PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE ......UNIMED DE PETROLINA 418.501,49 HGU SAUDE 79.077,76 ODONTOPREV 873,26 SERVDONTO 2.094,90 VIVA SAUDE 3.312,00 TOTAL 534.542,06 PESSOAL Joao

ODONTOPERSONALITÉ 30.682,65

UNIMED DE PETROLINA 418.501,49

HGU SAUDE 79.077,76

ODONTOPREV 873,26

SERVDONTO 2.094,90

VIVA SAUDE 3.312,00

TOTAL 534.542,06

PESSOALJoao Pedro Barbosa de Souza 1.219,37R$

Joao Vicente de Araujo Filho 1.643,00

Givaldo Barbosa 1.079,94

Jose Nivaldo do Nascimento 1.088,71

Giselly Pires Granja 672,00

Gratificação 2.254,33

Francisco Walber Lins Pinheiro e Outros (gratificação) 4.706,45

Antonio Oliveira de Araujo e Outros 6.892,17

Giomara Rodrigues Damasceno (rescisão) 3.362,87


TOTAL 23.878,84

Documento de Arrecadação da Receita Federal - DARF 144,70

Documento de Arrecadação da Receita Federal - DARF 14,06

Secretaria da Receita Federal do Brasil / INSS 4.609,91

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 1.157,67

TOTAL 5.926,34

CELPE e COMPESA 1.103,12

TELEFONE 266,00

Telefone 239,61

TOTAL 1.608,73

EMBALANDO 91,47

Disk Água 63,00

Val Gás (água) 8,00

TOTAL 162,47

Atitude Fardamentas 473,99

TOTAL 473,99

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO SEDE

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDSEMPSINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA - PE

out/15

PAGAMENTO DE CONVÊNIOS

ENCARGOS DE PESSOAL

ENERGIA / AGUA / TELEFONE

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

DESPESAS DA SEDE

Valdemiro Gondim 1.210,00


TOTAL 2.420,00

Edivaldo Junior Moraes Santiago (Transporte Festa Servidor) 332,50

Ageu Duarte Monteiro 760,00

Pedro Alcantara Teixeira Moura (atestado médico) 30,00

Hildemar Pereira Alves (Diária na Sede) 50,00

Edinalva Ferreira Xavier Eventos Eirelli (show) 5.500,00

Edeilson Jose de Barros Neto (preparação churrasco) 2.470,00

Celio Bezerra Soares (show) 2.375,00

Anderson de Souza Barbosa (recreação) 400,00

Lendiberg Barbosa Santos (dária sede) 50,00

Cícero Mário da Silva Jacinto (sonorização posse diretoria) 190,00

Claudio Jose da Rocha (Diária sede) 50,00

Isaac Barbosa de Lima (filmagem posse diretoria) 427,50

Antonio Carlos Benevides (comissão eleitoral) 511,00

Maria Luiza de Siqueira (faxina) 50,00

Francinaldo de Souza Barbosa (serviço de limpeza) 2.300,00

Nilcélio Laurentino da Silva 966,15

Gerônimo Costa Gomes 220,00

Robson Murilo da Silva 2.375,00

Maria Luiza de Siqueira (diarista) 480,00

Edwanilde L. de Souza (show) 665,00

Rafael Gomes de Souza (pintura) 1.425,00

Jose Januário da Silva 214,95

Anna Carolina Lacerda Alves (Jurídico) 748,60

Mariano Carvalho Cabral (show) 1.425,00

Jose Juraci do Nascimento Silva (torneio festa servidor) 1.900,00

Jose Juraci do Nascimento Silva (seguranças) 1.200,00

Hisildo Cassio Oliveira (palhaços festa servidor) 570,00

Maria Aparecida Alves (triagem) 70,00

Cícera Maria de Araujo (Triagem) 70,00

Maryvone Souza Silva (Triagem) 82,00

Renildo da Silva (socorrista) 70,00

Renildo da Silva (socorrista) 70,00

TOTAL 28.047,70

Ariani Araujo da silva (Posse Diretoria) 300,00

Antonio Carlos Benevides 253,30

Regiane Gomes da Silva 30,00

Osvaldo Rufino de Carvalho (Posse Diretoria) 314,00

Maria do Carmo Almeida (Posse Diretoria) 699,20

Osvaldo dos Santos Silva (Dia do Professor) 2.802,50

Maria Aparecida Ferreira Dias Barbosa 570,00

Enilda Maria Lira 175,75

Comal Alimentos (churrasco festa servidor) 11.280,67

Rei das Balas e Outro (festa servidor) 321,05

TOTAL 16.746,47

PROMOÇÕES E EVENTOS/REPRESENTAÇÕES

SERVIÇOS PRESTADOS

REFEIÇÕES E LANCHES

Posto Safra 3.662,62

Auto Posto Sá 15,03

TOTAL 3.677,65

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MOTO

Tokio Marine Seguradora S/A 367,81

Sul Americana Cia Nacional 221,34

Marcelo Lava Jato 35,00

TOTAL 624,15

Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco 1.300,00

TOTAL 1.300,00

Color Mark 540,00

Escritório Ideal Despachante Imobiliário 10,00

Color Mark 150,00

Bolivetti Comércio Serviços LTDA 80,00

Emp. Bras. De Correios e Telégrafos 17,30

Bolivetti Comércio Serviços LTDA 165,00

Emp. Bras. De Correios e Telégrafos 17,30

TOTAL 979,60

COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIOS

Magazine Luiza S/A 1.397,00R$

Bom Preço Supermercado 987,00R$

Magazine Luiza (tv) 1.452,00

RABELO 239,70

Ricardo Eletro 59,90

Le biscuit 1.756,94

TOTAL 5.892,54

PATROCINIOS

Marcelo Pessoa da Silva (evento sindical) 500,00

Soraia Lins Oliveira (ASOP) 300,00

TOTAL 800,00

DESPESAS COM ALUGUEISPlataforma Bar e Restaurante 427,50

Nilda Serv. Festas 1.555,00

Hotel do Grande Rio 400,00

Jose Eliomar Rodrigues de Souza (mesas e cadeiras) 1.650,00

Toldos Imperial LTDA 900,00

TOTAL 4.932,50

RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS

Maria Aparecida de Carvalho (HGU) 375,36

DESPESAS COMCOMBUSTÍVEIS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

GRAFICA, MAT. ESCRITÓRIO, INFORMATICA, CARTÓRIO E CORREIOS

Ana Rodrigues do Nascimento (HGU) 125,00

Sandra Lourdes Barbosa 125,00

TOTAL 625,36

REEMBOLSO DE DESPESAS

Edson dos Santos (despesas de divulgação) 245,03

Edson dos Santos (despesas de divulgação) 1.014,45

TOTAL 1.259,48

Leonardo Santos Aragão 3.210,00

Luiz Eduardo Gomes do Nascimento 3.210,00



TOTAL 12.840,00

Secretaria da Fazenda Municipal - PMP (ISS retido) 488,45

Cartório Imobiliário do Primeiro Ofício Petrolina - Pernambuco 79,00

IBAMA 936,62

Soluções e Acesso (manutenção relógio ponto) 200,00

Serviço de Notas e Protesto 2º Ofício 11,85

TOTAL 1.715,92

DESPESAS SEDE 113.911,09

COMPESA E CELPE 851,45

TOTAL 851,45

Jose Juraci do Nascimento Silva 250,00

Afro Artes e Reformas 2.850,00

Lucenildo Jose Lima da Silva 427,50

Ravic Marlon Rodrigues Duarte 200,00

Jose Rodrigues da Silva (reforma) 1.425,00

TOTAL 5.152,50

Lojas Rabelo (fogão) R$ 518,00

TOTAL 518,00

MATERIAL DE CONSUMOFarmãcia Pague Menos 82,76

TOTAL 82,76

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

DESPESAS DO CLUBE

SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS


MENSALIDADES E TAXAS TRIBUTARIAS

Olegarina Costa e Silva Petrolina 232,21

Rio Maq 20,00

Freitas Irrigação 5,02

AGUA AZUL PISCINA 1.186,00

Florescer Flores e Jardins 240,00

Água Azul Piscina 1.183,00

Cordeiro Construções 597,50

JGNC Material Construção LTDA 1.502,03

Teleaço Comercial de Ferro LTDA 55,97

Transmotor LTDA ME 135,00

EletroPaulo 170,00


Hercom Materiais para Construção 1.000,00

Gênio das Chaves e Carimbos 12,00

Água Azul Piscina (manutenção bomba) 300,00

Condec 42,11

Barraca de Fogos Caruaru 30,00

TOTAL 6.754,84

DESPESAS DO CLUBE 13.359,55

TARIFAS 295,61

TOTAL 295,61

REPASSES DE CONVÊNIOS 534.542,06

DESPESAS DA SEDE 113.911,09


DESPESAS FINANCEIRA 295,61

TOTAL 662.108,31

Unimed Vale do São Francisco 432.049,21

Servdonto – Plano de Assistência Odontológica LTDA 2.121,90

OdontoPrev S/A 873,26

Viva Planos de Saúde LTDA 3.312,00

São Francisco Assistência Médica LTDA - HGU 83.329,92

TOTAL 521.686,29

PESSOAL

Romulo Souza Silva (Férias) 1.396,06R$

Antonio Oliveira de Araujo (Férias) 1.396,69

Giselly Pires Granja (adiant. 13º salario) 83,33

Jose Nivaldo do Nascimento (férias) 1.451,21

Maria dos Remédios Lacerda Coelho (Férias) 2.775,11

nov/15


DESPESAS DA SEDE

RESUMO

DESPESAS BANCARIAS

MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Francisco Walber Lins Pinheiro e Outros 6.997,00


Clecio Barbosa dos Santos (adiantam. 13º. Salário) 65,67

TOTAL 18.738,70

Secretaria da Receita Federal do Brasil / INSS (outra competência) 4.839,56

Receita Federal - DARF/PIS 178,64

Secretaria da Receita Federal do Brasil / INSS (mês 10/15) 4.824,96

Fundo de Garanti do Tempo de Serviço - FGTS 988,99

Fundo de Garanti do Tempo de Serviço - FGTS (rescisório) 647,52

Receita Federal - DARF 364,29

TOTAL 11.843,96

Telemar 250,06

COMPESA E CELPE 1.345,67

TOTAL 1.595,73

Ivan Gomes da Silva (carvão para churrasco) 213,75

Disk Água 65,67

Val Gás (água) 8,00

Depósito Carvalho 85,00

TOTAL 372,42

Atitude Fardamentos 138,00

Casa da Refrigeração (Manut. Ar Condicionado) 240,00

TOTAL 378,00

TOTAL

Maria Luiza de Siqueira 480,00

Edivaldo dos Santos (frete) 57,00

Raimundo Soares Marcelino (frete) 120,00

Raimundo Soares Marcelino (bancos e mesas de concretos) 3.249,00

Adeilson Alves Filho 1.095,54

Estudio Audisom (festa servidor) 500,00

Janderson da Silva Santos (jardinagem) 200,00

Geronimo Costa Gomes (site) 220,00

Davi Stenio Santos Silva (recreação infantil) 800,00

Ancelmo Peixoto Cordeiro (pal+A213haços) 399,95

Anna Carolina Lacerda Alves (Jurídico) 748,60

Fátima dos Santos Araujo (triagens) 240,00

Maria Aparecida Alves Lima (Triagens) 160,00

Vanúsia P. Alves (Triagens) 160,00

Renildo A. Silva (Socorrista) 70,00

TOTAL 8.500,09



SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL



Maria Raimunda Ferreira de Lima - ME 287,00

Bambuzinho Bar 14,99

TOTAL 301,99


Elizete Souza (Reembolso Desp. Viagem) 350,00

Maria Aparecida Alves de Lima (Reemb. Despesa viagem) 700,00

Lucenildo Jose Lima da Silva (Diárias Conf. Estadual de Saude) 600,00

Maria Aparecida Alves de Lima (Diárias Conf. Estadual Saude) 600,00

TOTAL 2.250,00

J Bezerra Comércio de Combustíveis 2.253,00


TOTAL 3.803,00




Auto Portas Modelo LTDA 15,00

TOTAL 604,15


TOTAL 1.300,00

Cartório Imobiliário do Primeiro Ofício 10,10

Bolivetti LTDA (recarga cartucho) 270,00

Color Mark (senhas e cupons) 150,00

Color Mark (taloes) 150,00

Color Mark (fardamentos) 1.696,00

Color Mark (cartazes e convites) 820,00

Gráfica Carimbo & Cia 150,00

TOTAL 3.246,10

COMPRA DE BENS

Lojas Insinuante LTDA (Forno micooondas) 329,00R$

TOTAL 329,00R$

PATROCINIOS

Luiz Lopes Diniz (Patrocinio Cong. Guarda Municipais - Belém-PA) 1.000,00

TOTAL 1.000,00

DESPESAS COM ALUGUEIS

Cobel - Comércio de Bebidas LTDA (freezers) 575,00

Toldos Imperial LTDA (tendas) 1.560,00

TOTAL 2.135,00



COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES


HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroa & Arranjos 280,00

TOTAL 280,00


Francisco Walber Lins - TJPE 33,30

TOTAL 33.30


TOTAL 1.000,00

SETRANVASF (vales-transportes) 194,40

IBAMA 936,62

Prosegur Activa Alarmes S/A (outubro) 71,90

Prosegur Activa Alarmes S/A (setembro) 71,90

TOTAL 1.274,82


COMPESA 125,95

CELPE 773,94

TOTAL 899,89

João Bosco da Silva Filho (areia) 227,50

João Bosco da Silva Filho (areia grossa) 237,50

Metalúrgica Asa Branca 1.300,00

Ravyke Marllon Rodrigues Duarte 95,00

Gesso Brasil LTDA ME 480,00

Lucenildo Jose da Silva Lima (arbitagem) 247,00

Jose Juraci Nascimento Silva 250,00

Translira – Cargas e Coletas (retirada lixo orgânico) 420,00

TOTAL 3.257,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

Center Maq Atacado Distribuidora LTDA (01 freezer) 2.380,00

TOTAL 2.380,00





DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL

Hercom Materiais para construção 3.117,00

Chaves Codificadas, Carimbos e Fechaduras 10,00

J Dias Construção 25,00

Campineira 9,00

TOTAL 3.161,00

DESPESAS DO CLUBE

TARIFAS 437,00

TOTAL 437,00





TOTAL 590.807,79

Viva Planos de Saúde 2.898,00

Servdonto 2.243,40

OdontoPrev 873,26

São Francisco Assistência Médica - HGU 84.080,64


J & R Operadora de Planos Odontológicos 34.867,50

TOTAL 556.143,31

PESSOAL

Maria Aparecida Alves de Lima - gratificação 650,00R$

Jeremias Ferreira Junior - gratificação 1.643,00


João Pedro Barbosa de Souza 1.237,58

Clecio Barbosa dos Santos 810,12

Jose Nivaldo do Nascimento 47,80




João Pedro Barbosa de Souza 599,95

Clesio Barbosa dos Santos 84,76


Givaldo Barbosa 516,41




Clesio Barbosa dos Santos 932,33

João Pedro Barbosa de Souza 1.653,40

DESPESAS DA SEDE


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

dez/15


Givaldo Barbosa 1.087,61


TOTAL 26.473,59


Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF/PIS 14,06



TOTAL 10.312,93


Telemar 246,21

Telefone 239,61

TOTAL 2.290,44

Disk Água 52,00

Disk Água Leo 14,00

Embalando 47,44

TOTAL 113,44

TOTAL -

Valdemiro Gondim 605,00


TOTAL 1.815,00


Edeilson Jose de Barros Neto (churrasqueiro) 120,00

Anna Carolina Lacerda Alves 524,02

Josilane Samira do E. Santos 1.000,00

Anna Carolina Lacerda Alves 748,60

Monia Katiucia de Oliveira Ramos 2.000,00


Jose Mariano Ferreira 120,00

João Pedro Barbosa 120,00

Gilmar Jose Amorim 120,00


Geronimo Costa Gomes 220,00

Janderson da Silva Santos 100,00

Francisco de Assis Monteiro da Silva 150,00

Wilson Deageles da Silva Cardoso 150,00

Aprigio de Souza Santos 100,00

Nilcelio Laurentino da silva 1.183,55

Samir Rodrigues do Nascimento 350,00


SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL





Maria Aparecida Alves Lima (triagens) 710,00

Jarineide Santos Souza (Triagens) 160,00

Cícera Maria Araujo (triagem) 80,00

Renildo Alves da Silva 830,00

Nilcelio Laurentino da silva 120,00

Marines Barbosa da Silva (lavagem coletes) 250,00

Ana Lucia Marques (triagem) 80,00

Adeima A. Souza (triagem) 80,00

Romulo Souza Silva (Salva-vidas) 140,00

Marines Barbosa da Silva (lavagem coletes -novembro) 250,00

Josué Granja (podas) 60,00

José Barbosa Nascimento (podas) 60,00

TOTAL 11.923,37


Ana Claudia Medeiros de Moura Leal (coffee-break) 332,50

Maria Raimunda Ferreira de Lima 178,00

Bambuzinho Bar 14,99

Depósio Carvalho 81,00

Bons Frutos 152,00

TOTAL 758,49


TOTAL

J. Bezerra Comércio de Combustíveis e Derivados 2.334,28


TOTAL 3.934,28





TOTAL 629,44


Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de Petrolina e Outros 1.365,00

TOTAL 2.665,00

Gráfica e Editora (cartazes e panfletos) 1.300,00

Infocenter Com. Mat. de Informática LTDA 12,00

Shalon Adonai 66,80

Cartório 47,40

Corrreios 45,30

TOTAL 1.471,50





Lojas Americanas (inauguração Escolinha Servidor) 299,00R$

TOTAL 299,00R$

COMPRA DE BENS

BomPreço Supermercados do Nordeste LTDA (notebook) 1.699,00

Lojas Americanas (scanner) 310,42

TOTAL 2.009,42

PATROCINIOS

Edson dos Santos (GASP - confraternização) 300,00

Plinio dos Santos Silva Lacerda (Aguamp - confraternização) 300,00

Carlyle Bezerra Bandeira (Babeiros - confraternização) 300,00

DESPESAS COM ALUGUEIS

TOTAL 900,00

HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroa & Arranjos 140,00

TOTAL 140,00


Maria Aparecida Alves de Lima (cestas natalinas) 387,52

Leonardo Santos Aragão (despesa postal) 17,30

Elena Alves de Souza Oliveira 97,80

Maria Aparecida Alves de Lima (cestas natalinas) 384,73

TOTAL 887,35


Leonardo Santos Aragão (mês anterior) 3.210,00


Luiz Eduardo Gomes do Nascimento (mês anterior) 3.210,00


TOTAL 13.840,00

SETRANVASF 97,20

Soluções e Acesso 209,51

Prosegur Activa Alarmes S/A 80,02

Prosegur Activa Alarmes S/A 71,90

Central dos Trabalhadores do Brasil 1.073,32

Nucleo de Informação e Coordenação 84,00

IBAMA 936,62

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD 750,00

Secretaria da Fazenda Municipal – PMP 1.280,41

Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB 1.073,32

TOTAL 5.656,30



DESPESAS DO CLUBE


Celpe 809.31

TOTAL 809,31

Lucenildo José da Silva Lima 250,00

José Juraci do Nascimento 250,00

TOTAL 500,00

TOTAL

MATERIAL CONSUMODismed 102,00

TOTAL 102,00


TOTAL

Disk Chaveiro 10,00

Água Azul Piscina 1.160,00

Olegarina Costa e Silva - Petrolina 1.284,00

Olegarina Costa e Silva - Petrolina 130,60

Olegarina Costa e Silva - Petrolina 1.162,43

Olegarina Costa e Silva – Petrolina 660,00



Desafio Limitada (central de vidro) 150,00

Edu Construções 24,00

Petrochaves 10,00

J. Dias Construções 50,00

Bompreço 193,50

Gênio das Chaves 30,00

TOTAL 5.556,97


TARIFAS 353,55

TOTAL 353,55





TOTAL 649.275,39

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jan/16


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS





OdontoPrev 838,08

Servdonto 2.162,40


TOTAL 553.852,58

PESSOAL

Francisco Walber Lins Pinheiro e Outros 6.993,70R$

TOTAL 6.993,70



Secretaria da Receita Federal do Brasil / DARF 17,97


TOTAL 7.122,67


Telemar 243,64

TOTAL 2.047,54


Pajeu Nordeste LTDA 207,81

Água Viva 20,00


TOTAL 262,81

TOTAL -


TOTAL 1.350,00

Medicat – Medicina do Trabalhado e Outro (exame demissional) 50,00

Antonio Carlos Rodrigues (carnaval do servidor) 1.200,00

José Jefferson de Brito 100,00

Flaviano Gomes Guimarães 250,00

Wilson Deageles da Silva Cardoso 200,00

Francisco de Assis Monteiro da Silva 300,00

Aprigio de Souza Santos 200,00





SERVIÇOS PRESTADOS


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL

Monia Katiucia Ramos 2.000,00

José Caldas Rosa 20,00

Gerônimo Costa Gomes 220,00

Nativa Comunicação 480,00

Osni Braga Freire (Desenvolvimento Web site) 1.000,00

Jose Eudes Vieira (treinamento de piscina p/ funcionários) 748,00

Translira (retirada lixo orgânico) 140,00

Marinês Barbosa 250,00

Hotel Grande Rio 400,00


TOTAL 8.038,00



Maria Aparecida Ferreira 150,00


TOTAL 724,00


Jeremias Fereira Junior (pronto pagamento viagem) 150,00

TOTAL 150,00


J. Bezerra Com. de Combustíveis 2.427,56

Posto Serve Bem 10,04

TOTAL 3.717,60

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Crismatecnica ltda 25,00

TOTAL 25,00


TOTAL 1.300,00

Color Mark (talão de bilhetes) 150,00

Gráfica e Editora Lopes 300,00

Genivaldo Ramos 793,01

Shalon Adonai 25,00

Shalon Adonai 66,50

Catório 1º Oficio 92,72


Shalon Adonai 2,25

Bondele 8,50

TOTAL 1.561,18






COMPRA DE BENS

ABC Eletro (Ar Condicionado) 2.799,00

ABC Eletro (Telefone Sem Fio)) 122,00

TOTAL 2.921,00

PATROCINIOS

Rosicleide Maria Nazaré da Silva Soares (organ. da associação) 450,00

TOTAL 450,00

RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO

Maria Cristina Barreto Xavier 123,00

Rozeneide Maria de Amorim 92,46

Aparecida Maria da Silva 67,50

TOTAL 282,96

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL


TOTAL

TOTAL




ECAD 85,84

ECAD 85,84


ECAD 88,66

ECAD 78,04

Ibama 936,62

TOTAL 3.841,94

DESPESAS SEDE

Celpe/compesa 849,34

TOTAL 849,34



SERVIÇOS PRESTADOS



DESPESAS DO CLUBE

Raviyc Marlon 300,00


TOTAL 1.386,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVODVA Esporte (bola) 185,00

TOTAL 185,00

Joisilane Samira do E. Santos 1.500,00

Transmotor Ltda 257,00

Metalúrgica JM Araújo 283,00

Genfrio Refrigeração 367,00

Agua Azul Piscina (motor-bomba) 1.900,00

Hermes Coelho 664,40

Petroluz 203,50


Dias Construção 38,00

TOTAL 5.217,90

DESPESAS DO CLUBE

TARIFAS 410,40

TOTAL 410,40





TOTAL 602.689,62


Unimed 414.466,19


Servdonto 2.162,40

Odontoprev 785,31

TOTAL 530.802,40

fev/16


DESPESAS DA SEDE



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

PESSOAL


Jeremias Ferreira Lima 550,00

TOTAL 6.996,98



TOTAL 6.313,23

COMPESA 253,08

Celpe 655,42

TOTAL 908,50



TOTAL 76,00

TOTAL -


TOTAL 525,00

Colégio Dom Bosco (locação) 1.700,00

Luiz Pereira da Silva 510,00


Adeilson Alves Filho 267,00

Nilcélio Laurentino 125,00

Lenivete Pereira 50,00

Nilda Serv Festas 3.100,00

Juliana Lima Santos 1.200,00

Ozivan Alves de Carvalho (reforma de cadeiras e estofados) 570,00

Wagner Santos Lima (podas) 120,00

Rosiel Alves da Silva (serviço de gesso) 380,00

José Mario Gomes 500,00



TOTAL 11.882,00

Panela de Barro 504,28


Na Marmita Refeições 250,00

TOTAL 942,28



SERVIÇOS PRESTADOS


ENCARGOS DE PESSOAL




Jeremias Fereira Junior (pronto pagamento viagem) 150,00

Avianca/Gol 353,89

Francisco Walber (Diária - Fesiaspe/Min. do Trabalho)) 200,00

TOTAL 703,89


Francisco Walber e Outros 1.440,00

TOTAL 3.997,40

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO

Kapricho Marcenaria (guarnições) 240,00

TOTAL 240,00

SERVIÇO RADIOFÔNICOEmissora Rural 1.300,00

TOTAL 1.300,00


TOTAL 648,03

COMPRA DE BENS

Bompreço Supermercado (notebook) 1.699,00

Panevale 5.454,00

TOTAL 7.153,00

PATROCINIOS

Maria Aparecida Alves de Lima (Organ. Associação) 450,00

TOTAL 450,00


Maria de Souza 125,12

Marlucia das Neves 135,95


TOTAL 321,07

HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroas e Arranjos 280,00

TOTAL 280,00


Edson dos Santos (despesas divulgação) 216,00

TOTAL 216,00

Luiz Eduardo Gomes 3.210,00


TOTAL 7.420,00




TOTAL DESPESAS DA SEDE 50.373,10

Luiz Pereira da Silva 855,00

Luiz Pereira da Silva 1.615,00

José Juraci do Nascimento Silva 400,00

TOTAL 2.870,00

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL



Rocha Construção 26,85

Metalúrgica Asa Branca 220,00

Marcenaria Fabriportas 771,00

Hercom 1.182,60

Olegarina Costa e Silva 2.311,96

Magripel 566,00

Marcenaria Fabriportas 27,00

Eletropaulo 260,00

Brigada Salvar 1.650,00

Construcasa 572,37

Transmotor 170,00

TOTAL 7.757,78


TARIFAS 267,80

TOTAL 267,80





TOTAL 592.071,08


Unimed 415.457,82


Servdonto 2.202,90

Odontoprev 785,31


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO


DESPESAS DO CLUBE

SERVIÇOS PRESTADOS

mar/16



TOTAL 547.966,54

PESSOAL

Lucenildo José Lima 836,00R$

Clésio Barbosa Santos 1.326,50

José Nivaldo Nascimento 1.487,72


TOTAL 10.648,12



Ministério do Trabalho (verba trabalhista) 8.000,00


TOTAL 12.257,40

COMPESA 280,00

Telemar 252,08

Celpe 685,24

Telemar 251,45

TOTAL 1.468,77


Vandire Almeida 8,60


TOTAL 72,60

TOTAL -


TOTAL 1.350,00



Wilson Deageles 400,00

Aprigio de Souza 400,00


Hotel Grande Rio (Locação) 400,00

José Hélio dos Santos (laudos de insalubridade) 2.250,00

Francisco de Assis 400,00

Luiz Carlos Junior 500,00




Hotel Grande Rio (Locação) 400,00

Tamerson Henrique (capinagem e Jardinagem) 150,00

DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL





SERVIÇOS PRESTADOS

Gracilda Antunes 100,00

Mônia Katiucia Ramos 2.000,00






Maria Luiza 480,00

Fabio Henrique (Apresentação musical) 150,00

Aduma de Souza (Triagem) 90,00

Romulo Souza Silva (socorrista) 90,00

Leilson Matos (manutenção rede internet) 230,00

TOTAL 13.420,00



Lucicleide Luiza Restaurante 38,00

Bolo Mania 70,00

TOTAL 988,50


Carlos Cesar Nonato Souza (Diária Recife) 200,00

Avianca (passagens Dr. Luiz/César - Min. Trabalho) 1.408,88

Luiz Eduardo Gomes (Diária Recife) 200,00

Edson dos Santos (Diárias interior) 105,00

Jeremias Junior (diárias interior) 70,00

TOTAL 1.983,88

Posto Universitário 2.145,54


Posto Petrolina 20,00

Posto Auto Via 56,04

Posto Universitário 32,00

TOTAL 3.853,58


Sovidro 320,00

TOTAL 320,00


Radio Grande Rio 300,00

TOTAL 1.600,00

Shalom Adonai 90,20

Manoel Monteiro da Silva (panfletos e cartazes) 570,00

Color Mark (coletes dupla-face) 975,00

Aquarela 703,42

Manoel Monteiro da Silva (panfletos e cartazes) 370,00

Color Mark 380,00





Bolivetti 30,00

Bolivetti 37,50

Catorio 1º Oficio 176,80

TOTAL 3.332,92


COMPRA DE BENS

Nagem (HD externo) 269,00

Lojas Americanas (pendrive) 49,99

TOTAL 318,99

PATROCINIOS

RDE Consultoria (Contribuição Curso Formação) 2.600,00

Rafael Ribeiro da Silva (Capacitação GASP) 3.420,00

TOTAL 6.020,00


Antônio Mendes 67,50

TOTAL 67,50

HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroas e Arranjos 280,00

TOTAL 280,00


Carlos César N. Souza 17,00

TOTAL 17,00



TOTAL 7.420,00

IBAMA 936,62



IBAMA 936,62

CREA 74,37

TOTAL 2.347,61


Celpe 649,33

Compesa 190,39

TOTAL 839,72



DESPESAS DO CLUBE


Sergio da Silva Bitencourt 120,00

Eldo Rodrigues Brito 418,00

Tamerson Henrique 475,00

Joao Bosco da Silva Filho 280,00

Saulo Daniel 50,00

José Juraci Nascimento Silva 400,00

TOTAL 1.743,00


AQUISIÇÃO DE BENS




Hercom 1.259,33

Olegarina Costa e Silva 450,96

Olegarina Costa e Silva 1.384,20

João Bosco da Silva 266,00

Rio maq 60,00

Eldo Rodrigues 440,00


Campineira 20,00

Leao Equipamentos 50,00

Mundo Das Chaves 7,00

GM Ferragens 7,00

TOTAL 5.931,49


TARIFAS 490,10

TOTAL 490,10





TOTAL 624.755,72


Unimed 414.944,55


Servdonto 2.202,90

Odontoprev 785,31

TOTAL 531.465,26

abr/16


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

SERVIÇOS PRESTADOS

PESSOAL

Ernui Dantas 550,00R$

Maria Apaecida Alves Lima 600,00


José Nivaldo do Nascimento 128,13

Lucenildo José Lima 550,00

Antonio Oliveira Araujo 1.669,78

Rômulo Souza Silva 1.145,41

Maria dos Remedios Lacerda 1.634,44

Jarineide Santos Souza 1.037,45

Joao Vicente de Araújo 1.363,77

José Nivaldo do Nascimento (Férias) 1.898,71

TOTAL 15.324,79



TOTAL 3.893,09

COMPESA 684,88

Telemar 251,45

Celpe 809,61

TOTAL 1.745,94



Supermercado Serve Bem 42,18

Mercadinho Central 49,93

Mercadinho Andrade 18,10

TOTAL 174,21

Tec Auto 257,00

Raimundo Jose Freire 40,00

Oeste Estofado 50,00

Estilo Moto Bike 8,00

Tec Auto 307,00

TOTAL 662,00


TOTAL 1.350,00


Juliana Lima Santos 600,00


MANUTENÇÃO CARRO E MOTO


SERVIÇOS PRESTADOS

DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL




GP Estruturas (50% parcela inicial) 1.000,00



Prevest Consultoria (Laudos de Insalubridade) 3.500,00


Lyssandra Alexandrina (estágio) 293,33


Lyssandra Alexandrina (estágio) 440,00





Maria Luiza 480,00

TOTAL 14.533,33

Mercadinho Cachoeira 50,00


Bolo Mania 25,00

TOTAL 270,00


Daniel Saldanha Duarte (Contribuição Agentes Trânsito - Brasília) 350,00

Leonatdo Santos Aragão (Diária - Recife/Min. Trabalho) 260,00

Francisco Walber (Diária - Recife) 260,00

Edson dos Santos (Diária - Recife) 260,00

Carlos Cesar N. Souza (Diária - Recife) 260,00

TOTAL 1.390,00



Posto Horizonte 28,86

Posto Orla 28,00

TOTAL 3.780,78


TOTAL


TOTAL 1.300,00

Catorio 1º Oficio (autenticações) 725,40

OAB (cópias) 131,80

Antonio Lopes Souza (Mat. divulgação) 790,00

Remanutec 150,00

Grafica Lopes 790,00





Remanutec 400,00

Bolivetti 51,80

Shalon Adonai 63,00

Shalon Adonai 45,00

TOTAL 3.147,00

COMPRA DE BRINDES E PREMIAÇÃO

José Juraci do Nascimento (torneio Dia do Trabalhador) 1.500,00R$

TOTAL 1.500,00R$

COMPRA DE BENS

Janiere dos Santos Luna (balcão, armário, porta) 840,00

TOTAL 840,00

PATROCINIOS

Maciel Coelho Rodrigues (anIversario AGUAMP) 500,00

Rafael Ribeiro da Silva (Capacitação GASP) 3.420,00

TOTAL 3.920,00


Josenilde Granja 315,60

TOTAL 315,60

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL


Leonardo Aragão 17,30

Leonardo Aragão 112,90

Edson dos Santos (despesas divulgação) 220,00

TOTAL 350,20


Leonardo Santos Aragão (Igeprev) 942,19


Luiz Eduardo Gomes (Igeprev) 942,19

TOTAL 9.304,38

Advise net 242,35

Igmail 59,90


ECAD 85,84

Contribuição Sindical (Boleto Facape) 31.196,16

Contribuição Sindical (Boleto PMP) 173.178,07

Ministerio da Fazenda/GRU Judicial 160,00

CREA 74,37

TOTAL 205.196,69




Celpe 543,97

Compesa 58,53

TOTAL 602,50

João Batista Queiroz Coelho 380,00


Lucenildo José Lima (arbitragem) 836,00

TOTAL 1.616,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENSTOTAL


TOTAL


Hercom 1.040,00



Rio Nautica 188,00


Premolnitos 28,88

Agua Azul Piscina 40,00

Hercom 20,79

Petrochaves 10,00

Cordeiro Construções 12,00

TOTAL 6.583,15


TARIFAS 422,87

TOTAL 422,87





TOTAL 809.687,79



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS


Unimed 419.308,87


Servdonto 2.271,81

Odontoprev 882,62


TOTAL 558.348,40

PESSOAL

Francisco Walber e Outros 7.450,00R$

Jarineide Santos Souza (férias) 1.428,84


Marcos de Lima Silva 458,76

Clésio Barbosa dos Santos 1.652,90




Jarineide Santos Souza 979,20

Joao Vicente de Araújo (férias) 1.778,08


João Pedro Barbosa 1.529,44

TOTAL 37.340,08



FGTS 1.107,66

TOTAL 5.698,76

COMPESA 487,23

Telemar 220,29

Celpe 771,48

Telemar 226,69

TOTAL 1.705,69

o Geladão 303,00


Depósito Carvalho 16,00

TOTAL 351,00

TOTAL -


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL





mai/16


TOTAL 1.350,00

José Damião Aleixo (Sonorização - Dia do Trabalhador) 880,00

Domício Filho (Dia do Trabalhador) 150,00

Luis Pilé (camisas) 850,00

Erivelton Antônio dos Santos (Refeição Assemb. Tecnicos Enfermagem) 3.200,00

GP Estruturas (50% parcela restante) 1.000,00

Real Caraíba (transporte servidores) 300,00

Kleber Giorgio Granja (tranportes sevidores) 800,00

Maria Luiza 480,00

Vileide dos Santos Ferreira (triagem) 100,00


Kleber Giorgio Granja (tranportes sevidores) 330,00

Centro de Saude Ocupacional 30,00

Maria Aparecida Lima 90,00





Maria Luiza 480,00

Romulo Souza Silva (Guarda Vida) 90,00

Cícera Maria de Araújo (Triagem) 90,00

Maria Aparecida Lima (Triagem)+A129 90,00

Centro de Professores de Pernambuco 480,00

José Januário Neto 880,00

Lyssandra 293,33

Janiere dos Santos (montagem de balcão) 400,00

TOTAL 12.563,33



Peixada do Servidor 241,08

TOTAL 359,08


Daniel Saldanha Duarte (Seguranças - Dia do Trabalhador) 503,00

TOTAL 503,00




TOTAL 3.981,01


TOTAL

SERVIÇOS PRESTADOS




TOTAL 1.300,00

Grafica Lopes (panfletos e cartazes) 520,00

Hilberto Ribeiro (recarga) 150,00

Cartório 1º. Ofício 204,72

Versátil 14,98

Shalon Adonai 38,00

Shalon Adonai 20,00

TOTAL 947,70


Florarte 400,00R$

TOTAL 400,00R$

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

Genésia Conceição Barbosa (Organ. da Associação) 150,00

TOTAL 150,00


Marileide Silva Santos 517,26

TOTAL 517,26

HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroa e Arranjos 150,00


TOTAL 300,00


Edson dos Santos 276,86

TOTAL 276,86



TOTAL 7.420,00

CTB 1.073,32


Setranvasf 120,00






TOTAL 1.593,32


Celpe 600,28

Compesa 54,80

TOTAL 655,08




Raimundo Rogélio de Souza 142,50

João Bosco da Silva (Areia) 266,00

Lucenildo José da Siva Lima 836,00

João Bosco da Silva (Areia) 280,00

Geo Sat (conserto bola) 35,00

TOTAL 2.719,50

Distribuidora de Medicamentos 433,05

Farmácias Pague Menos 25,64

Farmacia do Trabalhador 19,06


TOTAL 515,02

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVODVA Sport 77,00

MG Sport 63,00

TOTAL 140,00


Metalurgica JM/José Manoel 699,50

Hercom 903,70

Eletropaulo 170,00

Rede Erguer 10,00

Plante Bem 39,00

Construteo 18,00

Portal Material Construção 8,50

Premolnitos 30,63

Olegarina Costa e Silva – P& A 511,49

TOTAL 2.390,82

DESPESAS DO CLUBE

TARIFAS 362,54

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS BANCARIAS

TOTAL 362,54





TOTAL 641.887,63


Unimed 418.460,12


Servdonto 2.067,90

Odontoprev 864,18

TOTAL 536.084,20

PESSOAL


Joao Pedro Barbosa (Férias) 2.239,58

Thailany da Silva Liandro 662,40

Joao Pedro Barbosa (13º salario) 955,06

José Nivaldo (13º salario) 847,41




Jarineide Santos Souza (13º. Salario) 593,15

Joao Vicente de Araújo (13º. salario) 743,70

Thailany da Silva Liandro (13º. Salário) 350,00

Marcos de Lima Silva ( 13º. Salario) 281,51

Antonio Oliveira Araujo (13º. Salario) 907,90

Maria dos Remedios Lacerda (13º. Salario) 1.289,95

Rômulo Souza Silva (13º. Salário) 644,51

Marcos de Lima Silva 960,56

Clesio Barbosa (13º salario) 677,76

Clesio Barbosa 1.265,59

Joao Pedro Barbosa 1.803,01

José Nivaldo 1.256,59

Maria Aparecida Alves de Lima (gratificação) 750,00

TOTAL 27.099,21




FGTS 1.190,11

TOTAL 5.967,54

RESUMO

jun/16


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL

COMPESA 572,99

Celpe 609,61

TOTAL 1.182,60

Mercadinho Serve Bem 52,64

Mercadinho Economico 101,38

Hort Fruit Kalisto 55,00

Distribuidora de água Sertoes 32,00

TOTAL 241,02

Valderez Pereira (lanternagem e colocação pára-choque) 199,50

Equipadora Cordeiro (para-choque) 200,00

Mundo dos Pneus 340,00

TOTAL 739,50


TOTAL 675,00

Airton Rafael da Cruz 1.760,00

MK Comunicação 2.000,00


José Januário 880,00

Janderson da Silva 220,00

Lyssandra Alexandrina 440,00

Lyssandra Alexandrina 190,66

Prolabor 30,00

Vileide dos Santos Ferreira (triagem) 90,00

Leilson Matos 60,00

José Hélio Dias (Laudos Insalubridade) 4.000,00



José Hélio Dias (elaboração PPRA e PCMSO) 550,00

Maria Luiza 480,00

Cícera Maria de Araújo (Triagem) 90,00

Maria Aparecida Lima (Triagem) 90,00

TOTAL 13.060,66

Maria Aparecida Dias 135,00

TOTAL 135,00


Carlos César N. Souza (Diárias p/ Caruaru) 520,00

Luiz Eduardo Gomes (Diárias p/ Caruaru) 520,00

Leonarrdo Santos Aragão (1/2 diária) 130,00




SERVIÇOS PRESTADOS



TOTAL 1.170,00


TOTAL 2.233,43

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Movida 416,79

TOTAL 416,79


TOTAL 1.300,00

Genivalro Ramos 499,70

Shalon Adonai 3,00

TOTAL 502,70


COMPRA DE BENS

Bompreço Supermercados 556,00

TOTAL 556,00

PATROCINIOS

TOTAL


Expedito Gomes Figueira 406,43

Joelma Barros 125,12

Sandoval da Rocha 250,24

TOTAL 781,79

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL


Leonardo Santos Aragão (Viagem p/ Recife) 579,82

TOTAL 579,82



TOTAL 7.420,00





TJPE 144,69

CTB 1.073,32

Ecad 78,04

Setranvasf 96,00

Ecad 85,84

IBAMA 936,62

IBAMA 936,62

Prosegur 286,18

TOTAL 3.637,31


Celpe 813,37

Compesa 55,89

Celpe 609,61

TOTAL 1.478,87





TOTAL 3.780,00


TOTAL 433,05

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVODVA Sport 1.265,80

TOTAL 1.265,80

Divisa 40,00

Damião Equipamentos (EPI) 700,00

Boa Terra 140,00

Agrobom 70,00

Rio Nautica 180,00

P&A Comercio Prod. Quimicos 1.250,97

P&A Comercio Prod. Quimicos 411,79

TOTAL 2.792,76


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DO CLUBE


TARIFAS 470,57

TOTAL 470,57





TOTAL 614.003,62


Unimed 418.933,73


Servdonto 2.067,90

Odontoprev 824,58

TOTAL 470.637,83

PESSOAL


Jeremias Ferreira Júnior (gratificação) 711,00

Marcos de Lima Silva (Rescisao) 915,77

Thailany da Silva Liandro 1.064,00


Maria dos Remedios Lacerda (Férias) 2.802,77

Jarineide Santos Souza 979,20


Maria dos Remedios Lacerda 745,69




TOTAL 20.568,67



FGTS 1.819,67

TOTAL 6.745,30

Telemar 572,99

Compesa 711,34

Telemar 230,87

TOTAL 1.515,20

Supermercado Regente 68,22


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jul/16


TOTAL 92,22

Tec Auto (peças) 1.506,00

TOTAL 1.506,00


TOTAL 1.350,00

Juscelino Silva Santos (ressaca São João) 902,50


Maria Gorete Cardoso (Triagem) 80,00

Jefferson de Souza (Despachante Detran) 150,00


Lleber Giorgio (transporte servidores) 700,00

Mateus Andrey 300,00

Marivone Barbosa 250,00


José Hélio Dias (Laudos Insalubridade) 2.000,00


Nadiel Dawley (instalação impressora) 50,00


Maria Luiza 480,00

TOTAL 8.212,50

Bode Assado do Ângelo 300,00

Maria Raimunda Ferreira 205,00


Peixada do Servidor 99,00

Ponto do Bolo 36,00

TOTAL 775,00


Maria Aparecida Alves de Lima 35,00

Carlos Cesar N. Souza 35,00


TOTAL 105,00



TOTAL 3.729,19


TOTAL


SERVIÇOS PRESTADOS





TOTAL 1.300,00


Color Mark 570,00



TOTAL 1.560,28

COMPRA DE FARDAMENTOS

Atitude Fardamentos 1.703,00R$

TOTAL 1.703,00R$

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

Larissa Vanessa R. Bonfim (Movimento Mulheres) 100,00

TOTAL 100,00

RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDOTOTAL

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 150,00


Edson dos Santos (Divulgação) 129,04

Maria Ines Santos (Lanches para reunião com funcionários) 120,00

TOTAL 249.04



TOTAL 9.500,00

Detran 1.335,39

TJPE 141,78

GRCSU 29,33


Setranvasf 120,00

IBAMA 936,62


TJPE 141,78


TOTAL 3.349,86






Compesa 55,89

TOTAL 55,89





TOTAL 3.598,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOCarvalho Esporte 15,00

TOTAL 15,00


Hercom 1.058,60

Genio das Chaves 10,00

Borracharia São José 20,00

Leão Equipamentos 889,14

Rio Nautica 50,00



MC Irrigação 39,00

Galdino & Galdino 8,60

Campineira 5,00

Campineira 10,00

Casa Silva 50,00


TOTAL 4.789,24


TARIFAS 522,06

TOTAL 522,06



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO



TOTAL 542.129,28


Unimed 422.792,68


Servdonto 2.067,90

Odontoprev 824,58



TOTAL 649.042,40

PESSOAL




Pedro Feliciano Lopes 734,98

Jarineide Santos Souza 1.036,51




Clesio Barbosa 918,72

José Nivaldo 904,08

TOTAL 17.697,36



FGTS Rescisório 70,40

FGTS 1.210,55

TOTAL 6.491,67

Celpe 681,20

Compesa 501,23

Telemar 232,85

Celpe 199,88

TOTAL 1.615,16

Verdurão Bom Sucesso 96,00






Vandire Almeida 20,00

Genário Carvalho 20,00



ago/16


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL

TOTAL 290,90

TOTAL



TOTAL 1.875,00

Centro Professores Pernambuco 470,00


João Bosco de Brito 100,00

Marines Barros 250,00




Ubiratan Gama (Jardinagem) 100,00


Pablo Gomes Ferreira 100,00


Geraldo Ferreira da Silva (Frete) 120,00


Maria Luiza 480,00


Fazan Etiquetas para Tombamentos 990,00



Maria Aparecida Alves Lima (triagens) 450,00

Adalgisa Maria (triagem) 90,00

Mateus Andey 70,00

Ravyke Marllon 200,00

Prestmed 30,00

TOTAL 10.030,00


TOTAL 369,00


Ernui Dantas 35,00



Maria Aparecida 35,00

TOTAL 140,00






SERVIÇOS PRESTADOS


TOTAL 4.070,21


TOTAL


TOTAL 1.300,00

Color Mark 350,00

Color Mark 353,50

Shalon Adonai 8,00


Shalon Adonai 8,00

WR Papelaria 22,00

TOTAL 971,50


Bom Preço Supermercados 753,70R$

TOTAL 753,70

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

TOTAL


Cleonice Alves Santos 54,00

Joseane Costa de Aquino (HGU) 1.250,00

Maria Aparecida Alves Lima (HGU) 125,12

TOTAL 1.429,12

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL


Edson dos Santos (Divulgação) 213,94

TOTAL 213,94



TOTAL 12.000,00

CTB 1.073,32

TJPE 144,69

GRCSU 40,00






ECAD 93,53

IBAMA 936,62

Prosegur 90,78

TJPE 144,69

TOTAL 2.723,63


Celpe 614,20

TOTAL 614,20





TOTAL 3.598,00

Dismed 720,00

TOTAL 720,00



TOTAL

Boa Terra 146,00

Hercom 501,60

Agrobom 35,00

Edu construções 36,00

Agrobom 35,00



Maria dos Prazeres (humus) 35,00

Curtume Moderno (10 bombonas) 850,00

Damião Equipamentos 35,00

TOTAL 4.100,09


TARIFAS 465,21

TOTAL 465,21


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO


DESPESAS BANCARIAS

DESPESAS DO CLUBE





TOTAL 720.610,19


Unimed 504.125,03


Servdonto 2.067,90

Odontoprev 824,58

TOTAL 593.878,51

PESSOAL



Antonio Oliveira Araujo e Outros 6.257,86

José Cícero 126,14



TOTAL 17.630,83




TOTAL 4.471,45

Celpe 379,15

Compesa 649,01

TOTAL 1.028,16

Osvaldo Rufino (água mineral+refrigerantes) 71,00


Mercadinho Conceição 22,35

TOTAL 125,35

TOTAL



set/16


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



RESUMO

TOTAL


Studio Fotografico 31,20

Cicera Maria de Araújo (triagem) 90,00



Cícero Macedo 315,00








Maria Luiza 480,00


Antonio Wellington Alves (mediação debate) 300,00

Carlos Matheus Carvalho (cronometragem debate) 80,00

Erivelton Antonio (locação cadeiras) 500,00

Maria Aparecida Alves Lima (triagem) 270,00



Edeilson Alves Filho 153,14

Leilson Matos 50,00

TOTAL 8.274,34


TOTAL 216,00


Jeremias Junior 70,00

TOTAL 70,00



TOTAL 4.459,32


TOTAL


TOTAL 1.300,00


SERVIÇOS PRESTADOS




Gráfica JB 150,00

Color Mark 469,01

Shalon Adonai 12,00


Shalon Adonai 23,00

TOTAL 754,01

TOTAL 471,52


Lojas Americanas (livros) 29,98R$

Lojas Americanas 319,79R$

Bom Preço 188,90

TOTAL 538,67

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

TOTAL


Edmeire Samali Alencar 67,50

Nilo Paiva 27,00

TOTAL 94,50

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 300,00


TOTAL



TOTAL 12.000,00

Setranvasf 120,00

Grupo Seg 89,10


ECAD 85,03

IBAMA 936,62

TOTAL 1.438,70




DESPESAS DO CLUBE

Celpe 673,45

Compesa 56,54

TOTAL 729,99





Ubiratan Gama (pantio de mata ciliar) 100,00

Ubiratan Gama (pantio de mata ciliar) 80,00

TOTAL 4.870,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVODVA Sports 173,50

TOTAL 173,50

Caiçara Material Construção (100 meio fios) 1.000,00

Hercom 653,00

Chaves e Cia 10,00

J Dias Construções 24,00

Plasticos HJ 19,26




Manoel Galdino 1.000,00

Damião Equipamentos (tijolos) 35,00

TOTAL 3.441,84


TARIFAS 389,16

TOTAL 389,16





TOTAL 656.655,85

MATERIAL DE CONSUMO


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO


SERVIÇOS PRESTADOS


Unimed 513.897,79


Servdonto 2.067,90

Odontoprev 824,58


TOTAL 733.941,35

PESSOAL


Pedro Feliciano (rescisão) 733,14


TOTAL 9.699,22




FGTS Recursal 8.959,63

FGTS 1.086,41


FGTS 1.215,46

TRT 6ª. Região (depósito Judicial - João Cícero) 600,00

TOTAL 16.729,80

Celpe 505,93

Compesa 1.168,98

Telemar 242,75

Telemar 222,96

TOTAL 2.140,62

Casa das Embalagens (Festa servidor) 909,79

Osvaldo Rufino (Dia do Servidor) 329,00

Distribuidora de Água Sertões 24,00



Mercadinho Ouro Preto 27,00

Versátil 25,20

Comal Alimentos (churrasco) 12.436,00

Osvaldo Rufino (refrigerantes - Dia do Professor) 169,00

TOTAL 13.963,99

Stock car 35,00

Sulamerica e outro 505,94

DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL




out/16


TOTAL 540,94


TOTAL 1.350,00

Venísio Pereira (inventário) 1.200,00

Nilcélio Laurentino 237,50

Anselmo Peixoto (palhaços) 475,00


Robsom Murilo (sonorização) 3.000,00


Wendel Mendonça (show musical) 2.700,00



Luiz Gonzaga Neto (apresentação artística) 400,00


Cicera Maria (triagem) 90,00


Paulo Roberto da Silva 80,00

Canejo 1.700,00

Luiz Carlos da Silva (serviços gerais) 150,00

Maria Luiza 480,00

Adão Bagaji (show musical) 3.500,00

Esmênia Alves Cavalcante (decoração - Dia do Professor) 250,00

José Damião Aleixo (Show Musical) 1.200,00

Joamerson Cleber (show musical) 700,00

Mariano Carvalho (show musical) 1.600,00


Leilson Matos 100,00

Josuedson José 520,00

Maria Apareida Alves 270,00

Ravyc Marllon 120,00

Romulo Souza 90,00

Edesio Espedito (sonorização - dia do professor) 300,00

Edeilson José Barros (preparação churrasco) 2.800,00

Ana Marques (triagem) 80,00


TOTAL 25.752,50

Panificadora Lisboa 23,40

Peixada Servidor 111,00

Erevelton Antônio (Dia do Professor) 4.400,00

Anderson de Souza (pipoca e algodao doce - Festa Servidor) 400,00

TOTAL 4.934,40



TOTAL 70,00

Posto Universitário

SERVIÇOS PRESTADOS





TOTAL 1.600,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO

Cobel (freezers) 180,00

Toldos Imperial 1.200,00

Cícero Antônio dos Santos 2.600,00

TOTAL 3.980,00


TOTAL 1.300,00


Color Mark 503,00

Color Mark 172,04


Manoel Monteiro 90,00

M M Grafica 850,00

Color Mark 500,00

Shalon Adonai 12,00

Color Mark 230,00

M M Grafica 450,00

TOTAL 3.343,64


Maria Lucia Cavalcante (bicicletas) 1.260,00R$

O Boticário e outros 749,95R$

Bom Preço 1.195,00

O Boticário e Outros 1.500,00

TOTAL 4.704,95

PREMIAÇÃO E SEGURANÇA

Ernui Dantas (12 seguranças + premiação do torneio) 3.800,00

TOTAL 3.800,00

PATROCINIOS

Camila dos Passos Roseno (contibuição p/ Aula do Ocupavale) 200,00

TOTAL 200,00


Gerluce Rodrigues 285,08

Maria Tereza Barbosa 315,30

Josivan Coelho (unimed) 700,46

Rita de Cássia Lima (unimed) 672,80

TOTAL 1.973,64

HOMENAGEM PÓSTUMA



TOTAL


Leonardo Santos Aragão (GRU Judicial) 200,00

Leonardo Santos Aragão (Despesa Postal) 18,70

TOTAL 218,70



Luiz Eduardo Gomes (Igeprev) 1.901,04


TOTAL 15.802,08

Setranvasf 132,00

Grupo Seg 89,10


GRCSU 29,33

IBAMA 936,62

IBAMA 936,62

TOTAL 2.323,67


Celpe 664,40

Compesa 55,89

TOTAL 720,29





Sami Rodrigues (confecção posto sala vidas) 1.000,00

José Maria Rego (pintura) 1.235,00

José Maria Rego (pedreiro) 923,50

José Maria Rego (construção churrasqueira) 315,00


José Maria Rego (construção churrasqueira) 700,00

Edivaldo dos Santos (frete) 70,00

TOTAL 8.819,50

Ivan Gomes da Silva (carvão - festa servidor) 210,00

TOTAL 210,00

AQUISIÇÃO DE BENS



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO


TOTAL

Petroluz 154,00

Hercom 594,65

Petroluz 154,00

Petroluz 410,00

Ferpaso 14,00



Construcastro 48,00

HM Metal 1.000,00

Makro 205,90

Maderal Construção 269,30


Adão Cardoso Campos (motor do portão) 1.000,00

Rio maq 116,00

N&C Ferragens 47,00

Teleaço 29,32

Amazonas decorações (tule fino) 5,53

Barraca de Fogos Rainha da Cidade 30,00

Mc Irrigação 50,00

Grafica JB 70,00

Manoel Galdino 115,00

TOTAL 6.461,03


TARIFAS 482,12

TOTAL 482,12





TOTAL 865.062,44


Unimed 509.920,86


Servdonto 2.013,90

Odontoprev 824,58

TOTAL 681.563,49

PESSOAL

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

nov/16


DESPESAS DA SEDE



Antonio Oliveira e Outros (mês 10/2016) 6.334,08


Clesio Barbosa Santos 1.134,61

José Cícero (adiant. 13º. Salario) 117,58


Thailany Liandro 1.032,00


6.485,91

TOTAL 26.657,78




FGTS 1.160,50

João cícero Alencar (parc. 01) 2.724,64

TOTAL 8.519,50

Celpe 628,63

Compesa 882,53

TOTAL 1.511,16

Mercadinho Marisa 53,00



TOTAL 124,97

Tokio Marine (seguro carro) 322,07

Sulamérica/Santander (seguro moto) 183,87

TOTAL 505,94


TOTAL 1.350,00

Luiz Carlos da Silva (serviços gerais) 100,00


Edesio Espedito (sonorização - assembleia) 275,00

Kleber Grigório Granja (transp. Servidor - Festa e debate) 1.100,00

Vandeilton Laranjeira (podas) 150,00


Maria Apareida Alves (triagem) 90,00

GP Estruturas (placas de fechamento - festa servidor)+A68 250,00

Nilcelio Laurentino (Serviços Gerais) 100,00


Luiz Carlos Júnior (filmagem) 500,00





SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL

Maria Luiza 480,00





Cícera Maria (triagens) 270,00

TOTAL 4.915,00



TOTAL 87,00



Elena Alves S. Oliveira 70,00

Ernuí Dantas 35,00


Maria Aparecida Alves 35,00

Lucenildo Jose Lima 35,00

TOTAL 315,00




TOTAL 5.821,78


Cobel (freezer) 45,00

Cobel (freezer) 50,00

TOTAL 95,00


TOTAL 1.300,00

Correios 18,70

Color Mark 1.180,00

Grafica JB 150,00

Art Foto Paulista 60,00

CDL (certidão) 10,00

TOTAL 1.418,70


O Boticário (cartões presentes) 400,00R$

TOTAL 400,00






PATROCINIOS

Willian da Silva Lima 120,00

TOTAL 120,00


Izolda Freitas (Unimed) 877,86

Danielli Luna Cavalcanti (HGU) 157,65

Maria Aparecida de Amorim (Unimed) 200,00

TOTAL 1.235,51

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL


Leonardo Santos Aragão (Taxa judicial) 144,69

TOTAL 144,69



TOTAL 12.000,00

Setranvasf 108,00

Grupo Seg 89,10


GRCSU 29,33

IBAMA 936,62

ECAD 93,53

TJPE 144,69

TOTAL 1.607,92


Compesa 381,69

TOTAL 381,69




Cícero Jose da Silva (pedreiro) 155,00

Nilcelio Laurentino (Serv. Gerais) 100,00

TOTAL 3.381,00


SERVIÇOS PRESTADOS

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DO CLUBE

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVODVA Sport 173,50

DVA Sport 267,00

TOTAL 440,50

Eletropaulo 70,00


Chave Mestra 38,00



Joy Piscinas 270,00


TOTAL 1.533,70


TARIFAS 374,35

TOTAL 374,35





TOTAL 744.496,40


Unimed 516.780,09


Servdonto 1.946,40

Odontoprev 824,58

TOTAL 688.094,67

PESSOAL



Antonio Oliveira e Outros (13º) 3.154,90

Antonio Oliveira e Outros 6.250,08

Clesio Barbosa Santos 1.042,65

José Cícero da Silva 793,71


Thailany Liandro 1.032,00

dez/16


DESPESAS DA SEDE


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

José Cícero da Silva (13º) 94,11

Clesio Barbosa Santos (13º) 505,16

João Pedro Barbosa (13º) 798,86

Pedro Feliciano (Rescisão) 733,14

Thailany Liandro (13º) 294,00

José Nivaldo (13º) 490,72

TOTAL 25.854,92




FGTS 1.147,78

João cícero Alencar (parc. 02) 2.751,88


TOTAL 12.693,54

Celpe 845,21

Compesa 778,55

Telemar 452,72

TOTAL 2.076,48



TOTAL 42,80

Tokio Marine (seguro carro) 322,07

Sulamérica/Santander (seguro moto) 183,87

Lava Jato Souza 30,00

TOTAL 535,94



Jucilene Coelho Dias 421,00


TOTAL 3.796,00

Luiz Carlos Junior (Filmagem assembleia) 500,00

Ravyc Marllon 180,00

Juraci José Alves (transporte pessoal para assembleia - Rajada) 400,00

Walter G. Diniz (transporte de pessoal da Educação - assembleia) 600,00

Adão Bagagi (atração musical - ACOSAP 2.000,00

Wellington Miranda (Sonorização - Acosap) 1.000,00

Cícera Maria de Araujo (triagens) 450,00


CPP 480,00




SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL




Maria Luiza 480,00


Jarineide Santos 90,00

Adalgiza (Adalgiza) 90,00


Cícera Maria (triagem) 180,00

Romulo Souza Silva (guarda vidas) 90,00

TOTAL 8.680,00

TOTAL


TOTAL



TOTAL 3.764,80


José Eliomar Rodrigues (mesas e cadeiras) 600,00

TOTAL 600,00


TOTAL 1.300,00

Aquarela 892,54

Grafica JB 150,00

TOTAL 1.042,54



PATROCINIOS

Maciel Coelho Rodrigues (AGUAMP) 300,00

Cesar Oliveira Perez (Fiscais Transporte) 300,00

Carlyle Bandeira (Babeiros) 300,00

TOTAL 900,00


Ivonete Maria Rodrigues (HGU) 157.65





Margarida Maria da Silva 42,14

TOTAL 199,79

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 150,00


TOTAL

Luiz Eduardo Gomes (mês 11/16) 6.000,00


Leonardo Santos Aragão (Igeprev) 2.225,59

Leonardo Santos Aragão (Igeprev) 370,80

Leonardo Santos Aragão (mes11/16) 6.000,00

Leonardo Santos Aragão (mes12/16) 6.000,00

TOTAL 22.821,98

PMP (Taxa Coleta Lixo e Alvará) 1.670,41

Grupo Seg 124,75


Grupo Seg 124,75

PMP (ISS Retido) 138,51

ECAD 352,79


Setranvasf 108,00



TOTAL 3.384,24


Celpe 985,54

Compesa 62,41

TOTAL 1.047,95

João Batista Queiroz Coelho R$ 400,00





Nilcelio Laurentino (Serv. Gerais) 40,00





DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL 9.694,00

TOTAL



TOTAL

Petroluz 40,20

Irriga Mais 1.038,00








TOTAL 4.781,90


TARIFAS 294,64

TOTAL 294,64





TOTAL 791.755,54



OdontoPrev 824,58

Servdonto 1.946,40

Ortoclin 37.056,00

TOTAL 683.826,38

PESSOAL



Jose Nivaldo 1.174,24

Clesio Barbosa 480,50

Jose Cícero da Silva 1.355,10

Thailany dos Santos Liandro 1.098,77

DESPESAS DA SEDE

MATERIAL DE CONSUMO


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jan/17


Antonio Oliveira dos Santos e Outros 5.813,75

Maria dos Remedios Coelho (Férias) 2.878,60

Clesio Barbosa (férias) 1.848,10

Antonio Oliveira dos Santos (Férias) 2.067,13

TOTAL 26.265,82





TRT - João Cícero - Parc. 3 2.779,40

TOTAL 8.862,99

COMPESA 791,31

TOTAL 791,31


A Geladeira 60,00

Dist. Agua Sertoes 96,00

Tok Show 7,90


TOTAL 316,34

TOTAL

TOTAL

CPP (dez/2016) 480,00

Venisio Pereira (avaliação bens Patrimoniais) 750,00

Colegio Dom Bosco 2.000,00

Roberto dos Santos Silva (Show - confrat. Sindsemp) 500,00

José Aldeir (borracharia) 60,00

Caio Oliveira (manut. Ar condicionado) 410,00

José do Carmo Nunes 170,00


CPP 480,00





Edesio Espedito (Voz e violão) 150,00

Marines Barbosa 250,00

TOTAL 6.260,00

SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL





Superm. Soares 779,70

Erivelton Eventos (confraternização Educação) 2.000,00

TOTAL 2.779,70

PROMOÇÕES E EVENTOS/REPRESENTAÇÕESTOTAL



Posto Paizao 50,03

TOTAL 3.736,15

MANUTEÇÂO VEÌCULOS

Tokio Marine 322,37

TOTAL 322,37


TOTAL 1.300,00

Color Mark 925,00

Correios 18,70

Shalon Adonai 18,00

TOTAL 961,70


Bompreço 687,00R$

Bompreço 449,90R$

TOTAL 1.136,90

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

TOTAL


Patricia Alencar Amorim (Unimed) 443,36

Antonio Manoel Alves (Unimed) 1.157,79

Luciana Ferreira Alencar (Unimed) 315,30

Maria das Graças da Silva 229,00

Josineide de Souza (HGU) 315,30

TOTAL 2.460,75

HOMENAGEM PÓSTUMA





Coroa e arranjos 450,00

Coroa e arranjos 150,00

TOTAL 600,00

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL


Luiz Eduardo Gomes 370,80

TOTAL 6.370,80

TJPE - Cartório 469,53

Nativa Comunicação (hospedagem site) 480,00

Setranvasf 96,00

Ibama 936,62

Ibama 936,62

TOTAL 2.918,77


TOTAL




Tiago Coelho Rodrigues 60,00

TOTAL 1.797,00

TOTAL



TOTAL

Leite Possídio Comercio (degrau piscina) 122,00

Atacadao da Limpeza 137,50

Aqui Chaves e carimbos 20,00

Eletropaulo 230,00

Hermes Coelho 3.023,20

Hermes Coelho 993,10


DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS




TOTAL 4.525,80


TARIFAS 304,75

TOTAL 304,75





TOTAL 755.536,73


Ortoclin 38.554,50

TOTAL 553.214,96

PESSOAL


Maria Aparecida Alves Lima (gratificação) 300,00

José Cícero 1.363,03




Joao Pedro Barbosa (retroativo - folgas) 2.248,49

Jeremias Junior (gratificação) 750,00

TOTAL 16.400,31




TRT - Joao Cícero - parc.4 2.807,20

TOTAL 9.275,26

Telemar 477,54

Celpe 607,25

TOTAL 1.084,79

O Geladão (água Mineral) 660,00




DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

fev/17


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL


TOTAL 724,00

TOTAL -


TOTAL 1.440,00

Domício Filho 300,00

Samuel da Silva (eletricista) 80,00


Luciene Dantas 1.600,00




CPP 480,00







TOTAL 5.210,00


TOTAL 113,00


Jeremias Ferreira Junior (diária) 35,00

TOTAL 35,00



TOTAL 3.898,77


TOTAL


Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco 400,00

TOTAL 1.700,00






SERVIÇOS PRESTADOS


Infotec 80,00

Infotec 80,00

Shalon Adonai 8,00

Shalon Adonai 2,00

TOTAL 170,00


Le Biscuit 544,94R$

TOTAL 544,94R$

COMPRA DE BENS

PATROCINIOSTOTAL


TOTAL

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (taxa judicial) 163,92

Edson dos Santos (divulgação) 58,04

TOTAL 221,96

Luiz Eduardo Gomes (janeiro) 6.000,00

Luiz Eduardo Gomes (igeprev) 370,80



TOTAL 18.370,80

Solucoes e Acesso 211,36

Grupo Seg 132,19

Setranvasf 120,00

Ibama 936,62

ECAD 188,24

TOTAL 1.588,41


Compesa 111,06

Celpe 639,74

Compesa 99,33

Celpe 627,73

Celpe 855,29




DESPESAS DO CLUBE

TOTAL 2.333,15



Lucenildo Jose Lima da Silva (jan/17) 937,00

Valdevir Antunes (construção vestiário) 2.625,00

Joao Bosco Silva (mat. vestiário) 1.070,00

Lucenildo Jose Lima da Silva (fev/17) 937,00


TOTAL 8.169,00

TOTAL

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL


TOTAL

José Dirson / Caiçara 1.187,00

Construcastro 105,00

Irrigamais 141,40

Irrigamais 13,00

Cerâmica Cavalcanti (blocos vestiário) 2.000,00

Irrigamais 50,00

P&A 1.135,03

Boa Terra 260,00

Manoel Galdino (tijolo e cimento - vestiário) 1.418,00

Vale Ferramentas 9,40

TOTAL 6.318,83


TARIFAS 180,63

TOTAL 180,63





TOTAL 630.993,01

mar/17

SERVIÇOS PRESTADOS


MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO


Ortoclin 40.285,50

Odontoprev (fevereiro) 824,58

HGU Saude 136.051,95

Odontoprev 824,58

Servdonto (fevereiro) 1.946,40

Servdonto 1.932,90

HGU Saude (fevereiro) 134.326,75

TOTAL 832.611,48

PESSOAL






José Nivaldo (Rescisão) 4.723,73

TOTAL 31.091,51

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS RESCISÒRIO 2.559,03



TRT - Joao Cícero - parc.5 2.850,00

Ministerio da Fazenda - GRU Judicial - João Cícero 400,00

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (fevereiro) 1.308,35

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (março) 1.452,17

TOTAL 13.761,75

Compesa 1.101,17

TOTAL 1.101,17

Cães e Gatos 15,75


Bonus Supermercado 23,92


Regente 23,93

Rio das Águas 140,00

TOTAL 275,60


TOTAL 1.440,00

Maria de fatima/Val Eletronica 115,00

Cicero Macedo 500,00


SERVIÇOS PRESTADOS


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



Toldos Imperial (tendas) 900,00



Plataforma/Jose Aliomar (mesas e cadeiras) 520,00

Nilcelio Laurentino 80,00

Joneclesio Jose 50,00





Maria Luiza 480,00


CPP 480,00

Hotel G. Rio 400,00

Mônia Katiucia Ramos (27/10/16 a 27/11/16) 2.000,00

Center Prev (exames médicos) 288,00

Hotel G. Rio 400,00


Mônia Katiucia Ramos (27/11/16 a 27/12/16) 2.000,00

Ana Patrícia da Silva (triagens) 180,00

TOTAL 11.463,00


TOTAL 249,00


Maria Aparecida Alves (diária) 35,00


Lucenildo José 35,00

Azul/Avianca (passagens aéreas - Edson/Walber) 1.308,58

TOTAL 1.413,58



TOTAL 3.589,79


TOTAL


Radio G. Rio 150,00

TOTAL 1.850,00

Cartório 15,90

Color Mark 420,00

Shalon Adonai 5,00

Color Mark 410,00





Color Mark 350,00


Grafica JB 150,00

TOTAL 1.545,90


COMPRA DE BENS

Nagem (notebook e câmera fotográfica - ASCOM) 3.219,45

TOTAL 3.219,45

PATROCINIOS

TOTAL


Maria Adelande 74,70

TOTAL 74,70

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (desp. postal) 39,40

Edson dos Santos (divulgação e outro) 220,02

TOTAL 259,42



TOTAL 12.000,00


TJPE 144,10

Setranvasf 96,00

Ibama 936,62

Cartório 270,65

Grupo Seg 132,19

Adviseclip 381,60

TOTAL 2.008,01


Compesa 1.049,78

Celpe 778,54



DESPESAS DO CLUBE


TOTAL 1.828,32




Valdevir Antunes (vestiário) 2.625,00





TOTAL 10.209,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

Simone Maria Higino/Acredite Armarinho 548,10

TOTAL 548,10


Carvalho Sport (conserto de bola) 20,00

TOTAL 20,00

Manoel Galdino (vestiário) 436,00

José Dirson/Caiçara (vestiário) 763,50

Hercom 750,75

Manoel Galdino (vestiário) 560,00

Manoel Galdino (vestiário - telhas) 1.700,00

Madeireira Vila Nova (vestiário) 2.150,00


Campineira 15,70

Teleaço 111,88


P&A 2.140,82

Manoel Galdino (telha colonial) 595,00

Hercom 69,95

Rio Maq 148,00

TOTAL 9.805,20


TARIFAS 320,44

TOTAL 320,44




DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

SERVIÇOS PRESTADOS




TOTAL 940.685,42


Ortoclin 40.486,50

Odontoprev 824,58

Servdonto 1.932,90

TOTAL 559.990,33

PESSOAL





TOTAL 21.124,32



TRT - Joao Cícero - parc. 1 1.394,65



TOTAL 8.116,50

Compesa 432,51

Celpe 688,69

Telemar 239,47

Telemar 222,96

TOTAL 1.583,63



Mercadinho Almeida 43,00


Bompreço 391,52

TOTAL 513,89

José Gonçalves dos Santos (areia grossa e média) 680,00

Smallsoft/José Idelfonso (Mat. construção) 2.606,80

CR Premoldados 924,99

Smallsoft/Denira Maria Lopes e Outro (Mat. construção/hidraulico) 2.736,15

Luciano Alexandre dos A. Silva (mão-de-obra cisterna+base caixa) 6.279,00

TOTAL 13.226,94

ENCARGOS DE PESSOAL



CONST. CISTERNA/CAIXA D'AGUA SEDE (CONT. SINDICAL)

abr/17


DESPESAS DA SEDE


TOTAL 1.440,00

Plataforma/Jose Aliomar (cadeiras) 100,00


Edvaldo Gomes (pipa de água) 60,00


Hotel G. Rio 400,00



Cícera (Triagem) 90,00





Maria Luiza 480,00


TOTAL 4.290,00


TOTAL 282,96


Edson dos Santos (Diária Recife) 260,00

Francisco Walber (Diária Recife) 260,00



TOTAL 610,00



Posto São Francisco 15,00

TOTAL 4.749,72


TOTAL


TOTAL 1.700,00

Color Mark 580,00

Color Mark 410,00

TOTAL 990,00






SERVIÇOS PRESTADOS


COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

Marineide Alzeni Monteiro (confrat. Ag. Endemias) 300,00

Macil Coelho (AGUAMP - anivers. Guarda) 300,00

TOTAL 600,00


Jovanda Luiza (HGU) 157,65

Maria Aparecida Alves de Lima (HGU) 315,30

Arlete Reges (HGU) 315,30

Rízia Sales (HGU) 688,47

TOTAL 1.476,72

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 150,00

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (desp. postal) 39,40


TOTAL 124,44



TOTAL 12.000,00


Soluçoes e Acesso 435,72

Igmail 59,90

Setranvasf 140,00

Ibama 936,62

Correios 51,36

Grupo Seg 124,75

Ecad 85,03

GRCSU 339,27

GRCSU 33,48

TOTAL 2.206,13


Compesa 61,19

Compesa 56,98



DESPESAS DO CLUBE

TOTAL 118,17






TOTAL 6.344,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

Dismed 182,00

TOTAL 182,00


SBF Prod. Esportivos (bola) 99,99

DVA Sport 245,50

TOTAL 345,49

Sanfrio Refrigeração 8,00

Canteiro de Obras (vestiário) 4.759,75

P&A 113,05

Manoel Galdino (vestiário - cimentos) 210,00

Hercom (bomba) 354,00

Claudinete Vieira da Silva (porta, janela - vestiário) 1.646,00

Rei das Cordas 12,00

Manoel Carlos Donato (soldagem) 200,00

Dist. Vidros Muriaé 320,00

Avistão Mat. Construção 16,00

Petroluz 47,38

Petrochaves 10,00

Edu Construção 10,00

Hercom 2.087,30

Hercom (vestiário) 1.861,85

Hercom 25,40


P&A 1.500,14

Rocha Mat. Construção 83,20


Kaiçara construção 330,00

Premolnitos 95,66

Reformadora de Calçados 20,00

TOTAL 14.339,73


SERVIÇOS PRESTADOS



TARIFAS 370,00

TOTAL 370,00





TOTAL 656.874,97


Ortoclin 40.374,00

Odontoprev 843,00

Servdonto 2.013,90

HGU Saude (abril) 110.000,00

HGU Saude (abril) 28.889,65

HGU Saude (Maio) 139.835,55

TOTAL 839.018,71

PESSOAL

Francisco Walber Lins Pinheiro e Outros R$ 8.344,00





Romulo Souza (férias) 1.898,36

Jarineide (férias) 1.510,09

TOTAL 42.334,03






TOTAL 7.496,11

Compesa 987,48

Celpe 556,48

Telemar 239,10

TOTAL 1.783,06

Havan 149,75



mai/17


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

TOTAL 426,02


TOTAL 1.440,00

Edésio Espedito (sonorização) 150,00


Francisco Tarcisio Peixoto (exec. projeto e assist. técnica) 1.200,00


Plataforma 550,00

Tiago Coelho 150,00

Ageu Duarte 700,00

Paulo Gomes 50,00





Maria Luiza 480,00


Marcelo José Fabrício (atraçao Dia do Trabalhador) 1.000,00

Tiago Coelho 150,00

TOTAL 7.180,00


TOTAL 361,00


Ernuí Dantas (Diárias Brasília) 650,00

Luiz Lopes Diniz (ajuda custo - mobilização em Brasília) 500,00


TOTAL 1.185,00



Posto Cata Vento 16,41

TOTAL 4.409,75


Tec Auto 232,00

Lava jato 25,00

TOTAL 257,00


TOTAL 1.700,00

TJPE/Cartorio 179,46


SERVIÇOS PRESTADOS





Color Mark 570,00


Shalon Adonai 5,00

Aquarela 664,00

TOTAL 1.926,42


Lojas Americanas/Bompreço Supermercado 739,07R$

TOTAL 739,07

COMPRA DE BENS

PATROCINIOS

Tadeu Plínio (auxílio combustível) 80,00

TOTAL 80,00


Josina Maria (HGU) 1.261,20

TOTAL 1.261,20

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 150,00

REEMBOLSO DESPESAS

José Cícero (exame admissional) 30,00

Clesio Barbosa (exame admissional) 30,00

TOTAL 60,00


Luiz Eduardo Gomes ( sucumbência Facape) 1.975,67


Leonardo Santos Aragão (sucumbência Facape) 1.975,67

TOTAL 15.951,34

PMP (TFLF) 1.004,32

Setranvasf 112,00

Ibama 936,62

Grupo Seg 130,13

TOTAL 2.183,07


Celpe 765,62



DESPESAS DO CLUBE


Compesa 72,03

Celpe 601,20

TOTAL 1.438,85






Josafá Paulo Diniz (marmore) 1.250,00


Eldo Lima (reforma de mesas) 385,00


Eldo Lima (Pinturas vestiário) 850,00


TOTAL 10.542,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


TOTAL


Madeireira do Vale 96,00

P&A 190,00

Hercom 354,00

Hercom 2.220,70

Joaço Parafusos 15,00

P&A 1.276,03

P&A 107,76



Petroluz 2,80


Caiçara Mat. Construção 330,00

Luiza Premoldados (banco concreto) 450,00


Deposito de Gesso Freire 300,00

TOTAL 5.868,26


TARIFAS 264,53


DESPESAS BANCARIAS

SERVIÇOS PRESTADOS


TOTAL 264,53





TOTAL 948.055,42


Ortoclin 40.333,50

Odontoprev 843,00


TOTAL 697.619,31

PESSOAL


Antonio Oliveira e Outros (13 salario) 5.766,38



Clésio Barbosa (13 salario) 784,53

Cristiano Gomes 1.208,10



Joao Pedro Barbosa (férias) 2.251,97

TOTAL 30.163,74






TOTAL 7.306,96

Compesa 737,76

Celpe 638,75

Telemar 226,06

TOTAL 1.602,57


TOTAL 16,00


Jucilene Coelho Dias 1.263,10

ENCARGOS DE PESSOAL




RESUMO

jun/17


DESPESAS DA SEDE



TOTAL 4.863,10

Rosiel Alves (recuperação forro) 150,00

Neilton Ferreira (filmagem) 400,00

Jilmar Dantas 280,00


Neuza Turismo (transp. Pessoal para o ato da greve geral) 550,00

Elizete Leite (triagem) 100,00

Ana Lúcia (triagem) 100,00

Cícera Maria (Triagem) 100,00





Maria Luiza 480,00


TOTAL 4.830,00


TOTAL 120,00




TOTAL 3.923,83


TOTAL


TOTAL 1.700,00



Color Mark 464,00

Correio 21,00

Infográfica 20,00

Remanutec 300,00

TOTAL 916,85




SERVIÇOS PRESTADOS


COMPRA DE BENS

Adão Cardoso Campos (1 DVR 16 canais intelbras) 950,00

TOTAL 950,00

PATROCINIOS


Audeni de Souza (auxílio combustível) 80,00

TOTAL 160,00


Josina Maria (HGU) 1.261,20

Fundo Municipal de Saude (Cont. Sindical - SEEPE) 8.896,92

TOTAL 10.158,12

HOMENAGEM PÓSTUMA


TOTAL 150,00

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 154,06



TOTAL 12.000,00

Grupo Seg 138,31


Fesiaspe 3.720,00

TOTAL 4.258,31


Celpe 800,26

Compesa 61,08

TOTAL 861,34



Rosiel Alves (forro) 650,00



TOTAL 4.187,00

SERVIÇOS PRESTADOS



DESPESAS DO CLUBE


TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


Clésio Oliveira (conserto de bola) R$ 10,00

TOTAL 10,00



P&A 1.627,56


Caiçara Mat. Construção 1.120,00

Rio Maq 165,00

Hercom 1.942,66

Petrochaves 10,00

TOTAL 5.525,21


TARIFAS 429,56

TOTAL 429,56





TOTAL 791.905,96


Ortoclin 39.733,50

Servdonto (mês anterior) 2.013,90

Odontoprev 843,00


Servdonto 2.013,90

TOTAL 701.942,74

PESSOAL




Cristiano Gomes (Rescisão) 1.306,47


DESPESAS DA SEDE



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jul/17


TOTAL 21.083,52






TRT - Renildo - parc. 1TOTAL 9.126,54

Celpe 362,08

Telemar 238,24

TOTAL 600,32

Ivoneide Amorim Silva (uniformes) 450,00

Dist. de Água Sertões 32,00

TOTAL 482,00

Hercom 1.942,00

TOTAL 1.942,00


Jucilene Coelho Dias 618,95

TOTAL 2.058,95

Rodrigues Silva (fotos) 40,00

Toldos Imperial 320,00



Manoel Rodrigues da Paixão (ressaca São joão) 900,00

Paulo Juvino/ Nilda Festas (cadeiras) 190,00





Maria Luiza 480,00


TOTAL 4.940,00


TOTAL 50,00


Edson dos Santos (diária - Cong. Est. da CUT) 260,00

Jeremias Junior (diária - Cong. Est. da CUT) 260,00


SERVIÇOS PRESTADOS


ENCARGOS DE PESSOAL



CONST. CISTERNA/CAIXA D'AGUA SEDE (TAXA ASSOCIATIVA)

CUT (03 inscrições Cong. Estadual) 1.200,00

Elizete de Souza (diária - Cong. Est. da CUT) 260,00

Elizete de Souza (02 diárias - Cong. Est. da CUT) 520,00

TOTAL 2.500,00



TOTAL 4.174,05


TOTAL


TOTAL 1.700,00

MM Grafica 150,00

Color Mark 320,00

Color Mark 490,00

Remanutec 150,00

TOTAL 1.110,00


COMPRA DE BENS

PATROCINIOS



Marineide Alzeni Monteiro (AACEP - posse) 1.000,00

TOTAL 1.160,00


Ana Claudia (plano odontologico) 574,60

TOTAL 574,60

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

Edson dos Santos (inscrição seminário) 405,00


TOTAL 645,27






TOTAL 12.000,00

Setranvasf 140,00


IBAMA 963,62

TOTAL 1.303,62


Celpe 697,39

TOTAL 697,39



João Bosco da Silva (areia) 500,00



TOTAL 4.401,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMOTOTAL


Carvalho Sport R$ 20,00

TOTAL 20,00

Campineira 22,00


Hercom 2.359,10

Power Tec Reboques 290,00

P&A 346,41

TOTAL 3.027,51


TARIFAS 364,50

TOTAL 364,50


DESPESAS BANCARIAS



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS






TOTAL 775.904,01


Ortoclin 40.483,50

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.782,00

TOTAL 700.488,54

PESSOAL





TOTAL 21.163,16





Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Rescisorio 97,44

TOTAL 6.720,42

Telemar 244,03

Celpe 248,82

Compesa 627,06

Compesa 857,01

TOTAL 1.976,92



TOTAL 64,00


TOTAL 1.440,00

Domício Filho (sonorização) 320,00

CPP 480,00

Edesio Espedito (voz e violão) 300,00


RESUMO

ago/17


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL




SERVIÇOS PRESTADOS

Domício Filho (sonorização) 320,00

IranY rodrigues (pipa de agua) 70,00





Maria Luiza 480,00


José Helio Dias (laudos insalubridade) 1.050,00

Adamilton Galdino (podas) 150,00

Possidio Moreira 30,00

Walter Gomes Diniz (Transporte assembleia - Clube) 450,00

Hotel G. Rio 800,00


Ana Patricia (triagem) 180,00

Marlúcia 90,00

Helena Dantas 90,00

Maria Aparecida Ferreira 90,00

Cícera Maria de Araujo 90,00

TOTAL 7.840,00


Mercadinho Economico e Outro 90,28

TOTAL 126,28




TOTAL 70,00



TOTAL 3.922,76


Francisco Klebio (lavagem carro) 30,00

Check up Car 50,00

Jefferson Freitas (bateria) 618,00

TOTAL 698,00


TOTAL 1.700,00

Correios 19,70

Remanutec 150,00

Color Mark 490,00

Remanutec 300,00

Maximo Designer 150,00





Color Mark 84,00

TOTAL 1.193,70


Le Biscuit e Outros 869,95R$

TOTAL 869,95R$

FARDAMENTOS

Atitude Fardamentos 2.115,00

TOTAL 2.115,00

PATROCINIOS



TOTAL 160,00


Severina Silva (HGU) 157,65

Josefa Martins (HGU) 315,30

Laurismar Alves (HGU) 157,65

Maria Elizabete (HGU) 157,00

Francisco das Chagas (HGU) 157,65

Carmelucia Pereira (HGU) 353,13

Centro de Prof. Pernambuco (valor pago indevidamente pela PMP) 853,33

TOTAL 2.151,71

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


Leonardo Santos Aragão (Desp. judicial) 100,00

TOTAL 333,07



TOTAL 12.000,00

Setranvasf 224,00

GRCSU 31,23

IBAMA 963,62

CUT 1.800,00

Setranvasf 140,00

Grupo Seg 124,75

Acesso e Ponto 400,00

Grupo Seg 139,55



TOTAL 3.823,15


Celpe 702,30

Compesa 60,30

Compesa 60,29

TOTAL 822,89





TOTAL 3.537,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

Farm. Do Trabalhador e Outro 99,84

Dismed 22,15

TOTAL 121,99


TOTAL

Hercom 1.074,00

Jeferson de Freitas 360,00

Dist. De Vidros Muriaé 40,00

Petrochaves 10,00


P&A 1.526,19

TOTAL 3.060,24


TARIFAS 262,50

TOTAL 262,50





TOTAL 776.661,28

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO


Ortoclin 40.336,50

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.714,50

TOTAL 866.138,02

PESSOAL





TOTAL 21.661,92





TOTAL 5.950,81

Telemar 234,15

Celpe 440,09

Compesa 60,29

TOTAL 734,53


Comal Alimentos (carne churrasco) 11.902,21


TOTAL 12.133,95

Déborah Ribeiro Rossa (Projeto Arquitonico) 2.333.33

TOTAL 2.333,33

Contabilidade Guimarães (calc. Processos) 1.560,00

TOTAL 1.560,00

Nilda Festas (cadeiras) 270,00

CPP 480,00

Adriana Maia (interp. Libras) 100,00


Norbeto Nazareno/Setop Topografia (medição terreno Sindsemp) 500,00

set/17


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO (CONT. SINDICAL)


SERVIÇOS PRESTADOS

Edvaldo Gomes (pipa d'agua) 70,00

Neilton Ferreira 350,00

Mateus Andrey (plantão portaria) 90,00


Adalgisa (triagem) 90,00

Maria Luiza 480,00

Helena Dantas (triagem) 180,00

Jarineide (triagem) 90,00


Julia Denise (trofeu) 60,00

TOTAL 4.630,00

TOTAL


Leonardo Aragão (diaria -Recife) 260,00

Carlos Cesar N. Souza (diárias p/ Brasilia) 650,00

TOTAL 910,00



TOTAL 4.755,61


Tec Auto 845,00

Tec Auto 465,00

TOTAL 1.310,00


TOTAL 1.700,00

Color Mark 678,00

Remanutec 150,00

Color Mark 650,00


TOTAL 1.628,00


FARDAMENTOS

PATROCINIOS







TOTAL 160,00


Cesar Augusto (HGU) 220,71

Dejane Domingos (HGU) 260,44

Mairelita da Silva (HGU) 220,00

TOTAL 701,15

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


Leonardo Santos Aragão (Locação de veiculos) 137,96

Leonardo Santos Aragão (taxa cartório) 31,33

Leonardo Santos Aragão (passagem) 493,39

Leonardo Santos Aragão (hospedagem) 167,00

TOTAL 1.353,66



TOTAL 12.000,00

TJPE 150,07

ECAD 386,48

IBAMA 963,62

CUT 1.800,00

IBAMA 963,62

Setranvasf 140,00


Grupo Seg 129,30

Remanutec 172,00

TOTAL 5.105,09


Celpe 738,03

TOTAL 783,03





Luiz Pereira Neto (pedreiro) 2.200,00



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS


Studio Fotografico 100,00

TOTAL 8.265,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


TOTAL

Teleaço 122,16

Irrigamais 323,55


Hercom 993,45


P&A 2.025,17

Eduardo Pacheco 58,00

Boa Terra 315,00

Edu Construção 58,00

Tudo para Marcineiro 32,00

TOTAL 4.187,38


TARIFAS 298,30

TOTAL 298,30





TOTAL 958.299,78


Ortoclin 39.993,00

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.714,50

HGU Saude 60.000,00

HGU Saude 6.292,19

TOTAL 878.554,41



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

out/17


DESPESAS DA SEDE

PESSOAL

Francisco Walber Lins Pinheiro e Outros (gratificações) R$ 4.663,00

Edson dos Santos (gratificação) 844,00

Lucenildo José (gratificação) 844,00



Elena Alves (gratificação) 844,00

Ernuí Dantas (gratificação) 844,00

João Vieira da Silva 1.034,22



João Vicente de Araujo Filho (férias) 1.913,57

TOTAL 23.891,34




TOTAL 5.063,82

Telemar 240,99

Celpe 457,31

Compesa 608,86

TOTAL 1.307,16


Maria Suely Xavier (frutas) 188,00

Zé da Gama (frutas) 67,00



Ivan Goes (carvão para churrasco) 240,00

TOTAL 627,00


Contabilidade Guimarães (calc. Processos) 1.800,00

TOTAL 3.240,00

Mariano Carvalho (festa servidor - show) 2.000,00

Juciane Maria (serv. de limpeza - festa servidor) 360,00

Abraão Xavier (festa servidor - show) 1.000,00

Robson Murilo (festa do servidor - sonorização) 3.400,00

CPP 480,00

Marcelo Jose (festa servidor - show) 1.300,00




ENCARGOS DE PESSOAL




SERVIÇOS PRESTADOS


Anselmo Peixoto (festa servidor - palhaço) 400,00

Anderson de Souza (festa servidor - animação infantil) 400,00


Alan Charles e Outros (festa servidor - Banda Filarmonica) 1.265,00


Edinalva Ferreira (festa servidor - show) 6.000,00

Nilcelio Laurentino (diárias serv. Gerais) 300,00

Pedro Paulo Santos (festa servidor - show) 1.000,00

Luiz Gonzaga neto (festa servidor - apres. Artística) 450,00

Edeilson José (festa servidor - equipe churrasqueiros) 5.000,00

Nilcelio Laurentino (diárias serv. Gerais) 300,00

Maria Helena (festa do servidor) 100,00

Maria Luiza 480,00

Walter Gomes (locação onibus - festa servidor) 900,00



Gilso Luiz (locação de baias - festa servidor) 320,00

Cobel (locação freezes - festa servidor) 240,00







Prolabor 30,00


Ariana Elisa Loura (festa servidor - locação brinquedos) 700,00

Canejo 1.700,00

Maria Aparecida Alves (triagens) 270,00

Maria aparecida Ferreira (triagem) 90,00

Cícera Maria Araujo (triagem) 180,00

Marlucia Evangelista (triagem) 90,00

TOTAL 32.775,00

Pajeu Nordeste 75,66

TOTAL 75,66



TOTAL 35,00



TOTAL 4.414,35


Tokio Marine 1.296,28

Sulamérica 595,45

Ade Motos 20,74



TOTAL 1.912,47


TOTAL 1.700,00

Correios 19,70

TOTAL 19,70


Bompreço 1.919,00R$

Le Biscuit 859,92R$

O Boticário (cartões presentes) 720,00

C&A (cartoes presentes) 480,00

O Boticário (cartões presentes) 480,00

TOTAL 4.458,92

FARDAMENTOS



TOTAL 480,00

PATROCINIOS



Andreia Pereira (ASOP - confraternização) 300,00

TOTAL 460,00


José Juraci Nascimento (HGU) 220,00

Sandra Regina (HGU) 520,88

Maria Cristina (HGU) 283,90

Leonardo Aragão (desp. Postal) 19,70

TOTAL 1.044,48

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL



TOTAL 12.000,00

Detran/IPVA 169,71

ECAD 88,08

Detran/licenciamento 120,14

CUT 1.800,00





Detran/Seguro obrigatório 185,50

Setranvasf 126,00


Grupo Seg 124,75

TOTAL 2.814,18


Celpe 815,72

Compesa 60.89

TOTAL 815,72





Sebastião de Brito (solda) 100,00

José Ribamar (reparo na piscina infantil) 100,00

Tiago Coelho (eletricista) 450,00


Lucenildo José da Silva Lima 937,00

TOTAL 11.126,00

Vale Prevenir (extintores) R$ 1.355,00

Macário e Silva Comercial (izopors) R$ 400,80

TOTAL 1.755,80

MATERIAL DE CONSUMO

Makro (refrigerantes) 173,86

Dismed 40,34

TOTAL 214,20


DVA Sport R$ 172,00

Carvalho Sports 100,00

TOTAL 272,00

Hercom 700,00


Distribuidora de Vidros Muriaé 320,00

Rio Maq 116,00



Petroluz 81,70

Borracharia União 20,00

Edson Vasconcelos 210,65

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS


P&A 101,55

P&A 864,04

Canteiro de Obras 590,00



TOTAL 4.227,84


TARIFAS 243,40

TOTAL 243,40





TOTAL 993.527,65


Ortoclin 41.562,00

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.714,50

TOTAL 870.302,58

PESSOAL








Matheus Andrey 306,68


João Pedro (rescisão) 2.853,65

TOTAL 21.324,80




Fundo Garantia Tempo de Serviço - FGTS 1.435,19


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

nov/17


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL

Fundo Garantia Tempo de Serviço - FGTS Rescisorio 38,40


Fundo Garantia Tempo de Serviço - FGTS Rescisorio 4.417,06

TOTAL 13.222,04

Celpe 521,89

Compesa 329,31

TOTAL 851,20




TOTAL 238,05

Déborah Ribeiro Rossa (Projeto Arquitetonico) 4.666,67

TOTAL 4.666,67


TOTAL 1.440,00



Nilda Festas (festa servidor - locação mesas e cadeiras) 1.920,00

Nilda Festas (Dia do Professor - locação utensílios e toalhas) 350,00

Climerpe/Clesio Barbosa (fisioterapia) 350,00






Marlucia Evangelistas e outras (triagens) 720,00

CPP 480,00


Toldos Imperial 1.800,00

Maria Luiza 480,00



Lenilson Alves 600,00

Danjer de Carvalho 170,00

Ariana Elisa Loura (festa servidor - locação brinquedos e barracas) 2.000,00

TOTAL 12.180,00

Restaurante Vagão 166,00

Central dos pães 54,00

TOTAL 220,00



CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO (CONT. SINDICAL)


SERVIÇOS PRESTADOS



TOTAL



TOTAL 4.472,42



TOTAL 30,00


TOTAL 1.700,00


Aquarela 1.631,70

Camila Torres (toner) 280,00

Color Mark 410,00

Color Mark 336,00

Color Mark 1.052,00

TOTAL 3.859,70


TOTAL

FARDAMENTOS

PATROCINIOS

ACOSAP (Confraternização e posse da Diretoria) 300,00


Milton Amorim (GASP - confraternização) 300,00

TOTAL 680,00


Rosimeire da Silva 31,35

Leonardo Aragão (desp. Postal) 19,70

TOTAL 51,05

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL






TOTAL 12.000,00

IBAMA 936,62

IBAMA 936,62

CUT 1.800,00

CREA - Projeto arquitetonico - Debora Ribeiro 89,75

Setranvasf 140,00


Grupo Seg 130,53

TOTAL 4.233,52


Celpe 1.334,50

Compesa 60,30

TOTAL 1.394,80





TOTAL 7.957,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


DVA Sport R$ 661,30

DVA Sport 86,25

TOTAL 747,55

Hercom 3.931,00

Agua Azul Piscinas 56,00


Atacadão da Limpeza 109,25

TF Transmotores 20,00


São Francisco Irrigação 12,00



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS



Petroluz 190,00



P&A 2.046,07

P&A 370,14


TOTAL 7.006,55


TARIFAS 347,50

TOTAL 347,50





TOTAL 964.258,76


Ortoclin 41.508,00

Odontoprev 843,00

HGU Saude 60.000,00

Servdonto 1.255,50

HGU Saude 60.000,00

HGU Saude 58.733,61

HGU Saude 40.000,00

TOTAL 880.353,43

PESSOAL








Matheus Andrey 1.535,50


Matheus Andrey (13º) 86,26

Clésio Barbosa 389,56


João Pedro Barbosa (rescisao complementar) 607,03

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

dez/17


DESPESAS DA SEDE

Antonio Oliveira de Araujo e outros (13º) 4.271,12

Antonio Oliveira de Araujo (férias) 1.951,32

Thailany da Silva Liandro (férias) 1.550,20

TOTAL 29.877,67








TOTAL 10.441,89

Telemar 241,12

Celpe 970,53

Compesa 112,74

TOTAL 1.324,39


Bompreço (cestas natalinas - funcionários) 1.291,12


TOTAL 1.354,12


TOTAL 1.440,00


Edivonete Ramos de Oliveira (04 outdoors) 1.900,00


Cristiano Lima de Melo (serv. Churrascaria) 100,00






Neilto Ferreira 700,00

CPP 480,00


Neilto Ferreira 350,00

Maria Luiza 480,00




ENCARGOS DE PESSOAL




SERVIÇOS PRESTADOS

Admilton Galdino 130,00

Cícera Maria (triagem) 300,00

Cicera Maria (triagem) 100,00

Hotel G. Rio 400,00


CPP 480,00

Maria Aparecida Ferreira e outras (triagens) 450,00

Romulo da Silva Reis 81,00

Marcos Vínicius Rocha 100,00

Marcelo Victor dos Santos 90,00

TOTAL 9.911,00

Na Marmita Refeiçoes 300,00

Osvaldo Rufino 74,00

TOTAL 374,00



TOTAL 105,00



TOTAL 3.981,43



TOTAL 30,00


Grande Rio FM 450,00

Grande rio AM 200,00

TOTAL 2.350,00



Camila Torres (toner) 280,00

Color Mark 761,00

1.052,00

TOTAL 2.543,00


Le Biscuit 719,94R$

O Boticário 280,00R$

Bom preço 199,00

TOTAL 1.198,94





FARDAMENTOS

PATROCINIOS

Maciel Coelho Rodrigues (Aguamp) 300,00

Carlyle Bandeira (confrat. Auditores) 300,00

Tadeu Plínio (auxilio combustivel) 80,00

Willian da Silva Lima (baba de solteiros e casados) 120,00

TOTAL 800,00


Franceline Ribeiro (HGU) 354,90

Elisangela Alves (Unimed) 356,88

Adriano Wagner (Unimed) 198,09

TOTAL 909,87

HOMENAGEM PÓSTUMA



TOTAL 340,00

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (desp. Postais) 40,70

Leonardo Santos Aragão 78,80

TOTAL 119,50



TOTAL 12.000,00

Detran 886,54

CUT 1.800,00

TJPE 144,10

Setranvasf 140,00


Grupo Seg 129,12

TOTAL 3.315,09


Celpe 1.169,32

Compesa 107,58

TOTAL 1.276,90





DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL 800,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

Farmácia Pague Menos 18,15

TOTAL 18,15


Centauro R$ 100,00

TOTAL 100,00


Hercom 3.789,75

Petroluz 199,50

Ruvepeças 17,00


Atacadão de Limpeza 250,00

P&A 177,30

P&A 1.286,07

TOTAL 5.950,64


TARIFAS 368,30

TOTAL 368,30





TOTAL 970.942,38


Ortoclin 41.730,00

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.377,00

HGU Saude 60.000,00

TOTAL 874.768,80

AQUISIÇÃO DE BENS


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jan/18


DESPESAS DA SEDE

PESSOAL









José Cícero (férias) 1.844,70

Clésio Barbosa 1.519,33



Thailany da Silva Liandro 67,52

TOTAL 20.947,98





TOTAL 6.184,00

Telemar 234,15

Celpe 602,27

Compesa 108,52

TOTAL 944,94

Crismaltec 25,00


TOTAL 79,00

Francisco de Jesus Souza (Projeto Estrutural) 3.500,00

TOTAL 3.500,00

RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SEDE (CONT. SINDICAL)

Rocha Mat. Construção (material) 3.870,00

Geogenes Silva Cavalcante (mao de obra) 1.400,00

TOTAL 5.270,00


Valdemiro Gondim (calculos trabalhistas) 720,00

TOTAL 2.190,00


Adalgisa (triagem) 90,00


ENCARGOS DE PESSOAL



CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO (CONT. SINDICAL)


SERVIÇOS PRESTADOS



Nilda Festas 50,00

Edesio Espedito 200,00

CPP 480,00

Elisete Leita (triagem) 100,00

Maria Luiza 480,00

Maria Aparecida Ferreira (triagens) 100,00


Adão Cardoso Campos 560,00

TOTAL 4.310,00

TOTAL


Ines Santos Silva 70,00

Jeremias Ferreira Junior 70,00

Elena Alves 70,00

TOTAL 210,00



TOTAL 3.583,27


Petromol 166,54

TOTAL 166,54


TOTAL 1.700,00

Aquarela 1.315,70

Color Mark 830,00

TOTAL 2.145,70

PATROCINIOS

Audenir de Souza (auxilio combustível) 80,00


TOTAL 160,00


TOTAL

HOMENAGEM PÓSTUMA






TOTAL 170,00

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (desp. Postais) 98,50


TOTAL 373,50



TOTAL 12.000,00

IBAMA 936,62

CUT 1.800,00

CUT 936,62

Nativa Comunicação 490,02

Setranvasf 112,00


Grupo seg 137,15

TOTAL 4.612,41


Celpe 964,32

Compesa 889,07

TOTAL 1.853,39





TOTAL 6.400,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOTOTAL

Imperio das Ferramentas 1,80





DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS



Rio Maq 210,00

Rio Maq 360,00

Transformotores 180,00

Hercom 3.460,80

Usimec 70,00

TOTAL 4.870,10


TARIFAS 229,60

TOTAL 229,60





TOTAL 956.669,23


Ortoclin 42.336,00

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.255,50

TOTAL 874.510,94

PESSOAL












TOTAL 22.429,27




DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

fev/18


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL

TOTAL 6.136,02

TOTAL



TOTAL 201,05

Alumifer (ferragens) 11.257,06

Didi Mat. Construção (bloco e cimento) 31.540,00

Edson Ferreira/Ceará Construções (mao de obra - 10% entrada) 37.134,21

Francisco de Jesus Souza (Projeto Estrutural - 2ª parcela) 3.500,00

Didi Mat. Construção (madeiras, pregos, outros) 10.523,45

TOTAL 93.954,72

TOTAL



Hotel G. Rio 400,00







CPP 480,00



Maria Luiza 480,00


TOTAL 5.320,00

TOTAL



TOTAL 35,00







SERVIÇOS PRESTADOS



TOTAL 3.871,27


TOTAL


TOTAL 1.700,00

Shalon Adonai 5,50

Shalon Adonai 18,00

Multicópias 337,87

TOTAL 361,37


Le Biscuit e outros 967,96R$

TOTAL 967,96

FARDAMENTOS

PATROCINIOS

Carlos Odair da Luz (Profissionais da educação - confraternização) 300,00


TOTAL 380,00


Sonia Rubia Marques 22,00

TOTAL 22,00

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 334,78



TOTAL 12.000,00

CUT 1.800,00


TOTAL 2.000,00






TOTAL



Venisio Pereira dos Santos 720,00





Herberson Ribeiro (capinagem, podação) 530,00

Luiz Pereira da Silva Neto (serv. Pedreiro de 12 a 21/02) 1.700,00

TOTAL 7.265,00

Carlos Alberto costa (butijão de gás) R$ 180,00

Antonio Gerardo Rodrigues (escada) R$ 700,00

TOTAL 880,00

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL 6.457,00


TOTAL

Gigatec 50,00

Agrobom 50,00

Teleaço 41,44

Edvaldo Gomes 70,00


Eletro Souza 150,00

Hercom 734,70

Manoel Galdino 1.094,10

TOTAL 2.240,24


TARIFAS 203,60

TOTAL 203,60

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO





TOTAL 1.041.270,22


Ortoclin 42.490,50

Odontoprev 843,00


Servdonto 1.161,00

TOTAL 876.697,22

PESSOAL




Antonio Oliveira de Araújo e Outros 1.482,44






José Cícero da Silva Santos 1.461,18

Maria dos Remédios Lacerda e Outros 6.541,13

TOTAL 21.482,73

Secretaria da Receita Federal do Brasil / INSS 4818.78




FGTS/GRF 1.918,25

TOTAL 3.350,55

Telemar 476,45

TOTAL 476,45

TOTAL

Massa Fort Concreto 4.180,00

CREA 310,04

ALUMIFER 210,00

CREA 82,94

mar/18


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL




Edson Ferreira/Ceará construções (mao de obra) 35.406,00

Júlio dos Santos Silva (areia grossa,media e brita) 2.540,00

Didi Mat. Construção (madeiras) 6.436,00

Didi Mat. Construção (blocos) 1.340,00

Polimix Concreto 4.450,00

Alumifer (arame) 210,00

Alumifer (ferro) 4.870,90

TOTAL 60.035,88

REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEDE (CONT. SINDICAL)

Rocha Mat. Construção 591,36

TOTAL 591,36



TOTAL 2.940,00


Lindivaldo Cerqueira Silva (Projeto Verão) 150,00

Adão Cardoso Campos 190,00

Edmilson da Gama (eletricista) 350,00





Admilton Galdino Luna 130,00

CPP 480,00


CPP 600,00

Maria Luiza 480,00

TOTAL 5.050,00

TOTAL 125,80



TOTAL 200,00



TOTAL 3.975,05


Joelma Alves da Silva/Tec Auto 1.363,00

Eliauto 74,00

TOTAL 1.437,00


SERVIÇOS PRESTADOS




TOTAL 1.700,00

Gráfica Colormark 45,00

MULTICOPIAS 402,78

Aquarela 528,65

Remanutec 200,00

TOTAL 1.176,43


FARDAMENTOS

PATROCINIOS


TOTAL 80,00


Mariana Bernardes Antero (Unimed) 355,14

TOTAL 355,14

HOMENAGEM PÓSTUMA

Coroas & Arranjos 340,00

TOTAL 340,00

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 334,78



TOTAL 12.000,00


TOTAL




Tiago Coelho Rodrigues Ribeiro 300,00

Edesio Espedito dos Santos 150,00

José Eudes Vicente de Vasconcelos 1.000,00





DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

José de Castro Dias 170,00

TOTAL 4.940,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMODismed 150,00

TOTAL 150,00


DVA Sports R$ 506,50

TOTAL 506,50

HERCOM 980,15

PREVALLE CONS. E AUDITORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI'S) 1.268,30

P & A 1.463,20

Leão Equipamentos 1.194,32

Ernuí Dantas 99,90

TOTAL 5.005,87


TARIFAS 240,32

TOTAL 240,32





TOTAL 1.003.191,08


Ortoclin 42.744,00

Odontoprev 822,26


Servdonto 1.039,50

TOTAL 875.179,10

PESSOAL




AQUISIÇÃO DE BENS


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

abr/18


DESPESAS DA SEDE

Maria dos Remédios+A91 e Outros 6.543,55






José Cícero da Silva Santos 1.635,63

Lucenildo José (gratificação - adiantamento) 849,00

Maria dos Remédios Coelho (férias) 2.478,46

Rômulo Souza Silva (férias) 1.707,20


Tiago Erison dos Santos 679,10

Antonio Oliveira de Araújo 1.626,18

TOTAL 27.893,15





TOTAL 6.103,49

TOTAL


TOTAL 36,00


ORGANOMAIS 2.000,00

Didi Mat. Construção (madeiras) 7.895,00

José Gonçalves dos Santos (aterro) 6.000,00

José Gonçalves dos Santos (areia) 2.820,00

Color Mark / MJ Amorim (Placa) 520,00

Edson Ferreira / Ceará Construção (mao de obra) 29.370,00

Alumifer (arame) 490,00

Alumifer 2.563,36

Didi Mat. Construção (madeiras, ferro, bloco) 5.010,00

TOTAL 59.030,86

TOTAL


Luciene Dantas 140,00

Jose Juraci do Nascimento Silva (seguranças - Dia do Trabalhador) 900,00

Adalgisa Maria N. Mudo (triagem) 90,00



ENCARGOS DE PESSOAL





SERVIÇOS PRESTADOS



Ana Patrícia da Silva (triagem) 90,00

Edvaldo Gomes dos Santos (pipa de agua) 140,00


CPP 600,00

Maria Luiza 480,00

Claudemir Ribeiro dos Santos (pantões de segurança na Sede) 275,00

Carlos Augusto Alves de Souza (plantão de segurança na sede) 150,00

Jairo de Souza Santos (Plantão de segurança na Sede) 150,00

Manoel Coelho Clemente (Plantão de Segurança na sede) 150,00

Cícero Ferreira Campos (plantão de segurança na sede) 150,00

Lindivaldo Cerqueira da Silva (Projeto Verão) 250,00

Claudinete Vieira da Silva (grades para a sede) 800,00

Center Prev (exames médicos dos funcionários) 261,00

José Hélio Dias (laudos) 600,00

Edesio Espedito dos Santos (Projeto Verão) 150,00

Geraldo Ferreira da Silva (frete)+A228 100,00

Felipe Gonçalves Campos (análise de imagens das câmaras) 120,00

TOTAL 8.266,00

TOTAL 125,80



Elizete de Souza (Dárias para Brasília) 325,00

Marcelo Tadeu de Oliveira (Diárias para Brasilia) 325,00

Elena Alves de S. Oliveira (Diárias - Recife - Conf. Est. Educação) 520,00

TOTAL 1.205,00



TOTAL 5.111,56


Joelma Alves da Silva/Tec Auto (parcela 2) 1.363,00

TOTAL 1.363,00


TOTAL 1.700,00

Gráfica Colormark 430,00

ALTERDATA TECNOLOGIA 30,00

TOTAL 460,00






José Juraci do Nascimento Silva (Premiação Dia do Trabalhador) 2.500,00R$

TOTAL 2.500,00R$

FARDAMENTOS

PATROCINIOS


Audenir de Souza Pereira Lima Alves 80,00

TOTAL 160,00


HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESASTOTAL 123,81



TOTAL 12.000,00

Setranvasf 135,95


CUT 1.800,00

TOTAL 2.135,95


TOTAL




Waldez Carapia do Nascimento (placas de advertência) 300,00

José de Castro Dias (conserto caixa som) 280,00


José de Castro Dias 100,00

TOTAL 4.375,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL



TOTAL 535,11


Boa Terra 75,00

P & A 1.609,81

HERCOM 3.122,75

TOTAL 4.817,56


TARIFAS 289,97

TOTAL 289,97





TOTAL 1.013.411,36


Ortoclin 43.434,00

Odontoprev 845,64


Servdonto 1.039,50

TOTAL 876.610,47

PESSOAL


Jarineide Santos Souza (férias) 1.477,80


Jarineide Santos Souza e outros 3.787,90




Tiago Erison 941,84

Juscelino Raimundo de Amorim 1.228,86

Antonio Oliveira de Araujo 1.660,79

João Vicente de Araujo Filho (férias) 1.929,72

mai/18


DESPESAS DA SEDE

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO


TOTAL 23.977,58





Secretaria da Receita Federa/DARF 33,60

TOTAL 6.632,99

Telemar 234,22

TOTAL 234,22


Superm. Serve Bem 178,17

TOTAL 268,17


Alumifer/Mega Nordeste (ferro e arame) 9.130,82

Polimix Concreto 900,00

MM Tecnologia e Arte do Ferro (cobertura metálica - parcela 1) 61.000,00

João Aldeny Pacheco (estrutura para lage) 2.376,00

Didi Material construção (blocos) 1.340,00

Edson Ferreira/Ceará Construções (mão de obra) 31.192,22

José Gonçalves dos Santos (Areia grossa, média e fina) 2.740,00

Didi Material Construção (tábuas) 480,00

Herrmes Coelho/Hercom 432,90

Prefeitura de Petrolina (ISS construção + licença construção) 31.340,21

TOTAL 146.096,48


Ivanildo P. Guimarães 243,00

TOTAL 1.713,00


Cícera Maria de Araújo (triagem) 300,00

José Damião Aleixo (sonorização - Dia do Servidor) 1.300,00

Edivaldo Gomes (pipa) 80,00

Lindivaldo Cerqueira (apres. musical - Dia do Trabalhador 800,00





CPP 600,00



SERVIÇOS CONTÁBEIS

SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL



Marcos Vinicius (capinagem) 50,00

Maria Luiza 480,00

Edivaldo Gomes (pipa) 80,00

Domício Gomes Filho 250,00

Francisco Rodrigues 80,00

Neilton Ferreira (filmagens assembleias e Dia do Trabalhador) 1.650,00

CPP 600,00

Domício Gomes Filho 210,00

Maria Aparecida Ferreia (triagem) 90,00

TOTAL 9.390,00


Marmita Refeiçoes 36,00

Restaurante o Vagão 224,00

Osvaldo Rufino e outros 169,25

TOTAL 499,25


Avianca (passagem Recife - Didi) 550,84

Maria Inês Santos Souza (Diária para Conf. Educação - BH) 975,00

Carlos Odair Sá (Diária para Conf. Educação - BH) 975,00

Elena Alves de Souza (Diária para Conf. Educação - BH) 975,00

Lucenildo José Lima (Diária V Forum Intersetorial Saude) 260,00

TOTAL 3.735,84



TOTAL 4.336,71


Eliauto 143,00

Geraldo Pereira (Polimento e pintura de veículo) 300,00

TOTAL 443,00


TOTAL 1.700,00

Infocenter 45,00

Color Mark 2.408,00

Camila Silva Torres 50,00

Papelaria Brito 21,00

Grafica JB 300,00

TOTAL 2.824,00


Le Biscuit e outros 967,96R$

TOTAL 967,96





FARDAMENTOS

PATROCINIOS



TOTAL 160,00

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 161,05



TOTAL 12.000,00

CUT 1.800,00


TOTAL 2.000,00


TOTAL






Brigada Salvar/Arlete 2.050,00

TOTAL 4.440,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMORio Shop 180,00

TOTAL 180,00



TOTAL 301,40

AQUISIÇÃO DE BENS



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

P&A 222,00

P&A 679,51

P&A 110,00

Irrigamais 105,00

P&A 574,10

Eletro Souza 270,00

Hercom 439,00

Petroluz 418,70

Irriga Mais 105,00

Teleaço 143,46

TOTAL 3.066,77


TARIFAS 187,62

TOTAL 187,62





TOTAL 1.103.926,51


Ortoclin 43.891,50

Odontoprev 845,64


Servdonto 1.039,50

TOTAL 880.527,48

PESSOAL


Tiago Erison 699,63


Jarineide Santos Souza e outros 4.216,92

Matheus Andrey (13º) 834,20

Clésio Barbosa (13º) 882,31

José Cícero (13º) 833,98

Tiago Erison (13º) 302,72

Juscelino Raimundo de Amorim (13º) 465,98

Juscelino Raimundo de Amorim (Rescisão) 1.233,34



TOTAL 23.382,73

DESPESAS DA SEDE


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jun/18






TOTAL 7.675,29

TOTAL



TOTAL 81,00

José Gonçalves dos Santos Lima (areia grossa, média e fina) 1.510,00

Didi Mat. Construção (cerâmica, argamassa, rejunte, espaçador) 4.022,10


Didi Mat. Construção (tubos e cabos elétricos) 1.540,80

Petroluz (tomada elétrica industrial) 47,00

Didi Material construção (material hidráulico) 4.651,15


Didi Mat. Construções (guarnições) 180,00

Didi Mat. construções (4000 blocos) 1.340,00

José Gonçalves dos Santos Lima (areia e brita) 1.160,00



TOTAL 97.473,05



TOTAL 2.205,00


José dos Santos Silva (02 pipas de água) 160,00

Elisete Leite dos Santos Rocha (triagem) 100,00

José dos Santos Silva (02 pipas de água) 160,00

José dos Santos Silva (01 pipa de água) 100,00






Elizete Leite dos Santos Rocha (triagem) 100,00

Maria Luiza 480,00

Elizangela Ferreira Flores (triagem) 100,00

SERVIÇOS PRESTADOS

ENCARGOS DE PESSOAL





Francineide Santos (triagem) 100,00

Marlucia Evangelista Costa (triagem) 100,00

José dos Santos Silva (pipas) 220,00

CPP 600,00

Ana Lucia Marques da Silva (triagem) 100,00

Maria de Fátima Amorim dos Passos triagem) 100,00

Jandira de Araújo de Almeida (triagem) 100,00

Ana Patrícia Silva (triagem) 100,00

Juscelino Silva dos Santos (show musical - São João) 950,00

Wanderson Lima (locação telão) 300,00

Cícera Maria de Araújo 200,00

Eugênio Nonato Dias (Projeto Verão) 160,00

Juscelino Raimundo de Amorim 200,00

Espedito Manoel dos Santos Filho (Proj. Verão) 500,00

Robério Costa Silva (Proj. Verão) 150,00

TOTAL 7.740,00


Marmita Refeiçoes 36,00

Restaurante o Vagão 224,00

TOTAL 330,00


TOTAL



TOTAL 4.882,85



Geraldo Pereira (Polimento e pintura de veículo) 300,00

TOTAL 315,00


1700 1.700,00

Correios 8,55

Correios 10,00

TOTAL 18,55


TOTAL

FARDAMENTOS

PATROCINIOS







TOTAL 160,00


Rômulo Coelho de Souza 70,97

TOTAL 70,97

HOMENAGEM PÓSTUMATOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 161,05



TOTAL 12.000,00

CUT 1.800,00


Prefeitura Petrolina (tributo) 1.304,45

IG Mail 101,50

TOTAL 3.405,95


TOTAL





TOTAL 3.865,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


TOTAL


DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS



Campineira 24,00


Eletro Souza Motores 396,00

Eletrosouza Motores 70,00

P&A 2.730,85

TOTAL 3.233,85


TARIFAS 323,87

TOTAL 323,87





TOTAL 1.049.551,64


Ortoclin 44.068,50

Odontoprev 845,64


Servdonto 1.039,50

TOTAL 880.397,63

PESSOAL



Antonio Oliveira de Araújo e outros 6.586,83




TOTAL 20.647,01





TOTAL 7.788,95

Compesa 432,72

Celpe 659,19

TOTAL 1.091,91


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

jul/18


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



RIO SHOP 104,00


TOTAL 199,65

MM Tecnologia (cobertura) 45.750,00

Francisco Tarcisio P, Rocha (apoio tecnico) 5.000,00


MM Tecnologia (cobertura) 45.750,00

Didi Material Construção (material hidráulico) 1.818,00

José Gonçalves dos Santos Lima (areia grossa, média e fina) 1.030,00

Didi Material Construção (cimento e peças sanitárias) 7.006,20

Condutec (material elétrico) 23.937,05

E da Silva Pereira (gesso para fundição) 152,00

Alumifer/Mega Nordeste (telas do esqueleto do piso) 7.702,04

TOTAL 189.082,36



TOTAL 1.650,00

SERVIÇOS PRESTADOS


Neilton Ferreira Barbosa 400,00

Gleidson da Silva Barros (diagramação do Jornal do Servidor) 1.600,00

Maria Aparecida Ferreira de Souza (triagem) 100,00

José Eliomar Rodrigues (locação de cadeiras) 100,00






Elizete Leite dos Santos Rocha (triagem) 100,00

Maria Luiza 480,00

Francisco Edson Alves de Oliveira 150,00

Plataforma (locação cadeiras) 130,00

Marlucia Evangelista Costa (triagem) 100,00


CPP 600,00

Ana Lucia Marques da Silva (triagem) 100,00


Robério Costa da Silva 150,00


TOTAL 7.240,00

DESPESAS DA ELEIÇÃO - TRIÊNIO 2018-2021

Maria Aparecida Ferreira de Souza (divulgação edital) 105,00




Luiz Lopes Diniz (divulgação edital) 105,00

Audenir de Souza P. L. Alves (ajuda de custo para combustível) 160,00

Adonjones Fernandes (ajuda de custo para combustível) 160,00

Luiz Lopes Diniz (ajuda custo para combustível) 160,00

Maria Aparecida Ferreira Souza (ajuda custo para combustível) 160,00

Tadeu Plínio da Silva (ajuda custo - combustivel) 160,00

Vitor Paulo A. de Oliveira (ajuda custo - combustível) 160,00

MRP Confecções 838,60

Tadeu Plínio da Silva (diária de divulgação) 35,00

Luiz Lopes Diniz (diaria de divulgação) 35,00

José dos Santos Silva (diária de moorista) 75,00

Luiz Lopes Diniz (diarias de divulgação) 70,00

Tadeu Plinio da Silva (Diarias de divulgação) 70,00

Maria Izaneide de Souza (gêneros alimentícios) 40,06

TOTAL 2.333,66

TOTAL




TOTAL 4.955,91



Posto Lave Bem 30,00

Lucas Pneus 720,00

Auto Jato 40,00

TOTAL 805,00


TOTAL 1.700,00

Color Mark 470,00

Alex Grafica 30,00

Shalon Adonai 1,00

TOTAL 501,00

AQUISIÇÃO DE BENS

Casas Bahia (impressora) 799,00R$

TOTAL 799,00

FARDAMENTOS

Atitude Fardamentos 2.205,00

TOTAL 2.205,00





PATROCINIOS



TOTAL 160,00


Valdemar Nogueira da Silva (Unimed) 1.180,29

TOTAL 1.180,29

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS


TOTAL 195,84



TOTAL 12.000,00

CUT 1.800,00


TJPE 148,14

Grupo Seg 132,95

IBAMA 1.107,88

TOTAL 3.388,97


Compesa 431,64

Celpe 1.177,49

TOTAL 1.609,13





TOTAL 3.240,00

TOTAL



SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS



DESPESAS DO CLUBE


TOTAL

Hercom 690,40

Hercom 354,00

Hercom 203,30

Irrigamais 377,14

Casa dos Parafusos 12,80

ELOTEC (EPI) 195,00

TOTAL 1.832,64


TARIFAS 223,80

TOTAL 223,80





TOTAL 1.145.227,75


Ortoclin 44.665,50

Odontoprev 863,39


Servdonto 1.062,36

TOTAL 871.184,34

PESSOAL



Thailany da Silva Liandro e Outros 9.396,93



Tiago Erison 624,67


Ernui Dantas da Silva 883,00



Elena Alves de Souza Oliveira 883,00


TOTAL 24.923,73


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

ago/18




TOTAL 4.856,69

Compesa 509,18

Celpe 507,31

Telemar 467,75

TOTAL 1.484,24


Merc. Serve Bem 145,44

Bompreço 21,92

Rosangela Guimaraes 17,46

TOTAL 265,82



CR Premoldados (piso intertravado) 7.000,00

Teleaço (tubo galvanizado) 2.996,25

Didi Material Construção (lona preta - 20 metros) 1.170,00

Didi Material Construções (acabamento - massa, tinta, etc) 7.066,50

Didi Material Construção (tintas e seladores) 1.383,10

José Gonçalves dos Santos (aterro e entulho) 3.840,00

Hermes Coelho/Hercom (mat. hidraulico) 497,15


Leão Equipamentos (T E Galvanizado, cotovelos de ferro) 1.086,40

Didi Material construção (cimento) 705,00

Teleaço (tubo galvanizado e luva) 1.443,80

Condutec (complemento mat. eletrico) 1.490,00

CR Premoldados (manilha e tampa de esgoto) 209,00

Leão Equipamentos (cotovelo de ferro) 56,00

TOTAL 72.309,00


TOTAL 1.470,00


Maria dos Anjos Cavalcanti Reis 60,00

Francineide Marins Santos (triagem) 100,00

Matilde dos Santos Nunes (triagem)+A57 100,00

Naiara Taciana e outras (triagens) 810,00






Adalgisa Maria (triagem) 100,00


SERVIÇOS PRESTADOS




Maria Luiza 480,00

Imagem Revelação Digital 80,00

Diva Passos Coelho 200,00

Marlucia Evangelista e outras (triagens) 600,00


CPP 600,00

Silvio Roberto dos Santos 150,00


TOTAL 6.660,00


Neilton Ferreira (filmagem apuração) 1.600,00

Enilda Amorim Duarte (escrutinadora) 130,00

Audenir de Souza P. L. Alves (ajuda de custo para combustível) 160,00

Adonjones Fernandes (ajuda de custo para combustível) 160,00

Luiz Lopes Diniz (ajuda custo para combustível) 160,00

Maria Aparecida Ferreira Souza (ajuda custo para combustível) 160,00

Jefferson Oliveira de Freitas (escrutinador) 130,00

Marly Gonçalves da Silva (kits de lanches) 800,00

Edilson Luiz do Nascimento (escrutinador) 130,00

Assessoramento e apoio tecnico 2.250,00

Amaprint (bordado em camisas) 200,00

Luiz Lopes Diniz (diarias de divulgação) 70,00

Tadeu Plinio da Silva (Diarias de divulgação) 70,00

Comissão Eleitoral (veículos e pessoal - dia da eleição) 13.780,00

José dos Santos Silva (motorista da Comis. Eleitoral) 1.725,00

Regente (lanches) 128,94

Printpex (crachás) 126,00

Osvaldo dos Santos Silva (refeições) 1.579,00

Igos Pizzaria (lanches - dia da apuração) 290,00

Bompreço (lanches) 33,19

Genário Carvalho (líquido invisível) 28,00

Mancambira Cuscuzeria (lanches - segurança) 23,50

TOTAL 23.733,63

Romulo Reis (Escolinha Servidor) 388,00

TOTAL 388,00


Avianca/Azul Passagens para Recife 1.159,48

TOTAL 1.159,48



TOTAL 5.341,66


Ramos (película e calota) 160,00

Equipadora Cordeiro 16,00

TOTAL 176,00




TOTAL 1.700,00

Papelaria GEA 600,00

Globo Jet 180,00


Color Mark (Jornal do Servidor - 8 mil unidades) 8.000,00

Globo Jet 300,00

Gilvandro Augusto 300,00

TOTAL 9.904,50

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL

FARDAMENTOS

PATROCINIOS


TOTAL 80,00


Maria Aparecida de Souza Santos (plano saude) 441,42

Suely Barbosa de Araújo (HGU e Ortoclin) 307,71

Sônia Maria Gomes (HGU) 200,00

100,00

TOTAL 1.049,13

HOMENAGEM PÓSTUMA


Bellas Flores 580,00

TOTAL 750,00

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL



TOTAL 12.000,00

CUT 1.800,00

Secretaria da Fazenda - Projeto Contra incendio 834,60

Grupo Seg 129,12

CREA 82,54

IBAMA 1.110,62





TOTAL 3.956,88


Compesa 119,77

Celpe 1.206,65

Celpe 1.206,65

TOTAL 2.533,07




Brigada Salvar/Jailson dos Santos 2.175,00

TOTAL 3.695,00

TOTAL



TOTAL

Hercom 297,65

P&A 2.010,00

Boa Terra 273,00

Premolnitos 18,50


Eletrosouza 18,00

P&A 409,24

TOTAL 3.031,39


DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 318,80

TOTAL 318,80





TOTAL 1.046.743,36


RESUMO

DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS

set/18


Ortoclin 44.961,00

Odontoprev 845,64


Servdonto 931,50

TOTAL 887.831,01

PESSOAL



Rômulo Souza Silva e Outros 7.847,19


Tiago Erison 633,95


TOTAL 18.494,69





TOTAL 5.741,61

Compesa/Celpe 2.543,53

TOTAL 2.543,53



TOTAL 99,00

Daiane Matias de Souza/Vidro Forte (esquadrias de vidros) 21.000,00

Design Vidros e Granitos (materiais de granito) 5.456,00

José Gonçalves dos Santos (aterro, areia e entulho) 970,00

CR Premoldados (piso intertravado) 630,00

Didi Material Construção (cimentos, blocos, tintas) 1.315,90

Didi Material Construções (cimento, discos de corte, lonas) 602,90

Edson Ferreira/Ceará Construção (mao de obra) 26.593,00

Rocha Material de Construção (mat. hidraulico) 1.026,62

Alumifer/Mega Nordeste (malha pop) 829,09

CR Premoldados (blocos intertravados) 4.200,00

Didi Material Construção (cimento e mat. hidraulico) 265,00

Premolnitos (abrac. Nylon, adaptador solda) 69,12

Edson Ferreira/Ceará Construção (mao de obra) 44.356,80

Multicópias (plotagem de projetos) 53,48


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL




Petroluz (tirante rosqueado) 42,00

Hermes Coelho/Hercom 227,70

José de souza ferreira (frete - transporte resto madeiras) 200,00

TOTAL 107.837,61


TOTAL 1.470,00


Domício Gomes da Silva Filho 300,00

Hotel G. Rio 400,00

Domício Gomes da Silva Filho (serv. sonorização) 600,00

Maria de Fátima Amorim dos Passos 100,00






Francineide Marins Santos 100,00

Maria Luiza 480,00

Maria Aparecida Ferreira de Souza 100,00

Adalgisa Maria Neris Mudo 100,00

Hotel G. Rio 400,00


CPP 600,00

Ana Patrícia Silva 200,00

Marlúcia Evangelista Costa 100,00


Elizete Mendes Gusmão 200,00

Kamila Mirela e outras (triagens) 270,00

TOTAL 7.560,00



TOTAL 3.113,33

TOTAL



TOTAL 35,00



J. Bezerra Com de Combustíveis 36,03

TOTAL 4.856,75



SERVIÇOS PRESTADOS



Tec Auto 151,00

TOTAL 151,00


TOTAL 1.700,00

Multicópias 53,48


Color Mark 825,00

TOTAL 1.697,98

AQUISIÇÃO DE BENS

Bom Preço Supermercados (microfone) 349,00R$

TOTAL 349,00

PATROCINIOS

Audenir Souza Pereira Lima Alves (aux. combustível) 80,00


TOTAL 160,00


HOMENAGEM PÓSTUMA

Marlucia Neves Alves 360,00

Marlucia Neves Alves 320,00

TOTAL 680,00

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (custas judiciais) 239,37

TOTAL 239,37



TOTAL 12.000,00

CUT 1.871,60

TJPE 158,14

Grupo Seg 123,51

IBAMA - parcela 37 1.113,36

IBAMA - parcela 38 1.113,36

TOTAL 4.379,97






DESPESAS DO CLUBE


TOTAL





Taffarel Rocha Cavalcanti 210,00

TOTAL 5.730,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL


Jorge Rodrigues da Silva R$ 100,00

TOTAL 100,00

Maria de Fátima Amorim dos Passos (cimentos) 78,00

P&A 1.950,40


Valle Chaves 15,00

Galdino Material de Construção 30,00

Rio Maq 30,00

Hercom Material de construção 369,60

TOTAL 2.526,65

DESPESAS DO CLUBE

TARIFAS 344,32

TOTAL 344,32





TOTAL 1.069.640,82


Ortoclin 45.234,00

Odontoprev 845,64


Servdonto 877,50

SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS


DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

out/18


TOTAL 899.775,62

PESSOAL





Tiago Erison 566,12


TOTAL 23.320,18




TOTAL 5.783,91


TOTAL 2.800,34


Bom Preço e outro 105,65

TOTAL 141,65

Didi Material de Construção (portas, fechaduras, dobradiças) 417,66

Didi Material de Construção (cimento, massa, tinta, rejunte, tiner) 895,70

Jr Gesso (forro) 2.754,00

Hercom/Hermes Coelho 211,80

Polimix - pgto conta 25.452-4 - taxa associativa 435,00

Genésio José de Souza (frete - restos de madeiras) 150,00


Teleaço (tubo galvanizado) 406,31

TOTAL 38.305,95




TOTAL 3.420,00



Admilton Galdino Luna (podas) 130,00

Roberto dos Santos Silva (Projeto Verão) 150,00

DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL





SERVIÇOS PRESTADOS

Marluce Evangelista Costa (triagem) 100,00

Francineide Marins Santos (triagens) 300,00

Maria Luiza 480,00

Felipe Gonçalves Campos (analise sistema monitoramento) 100,00

Ana Patrícia da Silva Macedo 100,00

Felipe Gonçalves Campos 120,00

Eugênio Nonato Dias (Proj. Verão) 160,00

CPP 600,00

Antonio Filho Nascimento 100,00

Luiz Jackson Bezerra da Silva 100,00

Francineide Marins Santos 300,00

Matilde dos Santos Nunes 200,00

José dos Santos Silva (água) 320,00

Neilton Ferreira Barbosa e Silva (3 filmagens - assembleias) 1.200,00

Adão José dos Santos Liras 50,00

TOTAL 6.210,00

Comal Alimentos (festa servidor - churrasco) 12.944,49

TOTAL 12.944,49


Leonardo Santos Aragão (diária - Recife) 260,00

Charles de Oliveira Santos (diárias - Brasília) 640,00

Elizete de Souza (diárias - Brasília) 640,00

Leonardo Santos Aragão (passagem aérea + locação veículo) 643,13


TOTAL 2.284,43



TOTAL 4.268,85


Sul América Companhia Nacional de Seguro 581,82

TOTAL 581,82


TOTAL 1.700,00

Suportware Informática (pendrive) 31,00

TOTAL 31,00

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL





FARDAMENTOS


TOTAL 90,00

PATROCINIOS

Audenir Souza Pereira Lima Alves (aux. combustível) 80,00


Audenir de Souza Pereira Lima Alves (confrat. ASOP) 300,00

TOTAL 460,00


Carmelúcia Pereira Gomes (plano saude) 323,31

Maria Lúcia de Souza (Unimed) 567,14

TOTAL 890,45

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL


Leonardo Santos Aragão (Igeprev) 3.932,87



TOTAL 19.865,74


TOTAL 200,00


TOTAL





Juscelino Raimundo de Amorim (diária) 100,00

José Eudes 150,00

TOTAL 5.645,00



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS

TOTAL



Wilson Deageles da Silva (bola) R$ 150,00

TOTAL 150,00


P&A 2.534,49

TOTAL 2.763,69


TARIFAS 236,37

TOTAL 236,37





TOTAL 1.032.019,49


Ortoclin 45.022,50

Odontoprev 845,64


Servdonto 877,50

TOTAL 1.168.508,26

PESSOAL



Jarineide Santos de Souza e outros 8.213,17


Tiago Erison 590,68


TOTAL 23.693,23




DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

nov/18


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL


Secretaria da Fazenda/DARF 4.050,24

Secretaria da Fazenda/DARF 190,37

Secretaria Receita Federal do Brasil/INSS 4.014,81

TOTAL 13.249,50


Telefone 263,58

TOTAL 3.462,07

Ivan Gomes da Silva 240,00

Felipe Gonçalves Campos 90,00

Embalando 603,15

Distrib. de Água Sertões 72,00

TOTAL 1.005,15

Edson Ferreira/Ceará Construções (mao de obra) 6.800,00

Edson Ferreira/Ceará Construções (mao de obra - conta 25.452-5) 1.400,00

Edson Ferreira/Ceará Construçoes (mao de obra - conta 25452-5) 8.714,00

TOTAL 16.914,00


TOTAL 1.470,00


Mariano Cabral (festa servidor) 2.200,00

José Juraci do Nascimento Silva (seguranças - festa servidor) 1.500,00

José Juraci do Nascimento Silva preimação - festa servidor) 2.500,00

Romenildo de Oliveira Cardoso (festa sevidor) 4.000,00

Sebastião Eugênio de Lima 6.000,00

Maria Luiza 480,00

João Bosco da Luz 70,00


Aprígio de Souza 400,00


CPP 600,00


Ana Patrícia Silva 100,00


Marcos Vinicius Rocha Silva 120,00

Gilson Luiz dos Santos (placa fechamento - festa servidor) 320,00

Edeilson José Barros Neto 5.500,00

Canejo Produções 1.700,00


MATERIAL DE USO E CONSUMO



SERVIÇOS PRESTADOS

Geane dos Santos (pipa de gua) 80,00

TOTAL 28.320,00

Maria Aparecida Ferreira Dias Barbosa 175,00

Mercadino Economico (festa servidor) 310,44

Mercadinho Serve Bem (festa servidor) 380,52

TOTAL 865,96


TOTAL



Posto São Francisco e outros 94,93

TOTAL 5.144,27


Posto Pau Ferro e outros 155,16

Tokio Marine Seguradora 432,99

TOTAL 588,15


TOTAL 1.700,00

Color Mark 550,00

Globo Jet 315,00

CIL Com. Informática (recarga celular) 60,00

TOTAL 925,00

AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS

Marisa 160,00R$

Magazine Luiza 116,00R$

Bompreço Supermercado 858,00

Casas Bahia 264,87

Casas Bahia 763,99

TOTAL 2.162,86

FARDAMENTOS

Ednalia de Souza Gomes Alves (camisas diretoria) 408,00

TOTAL 408,00

PATROCINIOS

Edson Pedro Moura da Silva (confraternização Endemias) 300,00


Jossiê Mendes Ataide (confraternização Guarda) 300,00

TOTAL 680,00






Marizalva de Souza Ferreira (pano de saude) 1.134,00

Maritônia dos Santos (Unimed) 1.396,87

Luciene Ferreira Coelho de Souza (Unimed) 1.049,20

TOTAL 3.580,07

HOMENAGEM PÓSTUMA

Distribuidora de Flores Folhagens e Rosas 510,00

TOTAL 510,00

REEMBOLSO DESPESAS

TOTAL


TOTAL 12.000,00

Prosegur 130,38


Easy For Payment (Igmail) 59,90

TOTAL 390,28


TOTAL





Ravyke Marllon (eletricidade) 200,00

Ravyke Marllon (verificação de bomba) 80,00

TOTAL 4.925,00

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOTOTAL


P&A 875,75



DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS



Borracharia Campina Grande 10,00

TOTAL 2.203,65


TARIFAS 344,42

TOTAL 344,42

REPASSES DE CONVÊNIOS 1.168.508,26




TOTAL 1.293.049,87


Ortoclin 45.144,00

Odontoprev 824,31


Servdonto 661,50

TOTAL 1.152.365,23

PESSOAL


Matheus Andrey (férias) 2.028,43



Tiago Erison 149,11




Clésio Barbosa 675,54


TOTAL 28.617,84





Secretaria Receita Federal do Brasil/INSS 4.546,90

TOTAL 11.359,16

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

dez/18


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



Telefone 250,35

TOTAL 2.698,93




TOTAL 426,14




TOTAL 2.425,00


Cícera Maria de Araujo (triagem) 100,00

Hotel do Grande Rio 400,00

Vale Prevenir (Projeto conta incêndio) 1.945,00

Juscelino Raimundo de Amorim 120,00


Maria Luiza 480,00


CPP 600,00

TOTAL 5.555,00

TOTAL


Jeremias Ferreira Junior (diárias) 70,00

TOTAL 70,00



TOTAL 5.180,41


Tokio Marine Seguradora 433,24

TOTAL 433,24


TOTAL 1.900,00

Color Mark 520,00

Vagão Acessórios (película e capa celular - jurídico) 25,00

TOTAL 545,00



SERVIÇOS PRESTADOS






TOTAL

FARDAMENTOS

PATROCINIOS

Audenir de Souza Pereira Lima Alves (auxílio combustível) 160,00


Cristiano Marcos de Oliveira (confrat. secretários escolares) 300,00

Carlyle Bezerra Bandeira (babeiros do clube)+A186 300,00

TOTAL 840,00


Luciana de Oliveira Carvalho (Unimed) 353,00

Maria Lucia de Souza (Unimed) 714,60

Maria do Divino Lima dos Santos (Unimed) 101,16

Sebastiana Alves dos Santos (HGU) 220,71

Geraldo Medeiros Alcantara (HGU) 110,38

Carliane da Cunha Oliveira (UNIMED) 417,30

Maria Edilene Ramos da Silva (HGU) 175,00

TOTAL 2.092,15

HOMENAGEM PÓSTUMA

TOTAL

REEMBOLSO DESPESAS

Leonardo Santos Aragão (reconhecimento firma) 28,70

Leonardo Santos Aragão (protocolo petiçoes) 94,55

TOTAL 123,25


TOTAL 12.000,00

CUT 1.863,54


CUT 1.863,54

Prossegur 141,55

TOTAL 4.068,63


TOTAL



DESPESAS DO CLUBE






TOTAL 4.565,00

TOTAL



DVA Sport R$ 626,70

TOTAL 626,70

P&A 53,00

P&A 2.091,50


P&A 2.070,70

P&A 463,40

Luan Costa Silva (Chaves) 14,40

Hercom 1.867,80

Irriga Mais 968,00

Tec Comércio e Serviços 350,00

Tec Comércio e Serviços 110,00


TOTAL 8.252,80


TARIFAS 636,07

TOTAL 636,07





TOTAL 1.244.780,55


Ortoclin 45.495,30

Odontoprev 824,31


jan/19



DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

SERVIÇOS PRESTADOS

AQUISIÇÃO DE BENS

Servdonto 661,50

TOTAL 1.001.378,34

PESSOAL


Matheus Andrey Dantas da Silva 40,73


Tiago Erison 149,11




TOTAL 24.656,61





TOTAL 6.773,58


Telefone 239,38

TOTAL 2.612,32


TOTAL 63,00

TOTAL -





TOTAL 2.130,00


Geanio dos Santos Fernandes 80,00

Admilton Galdino Luna 130,00


Maria Luiza 480,00

CPP 600,00

TOTAL 3.290,00



SERVIÇOS PRESTADOS


DESPESAS DA SEDE

ENCARGOS DE PESSOAL



TOTAL


TOTAL



TOTAL 5.180,41


Joelma Alves da Silva 504,00

Eletro Souza 208,00

Tec Auto 865,00

TOTAL 1.577,00


TOTAL 1.700,00

Glob Jet 120,00

Gigatec 180,00

Aquarela 784,75

MJ Amorim 1.100,00

TOTAL 2.184,75


TOTAL

FARDAMENTOS

PATROCINIOS


TOTAL 80,00


Zorilda Gonçalves da Silva (Ortoclin) 135,00

Raniery Leal (ortoclin) 40,50

Ana Lucia Lacerda dos Santos (Ortoclin) 270,00

Rozilda Torres dos Santos de Luna (HGU) 275,89

TOTAL 721,39

HOMENAGEM PÓSTUMA

Marluce Neves Alves 510,00

Marluce Neves Alves 180,00

TOTAL 690,00




REEMBOLSO DESPESAS



TOTAL 220,22


TOTAL 12.000,00

Setranvasf 118,40

Hospedagem do Site 480,00


Prossegur 148,14

TOTAL 946,54


TOTAL





TOTAL 6.065,00

TOTAL



DVA Sport R$ 626,70

TOTAL 626,70

Casa da Construção 100,00

Casa da Construção 486,00


Hercom 20,70

TOTAL 785,70


AQUISIÇÃO DE BENS




DESPESAS DO CLUBE


SERVIÇOS PRESTADOS

TARIFAS 208,90

TOTAL 208,90





TOTAL 1.073.890,46

DESPESAS BANCARIAS

RESUMO

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE ......UNIMED DE PETROLINA 418.501,49 HGU SAUDE 79.077,76 ODONTOPREV 873,26 SERVDONTO 2.094,90 VIVA SAUDE 3.312,00 TOTAL 534.542,06 PESSOAL Joao