRESA DO FISCAL ANTES DEPOIS

Quantidade de Matéria Orgânica (DBO em mg/L) * quanto menor, melhor

6,51 <2,00

Quantidade de Oxigênio Dissolvido (OD em mg/L) * quanto maior, melhor

0,93 4,58

ÁGUA BRUTA ANTES DO TRATAMENTO ANTES DEPOIS

Turbidez (em NTU) * quanto menor, melhor

31 12

Cor (em UC) * quanto menor, melhor

333 107

Concentração de ferro (mg/L) * quanto menor, melhor

0,35 0,20

Concentração de manganês (mg/L) * quanto menor, melhor

0,58 0,19

18

QUALIDADE DA ÁGUA Resumo das análises de 2015 (Portaria MS- 2.91

Turbidez

até 5 UT

Cor

até 15

pH

entre 6 e 9,5

Cloro

entre 0,2 e 2,0

Flúor

até 1,5 mg/l

Coliformes

95% sem presença

R C M R C M R C M R C M R C M R C M

Jan 89 89 0,53 89 89 5 89 89 6,67 89 89 1,24 14 14 0,66 89 89 0

Fev 89 89 0,49 84 84 5 89 89 6,7 89 89 1,25 17 17 0,74 89 88 0

Mar 89 89 0,53 89 89 5 89 89 675 89 89 1,14 13 13 0,63 89 89 0

Abr 89 89 0,39 89 89 4 89 89 6,69 89 89 1,31 17 17 0,66 89 89 0

Mai 89 89 0,6 89 89 4 89 89 6,75 89 89 1,3 14 14 0,68 89 87 0

Jun 89 89 0,37 84 84 4 89 89 6,81 89 89 1,34 19 19 0,68 89 89 0

Jul 89 89 0,38 89 88 6 83 83 6,86 89 89 1,24 19 19 0,66 89 87 0

Ago 89 89 0,44 89 89 5 89 89 6,8 89 89 1,32 29 29 0,63 89 89 0

Set 89 89 0,39 89 89 5 89 89 6,79 89 89 1,22 28 28 0,68 89 89 0

Out 89 89 0,42 89 89 5 89 89 6,74 89 89 1,04 27 27 0,66 89 89 0

Nov 89 89 0,44 89 89 5 89 89 6,74 89 89 1,12 32 32 0,65 89 89 0

Dez 89 89 0,39 89 89 4 89 89 6,75 89 88 1,21 27 27 0,65 89 88 0

R = No. Amostras Realizadas C = No. Amostras Conformes M = Média dos Resultados

19

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO CRESCIMENTO ACELERADO

DONA CATARINA

Área de atendimento original

Área expandida I

Área expandida II

CRESCIMENTO >100%

20

MOREIRAS CRESCIMENTO DE 60%

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO CRESCIMENTO ACELERADO

21

REDUÇÃO DE PERDAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

índice deperdas

2015

Meta contratual em 2020 – 25%

Concessionária está no meio do desenvolvimento do rama de redução de perdas diminuindo o desperdício de á

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OUTRAS MELHORIA PARA O SISTEMA

Automação e Telemetria

Tela de controle do sistema de abastecimento de água

Tela de controle de pressão do sistema

Monitoramento remoto de pressão na rede

Setorização do sistema de abastecimento

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Otimização do sistema de água do bairro Moreiras: projeto piloto - varredura de vazamentos , consertos e controle de pressões = Perdas de água → 17%

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AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO EM AGOSTO/2015

LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA ETE

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

TERMO DE DOAÇÃO DO TERRENO DA ETE - PARA PREFEITURA

25

PTSA - TRABALHO SOCIO AMBIENTAL

Projeto “Portas Abertas” Visitas monitoradas a Estação Tratamento Água

Projeto “Olho Vivo”– Campanhas para recolher o óleo usado

Participação em eventos da cidade como “Semana do Meio Ambiente” e etc.

Plantio de mudas em parceria com escolas do município

e

e

26

Oficinas Socioeducativas com grupos de transferência de renda Desenvolvimento de jogos educativos para as crianças

PTSA - TRABALHO SOCIO AMBIENTAL

27

Obrigada!

"Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse

necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome ou sede.”

(adaptação provérbio de Mahatma Gandhi)

Ana Cristina Andrade/Cristal Coser contato@saneaqua.com.br

11 4246 0015

CONCENTRAÇÕES 2016

1. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ETE

3. REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ÁGUA

2. DISPONIBILIDADE HÍDRICA – Contingência e Monitoramento

28

CONTRIBUIÇÕES A NOTA TÉCNICA

CONSUMO POR ECONOMIA

PG 18

OUTORGA PG 26

NÚMERO DE PROFISSIONAIS

PG 29

SERVIÇOS ADICIONAIS

PG 32

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PG 32

PARTES RELACIONADAS

PG 33

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO

PG 37

RECEITA FINANCEIRA PG 37

29

CONSUMO POR ECONOMIA Página 18 da NT Preliminar

A Concessionária solicita apenas a correção dos cálculos e consequentemente da receita projetada para o período 2016 - 2050.

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

2050

Voum

e M

edid

o Pr

ojet

ado

Volume Medido - Nota Técnica x Correção Consumo unitário

Volume Medido Projetado

Volume Medido NT

Consumo por economia = volume micromedido

dividido pelo número de economias ativas.

30

OUTORGA Página 26 da NT Preliminar

2013 e 2014

A Concessionária apresentou junto com suas contribuições os boletos devidamente pagos referentes a outorga para ao comitê de bacias, e solicita o reconhecimento dessas despesas.

31

NÚMERO DE PROFISSIONAIS Página 29 da NT Preliminar

Ano 2011 2012 2013 2014 2015

Nº Empregados usando a proporção de custo da Proposta Comercial

47 52 51 54 56

Nº Empregados necessários com os acréscimos de serviços

47 53 55 58 60

Nº Empregados reais e que a Concessionária requer o reconhecimento dos custos

47 54 58 57 55

A Concessionária apresentou que quando ela assumiu os serviços no finalzinho de 2010 trabalhavam 37 profissionais, e que no ano 2011 trabalharam 47 profissionais.

32

SERVIÇOS ADICIONAIS Página 32 da NT Preliminar

Novamente apenas um erro de entendimento, para o qual a concessionária solicita correções e apresenta as notas fiscais e rateios de despesas comprobatórios dos gastos.

Valor Mensal

R$

Valor Anual R$

2011 2012 2013 2014 2015 2016 -2050

1.987 - - - 23.844 23.844 23.844 16.020 - - - 192.240 192.240 192.240 1.687 - 20.244 20.244 20.244 20.244 20.244 4.000 - - 48.000 48.000 48.000 48.000 5.250 - 7.992 45.710 55.613 63.623 63.623 800 - - - 9.600 9.600 9.600 500 - - - 6.000 6.000 6.000

1.360 - - - 17.636 16.309 16.309 500 - - - - 6.000 6.000

1.360 - - - - - 16.309 374 - - - - - 4.610

3.333 - - - - 40.000 40.000 616 - - 24.653 24.653 24.653 24.653

- 28.236 138.607 397.830 450.513 471.432

33

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS Página 32 da NT Preliminar

COMPARATIVO LOCAÇÃO X AQUISIÇÃO

2015 AQUISIÇÃO LOCAÇÃO GANHO NA LOCAÇÃO

Custo Anual 1.114.101 846.000 268.101

Os documentos contratuais previam a aquisição recorrente de equipamentos e veículos, mas a Concessionária identificou uma redução de custos realizando a opção de locação ao invés de compra.

A Concessionária entende que o sistema regulatório não pode, nem deveria, induzir a concessionária a práticas e ações que onerem as tarifas frente ao compromisso de modicidade tarifária.

34

PARTES RELACIONADAS Página 33 da NT Preliminar

Novamente nesse tema o sistema regulatório, caso não reconheça as vantagens de contratação com partes relacionadas, estará induzindo a concessionária a práticas que irão onerar as tarifas, realizando a contratação mais custosa no mercado em detrimento do ganho de escala obtido pelo grupo econômico e do compromisso de modicidade tarifária.

TIPO DE SERVIÇO EMPRESA DE MERCADO EMPRESA DO GRUPO

Serviços de Contabilidade

R$ 22.880,00 Com escopo de serviço menor quando comparado aos serviços prestados

R$ 17.465,00 Com escopo maior (inclui trabalhos de pagadoria, não ofertados pela empresa local)

Sistema Comercial e Emissão simultânea de faturas R$ 15.395,74 R$ 10.310,84

35

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO Página 37 da NT Preliminar

ARRECADADOR MODALIDADE VALOR (R$)

Banco do Brasil débito automático 2,90

CEF casas lotéricas 0,90

CEF internet 0,72

CEF auto atendimento 0,90

HSBC correspondente bancário 0,70

HSBC balcão 0,65

HSBC Internet e débito automático 0,45

Santander internet 1,30

Santander auto atendimento 1,30

Santander correspondente bancário 1,45

Santander telefone 1,30

Santander débito automático 0,80

Cerim e Farma Oriente balcão 0,60

Atendimento Saneaqua – Visa e Cielo cartão de débito 0,30

Atendimento Saneaqua MasterCard cartão de débito 0,45

O local onde a população escolhe para realizar o pagamento não sofre gestão da Concessionária

ARSESP determinou um limite regulatório de R$0,668 por pagamento de conta mensal. Esse valor é inferior a maioria dos pontos de arrecadação credenciados.

36

RECEITA FINANCEIRA Página 37 da NT Preliminar

Resultado Financeiro Extraído da demonstração de resultado

2011 2012 2013 2014 2015

Receita financeira 146 64 12 44 202

Despesas financeiras -3 -12 -95 -171 -305

ARSESP considerou a receita financeira que é resultado do pagamento de multa e juros das contas de nossos clientes pagas em atraso e algum rendimento.

Mas a ARSESP NÃO considerou a despesa financeira que é resultado do pagamento de multa e juros e outros encargos bancários das contas da concessionária que atrasam por falta de caixa.

37

CONCLUSÃO

38

CONCLUSÃO

• PEDE-SE QUE A ARSESP RECONSIDERE OS ITENS ELENCADOS NAS CONTRIBUIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

• A CONCESSIONÁRIA APROVEITA A OPORTUNIDADE PARA RENOVAR O SEU COMPROMISSO DE MELHORIA CONSTANTE NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

39 OBRIGADA!