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ITAPETININGASEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE
ITAPETININGA, 30 DE MARÇO DE 2017 | ANO XI | Nº 583
DISTRIBUIÇÃO GRATUITAIMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO - INFORMATIVO
DOS PODERES EXECUTIVO E
LEGISLATIVOfacebook.com/prefeituradeitapetininga
“PAIXÃO DE CRISTO” RECEBE INSCRIÇÕES PARA ATORESELENCO DA
“PAIXÃO DE CRISTO” ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA RECEBER A TODOS,
MESMO QUE NÃO TENHAM EXPERIÊNCIA COM ARTES CÊNICAS
Pág. 03
portal.itapetininga.sp.gov.br
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camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.brwww.camaradeitapetininga.sp.gov.br
Rua: José Soares Hungria, 489 - Jd.Marabá18213-601 - Tel. 15
3275.7600
Simone Aparecida Curraladas dos SantosPrefeita
Josué Alvares PintorVice-Prefeito
João Luis de SousaSec. de Administração e Finanças
Edson de Oliveira Giriboni JúniorSec. de Meio Ambiente
Roberto Soares Hungria NetoSec. de Cultura e Turismo
Arivaldo de AlbuquerqueSec. de Obras e Serviços
Gislene Aparecida da Silva RobertoSec. da Educação
Jefferson Ferreira RodriguesSec. de Esporte, Lazer e
Juventude
Guilherme Luis MorelliSec. de Gabinete
Jeferson Rodrigo BrunSec. de Negócios Jurídicos
Soraya Maria Pereira Pinto de Oliveira GiriboniSec. de Promoção
Social
Christiane MerighiSec. da Saúde
Walkyria Tavares Vieira de AndradeSec. de Agricultura,
Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento
Guilherme Luis MorelliSec. Interino de Trânsito e Cidadania
Jeferson Rodrigo BrunSec. Interino de Governo
Guilherme Luis MorelliSec. Interino de Planejamento
Sueli Aparecida EstevesPresidente do Fundo Social de
Solidariedade
Diretor de Comunicação: Carlos Alberto Soares MTB:
27906/SPJornalista Resp.: Ana Cláudia Cabanas MTB: 69811/SPTextos:
Ana Cláudia Cabanas, Orestes Carossi Filho e Aline Moura CONRERP:
4117Arte e Diagramação: Emanuel Ferreira PradoFotos: Joézer
PiresColaboração: Andrea Vaz, Amaury Filho, Bianca Yukimi, Eduardo
Françani, Mônica Chirosa e João Francisco.
Antonio Etson Brun (REDE)Presidente
Milton Nery Neto (PROS)Vice-Presidente
José Eduardo Gomes Franco (PMDB)1ª Secretário
Antonio Carlos Marconi (PSL)2º Secretário
André Luiz Bueno (PSC) Denise Franci Martins de Castro
(PV)Eduardo Vinicius Venturelli de Almeida Prando (PMDB)Itamar José
Martins (PRB)Jorge Cândido Ferreira (PTB)José Carlos Felipe de
Almeida (PCdoB)Marcelo Nanini (PP)Marcos dos Santos Silvério
(PTB)Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)Mario Carneiro Neto
(PPS)Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PSD)Selma Aparecida Freitas de
Moraes (SD)Sidnei Teixeira Barbosa (PSB)Uanderson Clayton de
Oliveira Moreira (PSL)Waldemir de Barros (PMN)
Imprensa Oficialdo Municípiocriada pela Lei 1744/73
CÂMARA MUNICIPALDE ITAPETININGA
PREFEITURA DEITAPETININGA
Foto da Semana
Ponte do Viracopos já está com suas obras concluídas
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Página 330/03/2017
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOI REALIZADA DIA
24PARA A NOVA COMPOSIÇÃO, FORAM INDICADOS REPRESENTANTES DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
FUNDAMENTAL
A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Cultura
e Tu-rismo, oferece uma grande oportuni-dade para quem gostaria de
fazer te-atro. O elenco da “Paixão de Cristo” está de portas
abertas para receber a todos, mesmo que não tenham expe-riência com
artes cênicas.
Podem participar homens e mu-lheres a partir dos 14 anos. Os
en-saios acontecerão aos sábados e domingos, a partir das 15 horas,
no Auditório “Abílio Victor”. Também haverá ensaio no palco do
espetácu-lo, que será em frente à Igreja Nossa
Nesta sexta-feira, dia 24, aconteceu a eleição do Conselho
Municipal de Educação para o biênio 2017 a 2018, na Secretaria
Municipal de Educação.
Foram indicados para a compo-sição do Conselho, representantes
do Magistério Público Municipal da Educação Infantil e
Fundamental.
O Conselho Municipal tem a fun-ção de fixar diretrizes para a
organiza-ção do conjunto de escolas que com-põe o Sistema de
Educação; zelar pelo cumprimento das disposições consti-tucionais
legais e normativas, em ma-téria de educação; assistir e orientar
os Poderes Públicos dos assuntos educa-cionais do município;
aprovar convê-nios de ação inter-administrativa que envolvam o
Poder Público Municipal; propor critérios para o funcionamen-to dos
serviços escolares de apoio ao educando (merenda escolar,
transpor-te escolar, entre outros); exercer fisca-lização sobre as
atividades referentes à assistência social escolar, no que diz
respeito às suas efetivas realizações, estimulando-as e propondo
medidas tendentes ao aprimoramento dessas mesmas atividades.
Senhora das Estrelas. As apresenta-ções serão dias 14, 15 e 16
de abril.
Neste ano, a produção traz uma novidade: será montada por três
di-retores gerais, Fabio Jurera, Paulo Carriel e Beato
Tenprenafeta. “Nós três estamos colaborando em todas as etapas e
está sendo muito rico. A interação tem sido fantástica”, con-ta
Jurera. Segundo ele, a montagem também trará algumas surpresas
pa-ra o público.
Informações na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone
3272-3401.
PARTICIPAÇÃO É ABERTA PARA MAIORES DE 14 ANOS E NÃO É NECESSÁRIO
TER EXPERIÊNCIA TEATRALELENCO DA “PAIXÃO DE CRISTO” RECEBE
INSCRIÇÕES PARA ATORES
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria da Educação
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Página 4 30/03/2017
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Página 530/03/2017
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 3
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do
inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (e-f)
------ 1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
413.850.000,00 425.279.480,00 147.903.462,94 147.903.462,94
44.839.852,35 44.839.852,35- 277.376.017,06 380.439.627,65
30.754.021,53
------ 2 DESPESAS CORRENTE 375.757.000,00 385.241.480,00
128.225.809,26 128.225.809,26 41.965.757,78 41.965.757,78-
257.015.670,74 343.275.722,22 27.915.125,67
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.949.200,00
204.910.680,00 27.475.111,87 27.475.111,87 27.430.110,02
27.430.110,02- 177.435.568,13 177.480.569,98 14.522.261,51
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.807.800,00 180.330.800,00
100.750.697,39 100.750.697,39 14.535.647,76 14.535.647,76-
79.580.102,61 165.795.152,24 13.392.864,16
------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 32.350.400,00 37.362.400,00
19.677.653,68 19.677.653,68 2.874.094,57 2.874.094,57-
17.684.746,32 34.488.305,43 2.838.895,86
------ 7 INVESTIMENTOS 12.950.400,00 18.042.400,00 3.671.950,78
3.671.950,78 80.603,49 80.603,49- 14.370.449,22 17.961.796,51
80.261,49
------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.900.000,00 2.820.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00- 2.720.000,00
2.720.000,00 100.000,00
------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.500.000,00 16.500.000,00
15.905.702,90 15.905.702,90 2.693.491,08 2.693.491,08- 594.297,10
13.806.508,92 2.658.634,37
------ 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.906.600,00 839.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00- 839.600,00 839.600,00 0,00
------ 11 RESERVA DO RPPS 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00- 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00
------ 12 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 23.000.000,00
23.000.000,00 9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98-
13.832.974,52 19.564.819,02 2.372.866,66
------ 13 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 436.850.000,00
448.279.480,00 157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33
48.275.033,33- 291.208.991,58 400.004.446,67 33.126.888,19
------ 21 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
436.850.000,00 448.279.480,00 157.070.488,42 157.070.488,42
48.275.033,33 48.275.033,33- 291.208.991,58 400.004.446,67
33.126.888,19
------ 22 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 15.452.733,19-
------ 23 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 436.850.000,00 448.279.480,00
157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33 63.727.766,52-
291.208.991,58 384.551.713,48 33.126.888,19
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 1 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 26.140.000,00
26.140.000,00 3.138.115,81 12,01 3.138.115,81 12,01
23.001.884,19
----- 2 RECEITAS CORRENTES 26.140.000,00 26.140.000,00
3.138.115,81 12,01 3.138.115,81 12,01 23.001.884,19
----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 20.315.000,00 20.315.000,00
1.855.357,61 9,13 1.855.357,61 9,13 18.459.642,39
----- 8 Contribuições Sociais 20.315.000,00 20.315.000,00
1.855.357,61 9,13 1.855.357,61 9,13 18.459.642,39
----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 22,02 1.282.758,20 22,02 4.542.241,80
----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 22,02 1.282.758,20 22,02 4.542.241,80
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (e-f)
------ 1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 23.000.000,00
23.000.000,00 9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98-
13.832.974,52 19.564.819,02 2.372.866,66
------ 2 DESPESAS CORRENTE 23.000.000,00 23.000.000,00
9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98- 13.832.974,52
19.564.819,02 2.372.866,66
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000.000,00 16.000.000,00
2.167.025,48 2.167.025,48 2.152.422,78 2.152.422,78- 13.832.974,52
13.847.577,22 1.090.108,46
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 1.282.758,20 1.282.758,20- 0,00
5.717.241,80 1.282.758,20
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos
previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo
ente da Federação.
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 1/ 3
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do
inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 410.710.000,00
410.710.000,00 60.589.650,71 14,75 60.589.650,71 14,75
350.120.349,29
----- 2 RECEITAS CORRENTES 408.381.600,00 408.381.600,00
60.307.560,71 14,77 60.307.560,71 14,77 348.074.039,29
----- 3 RECEITA TRIBUTÁRIA 61.355.000,00 61.355.000,00
5.055.625,68 8,24 5.055.625,68 8,24 56.299.374,32
----- 4 Impostos 50.000.000,00 50.000.000,00 4.825.038,42 9,65
4.825.038,42 9,65 45.174.961,58
----- 5 Taxas 11.355.000,00 11.355.000,00 230.587,26 2,03
230.587,26 2,03 11.124.412,74
----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.390.000,00 14.390.000,00
2.010.131,60 13,97 2.010.131,60 13,97 12.379.868,40
----- 8 Contribuições Sociais 9.890.000,00 9.890.000,00
1.645.946,75 16,64 1.645.946,75 16,64 8.244.053,25
----- 10 Contribuição de Iluminação Pública 4.500.000,00
4.500.000,00 364.184,85 8,09 364.184,85 8,09 4.135.815,15
----- 11 RECEITA PATRIMONIAL 17.531.000,00 17.531.000,00
779.818,50 4,45 779.818,50 4,45 16.751.181,50
----- 13 Receitas de Valores Mobiliários 17.311.000,00
17.311.000,00 768.485,72 4,44 768.485,72 4,44 16.542.514,28
----- 14 Receita de Concessões e Permissões 200.000,00
200.000,00 11.332,78 5,67 11.332,78 5,67 188.667,22
----- 18 Outras Receitas Patrimoniais 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00
----- 28 RECEITA DE SERVIÇOS 5.805.000,00 5.805.000,00 89.320,09
1,54 89.320,09 1,54 5.715.679,91
----- 29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 289.842.000,00 289.842.000,00
50.251.182,69 17,34 50.251.182,69 17,34 239.590.817,31
----- 30 Transferências Intergovernamentais 263.332.000,00
263.332.000,00 47.052.033,54 17,87 47.052.033,54 17,87
216.279.966,46
----- 34 Transferências de Convênios 26.510.000,00 26.510.000,00
3.199.149,15 12,07 3.199.149,15 12,07 23.310.850,85
----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.458.600,00 19.458.600,00
2.121.482,15 10,90 2.121.482,15 10,90 17.337.117,85
----- 37 Multas e Juros de Mora 3.605.000,00 3.605.000,00
225.567,64 6,26 225.567,64 6,26 3.379.432,36
----- 38 Indenizações e Restituições 8.502.600,00 8.502.600,00
933.360,12 10,98 933.360,12 10,98 7.569.239,88
----- 39 Receita da Dívida Ativa 6.850.000,00 6.850.000,00
715.422,49 10,44 715.422,49 10,44 6.134.577,51
----- 41 Receitas Correntes Diversas 501.000,00 501.000,00
247.131,90 49,33 247.131,90 49,33 253.868,10
----- 42 RECEITAS DE CAPITAL 2.328.400,00 2.328.400,00
282.090,00 12,12 282.090,00 12,12 2.046.310,00
----- 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.328.400,00 2.328.400,00
282.090,00 12,12 282.090,00 12,12 2.046.310,00
----- 51 Transferências Intergovernamentais 1.000.000,00
1.000.000,00 282.090,00 28,21 282.090,00 28,21 717.910,00
----- 56 Transferências de Convênios 1.328.400,00 1.328.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.400,00
----- 62 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 26.140.000,00
26.140.000,00 3.138.115,81 12,01 3.138.115,81 12,01
23.001.884,19
----- 63 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 436.850.000,00
436.850.000,00 63.727.766,52 14,59 63.727.766,52 14,59
373.122.233,48
----- 71 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
436.850.000,00 436.850.000,00 63.727.766,52 14,59 63.727.766,52
14,59 373.122.233,48
----- 73 TOTAL (VII) = (V+VI) 436.850.000,00 436.850.000,00
63.727.766,52 14,59 63.727.766,52 14,59 373.122.233,48
----- 74 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 7.777.000,00 0,00 7.777.000,00 0,00
-7.777.000,00
----- 75 Superávit Financeiro 0,00 0,00 7.777.000,00 0,00
7.777.000,00 0,00 -7.777.000,00
-
Página 6 30/03/2017
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 3
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do
inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (e-f)
------ 1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
413.850.000,00 425.279.480,00 147.903.462,94 147.903.462,94
44.839.852,35 44.839.852,35- 277.376.017,06 380.439.627,65
30.754.021,53
------ 2 DESPESAS CORRENTE 375.757.000,00 385.241.480,00
128.225.809,26 128.225.809,26 41.965.757,78 41.965.757,78-
257.015.670,74 343.275.722,22 27.915.125,67
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.949.200,00
204.910.680,00 27.475.111,87 27.475.111,87 27.430.110,02
27.430.110,02- 177.435.568,13 177.480.569,98 14.522.261,51
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.807.800,00 180.330.800,00
100.750.697,39 100.750.697,39 14.535.647,76 14.535.647,76-
79.580.102,61 165.795.152,24 13.392.864,16
------ 6 DESPESAS DE CAPITAL 32.350.400,00 37.362.400,00
19.677.653,68 19.677.653,68 2.874.094,57 2.874.094,57-
17.684.746,32 34.488.305,43 2.838.895,86
------ 7 INVESTIMENTOS 12.950.400,00 18.042.400,00 3.671.950,78
3.671.950,78 80.603,49 80.603,49- 14.370.449,22 17.961.796,51
80.261,49
------ 8 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.900.000,00 2.820.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00- 2.720.000,00
2.720.000,00 100.000,00
------ 9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.500.000,00 16.500.000,00
15.905.702,90 15.905.702,90 2.693.491,08 2.693.491,08- 594.297,10
13.806.508,92 2.658.634,37
------ 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.906.600,00 839.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00- 839.600,00 839.600,00 0,00
------ 11 RESERVA DO RPPS 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00- 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00
------ 12 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 23.000.000,00
23.000.000,00 9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98-
13.832.974,52 19.564.819,02 2.372.866,66
------ 13 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 436.850.000,00
448.279.480,00 157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33
48.275.033,33- 291.208.991,58 400.004.446,67 33.126.888,19
------ 21 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
436.850.000,00 448.279.480,00 157.070.488,42 157.070.488,42
48.275.033,33 48.275.033,33- 291.208.991,58 400.004.446,67
33.126.888,19
------ 22 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 15.452.733,19-
------ 23 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 436.850.000,00 448.279.480,00
157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33 63.727.766,52-
291.208.991,58 384.551.713,48 33.126.888,19
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
----- 1 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 26.140.000,00
26.140.000,00 3.138.115,81 12,01 3.138.115,81 12,01
23.001.884,19
----- 2 RECEITAS CORRENTES 26.140.000,00 26.140.000,00
3.138.115,81 12,01 3.138.115,81 12,01 23.001.884,19
----- 7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 20.315.000,00 20.315.000,00
1.855.357,61 9,13 1.855.357,61 9,13 18.459.642,39
----- 8 Contribuições Sociais 20.315.000,00 20.315.000,00
1.855.357,61 9,13 1.855.357,61 9,13 18.459.642,39
----- 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 22,02 1.282.758,20 22,02 4.542.241,80
----- 40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 22,02 1.282.758,20 22,02 4.542.241,80
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A
LIQUIDAR
(i) = (e-h)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A
EMPENHAR
(g) = (e-f)
------ 1 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 23.000.000,00
23.000.000,00 9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98-
13.832.974,52 19.564.819,02 2.372.866,66
------ 2 DESPESAS CORRENTE 23.000.000,00 23.000.000,00
9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98- 13.832.974,52
19.564.819,02 2.372.866,66
------ 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000.000,00 16.000.000,00
2.167.025,48 2.167.025,48 2.152.422,78 2.152.422,78- 13.832.974,52
13.847.577,22 1.090.108,46
------ 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 1.282.758,20 1.282.758,20- 0,00
5.717.241,80 1.282.758,20
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos
previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo
ente da Federação.
4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 3/ 3
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do
inciso II e § 1º) R$ 1,00
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 1/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 413.850.000,00
425.279.480,00 147.903.462,94 147.903.462,94 44.839.852,35
44.839.852,35 94,16 277.376.017,06 92,88 380.439.627,65
2 01 LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
4 04 ADMINISTRAÇÃO 39.815.000,00 41.585.000,00 10.234.785,22
10.234.785,22 4.891.770,57 4.891.770,57 6,52 31.350.214,78 10,13
36.693.229,43
5 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 30.000,00 30.000,00 28.800,00
28.800,00 4.800,00 4.800,00 0,02 1.200,00 0,01 25.200,00
6 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.985.000,00 40.755.000,00
10.205.145,22 10.205.145,22 4.886.970,57 4.886.970,57 6,50
30.549.854,78 10,12 35.868.029,43
7 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800.000,00 800.000,00 840,00 840,00
0,00 0,00 0,00 799.160,00 0,00 800.000,00
8 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.605.000,00 3.605.000,00 1.103.479,00
1.103.479,00 165.398,29 165.398,29 0,70 2.501.521,00 0,34
3.439.601,71
9 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.345.000,00 2.345.000,00
163.430,80 163.430,80 151.424,37 151.424,37 0,10 2.181.569,20 0,31
2.193.575,63
10 06.182 DEFESA CIVIL 410.000,00 410.000,00 100.048,20
100.048,20 13.973,92 13.973,92 0,06 309.951,80 0,03 396.026,08
11 06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 850.000,00 850.000,00
840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,53 10.000,00 0,00 850.000,00
12 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.035.000,00 14.917.000,00
4.327.459,24 4.327.459,24 1.001.922,17 1.001.922,17 2,76
10.589.540,76 2,08 13.915.077,83
13 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300.000,00 1.331.000,00
604.234,86 604.234,86 507.440,05 507.440,05 0,38 726.765,14 1,05
823.559,95
14 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 805.000,00 805.000,00 454.242,64
454.242,64 40.747,90 40.747,90 0,29 350.757,36 0,08 764.252,10
15 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.550.000,00
1.244.000,00 806.187,00 806.187,00 73.293,00 73.293,00 0,51
437.813,00 0,15 1.170.707,00
16 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 11.380.000,00 11.537.000,00
2.462.794,74 2.462.794,74 380.441,22 380.441,22 1,57 9.074.205,26
0,79 11.156.558,78
17 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.014.000,00 45.014.000,00
5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39 3,82
39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
18 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.014.000,00
45.014.000,00 5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39
3,82 39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
19 10 SAÚDE 108.456.000,00 113.958.480,00 57.845.023,02
57.845.023,02 15.473.097,80 15.473.097,80 36,83 56.113.456,98 32,05
98.485.382,20
20 10.301 ATENCAO BASICA 54.201.000,00 55.441.000,00
12.662.050,22 12.662.050,22 7.165.067,86 7.165.067,86 8,06
42.778.949,78 14,84 48.275.932,14
21 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 52.130.000,00
55.946.000,00 44.878.238,89 44.878.238,89 8.199.294,51 8.199.294,51
28,57 11.067.761,11 16,98 47.746.705,49
22 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.075.000,00
1.275.000,00 174.614,04 174.614,04 46.979,66 46.979,66 0,11
1.100.385,96 0,10 1.228.020,34
23 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 355.000,00 355.000,00 18.468,27
18.468,27 3.873,57 3.873,57 0,01 336.531,73 0,01 351.126,43
24 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 695.000,00 941.480,00
111.651,60 111.651,60 57.882,20 57.882,20 0,07 829.828,40 0,12
883.597,80
25 11 TRABALHO 2.457.000,00 2.457.000,00 195.682,23 195.682,23
173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36 2.283.326,31
26 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.457.000,00 2.457.000,00
195.682,23 195.682,23 173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36
2.283.326,31
27 12 EDUCAÇÃO 116.802.000,00 123.378.000,00 35.044.206,65
35.044.206,65 9.949.322,74 9.949.322,74 22,31 88.333.793,35 20,61
113.428.677,26
28 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.210.000,00 1.360.000,00
503.843,28 503.843,28 127.115,80 127.115,80 0,32 856.156,72 0,26
1.232.884,20
29 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 17.780.000,00 17.780.000,00
6.988.001,59 6.988.001,59 570.364,65 570.364,65 4,45 10.791.998,41
1,18 17.209.635,35
30 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 56.761.000,00 63.127.000,00
18.680.665,44 18.680.665,44 5.299.954,63 5.299.954,63 11,89
44.446.334,56 10,98 57.827.045,37
31 12.362 ENSINO MEDIO 1.980.000,00 1.980.000,00 98.398,65
98.398,65 0,00 0,00 0,06 1.881.601,35 0,00 1.980.000,00
32 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 1.545.000,00 1.545.000,00
334.439,45 334.439,45 95.850,44 95.850,44 0,21 1.210.560,55 0,20
1.449.149,56
33 12.364 ENSINO SUPERIOR 795.000,00 795.000,00 159.506,25
159.506,25 23.028,19 23.028,19 0,10 635.493,75 0,05 771.971,81
34 12.365 EDUCACAO INFANTIL 36.011.000,00 36.071.000,00
8.116.222,13 8.116.222,13 3.778.632,41 3.778.632,41 5,17
27.954.777,87 7,83 32.292.367,59
35 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 420.000,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
36 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 300.000,00 300.000,00 163.129,86
163.129,86 54.376,62 54.376,62 0,10 136.870,14 0,11 245.623,38
-
Página 730/03/2017
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
37 13 CULTURA 3.910.000,00 3.910.000,00 466.301,78 466.301,78
289.376,50 289.376,50 0,30 3.443.698,22 0,60 3.620.623,50
38 13.392 DIFUSAO CULTURAL 3.910.000,00 3.910.000,00 466.301,78
466.301,78 289.376,50 289.376,50 0,30 3.443.698,22 0,60
3.620.623,50
39 15 URBANISMO 34.755.000,00 34.795.000,00 11.704.404,89
11.704.404,89 2.777.160,68 2.777.160,68 7,45 23.090.595,11 5,75
32.017.839,32
40 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.600.000,00 18.600.000,00
3.200.851,46 3.200.851,46 1.804.731,17 1.804.731,17 2,04
15.399.148,54 3,74 16.795.268,83
41 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.035.000,00 9.075.000,00
4.982.831,25 4.982.831,25 601.256,33 601.256,33 3,17 4.092.168,75
1,25 8.473.743,67
42 15.452 SERVICOS URBANOS 7.120.000,00 7.120.000,00
3.520.722,18 3.520.722,18 371.173,18 371.173,18 2,24 3.599.277,82
0,77 6.748.826,82
43 16 HABITAÇÃO 190.000,00 190.000,00 11.820,00 11.820,00
2.364,00 2.364,00 0,01 178.180,00 0,00 187.636,00
44 16.482 HABITACAO URBANA 190.000,00 190.000,00 11.820,00
11.820,00 2.364,00 2.364,00 0,01 178.180,00 0,00 187.636,00
45 17 SANEAMENTO 5.028.400,00 5.754.400,00 3.093.571,91
3.093.571,91 152.114,64 152.114,64 1,97 2.660.828,09 0,32
5.602.285,36
46 17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.328.400,00 2.054.400,00
885.600,57 885.600,57 0,00 0,00 0,56 1.168.799,43 0,00
2.054.400,00
47 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.700.000,00 3.700.000,00
2.207.971,34 2.207.971,34 152.114,64 152.114,64 1,41 1.492.028,66
0,32 3.547.885,36
48 18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
49 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
50 20 AGRICULTURA 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220.000,00 0,00 220.000,00
51 20.606 EXTENSAO RURAL 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
52 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
53 23.695 TURISMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
54 26 TRANSPORTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
55 26.785 TRANSPROTES ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
56 27 DESPORTO E LAZER 4.945.000,00 4.945.000,00 484.084,67
484.084,67 317.936,02 317.936,02 0,31 4.460.915,33 0,66
4.627.063,98
57 27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.945.000,00 3.945.000,00
473.584,67 473.584,67 310.936,02 310.936,02 0,30 3.471.415,33 0,64
3.634.063,98
58 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000.000,00 1.000.000,00
10.500,00 10.500,00 7.000,00 7.000,00 0,01 989.500,00 0,01
993.000,00
59 28 ENCARGOS ESPECIAIS 17.500.000,00 17.500.000,00
16.110.203,93 16.110.203,93 2.897.992,11 2.897.992,11 10,26
1.389.796,07 6,00 14.602.007,89
60 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 17.500.000,00 17.500.000,00
16.110.203,93 16.110.203,93 2.897.992,11 2.897.992,11 10,26
1.389.796,07 6,00 14.602.007,89
61 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.906.600,00 839.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 839.600,00 0,00 839.600,00
62 RESERVA DO RPPS 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00
63 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 23.000.000,00 23.000.000,00
9.167.025,48 9.167.025,48 3.435.180,98 3.435.180,98 5,84
13.832.974,52 7,12 19.564.819,02
64 01 LEGISLATIVA 800.000,00 800.000,00 29.360,31 29.360,31
14.757,61 14.757,61 0,32 770.639,69 0,43 785.242,39
65 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 800.000,00 800.000,00 29.360,31
29.360,31 14.757,61 14.757,61 0,32 770.639,69 0,43 785.242,39
66 04 ADMINISTRAÇÃO 8.125.000,00 8.125.000,00 7.131.380,61
7.131.380,61 1.414.138,81 1.414.138,81 77,79 993.619,39 41,17
6.710.861,19
67 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.125.000,00 8.125.000,00
7.131.380,61 7.131.380,61 1.414.138,81 1.414.138,81 77,79
993.619,39 41,17 6.710.861,19
68 06 SEGURANÇA PÚBLICA 150.000,00 150.000,00 13.829,50
13.829,50 13.829,50 13.829,50 0,15 136.170,50 0,40 136.170,50
69 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00 150.000,00 13.829,50
13.829,50 13.829,50 13.829,50 0,15 136.170,50 0,40 136.170,50
70 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 465.000,00 465.000,00 58.437,27
58.437,27 58.437,27 58.437,27 0,64 406.562,73 1,70 406.562,73
71 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 50.000,00 28.035,91
28.035,91 28.035,91 28.035,91 0,31 21.964,09 0,82 21.964,09
72 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 415.000,00 415.000,00
30.401,36 30.401,36 30.401,36 30.401,36 0,33 384.598,64 0,89
384.598,64
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 3/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
73 10 SAÚDE 4.010.000,00 4.010.000,00 682.427,28 682.427,28
682.427,28 682.427,28 7,44 3.327.572,72 19,87 3.327.572,72
74 10.301 ATENCAO BASICA 4.000.000,00 4.000.000,00 682.427,28
682.427,28 682.427,28 682.427,28 7,44 3.317.572,72 19,87
3.317.572,72
75 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
76 11 TRABALHO 200.000,00 200.000,00 15.453,06 15.453,06
15.453,06 15.453,06 0,17 184.546,94 0,45 184.546,94
77 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 200.000,00 15.453,06
15.453,06 15.453,06 15.453,06 0,17 184.546,94 0,45 184.546,94
78 12 EDUCAÇÃO 7.595.000,00 7.595.000,00 1.005.211,20
1.005.211,20 1.005.211,20 1.005.211,20 10,97 6.589.788,80 29,26
6.589.788,80
79 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
80 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.610.000,00 4.610.000,00
612.124,68 612.124,68 612.124,68 612.124,68 6,68 3.997.875,32 17,82
3.997.875,32
81 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00 70.000,00 8.234,29
8.234,29 8.234,29 8.234,29 0,09 61.765,71 0,24 61.765,71
82 12.364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 1.017,84 1.017,84
1.017,84 1.017,84 0,01 8.982,16 0,03 8.982,16
83 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.895.000,00 2.895.000,00 383.834,39
383.834,39 383.834,39 383.834,39 4,19 2.511.165,61 11,17
2.511.165,61
84 13 CULTURA 200.000,00 200.000,00 31.632,74 31.632,74
31.632,74 31.632,74 0,35 168.367,26 0,92 168.367,26
85 13.392 DIFUSAO CULTURAL 200.000,00 200.000,00 31.632,74
31.632,74 31.632,74 31.632,74 0,35 168.367,26 0,92 168.367,26
86 15 URBANISMO 1.205.000,00 1.205.000,00 166.831,64 166.831,64
166.831,64 166.831,64 1,82 1.038.168,36 4,86 1.038.168,36
87 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000,00 1.100.000,00
154.272,09 154.272,09 154.272,09 154.272,09 1,68 945.727,91 4,49
945.727,91
88 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 105.000,00 105.000,00 12.559,55
12.559,55 12.559,55 12.559,55 0,14 92.440,45 0,37 92.440,45
89 27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 250.000,00 32.461,87 32.461,87
32.461,87 32.461,87 0,35 217.538,13 0,94 217.538,13
90 27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000,00 250.000,00 32.461,87
32.461,87 32.461,87 32.461,87 0,35 217.538,13 0,94 217.538,13
91 TOTAL (III) = (I + II) 436.850.000,00 448.279.480,00
157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33 48.275.033,33 100,00
291.208.991,58 100,00 400.004.446,67
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos
previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo
ente da Federação.
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 1/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 413.850.000,00
425.279.480,00 147.903.462,94 147.903.462,94 44.839.852,35
44.839.852,35 94,16 277.376.017,06 92,88 380.439.627,65
2 01 LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
4 04 ADMINISTRAÇÃO 39.815.000,00 41.585.000,00 10.234.785,22
10.234.785,22 4.891.770,57 4.891.770,57 6,52 31.350.214,78 10,13
36.693.229,43
5 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 30.000,00 30.000,00 28.800,00
28.800,00 4.800,00 4.800,00 0,02 1.200,00 0,01 25.200,00
6 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.985.000,00 40.755.000,00
10.205.145,22 10.205.145,22 4.886.970,57 4.886.970,57 6,50
30.549.854,78 10,12 35.868.029,43
7 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800.000,00 800.000,00 840,00 840,00
0,00 0,00 0,00 799.160,00 0,00 800.000,00
8 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.605.000,00 3.605.000,00 1.103.479,00
1.103.479,00 165.398,29 165.398,29 0,70 2.501.521,00 0,34
3.439.601,71
9 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.345.000,00 2.345.000,00
163.430,80 163.430,80 151.424,37 151.424,37 0,10 2.181.569,20 0,31
2.193.575,63
10 06.182 DEFESA CIVIL 410.000,00 410.000,00 100.048,20
100.048,20 13.973,92 13.973,92 0,06 309.951,80 0,03 396.026,08
11 06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 850.000,00 850.000,00
840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,53 10.000,00 0,00 850.000,00
12 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.035.000,00 14.917.000,00
4.327.459,24 4.327.459,24 1.001.922,17 1.001.922,17 2,76
10.589.540,76 2,08 13.915.077,83
13 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300.000,00 1.331.000,00
604.234,86 604.234,86 507.440,05 507.440,05 0,38 726.765,14 1,05
823.559,95
14 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 805.000,00 805.000,00 454.242,64
454.242,64 40.747,90 40.747,90 0,29 350.757,36 0,08 764.252,10
15 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.550.000,00
1.244.000,00 806.187,00 806.187,00 73.293,00 73.293,00 0,51
437.813,00 0,15 1.170.707,00
16 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 11.380.000,00 11.537.000,00
2.462.794,74 2.462.794,74 380.441,22 380.441,22 1,57 9.074.205,26
0,79 11.156.558,78
17 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.014.000,00 45.014.000,00
5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39 3,82
39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
18 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.014.000,00
45.014.000,00 5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39
3,82 39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
19 10 SAÚDE 108.456.000,00 113.958.480,00 57.845.023,02
57.845.023,02 15.473.097,80 15.473.097,80 36,83 56.113.456,98 32,05
98.485.382,20
20 10.301 ATENCAO BASICA 54.201.000,00 55.441.000,00
12.662.050,22 12.662.050,22 7.165.067,86 7.165.067,86 8,06
42.778.949,78 14,84 48.275.932,14
21 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 52.130.000,00
55.946.000,00 44.878.238,89 44.878.238,89 8.199.294,51 8.199.294,51
28,57 11.067.761,11 16,98 47.746.705,49
22 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.075.000,00
1.275.000,00 174.614,04 174.614,04 46.979,66 46.979,66 0,11
1.100.385,96 0,10 1.228.020,34
23 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 355.000,00 355.000,00 18.468,27
18.468,27 3.873,57 3.873,57 0,01 336.531,73 0,01 351.126,43
24 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 695.000,00 941.480,00
111.651,60 111.651,60 57.882,20 57.882,20 0,07 829.828,40 0,12
883.597,80
25 11 TRABALHO 2.457.000,00 2.457.000,00 195.682,23 195.682,23
173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36 2.283.326,31
26 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.457.000,00 2.457.000,00
195.682,23 195.682,23 173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36
2.283.326,31
27 12 EDUCAÇÃO 116.802.000,00 123.378.000,00 35.044.206,65
35.044.206,65 9.949.322,74 9.949.322,74 22,31 88.333.793,35 20,61
113.428.677,26
28 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.210.000,00 1.360.000,00
503.843,28 503.843,28 127.115,80 127.115,80 0,32 856.156,72 0,26
1.232.884,20
29 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 17.780.000,00 17.780.000,00
6.988.001,59 6.988.001,59 570.364,65 570.364,65 4,45 10.791.998,41
1,18 17.209.635,35
30 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 56.761.000,00 63.127.000,00
18.680.665,44 18.680.665,44 5.299.954,63 5.299.954,63 11,89
44.446.334,56 10,98 57.827.045,37
31 12.362 ENSINO MEDIO 1.980.000,00 1.980.000,00 98.398,65
98.398,65 0,00 0,00 0,06 1.881.601,35 0,00 1.980.000,00
32 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 1.545.000,00 1.545.000,00
334.439,45 334.439,45 95.850,44 95.850,44 0,21 1.210.560,55 0,20
1.449.149,56
33 12.364 ENSINO SUPERIOR 795.000,00 795.000,00 159.506,25
159.506,25 23.028,19 23.028,19 0,10 635.493,75 0,05 771.971,81
34 12.365 EDUCACAO INFANTIL 36.011.000,00 36.071.000,00
8.116.222,13 8.116.222,13 3.778.632,41 3.778.632,41 5,17
27.954.777,87 7,83 32.292.367,59
35 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 420.000,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
36 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 300.000,00 300.000,00 163.129,86
163.129,86 54.376,62 54.376,62 0,10 136.870,14 0,11 245.623,38
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 1/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 413.850.000,00
425.279.480,00 147.903.462,94 147.903.462,94 44.839.852,35
44.839.852,35 94,16 277.376.017,06 92,88 380.439.627,65
2 01 LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 9.945.000,00 9.945.000,00 1.287.050,76
1.287.050,76 973.218,75 973.218,75 0,82 8.657.949,24 2,02
8.971.781,25
4 04 ADMINISTRAÇÃO 39.815.000,00 41.585.000,00 10.234.785,22
10.234.785,22 4.891.770,57 4.891.770,57 6,52 31.350.214,78 10,13
36.693.229,43
5 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 30.000,00 30.000,00 28.800,00
28.800,00 4.800,00 4.800,00 0,02 1.200,00 0,01 25.200,00
6 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.985.000,00 40.755.000,00
10.205.145,22 10.205.145,22 4.886.970,57 4.886.970,57 6,50
30.549.854,78 10,12 35.868.029,43
7 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800.000,00 800.000,00 840,00 840,00
0,00 0,00 0,00 799.160,00 0,00 800.000,00
8 06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.605.000,00 3.605.000,00 1.103.479,00
1.103.479,00 165.398,29 165.398,29 0,70 2.501.521,00 0,34
3.439.601,71
9 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.345.000,00 2.345.000,00
163.430,80 163.430,80 151.424,37 151.424,37 0,10 2.181.569,20 0,31
2.193.575,63
10 06.182 DEFESA CIVIL 410.000,00 410.000,00 100.048,20
100.048,20 13.973,92 13.973,92 0,06 309.951,80 0,03 396.026,08
11 06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 850.000,00 850.000,00
840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,53 10.000,00 0,00 850.000,00
12 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.035.000,00 14.917.000,00
4.327.459,24 4.327.459,24 1.001.922,17 1.001.922,17 2,76
10.589.540,76 2,08 13.915.077,83
13 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300.000,00 1.331.000,00
604.234,86 604.234,86 507.440,05 507.440,05 0,38 726.765,14 1,05
823.559,95
14 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 805.000,00 805.000,00 454.242,64
454.242,64 40.747,90 40.747,90 0,29 350.757,36 0,08 764.252,10
15 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.550.000,00
1.244.000,00 806.187,00 806.187,00 73.293,00 73.293,00 0,51
437.813,00 0,15 1.170.707,00
16 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 11.380.000,00 11.537.000,00
2.462.794,74 2.462.794,74 380.441,22 380.441,22 1,57 9.074.205,26
0,79 11.156.558,78
17 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.014.000,00 45.014.000,00
5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39 3,82
39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
18 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.014.000,00
45.014.000,00 5.995.389,64 5.995.389,64 5.774.504,39 5.774.504,39
3,82 39.018.610,36 11,96 39.239.495,61
19 10 SAÚDE 108.456.000,00 113.958.480,00 57.845.023,02
57.845.023,02 15.473.097,80 15.473.097,80 36,83 56.113.456,98 32,05
98.485.382,20
20 10.301 ATENCAO BASICA 54.201.000,00 55.441.000,00
12.662.050,22 12.662.050,22 7.165.067,86 7.165.067,86 8,06
42.778.949,78 14,84 48.275.932,14
21 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 52.130.000,00
55.946.000,00 44.878.238,89 44.878.238,89 8.199.294,51 8.199.294,51
28,57 11.067.761,11 16,98 47.746.705,49
22 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.075.000,00
1.275.000,00 174.614,04 174.614,04 46.979,66 46.979,66 0,11
1.100.385,96 0,10 1.228.020,34
23 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 355.000,00 355.000,00 18.468,27
18.468,27 3.873,57 3.873,57 0,01 336.531,73 0,01 351.126,43
24 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 695.000,00 941.480,00
111.651,60 111.651,60 57.882,20 57.882,20 0,07 829.828,40 0,12
883.597,80
25 11 TRABALHO 2.457.000,00 2.457.000,00 195.682,23 195.682,23
173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36 2.283.326,31
26 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.457.000,00 2.457.000,00
195.682,23 195.682,23 173.673,69 173.673,69 0,12 2.261.317,77 0,36
2.283.326,31
27 12 EDUCAÇÃO 116.802.000,00 123.378.000,00 35.044.206,65
35.044.206,65 9.949.322,74 9.949.322,74 22,31 88.333.793,35 20,61
113.428.677,26
28 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.210.000,00 1.360.000,00
503.843,28 503.843,28 127.115,80 127.115,80 0,32 856.156,72 0,26
1.232.884,20
29 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 17.780.000,00 17.780.000,00
6.988.001,59 6.988.001,59 570.364,65 570.364,65 4,45 10.791.998,41
1,18 17.209.635,35
30 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 56.761.000,00 63.127.000,00
18.680.665,44 18.680.665,44 5.299.954,63 5.299.954,63 11,89
44.446.334,56 10,98 57.827.045,37
31 12.362 ENSINO MEDIO 1.980.000,00 1.980.000,00 98.398,65
98.398,65 0,00 0,00 0,06 1.881.601,35 0,00 1.980.000,00
32 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 1.545.000,00 1.545.000,00
334.439,45 334.439,45 95.850,44 95.850,44 0,21 1.210.560,55 0,20
1.449.149,56
33 12.364 ENSINO SUPERIOR 795.000,00 795.000,00 159.506,25
159.506,25 23.028,19 23.028,19 0,10 635.493,75 0,05 771.971,81
34 12.365 EDUCACAO INFANTIL 36.011.000,00 36.071.000,00
8.116.222,13 8.116.222,13 3.778.632,41 3.778.632,41 5,17
27.954.777,87 7,83 32.292.367,59
35 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 420.000,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
36 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 300.000,00 300.000,00 163.129,86
163.129,86 54.376,62 54.376,62 0,10 136.870,14 0,11 245.623,38
-
Página 8 30/03/2017
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 3/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
73 10 SAÚDE 4.010.000,00 4.010.000,00 682.427,28 682.427,28
682.427,28 682.427,28 7,44 3.327.572,72 19,87 3.327.572,72
74 10.301 ATENCAO BASICA 4.000.000,00 4.000.000,00 682.427,28
682.427,28 682.427,28 682.427,28 7,44 3.317.572,72 19,87
3.317.572,72
75 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
76 11 TRABALHO 200.000,00 200.000,00 15.453,06 15.453,06
15.453,06 15.453,06 0,17 184.546,94 0,45 184.546,94
77 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 200.000,00 15.453,06
15.453,06 15.453,06 15.453,06 0,17 184.546,94 0,45 184.546,94
78 12 EDUCAÇÃO 7.595.000,00 7.595.000,00 1.005.211,20
1.005.211,20 1.005.211,20 1.005.211,20 10,97 6.589.788,80 29,26
6.589.788,80
79 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
80 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.610.000,00 4.610.000,00
612.124,68 612.124,68 612.124,68 612.124,68 6,68 3.997.875,32 17,82
3.997.875,32
81 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00 70.000,00 8.234,29
8.234,29 8.234,29 8.234,29 0,09 61.765,71 0,24 61.765,71
82 12.364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 1.017,84 1.017,84
1.017,84 1.017,84 0,01 8.982,16 0,03 8.982,16
83 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.895.000,00 2.895.000,00 383.834,39
383.834,39 383.834,39 383.834,39 4,19 2.511.165,61 11,17
2.511.165,61
84 13 CULTURA 200.000,00 200.000,00 31.632,74 31.632,74
31.632,74 31.632,74 0,35 168.367,26 0,92 168.367,26
85 13.392 DIFUSAO CULTURAL 200.000,00 200.000,00 31.632,74
31.632,74 31.632,74 31.632,74 0,35 168.367,26 0,92 168.367,26
86 15 URBANISMO 1.205.000,00 1.205.000,00 166.831,64 166.831,64
166.831,64 166.831,64 1,82 1.038.168,36 4,86 1.038.168,36
87 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000,00 1.100.000,00
154.272,09 154.272,09 154.272,09 154.272,09 1,68 945.727,91 4,49
945.727,91
88 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 105.000,00 105.000,00 12.559,55
12.559,55 12.559,55 12.559,55 0,14 92.440,45 0,37 92.440,45
89 27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 250.000,00 32.461,87 32.461,87
32.461,87 32.461,87 0,35 217.538,13 0,94 217.538,13
90 27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000,00 250.000,00 32.461,87
32.461,87 32.461,87 32.461,87 0,35 217.538,13 0,94 217.538,13
91 TOTAL (III) = (I + II) 436.850.000,00 448.279.480,00
157.070.488,42 157.070.488,42 48.275.033,33 48.275.033,33 100,00
291.208.991,58 100,00 400.004.446,67
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos
previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo
ente da Federação.
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 4/ 4
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓD. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 1/ 3
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 1
Mar/2016
2
Abr/2016
3
Mai/2016
4
Jun/2016
5
Jul/2016
6
Ago/2016
7
Set/2016
1 RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22) 30.281.106,99
34.250.996,78 43.124.769,40 29.427.425,58 31.760.742,23
33.088.866,49 27.749.769,41
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 4.661.280,94 4.048.738,49
9.944.542,98 4.108.297,44 3.936.828,22 4.165.464,89
4.361.142,82
3 IPTU 1.283.622,37 851.767,38 5.184.619,31 803.206,61
781.601,27 777.619,34 664.328,48
4 ISS 1.754.067,54 1.810.274,80 1.652.496,65 1.881.765,20
1.855.657,38 1.996.888,20 1.940.446,71
5 ITBI 478.723,50 381.379,36 392.025,34 418.311,83 282.831,57
319.810,25 330.663,52
6 IRRF 497.922,25 579.746,66 472.711,12 575.861,59 605.813,87
638.320,23 593.628,90
7 Outras Receitas Tributárias 646.945,28 425.570,29 2.242.690,56
429.152,21 410.924,13 432.826,87 832.075,21
8 Receita de Contribuições 1.085.326,33 1.129.798,29
1.048.916,85 1.137.028,83 1.162.057,73 1.202.153,78
1.174.197,34
9 Receita Patrimonial 880.505,08 878.372,71 974.215,95
749.264,47 2.766.370,32 824.815,97 851.190,40
10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receita de Serviços 384.819,22 259.037,21 1.359.447,97
270.771,58 259.857,02 292.841,46 239.785,49
13 Transferências Correntes = (14+...+21) 21.615.758,81
26.068.551,67 28.191.105,65 22.100.284,73 22.500.986,01
24.818.720,01 19.129.045,83
14 Cota-Parte do FPM 4.383.627,50 5.829.166,51 3.687.484,80
4.815.835,86 3.491.537,48 4.329.990,47 3.521.147,30
15 Cota-Parte do ICMS 6.644.991,44 8.202.184,89 9.048.377,37
6.209.003,67 7.090.642,07 8.072.941,77 6.288.505,75
16 Cota-Parte do IPVA 701.503,10 659.321,52 2.807.346,07
867.261,95 645.963,19 758.442,39 863.568,14
17 Cota-Parte do ITR 12.307,77 13.115,45 12.992,28 7.534,46
9.137,07 2.082,83 55.282,36
18 Transferências da LC 87/1996 35.402,47 35.402,47 35.402,47
35.402,47 35.402,47 35.402,47 35.402,47
19 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 45.572,67
56.738,98 48.053,92 34.053,84 42.551,17 47.113,72 47.178,64
20 Transferências do FUNDEB 4.582.441,77 5.623.765,15
6.740.016,27 4.319.444,72 4.693.413,73 5.272.320,58
4.263.016,44
21 Outras Transferências Correntes 5.209.912,09 5.648.856,70
5.811.432,47 5.811.747,76 6.492.338,83 6.300.425,78
4.054.944,73
22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.653.416,61 1.866.498,41
1.606.540,00 1.061.778,53 1.134.642,93 1.784.870,38
1.994.407,53
23 DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) 3.424.268,04 4.387.309,16
3.937.443,85 3.185.589,29 3.081.502,34 3.904.766,20
3.830.026,50
24 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 722.167,07
783.830,71 710.817,70 791.618,08 818.481,22 860.583,18
828.820,85
25 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 336.900,78
644.122,62 98.494,34 0,00 0,00 394.640,82 838.988,68
26 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 2.365.200,19
2.959.355,83 3.128.131,81 2.393.971,21 2.263.021,12 2.649.542,20
2.162.216,97
27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)
26.856.838,95 29.863.687,62 39.187.325,55 26.241.836,29
28.679.239,89 29.184.100,29 23.919.742,91
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 3
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 8
Out/2016
9
Nov/2016
10
Dez/2016
11
Jan/2017
12
Fev/2017
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
PREVISÃO
ATUALIZADA
2017
28 RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) 34.846.530,14
40.022.836,15 31.784.523,32 39.436.234,08 28.135.342,30
403.909.142,87 444.521.600,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 3.201.498,19
4.104.671,60 3.087.865,81 2.633.578,04 2.422.047,64 50.675.957,06
61.355.000,00
30 IPTU 87.523,47 121.095,85 105.538,52 15.116,68 2.782,71
10.678.821,99 13.000.000,00
31 ISS 1.856.108,93 1.976.296,29 1.852.007,68 1.922.509,07
1.568.212,98 22.066.731,43 23.500.000,00
32 ITBI 449.175,83 417.497,04 304.349,71 370.197,26 234.148,06
4.379.113,27 5.500.000,00
33 IRRF 622.296,48 1.318.744,88 612.289,20 242.021,78 470.049,88
7.229.406,84 8.000.000,00
34 Outras Receitas Tributárias 186.393,48 271.037,54 213.680,70
83.733,25 146.854,01 6.321.883,53 11.355.000,00
35 Receita de Contribuições 1.191.144,24 2.026.178,41
1.192.102,40 1.177.821,63 832.309,97 14.359.035,80
14.390.000,00
36 Receita Patrimonial 475.930,29 603.669,55 520.113,45
400.569,74 379.248,76 10.304.266,69 17.531.000,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 87.641,99 131.918,39 85.999,27 59.976,53
29.343,56 3.461.439,69 5.805.000,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 27.457.456,37
33.968.990,25 24.744.518,29 33.979.201,13 23.535.997,23
308.110.615,98 325.982.000,00
41 Cota-Parte do FPM 7.798.405,92 9.589.612,26 4.274.303,13
5.194.185,45 6.658.805,94 63.574.102,62 65.000.000,00
42 Cota-Parte do ICMS 7.703.216,72 8.006.416,90 6.970.759,92
8.760.311,77 3.792.365,02 86.789.717,29 90.000.000,00
43 Cota-Parte do IPVA 623.468,65 912.830,46 649.890,48
7.913.338,02 3.755.688,19 21.158.622,16 22.000.000,00
44 Cota-Parte do ITR 75.989,05 85.059,88 2.214.425,81 61.717,79
13.787,46 2.563.432,21 2.500.000,00
45 Transferências da LC 87/1996 35.402,47 35.402,47 35.402,47
36.029,85 36.029,85 426.084,40 500.000,00
46 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 57.032,77
54.251,59 51.185,99 51.592,99 44.617,78 579.944,06 700.000,00
47 Transferências do FUNDEB 5.455.987,55 5.863.165,88
4.737.835,88 7.880.571,98 3.558.227,64 62.990.207,59
70.000.000,00
48 Outras Transferências Correntes 5.707.953,24 9.422.250,81
5.810.714,61 4.081.453,28 5.676.475,35 70.028.505,65
75.282.000,00
49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.432.859,06 -812.592,05
2.153.924,10 1.185.087,01 936.395,14 16.997.827,65
19.458.600,00
50 DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) 4.238.235,03 6.323.881,68
4.587.367,97 5.443.992,52 3.854.083,31 50.198.465,89
48.780.000,00
51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 852.405,57
1.678.289,03 857.432,42 813.636,78 832.309,97 10.550.392,58
9.890.000,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 127.102,73
941.108,37 890.741,97 226.598,88 161.514,53 4.660.213,72
2.750.000,00
53 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 3.258.726,73
3.704.484,28 2.839.193,58 4.403.756,86 2.860.258,81 34.987.859,59
36.140.000,00
54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)
30.608.295,11 33.698.954,47 27.197.155,35 33.992.241,56
24.281.258,99 353.710.676,98 395.741.600,00
-
Página 930/03/2017
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 3
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 8
Out/2016
9
Nov/2016
10
Dez/2016
11
Jan/2017
12
Fev/2017
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
PREVISÃO
ATUALIZADA
2017
28 RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) 34.846.530,14
40.022.836,15 31.784.523,32 39.436.234,08 28.135.342,30
403.909.142,87 444.521.600,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 3.201.498,19
4.104.671,60 3.087.865,81 2.633.578,04 2.422.047,64 50.675.957,06
61.355.000,00
30 IPTU 87.523,47 121.095,85 105.538,52 15.116,68 2.782,71
10.678.821,99 13.000.000,00
31 ISS 1.856.108,93 1.976.296,29 1.852.007,68 1.922.509,07
1.568.212,98 22.066.731,43 23.500.000,00
32 ITBI 449.175,83 417.497,04 304.349,71 370.197,26 234.148,06
4.379.113,27 5.500.000,00
33 IRRF 622.296,48 1.318.744,88 612.289,20 242.021,78 470.049,88
7.229.406,84 8.000.000,00
34 Outras Receitas Tributárias 186.393,48 271.037,54 213.680,70
83.733,25 146.854,01 6.321.883,53 11.355.000,00
35 Receita de Contribuições 1.191.144,24 2.026.178,41
1.192.102,40 1.177.821,63 832.309,97 14.359.035,80
14.390.000,00
36 Receita Patrimonial 475.930,29 603.669,55 520.113,45
400.569,74 379.248,76 10.304.266,69 17.531.000,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 87.641,99 131.918,39 85.999,27 59.976,53
29.343,56 3.461.439,69 5.805.000,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 27.457.456,37
33.968.990,25 24.744.518,29 33.979.201,13 23.535.997,23
308.110.615,98 325.982.000,00
41 Cota-Parte do FPM 7.798.405,92 9.589.612,26 4.274.303,13
5.194.185,45 6.658.805,94 63.574.102,62 65.000.000,00
42 Cota-Parte do ICMS 7.703.216,72 8.006.416,90 6.970.759,92
8.760.311,77 3.792.365,02 86.789.717,29 90.000.000,00
43 Cota-Parte do IPVA 623.468,65 912.830,46 649.890,48
7.913.338,02 3.755.688,19 21.158.622,16 22.000.000,00
44 Cota-Parte do ITR 75.989,05 85.059,88 2.214.425,81 61.717,79
13.787,46 2.563.432,21 2.500.000,00
45 Transferências da LC 87/1996 35.402,47 35.402,47 35.402,47
36.029,85 36.029,85 426.084,40 500.000,00
46 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 57.032,77
54.251,59 51.185,99 51.592,99 44.617,78 579.944,06 700.000,00
47 Transferências do FUNDEB 5.455.987,55 5.863.165,88
4.737.835,88 7.880.571,98 3.558.227,64 62.990.207,59
70.000.000,00
48 Outras Transferências Correntes 5.707.953,24 9.422.250,81
5.810.714,61 4.081.453,28 5.676.475,35 70.028.505,65
75.282.000,00
49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.432.859,06 -812.592,05
2.153.924,10 1.185.087,01 936.395,14 16.997.827,65
19.458.600,00
50 DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) 4.238.235,03 6.323.881,68
4.587.367,97 5.443.992,52 3.854.083,31 50.198.465,89
48.780.000,00
51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 852.405,57
1.678.289,03 857.432,42 813.636,78 832.309,97 10.550.392,58
9.890.000,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 127.102,73
941.108,37 890.741,97 226.598,88 161.514,53 4.660.213,72
2.750.000,00
53 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 3.258.726,73
3.704.484,28 2.839.193,58 4.403.756,86 2.860.258,81 34.987.859,59
36.140.000,00
54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)
30.608.295,11 33.698.954,47 27.197.155,35 33.992.241,56
24.281.258,99 353.710.676,98 395.741.600,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 2/ 3
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS 8
Out/2016
9
Nov/2016
10
Dez/2016
11
Jan/2017
12
Fev/2017
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
PREVISÃO
ATUALIZADA
2017
28 RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) 34.846.530,14
40.022.836,15 31.784.523,32 39.436.234,08 28.135.342,30
403.909.142,87 444.521.600,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 3.201.498,19
4.104.671,60 3.087.865,81 2.633.578,04 2.422.047,64 50.675.957,06
61.355.000,00
30 IPTU 87.523,47 121.095,85 105.538,52 15.116,68 2.782,71
10.678.821,99 13.000.000,00
31 ISS 1.856.108,93 1.976.296,29 1.852.007,68 1.922.509,07
1.568.212,98 22.066.731,43 23.500.000,00
32 ITBI 449.175,83 417.497,04 304.349,71 370.197,26 234.148,06
4.379.113,27 5.500.000,00
33 IRRF 622.296,48 1.318.744,88 612.289,20 242.021,78 470.049,88
7.229.406,84 8.000.000,00
34 Outras Receitas Tributárias 186.393,48 271.037,54 213.680,70
83.733,25 146.854,01 6.321.883,53 11.355.000,00
35 Receita de Contribuições 1.191.144,24 2.026.178,41
1.192.102,40 1.177.821,63 832.309,97 14.359.035,80
14.390.000,00
36 Receita Patrimonial 475.930,29 603.669,55 520.113,45
400.569,74 379.248,76 10.304.266,69 17.531.000,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 87.641,99 131.918,39 85.999,27 59.976,53
29.343,56 3.461.439,69 5.805.000,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 27.457.456,37
33.968.990,25 24.744.518,29 33.979.201,13 23.535.997,23
308.110.615,98 325.982.000,00
41 Cota-Parte do FPM 7.798.405,92 9.589.612,26 4.274.303,13
5.194.185,45 6.658.805,94 63.574.102,62 65.000.000,00
42 Cota-Parte do ICMS 7.703.216,72 8.006.416,90 6.970.759,92
8.760.311,77 3.792.365,02 86.789.717,29 90.000.000,00
43 Cota-Parte do IPVA 623.468,65 912.830,46 649.890,48
7.913.338,02 3.755.688,19 21.158.622,16 22.000.000,00
44 Cota-Parte do ITR 75.989,05 85.059,88 2.214.425,81 61.717,79
13.787,46 2.563.432,21 2.500.000,00
45 Transferências da LC 87/1996 35.402,47 35.402,47 35.402,47
36.029,85 36.029,85 426.084,40 500.000,00
46 Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação 57.032,77
54.251,59 51.185,99 51.592,99 44.617,78 579.944,06 700.000,00
47 Transferências do FUNDEB 5.455.987,55 5.863.165,88
4.737.835,88 7.880.571,98 3.558.227,64 62.990.207,59
70.000.000,00
48 Outras Transferências Correntes 5.707.953,24 9.422.250,81
5.810.714,61 4.081.453,28 5.676.475,35 70.028.505,65
75.282.000,00
49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.432.859,06 -812.592,05
2.153.924,10 1.185.087,01 936.395,14 16.997.827,65
19.458.600,00
50 DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) 4.238.235,03 6.323.881,68
4.587.367,97 5.443.992,52 3.854.083,31 50.198.465,89
48.780.000,00
51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 852.405,57
1.678.289,03 857.432,42 813.636,78 832.309,97 10.550.392,58
9.890.000,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 127.102,73
941.108,37 890.741,97 226.598,88 161.514,53 4.660.213,72
2.750.000,00
53 Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 3.258.726,73
3.704.484,28 2.839.193,58 4.403.756,86 2.860.258,81 34.987.859,59
36.140.000,00
54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)
30.608.295,11 33.698.954,47 27.197.155,35 33.992.241,56
24.281.258,99 353.710.676,98 395.741.600,00
4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Exercício: 2017
Página: 3/ 3
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 1/ 2
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(I) = (2+21) 20.710.000,00 20.710.000,00 2.207.938,13
2.301.634,22
2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 20.710.000,00
20.710.000,00 2.207.938,13 2.301.634,22
3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 9.890.000,00
9.890.000,00 1.645.946,75 1.424.835,43
4 Pessoal Civil = (5+6+7) 9.890.000,00 9.890.000,00 1.645.946,75
1.424.835,43
5 Ativo 9.825.000,00 9.825.000,00 1.635.076,67 1.402.551,09
6 Inativo 65.000,00 65.000,00 10.870,08 22.284,34
13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 5.770.000,00 5.770.000,00
0,00 0,00
15 Receitas de Valores Mobiliários 5.770.000,00 5.770.000,00
0,00 0,00
18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 5.050.000,00 5.050.000,00
561.991,38 876.798,79
19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 2.750.000,00
2.750.000,00 388.113,41 189.686,58
20 Demais Receitas Correntes 2.300.000,00 2.300.000,00
173.877,97 687.112,21
25 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
26.140.000,00 26.140.000,00 3.138.115,81 2.687.295,46
26 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) =
(1+25) 46.850.000,00 46.850.000,00 5.346.053,94 4.988.929,68
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
Até o Bimestre
2016
DESPESASCAMPO
27 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31) 45.014.000,00 45.014.000,00
5.995.389,64 5.299.825,16 5.774.504,39 5.163.954,21
28 ADMINISTRAÇÃO = (29+30) 5.375.000,00 5.375.000,00 551.643,99
460.889,10 330.758,82 325.018,15
29 Despesas Correntes 3.315.000,00 3.315.000,00 551.643,99
460.223,46 330.758,82 324.352,51
30 Despesas de Capital 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 665,64
0,00 665,64
31 PREVIDÊNCIA = (32+36+40) 39.639.000,00 39.639.000,00
5.443.745,65 4.838.936,06 5.443.745,57 4.838.936,06
32 Pessoal Civil = (33+34+35) 39.639.000,00 39.639.000,00
5.443.745,65 4.838.936,06 5.443.745,57 4.838.936,06
33 Aposentadorias 31.677.000,00 31.677.000,00 4.272.994,12
3.814.485,39 4.272.994,04 3.814.485,39
34 Pensões 5.622.000,00 5.622.000,00 858.572,36 752.276,18
858.572,36 752.276,18
35 Outros Beneficios Previdenciários 2.340.000,00 2.340.000,00
312.179,17 272.174,49 312.179,17 272.174,49
44 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) =
(27+43) 45.014.000,00 45.014.000,00 5.995.389,64 5.299.825,16
5.774.504,39 5.163.954,21
45 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)
1.836.000,00 1.836.000,00 -649.335,70 -310.895,48 -428.450,45
-175.024,53
CAMPO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55 VALOR 1.836.000,00
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
31/Dez/2016Em Fev/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
31/Dez/2016Em Fev/2017
57 BANCOS CONTA MOVIMENTO 61.195.981,95 57.872.198,26
CAMPO
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
60 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75) 26.140.000,00
26.140.000,00 3.138.115,81 2.687.295,46
61 Receita de Contribuições = (62+71+72) 20.315.000,00
20.315.000,00 1.855.357,61 1.871.462,56
62 Patronal = (63+67) 17.765.000,00 17.765.000,00 1.430.649,03
1.871.462,56
63 Pessoal Civil = (64+65+66) 17.765.000,00 17.765.000,00
1.430.649,03 1.871.462,56
64 Ativo 17.765.000,00 17.765.000,00 1.430.649,03
1.871.462,56
72 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.550.000,00
2.550.000,00 424.708,58 0,00
75 Outras Receitas Correntes 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 815.832,90
80 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) =
(VIII+IX) = (60+76) 26.140.000,00 26.140.000,00 3.138.115,81
2.687.295,46
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
-
Página 10 30/03/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 2/ 2
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
31/Dez/2016Em Fev/2017
57 BANCOS CONTA MOVIMENTO 61.195.981,95 57.872.198,26
CAMPO
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
60 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75) 26.140.000,00
26.140.000,00 3.138.115,81 2.687.295,46
61 Receita de Contribuições = (62+71+72) 20.315.000,00
20.315.000,00 1.855.357,61 1.871.462,56
62 Patronal = (63+67) 17.765.000,00 17.765.000,00 1.430.649,03
1.871.462,56
63 Pessoal Civil = (64+65+66) 17.765.000,00 17.765.000,00
1.430.649,03 1.871.462,56
64 Ativo 17.765.000,00 17.765.000,00 1.430.649,03
1.871.462,56
72 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.550.000,00
2.550.000,00 424.708,58 0,00
75 Outras Receitas Correntes 5.825.000,00 5.825.000,00
1.282.758,20 815.832,90
80 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) =
(VIII+IX) = (60+76) 26.140.000,00 26.140.000,00 3.138.115,81
2.687.295,46
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
Em 31/Dez/2016
(a)
Em 31/Dez/2016
(b)
Em 28/Fev/2017
(c)
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO
--- 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 112.281.185,36 112.281.185,36
110.322.334,12
--- 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) 31.677.880,99 31.677.880,99
54.424.757,24
--- 3 Disponibilidade de Caixa Bruta 35.174.882,25 35.174.882,25
54.423.519,04
--- 4 Demais Haveres Financeiros 1.345,67 1.345,67 0,00
--- 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
3.498.346,93 3.498.346,93 -1.238,20
--- 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 80.603.304,37
80.603.304,37 55.897.576,88
--- 7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
--- 8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 60.682.773,44 60.682.773,44
59.085.014,79
--- 9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) 19.920.530,93
19.920.530,93 -3.187.437,91
CAMPO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
(c - b)
Até o Bimestre
(c - a)
10 VALOR -23.107.968,84 -23.107.968,84
CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
11META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
LDO PARA O EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA-15.000.000,00
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
Em 31/Dez/2016 Em 31/Dez/2016 Em 28/Fev/2017
--- 12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 91.655.188,52
91.655.188,52 91.655.188,52
--- 13 Passivo Atuarial 91.655.188,52 91.655.188,52
91.655.188,52
--- 14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
--- 15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 57.758.214,51
57.758.214,51 61.081.998,20
--- 16 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.976.153,17 1.976.153,17
480.952,02
--- 17 Investimentos 55.782.061,34 55.782.061,34
60.601.046,18
--- 18 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
--- 19 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
--- 20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) =
(VII-VIII) 33.896.974,01 33.896.974,01 30.573.190,32
--- 21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00
--- 22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)
33.896.974,01 33.896.974,01 30.573.190,32
Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo
será preenchido pelo sistema com zero.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
-
Página 1130/03/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 1/ 1
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
Em 31/Dez/2016
(a)
Em 31/Dez/2016
(b)
Em 28/Fev/2017
(c)
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO
--- 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 112.281.185,36 112.281.185,36
110.322.334,12
--- 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) 31.677.880,99 31.677.880,99
54.424.757,24
--- 3 Disponibilidade de Caixa Bruta 35.174.882,25 35.174.882,25
54.423.519,04
--- 4 Demais Haveres Financeiros 1.345,67 1.345,67 0,00
--- 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
3.498.346,93 3.498.346,93 -1.238,20
--- 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 80.603.304,37
80.603.304,37 55.897.576,88
--- 7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
--- 8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 60.682.773,44 60.682.773,44
59.085.014,79
--- 9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) 19.920.530,93
19.920.530,93 -3.187.437,91
CAMPO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
(c - b)
Até o Bimestre
(c - a)
10 VALOR -23.107.968,84 -23.107.968,84
CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
11META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
LDO PARA O EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA-15.000.000,00
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
Em 31/Dez/2016 Em 31/Dez/2016 Em 28/Fev/2017
--- 12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 91.655.188,52
91.655.188,52 91.655.188,52
--- 13 Passivo Atuarial 91.655.188,52 91.655.188,52
91.655.188,52
--- 14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
--- 15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 57.758.214,51
57.758.214,51 61.081.998,20
--- 16 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.976.153,17 1.976.153,17
480.952,02
--- 17 Investimentos 55.782.061,34 55.782.061,34
60.601.046,18
--- 18 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
--- 19 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
--- 20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) =
(VII-VIII) 33.896.974,01 33.896.974,01 30.573.190,32
--- 21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00
--- 22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)
33.896.974,01 33.896.974,01 30.573.190,32
Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo
será preenchido pelo sistema com zero.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28
ALFREDO MARIANO NETO
Controle Interno
CPF 269.120.818.43
MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3
ITAPETININGA, 29 de Março de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 1/ 3
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
CAMPO
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
1 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)
417.210.600,00 62.677.190,80 66.854.712,29
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 61.355.000,00 5.055.625,68
7.644.371,17
3 IPTU 13.000.000,00 17.899,39 667.249,80
4 ISS 23.500.000,00 3.490.722,05 3.360.996,85
5 ITBI 5.500.000,00 604.345,32 563.864,27
6 IRRF 8.000.000,00 712.071,66 2.461.748,99
7 Outras Receitas Tributárias 11.355.000,00 230.587,26
590.511,26
8 Receita de Contribuições (9+10) 34.705.000,00 3.865.489,21
4.009.942,80
9 Receitas Previdenciárias 30.205.000,00 3.501.304,36
3.296.297,99
10 Outras Receitas de Contribuições 4.500.000,00 364.184,85
713.644,81
11 Receita Patrimonial Líquida (12-13) 220.000,00 11.332,78
23,04
12 Receita Patrimonial 17.531.000,00 779.818,50 1.566.534,85
13 (-) Aplicações Financeiras 17.311.000,00 768.485,72
1.566.511,81
14 Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) 289.842.000,00
50.251.182,69 50.935.515,46
15 Cota-Parte do FPM 52.000.000,00 9.482.393,23 8.736.117,62
16 Cota-Parte do ICMS 72.000.000,00 10.042.141,47
10.219.601,20
17 Cota-Parte do IPVA 17.600.000,00 9.334.899,13
8.981.442,77
18 Convênios 26.510.000,00 3.199.149,15 3.673.500,02
19 Outras Transferências Correntes 121.732.000,00 18.192.599,71
19.324.853,85
20 Demais Receitas Correntes (21+22) 31.088.600,00 3.493.560,44
4.264.859,82
21 Dívida Ativa 6.850.000,00 715.422,49 1.210.385,62
22 Diversas Receitas Correntes 24.238.600,00 2.778.137,95
3.054.474,20
23 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30) 2.328.400,00
282.090,00 437.917,90
24 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 284.375,64
25 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
26 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00
27 Transferências de Capital (28+29) 2.328.400,00 282.090,00
153.542,26
28 Convênios 1.328.400,00 0,00 0,00
29 Outras Transferências de Capital 1.000.000,00 282.090,00
153.542,26
30 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)
2.328.400,00 282.090,00 153.542,26
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 419.539.000,00
62.959.280,80 67.008.254,55
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Página 12 30/03/2017
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4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre
(Janeiro/Fevereiro)
Exercício: 2017
Página: 1/ 3
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
CAMPO
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
1 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)
417.210.600,00 62.677.190,8
