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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
640,00HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000
ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90
02/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.90109440-39
DATA
778
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.12.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 640,00D. Prevista : 02/01/2014
1 / 201402/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 1
640,00 0,00 640,00 640,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
02/01/2014 - 00001833/11:1 ****R$ 640,00 01-1:Nota Fiscal D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
02/01/2014
1 2014
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CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
54,00IMP. E EXP.ROLAMENTOS MARINGA LTDA
AV.COLOMBO, 7247
MARINGA-PR PR CNPJ.77.282.440/0001-03
02/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
990
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 54,00D. Prevista : 02/01/2014
2 / 201402/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 ELEMENTO ELASTICO E-128 USADO NO POÇO 6 DO SAMAE.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### CINQUENTA E QUATRO REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 2
54,00 0,00 54,00 54,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
02/01/2014 - 00025960/11:1 *****R$ 54,00 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
02/01/2014
2 2014
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CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
296,60ELETRO PAINEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA MACHADO DE ASSIS, 35
MARINGA-PR PR CNPJ.79.125.936/0001-07
02/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.701.00182-63
DATA
6
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 296,60D. Prevista : 02/01/2014
3 / 201402/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 120X120 BIV JNG, E 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 165X165 BIV PARA O POÇO 6 DO SAMAE.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 3
296,60 0,00 296,60 296,60
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
02/01/2014 - 00052968/11:1 ****R$ 296,60 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
02/01/2014
3 2014
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LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
76,00ELETRO MARINGA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA
AV. BRASIL, 4917
MARINGA-PR PR CNPJ.00.354.022/0001-50
02/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
991
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 76,00D. Prevista : 02/01/2014
4 / 201402/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 UN DE RELE FALTA DE FASE 220V S/ NEUTRO - RCG. PARA POÇO 6 DO SAMAE.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### SETENTA E SEIS REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 4
76,00 0,00 76,00 76,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
02/01/2014 - 00025781/11:1 *****R$ 76,00 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
02/01/2014
4 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
366,00ALCIDES VALDEQUE
LOBATO
LOBATO-PR PR CPF.661.145.949-91
03/jan/2014
14.001
17.512.0021.2073
INSC.EST.:RG.
DATA
983
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.36.25.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 366,00D. Prevista : 03/01/2014
5 / 201403/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIARIAS DECORRENTES DE LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO SAMAE DE LOBATO.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 5
366,00 0,00 366,00 366,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
03/01/2014 - 00052014/0: ****R$ 366,00 03-3:RPA Serviços D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
03/01/2014
5 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
897,00EDITORA CENTRAL LTDA
AV. MAUÁ, 1888
MARINGA-PR PR CNPJ.76.123.397/0001-70
03/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.CMC-68.947
DATA
2
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 897,00D. Prevista : 03/01/2014
6 / 201403/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. PUBLICAÇÃO REF. PORTARIA 010/2013 E PORTARIA 011/2013.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 6
897,00 0,00 897,00 897,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
03/01/2014 - 00230628/99:F ****R$ 897,00 01-1:Nota Fiscal D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
03/01/2014
6 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
565,85ELETROFIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV. COLOMBO, 5087
MARINGA-PR PR CNPJ.85.062.099/0001-09
07/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.701.16945-05
DATA
76
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 565,85D. Prevista : 07/01/2014
7 / 201407/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 6 UN DISJUNTOR DIN CURVA C 1X6 A, 1 DISJUNTOR 3X200 A, 1 CONTACTOR CWM 65.00 65AC 25 CV 220, PARA MANUTENÇÃO NO POÇO 6.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 7
565,85 0,00 565,85 565,85
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
07/01/2014 - 00033335/11:1 ****R$ 565,85 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
07/01/2014
7 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
3.362,20CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
14/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
50
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 3.362,20D. Prevista : 14/01/2014
8 / 201414/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AS ANALISES DO MES 12/2013, 11 COLIFORMES, 03 MICROBIOLOGICA COMPLETA, 02 FISICO-QUIMICA, 12 FISICO-QUIMICA PARCIAL.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 8
3.362,20 0,00 3.362,20 3.362,20
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
14/01/2014 - 00082014/0: **R$ 3.362,20 12-12:Aviso de Débito
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
14/01/2014
8 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
1.167,50COMERCIAL VICENTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. BRASIL, 5081
MARINGA-PR PR CNPJ.76.087.477/0001-18
14/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.701.11855-38
DATA
20
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.167,50D. Prevista : 14/01/2014
9 / 201414/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DESSE SAMAE.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 9
1.167,50 0,00 1.167,50 1.167,50
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
14/01/2014 - 00006696/11:1 **R$ 1.167,50 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
14/01/2014
9 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
130,00FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA
AV. COLOMBO, 7.266
MARINGA-PR PR CNPJ.04.956.246/0001-92
14/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
992
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 130,00D. Prevista : 14/01/2014
10 / 201414/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DO SAMAE.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### CENTO E TRINTA REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 10
130,00 0,00 130,00 130,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
14/01/2014 - 00044461/11:1 ****R$ 130,00 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
14/01/2014
10 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
41,52UNIVERSO ONLINE S. A.
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
14/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.114.616.616.117
DATA
191
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 41,52D. Prevista : 14/01/2014
11 / 201414/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 11
41,52 0,00 41,52 41,52
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
14/01/2014 - 00112014/0: *****R$ 41,52 19-19:Fatura Telefônica
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
14/01/2014
11 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
7.794,69SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
17/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 7.794,69D. Prevista : 17/01/2014
14 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM FOLHA DE PGTO MÊS 01/2014 ADM
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 12
7.794,69 0,00 7.794,69 7.794,69
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00142014/0: **R$ 7.794,69 09-9:Folha de Pagamento
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
12 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
2.552,57SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
17/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 2.552,57D. Prevista : 17/01/2014
15 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM FOLHA PGTO (FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 1º PARCELA 13º SALARIO-LUCIANO) ÁGUA MÊS 01/2014.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 13
2.552,57 0,00 2.552,57 2.552,57
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00152014/0: **R$ 2.552,57 09-9:Folha de Pagamento
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
13 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
1.188,05SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
17/jan/2014
14.001
17.512.0021.2073
INSC.EST.: I.E.
DATA
880
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.188,05D. Prevista : 17/01/2014
16 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. FOLHA PGTO ESGOTO MÊS 01/2014.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 14
1.188,05 0,00 1.188,05 1.188,05
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00162014/0: **R$ 1.188,05 09-9:Folha de Pagamento
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
14 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
910,23FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
RUA ANTONIO COLETTO
** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22
17/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.
DATA
878
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 910,23D. Prevista : 17/01/2014
17 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) MÊS 01/2014.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 15
910,23 0,00 910,23 910,23
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00172014/0: ****R$ 910,23 09-9:Folha de Pagamento
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
15 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
288,41OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0321-85
17/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
DATA
60
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 288,41D. Prevista : 17/01/2014
12 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/11/2013 A 25/11/2013.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 16
288,41 0,00 288,41 288,41
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00080095/99: ****R$ 186,31 19-19:Fatura Telefônica 17/01/2014 - 00075848/99: ****R$ 102,10 19-19:Fatura Telefônica
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
16 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
159,78TIM CELULAR S. A. PR
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63
17/jan/2014
14.001
17.122.0021.2070
INSC.EST.: I.E.90150318-48
DATA
39
Atividade
SAMAE
MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 159,78D. Prevista : 17/01/2014
13 / 201417/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 17
159,78 0,00 159,78 159,78
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
17/01/2014 - 00132014/0: ****R$ 159,78 19-19:Fatura Telefônica
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
17/01/2014
17 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
9.558,95MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
RUA CARLOS ESSENDELFER, 1665
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.151.335/0001-61
20/jan/2014
14.001
17.512.0021.1030
INSC.EST.: I.E.902.73869-00
DATA
124
Atividade
SAMAE
CONSTR. DE UNIDADE DE ELEV. E TRAT. E ELEV. AGUA
Elemento 4.4.90.51.99.02 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA AGUA
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 9.558,95D. Prevista : 20/01/2014
18 / 201420/jan/2014
VALOR A PAGAR
MPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 202 UN ANEL COLETOR, 430 UN ANEL DE BORRACHA COLETOR, 101 ANEL DE BORRACHA PBA DN 50, 26 UN CURVA 90 PVC OCRE DN150, 6 UN CURVA PVC JE DE 60, 2 UN REGISTRO DE GAVETA P/PVC JE DE 60, 202 UN TE BBB PVC OCRE 150X150 100MM, 202 UN TIL PARA LIGAÇÃO PREDIAL BBB PVC 110X110MM. PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA AS 202 CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL).
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 18
9.558,95 0,00 9.558,95 9.558,95
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
20/01/2014 - 00001593/11:1 **R$ 9.558,95 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
20/01/2014
18 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
440,00GILSON DE SOUZA MOREIRA
RUA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE E SILVA
LOBATO-PR PR CNPJ.14.909.462/0001-30
20/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
973
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.39.01 PNEUS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 440,00D. Prevista : 20/01/2014
19 / 201420/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 1 PNEU GOODYEAR 750/16 PARA TOYOTA ADS-9217.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 19
440,00 0,00 440,00 440,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
20/01/2014 - 00000028/11:1 ****R$ 440,00 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
20/01/2014
19 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
1.420,00LIQUIBRAS BOMBAS LTDA
MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01
21/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
993
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.420,00D. Prevista : 21/01/2014
20 / 201421/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 , 1UN ROTOR DN 50-25 MARK - 260MM C/ANEL, 1UN BUCHA DA GACHETA DN,1 UN GACHETA GUIA HASTE, ETC...
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 20
1.420,00 0,00 1.420,00 1.420,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
21/01/2014 - 00002356/11:1 **R$ 1.420,00 42-42:Nota Fiscal Eletrô
D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
21/01/2014
20 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
400,00DURVAL DA SILVA - REFRIGERAÇÃO - ME
RUA CONCEIÇÃO DIAS BRONZE BUZO, 118
LOBATO-PR PR CNPJ.10.551.408/0001-05
21/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.9046533221
DATA
905
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 400,00D. Prevista : 21/01/2014
21 / 201421/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. INSTALAR MOTOR ELETRICO, DESMONTAR BOMBA CENTRIFUGA, TIRAR E COLOCAR VENTILADOR, TROCAR CENTUINHA PAINEL, MANUTENÇÃO PAINEL POÇO ARTESIANO 6, COLOCAR BOMB A.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### QUATROCENTOS REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 21
400,00 0,00 400,00 400,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
21/01/2014 - 00000130/99:1 ****R$ 400,00 01-1:Nota Fiscal D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
21/01/2014
21 2014
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA LIQUIDAÇÃO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
/
414,00JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA - ME
AV. PRESIDENTE VAR GAS, 526
LOBATO-PR PR CNPJ.13.410.478/0001-31
22/jan/2014
14.001
17.512.0021.2072
INSC.EST.: I.E.
DATA
994
Atividade
SAMAE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
VALOR EMPENHO SALDO A LIQUIDAR SA LDO LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO PRÓXIMO SA LDO
DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
V. Total : 414,00D. Prevista : 22/01/2014
22 / 201422/jan/2014
VALOR A PAGAR
EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ( MOTO, TOYOTA E RETRO-ESCAVADEIRA) DO SAMAE DE LOBATO.
Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.
(### QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ###)
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.
Nota de Liquidação
Ord. Pagto.: 22
414,00 0,00 414,00 414,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃ O
22/01/2014 - 00000083/99:1 ****R$ 414,00 01-1:Nota Fiscal D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento D.Emissão Numero / Série Valor Tipo Documento
0,00
22/01/2014
22 2014
