Prestação de Contas 2017 - Instituto Federal de ... · prestaÇÃo de contas exercÍcio 2017. instituto federal de educaÇÃo, ciÊncia e tecnologia da bahia ... empresa jan fev

INSTITUTO FEDERAL DEEDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIABAHIA

Campus Feira de Santana

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO 2017

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIACAMPUS DE FEIRA DE SANTANA

ReitorRenato da Anunciação Filho

Diretor Geral do Campus de Feira de Santana Raigenis da Paz FiuzaRaigenis da Paz Fiuza

Chefe do Departamento Administrativo Responsável pelo Setor Orçamentário

Carlos Henrique Maia dos Santos

Contadora e Responsável pelo Setor FinanceiroMarijane de Araújo Silva

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADAFONTE VALOR

TESOURO 0112000000 2.055.387,05


TESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90DETALHAMENTO DA FONTE DO TESOURO

FONTE VALORCUSTEIO 0112000000 1.779.489,24CAPITAL 0112000000 275.897,81

TOTAL 2.055.387,05TESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90

TOTAL 2.055.387,05

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

CUSTEIO

CAPITAL

CUSTEIO CAPITAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2017

ND ELEMENTO DE DESPESAORÇAMENTO AUTORIZADO

(A)

DESPESA LIQUIDADA

(B)

DESPESA PAGA

(C)

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS (B - C)

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (A - B)

339014 DIÁRIAS 6.641,21 6.641,21 6.641,21 0,00 0,00

339018 BOLSAS 413.611,07 183.577,82 141.334,02 42.243,80 230.033,25

339030 MATERIAL DE CONSUMO 39.186,87 561,15 561,15 0,00 38.625,72

339032 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 79.395,57 17.177,49 17.177,49 0,00 62.218,08

339033 PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.178,28 1.178,28 1.178,28 0,00 0,00

339036 OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA 9.317,05 9.317,05 9.317,05 0,00 0,00

339037 SERV. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.309.728,64 1.167.697,88 1.167.697,88 0,00 142.030,76

339039 332.640,96 236.694,22 236.694,22 0,00 95.946,74 339039 OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA 332.640,96 236.694,22 236.694,22 0,00 95.946,74

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.571,76 4.571,76 4.571,76 0,00 334,80

339092 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 54.148,29 54.148,29 54.148,29 0,00 0,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

339139 OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA 3.184,16 2.849,36 2.849,36 0,00 0,00

339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.108,23 4.108,23 4.108,23 0,00 0,00

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.644,11 0,00 0,00 0,00 85.644,11

449052 EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE EM GERAL 256.908,28 0,00 0 0,00 256.908,28

449292 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 3.343,42 3.343,42 3.343,42 0,00 0,00

TOTAL 2.603.707,90 1.691.966,16 1.649.722,36 42.243,80 911.741,74

QUADRO MENSAL COM AS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - 2017EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

TERCEIRIZAÇÃO - APOIO(MOTORISTA, RECEPCIONISTA,REPROGRAFIA, ETC.)

19.410,48 19.694,23 20.415,75 17.462,36 14.314,94 12.800,75 13.824,40 13.171,39 12.800,75 15.312,34 12.800,75 12.800,75 184.808,89

TERCEIRIZAÇÃO -MANUTENÇÃO (LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC.)

38.814,22 39.615,97 43.762,70 39.775,94 40.891,52 39.775,94 42.064,92 39.775,94 41.601,84 39.775,94 40.671,95 56.677,53 503.204,41

TERCEIRIZAÇÃO - VIGILÂNCIA 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 48.721,06 51.026,13 64.856,55 603.093,28

SUBTOTAL A 106.945,76 108.031,26 112.899,51 105.959,36 103.927,52 101.297,75 104.610,38 101.668,39 103.123,65 103.809,34 104.498,83 134.334,83 1.291.106,58

COELBA 9.633,96 11.738,55 13.199,53 12.805,44 13.641,69 13.009,32 11.007,41 10.973,83 12.007,43 12.980,42 14.769,13 14.414,58 150.181,29

CORREIO 241,41 211,20 278,05 212,90 272,77 299,70 35,69 0,00 141,90 0,00 258,48 268,27 2.220,37

EMBASA 4.690,50 3.422,19 3.649,35 3.630,42 3.641,66 2.229,60 3.239,08 2.232,60 2.479,00 3.242,00 3.242,00 3.200,80 38.899,20

REPROGRAFIA 174,61 1.984,92 1.642,35 1.985,83 1.983,90 580,44 1.202,92 2.673,62 1.046,20 1.703,14 941,28 562,60 16.481,81

TELEMAR 1.258,82 1.400,46 1.370,65 1.266,10 907,06 907,06 840,81 942,85 822,09 903,71 754,73 769,60 12.143,94

COMBUSTÍVEL 561,43 479,73 263,86 410,73 828,45 689,69 591,61 1.133,19 1.412,25 903,78 1.261,48 486,54 9.022,74

SUBTOTAL B 228.949,35

TOTAL GERAL A+B 1.520.055,93

72%

13%

15%

TERCEIRIZAÇÃO (MANUTENÇÃO E APOIO)

DESPESAS FIXAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ETC.)

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

TIPO DE DESPESA VALOR %TERCEIRIZAÇÃO (MANUTENÇÃO E APOIO) 1.291.106,58 72%DESPESAS FIXAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ETC.) 228.949,35 13%OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 259.433,31 15%TOTAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 1.779.489,24 100%


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESPESA VALOR

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.106,18MOBILIÁRIO EM GERAL 63.835,00MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 22.168,66MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.905,00EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL 19.192,00EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 19.437,92EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 51.265,52

MATERIAL E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS* 69.998,00

TOTAL 256.908,28

*Foi empenhado R$ 69.998,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais) em nome daEmpresa New Energy Energias Renováveis Ltda., referente a aquisição de 02 (duas) UsinasTESOURO 0112000000 2.055.387,05

PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90

Empresa New Energy Energias Renováveis Ltda., referente a aquisição de 02 (duas) UsinasFotovoltaicas de 7kwp totalizando 14kwp. Um sistema fotovoltaico, converte a radiação solar emenergia elétrica através de células de conversão, também chamadas de fotovoltaicas. Na construçãodestas células utiliza-se normalmente matérias semicondutores, onde se destaca o silício. Esteempenho foi fruto de uma Emenda Parlamentar viabilizada através da Senadora Lídice da Mata.

O IFBA-FSA já conta com duas unidades fotovoltaicas de 5kwp totalizando 10Kwp adquiridoscomo resultado do Prêmio Idéia de Sustentabilidade. Após a instalação das novas unidadesfotovoltaicas, adquiridas através da emenda parlamentar, atingiremos 24kwp, representando 24% dototal da demanda atual contratada. A redução na energia elétrica consumida será deaproximadamente de R$ 16.000,00 (catorze mil reais) por ano quando todo o sistema fotovoltaicoestiver em pleno funcionamento.


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

MATERIAL DE CONSUMODESPESA VALOR

GÁS LIQUEFEITO 4.881,15GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.330,00MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.164,15MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.109,97MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO 4.701,60

TOTAL 39.186,87

COMPARATIVO ANUAL DO MATERIAL DE CONSUMO


TOTAL 2.603.707,90

EXERCÍCIO VALOR2014 87.639,312015 205.059,632016 128.127,222017 39.186,87

0

50000

100000

150000

200000

250000

20142015

20162017

A cada Exercício Financeiro o Campus de Feira de Santa tem oseu Orçamento Anual reduzido, mas com despesas crescentes,isso tem impactado diretamente na aquisição de materiais, quevem sistematicamente influenciando negativamente naprestação de serviços e na realização de alguns eventos játradicionais no Campus.

GASTOS COM MANUTENÇÃO DO CAMPUSANO ORÇAMENTO

TERCEIRIZAÇÃO + DESP. FIXAS

%

2014 1.878.690,33 1.406.599,58 0,75 2015 1.840.191,86 1.442.874,78 0,78 2016 1.825.957,91 1.528.937,71 0,84 2017 1.779.489,24 1.520.055,93 0,85

ANO 2014 2015 2016 2017

MANUTENÇÃO DO CAMPUS 1.878.690,33 1.840.191,86 1.825.957,91 1.779.489,24

DISPONÍVEL P/OUTRAS DESPESAS 472.090,75 397.317,08 297.020,20 259.433,31

2.500.000,00

2014 2015 2016 2017

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Disponível

Manutenção


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

CENÁRIO PREVISTO CENÁRIO REAL PREVISÃO INICIAL 1.656.717,63 PREVISÃO INICIAL 1.656.717,63 CONTIGENCIAMENTO 7% 115.970,23 DISPONÍVEL 2.055.387,05 DISPONÍVEL 1.540.747,40 VALOR A MAIOR - 398.669,42

ORÇAMENTO ANUALA previsão inicial para o Orçamento Anual de 2017 do Campus de Feira de Santana foi de R$ 1.656.717,63 incluídoneste valor as despesas de custeio e de capital, mais ao longo do exercício sofremos contingenciamento no Orçamentode 7%, o que representava o valor de R$ 115.970,23 a menos no Orçamento. Diante desta informação a equipe dePlanejamento, Contábil e Gestão tiveram que trabalhar em cima do montante de R$ 1.540.747,40. Lembrando queestamos tratando apenas do recurso Fonte: 0112000000 – Tesouro.

Como é possível observar ao longo desta apresentação, somente ogasto com a manutenção básica do Campus em 2017 foi de R$1.520,055,93, ou seja, 99% do valor total que teríamos a receber.

MANUTENÇÃO BÁSICA

DISPONÍVELTESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90Infelizmente a liberação do valor contingenciado e mais o valor de R$ 282.699,19 só ocorreu no mês de dezembro. Aexecução desse valor repassado no “apagar das luzes” só foi possível devido a dois fatores: a existência de processosprontos que estavam aguardando o recurso ser liberado e o empenho do responsável pelo Setor Orçamentário quetrabalhou na última semana do ano na Reitoria/IFBA para agilizar e dar andamento ao empenho das despesas.

A liberação de créditos orçamentários apenas no último mês do Exercício Financeiro tem sido recorrente nos últimosanos, isso causa imensos prejuízos à gestão dos recursos públicos, mas é algo que até o momento não depende dosGestores locais, por isso, chamamos atenção para a necessidade de planejamento das despesas e que as solicitaçõessejam formalizada na forma concreta de processos de despesas, para que caso haja liberação de crédito, ainda que noúltimo instante, seja possível o empenho da despesa.

1.520,055,93, ou seja, 99% do valor total que teríamos a receber.Essa situação forçou a Direção e Equipe Técnica a adotar medidasdrásticas e nada simpáticas aos olhos da comunidade, como porexemplo, o afastamento de um motorista e a contenção ainda maiorde algumas despesas.

BÁSICA99%

DISPONÍVEL1%


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

OBRAS E INSTALAÇÕESAs obras de construção do prédio anexo (Pavilhão de Salas de Aulas e Laboratórios) iniciadas no ano de2013 estão sendo realizadas pela Empresa Medeiros Santos Engenharia e Projetos.

O total da despesa empenhada até a data atual, considerando o Contrato inicial nº 013/2013, seus TermosAditivos e o Reequilíbrio econômico é no montante de R$ 2.349.243,32 (dois milhões, trezentos e quarentae nove mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos).

A Empresa Medeiros Santos ainda possui o valor de R$ 174.812,26 (cento e setenta e quatro mil, oitocentose doze reais e vinte e seis centavos) a receber, caso o objeto do Contrato nº 13/2013 seja realizadoregularmente.

EXERCÍCIO DESPESAEMPENHO

NºVALOR DO EMPENHO

VALOR PAGO EM 2014

VALOR PAGO EM 2015

VALOR PAGO EM 2016

VALOR PAGO EM 2017

VALOR A PAGARTESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

Nº EMPENHO EM 2014 EM 2015 EM 2016 EM 2017 PAGAR

2013

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESALAS DE AULAS ELABORATÓRIOS - CONTRATO Nº013/2013.

800377 774.719,99 774.719,99 0,00 0,00 0,00 0,00

2014

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESALAS DE AULAS ELABORATÓRIOS - CONTRATO Nº013/2013.

800068 1.034.262,59 52.304,21 759.147,54 209.528,50 0,00 13.282,34

20151º TERMO ADITIVO DOCONTRATO Nº 013/2013. 800133 259.395,50 0,00 127.296,62 39.076,12 0,00 93.022,76

20152º TERMO ADITIVO DOCONTRATO Nº 013/2013. 800279 154.906,12 0,00 1.801,75 92.677,64 0,00 60.426,73

2015REEQUILIBRIO ECONÔMICO DOCONTRATO Nº 013/2013. 800314 87.875,32 0,00 0,00 79.794,89 0,00 8.080,43

2017REEQUILIBRIO ECONÔMICO DOCONTRATO Nº 013/2013. 800118 38.083,80 0,00 0,00 0,00 38.083,80 0,00

TOTAL 2.349.243,32 827.024,20 888.245,91 421.077,15 38.083,80 174.812,26


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

MERENDA ESCOLARFONTE DE RECURSO VALOR

FNDE MERENDA ESCOLAR 51.443,35TESOURO MERENDA ESCOLAR 13.773,12

TOTAL 65.216,47

DETALHAMENTO DA FONTE DO FNDEFORNECEDOR VALOR %

ACERT LTDA. 670,00 1%ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. 2.009,00 4%BAHIA CESTA LTDA. 9.872,25 19%COOBAF/FS 19.318,00 38%D'TUDO COMERCIO 9.898,10 19%TESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados,municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para oPrograma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentíciosdiretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.

O Campus de Feira de Santana atendendo a legislação vigente, no Exercício de 2017, realizou a ChamadaPública nº 001/2017 e celebrou o contrato nº 01/2017 com a COOBAF/FS – Cooperativa de Beneficiamentoe Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar de Feira de Santana, no valor de R$ 19.318,00(dezenove mil, trezentos e dezoito reais), com vigência de 12 meses montante que foi repassado da União parao IFBA/Feira de Santana na Fonte: 0118033907.

D'TUDO COMERCIO 9.898,10 19%D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. 7.906,00 15%HCM ATACADISTA LTDA. 1.770,00 3%

TOTAL 51.443,35 100%


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTILFONTE: 0100000000 VALOR

339018 BOLSAS 413.215,07339032 DISTRIBUIÇÃO DE MAT. GRATUITO - DOAÇÕES 2.073,10

TOTAL 415.288,17

DETALHAMENTO DOS AUXÍLIOS PAGOS

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMPENHADO PAGO RESTOS A

PAGAR AUXÍLIO JOGOS IFBA (JIFBA) 1.800,00 1.800,00 0,00AUXÍLIO MORADIA 47.217,00 18.667,00 28.550,00TESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

AUXÍLIO MORADIA 47.217,00 18.667,00 28.550,00AUXÍLIO TRANSPORTES INTERMUNICIPAL 86.334,00 30.182,40 56.151,60AUXÍLIO TRANSPORTES MUNICIPAL 48.151,50 17.198,66 30.952,84BOLSAS ESTUDOS 138.232,50 48.626,16 89.606,34PROJETO SABER IN ACTO 14.992,00 0,00 14.992,00PROJETOS COMPLEMENTARES 35.100,00 12.600,00 22.500,00PROJETOS UNIVERSAIS 41.388,07 11.863,80 29.524,27

TOTAL 413.215,07 139.138,02 272.277,05

O IFBA/Campus Feira de Santana investiu com recursos do Tesouro naassistência ao Aluno o montante de R$ 12.106,00 em fardamento para osdiscente.


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

DIÁRIAS PAGAS POR DEPARTAMENTO - %

TIPO DE DESPESA VALOR %DIREÇÃO 1.017,18 15%

DDE 3.188,07 48%

DEPAD 2.435,95 37%

TOTAL 6.641,20 100%

3.500,00 TESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

DIREÇÃO DDE DEPAD


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

DIÁRIAS

R$ 6.641,21

DESPESAS PAGAS AOS SERVIDORES


TOTAL 2.603.707,90

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

R$ 100,00

CAPACITAÇÃO

R$ 0,00


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

DIÁRIAS PAGAS - 2017NOME DO

SERVIDOR/COLABORADORVALOR

PERÍODO DA VIAGEM

QTD. DIÁRIAS

DESTINO MOTIVO DEPTO.

CARLOS HENRIQUE MAIA DOS SANTOS 106,08

04/07/2017 A 04/07/2017

0,5 SALVADOR REUNIÃO NA REITORIA/IFBA. DEPAD

CARLOS HENRIQUE MAIA DOS SANTOS 1.359,34

20/11/2017 A 25/11/2017

5,5 SALVADORENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO 2017.

DEPAD


26/07/2017 A 26/07/2017

0,5 SALVADOR REUNIÃO NA REITORIA/IFBA. DEPAD


28/08/2017 A 28/08/2017

0,5 SALVADORAUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

DEPAD


28/11/2017 A 28/11/2017

0,5 SALVADOR REUNIÃO NA PROAP. DEPAD

FÁBIO SOUZA FERNANDES475,04

21/08/2017 A 23/08/2017

2,5FEIRA DE SANTANA

IV SIMPÓSIO DE GÊNERO DO IFBA/FSA.

DDE

JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO SILVA 843,30

06/03/2017 A 11/03/2017

5,5SIMÕES FILHO

ACOMPANHAR DISCENTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DE ALUNOS (JIFBA).

DDE


TOTAL 2.603.707,90

ALUNOS (JIFBA).

MARCELA RODRIGUES SOARES702,29

19/09/2017 A 21/09/2017

2,5 BRASÍLIAI SEMINÁRIO NACIONAL DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO.

DDE

MARIJANE DE ARAÚJO SILVA83,94

14/12/2017 A 14/12/2017

0,5 SALVADORENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO 2017.

DEPAD

MARLON VINICIUS GAMA ALMEIDA 475,04

21/08/2017 A 23/08/2017

2,5FEIRA DE SANTANA

IV SIMPÓSIO DE GÊNERO DO IFBA/FSA.

DDE

POLIANA CORDEIRO OLIVEIRA CARVALHO 692,40

06/03/2017 A 11/03/2017

5,5SIMÕES FILHO

ACOMPANHAR DISCENTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DE ALUNOS (JIFBA).

DDE

RAIGENIS DA PAZ FIUZA339,06

09/05/2017 A 10/05/2017

1,5 SALVADOR COLÉGIO DIRIGENTES. DIREÇÃO


14/12/2017 A 145/12/2017


RENILDO MOREIRA FALETA478,84

14/03/2017 A 17/03/2017

3,5 SALVADOR REGULARIZAÇÃO DA GFIP. DEPAD


14/03/2017 A 15/03/2017


TOTAL 6.641,20


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 2014 2015 2016 2017 TOTAL

PROCESSADOS 0,00 0,00 7.524,74 42.243,80 49.768,54NÃO PROCESSADOS 43.036,53 182.126,68 112.859,82 911.741,74 1.249.764,77

TOTAL 43.036,53 182.126,68 120.384,56 953.985,54 1.299.533,31

2014

3%

2017

74%


TOTAL 2.603.707,90

3%

2015

14%

2016

9%


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

PROCESSO SELETIVO/2018

INSTITUIÇÕES DE ENSINO UTILIZADASVALOR

BRUTO (A)INSS 20% IFBA (B)

VALOR TOTAL (A + B)

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GASTÃO GUIMARÃES 5.289,23 1.075,53 6.378,85

COLÉGIO MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES 4.013,73 802,75 4.816,48

TOTAL 9.302,96 1.860,59 11.195,33

•A despesa com o Processo Seletivo/2018 do IFBA – Campus Feira de Santana foi custeadacom recursos próprios da Reitoria e do Campus de Feira de Santana (Fonte: 0250026427).TESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

com recursos próprios da Reitoria e do Campus de Feira de Santana (Fonte: 0250026427).

• O Total das despesas com o PROSEL/2018 foi de R$ 11.591,33 (onze mil, quinhentos enoventa e um reais e trinta e três centavos), além do valor demonstrado acima, houve ainda opagamento de dois alunos que participaram da divulgação da processo no total de R$ 396,00(trezentos e noventa e seis reais).

•As folhas de pagamento com o detalhamento das pessoas que prestaram serviços noProcesso Seletivo e foram pagas pelo IFBA/Campus de Feira de Santana, estão em umarquivo PDF, para melhor visualização.


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

ORÇAMENTO ANUAL NA FONTE PRÓPRIA DO UNIÃO

CATEGORIA DA DESPESA 2014 2015 2016 2017

CUSTEIO 1.878.690,33 1.840.191,86 1.825.957,91 1.779.489,24

CAPITAL 1.729.927,31 605.377,61 187.979,46 275.897,81

TOTAL 3.608.617,64 2.445.569,47 2.013.937,37 2.055.387,05

2.100.000,00

COMPARATIVO 2014 x 2015 x 2016 x 2017TESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90

2014 2015 2016 2017

CUSTEIO 1.878.690,33 1.840.191,86 1.825.957,91 1.779.489,24

CAPITAL 1.729.927,31 605.377,61 187.979,46 275.897,81

-

300.000,00

600.000,00

900.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

2.100.000,00

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 2014 x 2015 x 2016 x 2017TIPO DE DESPESA 2014 2015 2016 2017

ÁGUA E SANEAMENTO 23.057,31 36.665,03 50.067,28 38.899,20COMBUSTÍVEL 10.982,25 13.676,51 14.355,93 9.022,74CORREIO 1.147,28 734,04 1.676,54 2.220,37ENERGIA ELÉTRICA 118.638,06 167.461,11 144.886,25 150.181,29REPROGRAFIA 16.454,52 24.030,58 17.390,46 16.481,81TELEMAR 23.786,00 15.178,29 14.080,65 12.143,94TERCEIRIZADOS - VIGILÂNCIA 577.040,41 595.543,22 573.483,41 603.093,28TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO/APOIO 635.493,75 589.586,00 712.997,19 688.013,30

TOTAL 1.406.599,58 1.442.874,78 1.528.937,71 1.520.055,93

700.000,00

800.000,00

2014 2015 2016 2017

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

ACESSIBILIDADEDe acordo com a Lei 10.098/2000, art. 2º, inciso I, entende-se por acessibilidade a possibilidade e condição de alcancepara utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dostransportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O IFBA Campus Feira de Santana entendendo a importância de se adequar e produzir condições de acessibilidade paratodos os Servidores, Alunos e quaisquer usuários deste Instituto, vem paulatinamente (devido às dificuldades financeirase orçamentárias) implantando políticas e instrumentos que atendam às necessidades do nosso variado público:

Rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção;

Vagas sinalizadas e cobertas no estacionamento para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE);

Cursos periódicos de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para Servidores, Alunos e Comunidade local;

Existência de banheiros próprios para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE);

Colocação de PISO TÁTIL que tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. O pisoTESOURO 0112000000 2.055.387,05PAAE 0100000000 415.288,17MERENDA ESCOLAR 0118033907 51.443,35PRÓPRIA 0250026427 11.591,33EMENDA PARLAMENTAR 0188000000 69.998,00

TOTAL 2.603.707,90

Colocação de PISO TÁTIL que tem a função de orientar pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. O pisotátil é diferenciado com textura e cor, sempre se destacando do piso ao redor. Pode parecer abstrato para as pessoas queenxergam, mas para o deficiente visual e a pessoa com baixa visão este piso é fundamental para dar autonomia esegurança no dia a dia. Existem dois tipos de piso tátil: piso tátil de alerta e piso tátil direcional.

O piso tátil de alerta é conhecido popularmente como “piso de bolinha”. Sua função, como o próprio nome jádiz, é alertar. Por isso é instalado em início e término de escadas e rampas; em frente às portas; em rampas deacesso; às calçadas ou mesmo para alertar quanto a um obstáculo que o deficiente visual não consiga rastrear coma bengala;

A função do piso tátil direcional é direcionar e orientar o trajeto. Em locais amplos onde não tem ponto dereferência que seja detectado com a bengala, o piso tátil direcional serve como guia direcional;

Já está em processo de licitação a aquisição de sinalização em BRAILE para colocação nas portas de todo o Campusde Feira de Santana.


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante epodem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cadaexercício financeiro.

Restos a Pagar Processados são aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez jáforneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi liquidada, estando apta aopagamento, faltando apenas à entrega dos recursos financeiros ao fornecedor através do pagamento.

Restos a Pagar Não Processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto dadespesa ainda não foi entregue e depende de algum fato para sua regular liquidação e posterior pagamento.

Foram realizados mais de 100 (cem) processos de despesas no Campus, os referidos processos estãoarquivados no Setor de Compras e disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.TESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

arquivados no Setor de Compras e disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Instalação de Coifa no Refeitório que irá promover a remoção e tratamento dos vapores e gasesdecorrentes do processo de cocção dos alimentos, mantendo o ambiente da cozinha livre de fumaça eodores, bem como proporcionar uma renovação de ar constante mantendo a temperatura interna dentrodos limites de conforto térmico desejáveis, para um melhor desempenho dos funcionários, de acordo comas normas da ABNT NBR 14518, que regulamenta a instalação de Sistemas de Ventilação para CozinhasProfissionais.

Objetivando adotar medidas que gere economia de recursos financeiros, foram iniciadas em 01 dezembro de 2017às obras para cobertura das vagas de estacionamento destinados aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE).Esta cobertura servirá como base para instalação de placas solares que serão utilizadas na iluminação doestacionamento, que além de reduzir custos, é uma medida sustentável.

A Fonte dos dados utilizados em todos os quadros e gráficos desta apresentação foi o Sistema Integrado deAdministração Financeira – SIAFI.


TESOURO 0112000000 2.055.387,05

CONSIDERAÇÕES FINAISVisando a preservação de equipamentos e do prédio público, foi adquirido 30m² de piso cerâmico, atravésda Empresa Renovar Engenharia Ltda., para revestimento da sala dos “Servidores” (equipamentos deinformáticas) do Campus, é nesta sala que estão concentrados os sistemas computacionais do Institutocomo o Firewall, Vídeo-monitoramento, Servidor de Arquivos e vários outros. Devido ao calor geradopelas máquinas nessa sala, manter o ambiente refrigerado e sem umidade é indispensável. O calor emexcesso pode levar as máquinas/servidores ao superaquecimento, diminuindo drasticamente o desempenhodos serviços ofertados e na pior das situações, danificar os componentes eletrônicos. Com a necessidadedo local ser refrigerado 24 horas, as paredes ficam úmidas e mofadas o que tem favorecido a propagação defungos e mau cheiro na sala em foco e em salas adjacente (CGTI), tal situação favorece e/ou agravaquadros de alergias e problemas respiratórios, entre outros danos à saúde, bem como a deterioração da salae equipamentos. O revestimento da sala visa, senão, resolver totalmente o problema, pelo menos diminuirTESOURO 0112000000 2.055.387,05


TOTAL 2.603.707,90

e equipamentos. O revestimento da sala visa, senão, resolver totalmente o problema, pelo menos diminuirdrasticamente os efeitos negativos da umidade.

Em 2017 foi empenhado em nome da Empresa IQ Construtora Ltda o valor de R$ 85.644,11 referente aaquisição do Sistema de esgoto da Estação Elevatória do Campus, onde todos os dejetos e resíduos sãorecolhidos e direcionados para a rede de esgoto do Bairro Aviário.

A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal noque se refere à transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização, em tempo real, deinformações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, doDistrito Federal e dos Municípios. As informações podem ser verificadas no site:http://www.portaltransparencia.gov.br/.

Para quaisquer esclarecimentos sobre esta apresentação procurar Marijane de Araújo Silva, Contadora doInstituto no Setor de Contabilidade.

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