PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de .2018-01-24 · PRODESP Companhia de Processamento

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  • PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de So Paulo

    CONVNIO PROGRAMA POUPATEMPO

    RELATRIO DE PRESTAO DE CONTAS

    MS: FEVEREIRO/2017

    Emitido por: Gerncia Financeira - AGF

    Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emisso: 22/03/2017

  • NDICE

    1. Glossrio........................................................................................................................................................................................................... 3

    2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

    3. Demonstrativo Financeiro - Convnio / Aplicao - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

    4. Transferncias entre contas - Conta 9049-2 - Convnio............................................................................................................................. 7 e 8

    5. Anexo I - Nota de Dbito e Composio - Conta 9049-2 - Convnio...........................................................................................................................................9 a 11

    6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convnio...................................................................................................................................12 a 133

    7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convnio............................................................................................................................... 134 a 139

    8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convnio..............................................................................................................................................140 e 141

    9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convnio..........................................................................................................................................142 e 143

    10. Demonstrativo Financeiro - Explorao Comercial / Aplicao - Conta 130004-0.......................................................................... 144 e 145

    11. Transferncias entre contas - Conta 130004-0 - Explorao Comercial ............................................................................................... 146 a 147

    12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Explorao Comercial....................................................................................................................... 148 a 152

    13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Explorao Comercial....................................................................................................... 153 a 160

    14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Explorao Comercial.................................................................................................. 161 a 165

    15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Explorao Comercial..............................................................................................................................................166 a 167

    16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Explorao Comercial............................................................................................................................168 a 171

    17. Demonstrativo Financeiro - Condomnio / Aplicao - Conta 10-8................................................................................................. 172 a 173

    18. Transferncias entre contas - Conta 10-8 - Condomnio........................................................................................................................... 174 a 175

    19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomnio..................................................................................................................................................176 a 185

    20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomnio................................................................................................................................. 186 a 209

    21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomnio............................................................................................................................. 210 a 214

    22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicao..............................................................................................................................................215 a 216

    23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicao............................................................................................................................................217 a 220

    24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicao - Conta 9050-6............................................................................................ 221

    25. Transferncias entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 222

    26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 223

    27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 224

  • GLOSSRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAO

    DE PAGAMENTOS EFETUADOS

    FUNDO FIXO: So despesas realizadas atravs de valores colocados disposio dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

    de carter emergencial e no rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados vista. O numerrio colocado disposio dos postos sob a forma de "conta

    corrente bancria" do tipo "E" (solidria entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou trs titulares que tero poderes para moviment-la,

    dois a dois. De acordo com a norma para utilizao do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, so permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

    reembolsos de conduo, estacionamento e refeies; compras de bens e servios cujo valor no ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

    de perifricos e componentes de informtica cujo valor no ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. vetada a utilizao do Fundo Fixo para

    aquisio de bens e servios cobertos por contratos ou em carter no emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

    servios de informtica. Qualquer aquisio deve estar devidamente justificada e acompanhada de

    pesquisa de mercado com, no mnimo, trs fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsvel pelo

    posto. A reposio do numerrio gasto somente efetuada pela Diviso Financeira da Prodesp mediante a apresentao, por parte dos titulares, da prestao

    de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatrios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

    INDENIZAES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: So pagamentos referentes a reclamaes trabalhistas decorrentes dos contratos de prestao de

    servios, exclusivos para atendimento s necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

    dos saldos de salrios ou verbas rescisrias em funo da responsabilidade subsidiria do tomador do servio.

    MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilizao comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

    Poupatempo conforme solicitao dos gestores. O valor unitrio de cada material corresponde ao custo mdio de aquisio. Mensalmente apurada relao

    das sadas de materiais destinadas aos postos, que incorporada ao relatrio de prestao de contas do Convnio e Condomnio Poupatempo.

    PUBLICAES LEGAIS: Servios de veiculao de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Dirio

    Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitaes, avisos de inexibilidade de licitao, avisos de homologao, comunicados de retificao e prorrogao de

    contratos, avisos de prorrogao de chamamentos pblicos, editais de procura de imvel, relao de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

    registro de preos, comunicados de suspenso, etc.

    pgina 3

  • Fevereiro-17

    (valores em Reais)

    DESCRIO SALDO INICIAL CRDITO DBITO SALDO FINAL

    1. CONVNIO 559.589,65 107.002.133,12 39.143.228,61 68.418.494,16

    1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 35.494,91 41.293.480,04 39.143.228,61 2.185.746,34

    1.2 CONTA DE APLICAO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 522.964,62 4.705,84 - 527.670,46

    1.3 CONTA DE APLICAO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 1.130,12 65.703.947,24 - 65.705.077,36

    2. EXPLORAO COMERCIAL 59.520.602,77 19.848.773,50 40.010.956,52 39.358.419,75

    2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 8.149,64 3.006.573,25 2.964.412,54 50.310,35

    2.2 CONTA DE APLICAO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP