PRESTAÇÃO DE CONTASaté 31/12/2017 e informes

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

11 de maio de 2018

MOVIMENTAÇÃO DE CADASTRO

COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM

CRÉDITO SUPLEMENTAR(SUPERÁVIT)

As demonstrações Contábeis como Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração do Déficit ou Superávit são elaboradas mensalmente de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são enviadas ao Conselho Federal de Psicologia e ao Tribunal de Contas da União. Este demonstrativo é uma adaptação das demonstrações para facilitar a visualização e compreensão.

Período 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017

Receitas Efetivo (12meses)

31/12/2017Orçado para 2017

(12 meses)

CONTRIBUIÇÕESPATRIMONIAIS

39.907.580,54

1.871.800,00

28.489.490,47

1.946.699,00SERVIÇOS 333.451,31 370.356,37

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS BRUTAS

21.146.919,12 3.860.115,71

77.733.454,08 36.666.661,55

TOTAL DEDUÇÕES 37.496.509,10 10.410.527,49

SUPERÁVIT ANOS ANTERIORES

-CRÉDITO DESTINADO A IMÓVEIS 13.442.580,00 -

CRÉDITO DESTINADO A RESERVA 1.031.123,10

RECEITA LÍQUIDA 26.256.134,0640.236.944,97

(-) Deduções - Automáticas

CONTRIBUIÇÕES A CONTA DIVULGAÇÃO 1.706.377,64

TARIFA BANCÁRIA S/ ANUIDADE 1.302.383,21

1.666.664,22

453.620,40

COTA PARTE CFP 6.666.576,88 6.825.507,72

INADIMPLÊNCIA - ANO CORRENTE -10.607.773,10

INADIMPLÊNCIA - ANOS ANTERIORES 17.447.293,49 -

513.361,62FUNDO SEÇÕES ESTADUAIS 489.807,53

86.451,39PASEP 141.239,40

Despesas

Pessoal civilMateriais de consumo

14.430.295,61

393.455,08

Serviços de pessoa física 9.371,22Serviços de pessoa jurídica

Total de Despesas

4.357.868,27

22.042.342,61

Divulgação e apoio a eventos 853.355,45

Serviços de Assessoria

Hospedagem 130.069,98

Impostos, Taxas e Multas 72.313,99Transportes 320.773,92

Diárias / Ajuda de custoReserva de contingência 27.251,29

Investimentos e inversões - assembléia

14.123.940,19

359.841,77

64.669,595.936.188,68

40.236.944,97

1.282.366,69862.685,30

318.677,32100.507,52575.384,67

1.320.220,151.031.123,10

13.442.580,00 -Investimentos e inversões - ano decorrente 818.760,00 166.672,51

Resultado de Anos Anteriores 13.855.742,17

Resultado do Período - 4.213.791,45

Resultado Final - Superávit Acumulado 18.069.533,62

Composição do CaixaB. Brasil, c/c 725-0 - Aplicação em CDB/RDB - V. MarianaB. Brasil, c/c 40.725-4 - Aplicação em CDB/RDB - V. Mariana

B. Brasil conta corrente 45.029-4 - Subsede Grande ABC

Banco do Brasil c/c 25.413 - Subsede Baixada Santista

Banco do Brasil c/c 20.112-x - Subsede S.J. do Rio Preto

TOTAL GERAL DO CAIXA

Banco do Brasil c/c 11.700-5 - Subsede de Assis

Banco conta corrente 40.725-9 - V. Mariana

17.626.181,26

B. Brasil, conta corrente 30725-4 - V. Mariana -

410.808,10

-

-

-

18.069.533,6213.855.742,17

-

2.458,06

Efetivo (12meses)31/12/2017

Orçado para 2017 (12 meses)

20172016

B. Brasil conta corrente 725-0 - V. Mariana 8.760,57

Banco do Brasil conta corrente 6.546-3 - Subsede Campinas -

Banco do Brasil c/c 11.921-0 - Subsede de Ribeirão Preto -

Banco do Brasil c/c 108.690-1 - Subsede de Bauru

Banco do Brasil c/c 18.357-1 - Subsede do Vale do Paraíba

Banco do Brasil c/c 110.648-1 - Subsede de Sorocaba

197,65

-

-

Caixa Econômica Federal - poupança 103.614-8 - V. Mariana 20.445,83

Caixa Econômica Federal c/c 2.013-8 - Clínicas 60,00

Caixa Econômica Federal c/c 2.013-8 - Clínicas 583,55

Caixa Econômica Federal c/c 2.013-8 - Clínicas 32,70

Caixa Econômica Federal c/c 2.013-8 - Clínicas 5,90

Suplimento de Caixa - Sede -

13.216.196,43

112.182,67

374.712,40

3.735,45

2.200,00

2.000,00

2.200,00

2.458,06

99.632,78

2.400,00

1.800,00

1.800,00

1.600,00

1.600,00

19.118,94

8.807,12

3.298,32

726.335,25

554.580,04

2017 2016 2015

Pessoa física

Pessoa jurídica

93.915

3.891

89.668

3.568

86.660

3.291

Inscritos Ativos

Pessoa física

Total de ativos

2016 20152017

89.668 86.66093.915

Novas inscrições 5.546 5.8276.465Reativações 1.005 8171.125Cancelamento 3.543 2.8693.343

Pessoa jurídica

Total de ativos

2016 20152017

3.568 3.2913.891

Novas inscrições 399 347422Reativações 1 02Cancelamento 123 124101

2017 2016 2015

Novas inscrições

Reativações

Cancelamento

6.465

3.343

1.125

5.546

3.543

1.005

5.827

2.869

817

Pessoa física

2017 2016 2015

Novas inscrições

Reativações

Cancelamento

422

101

2

399

123

1

347

124

0

Pessoa jurídica

QUADRO DE RECEITAS E INADIMPLÊNCIA

Receita no triênio 2017 2016 2015

Arrecadação prevista 31.527.90534.867.024

Arrecadação realizada 23.543.10826.261.717

Arrecadado 75%75%

39.907.580

28.489.490

Dívida ativa administrativa e executada 7.374.47612.532.272

Arrecadação realizada 4.262.2875.157.796

21.146.919

3.860.115

72%

Arrecadado 57,8%41%18%

Percentual de inadimplência -25%-25%-28%

2017 (R$) 2016 (R$) 2015 (R$)

2017 (QTD.) 2016 (QTD.) 2015 (QTD.)

Ajuda de custo 1.218.7561.543.668

Transporte 586.985563.890

554.580

Hospedagem 240.379355.751130.069

320.773

Quant. Ajuda de Custo 5.3836.4084.715

Ajuda de custo (em valores)

Transporte

Hospedagem

1.218.756

240.379

586.985

2015

1.543.668

240.379

563.890

2016

554.580

130.069

320.773

2017

Atividades regimentais

1 - Comissão de Ética - COE

Nº de PEs julgados 27

Oitiva de partes envovlidas PE (sessáo) 109

Arquivamento 3

6Censura Pública

Suspensão do Exercício profissional por 30 dias 2

Cassação do Exercício profissional 5

Advertência 9

Multa 0

Nº de PDOs julgados 8

Plenárias de Ética e Julgamento 41

Arquivamento 1

0Censura Pública (PF)

Suspensão temporária das atividades (PJ) 0

Cassação do Registro ou cadastramento (PJ) 4

Advertência (PF) 0

Multa (PF e PJ) 1

Tramitação 2017

Em andamento 629

20

50

1

41

1

13

0

9

40

1

01

3

2

2

2016

537

2 - Comissão de Orientação e Fiscalização - COF

381

20172016

Retorno das fiscalizações 11

Fiscalizações 370

13.414

Orientação por telefone 10.623

Orientações com conselheiro/gestor 85

Orientações pessoais 693

Total geral 13.79511.147

Orientação por e-mail 2013

451

56

395

10.696

8.189

106

603

1.798

Atividades regimentais

Ano Percentual de correção

Valor daanuidade em R$

2005 7.58213,00

2006 7.00227,91

2007 4.63238,46

2008 3.00245,61

2009 6.00260,34

2010 5.53274,74

2011 5.26289,00

2012 6.51307,81

2013 5.36324,40

2014 7.16348,00

2015 5.82368,25

2017 9.49443,00

2016

Inflação acumulada em 14 anos pelo INPC/IPCA.

Conforme Lei 12.514 de 28/10/11 - Anuidades corrigidas pelo INPC

Destaque:

122.39

9.88404,63

2018 2.07452,20

Anuidade corrigida em 14 anos 128.25

Conselhos de Psicologiapor região

Valor R$2018

Regional

Brasília

Minas Gerais

Parana

Pernambuco

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

576.12

486.92

480.81

423.00

514.59

507.05

452.20

1

4

8

2

7

12

6

Conselho por profissão

Valor R$2018

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina

Veterinária

Odontologia

Fonoaudiologia

381.77

475.00

726.00

510.00

503.00

491.89

Nutricionista

Psicologia

422.00

452.20

Acumulado até 31/12/2014 13.931.145

Superávit do ano de 2015 542.557

Défict do ano de 2016 (617.960)

Superávit do ano de 2017 3.590.982

Superávit acumulado até 31/12/2017 17.446.724

Movimentação do Superávit (R$)

Compra imóvel para Sede 10.108.850

Compra imóvel para subsede Campinas 1.430.000

Reforma subsede Santos 220.000

Reforma subsede Assis 284.000

Adequação subsede Sorocaba 230.000

Valor reservado para imóvel 1.169.730

Valor para reserva de contingência 413.163

Total investimento previsto 13.855.742

Verba Empenhada em Assembléia Anteriores

Sobra de Superávit A - (B)

(R$)

Proposta:

Adequação concluída em abril de 2018 pelo valor de R$ 171.582, restando compra de

mobiliário

Valor será incorporado para compra, que primeiro se efetivar (Sede ou Campinas)

3.590.982

QTD Max 351

Não Quantidade Máxima: - Com palco: Não

TOTAL 54

Viabilidade do imóvel Não viável.

Não comporta o auditório e o arquivo linearNecessidade de adequação da atender acessibilidade.

Pontos positivos Pontos negativosSalas amplas e bem iluminadas Garagem com baixa capacidade.Melhor estado de conservação. Local com baixa circulação e visibilidade.

Custo total de reforma/adaptação (Sem valor da mudança):

OBS Apenas no térreo.

Quantidades mínimas de vagas de garagem 50 vagas + 1 vaga PNE + 3 vagas para idosos.

OBS O imóvel estacionamento com 10 vagas

Suporta o arquivo linear: NÃOOBS Devido as espaços entre as vigas e colunas, não é possível

instalar o arquivo.

Suporta o auditório (Qtd):

Capacidade máxima de pessoas (Norma Bombeiros)OBS Necessidade de adaptação.

O IMÓVEL COMPORTA A ATIVIDADE SIM, COM RESTRIÇÕES.OBS Necessidade de adaptação.

O imóvel já sofreu tentativa de ocupação pelo MST.

Imóvel - Cesário Mota

Custo de aquisição - avaliado R$ 7.300.000 à R$ 9.900.000

R$ 3.659.000

Nota: Documentação deste imóvel irregular

Mais distante do acesso ao metrô entre os 03 imóveis.

Imóvel - Marques de Itú

QTD Max 343

Sim Quantidade Máxima: > 100 Com palco: Sim

TOTAL 62

Alto custo de reforma e adaptação.

Sistema elétrico antigo e defasado.

Viabilidade do imóvel Não viável.

SIM, COM RESTRIÇÕES.OBS Necessidade de adaptação.

Capacidade máxima de pessoas (Norma Bombeiros)

Maior estacionamento entre os 3 imóveis Arquivo linear só pode ser instalado no térreo.Único imóvel que suporta o Arquivo e o Auditório

Projeto desatualizado, parte do mezanino esta no vizinho..

Necessidade de adequação da atender acessibilidade.

Pontos positivos Pontos negativosMaior imóvel Garagem com baixa capacidade e teto de entrada baixo.

Duas frentes, acessos independentes. Local com baixa circulação e visibilidade.

Custo total de reforma/adaptação (Sem valor da mudança):

OBS Apenas no térreo.

Quantidades mínimas de vagas de garagemOBS O imóvel estacionamento com 15 vagas

58 vagas + 1 vaga PNE + 3 vagas para idosos.

Suporta o arquivo linear:OBS Apenas no térreo, para instalação do arquivo nos outros

pavimentos há necessidade de estudo estrutural do imóvel.

Suporta o auditório (Qtd):

SIM, COM RESTRIÇÕES

OBS Necessidade de adaptação.

O IMÓVEL COMPORTA A ATIVIDADE

Custo de aquisição - avaliado R$ 8.370.000 à 10.720.000

R$ 2.756.729

Imóvel - Matias Aires / Consolação

QTD Max 313

Não Quantidade Máxima: - Com palco: -

TOTAL 33

Viabilidade do imóvel Não viável.

Maior custo de adequação às normas dos bombeiros.Entrada única e estreita (Restritivo aos Bombeiros)

Desnível entre os prédiosLocal valorizado (Próximo a Av. Paulista) Arquivo linear só pode ser instalado no subsolo ou no térreo

Menor custo de reforma estrutural Auditório com baixa capacidade de assentos e sem palco.necessidade de adequação da atender acessibilidade

Pontos positivos Pontos negativosFacíl acesso (Próximo ao metrô) Sem garagem

OBS Necessidade de adaptação.

Necessidade de adaptação.OBS

30 vagas + 1 vaga PNE + 2 vagas para idosos.

Suporta o arquivo linear: SIM, COM RESTRIÇÕESOBS

O imóvel não possui estacionamento.OBS

OBS

SIM, COM RESTRIÇÕES.

Devido à altura do andar, a utilização de palco será inviável.

Apenas no térreo ou subsolo, para instalação do arquivo nos outros pavimentos há necessidade de estudo estrutural do imóvel.

Quantidades mínimas de vagas de garagem

Custo total de reforma/adaptação (Sem valor da mudança):

Documentação atualizada

Capacidade máxima de pessoas (Norma Bombeiros)

Suporta o auditório (Qtd):

O IMÓVEL COMPORTA A ATIVIDADE

R$ 6.530.000 à 8.740.000

R$ 3.362.655

Custo de aquisição - avaliado

SedeValor patrimonial: R$ 7.658.000

Subsede Baixada Santista e Vale do RibeiraValor patrimonial: R$ 1.200.000

Subsede AssisValor patrimonial: R$ 300.000

Subsede MetropolitanaValor patrimonial: R$ 1.700.000

Subsede BauruValor patrimonial: R$ 600.000

Subsede CampinasValor patrimonial: R$ 650.000

Subsede Grande ABCValor patrimonial: R$ 700.000

Subsede Ribeirão PretoValor patrimonial: R$ 970.000

Subsede S. J. do Rio PretoValor patrimonial: R$ 700.000

Subsede SorocabaValor patrimonial: R$ 575.000

Inauguração prevista para maio de 2018

Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte - Imóvel reformado em 2015 ao custo R$ 235.000 totalmente adaptado para acessibilidade. Valor patrimonial: R$ 650.000

Andrea Mataresi

Aristeu Bertelli da Silva

Beatriz Marques de Mattos

Breatriz Borges Brambilla

Bruna Lavinas Jardim Falleiros

Camila Teodoro Godinho

Clarice Pimentel Paulon

Ed Otsuka

Edgar Rodrigues

Evelyn Sayeg

Fábio Silvestre da Silva

Guilherme Rodrigues Raggi Pereira

Ivana do Carmo Souza

Ivani Francisco de Oliveira

Larissa Gomes Ornelas Pedott

Luciana Stoppa dos Santos

Magna Barboza Damasceno

Márcio Magalhães da Silva

Maria das Graças Mazarin de Araujo

Maria Mercedes Whitaker Kehl Vieira Bicudo Guarnieri

Maria Rozineti Gonçalves

Mary Ueta

Maurício Marinho Iwai

Monalisa Muniz Nascimento

Regiane Aparecida Piva

Reginaldo Branco da Silva

Rodrigo Fernando Presotto

Rodrigo Toledo

Suely Castaldi Ortiz da Silva

Vinicius Cesca de Lima