Prestação de Contas 2015cimdouro.pt/wp-content/uploads/2017/08/01_PContas2015.pdf2017/08/01 · Prestação de Contas de 2015 i 0 Introdução A presente Prestação de Contas relativo

Prestação de Contas

2015

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS

Controle Orçamental da Despesa

Controle Orçamental da Receita

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria

Modificações do orçamento – Receita

Modificações do orçamento – Despesa

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Contratação administrativa – Situação dos contratos

Transferências e subsídios

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO.

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INTRODUÇÃO

Prestação de Contas de 2015 i

0 Introdução

A presente Prestação de Contas relativo ao ano de 2015 pretende dar cumprimento ao disposto

nas al. s) do n.º 1 do artigo 90º[1] e al. b) do art,º 84º[2] da do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de

Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo

autárquico.

Considerando que o movimento da receita da CIMDOURO em 2015 foi de 1 231 087,51€,

apresentam-se os seguintes mapas de Prestação de Contas, nos termos do estabelecido no n.º 3

do ponto 2 do POCAL (Autarquias locais, cujo movimento de receita seja inferior a 5 000 vezes o

índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, que corresponde

a 1 716 400€ em 2015) que refletem toda a atividade financeira verificada no ano de 2015:

a) Controlo orçamental – Despesa (Ponto 7.3.1) e Receita (Ponto 7.3.2);

c) Execução anual do PPI (Ponto 7.4);

d) Fluxos de caixa (Ponto 7.5);

e) Contas de ordem (Ponto 7.5);

f) Operações de tesouraria (Ponto 7.6);

g) Modificações do orçamento – Receita (Ponto 8.3.1.1) e Despesa (Ponto 8.3.1.2);

i) Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (Ponto 8.3.2);

j) Contratação administrativa – Situação dos contratos (Ponto 8.3.3);

k) Transferências e subsídios (Pontos 8.3.4.1 a 8.3.4.6)

o) Caracterização da entidade (Ponto 8.1);

p) Relatório de gestão (Ponto 13).

Por não terem movimentos não são apresentados os restantes mapas referidos no supracitado

ponto 3 do POCAL: Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável (Pontos 8.3.5.1 e 8.3.5.2),

Empréstimos (Ponto 8.3.6.1) e Outras dívidas a terceiros (Ponto 8.3.6.2).

Assim, este documento tem como objetivo explicitar os níveis de execução orçamental

conseguidos, referenciando-os aos aspetos mais relevantes no que respeita à sua natureza

económica e financeira, nos domínios das receitas e das despesas.

1 Apresentar à assembleia intermunicipal, para aprovação, os documentos de prestações de contas da comunidade

intermunicipal 2 Aprovar, sob proposta do conselho intermunicipal, as opções do plano, o orçamento e as suas revisões, bem como

apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, apreciar e votar os documentos de prestação de contas;



Controle Orçamental da Despesa

Código Descrição Exercício Exercícios futuros TotalDotação não

comprometidaSaldo

Compromissos

por pagar

01 DESPESAS COM PESSOAL

01.01 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

01.01.02 Orgãos sociais 66 000,00 € 65 300,88 € 65 300,88 € 65 300,88 € 699,12 € 699,12 € 0,00 € 98,9%

01.01.06 Pessoal contratado a termo

01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 19 000,00 € 18 435,24 € 18 435,24 € 18 435,24 € 564,76 € 564,76 € 0,00 € 97,0%

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 145 500,00 € 144 585,36 € 144 585,36 € 144 585,36 € 914,64 € 914,64 € 0,00 € 99,4%

01.01.11 Representação 18 000,00 € 17 538,24 € 17 538,24 € 17 538,24 € 461,76 € 461,76 € 0,00 € 97,4%

01.01.13 Subsídio de refeição 12 000,00 € 11 742,50 € 11 742,50 € 11 742,50 € 257,50 € 257,50 € 0,00 € 97,9%

01.01.14 Subsídios de férias e natal 35 100,00 € 35 075,37 € 35 075,37 € 35 075,37 € 24,63 € 24,63 € 0,00 € 99,9%

01.01.15 Remun. doença e maternidade/paternidade 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

01.02.04 Ajudas de custo 5 000,00 € 1 344,90 € 1 344,90 € 1 344,90 € 3 655,10 € 3 655,10 € 0,00 € 26,9%

01.02.13 Outros suplementos e prémios 10 300,00 € 8 927,10 € 8 927,10 € 8 927,10 € 1 372,90 € 1 372,90 € 0,00 € 86,7%

01.03 SEGURANÇA SOCIAL

01.03.02 Encargos com a saúde 4 000,00 € 3 438,25 € 3 438,25 € 3 438,25 € 561,75 € 561,75 € 0,00 € 86,0%

01.03.05 Contribuições para a segurança social

01.03.05.01 Assistência doença funcionários públicos 50,00 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 37,50 € 37,50 € 0,00 € 25,0%

01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 55 000,00 € 54 578,16 € 54 578,16 € 54 578,16 € 421,84 € 421,84 € 0,00 € 99,2%

01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral 7 000,00 € 6 700,45 € 6 700,45 € 6 700,45 € 299,55 € 299,55 € 0,00 € 95,7%

01.03.09 Seguros

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 500,00 € 58,30 € 58,30 € 58,30 € 441,70 € 441,70 € 0,00 € 11,7%

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

02.01 AQUISIÇÃO DE BENS

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

02.01.02.01 Gasolina 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,0%

02.01.02.02 Gasóleo 500,00 € 434,30 € 434,30 € 434,30 € 65,70 € 65,70 € 0,00 € 86,9%

02.01.04 Limpeza e higiene 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,0%

02.01.08 Material de escritório 1 500,00 € 1 075,74 € 1 075,74 € 1 075,74 € 424,26 € 424,26 € 0,00 € 71,7%

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 1 000,00 € 461,25 € 461,25 € 461,25 € 538,75 € 538,75 € 0,00 € 46,1%

02.01.17 Ferramentas e utensílios 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,0%

02.01.18 Livros e documentação técnica 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,0%

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 1 500,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 1 485,00 € 1 485,00 € 0,00 € 1,0%

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

02.01.21 Outros bens 272 100,00 € 269 929,61 € 269 929,61 € 269 929,61 € 2 170,39 € 2 170,39 € 0,00 € 99,2%

DESPESAS CORRENTES

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESAClassificação económica

Dotações

corrigidas

Compromissos assumidos

Despesa paga

Diferenças Grau exec.

Orcamental

Despesa

Ano de 2015

Folha 1 de 3


comprometidaSaldo

Compromissos

por pagar


Dotações

corrigidas


Despesa paga


Orcamental

Despesa

Ano de 2015

02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

02.02.01 Encargos das instalações 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.02 Limpeza e higiene 200,00 € 142,38 € 142,38 € 142,38 € 57,62 € 57,62 € 0,00 € 71,2%

02.02.03 Conservação de bens 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.05 Locação de material de informática 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.06 Locação de material de transporte 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.08 Locação de outros bens 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.09 Comunicações 6 000,00 € 1 098,07 € 1 098,07 € 1 098,07 € 4 901,93 € 4 901,93 € 0,00 € 18,3%

02.02.10 Transportes 3 000,00 € 2 638,10 € 2 638,10 € 2 638,10 € 361,90 € 361,90 € 0,00 € 87,9%

02.02.11 Representação dos serviços 20 000,00 € 11 130,05 € 11 130,05 € 11 130,05 € 8 869,95 € 8 869,95 € 0,00 € 55,7%

02.02.12 Seguros 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.13 Deslocações e estadas 11 000,00 € 10 276,59 € 10 276,59 € 10 276,59 € 723,41 € 723,41 € 0,00 € 93,4%

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 536 270,00 € 314 080,50 € 314 080,50 € 314 080,50 € 222 189,50 € 222 189,50 € 0,00 € 58,6%

02.02.15 Formação 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.16 Seminários 6 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 100,00 € 6 100,00 € 0,00 € 0,0%

02.02.17 Publicidade 5 500,00 € 5 455,42 € 5 455,42 € 5 455,42 € 44,58 € 44,58 € 0,00 € 99,2%

02.02.20 Outros trabalhos especializados 266 900,00 € 123 299,25 € 123 299,25 € 123 299,25 € 143 600,75 € 143 600,75 € 0,00 € 46,2%

02.02.25 Outros serviços 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,0%

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

04.05.01 Continente

04.05.01.04 Associações de Municípios 73 200,00 € 73 200,00 € 73 200,00 € 73 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0%

04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 30 000,00 € 12 300,00 € 12 300,00 € 12 300,00 € 17 700,00 € 17 700,00 € 0,00 € 41,0%

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

06.02 DIVERSAS

06.02.03 Outras

06.02.03.04 Serviços bancários 200,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 189,00 € 189,00 € 0,00 € 5,5%

06.02.03.05 Outras 6 335,98 € 2 715,11 € 2 715,11 € 2 715,11 € 3 620,87 € 3 620,87 € 0,00 € 42,9%

Sub-total Despesas Correntes 1 641 855,98 € 1 195 999,62 € 0,00 € 1 195 999,62 € 1 195 999,62 € 445 856,36 € 445 856,36 € 0,00 € 72,8%

Folha 2 de 3


comprometidaSaldo

Compromissos

por pagar


Dotações

corrigidas


Despesa paga


Orcamental

Despesa

Ano de 2015

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

07.01 INVESTIMENTOS

07.01.07 Equipamento de informática 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,0%

07.01.08 Software informático 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,0%

07.01.09 Equipamento administrativo 14 020,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 1 262,17 € 12 757,83 € 12 757,83 € 0,00 € 9,0%

07.01.12 Artigos e objectos de valor 31 980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 980,00 € 31 980,00 € 0,00 € 0,0%

Sub-total Despesas de Capital 50 000,00 € 1 262,17 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 48 737,83 € 48 737,83 € 0,00 € 2,5%

Total 1 691 855,98 € 1 197 261,79 € 0,00 € 1 197 261,79 € 1 197 261,79 € 494 594,19 € 494 594,19 € 0,00 € 70,8%

Mapa POCAL 7.3.1 / TC 6

DESPESAS DE CAPITAL

Assembleia Intermunicipal(Órgão deliberativo)

6ª Sessão, ___ de ____________ de 2016

_____________________________________________

Conselho Intermunicipal(Órgão executivo)

65ª Reunião, 6 de abril de 2016

____________________________________________

Folha 3 de 3


Controle Orçamental da Receita

Código Descrição Emitidos Pagos

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS

05.02.01 Bancos e outras Instituições Financeiras 2 900,00 € 11 333,81 € 11 333,81 € 11 333,81 € 0,00 € 391%


06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

06.03.01 Estado

06.03.01.99 Outros 315 735,00 € 426 604,07 € 426 604,07 € 426 604,07 € 0,00 € 135,1%

06.03.06 Estado-Part. Com. Proj. Co-Financ.

06.03.06.02 Fundo Eur Desenvolv Regional 441 199,00 € 497 326,83 € 497 326,83 € 497 326,83 € 0,00 € 112,7%

06.03.06.03 Fundo de Coesão 307 847,00 € 225 166,80 € 225 166,80 € 225 166,80 € 0,00 € 73,1%


06.05.01 Continente 2 280,00 € 46 850,00 € 46 850,00 € 46 850,00 € 0,00 € 2054,8%

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

08.01 OUTRAS

08.01.99 Outras

08.01.99.99 Diversas 39,00 € 21 897,47 € 21 897,47 € 21 897,47 € 0,00 € 56147,4%

Sub-total Receitas Correntes 1 070 000,00 € 0,00 € 1 229 178,98 € 0,00 € 1 229 178,98 € 0,00 € 0,00 € 1 229 178,98 € 0,00 € 114,9%

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


10.03.01 ESTADO

10.03.01.99 Outros 1 110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%

10.03.07 Estado-Part. Com. Proj. Co-Financ.

10.03.07.01 Fundo Eur Desenvolv Regional 27 180,00 € 1 908,53 € 1 908,53 € 1 908,53 € 0,00 € 7,0%


10.05.01 Continente 1 710,00 € 0,00 € 0,00 € 0

Sub-total Receitas Capital 30 000,00 € 0,00 € 1 908,53 € 1 908,53 € 0,00 € 0,00 € 1 908,53 € 0,00 € 6,4%

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

16.01 SALDO ORÇAMENTAL

16.01.01 Na posse do Serviço 591 855,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1 691 855,98 € 0,00 € 1 231 087,51 € 0,00 € 1 231 087,51 € 0,00 € 0,00 € 1 231 087,51 € 0,00 € 72,8%


Grau exec.

fin.

Receita

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classificação económica Previsões

Corrigidas

Receitas por

cobrar no início

do ano

Receitas

liquidadas

Liquidações

anuladas

Receitas cobradas

brutas

Reembolsos/restituições Receita cobrada

líquida

Receitas por

cobrar no final do

ano




6ª Sessão, ____ de ______________ de 2016

Ano de 2015

Folha 1 de 1


Execução Anual do PPI

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

AC AA FC Início Fim Ano Anos seguintes TOTAL Anos anteriores Ano TOTAL

1. FUNÇÕES GERAIS1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL

2010.01 Instalações da CIMDOURO

070109 2010.01-1 Aquisição de mobiliário/equipamento UAF X X jan/14 dez/14 14 020,00 € 0,00 € 14 020,00 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 9,00% 9,00%

2013.01 Capacitação Institucional da CIMDOURO

070107 2013.01-1 Aquisição de equipamento informático UAF X X jan/12 dez/14 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

070108 2013.01-2 Aquisição de Software UAF X X jan/12 dez/14 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

2013.02 10 Anos do ADV

070112 2013.02-1 Instalação de marcos comemorativos UAF X X jan/14 dez/14 31 980,00 € 0,00 € 31 980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 2,52% 2,52%

50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 2,52% 2,52%

50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 2,52% 2,52%

TOTAL GERAL 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 1 262,17 € 1 262,17 € 2,52% 2,52%

Mapa POCAL 7.4 / TC 8

TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TOTAL FUNÇÕES GERAIS

Datas Montante Previsto Montante Executado Nível de execução

do financiamento

anual

Nível de execução

do financiamento

global

Fonte de

financiamentoObjectivo

Código da

classificação

económica

N.º do

projecto /

acção

Designação do programa e projecto / acção

For

ma

de

real

izaç

ão



____________________________________________


6ª Sessão, ____ de _____________ de 2016

____________________________________________

Ano de 2015


Fluxos de Caixa

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 599 013,76 € DESPESAS ORÇAMENTAIS 1 197 261,79 €

Execução Orçamental 591 855,98 € Despesas Correntes 1 195 999,62 €

Operações de Tesouraria 7 157,78 € 01 DESPESAS COM PESSOAL

01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

RECEITAS ORÇAMENTAIS 1 231 087,51 € 01.01.02 Orgãos sociais 65 300,88 €

Receitas Correntes 1 229 178,98 € 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 18 435,24 €

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 144 585,36 €

05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 01.01.11 Representação 17 538,24 €

05.02.01 Bancos e outras Instituições Financeiras 11 333,81 € 01.01.13 Subsídio de refeição 11 742,50 €

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 01.01.14 Subsídios de férias e natal 35 075,37 €

06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

06.03.01 Estado 01.02.04 Ajudas de custo 1 344,90 €

06.03.01.99 Outros 426 604,07 € 01.02.13 Outros suplementos e prémios 8 927,10 €

06.03.06 Estado-Part. Com. Proj. Co-Financ. 01.03 SEGURANÇA SOCIAL

06.03.06.02 Fundo Eur Desenvolv Regional 497 326,83 € 01.03.02 Encargos com a saúde 3 438,25 €

06.03.06.03 Fundo de Coesão 225 166,80 € 01.03.05 Contribuições para a segurança social

06.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01.03.05.01 Assistência doença funcionários públicos 12,50 €

06.05.01 Continente 46 850,00 € 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 54 578,16 €

08.01 OUTRAS 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral 6 700,45 €

08.01.99 Outras 01.03.09 Seguros

08.01.99.99 Diversas 21 897,47 € 01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais58,30 €

Receitas de Capital 1 908,53 € 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS

10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

10.03.07 Estado-Part. Com. Proj. Co-Financ. 02.01.02.02 Gasóleo 434,30 €

10.03.07.01 Fundo Eur Desenvolv Regional 1 908,53 € 02.01.08 Material de escritório 1 075,74 €

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 461,25 €

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 15,00 €

02.01.21 Outros bens 269 929,61 €


02.02.02 Limpeza e higiene 142,38 €

02.02.09 Comunicações 1 098,07 €

02.02.10 Transportes 2 638,10 €

02.02.11 Representação dos serviços 11 130,05 €

02.02.13 Deslocações e estadas 10 276,59 €

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 314 080,50 €

02.02.17 Publicidade 5 455,42 €

02.02.20 Outros trabalhos especializados 123 299,25 €



04.05.01 Continente

04.05.01.04 Associações de Municípios 73 200,00 €


04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 12 300,00 €

Fluxos de CaixaRecebimentos Pagamentos

Ano de 2015

Folha 1 de 2

Fluxos de CaixaRecebimentos Pagamentos

Ano de 2015


06.02 DIVERSAS

06.02.03 Outras

06.02.03.04 Serviços bancários 11,00 €

06.02.03.05 Outras 2 715,11 €

Despesas Capital 1 262,17 €


07.01 INVESTIMENTOS

07.01.09 Equipamento administrativo 1 262,17 €

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 564 290,12 € OPERAÇÕES DE TESOURARIA 555 741,78 €

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

Execução Orçamental 625 681,70 € 641 387,82 €

Operações de Tesouraria 15 706,12 €

TOTAL 2 394 391,39 € TOTAL 2 394 391,39 €


Conselho Executivo Assembleia Intermunicipal

(Órgão Executivo) (Órgão Deliberativo)

65ª Reunião, 06 de abril de 2016 6ª Sessão, ____ de ________________ de 2016

Folha 2 de 2


Operações de Tesouraria

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

24.2 Retenção de impostos s/ rendimentos

24.2.1 Trabalho dependente 4 355,00 € 57 399,77 € 56 596,04 € 5 158,73 €

Sub-total 4 355,00 € 0,00 € 57 399,77 € 56 596,04 € 5 158,73 € 0,00 €

24.5 Contribuições p/ Segurança Social

24.5.1 Caixa Geral de Aposentações

24.5.1.1 Descontos do pessoal 2 019,94 € 23 793,74 € 25 278,10 € 535,58 €

2 019,94 € 0,00 € 23 793,74 € 25 278,10 € 535,58 € 0,00 €

24.5.2 ADSE

24.5.2.1 Descontos do pessoal 623,23 € 8 277,70 € 8 900,93 € 0,00 €

623,23 € 0,00 € 8 277,70 € 8 900,93 € 0,00 € 0,00 €

24.5.3 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

24.5.3.1 Descontos do pessoal 159,61 € 3 119,90 € 3 117,89 € 161,62 €

159,61 € 0,00 € 3 119,90 € 3 117,89 € 161,62 € 0,00 €

Sub-total 2 802,78 € 0,00 € 35 191,34 € 37 296,92 € 697,20 € 0,00 €

26.8 OUTROS DEVEDORES E CREDORES

26.8.5 Devedores e Credores de Operações não Orçamentais

26.8.5.1 SINTAP 190,60 € 190,60 € 0,00 €

26.8.5.2 IluPubDouro 471 508,41 € 461 658,22 € 9 850,19 €

Sub-total 0,00 € 0,00 € 471 699,01 € 461 848,82 € 9 850,19 € 0,00 €

TOTAL 7 157,78 € 0,00 € 564 290,12 € 555 741,78 € 15 706,12 € 0,00 €


OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Designação das contasSaldo da Gerência anterior Movimento anual

Saldo p/ Gerência

Seguinte

Ano de 2015


Modificações do orçamento – Receita

Código Descrição Inscr / Ref Dimin / Anul

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS

05.02.01 Bancos e outras Inst. Crédito 2 900,00 € 2 900,00 €



06.03.01 ESTADO

06.03.01.99 Outros 315 735,00 € 315 735,00 €

06.03.06 ESTADO - Participação comunitária em projectos co-financiados

06.03.06.02 Fundo Europeu Desenvolvimento Regional 441 199,00 € 441 199,00 €

06.03.06.03 Fundo de Coesão 307 847,00 € 307 847,00 €


06.05.01 Continente 2 280,00 € 2 280,00 €

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

08.01 OUTRAS

08.01.99 Outras

08.01.99.99 Diversas 39,00 € 39,00 €

Sub-total Receitas Correntes 1 070 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 070 000,00 €

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


10.03.01 ESTADO

10.03.01.99 Outros 1 110,00 € 1 110,00 €

10.03.07 ESTADO - Participação comunitária em projectos co-financiados

10.03.07.01 Fundo Europeu Desenvolvimento Regional 27 180,00 € 27 180,00 €


10.05.01 Continente 1 710,00 € 1 710,00 €

Sub-total Receitas de Capital 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 €

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

16.01 SALDO ORÇAMENTAL

16.01.01 Na posse do Serviço 0,00 € 591 855,98 € 591 855,98 €

Total 1 100 000,00 € 591 855,98 € 0,00 € 0,00 € 1 691 855,98 €

Mapa POCAL 8.3.1.2 / TC 15

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

Alterações: 2

Revisões: 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2015Classificação económica

Dotações iniciaisModificações Orçamentais Reposições abat.

pagamentos

Dotações

corrigidasOBS

Conselho Executivo(Órgão executivo)

53ª Reunião, 25 de março de 2015

________________________________________


4ª Sessão, ___ de ________________ de 2015

___________________________________


Modificações do orçamento – Despesa


01 DESPESAS COM PESSOAL

01.01 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

01.01.02 Orgãos sociais 65 000,00 € 1 000,00 € 66 000,00 €

01.01.06 Pessoal contratado a termo

01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 1 000,00 € 1 000,00 €

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 17 300,00 € 1 700,00 € 19 000,00 €

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 114 500,00 € 56 000,00 € 25 000,00 € 145 500,00 €

01.01.11 Representação 17 200,00 € 800,00 € 18 000,00 €

01.01.13 Subsídio de refeição 9 310,00 € 2 690,00 € 12 000,00 €

01.01.14 Subsídios de férias e natal 30 000,00 € 5 100,00 € 35 100,00 €

01.01.15 Remun. doença e maternidade/paternidade 1 000,00 € 1 000,00 €

01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

01.02.04 Ajudas de Custo 5 000,00 € 5 000,00 €

01.02.13 Outros suplementos e prémios 10 300,00 € 10 300,00 €

01.03 SEGURANÇA SOCIAL

01.03.02 Outros encargos com a saúde 4 000,00 € 4 000,00 €

01.03.05 Contribuições para a segurança social

01.03.05.01 Assistência doença funcionários públicos 50,00 € 50,00 €

01.03.05.02 Segurança social do pessoal em RCTFP

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 43 730,00 € 11 270,00 € 55 000,00 €

01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral 5 730,00 € 1 270,00 € 7 000,00 €

01.03.09 Seguros

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 5 500,00 € 5 000,00 € 500,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

02.01 AQUISIÇÃO DE BENS

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

02.01.02.01 Gasolina 200,00 € 200,00 €

02.01.02.02 Gasóleo 500,00 € 500,00 €

02.01.04 Limpeza e higiene 500,00 € 500,00 €

02.01.08 Material de escritório 1 500,00 € 1 500,00 €

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 1 000,00 € 1 000,00 €

02.01.17 Ferramentas e utensílios 200,00 € 200,00 €

02.01.18 Livros e documentação técnica 200,00 € 200,00 €

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 1 500,00 € 1 500,00 €

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 1 000,00 € 1 000,00 €

02.01.21 Outros bens 362 100,00 € 90 000,00 € 272 100,00 €


02.02.01 Encargos das instalações 1 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 €

02.02.02 Limpeza e higiene 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 200,00 €

02.02.03 Conservação de bens 15 000,00 € 15 000,00 €

02.02.05 Locação de material de informática 200,00 € 200,00 €

02.02.06 Locação de material de transporte 1 000,00 € 1 000,00 €

02.02.08 Locação de outros bens 200,00 € 200,00 €

02.02.09 Comunicações 6 000,00 € 6 000,00 €

02.02.10 Transportes 2 000,00 € 1 000,00 € 3 000,00 €

02.02.11 Representação dos serviços 20 000,00 € 20 000,00 €

02.02.12 Seguros 100,00 € 100,00 €

02.02.13 Deslocações e estadas 10 000,00 € 1 000,00 € 11 000,00 €

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 141 100,00 € 480 000,00 € 84 830,00 € 536 270,00 €

02.02.15 Formação 1 000,00 € 1 000,00 €

02.02.16 Seminários 6 100,00 € 6 100,00 €

02.02.17 Publicidade 5 500,00 € 5 500,00 €

02.02.20 Outros trabalhos especializados 66 900,00 € 200 000,00 € 266 900,00 €

02.02.25 Outros serviços 500,00 € 500,00 €



04.05.01 Continente

04.05.01.04 Associações de Municípios 54 000,00 € 34 200,00 € 15 000,00 € 73 200,00 €


04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 17 000,00 € 13 000,00 € 30 000,00 €


06.02 DIVERSAS

06.02.03 Outras

06.02.03.04 Serviços bancários 200,00 € 200,00 €

06.02.03.05 Outras 3 680,00 € 2 655,98 € 6 335,98 €

Sub-total Despesas Correntes 1 050 000,00 € 818 685,98 € 226 830,00 € 0,00 € 1 641 855,98 €

DESPESAS CORRENTES

Alterações: 2

Revisões: 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015Classificação económica


pagamentos

Dotações

corrigidasOBS


Alterações: 2

Revisões: 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015Classificação económica


pagamentos

Dotações

corrigidasOBS


07.01 INVESTIMENTOS

07.01.07 Equipamento de informática 2 000,00 € 2 000,00 €

07.01.08 Software informático 2 000,00 € 2 000,00 €

07.01.09 Equipamento administrativo 14 020,00 € 14 020,00 €

07.01.12 Artigos e objectos de valor 31 980,00 € 31 980,00 €

Sub-total Despesas de Capital 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €

Total 1 100 000,00 € 818 685,98 € 226 830,00 € 0,00 € 1 691 855,98 €


DESPESAS DE CAPITAL

Conselho Executivo(Órgão executivo)

53ª Reunião, 25 de março de 2015

________________________________________


4ª Sessão, ___ de ________________ de 2015

___________________________________


Modificações ao PPI

Ano de 2015

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Alterações: 0

Revisões: 0

2015 2015 Anos seguintes

Total

Dotação inicialDotação

corrigidaDotação inicial

Dotação

corrigida

1. FUNÇÕES GERAIS1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL

2010.01 Instalações da CIMDOURO

070109 2010.01-1 Aquisição de mobiliário UAF jan/10 dez/14 14 020 € 14 020 € 14 020 € 14 020 € 0 €

2013.01 Capacitação Institucional da CIMDOURO

070107 2013.01-1 Aquisição de equipamento informático UAF jan/09 dez/14 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0 €

070108 2013.01-2 Aquisição de Software UAF jan/09 dez/14 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0 €

2013.02 10 Anos do ADV

070112 2013.02-1 Instalação de marcos comemorativos UAF jan/10 dez/14 31 980 € 31 980 € 31 980 € 31 980 € 0 €

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL GERAL 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


Conselho Intermunicipal Assembleia Intermunicipal(Órgão executivo) (Órgão deliberativo)

65ª Reunião, 6 de abril de 2016 6ª Sessão, ___ de ______________ de 2016

Respo

nsável

Datas

TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

Despesas

Modificação

(+/-)Início Fim

Financiamento definidoFinanciamento

n. definido2016 2017 2018 OUTROS

Objectivo

Código da

classificação

económica

N.º do

projecto /

acção

TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TOTAL FUNÇÕES GERAIS

Designação do programa e projecto / acção


Contratação administrativa

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Objecto Data Valor (s/IVA) N.º registo DataTrabalhos

normais

Revisão de

preços

Trabalhos a

maisTotal

Trabalhos

normais

Revisão de

preços

Trabalhos a

maisTotal

B Sabrosa Serviços de Apoio à Gestão do ON2 1/ago/2013 14 988,00 € Avença - 6/mai/2014 18 435,24 € 18 435,24 € 18 435,24 € 18 435,24 € a)

Ideias Maiores Empresarialização sistemas de água 16/jul/2014 65 000,00 € Ajuste Directo 24/set/2014 55 965,00 € 55 965,00 € 79 950,00 € 79 950,00 € a)

TIS.pt MasterPlan de Mobilidade Rural 16/out/2014 64 800,00 € Ajuste Directo 17/dez/2014 19 926,00 € 19 926,00 € 79 704,00 € 79 704,00 € a)

IRRADIARE Plano Ação Energia Sustentável 17/jun/2014 72 000,00 € Ajuste Directo 23/jul/2014 9 999,90 € 9 999,90 € 88 560,00 € 88 560,00 € a)

FALM Patrocínio Judiciário 9/mai/2014 7 500,00 € Ajuste Directo 27/ago/2014 4 920,00 € 4 920,00 € 4 920,00 € 4 920,00 €

CapGemini Elaboração PDCT Douro 1/abr/2015 74 900,00 € Ajuste Directo 11/ago/2015 92 127,00 € 92 127,00 € 92 127,00 € 92 127,00 € a)

António Marques Apoio ITI Douro 28/abr/2015 20 600,00 € Ajuste Directo 3/jun/2015 25 276,50 € 25 276,50 € 25 276,50 € 25 276,50 € a)

Paulo Costa Unip Plataforma Embarque Meia Maratona 16/mai/2015 12 392,00 € Ajuste Directo 18/jun/2015 15 242,16 € 15 242,16 € 15 242,16 € 15 242,16 € a)

IberoGestão Análise e Reengenharia dos Processos dos municípios da CIMDOURO13/jul/2015 74 000,00 € Ajuste Directo 13/nov/2015 91 020,00 € 91 020,00 € 91 020,00 € 91 020,00 € a)

MPT Elaboração do PAMUS Douro 6/out/2015 59 000,00 € Ajuste Directo 10/dez/2015 29 028,00 € 29 028,00 € 29 028,00 € 29 028,00 €

Av Aliados Conceção, produção e difusão de conteúdos televisivos22/dez/2015 55 000,00 € Ajuste Directo 29/dez/2015 67 650,00 € 67 650,00 € 67 650,00 € 67 650,00 € a)

TOTAL 520 180,00 € 429 589,80 € 0,00 € 0,00 € 429 589,80 € 591 912,90 € 0,00 € 0,00 € 591 912,90 €

a) Contrato encerrado Modelo POCAL 8.3.3 / TC 17

Pagamentos acumuladosObs.Entidade

ContratoModalidade

de adjudic.

Visto do Tribunal ContasData do 1º

pagamento

Pagamentos na gerência

Ano de 2015


Transferências e Subsídios

2015

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais Entidade financiadaTransferências

Orçadas

Transferências

ConcedidasObs

Protocolos Associações de Municípios 73 200,00 € 73 200,00 €

Protocolos Instituições sem fins lucrativos 30 000,00 € 12 300,00 €

TOTAL 103 200,00 € 85 500,00 €


TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA

Disposições Legais Entidade financiadaTransferências

Orçadas

Transferências

ConcedidasObs

TOTAL 0,00 € 0,00 €


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Disposições Legais Entidade financiadoraTransferências

Orçadas

Transferências

ObtidasObs

OE2014 Direcção Geral Autarquias Locais 315 735,00 € 426 604,07 €

POVT Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP 307 847,00 € 225 166,80 €

ON2 Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP 441 199,00 € 497 326,83 €

Lei 45/2008 Municípios Associados 2 280,00 € 46 850,00 €

TOTAL 1 067 061,00 € 1 195 947,70 €


TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

Disposições Legais Entidade financiadoraTransferências

Orçadas

Transferências

ObtidasObs

Protocolos Direcção Geral Autarquias Locais 1 110,00 € 0,00 €

ON2 Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP 27 180,00 € 1 908,53 €

Municípios associados 1 710,00 € 0,00 €

TOTAL 30 000,00 € 1 908,53 €


CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Prestação de Contas de 2015 – Caracterização da Entidade i

1 Identificação

Designação: Comunidade Intermunicipal do Douro

Número de identificação fiscal: 508 779 200

Endereço: Av. Carvalho Araújo, 7 | 5000-657 VILA REAL

Regime financeiro: Regime Simplificado do POCAL

2 Legislação

Constituição: Escritura Pública de 15 de Janeiro de 2009

Orgânica e funcionamento: Lei 75/2013 de 12 de Setembro e Estatutos da CIMDOURO

3 Estrutura organizacional efectiva

Organograma

Órgãos de natureza consultiva e de fiscalização: Não tem

.

4 Descrição sumária das actividades

A atividade da Comunidade Intermunicipal do Douro centrou-se no cumprimento dos objetivos do

plano, conforme descrito no Relatório de Gestão.

Conselho Intermunicipal

Secretariado Executivo Intermunicipal

ii. Prestação de Contas de 2015 – Caracterização da Entidade

5 Recursos Humanos

Identificação do presidente e demais membros do órgão executivo

o Presidente do Conselho Intermunicipal: Francisco Manuel Lopes

o Vice-Presidentes do Conselho Intermunicipal: José Manuel de Carvalho Marques e Gustavo

Sousa Duarte

o Membros do Conselho Intermunicipal: Carlos Jorge Vilela da Rocha Magalhães, João Paulo

Soares Carvalho Pereira da Fonseca, José Luís Correia, Maria do Céu Quintas, Alberto

Monteiro Pereira, José Eduardo Lopes Ferreira, José Maria Garcia da Costa, António Carlos

Saraiva Esteves de Carvalho, Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Luís

Reguengo Machado, José António Fontão Tulha, Carlos Silva Santiago, Carlos André Teles

Paulo de Carvalho, Valdemar de Carvalho Pereira, Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves e Rui

Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.

Identificação dos responsáveis pela direção da entidade.

o 1º Secretário Executivo Intermunicipal: Paulo Alexandre de Noronha e Abreu Osório

o Secretários Executivos Intermunicipais: João Manuel Campos Rodrigues e Artur Gomes da

Silva

6 Organização contabilística

Principais características do sistema informático utilizado/existente: SIGMA POCAL –

Medidata, instalado em monoposto.

Descentralização contabilística: Não

7 Outra informação considerada relevante

Nada a Assinalar

RELATÓRIO DE GESTÃO

Comunidade Intermunicipal do Douro

Av. Carvalho Araújo, 7 | 5000-657 VILA REAL 259 309 732 | 259 309 733 | [email protected]

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Prestação de Contas 2015cimdouro.pt/wp-content/uploads/2017/08/01_PContas2015.pdf2017/08/01 · Prestação de Contas de 2015 i 0 Introdução A presente Prestação de Contas relativo