DESEMPENHO FINANCEIRO

Julho / 2016

Outras Receitas230.257

0,32%

Remuneração s/ Aplicação Financeira9.812.682

13,58%

Investimento11.869.858

16,43%

Serviços18.132.539

25,09%

Contribuição32.191.567

44,55%

Valores e Ganhos com Ativos

29.075

0,04%

R$ 72.265.978

Julho / 2016

Variações Patrimoniais Aumentativas (até julho/2016)

Descontos concedidos 113.923

0,21%

Diárias 104.952

0,19%

Serv. Prestado P. Física 570.729

1,06%

Transferências Concedidas / Federação

870.065

1,61%

Depreciação 2.058.720

3,82%

Consumo de material3.079.372

5,72%Serv. Prestado P. Jurídica 9.768.560

18,13%Outras Variaçoes

351.999

0,65%

Desvalorização e Perdas de Ativos1.956.186

3,63%

Tributárias33.439

0,06%

Pessoal e Encargos 34.971.698

64,91%R$ 53.879.642

Variações Patrimoniais Diminutivas (até julho/2016)

Julho / 2016

Resultado Patrimonial (até julho/2016)

72.265.978

53.879.642

4.000.000

14.000.000

24.000.000

34.000.000

44.000.000

54.000.000

64.000.000

74.000.000

84.000.000

VPA VPD

SUPERÁVIT: R$ 18.386.335 (+ 34%)

Julho / 2016

136.938.000

72.111.197

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

150.000.000

Prevista 2016 Realizada

Receita Orçamentária Acumulada (até julho/2016)

53%

Julho / 2016

Despesa Orçamentária Acumulada (até julho/2016)

136.938.000

61.330.434

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

150.000.000

Prevista 2016 Realizada

45%

Julho / 2016

Atenção Básica527.888

0,86%

Formação de Recursos Humanos244.771

0,40%

Comunicação Social682.857

1,11% Proteção e Benefícios ao Trabalhador

1.517.925

2,47%

Administração Financeira2.338.199

3,81%

Administração Geral

20.788.346

33,90%

Empregabilidade35.230.448

57,44%

R$ 61.330.434

Despesa Orçamentária por Subfunção (até julho/2016)

Julho / 2016

Receita Comparativa 2015 x 2016 (até julho)

66.290.104 72.111.197

8.000.000

28.000.000

48.000.000

68.000.000

88.000.000

Receita 2015 Receita 2016

9%

RECEITAS 2015 2016 %

CONTRIBUIÇÃO 40.144.941 44.061.425 10

SERVIÇOS 18.947.687 18.111.991 -4

TÍTULOS DE RENDA 7.191.036 9.775.944 36

RECEITA DE CAPITAL - 34.500 -

RECEITA PATRIMONIAL 6.440 127.337 1.877

TOTAL 66.290.104 72.111.197 9

68.385.81061.330.434

7.000.000

17.000.00027.000.000

37.000.00047.000.000

57.000.000

67.000.00077.000.000

Despesa 2015 Despesa 2016

DESPESAS 2015 2016 %

CORRENTES 51.191.515 49.792.323 -3

INVESTIMENTOS 17.194.295 11.538.111 -33

TOTAL 68.385.810 61.330.434 -10

- 10%

Despesa Comparativa 2015 x 2016 (até julho)

Resultado Orçamentário – Receita x Despesa (até julho/2016)

72.111.19761.330.434

3.000.000

13.000.000

23.000.000

33.000.000

43.000.000

53.000.000

63.000.000

73.000.000

83.000.000

Receita Despesa

SUPERÁVIT: 10.780.763 (+ 17%)

Julho / 2016

+ 4,4% x Julho/2015

Disponibilidade Total (julho/2016)

122.111.011

116.961.922 107.539.545

89.824.461 88.583.869

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016

2015

2014

Julho / 2016

Índices Financeiros (julho/2016)

• Liquidez Geral: R$ 5,03

• Grau de Imobilização (Patrimônio Líquido): 42,47%

• Reserva Técnica: 509 dias

Julho / 2016