Índice... · 2020-03-11 · 2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 16.722 16.722 2.03.04 Reservas de Lucros 18.726 18.726 2.03 Patrimônio Líquido -9.661 41.482 2.03.01 Capital

Demonstração do Valor Adicionado 9

Comentário do Desempenho 10

DMPL - 01/01/2015 à 30/09/2015 8

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 34

DMPL - 01/01/2016 à 30/09/2016 7

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 31

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 33

Notas Explicativas 11

Pareceres e Declarações

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo 2

Composição do Capital 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Dados da Empresa

Demonstração do Resultado Abrangente 5

Demonstração do Fluxo de Caixa 6

Balanço Patrimonial Passivo 3

Demonstração do Resultado 4

Índice

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Versão : 1

Em Tesouraria

Total 30.000

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 30.000

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações(Unidades)

Trimestre Atual30/09/2016

PÁGINA: 1 de 34


1.01.03.01 Clientes 1.229 10.000

1.01.03 Contas a Receber 1.229 50.594

1.01.06 Tributos a Recuperar 8.834 8.881

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 40.594

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 8.834 8.881

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.127 22.371

1 Ativo Total 17.190 81.846

1.01 Ativo Circulante 17.190 81.846

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual30/09/2016

Exercício Anterior 31/12/2015

PÁGINA: 2 de 34


2.02.02.02 Outros 21.109 37.200

2.02.02.02.03 Outras Contas a Pagar 21.109 37.200

2.02.02 Outras Obrigações 21.109 37.200

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -58.387 -7.244

2.02 Passivo Não Circulante 21.109 37.200

2.03.04.01 Reserva Legal 2.004 2.004

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 16.722 16.722

2.03.04 Reservas de Lucros 18.726 18.726

2.03 Patrimônio Líquido -9.661 41.482

2.03.01 Capital Social Realizado 30.000 30.000

2.01 Passivo Circulante 5.742 3.164

2.01.03 Obrigações Fiscais 61 1.428

2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar 1.197 0

2 Passivo Total 17.190 81.846

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 0 748

2.01.05.02 Outros 5.681 1.736

2.01.05.02.04 Adiantamento de Clientes 4.484 1.736

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 61 680

2.01.05 Outras Obrigações 5.681 1.736

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual30/09/2016

Exercício Anterior 31/12/2015

PÁGINA: 3 de 34


3.08.01 Corrente 0

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0

3.99.01.01 ON -0,51480 -1,70480

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -15.444 -51.143

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.11 Lucro/Prejuízo do Período -15.444 -51.143

3.03 Resultado Bruto 5.552 9.755

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 5.552 9.755

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -15.444 -51.143

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -15.444 -51.143

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -20.996 -60.898

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -20.996 -60.898

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais)Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual01/07/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Atual Exercício

01/01/2016 à 30/09/2016

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2016 - SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A

4.01 Lucro Líquido do Período -15.444 -51.143

4.03 Resultado Abrangente do Período -15.444 -51.143

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente


Descrição da Conta Trimestre Atual01/07/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Atual Exercício

01/01/2016 à 30/09/2016


6.01.02.04 Aumento(Redução) em Contas a Pagar 3.945 450

6.01.02.03 Aumento(Redução) em Impostos a Pagar -1.367 3.915

6.01.02.02 (Aumento)Redução em Impostos a Compensar 47 -4.813

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 22.371 52.868

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -15.244 3.112

6.01.02.05 Diminuição no Exigível a Longo prazo -16.091 0

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 7.127 55.980

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -15.244 3.112

6.01.02.01 (Aumento)Redução em Contas a Receber 49.365 -8.684

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -51.143 12.244

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 35.899 -9.132

6.01.01.01 Lucro(Prejuízo) do Período -51.143 12.244

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2015 à 30/09/2015

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5.07 Saldos Finais 30.000 0 18.726

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 30.000 0 18.726

5.01 Saldos Iniciais 30.000 0 18.726

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 30/09/2016


Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados


5.07 Saldos Finais 30.000 0 18.725

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 30.000 0 18.725

5.01 Saldos Iniciais 30.000 0 18.725

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 30/09/2015


Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados


7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 3.150 5.247

7.08 Distribuição do Valor Adicionado -47.993 17.491

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir -47.993 17.491

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -51.143 12.244

7.08.02.03 Municipais 3.136 0

7.08.02.01 Federais 14 5.247

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -51.143 12.244

7.01 Receitas 9.755 52.110

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -47.993 17.491

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -57.748 -34.619

7.03 Valor Adicionado Bruto -47.993 17.491

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -57.748 -34.619

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2015 à 30/09/2015

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Comentário do Desempenho

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Revisamos, também, a demonstração intermediária do valor adicionado (DVA), referente período de três e nove meses findo em 30 de setembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Em 30 de setembro de 2016 a Companhia apresenta patrimônio líquido negativo no montante de R$ 9.661 mil. Estas informações trimestrais foram preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios considerando a geração de caixa operacional ou de aporte de capital por parte dos acionistas e não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos e passivos, que seriam requeridos no caso de descontinuidade de suas operações.

Outros assuntos

Demonstrações intermediárias do valor adicionado

BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 SP 013846/O-1

São Paulo - SP

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.(Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2016e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três, seis e nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

Continuidade operacional da Companhia

Aos Acionistas e Administradores da

SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.

A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Ênfase

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

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Contador CRC 1 SP 154954/O-3 Contador CRC 1 SP 245857/O-3

Alfredo Ferreira Marques Filho David Elias Fernandes Marinho

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LÍVIA ARBEX ENDO


JULIANA AGUIAR CHIACCHIO NAPOLIÃO

Diretor sem designação específica

Diretora de Relações com Investidores

Declaração da diretoria sobre as Demonstrações Contábeis.

A SCCI, neste ato representada por sua DIRETORIA, vem, nos termos do artigo 25, parágrafo 1°, incisos V e VI da Instrução da CVM n° 480/2009, expor e declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis, bem como com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, relativos às demonstrações contábeis findas em 30 de setembro de 2016, elaborados pela BDO RCS Auditores Independentes SS.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

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LÍVIA ARBEX ENDO


JULIANA AGUIAR CHIACCHIO NAPOLIÃO

Diretor sem designação específica

Diretora de Relações com Investidores

Declaração da diretoria sobre as Demonstrações Contábeis.

A SCCI, neste ato representada por sua DIRETORIA, vem, nos termos do artigo 25, parágrafo 1°, incisos V e VI da Instrução da CVM n° 480/2009, expor e declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis, bem como com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, relativos às demonstrações contábeis findas em 30 de setembro de 2016, elaborados pela BDO RCS Auditores Independentes SS.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes

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