Manual

para Gestor de Ficheiro

Criar Ficheiro 04

Importar Ficheiro 00

ÍNDICE

Copiar Ficheiro 06

BIR - Título

A aplicação disponibiliza atualmente uma aplicação designada por “Gestão de Ficheiros” que permite o Banco

oferecer aos seus Clientes uma ferramenta de criação e gestão de ficheiros de transferências interbancárias, no

formato PSX. Através desta aplicação é possível gerar ficheiro no formado PSX, assim como aceder ao histórico dos

movimentos anteriormente introduzidos pela aplicação, e replicar esses movimentos em novo ficheiro. O Cliente

poderá submeter o ficheiro através do canal de Internet Banking (solução eBankaplus), sendo a informação

automaticamente importada para o sistema Banka, ou poderá também ser enviado por correio eletrónico, tendo

posteriormente o Banco de proceder à sua importação para o sistema Banka (carece de custo adicional).

Principais Funcionalidades:

A. Criar FicheiroB. Copiar FicheiroC. Importar Ficheiro

Gestor de Ficheiro

Gestor de FicheiroCriar Ficheiro

0

1

Criar Ficheiro

BIR - Título

1º Utilizador2º Password

BIR - Título

3º

4º

4º

3º Meu Banco (Menu)4º Gestor de ficheiros

Criar Ficheiro

BIR - Título

1) Criar novo ficheiro disponibilizada pela aplicação, 2) Criar novo ficheiro por cópia de um ficheiro já existente.3) Importar Ficheiro (PSX),

Criar Ficheiro

BIR - Título

5º

7º

8º

6º

Criar Ficheiro

BIR - Título

Formulário para criar um ficheiro de Pagamentos

9º

10º

11º

Criar Ficheiro

BIR - Título

12º

Clientes BIR (Op. Internas):

- Preencher os campos:# Obrigatórios: IBAN, Importância,# Facultativos: Refª Transferência /Empresa

Criar Ficheiro

BIR - Título

Outros Clientes (OIC):

- Preencher os campos:# Obrigatórios: IBAN, Importância,# Facultativos: Refª Transferência /Empresa/Morada

13º

Criar Ficheiro

BIR - Título

14º

Atenção:

1. Verificar os dados do Ordenador;

2. Verificar os dados dos Beneficiários;

3. Após validação deve passa para o Ponto 14 (Guardar)

14º

Criar Ficheiro

BIR - Título

1. Após Ficheiro Guardado com sucesso

2. Voltamos abrir o ficheiro e validarmos a informação 15º

Criar Ficheiro

BIR - Título

15º

16º

17º16º

Criar Ficheiro

BIR - Título

- Informação que o ficheiro foi validado sem erros,

- Caso haja erros devem verificar os IBAN dos Beneficiários se foram bem inseridos se estão em conformidade.

Criar Ficheiro

BIR - Título

17º

18º

Criar Ficheiro

BIR - Título

19º

Criar Ficheiro

BIR - Título

- Operação fica pendente de aprovação,

- Caso só haja um utilizador, vai para pendente do utilizador que criou o ficheiro.

Criar Ficheiro

BIR - Título

20º

Criar Ficheiro

BIR - Título

21º

Criar Ficheiro

BIR - Título

22º

23º

Criar Ficheiro

BIR - Título

24º

- Envio de Ficheiros (fim do processo)

- Ficheiro executado após 5 min aproximadamente o movimento deverá refletir nas “contas”.

Criar Ficheiro

BIR - Título

25º

Criar Ficheiro

BIR - Título

Criar Ficheiro

26º

Criar Ficheiro

Gestor de FicheiroCopiar Ficheiro

0

2

BIR - Título

1º

2º

- Duplicação do ficheiro (Novo)

Copiar Ficheiro

2º

- No duplicado podemos editar e alterar os campos de acordo a nossa necessidade,

- Exemplo: Data de processamento, a conta a debitar, o Tipo de operação, os montantes a creditar, etc.

Nota.: Após alteração dos dados, o cliente para processar deve proceder conforme indicações da pagina 12 a 25.

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