Manual de Usuario - SIDUNEAGE

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Programa SIDUNEA

MANUAL DE USUARIO

PAGO Y GARANTÍAS Proyecto: GUINEA ECUATORIAL distribución: restringida

Junio 2017

Manual de Usuario SIDUNEAWorld República de Guinea Ecuatorial

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL - DGA distr.: restringida

UNCTAD/Programa SIDUNEA Documento de Especificaciones Técnicas

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Historial de revisiones

Fecha Versión Descripción Autor

Junio 2017 1.0 Primer borrador Noraida Wilhelm

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Propósito

El Documento Manual de Usuario de Pago, se ha desarrollado con el fin de que

sirva de Guía a los usuarios en el proceso de registro de los pagos y garantías

en el Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEAWorld, una vez verificada y

liquidada la correspondiente Declaración Única de Aduanas o que la mercancía

vaya a ser sometida a Régimen Aduanero que requiera garantía, tales como

depósito o tránsito de mercancías.

Este Manual aplica para los usuarios que realizarán el registro, control y

reportes de los pagos a través del sistema, así como del registro de las

garantías dependiendo del régimen al cual vayan a ser sometidas las

mercancías, y que por norma la requieran, a los fines de dar cumplimiento a

cada uno de los procedimientos y actuaciones en el perfil correspondiente para

cada uno.



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1. Introducción

El SIDUNEAWorld es la versión del Sistema Aduanero Automatizado que aplicará la Administración Aduanera, para el registro, intercambio y procesamiento de la información, como herramienta para el trámite y control de la llegada, almacenamiento, introducción, permanencia y extracción de mercancías objeto de tráfico internacional. Ofrece mecanismos que permitirán a la Administración Aduanera, ejercer su labor de control, recaudación y gestión del riesgo, en un marco de eficiencia y racionalización.

El acceso a SIDUNEAWorld para los Usuarios de la Administración Aduanera y para los funcionarios será a través de Internet, lo cual permitirá realizar transacciones en línea y hacer seguimiento a las mismas. La nueva plataforma tecnológica que acompaña al SIDUNEAWorld, permite:

Integración de nuevas soluciones ofreciendo los más altos niveles de seguridad e integridad de los datos para los usuarios internos y externos.

Implementación de nuevos controles de acceso al sistema, basados en perfiles de usuarios, de acuerdo con la actividad de cada uno

Interconexión e integración con sistemas de otros organismos públicos o privados, entre ellos con la banca, de acuerdo con las necesidades del Estado

Implementación del concepto de documento electrónico inteligente (“e-document”) para el manejo y control de la documentación anexa a las declaraciones de mercancías (facturas comerciales, licencias, certificados de origen, permisos sanitarios, entre otros).

La versión dispone de diferentes funcionalidades, entre las que podemos destacar:

Preparación y transmisión de los detalles del transporte de carga en formato electrónico, igualmente, permite la desconsolidación o Desagrupaje de las mercancías por los consolidadores o transitarios de carga, así como la localización, relocalización y nota de salida por parte de los almacenes y depósitos autorizados.

Permite el registro, verificación, reconocimiento y validación de las declaraciones de mercancías incluyendo los tránsitos, así como también la aplicación de los resultados de selectividad y liquidación; y,

Permite registrar los pagos en el sistema a los fines de autorizar el levante de las mercancías, generar reportes pudiendo utilizarlo como herramientas e información para la contabilidad aduanera.

Permite registrar garantías para depósitos aduaneros In Bond y tránsitos de mercancías.

Ofrece opciones de reportes para verificar el estado de bienes declarados bajo regímenes suspensivos y estadísticas en general, entre otros.



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1. REGISTRO DE PAGOS

1.1 Ingreso de datos para el registro del pago

En la Biblioteca de Datos seleccionar las opciones: 1. Contabilidad y Pago, 2. Gestión de operaciones, 3. Pagos y sobre la opción Declaración en Efectivo, botón derecho del ratón, despliega menú, seleccionar Nuevo

El sistema despliega pantalla con formulario “Declaración en Efectivo - Nuevo”, en el cual se van a complementar los campos para registrar en el sistema el pago respectivo.



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El funcionario debe rellenar los siguientes campos:

Aduanas: Código de la Oficina de Aduana ante la cual se está registrando el pago.



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Código del Declarante: Número de registro del Declarante.

Referencia del Registro: Es la información del Número de registro de la Declaración Única Aduanera (DUA) asignada por el SIDUNEAWorld, la misma contiene el siguiente formato:

Código de la Aduana, Año, Serial y Número Correlativo de Registro, asignado por el Sistema Aduanero Automatizado.

Una vez ingresados los datos indicados, el sistema trae automáticamente los montos liquidados asociados a la Declaración a la que se le está registrando el pago, seleccionar el

icono que se encuentra del lado derecho, para que lleve la información a la pantalla inferior de este segmento.

Luego en el segmento correspondiente a Forma de pago, con la flecha del campo Código, desplegar y seleccionar de contado, (Cash).

Una vez seleccionado la forma de pago, el sistema trae automáticamente los montos liquidados asociados a la Declaración a la que se le está registrando el pago, seleccionar el

icono que se encuentra del lado derecho, para que lleve la información a la pantalla inferior.



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1.2 Verificación del formulario de pago

1.3 Registro del pago

1.4 Impresión del recibo de pago

Para verificar que la información ingresada del pago sea correcta proceda a verificar el formulario, presionando en el menú de la

barra superior el icono , si todo está correcto el sistema muestra el siguiente mensaje:

Para registrar y guardar el pago en el sistema, en el menú

superior seleccionar el icono .

El sistema muestra el siguiente mensaje, con el correspondiente número de recibo del pago:

Para la impresión del recibo de pago se tienen las siguientes opciones:

Sobre el cuadro de mensaje anterior presionar el icono , el

Sistema despliega el documento en formato PDF para su



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respectiva impresión.

La segunda opción para proceder a la impresión del recibo de pago es a través de las búsquedas del documento.

En la Biblioteca de Datos seleccionar las opciones: 1. Contabilidad y Pago, 2. Gestión de operaciones, 3. Pagos, sobre la opción Declaración en Efectivo, botón derecho del ratón, despliega menú, seleccionar Buscar

Aparece el siguiente cuadro para establecer los criterios y parámetros de búsqueda:



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Una vez establecidos los criterios para efectuar la búsqueda de un pago o recibo de pago, presione en la parte inferior de esta

pantalla el icono , el Sistema abre una nueva pantalla con los resultados:

Sobre el documento que se desea consultar, con el botón derecho del ratón se despliega menú de opciones, seleccionar Ver:

El sistema, abre el formulario “Declaración en Efectivo – Ver”, para proceder a la impresión del recibo de pago en el menú

superior seleccionar el icono .

El sistema despliega el siguiente documento en formato PDF para su correspondiente impresión.



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1.5 Consulta de declaración para ver el estado de pagada

Para consultar si una declaración se encuentra pagada en el sistema, para continuar con el proceso de desaduanamiento o despacho de esa mercancía, es la siguiente:

Biblioteca de datos: 1. Declaración de aduanas, 2. Declaración, 3. Declaración detallada, sobre la Opción Declaración detallada, con el botón derecho del ratón, desplegar el menú y seleccionar Buscar con el botón izquierdo del ratón:



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Aparece la siguiente pantalla para colocar los criterios y parámetros de búsqueda:

En el Nombre Estado del Documento en la Columna criterio, seleccionar es igual a, en la siguiente columna en el valor seleccionar pagar



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Luego en el icono , buscar las declaraciones pagadas, el sistema traerá los últimos 500 registros.

Esta búsqueda puede ser más detallada, por número de registro, fecha, rangos de fecha, entre otros.

Una vez ubicada la DUA que se quiere consultar, sobre la misma con el botón derecho del ratón se despliega menú de opciones, seleccionar Ver:

El sistema abre la declaración Única Aduanera (DUA)



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Como se puede apreciar en las pantallas anteriores al encontrarse la Declaración en un estado de pagada, el color del formulario cambia a Rojo. Adicionalmente, en el segmento B de la DUA, denominado Detalles Financieros, se ve tanto el número de liquidación, como el número de Recibo correspondientes a la misma.

2. CUENTAS DE GARANTÍAS PARA DEPOSITOS

2.1. Registro de Cuenta de Depósito

Para registrar las cuentas de los depósitos aduaneros, a través de la Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción Depósito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Nuevo



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El sistema abre el formulario Depósito – Nuevo



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2.2 Ingreso de los datos en el Formulario de la Manejo del Almacén en la cuenta de garantía

Se procede a ingresar los datos asociados a esta cuenta de garantía, tales como:

Referencia de la cuenta: en la flecha de este campo se despliegan los códigos de las referencias de los depósitos ya ingresados en la base de datos, seleccionar la correspondiente al depósito al cual se le va a crear la cuenta

Tipo: Este campo lo trae el sistema automáticamente, siendo para los depósitos el número 5

Al continuar, nos posiciona sobre el campo Válido desde, la fecha que trae el sistema es la de día de registro de la cuenta de garantía, se debe colocar la fecha de fin, la cual debe corresponder con la fecha de fin del documento garantía que haya presentado el Depósito.

El Sistema También al posicionarse sobre el campo fecha, despliega calendario para seleccionarla



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2.3 verificación de la cuenta de garantía

Una vez ingresada la vigencia, el sistema se posiciona sobre el campo Máxima Garantía autorizada, allí se coloca el monto de la garantía otorgada por el depósito,

En el cuadro información, se coloca toda la información correspondiente a esa garantía.

Una vez ingresada la información en el menú superior seleccionar

el icono , si todo está correcto el sistema muestra el siguiente mensaje:



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2.4 Registro de la Cuenta de garantía

2.5 Activación de la Cuenta de garantía

Para guardar la cuenta de garantía, en la barra superior

seleccionar el icono validar , el sistema despliega la siguiente

pantalla

Validada y guardada la cuenta del depósito, se debe buscar la misma para proceder a su activación:

Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción Depósito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Buscar:



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El sistema abre lapantalla para efectuar la busqueda respectiva:

Al colocar los parámetros de busqueda respectivos, seleccionar el

icono , y se despliega pantalla con los resultados:

Sobre la cuenta de garantía que se creo, con el botón derecho del ratón seleccionar la opción Activar.

Para verificar que efectivamente la garantía se activo, se coloca nuevamente sobre la misma y despliega menú con el botón derecho del ratón y en el menú la opción que aparace es Suspender.



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2.6 Modificación o actualización de cuenta de garantía de depósito

Igualmente sobre la opción trazabilidad, nos muestra como último estado de ese documento, Activo:

Para modificar o actualizar una cuenta de depósito, sobre la Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción Depósito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Buscar:



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Con el botón derecho del ratón sobre la línea de la cuenta de depósito que se quiere modificar o actualizar, seleccionar la opción suspender, luego nuevamente con el botón derecho del ratón el menú seleccionar la opcion actualizar:

El sistema abre el formulario de la cuenta de depósito, en el que se podran modificar los campos de monto, fechas de validez y el cuadro de información de la garantía.



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Realizados los cambios respectivo se presiona el icono en la

barra superior , para guardarlos.

El sistema vuelve a la pantalla de los resultados de la garantía, sobre la misma con el botón derecho del ratón, se despliega menú de opciones, seleccionar activar



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3. CUENTAS DE GARANTÍAS PARA TRÁNSITOS ADUANEROS

3.1 Registro de la cuenta de garantía para tránsito

Para registrar las cuentas de tránsito, a través de la Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción Tránsito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Nuevo

El sistema abre el formulario Tránsito-Nuevo



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3.2 ingreso de los Datos del formulario Tránsito

Se procede a ingresar los datos asociados a esta cuenta de garantía, tales como:

Referencia de la cuenta: Debe ingresarse un código de referencia para la cuenta que se está creando de acuerdo a los estándares que defina la Administración Aduanera, para el control de estas cuentas.

Tipo: Este campo lo trae el sistema automáticamente, siendo para los tránsitos el número 4

Al continuar, nos posiciona sobre el campo Válido desde, la fecha que trae el sistema es la de día de registro de la cuenta de garantía, se debe colocar la fecha de fin, la cual debe corresponder con la fecha de fin del documento garantía que haya presentado el responsable principal del tránsito.

El Sistema También al posicionarse sobre el campo fecha, despliega calendario para seleccionarla



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Una vez ingresada la vigencia el sistema se posiciona sobre el campo, Máxima Garantía autorizada, allí se coloca el monto de la garantía otorgada para el tránsito.

Principal: Código de NIF, previamente cargado en la tabla de principal del Sistema. Al seleccionarlo, el sistema trae la información de ese responsable principal.

En el cuadro información, se coloca toda la información correspondiente a esa garantía de tránsito.



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3.3 verificación de la Cuenta de garantía de tránsito

3.4 Registro de la Cuenta de Garantía de tránsito

3.5 Activación de la

Una vez ingresada la información en el menú superior seleccionar

el icono , si todo está correcto el sistema muestra el siguiente mensaje:

Para guardar la cuenta de garantía, en la barra superior

seleccionar el icono validar , el sistema despliega la siguiente

pantalla



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Cuenta de garantía de tránsito

Validada y guardada la cuenta del tránsito, se debe buscar la misma para proceder a su activación:

Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción Tránsito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Buscar:




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Sobre la cuenta de garantía que se creo, con el botón derecho del ratón seleccionar la opción Activar

Para verificar que efectivamente la garantía se activo, se coloca nuevamente sobre la misma y despliega menú con el botón derecho del ratón y en el menú la opción que aparace es Suspender.



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3.6 Actualización o modificación de cuenta de tránsito

Igualmente sobre la opción trazabilidad, nos muestra como último estado de ese documento, Activo:

Para modificar o actualizar una cuenta de tránsito, sobre la Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción tránsito, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Buscar:



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Con el botón derecho del ratón sobre la línea de la cuenta de tránsito que se quiere modificar o actualizar, seleccionar la opción suspender, luego nuevamente con el botón derecho del ratón el menú seleccionar la opcion actualizar:

El sistema abre el formulario de Administración de cuenta de garantía de Tránsito, en el que se podran modificar los campos de monto, fechas de validez y el cuadro de información de la garantía.



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Realizados los cambios respectivo se presiona el icono en la

barra superior , para guardar los cambios.

El sistema vuelve a la pantalla de los resultados de la garantía, sobre la misma con el botón derecho del ratón, se despliega menú de opciones, seleccionar activar



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4. CONSULTA DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y TRÁNSITOS

Para consultar los movimientos o el balance de las cuentas de garantía de los depósitos o de los tránsitos, sobre la Biblioteca de Datos: 1. Contabilidad y pago, 2. Gestión de cuentas, 3. Garantías, 4. Creación / Actualizar, sobre la opción tránsito o depósito, según la garantía a consultar, con el botón derecho del ratón desplegar menú, seleccionar Buscar:

El sistema abre la pantalla para efectuar la busqueda respectiva:



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Con el botón derecho del ratón sobre la línea de la cuenta de depósito o tránsito que se quiere consultar el movimiento, seleccionar la opción Resumen de la cuenta, el sistema abre el formulario, “Manejo del Almacén de la Cuenta de Garantía” o “Administración de Cuenta de Garantía de Tránsito”, según corresponda, habilitando los campos de rangos de fechas en los cuales se quieren verificar los haberes y deberes de esa cuenta :

En el cuadro Resumen de Cuenta aparecerán de acuerdo a los registros de declaraciones de ingreso o egreso del depósito o las declaraciones de tránsito asociadas a esa cuenta, el balance o los movimientos que ha tenido la cuenta en las fechas seleccionados.

Documents

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