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Tipo Dia Documento Nome do Credor Dotação Orçamentária Emitidos / Estornados Doctº origem
Empenho Liquidação
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE
Unidade Gestora: 0001 - Geral
Ordenador: 5618 - Silvio Jeferson de Santana
GCV 04/05/2015 10101.0001.15.000008-1 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (0,30) (0,30) 10101.0001.15.000082-6
GCV 04/05/2015 10101.0001.15.000009-8 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (18,84) (18,84) 10101.0001.15.000081-8
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000057-0Milanflex Indústria e Comérciode Móveis e EquipamentosLtda
10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 (3.619,52) 0,00 10101.0001.15.000396-0
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000058-9 J Art Indústria MetalúrgicaLtda - EPP 10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 (2.284,98) 0,00 10101.0001.15.000397-9
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000059-7 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 (7.771,00) 0,00 10101.0001.15.000399-5
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000065-1 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 (150.065,26) 0,00 10101.0001.15.000461-4
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000066-1 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 (114.000,00) 0,00 10101.0001.15.000462-2
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000067-8 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 (28.301,30) 0,00 10101.0001.15.000463-0
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000068-6 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 (29.361,84) 0,00 10101.0001.15.000464-9
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000570-4 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 0,00 5.849.934,74 10101.0001.15.000461-4
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000571-2 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 0,00 486.000,00 10101.0001.15.000462-2
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000572-0 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 0,00 221.698,70 10101.0001.15.000463-0
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 1 de 26
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000573-9 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 0,00 170.638,16 10101.0001.15.000464-9
Subtotal Dia: *** -335.423,04 *** 6.728.252,46
EST 05/05/2015 10101.0001.15.000061-9 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 (16.000,00) 0,00 10101.0001.15.000067-8
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000519-4 Condominio Edificio AmericanBusiness Center 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 3.975,45 10101.0001.15.000006-6
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000520-8 Condominio Edificio AmericanBusiness Center 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 3.309,78 10101.0001.15.000006-6
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000521-6 Condominio Edificio AmericanBusiness Center 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 4.423,45 10101.0001.15.000006-6
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000522-4 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 21.160,00 10101.0001.15.000086-4
Subtotal Dia: *** -16.000,00 *** 32.868,68
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000525-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 1.235,49 10101.0001.15.000059-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000526-7 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 2.098,23 10101.0001.15.000059-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000527-5 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 1.462,61 10101.0001.15.000059-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000528-3 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 991,31 10101.0001.15.000059-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000536-4 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000545-3 Valmiro Luiz da Silva 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.522,34 10101.0001.15.000087-2
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 2 de 26
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000547-1 Parana Com. Mat. Eletricos eServiços 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 0,00 1.032,90 10101.0001.15.000386-3
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000552-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 3.264,02 10101.0001.15.000059-7
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 13.569,00
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000503-3 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.380,27 0,00 10101.0001.15.000607-0
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000537-2 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 1.188,15 10101.0001.15.000009-0
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000546-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000010-4
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000548-8 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 709,65 10101.0001.15.000010-4
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000555-0 Parana Com. Mat. Eletricos eServiços 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 0,00 681,60 10101.0001.15.000466-5
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000564-1 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.564,08 10101.0001.15.000068-6
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000565-8 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.671,63 10101.0001.15.000067-8
Subtotal Dia: *** 2.380,27 *** 42.180,58
GCV 08/05/2015 10101.0001.15.000010-1 Elianeth Glaucia de OliveiraNazario Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (394,80) (394,80) 10101.0001.15.000014-1
GCV 08/05/2015 10101.0001.15.000011-1 Elianeth Glaucia de OliveiraNazario Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (170,00) (170,00) 10101.0001.15.000013-3
LIQ 08/05/2015 10101.0001.15.000566-6 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 0,00 1.740,50 10101.0001.15.000401-0
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 3 de 26
Subtotal Dia: *** -564,80 *** 1.175,70
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000584-4 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 0,00 1.259,50 10101.0001.15.000401-0
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000586-0 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 10.409,16 10101.0001.15.000098-8
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000587-9 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.610,30 10101.0001.15.000084-8
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 19.278,96
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000525-4 Prefeitura de Primavera doLeste 10101.0001.03.451.176.5156.0500.444251000.100.1.1 175.000,00 0,00 10101.0001.15.000640-2
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000526-2 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.000636-4
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000527-0SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 115,39 0,00 10101.0001.15.000638-0
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000528-9 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.000637-2
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000596-8Comercial H F - Comércio deProdutos Descartável eLimpeza Ltda
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 0,00 2.060,00 10101.0001.15.000400-2
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000597-6 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 0,00 3.011,90 10101.0001.15.000399-5
Subtotal Dia: *** 175.232,69 *** 5.071,90
EMP 15/05/2015 10101.0001.15.000534-3 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.750,00 0,00 10101.0001.15.000649-6
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 4 de 26
EMP 15/05/2015 10101.0001.15.000535-1 Felipe Douglas Machado daCunha 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00 0,00 10101.0001.15.000648-8
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000606-9 Prefeitura de Primavera doLeste 10101.0001.03.451.176.5156.0500.444251000.100.1.1 0,00 175.000,00 10101.0001.15.000525-4
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000611-5SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 115,39 10101.0001.15.000527-0
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000612-3 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.000526-2
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000613-1 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.000528-9
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000614-1 Valmiro Luiz da Silva 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.522,34 10101.0001.15.000087-2
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000615-8 João Hoepers 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 925,82 10101.0001.15.000094-5
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000616-6 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 22.699,80 10101.0001.15.000368-5
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000618-2 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 10.675,69 10101.0001.15.000099-6
Subtotal Dia: *** 1.875,00 *** 211.056,34
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000536-1 Felipe Douglas Machado daCunha 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339030000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000653-4
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000537-8 Ricardo Morari Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 190,00 0,00 10101.0001.15.000652-6
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000619-0 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.750,00 10101.0001.15.000534-3
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000620-4 Felipe Douglas Machado daCunha 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 125,00 10101.0001.15.000535-1
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 5 de 26
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000621-2 Felipe Douglas Machado daCunha 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000536-1
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000622-0 Ricardo Morari Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 190,00 10101.0001.15.000537-8
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000624-7 Sonia Maria Basei 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.668,29 10101.0001.15.000092-9
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000625-5 BROLIO E BROLIO LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 1.581,35 10101.0001.15.000066-1
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000629-8 Condominio Edificio AmericanBusiness Center 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 3.309,78 10101.0001.15.000006-6
Subtotal Dia: *** 1.190,00 *** 9.624,42
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000552-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.000669-0
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000553-1 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.000667-4
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000554-8 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.000668-2
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000555-6 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 333,87 0,00 10101.0001.15.000671-2
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000556-4 Lúcio Andrade Hilario doNascimento 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.000672-0
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000557-2 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000673-9
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000558-0 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000674-7
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000559-9 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.000675-5
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 6 de 26
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000649-2 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 6.817,19 10101.0001.15.000069-4
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000650-6 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 6.403,11 10101.0001.15.000142-9
Subtotal Dia: *** 4.983,87 *** 13.220,30
EST 21/05/2015 10101.0001.15.000073-2 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (600,00) 0,00 10101.0001.15.000559-9
EST 21/05/2015 10101.0001.15.000074-0 Lúcio Andrade Hilario doNascimento 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 (450,00) 0,00 10101.0001.15.000556-4
LIQ 21/05/2015 10101.0001.15.000659-1 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000557-2
L/E 21/05/2015 10101.0001.15.000660-3 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.000559-9
LIQ 21/05/2015 10101.0001.15.000661-1 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000558-0
E/L 21/05/2015 10101.0001.15.000662-1 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 (600,00) 10101.0001.15.000660-3
LIQ 21/05/2015 10101.0001.15.000663-8 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.000552-1
LIQ 21/05/2015 10101.0001.15.000664-6 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.000553-1
LIQ 21/05/2015 10101.0001.15.000665-4 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.000554-8
Subtotal Dia: *** -1.050,00 *** 3.600,00
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 7 de 26
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000690-5 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 333,87 10101.0001.15.000555-6
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000725-1 N J CAYRES JUNIOR - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.070,00 10101.0001.15.000101-1
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000727-8 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 4.365,97
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000671-9 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.044,54 10101.0001.15.000376-6
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000672-7 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.547,72 10101.0001.15.000376-6
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 14.592,26
GCV 28/05/2015 10101.0001.15.000017-9 Odonias Franca de Oliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (130,00) (130,00) 10101.0001.15.000259-4
Subtotal Dia: *** -130,00 *** -130,00
EMP 29/05/2015 10101.0001.15.000596-3 Concessionaria Aguas deJuara Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 0,00 10101.0001.15.000722-0
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000700-6 N J CAYRES JUNIOR - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.070,00 10101.0001.15.000101-1
Subtotal Dia: *** 139,76 *** 2.070,00
Subtotal Ordenador 5618 - Silvio Jeferson de Santana: *** -167.366,25 *** 7.100.796,57
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 8 de 26
Ordenador: 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti
EST 04/05/2015 10101.0001.15.000060-0 TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda. 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 (3.574,08) 0,00 10101.0001.15.000128-3
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000489-4 João Batista de CarmargoJunior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.000584-8
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000490-8 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 0,00 10101.0001.15.000589-9
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000494-0 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.000590-2
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000498-3 QUEBEC ADMINISTRADORADE BENS LTDA - ME - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 48.000,00 0,00 10101.0001.15.000594-5
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000515-1 Vanessa Cristina Lira deOliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 1.800,00 10101.0001.15.000485-1
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000516-1 Prefeitura Municipal de Cuiabá 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 0,00 6.706,14 10101.0001.15.000433-9
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000517-3 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00 0,00 10101.0001.15.000628-3
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000517-8 Prefeitura Municipal de Cuiabá 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 0,00 9.213,12 10101.0001.15.000434-7
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000518-6 Prefeitura Municipal de Cuiabá 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 0,00 8.718,55 10101.0001.15.000432-0
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000541-6 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,11 0,00 10101.0001.15.000656-9
EMP 04/05/2015 10101.0001.15.000542-4 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 4.000,00 0,00 10101.0001.15.000650-1
LIQ 04/05/2015 10101.0001.15.000648-4 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 26,11 10101.0001.15.000541-6
Subtotal Dia: *** 49.014,48 *** 26.463,92
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 9 de 26
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000523-2 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 0,00 351,00 10101.0001.15.000182-8
LIQ 05/05/2015 10101.0001.15.000524-0 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 400,00 10101.0001.15.000488-6
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 751,00
EST 06/05/2015 10101.0001.15.000062-7 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (60.000,00) 0,00 10101.0001.15.000103-8
EST 06/05/2015 10101.0001.15.000063-5 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (10.000,00) 0,00 10101.0001.15.000287-5
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000495-9 Clarissa Maria da CostaOchove 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000601-1
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000496-7 Clarissa Maria da CostaOchove 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000600-3
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000497-5 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000599-6
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000499-1 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1.190,00 0,00 10101.0001.15.000605-4
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000504-1 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 129.242,24 0,00 10101.0001.15.000598-8
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000512-2 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 0,00 10101.0001.15.000615-1
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000529-1 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000301-4
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000530-5 Prefeitura Municipal de Cuiabá 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 0,00 1.351,90 10101.0001.15.000479-7
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000531-3Emasa - EmpresaMatogrossense de Agua eSaneamento Ltda
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 136,56 10101.0001.15.000478-9
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 10 de 26
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000532-1 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 57,20 10101.0001.15.000475-4
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000533-1 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 38,30 10101.0001.15.000470-3
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000534-8 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 317,76 10101.0001.15.000476-2
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000535-6 Aguas de São José Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 28,50 10101.0001.15.000477-0
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000538-0
CS BRASIL TRANSPORTESDE PASSAGEIROS ESERVICOS AMBIENTAISLTDA
10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.847,76 10101.0001.15.000105-4
EMP 06/05/2015 10101.0001.15.000538-6 João Augusto de SanctisGarcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.000651-8
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000554-2 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 4.888,91 10101.0001.15.000491-6
LIQ 06/05/2015 10101.0001.15.000647-6 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000542-4
Subtotal Dia: *** 63.932,24 *** 16.666,89
EST 07/05/2015 10101.0001.15.000064-3 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (2.376,07) 0,00 10101.0001.15.000344-8
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000500-9 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1 3.220,08 0,00 10101.0001.15.000604-6
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000501-7 LEGO CURSOS EIRELI - ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 5.400,00 0,00 10101.0001.15.000602-1
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000502-5 M.Cesar Leite Gattass Orro /ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 2.409,00 0,00 10101.0001.15.000603-8
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000511-4 Wesley Kelve Ferreira Botelho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.000620-8
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 11 de 26
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000539-9 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.376,07 10101.0001.15.000119-4
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000540-2 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000133-1
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000541-0 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000135-6
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000542-9 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000134-8
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000543-7 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000132-1
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000544-5 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000118-6
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000549-6 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000134-8
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000550-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000131-3
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000551-8 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000120-8
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000553-4 Multi Padrao Tudo em MatElétricos Ltda. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.208,00 10101.0001.15.000174-7
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000556-9 Diogo Madrid Horita 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 525,00 10101.0001.15.000493-2
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000557-7 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000497-5
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000558-5 Clarissa Maria da CostaOchove 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000496-7
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000559-3 Clarissa Maria da CostaOchove 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000495-9
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 12 de 26
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000560-7 José Clodovir Nascimbeni 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.145,47 10101.0001.15.000122-4
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000561-5 José Clodovir Nascimbeni 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.145,47 10101.0001.15.000122-4
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000562-3 Elton Arndt 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 4.158,55 10101.0001.15.000160-7
LIQ 07/05/2015 10101.0001.15.000563-1 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 19.493,45 10101.0001.15.000130-5
EMP 07/05/2015 10101.0001.15.000569-6 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 900,00 0,00 10101.0001.15.000687-9
Subtotal Dia: *** 10.303,01 *** 50.957,21
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000505-1 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 1.035,99 0,00 10101.0001.15.000614-3
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000507-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 436,80 0,00 10101.0001.15.000613-5
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000508-4 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,64 0,00 10101.0001.15.000608-9
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000509-2 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000610-0
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000510-6 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000612-7
EMP 08/05/2015 10101.0001.15.000513-0 Kamilla Auxiliadora MonteiroFujita 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.000619-4
LIQ 08/05/2015 10101.0001.15.000567-4 A T I Comércio de Móveis eInformática Ltda - ME 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.1.1 0,00 2.526,00 10101.0001.15.000229-8
LIQ 08/05/2015 10101.0001.15.000568-2 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.376,07 10101.0001.15.000146-1
LIQ 08/05/2015 10101.0001.15.000569-0 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000135-6
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 13 de 26
Subtotal Dia: *** 3.862,43 *** 7.258,26
GCV 11/05/2015 10101.0001.15.000012-8 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 (200,00) (200,00) 10101.0001.15.000419-8
EMP 11/05/2015 10101.0001.15.000515-7 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 800,00 0,00 10101.0001.15.000629-1
EMP 11/05/2015 10101.0001.15.000518-1 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.000630-5
EMP 11/05/2015 10101.0001.15.000519-1 Michelle Vicente de Carvalho 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339030000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000631-3
EMP 11/05/2015 10101.0001.15.000520-3 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 800,00 0,00 10101.0001.15.000632-1
EMP 11/05/2015 10101.0001.15.000529-7 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.000641-0
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000574-7 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.000514-9
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000575-5 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000509-2
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000576-3 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000510-6
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000577-1 Wesley Kelve Ferreira Botelho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.000511-4
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000578-1 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.050,00 10101.0001.15.000512-2
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000579-8 Kamilla Auxiliadora MonteiroFujita 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.000513-0
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000580-1 Odelita Dos s Aguiar Silva 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.576,00 10101.0001.15.000156-9
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000581-1 Rosangela Aparecida AielloBignardi 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.242,50 10101.0001.15.000126-7
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 14 de 26
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000582-8 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.000494-0
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000583-6 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 28,80 10101.0001.15.000490-8
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000585-2 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,50 10101.0001.15.000499-1
LIQ 11/05/2015 10101.0001.15.000588-7 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 21.079,54 10101.0001.15.000306-5
Subtotal Dia: *** 3.150,00 *** 28.585,99
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000522-1 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 2.500,00 0,00 10101.0001.15.000633-1
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000523-8 Joaquim Jose AbinaderGuedes da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 800,00 0,00 10101.0001.15.000634-8
EMP 12/05/2015 10101.0001.15.000524-6
SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 71,35 0,00 10101.0001.15.000635-6
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000589-5 Leonardo Frederico Lopes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000516-5
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000590-9 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 125,00 10101.0001.15.000517-3
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000591-7 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.000515-7
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000592-5 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.000518-1
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000593-3 Michelle Vicente de Carvalho 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000519-1
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000594-1 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.000520-3
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 15 de 26
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000595-1 Porto Seguro Companhia deSeguros Gerais 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 0,00 5.501,29 10101.0001.15.000407-1
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000598-4 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000522-1
LIQ 12/05/2015 10101.0001.15.000599-2 Joaquim Jose AbinaderGuedes da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.000523-8
Subtotal Dia: *** 3.371,35 *** 12.276,29
EST 13/05/2015 10101.0001.15.000069-4 Prefeitura de Primavera doLeste 10101.0001.03.451.176.5156.0500.444251000.100.1.1 (175.000,00) 0,00 10101.0001.15.000521-1
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000600-1 Segurança Eletrônica CampoVerde Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000114-3
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000601-8 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 0,00 1.035,99 10101.0001.15.000505-1
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000602-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 0,00 436,80 10101.0001.15.000507-6
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000603-4 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 139,64 10101.0001.15.000508-4
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000604-2 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.005,32 10101.0001.15.000117-8
LIQ 13/05/2015 10101.0001.15.000605-0 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.031,80 10101.0001.15.000116-1
Subtotal Dia: *** -175.000,00 *** 5.799,55
EST 14/05/2015 10101.0001.15.000070-8 M.Cesar Leite Gattass Orro /ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (2.409,00) 0,00 10101.0001.15.000502-5
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 16 de 26
EMP 14/05/2015 10101.0001.15.000530-0 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 328,00 0,00 10101.0001.15.000644-5
EMP 14/05/2015 10101.0001.15.000531-9 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 0,00 10101.0001.15.000643-7
EMP 14/05/2015 10101.0001.15.000532-7 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 930,00 0,00 10101.0001.15.000645-3
EMP 14/05/2015 10101.0001.15.000533-5 Milena de Barros Silva 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339039000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.000646-1
Subtotal Dia: *** -929,80 *** 0,00
EST 15/05/2015 10101.0001.15.000071-6 Alessando Erlon Godoy Eireli -ME 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 (5.000,00) 0,00 10101.0001.15.000435-5
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000607-7 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000529-7
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000608-5 Milena de Barros Silva 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339039000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.000533-5
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000609-3 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 930,00 10101.0001.15.000532-7
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000610-7
SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 71,35 10101.0001.15.000524-6
LIQ 15/05/2015 10101.0001.15.000617-4 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 13.500,00 10101.0001.15.000115-1
Subtotal Dia: *** -5.000,00 *** 14.851,35
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000539-4 Alessando Erlon Godoy Eireli -ME 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339093000.100.5.1 5.000,00 0,00 10101.0001.15.000654-2
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 17 de 26
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000540-8DIOCESE DERONDONÓPOLIS-GUIRATINGA
10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 15.998,52 0,00 10101.0001.15.000657-7
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000544-0 Valter José da Costa 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.000659-3
EMP 18/05/2015 10101.0001.15.000545-9 Sandro Dias Batista Vilella 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.000658-5
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000623-9 Eleonide da Silva Matos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.100,00 10101.0001.15.000264-6
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000626-3 Tura & Cia Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.124,97 10101.0001.15.000124-0
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000627-1 TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda. 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 3.574,00 10101.0001.15.000128-3
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000628-1 TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda. 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 4.000,00 10101.0001.15.000166-6
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000630-1 RONAIR ATAIDE PASSOS -ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 3.594,44 10101.0001.15.000113-5
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000631-1 RONAIR ATAIDE PASSOS -ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 10.783,32 10101.0001.15.000112-7
LIQ 18/05/2015 10101.0001.15.000632-8 Fundação de Amparo eDesenvolvimento - FADESP 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 0,00 22.650,00 10101.0001.15.000324-3
Subtotal Dia: *** 21.448,52 *** 47.826,73
EMP 19/05/2015 10101.0001.15.000543-2 Jose Edir de Arruda MartinsJunior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.000660-7
EMP 19/05/2015 10101.0001.15.000560-2 Lúcio Andrade Hilario doNascimento 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 900,00 0,00 10101.0001.15.000678-1
Subtotal Dia: *** 1.050,00 *** 0,00
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 18 de 26
GCV 20/05/2015 10101.0001.15.000013-6 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (103,50) (103,50) 10101.0001.15.000208-1
GCV 20/05/2015 10101.0001.15.000014-4 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (37,50) (37,50) 10101.0001.15.000207-1
EST 20/05/2015 10101.0001.15.000072-4 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (1.000,00) 0,00 10101.0001.15.000276-1
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000546-7 Paula Ferreira Fernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 400,00 0,00 10101.0001.15.000666-6
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000547-5 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000665-8
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000548-3 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.500,00 0,00 10101.0001.15.000664-1
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000549-1 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000663-1
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000550-5 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 700,00 0,00 10101.0001.15.000662-3
EMP 20/05/2015 10101.0001.15.000551-3 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 800,00 0,00 10101.0001.15.000661-5
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000633-6 Jose Edir de Arruda MartinsJunior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000543-2
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000634-4 João Augusto de SanctisGarcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.000538-6
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000635-2 Valter José da Costa 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.000544-0
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000636-0 Sandro Dias Batista Vilella 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.000545-9
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000637-9 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.000551-3
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000638-7 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 700,00 10101.0001.15.000550-5
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000639-5 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000549-1
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000640-9 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 1.500,00 10101.0001.15.000548-3
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000641-7 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000547-5
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 19 de 26
E/L 20/05/2015 10101.0001.15.000642-5 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 (1.000,00) 10101.0001.15.000216-0
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000643-3 Paula Ferreira Fernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 400,00 10101.0001.15.000546-7
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000644-1 João Batista de CarmargoJunior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.000489-4
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000645-1 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 21,20 10101.0001.15.000531-9
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000646-8 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 328,00 10101.0001.15.000530-0
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000651-4 Helio Dos Reis Martins 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.270,99 10101.0001.15.000155-0
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000652-2 Helio Dos Reis Martins 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.270,99 10101.0001.15.000155-0
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000653-0 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 172,21 10101.0001.15.000443-6
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000654-9 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.293,69 10101.0001.15.000443-6
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000655-7 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.243,41 10101.0001.15.000443-6
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000656-5 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 19.375,68 10101.0001.15.000443-6
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000657-3 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 12.502,29 10101.0001.15.000287-5
LIQ 20/05/2015 10101.0001.15.000658-1 LEGO CURSOS EIRELI - ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 5.400,00 10101.0001.15.000501-7
Subtotal Dia: *** 3.759,00 *** 75.037,46
EMP 21/05/2015 10101.0001.15.000576-9 José Clodovir Nascimbeni 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 6.872,82 0,00 10101.0001.15.000679-8
EMP 21/05/2015 10101.0001.15.000612-9 Wesley Kelve Ferreira Botelho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.000744-1
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 20 de 26
Subtotal Dia: *** 7.122,82 *** 0,00
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000561-0 Daniel Rodrigo de Souza Pinto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 320,00 0,00 10101.0001.15.000680-1
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000562-9 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.000681-1
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000563-7 Leblon Tecnologia eComputadores Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.163,15 0,00 10101.0001.15.000682-8
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000570-1 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.000686-0
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000571-8 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 47,32 0,00 10101.0001.15.000684-4
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000572-6 Aguas de Claudia Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 66,81 0,00 10101.0001.15.000685-2
EMP 22/05/2015 10101.0001.15.000573-4 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 447,53 0,00 10101.0001.15.000683-6
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000678-6 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 0,00 2.000,00 10101.0001.15.000542-4
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000722-7 Lúcio Andrade Hilario doNascimento 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 0,00 900,00 10101.0001.15.000560-2
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000723-5 Daniel Rodrigo de Souza Pinto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 320,00 10101.0001.15.000561-0
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000724-3 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.000562-9
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000726-1 Emerson Pinto de Arruda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.118,91 10101.0001.15.000149-6
LIQ 22/05/2015 10101.0001.15.000728-6 Centrais ElétricasMatogrossenses S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 33.957,18 10101.0001.15.000103-8
Subtotal Dia: *** 2.703,46 *** 40.896,09
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 21 de 26
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000564-5 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 950,66 0,00 10101.0001.15.000694-1
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000565-3 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 7.790,00 0,00 10101.0001.15.000693-3
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000566-1 Prefeitura Municipal de Cuiabá 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 295,43 0,00 10101.0001.15.000692-5
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000567-1 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 43,13 0,00 10101.0001.15.000691-7
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000568-8 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 46,93 0,00 10101.0001.15.000690-9
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000574-2 Glauber da Silva 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000695-1
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000575-0 Glauber da Silva 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.5.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.000696-8
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000577-7 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 6.000.000,00 0,00 10101.0001.15.000697-6
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000578-5 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 600.000,00 0,00 10101.0001.15.000698-4
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000579-3 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 250.000,00 0,00 10101.0001.15.000699-2
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000580-7 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 200.000,00 0,00 10101.0001.15.000700-1
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000581-5 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1 1.200.000,00 0,00 10101.0001.15.000701-8
EMP 25/05/2015 10101.0001.15.000582-3 Edson Jair Weschter 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 225,00 0,00 10101.0001.15.000702-6
Subtotal Dia: *** 8.261.351,15 *** 0,00
GCV 26/05/2015 10101.0001.15.000015-2 Jefferson Guimaraes Soares 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (0,65) (0,65) 10101.0001.15.000144-1
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 22 de 26
EST 26/05/2015 10101.0001.15.000075-9 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (7.790,00) 0,00 10101.0001.15.000565-3
EMP 26/05/2015 10101.0001.15.000583-1 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 5.630,00 0,00 10101.0001.15.000704-2
EMP 26/05/2015 10101.0001.15.000587-4 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.000714-1
EMP 26/05/2015 10101.0001.15.000588-2 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.000715-8
EMP 26/05/2015 10101.0001.15.000589-0 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.000713-1
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000666-2 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 0,00 900,00 10101.0001.15.000569-6
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000667-0 Glauber da Silva 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000574-2
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000668-9 Glauber da Silva 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.5.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000575-0
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000669-7 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 0,00 120,00 10101.0001.15.000182-8
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000670-0 Medeiros & Curvo Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 30.473,04 10101.0001.15.000109-7
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000673-5 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 17.998,22 10101.0001.15.000222-0
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000674-3 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 8.642,56 10101.0001.15.000222-0
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000675-1 Fundação de Amparo eDesenvolvimento - FADESP 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 0,00 21.660,00 10101.0001.15.000324-3
LIQ 26/05/2015 10101.0001.15.000730-8 Alessando Erlon Godoy Eireli -ME 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339093000.100.5.1 0,00 5.000,00 10101.0001.15.000539-4
Subtotal Dia: *** -60,65 *** 86.793,17
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 23 de 26
GCV 27/05/2015 10101.0001.15.000016-0 Ricardo Bosquesi 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (2,11) (2,11) 10101.0001.15.000148-2
EST 27/05/2015 10101.0001.15.000076-7 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (1.742,39) 0,00 10101.0001.15.000285-9
EST 27/05/2015 10101.0001.15.000077-5 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (4.005,52) 0,00 10101.0001.15.000165-8
EMP 27/05/2015 10101.0001.15.000592-0 Valter José da Costa 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 100,00 0,00 10101.0001.15.000711-5
Subtotal Dia: *** -5.650,02 *** -2,11
EMP 28/05/2015 10101.0001.15.000584-1 Maria Cecilia Alves da Cunha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.5.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000709-3
EMP 28/05/2015 10101.0001.15.000585-8 Maria Cecilia Alves da Cunha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000707-7
EMP 28/05/2015 10101.0001.15.000586-6 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000708-5
EMP 28/05/2015 10101.0001.15.000590-4 Sandro Dias Batista Vilella 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 500,00 0,00 10101.0001.15.000712-3
EMP 28/05/2015 10101.0001.15.000591-2 Valter José da Costa 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 400,00 0,00 10101.0001.15.000710-7
Subtotal Dia: *** 2.400,00 *** 0,00
EST 29/05/2015 10101.0001.15.000078-3 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (139,76) 0,00 10101.0001.15.000593-9
EMP 29/05/2015 10101.0001.15.000593-9 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 0,00 10101.0001.15.000720-4
EMP 29/05/2015 10101.0001.15.000594-7 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 0,00 10101.0001.15.000719-0
EMP 29/05/2015 10101.0001.15.000595-5 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 67,20 0,00 10101.0001.15.000718-2
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 24 de 26
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000691-3 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.000589-0
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000692-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.000587-4
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000693-1 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.000588-2
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000694-8 Sandro Dias Batista Vilella 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000590-4
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000695-6 Valter José da Costa 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 0,00 400,00 10101.0001.15.000591-2
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000696-4 Valter José da Costa 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 0,00 100,00 10101.0001.15.000592-0
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000697-2 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000586-6
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000698-0 Maria Cecilia Alves da Cunha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000585-8
LIQ 29/05/2015 10101.0001.15.000699-9 Maria Cecilia Alves da Cunha 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.5.1 0,00 500,00 10101.0001.15.000584-1
Subtotal Dia: *** 124,40 *** 4.600,00
Subtotal Ordenador 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti: *** 8.246.952,39 *** 418.761,80
Subtotal UG 0001 - Geral: *** 8.079.586,14 *** 7.519.558,37
Total Geral UO 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** 8.079.586,14 *** 7.519.558,37
Total dos Estornos: *** 626.548,42 *** 2.657,70
Total Até o Dia: *** 8.079.586,14 *** 7.519.558,37
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 25 de 26
Total Até o Mês: *** 42.429.169,84 *** 29.145.163,66
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/05/2015*Data do Documento menor igual a 31/05/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 08/06/2015 14:59 esvargas Página: 26 de 26
