Relatório de Gestão Conta de Gerência · Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do Pocal e em instruções

Relatório de Gestão e

Conta de Gerência

30-09-2013 a 31-12-2013

FREGUESIA DE FALAGUEIRA – VENDA NOVA

Freguesia de Falagueira – Venda Nova Relatório de Gestão 2013

2

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das

Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 30 de

setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2013.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de

documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um

ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

A gestão da Freguesia de Falagueira carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar as

respostas adequadas às solicitações dos seus fregueses.

Neste pressuposto e atendendo ao processo de Reorganização Administrativa das Freguesias, do qual

decorreu a criação da Freguesia de Falagueira – Venda Nova, resultante da agregação das Freguesias de

Falagueira e Venda Nova, é aqui analisada a situação financeira, referente ao período entre 30 de setembro

de 2013 e 31 de dezembro de 2013.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da

clareza, exactidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como

na vertente financeira, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre

presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de € 183.871,70

incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 29/09/2013) de € 146.056,31 das 2 freguesias

extintas (€ 141.407,81 e de € 4.648,50 referente a Falagueira e Venda Nova, respetivamente) e foi

elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as

alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-lei 315/2000 de 2 de

Dezembro e 84-A/2002, de 5 de Abril.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª

Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto,

aprovado pela resolução n.º 04/2001 do Tribunal de Contas.


3

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos

5, 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção),

publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.

MAPAS APRESENTADOS

Controlo Orçamental – Despesa;

Controlo Orçamental – Receita;

Fluxos de Caixa - Resumo;

Fluxos de Caixa - Recebimentos;

Fluxos de Caixa - Pagamentos;

Operações de Tesouraria;

Resumo Diário de Tesouraria;

Síntese das reconciliações bancárias;

Relação Nominal de responsáveis.


4

ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Classificação Económica

(em euros)

CAPITULOS 30/09/2013 a 31/12/2013 %

Receitas Correntes

01 Impostos Directos 0,00 0,00%

04 Taxas, Multas e outras Penalidades 7 106,45 2,51%

05 Rendimentos de Propriedades 413,50 0,15%

06 Transferências Correntes 258 800,03 91,32%

07 Venda Bens - Serviços Correntes 13 203,07 4,66%

08 Outras Receitas Correntes 3 885,09 1,37%

Total das Receitas Correntes 283 408,14 100,00%

Receitas de Capital

09 Venda de bens de investimento 0,00 0,00%

10 Transferências de Capital 0,00 0,00%

15 Reposições Abatidas 0,00 0,00%

Total das Receitas Capital 0,00 0,00%

Total Geral 283 408,14 100,00%


5

A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como

principal fonte de financiamento da freguesia, que continua com um grau de dependência financeira de

91,32%, uma situação normal nas freguesias.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de € 24.608,11, ou seja, o peso das

receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 8,68%, o que significa que a Freguesia de

Falagueira – Venda Nova evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências,

nomeadamente as do Município e Administração Central.

2013

Total Receita Arrecadada 283 408,14

Total Receita Próprias 24 608,11

Peso das Receitas Próprias 8,68%


6

ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Evolução das Despesas Cobradas por Classificação Económica

(em euros)

CAPITULOS 30/09/2013 a 31/12/2013 %

Despesas Correntes

01 Despesas com Pessoal 182 644,15 74,37%

02 Aquisição de bens e serviços 53 485,26 21,78%

03 Juros e outros encargos 153,55 0,06%

04 Transferências correntes 7 971,00 3,25%

06 Outras despesas correntes 1 238,81 0,50%

Total das Despesas Correntes 245 492,77 99,96%

Despesas de Capital

07 Aquisição de bens de investimento 99,98 0,04%

08 Transferências de Capital 0,00 0,00%

Total das Despesas de Capital 99,98 0,04%

Total Geral 245 592,75 100,00%


7

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Freguesia de Falagueira – Venda

Nova realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se

pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o 01 –

Despesas com Pessoal, representando 74,37% das despesas realizadas no período.

A Aquisição de Bens e Serviços representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de

execução orçamental, com um grau de execução de 21,78%, o que evidencia a importância da aquisição de

bens e serviços no funcionamento da instituição.


8

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior,

obtemos o saldo para a gerência seguinte, que será de € 183.871,70.

Saldo da Gerência Anterior Euros

Execução Orçamental 146.056,31

Operações de Tesouraria 7.537,68

153.593,99

Saldo Para a Gerência Seguinte Euros

Execução Orçamental 183.871,70


194.120,59

FREGUESIA DE

Falagueira - Venda Nova

Mapas da Conta de Gerência

30-09-2013 a 31-12-2013

GUIA DE REMESSA

Designação da

entidade

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

Gerência

Pag. 1

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual

ou superior a 5000 vezes o indíce

100 da escala indiciaria das

carreiras do regime geral da

Montante anual de receita inferior

a 5000 vezes o indíce 100 da

escala indiciaria das carreiras do

regime geral da função pública

Montante anual de receita ou

despesa igual ou inferior ao limite

definido pelo Tribunal de Contas

para efeitos de dispensa da

remessa de contas

- Balanço

- Demonstração de resultados

- Controlo Orçamental de despesa

- Controlo Orçamental de receita

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Contas de Ordem

- Conta de Operações de Tesouraria

- Caracterização da entidade

- Contratação administrativa

- Empréstimos

- Relatório de gestão

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal de responsáveis,

relativa ao período a que se reporta

a prestação de contas

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias*

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia*

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

- Controlo Orçamental da despesa

- Controlo Orçamental da receita


- Contas de Ordem


- Caracterização da entidade

- Empréstimos

- Relatório de gestão



executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal dos responsáveis,















nova freguesia*





executivo

- Relação nominal dos responsáveis,



- Controlo orçamental de despesa*

- Controlo orçamental de receita*

- Caracterização da entidade*













nova freguesia*

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa

do território das freguesiasQuanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instítuidas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

30/09/2013 a 31/12/2013

Controlo Orçamental da Despesa


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2014

Código Orgânico: 010100 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futurosExercício SaldoDescrição

Dotações

CorrigidasCódigo Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

81,61 0,00 7.153,67 7.153,67 31.754,26 31.754,26 0,00 31.754,26 38.907,93Despesas com o pessoal0100000000

80,04 0,00 2.777,63 2.777,63 11.135,11 11.135,11 0,00 11.135,11 13.912,74Remunerações certas e permanentes0101000000

84,93 0,00 1.575,03 1.575,03 8.876,08 8.876,08 0,00 8.876,08 10.451,11Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos

0101010000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

100,00 0,00 0,00 0,00 1.447,00 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00Representação0101110000

89,37 0,00 32,50 32,50 273,28 273,28 0,00 273,28 305,78Subsidio de refeição0101130000

89,37 0,00 32,50 32,50 273,28 273,28 0,00 273,28 305,78Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros0101130100

89,37 0,00 32,50 32,50 273,28 273,28 0,00 273,28 305,78Subsídio de refeição - Membros dos orgãos

autarquicos

0101130103

44,57 0,00 670,10 670,10 538,75 538,75 0,00 538,75 1.208,85Subsídio de férias e de Natal0101140000


44,57 0,00 670,10 670,10 538,75 538,75 0,00 538,75 1.208,85Subsídio de férias e de Natal - Membros dos orgãos

autarquicos

0101140103

68,26 0,00 826,64 826,64 1.778,16 1.778,16 0,00 1.778,16 2.604,80Abonos variáveis ou eventuais0102000000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Ajudas de custo0102040000

75,51 0,00 576,64 576,64 1.778,16 1.778,16 0,00 1.778,16 2.354,80Outros suplementos e prémios0102130000

84,15 0,00 3.549,40 3.549,40 18.840,99 18.840,99 0,00 18.840,99 22.390,39Segurança social0103000000

89,55 0,00 2.063,23 2.063,23 17.686,29 17.686,29 0,00 17.686,29 19.749,52Contribuições para a segurança social0103050000

53,88 0,00 1.753,33 1.753,33 2.048,16 2.048,16 0,00 2.048,16 3.801,49Assistência Doença Funcionários Públicos - ADSE0103050100

97,51 0,00 238,80 238,80 9.346,04 9.346,04 0,00 9.346,04 9.584,84Segurança Social Funcionários Públicos0103050200

93,01 0,00 238,80 238,80 3.178,56 3.178,56 0,00 3.178,56 3.417,36Segurança social dos funcionários públicos - CGA0103050201

100,00 0,00 0,00 0,00 6.167,48 6.167,48 0,00 6.167,48 6.167,48Segurança social dos funcionários públicos - CRSS0103050202

98,88 0,00 71,10 71,10 6.292,09 6.292,09 0,00 6.292,09 6.363,19Segurança Social - Regime Geral - a termo certo0103050300

43,72 0,00 1.486,17 1.486,17 1.154,70 1.154,70 0,00 1.154,70 2.640,87Seguros0103090000

43,72 0,00 1.486,17 1.486,17 1.154,70 1.154,70 0,00 1.154,70 2.640,87Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

0103090100

Total / Transporte: 010100 81,61 0,00 7.153,67 7.153,67 31.754,26 31.754,26 0,00 31.754,26 38.907,93

Total Geral / Transporte 38.907,93 31.754,26 0,00 31.754,26 31.754,26 7.153,67 7.153,67 0,00 81,61

@FreSoft Página: 1 de 3004-04-2014




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

39,16 0,00 12.585,30 12.585,30 8.102,00 8.102,00 0,00 8.102,00 20.687,30Aquisição de bens e serviços0200000000

22,06 0,00 1.517,23 1.517,23 429,46 429,46 0,00 429,46 1.946,69Aquisição de bens0201000000

36,79 0,00 171,79 171,79 100,00 100,00 0,00 100,00 271,79Combustíveis e lubrificantes0201020000

36,79 0,00 171,79 171,79 100,00 100,00 0,00 100,00 271,79Gasolina0201020100

0,00 0,00 1.143,25 1.143,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,25Prémios, condecorações e ofertas0201150000

26,00 0,00 185,00 185,00 65,00 65,00 0,00 65,00 250,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000

93,90 0,00 17,19 17,19 264,46 264,46 0,00 264,46 281,65Outros bens0201210000

40,94 0,00 11.068,07 11.068,07 7.672,54 7.672,54 0,00 7.672,54 18.740,61Aquisição de serviços0202000000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00Limpeza e higiene0202020000

0,00 0,00 272,16 272,16 0,00 0,00 0,00 0,00 272,16Conservação de bens0202030000

99,99 0,00 0,50 0,50 6.142,00 6.142,00 0,00 6.142,00 6.142,50Locação de edifícios0202040000

3,09 0,00 2.030,47 2.030,47 64,71 64,71 0,00 64,71 2.095,18Comunicações0202090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Transportes0202100000

45,30 0,00 863,38 863,38 715,00 715,00 0,00 715,00 1.578,38Representação dos serviços0202110000

0,00 0,00 90,05 90,05 0,00 0,00 0,00 0,00 90,05Seguros0202120000

0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000

61,03 0,00 479,38 479,38 750,83 750,83 0,00 750,83 1.230,21Publicidade0202170000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Vigilância e segurança0202180000

0,00 0,00 281,82 281,82 0,00 0,00 0,00 0,00 281,82Outros trabalhos especializados0202200000

0,00 0,00 5.034,31 5.034,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.034,31Outros serviços0202250000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Outras despesas correntes0600000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Diversas0602000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Outras0602030000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Outras0602030500







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

10,40 0,00 861,01 861,01 99,98 99,98 0,00 99,98 960,99Aquisição de bens de capital0700000000

10,40 0,00 861,01 861,01 99,98 99,98 0,00 99,98 960,99Investimentos0701000000

0,00 0,00 271,21 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 271,21Edifícios0701030000

0,00 0,00 271,21 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 271,21Instalações de serviços0701030100

14,49 0,00 589,80 589,80 99,98 99,98 0,00 99,98 689,78Equipamento básico0701100000

14,49 0,00 589,80 589,80 99,98 99,98 0,00 99,98 689,78Outro0701100200






Código Orgânico: 010200 SECRETARIA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



60,51 0,00 8.220,28 8.220,28 12.594,93 12.594,93 0,00 12.594,93 20.815,21Pessoal dos quadros - regime de contrato

individual de trabalho

0101040000

99,82 0,00 15,40 15,40 8.496,15 8.496,15 0,00 8.496,15 8.511,55Transitado de anterior nomeação definitiva0101040100

33,31 0,00 8.204,88 8.204,88 4.098,78 4.098,78 0,00 4.098,78 12.303,66Contrato por tempo indeterminado0101040200


31,98 0,00 2.524,63 2.524,63 1.187,06 1.187,06 0,00 1.187,06 3.711,69Subsidio de refeição0101130000

31,98 0,00 2.524,63 2.524,63 1.187,06 1.187,06 0,00 1.187,06 3.711,69Pessoal dos quadros0101130100

34,81 0,00 1.167,48 1.167,48 623,42 623,42 0,00 623,42 1.790,90Subsídio de refeição - Transitado de anterior

nomeação definitiva

0101130101

30,96 0,00 1.257,15 1.257,15 563,64 563,64 0,00 563,64 1.820,79Subsídio de refeição - Contrato a tempo

indeterminado

0101130102

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação0101130104

41,11 0,00 1.503,37 1.503,37 1.049,58 1.049,58 0,00 1.049,58 2.552,95Subsídio de férias e de Natal0101140000


63,45 0,00 271,95 271,95 472,00 472,00 0,00 472,00 743,95Transitado de anterior nomeação definitiva0101140101

27,94 0,00 1.231,42 1.231,42 477,58 477,58 0,00 477,58 1.709,00Subsídio de férias e de Natal - contrato por tempo

indeterminado

0101140102

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qq outra

situação

0101140104

41,98 0,00 1.733,17 1.733,17 1.254,17 1.254,17 0,00 1.254,17 2.987,34Abonos variáveis ou eventuais0102000000

44,96 0,00 1.218,65 1.218,65 995,30 995,30 0,00 995,30 2.213,95Horas extraordinárias0102020000

94,69 0,00 14,52 14,52 258,87 258,87 0,00 258,87 273,39Abono para falhas0102050000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Formação0102060000

95,77 0,00 9,28 9,28 210,18 210,18 0,00 210,18 219,46Segurança social0103000000

95,77 0,00 9,28 9,28 210,18 210,18 0,00 210,18 219,46Subsídio familiar a criança e jovens0103030000








Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

13,08 0,00 6.829,91 6.829,91 1.027,41 1.027,41 0,00 1.027,41 7.857,32Aquisição de bens0201000000

3,17 0,00 1.594,54 1.594,54 52,16 52,16 0,00 52,16 1.646,70Limpeza e higiene0201040000

0,00 0,00 1.094,77 1.094,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,77Vestuário e artigos pessoais0201070000

11,88 0,00 2.966,20 2.966,20 399,75 399,75 0,00 399,75 3.365,95Material de escritório0201080000

0,00 0,00 36,25 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25Material de consumo clínico0201110000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outro material - Peças0201140000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Livros e documentação técnica0201180000

93,78 0,00 38,15 38,15 575,50 575,50 0,00 575,50 613,65Outros bens0201210000


65,61 0,00 1.182,12 1.182,12 2.254,89 2.254,89 0,00 2.254,89 3.437,01Encargos das instalações0202010000


42,07 0,00 2.975,69 2.975,69 2.161,07 2.161,07 0,00 2.161,07 5.136,76Comunicações0202090000

0,00 0,00 72,72 72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 72,72Transportes0202100000

27,38 0,00 1.077,28 1.077,28 406,27 406,27 0,00 406,27 1.483,55Seguros0202120000

11,25 0,00 991,34 991,34 125,67 125,67 0,00 125,67 1.117,01Vigilância e segurança0202180000

40,02 0,00 1.576,09 1.576,09 1.051,48 1.051,48 0,00 1.051,48 2.627,57Assistência técnica0202190000

52,28 0,00 342,38 342,38 375,15 375,15 0,00 375,15 717,53Outros serviços0202250000

21,96 0,00 545,78 545,78 153,55 153,55 0,00 153,55 699,33Juros e outros encargos0300000000

21,96 0,00 545,78 545,78 153,55 153,55 0,00 153,55 699,33Outros encargos financeiros0306000000


0,00 0,00 9.417,53 9.417,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.417,53Aquisição de bens de capital0700000000

0,00 0,00 9.417,53 9.417,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.417,53Investimentos0701000000

0,00 0,00 3.488,94 3.488,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488,94Equipamento de informática0701070000

0,00 0,00 3.624,57 3.624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.624,57Software Informatico0701080000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Equipamento administrativo0701090000


0,00 0,00 304,02 304,02 0,00 0,00 0,00 0,00 304,02Outro0701100200






Código Orgânico: 010300 OBRAS/URBANIZAÇÃO/ZONAS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



66,94 0,00 11.071,01 11.071,01 22.420,37 22.420,37 0,00 22.420,37 33.491,38Pessoal dos quadros - Regime de contrato


0101040000

44,16 0,00 5.455,83 5.455,83 4.315,13 4.315,13 0,00 4.315,13 9.770,96Transitado de anterior nomeação definitiva0101040100


45,72 0,00 8.580,03 8.580,03 7.228,39 7.228,39 0,00 7.228,39 15.808,42Pessoal contratado a termo0101060000

81,76 0,00 1.847,60 1.847,60 8.282,40 8.282,40 0,00 8.282,40 10.130,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Pessoal aguardando aposentação0101080000

100,00 0,00 0,00 0,00 1.963,12 1.963,12 0,00 1.963,12 1.963,12Pessoal em qualquer outra situação0101090000



6,77 0,00 2.998,34 2.998,34 217,77 217,77 0,00 217,77 3.216,11Subsídio de refeição - Transitado de anterior


0101130101

57,89 0,00 2.180,23 2.180,23 2.997,54 2.997,54 0,00 2.997,54 5.177,77Subsídio de refeição - Contrato a tempo

indeterminado

0101130102

38,57 0,00 2.631,49 2.631,49 1.651,91 1.651,91 0,00 1.651,91 4.283,40Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação0101130104

66,95 0,00 1.280,92 1.280,92 2.595,24 2.595,24 0,00 2.595,24 3.876,16Subsídio de férias e de Natal0101140000



86,33 0,00 259,35 259,35 1.637,70 1.637,70 0,00 1.637,70 1.897,05Subsídio de férias e de Natal - contrato por tempo

indeterminado

0101140102

35,71 0,00 1.004,39 1.004,39 557,82 557,82 0,00 557,82 1.562,21Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qq outra

situação

0101140104

73,32 0,00 1.384,68 1.384,68 3.804,49 3.804,49 0,00 3.804,49 5.189,17Abonos variáveis ou eventuais0102000000

86,42 0,00 479,24 479,24 3.049,93 3.049,93 0,00 3.049,93 3.529,17Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Formação0102060000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

65,05 0,00 405,44 405,44 754,56 754,56 0,00 754,56 1.160,00Colaboração técnica e especializada0102070000

37,71 0,00 131,52 131,52 79,62 79,62 0,00 79,62 211,14Segurança social0103000000




38,18 0,00 6.500,30 6.500,30 4.013,84 4.013,84 0,00 4.013,84 10.514,14Combustíveis e lubrificantes0201020000

87,99 0,00 97,86 97,86 716,90 716,90 0,00 716,90 814,76Gasolina0201020100

35,31 0,00 5.903,04 5.903,04 3.221,82 3.221,82 0,00 3.221,82 9.124,86Gasóleo0201020200

13,08 0,00 499,40 499,40 75,12 75,12 0,00 75,12 574,52Outros0201029900


0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Material de transporte - Peças0201120000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ferramentas e utensílios0201170000

74,88 0,00 886,71 886,71 2.642,96 2.642,96 0,00 2.642,96 3.529,67Outros bens0201210000


26,50 0,00 435,67 435,67 157,08 157,08 0,00 157,08 592,75Encargos das instalações0202010000


0,00 0,00 37,90 37,90 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90Transportes0202100000

23,45 0,00 1.914,24 1.914,24 586,56 586,56 0,00 586,56 2.500,80Seguros0202120000


90,25 0,00 268,81 268,81 2.489,00 2.489,00 0,00 2.489,00 2.757,81Outros serviços0202250000








Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Juros de locação financeira0303000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Material de transporte0303050000

0,00 0,00 8.401,00 8.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.401,00Aquisição de bens de capital0700000000

0,00 0,00 901,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,00Investimentos0701000000


0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00Locação financeira0702000000

0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00Material de transporte0702050000






Código Orgânico: 010400 ACÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



100,00 0,00 0,00 0,00 2.925,50 2.925,50 0,00 2.925,50 2.925,50Pessoal dos quadros - Regime de contrato


0101040000

100,00 0,00 0,00 0,00 2.925,50 2.925,50 0,00 2.925,50 2.925,50Contrato por tempo indeterminado0101040200

77,05 0,00 809,00 809,00 2.716,00 2.716,00 0,00 2.716,00 3.525,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

96,03 0,00 572,58 572,58 13.851,79 13.851,79 0,00 13.851,79 14.424,37Pessoal em qualquer outra situação0101090000

93,54 0,00 209,24 209,24 3.027,43 3.027,43 0,00 3.027,43 3.236,67Subsidio de refeição0101130000

93,54 0,00 209,24 209,24 3.027,43 3.027,43 0,00 3.027,43 3.236,67Pessoal dos quadros0101130100

88,83 0,00 209,24 209,24 1.663,27 1.663,27 0,00 1.663,27 1.872,51Subsídio de refeição - Contrato a tempo

indeterminado

0101130102

100,00 0,00 0,00 0,00 1.364,16 1.364,16 0,00 1.364,16 1.364,16Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação0101130104

87,01 0,00 52,52 52,52 351,87 351,87 0,00 351,87 404,39Subsídio de férias e de Natal0101140000

87,01 0,00 52,52 52,52 351,87 351,87 0,00 351,87 404,39Pessoal dos quadros0101140100

99,29 0,00 2,52 2,52 351,87 351,87 0,00 351,87 354,39Subsídio de férias e de Natal - contrato por tempo

indeterminado

0101140102


situação

0101140104

19,04 0,00 485,79 485,79 114,21 114,21 0,00 114,21 600,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000

22,84 0,00 385,79 385,79 114,21 114,21 0,00 114,21 500,00Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Formação0102060000



44,89 0,00 1.909,27 1.909,27 1.555,10 1.555,10 0,00 1.555,10 3.464,37Combustíveis e lubrificantes0201020000

49,14 0,00 1.609,27 1.609,27 1.555,10 1.555,10 0,00 1.555,10 3.164,37Gasóleo0201020200

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Outros0201029900

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

86,07 0,00 713,25 713,25 4.405,79 4.405,79 0,00 4.405,79 5.119,04Outros bens0201210000


7,79 0,00 930,08 930,08 78,60 78,60 0,00 78,60 1.008,68Transportes0202100000

0,00 0,00 79,45 79,45 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45Seguros0202120000


50,13 0,00 6.652,37 6.652,37 6.688,33 6.688,33 0,00 6.688,33 13.340,70Outros serviços0202250000

25,85 0,00 17.982,00 17.982,00 6.268,50 6.268,50 0,00 6.268,50 24.250,50Transferências correntes0400000000

0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00Administração central0403000000

0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00Estado0403010000

26,24 0,00 17.622,00 17.622,00 6.268,50 6.268,50 0,00 6.268,50 23.890,50Instituições sem fins lucrativos0407000000

26,24 0,00 17.622,00 17.622,00 6.268,50 6.268,50 0,00 6.268,50 23.890,50Instituições sem fins lucrativos0407010000

35,31 0,00 4.722,50 4.722,50 2.577,50 2.577,50 0,00 2.577,50 7.300,00Apoio Financeiro a Grupos e Colectividades0407010100

0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00Apoio Financeiro a Organizações da Terceira Idade0407010200

0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00Apoio Financeiro a Organizações de Deficientes0407010300

60,11 0,00 2.449,50 2.449,50 3.691,00 3.691,00 0,00 3.691,00 6.140,50Apoio Financeiro a outras Organizações0407010400

0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 972,50Outras despesas de capital1100000000

0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 972,50Diversas1102000000

0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 972,50Restituições1102020000






Código Orgânico: 010500 ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



98,84 0,00 100,01 100,01 8.547,69 8.547,69 0,00 8.547,69 8.647,70Pessoal dos quadros - Regime de contrato


0101040000

100,00 0,00 0,01 0,01 8.547,69 8.547,69 0,00 8.547,69 8.547,70Transitado de anterior nomeação definitiva0101040100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Contrato por tempo indeterminado0101040200

100,00 0,00 0,00 0,00 1.179,20 1.179,20 0,00 1.179,20 1.179,20Pessoal contratado a termo0101060000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Pessoal aguardando aposentação0101080000

70,85 0,00 560,30 560,30 1.362,13 1.362,13 0,00 1.362,13 1.922,43Subsidio de refeição0101130000


100,00 0,00 0,00 0,00 418,44 418,44 0,00 418,44 418,44Subsídio de refeição - Transitado de anterior


0101130101

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Subsídio de refeição - Contrato a tempo

indeterminado

0101130102

67,21 0,00 460,30 460,30 943,69 943,69 0,00 943,69 1.403,99Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação0101130104

41,97 0,00 1.168,76 1.168,76 845,31 845,31 0,00 845,31 2.014,07Subsídio de férias e de Natal0101140000

41,97 0,00 1.168,76 1.168,76 845,31 845,31 0,00 845,31 2.014,07Pessoal dos quadros0101140100

37,59 0,00 788,27 788,27 474,86 474,86 0,00 474,86 1.263,13Transitado de anterior nomeação definitiva0101140101


indeterminado

0101140102


situação

0101140104

25,03 0,00 937,16 937,16 312,84 312,84 0,00 312,84 1.250,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Formação0102060000

6,05 0,00 5.474,27 5.474,27 352,48 352,48 0,00 352,48 5.826,75Aquisição de bens e serviços0200000000







Código Orgânico: 010500 ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outros0201029900



0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

37,66 0,00 583,35 583,35 352,48 352,48 0,00 352,48 935,83Outros bens0201210000

0,00 0,00 2.277,86 2.277,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,86Aquisição de serviços0202000000




0,00 0,00 427,86 427,86 0,00 0,00 0,00 0,00 427,86Seguros0202120000

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00Outros serviços0202250000






Código Orgânico: 010600 POLIDESPORTIVO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Despesas com o pessoal0100000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Remunerações certas e permanentes0101000000


0,00 0,00 498,75 498,75 0,00 0,00 0,00 0,00 498,75Aquisição de bens e serviços0200000000

0,00 0,00 198,75 198,75 0,00 0,00 0,00 0,00 198,75Aquisição de bens0201000000


0,00 0,00 98,75 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75Outros bens0201210000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Aquisição de serviços0202000000



0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros serviços0202250000

Total / Transporte: 010600 0,00 0,00 598,75 598,75 0,00 0,00 0,00 0,00 598,75





Código Orgânico: 010700 ESCOLA FIXA DE TRANSITO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



26,38 0,00 11.438,62 11.438,62 4.098,78 4.098,78 0,00 4.098,78 15.537,40Pessoal dos quadros - regime de contrato


0101040000

12,42 0,00 9.633,74 9.633,74 1.366,26 1.366,26 0,00 1.366,26 11.000,00Transitado de anterior nomeação definitiva0101040100


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Pessoal contratado a termo0101060000


14,77 0,00 3.227,26 3.227,26 559,37 559,37 0,00 559,37 3.786,63Subsidio de refeição0101130000

14,77 0,00 3.227,26 3.227,26 559,37 559,37 0,00 559,37 3.786,63Pessoal dos quadros sub. ref.0101130100

21,27 0,00 695,59 695,59 187,88 187,88 0,00 187,88 883,47Subsídio de refeição - Transitado de anterior


0101130101

13,25 0,00 2.431,67 2.431,67 371,49 371,49 0,00 371,49 2.803,16Subsídio de refeição - Contrato a tempo

indeterminado

0101130102

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação0101130104


21,02 0,00 1.283,68 1.283,68 341,58 341,58 0,00 341,58 1.625,26Pessoal do quadro sub. férias/Natal0101140100



indeterminado

0101140102


situação

0101140104



0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Formação0102060000









Código Orgânico: 010700 ESCOLA FIXA DE TRANSITO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

0,78 0,00 761,62 761,62 5,95 5,95 0,00 5,95 767,57Material de escritório0201080000


34,52 0,00 838,02 838,02 441,79 441,79 0,00 441,79 1.279,81Outros bens0201210000



0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Comunicações0202090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Seguros0202120000


0,00 0,00 286,35 286,35 0,00 0,00 0,00 0,00 286,35Outros serviços0202250000






Código Orgânico: 010800 MINIGOLFE

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

75,57 0,00 406,50 406,50 1.257,75 1.257,75 0,00 1.257,75 1.664,25Despesas com o pessoal0100000000

75,57 0,00 406,50 406,50 1.257,75 1.257,75 0,00 1.257,75 1.664,25Remunerações certas e permanentes0101000000

75,57 0,00 406,50 406,50 1.257,75 1.257,75 0,00 1.257,75 1.664,25Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000




9,66 0,00 1.930,60 1.930,60 206,32 206,32 0,00 206,32 2.136,92Outros bens0201210000




0,00 0,00 84,69 84,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84,69Outros serviços0202250000






Código Orgânico: 010900 MERCADO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


40,00 0,00 60,00 60,00 40,00 40,00 0,00 40,00 100,00Aquisição de bens0201000000


80,00 0,00 10,00 10,00 40,00 40,00 0,00 40,00 50,00Outros bens0201210000




0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00Outros serviços0202250000

Total / Transporte: 010900 2,96 0,00 1.310,00 1.310,00 40,00 40,00 0,00 40,00 1.350,00





Código Orgânico: 011000 LOJA EMERGÊNCIA SOCIAL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)




45,69 0,00 2.294,32 2.294,32 1.930,08 1.930,08 0,00 1.930,08 4.224,40Outros bens0201210000




0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00Outros serviços0202250000






Código Orgânico: 011100 HORTA COMUNITÁRIA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

93,60 0,00 38,40 38,40 561,60 561,60 0,00 561,60 600,00Despesas com o pessoal0100000000

93,60 0,00 38,40 38,40 561,60 561,60 0,00 561,60 600,00Remunerações certas e permanentes0101000000





8,33 0,00 91,67 91,67 8,33 8,33 0,00 8,33 100,00Outros0201029900



0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Ferramentas e utensílios0201170000

66,08 0,00 718,68 718,68 1.399,77 1.399,77 0,00 1.399,77 2.118,45Outros bens0201210000






Código Orgânico: 011200 ESPAÇO SÉNIOR

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.271,77 1.271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,77Despesas com o pessoal0100000000

0,00 0,00 1.271,77 1.271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,77Remunerações certas e permanentes0101000000

0,00 0,00 1.271,77 1.271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,77Pessoal em qualquer outra situação0101090000




10,35 0,00 645,42 645,42 74,50 74,50 0,00 74,50 719,92Outros0201029900



66,60 0,00 2.785,19 2.785,19 5.554,21 5.554,21 0,00 5.554,21 8.339,40Outros bens0201210000






Código Orgânico: 020200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



98,29 0,00 182,10 182,10 10.466,07 10.466,07 0,00 10.466,07 10.648,17Pessoal dos Quadros-Regime contrato


0101040000

98,29 0,00 182,10 182,10 10.466,07 10.466,07 0,00 10.466,07 10.648,17Pessoal a contrato por tempo indeterminado0101040200



41,29 0,00 1.439,23 1.439,23 1.011,99 1.011,99 0,00 1.011,99 2.451,22Subsídio de refeição-Contrato por tempo

indeterminado

0101130102


59,55 0,00 565,01 565,01 831,74 831,74 0,00 831,74 1.396,75Pessoal dos quadros0101140100

59,55 0,00 565,01 565,01 831,74 831,74 0,00 831,74 1.396,75Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo

indeterminado

0101140102



0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Ajudas de custo0102040000

99,98 0,00 0,04 0,04 259,08 259,08 0,00 259,08 259,12Abono para falhas0102050000


0,00 0,00 1.029,68 1.029,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,68Encargos com a saúde0103010000

0,00 0,00 1.029,68 1.029,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,68ADSE-Assistência na doença dos funcionários

públicos

0103010200

82,27 0,00 692,55 692,55 3.213,25 3.213,25 0,00 3.213,25 3.905,80Contribuições para a segurança social0103050000

82,27 0,00 692,55 692,55 3.213,25 3.213,25 0,00 3.213,25 3.905,80Segurança social do pessoal em regime de

contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

89,32 0,00 309,35 309,35 2.585,98 2.585,98 0,00 2.585,98 2.895,33CGA-Segurança social dos funcionários públicos0103050201

62,08 0,00 383,20 383,20 627,27 627,27 0,00 627,27 1.010,47IGFSS-Segurança social - Regime geral0103050202

0,00 0,00 811,01 811,01 0,00 0,00 0,00 0,00 811,01Seguros0103090000

0,00 0,00 811,01 811,01 0,00 0,00 0,00 0,00 811,01Seguros de Acidentes de Trabalho0103090100







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00Alimentação - Refeições0201050000

23,70 0,00 179,12 179,12 55,65 55,65 0,00 55,65 234,77Alimentação - Géneros0201060000


30,81 0,00 635,20 635,20 282,81 282,81 0,00 282,81 918,01Material de escritório0201080000

7,93 0,00 41,11 41,11 3,54 3,54 0,00 3,54 44,65Produtos vendidos nas farmácias0201100000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Livros e documentação técnica0201180000

27,04 0,00 143,98 143,98 53,35 53,35 0,00 53,35 197,33Outros bens0201210000

27,04 0,00 143,98 143,98 53,35 53,35 0,00 53,35 197,33Outras aquisições de bens0201219900



99,29 0,00 0,24 0,24 33,33 33,33 0,00 33,33 33,57Àgua0202010100

99,42 0,00 3,37 3,37 577,62 577,62 0,00 577,62 580,99Electricidade0202010200


0,00 0,00 209,16 209,16 0,00 0,00 0,00 0,00 209,16Manutenção do património da Junta0202032000

80,92 0,00 210,82 210,82 894,29 894,29 0,00 894,29 1.105,11Comunicações0202090000

90,97 0,00 42,73 42,73 430,21 430,21 0,00 430,21 472,94Telefones e telemóveis - Rede fixa0202090100

97,17 0,00 5,55 5,55 190,42 190,42 0,00 190,42 195,97Telex e correios0202090200

62,74 0,00 162,54 162,54 273,66 273,66 0,00 273,66 436,20Internet0202090300

1,00 0,00 49,50 49,50 0,50 0,50 0,00 0,50 50,00Transportes0202100000

1,00 0,00 49,50 49,50 0,50 0,50 0,00 0,50 50,00Transportes e passes sociais0202100100

26,54 0,00 2.433,70 2.433,70 879,33 879,33 0,00 879,33 3.313,03Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

60,48 0,00 446,00 446,00 682,65 682,65 0,00 682,65 1.128,65Serviços Contabilisticos0202140100

11,37 0,00 1.533,20 1.533,20 196,68 196,68 0,00 196,68 1.729,88Assistência Informática0202140200

0,00 0,00 454,50 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 454,50Serviços de higiéne e saúde no trabalho0202140300

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Formação0202150000

13,35 0,00 1.170,41 1.170,41 180,34 180,34 0,00 180,34 1.350,75Assistência técnica0202190000




82,53 0,00 8,22 8,22 38,82 38,82 0,00 38,82 47,04Outras despesas correntes0600000000

82,53 0,00 8,22 8,22 38,82 38,82 0,00 38,82 47,04Diversas0602000000

82,53 0,00 8,22 8,22 38,82 38,82 0,00 38,82 47,04Outras0602030000

82,53 0,00 8,22 8,22 38,82 38,82 0,00 38,82 47,04Serviços bancários0602030400


0,00 0,00 481,47 481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 481,47Investimentos0701000000

0,00 0,00 106,71 106,71 0,00 0,00 0,00 0,00 106,71Equipamento de informática0701070000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Software Informático0701080000

0,00 0,00 124,76 124,76 0,00 0,00 0,00 0,00 124,76Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 020300 OBRAS E URBANIZAÇÃO

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)





0101040000


0,00 0,00 64,81 64,81 0,00 0,00 0,00 0,00 64,81Pessoal contratado a termo0101060000

70,57 0,00 3.423,60 3.423,60 8.210,99 8.210,99 0,00 8.210,99 11.634,59Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

70,57 0,00 3.423,60 3.423,60 8.210,99 8.210,99 0,00 8.210,99 11.634,59Prestadores de serviços diversos0101079900



61,98 0,00 633,86 633,86 1.033,34 1.033,34 0,00 1.033,34 1.667,20Subsídio de refeição-Contrato por tempo

indeterminado

0101130102

0,00 0,00 464,10 464,10 0,00 0,00 0,00 0,00 464,10Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra

situação

0101130200


33,42 0,00 904,96 904,96 454,26 454,26 0,00 454,26 1.359,22Pessoal dos quadros0101140100

33,42 0,00 904,96 904,96 454,26 454,26 0,00 454,26 1.359,22Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo

indeterminado

0101140102

0,00 0,00 318,78 318,78 0,00 0,00 0,00 0,00 318,78Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer

outra situação

0101140200




0,00 0,00 946,37 946,37 0,00 0,00 0,00 0,00 946,37Encargos com a saúde0103010000

0,00 0,00 946,37 946,37 0,00 0,00 0,00 0,00 946,37ADSE-Assistência na doença dos funcionários

públicos

0103010200


90,42 0,00 251,06 251,06 2.368,36 2.368,36 0,00 2.368,36 2.619,42Contribuições para a segurança social0103050000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

90,42 0,00 251,06 251,06 2.368,36 2.368,36 0,00 2.368,36 2.619,42Segurança social do pessoal em regime de


0103050200

100,00 0,00 0,00 0,00 1.865,92 1.865,92 0,00 1.865,92 1.865,92CGA-Segurança social dos funcionários públicos0103050201

66,68 0,00 251,06 251,06 502,44 502,44 0,00 502,44 753,50IGFSS-Segurança social - Regime geral0103050202

0,00 0,00 1.181,56 1.181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,56Seguros0103090000

0,00 0,00 1.181,56 1.181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,56Seguros de Acidentes de Trabalho0103090100



5,26 0,00 465,06 465,06 25,83 25,83 0,00 25,83 490,89Matérias-primas e subsidiárias0201010000

5,26 0,00 465,06 465,06 25,83 25,83 0,00 25,83 490,89Material para obras e espaços verdes0201010200

44,53 0,00 804,51 804,51 645,90 645,90 0,00 645,90 1.450,41Combustíveis e lubrificantes0201020000

24,86 0,00 203,74 203,74 67,40 67,40 0,00 67,40 271,14Gasolina0201020100

52,60 0,00 521,34 521,34 578,50 578,50 0,00 578,50 1.099,84Gasóleo0201020200

0,00 0,00 79,43 79,43 0,00 0,00 0,00 0,00 79,43Outros0201029900





15,24 0,00 345,18 345,18 62,05 62,05 0,00 62,05 407,23Outros bens0201210000

36,73 0,00 94,90 94,90 55,10 55,10 0,00 55,10 150,00Ferragens e derivados0201210400

2,70 0,00 250,28 250,28 6,95 6,95 0,00 6,95 257,23Outras aquisições de bens0201219900




12,85 0,00 38,20 38,20 5,63 5,63 0,00 5,63 43,83Parques e Jardins0202032400







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Transportes0202100000


0,00 0,00 259,11 259,11 0,00 0,00 0,00 0,00 259,11Seguros0202120000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outros serviços0202250000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outros serviços diversos0202259900


0,00 0,00 640,05 640,05 0,00 0,00 0,00 0,00 640,05Investimentos0701000000









Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)





0101040000


8,53 0,00 964,53 964,53 90,00 90,00 0,00 90,00 1.054,53Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

0,00 0,00 332,14 332,14 0,00 0,00 0,00 0,00 332,14Monitores Praia Campo0101070300

17,21 0,00 433,00 433,00 90,00 90,00 0,00 90,00 523,00Motorista0101072100

0,00 0,00 199,39 199,39 0,00 0,00 0,00 0,00 199,39Prestadores de Serviços0101079900

62,75 0,00 152,06 152,06 256,20 256,20 0,00 256,20 408,26Subsidio de refeição0101130000


62,75 0,00 152,06 152,06 256,20 256,20 0,00 256,20 408,26Subsídio de refeição-Contrato por tempo

indeterminado

0101130102

47,35 0,00 276,77 276,77 248,88 248,88 0,00 248,88 525,65Subsídio de férias e de Natal0101140000


47,35 0,00 276,77 276,77 248,88 248,88 0,00 248,88 525,65Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo

indeterminado

0101140102



49,37 0,00 36,73 36,73 35,82 35,82 0,00 35,82 72,55Ajudas de custo0102040000

28,39 0,00 1.632,08 1.632,08 647,08 647,08 0,00 647,08 2.279,16Segurança social0103000000

0,00 0,00 221,37 221,37 0,00 0,00 0,00 0,00 221,37Encargos com a saúde0103010000

0,00 0,00 221,37 221,37 0,00 0,00 0,00 0,00 221,37ADSE-Assistência na doença dos funcionários

públicos

0103010200

35,96 0,00 1.152,53 1.152,53 647,08 647,08 0,00 647,08 1.799,61Contribuições para a segurança social0103050000

35,96 0,00 1.152,53 1.152,53 647,08 647,08 0,00 647,08 1.799,61Segurança social do pessoal em regime de


0103050200

36,17 0,00 1.141,96 1.141,96 647,08 647,08 0,00 647,08 1.789,04CGA-Segurança social dos funcionários públicos0103050201







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 10,57 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57IGFSS-Segurança social - Regime geral0103050202

0,00 0,00 258,18 258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 258,18Seguros0103090000

0,00 0,00 258,18 258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 258,18Seguros de Acidentes de Trabalho0103090100




0,00 0,00 568,53 568,53 0,00 0,00 0,00 0,00 568,53Gasóleo0201020200

0,00 0,00 1.205,50 1.205,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,50Alimentação - Refeições com activ. sociais0201050000

66,18 0,00 311,33 311,33 609,10 609,10 0,00 609,10 920,43Alimentação - Géneros0201060000


0,00 0,00 885,02 885,02 0,00 0,00 0,00 0,00 885,02Prémios, condecorações e ofertas0201150000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

98,18 0,00 2,13 2,13 114,66 114,66 0,00 114,66 116,79Outros bens0201210000

98,18 0,00 2,13 2,13 114,66 114,66 0,00 114,66 116,79Outras aquisições de Bens0201219900




1,27 0,00 891,98 891,98 11,45 11,45 0,00 11,45 903,43Transportes0202100000


27,46 0,00 176,37 176,37 66,78 66,78 0,00 66,78 243,15Seguros0202120000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Deslocações e estadas0202130000

3,67 0,00 96,99 96,99 3,70 3,70 0,00 3,70 100,69Utilização de infra-estruturas de transportes0202210000

96,73 0,00 57,50 57,50 1.702,50 1.702,50 0,00 1.702,50 1.760,00Transferências correntes0400000000

96,73 0,00 57,50 57,50 1.702,50 1.702,50 0,00 1.702,50 1.760,00Instituições sem fins lucrativos0407000000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

96,73 0,00 57,50 57,50 1.702,50 1.702,50 0,00 1.702,50 1.760,00Instituições sem fins lucrativos0407010000

95,24 0,00 40,00 40,00 800,00 800,00 0,00 800,00 840,00Segurança e acções sociais0407010300

95,24 0,00 40,00 40,00 800,00 800,00 0,00 800,00 840,00Actividades sociais0407010302

98,10 0,00 17,50 17,50 902,50 902,50 0,00 902,50 920,00Serviços culturais desportivos e recreativos0407010500

98,10 0,00 17,50 17,50 902,50 902,50 0,00 902,50 920,00Desporto, recreio e lazer0407010502

18,17 0,00 5.402,83 5.402,83 1.199,99 1.199,99 0,00 1.199,99 6.602,82Outras despesas correntes0600000000

18,17 0,00 5.402,83 5.402,83 1.199,99 1.199,99 0,00 1.199,99 6.602,82Diversas0602000000

18,17 0,00 5.402,83 5.402,83 1.199,99 1.199,99 0,00 1.199,99 6.602,82Outras0602030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras restituições0602030100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Restituição e Reembolso - Receitas Correntes0602030101

0,00 0,00 797,05 797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 797,05Outras0602030500

0,00 0,00 797,05 797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 797,05Ensino não superior - Escolas0602030501

21,53 0,00 1.408,92 1.408,92 386,48 386,48 0,00 386,48 1.795,40Saúde0602030600

21,80 0,00 819,49 819,49 228,51 228,51 0,00 228,51 1.048,00Outras0602030700

0,00 0,00 548,00 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00Actividades sociais0602030702

45,70 0,00 271,49 271,49 228,51 228,51 0,00 228,51 500,00Atendimento Social0602030703

20,44 0,00 2.277,37 2.277,37 585,00 585,00 0,00 585,00 2.862,37Outras0602030900

0,00 0,00 1.192,37 1.192,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,37Desporto, recreio e laser0602030902

35,03 0,00 1.085,00 1.085,00 585,00 585,00 0,00 585,00 1.670,00Comemorações e efemérides0602030904




Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVACONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013

Grau exec.

orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102000000 Outros 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 9.304,10 0,00 7.106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 76,38 7.106,45 7.106,45

0401000000 Taxas 9.302,10 0,00 7.106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 7.106,45 7.106,45

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 9.302,10 0,00 7.106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 7.106,45 7.106,45

0,00 0,00 0,00 0,00 3.412,00 0,00 2.173,00Ocupação da via pública0401230300 157,02 3.412,00 3.412,00

0,00 0,00 0,00 0,00 647,20 0,00 1.793,10Canídeos0401230400 36,09 647,20 647,20

0401239900 Outras 5.336,00 0,00 3.047,25 0,00 0,00 0,00 0,00 57,11 3.047,25 3.047,25

0,00 0,00 0,00 0,00 3.047,25 0,00 5.336,00Atestados0401239901 57,11 3.047,25 3.047,25

0402000000 Multas e outras penalidades 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Juros de mora0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Coimas e penalidades por

contra-ordenações

0402040000 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 413,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,70 413,50 413,50

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 413,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,70 413,50 413,50

0,00 0,00 0,00 0,00 413,50 0,00 500,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000 82,70 413,50 413,50

0600000000 Transferências correntes 275.180,47 0,00 258.800,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94,05 258.800,03 258.800,03

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601010000 Públicas 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00Empresas públicas municipais e

intermunicipais

0601010200 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 98.232,49 0,00 102.090,32 0,00 0,00 0,00 0,00 103,93 102.090,32 102.090,32

0603010000 Estado 73.232,49 0,00 66.892,59 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 66.892,59 66.892,59

0,00 0,00 0,00 0,00 60.748,00 0,00 60.748,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400 100,00 60.748,00 60.748,00

0603019900 Outras 12.484,49 0,00 6.144,59 0,00 0,00 0,00 0,00 49,22 6.144,59 6.144,59

0,00 0,00 0,00 0,00 6.144,59 0,00 12.484,49DGAL - Estatuto Remuneratório0603019901 49,22 6.144,59 6.144,59

0,00 0,00 0,00 0,00 35.197,73 0,00 25.000,00Serviços e fundos autónomos0603070000 140,79 35.197,73 35.197,73

0605000000 Administração local 176.147,98 0,00 156.709,71 0,00 0,00 0,00 0,00 88,96 156.709,71 156.709,71

0605010000 Continente 176.147,98 0,00 156.709,71 0,00 0,00 0,00 0,00 88,96 156.709,71 156.709,71

0,00 0,00 0,00 0,00 32.922,54 0,00 36.372,55Participação da Freguesia nas Receitas

Municipais

0605010100 90,51 32.922,54 32.922,54

0,00 0,00 0,00 0,00 9.284,53 0,00 9.296,26Bibliotecas e ATL0605010200 99,87 9.284,53 9.284,53

0,00 0,00 0,00 0,00 5.767,20 0,00 5.220,08Escola a tempo inteiro0605010300 110,48 5.767,20 5.767,20

0,00 0,00 0,00 0,00 9.839,31 0,00 9.882,07Escola Fixa de Trânsito0605010400 99,57 9.839,31 9.839,31

0,00 0,00 0,00 0,00 39.353,10 0,00 39.540,70Espaços Verdes0605010500 99,53 39.353,10 39.353,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00Festas do Municipio0605010600 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35.856,35 0,00 36.007,74Limpeza pública0605010700 99,58 35.856,35 35.856,35

0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,03 0,00 2.500,03Mercado Municipal0605010900 100,00 2.500,03 2.500,03

0,00 0,00 0,00 0,00 3.601,50 0,00 3.645,50Minigolfe0605011000 98,79 3.601,50 3.601,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.881,60Recenseamento Eleitoral / Eleições0605011300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,91 0,00 11.395,67Recolha de Lixos Especiais0605011400 73,44 8.368,91 8.368,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Visitas de estudo0605011500 0,00 0,00 0,00


FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVACONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2014

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013

Grau exec.

orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Prados de Sequeiros0605011600 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Actividades Sociais0605011700 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9.216,24 0,00 9.203,78Renda das instalações0605011800 100,14 9.216,24 9.216,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras Transferências0605019900 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Famílias0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 42.726,07 0,00 13.203,07 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 13.203,07 13.203,07

0701000000 Venda de bens 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Outros0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 42.676,07 0,00 13.203,07 0,00 0,00 0,00 0,00 30,94 13.203,07 13.203,07

0,00 0,00 0,00 0,00 4.635,02 0,00 7.383,34Aluguer de espaços e equipamentos0702010000 62,78 4.635,02 4.635,02

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e

de desporto

31.631,32 0,00 6.183,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 6.183,85 6.183,85

0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,60 0,00 12.988,18Serviços sociais0702080100 19,25 2.499,60 2.499,60

0,00 0,00 0,00 0,00 686,25 0,00 5.974,76Serviços recreativos0702080200 11,49 686,25 686,25

0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 0,00 500,00Serviços culturais0702080300 301,00 1.505,00 1.505,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.493,00 0,00 12.168,38Serviços desportivos0702080400 12,27 1.493,00 1.493,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 3.661,41 0,00 2.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 65,12 2.384,20 2.384,20

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 1.399,50Transportes colectivos de pessoas e

mercadorias

0702090300 4,29 60,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Trabalhos por conta de particulares0702090400 0,00 0,00 0,00

0702099900 Outros 2.211,91 0,00 2.324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 105,08 2.324,20 2.324,20

0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 28,00Certificação de Fotocópias0702099901 42,86 12,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.312,20 0,00 2.183,91Diversos0702099999 105,87 2.312,20 2.312,20

0800000000 Outras receitas correntes 1.416,29 0,00 3.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 274,31 3.885,09 3.885,09

0801000000 Outras 1.416,29 0,00 3.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 274,31 3.885,09 3.885,09

0801990000 Outras 1.416,29 0,00 3.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 274,31 3.885,09 3.885,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Indemnizações de estragos provocados

por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.885,09 0,00 1.366,29Diversas0801999900 284,35 3.885,09 3.885,09

1500000000 Reposições não abatidas nos

pagamentos

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos

pagamentos

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000 0,00 0,00 0,00

329.177,88 0,00 283.408,14 0,00 283.408,14 0,00 0,00 283.408,14 0,00 86,10Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 146.094,03 0,00 146.094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 146.094,03 146.094,03

1601000000 Saldo orçamental 146.094,03 0,00 146.094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 146.094,03 146.094,03

0,00 0,00 0,00 0,00 146.094,03 0,00 146.094,03Na posse do serviço1601010000 100,00 146.094,03 146.094,03

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 146.094,03 0,00 146.094,03 0,00 0,00 146.094,03 0,00 100,00 146.094,03

Total Geral 0,00 429.502,17 0,00 0,00 429.502,17 0,00 429.502,17 0,00 475.271,91 90,37


Fluxos de Caixa

Data inicial: 01/10/2013

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/12/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245.492,77

99,98

183.871,70

10.248,89

146.056,31

7.537,68

283.408,14

0,00

24.072,92

Outras Receitas

153.593,99

283.408,14

245.592,75



21.361,71

461,075.05

194.120,59

0,00

461.075,05

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO


153,593.99

7,537.68

146,056.31

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/10/2013 Data final: 31/12/2013

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 283.408,14

Correntes 283.408,14

0,000102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis

3.412,000401230300 Ocupação da via pública

647,200401230400 Canídeos

3.047,250401239901 Atestados

0,000402010000 Juros de mora

0,000402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

413,500502010000 Bancos e outras instituições financeiras

0,000601010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais

60.748,000603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

6.144,590603019901 DGAL - Estatuto Remuneratório

35.197,730603070000 Serviços e fundos autónomos

32.922,540605010100 Participação da Freguesia nas Receitas Municipais

9.284,530605010200 Bibliotecas e ATL

5.767,200605010300 Escola a tempo inteiro

9.839,310605010400 Escola Fixa de Trânsito

39.353,100605010500 Espaços Verdes

0,000605010600 Festas do Municipio

35.856,350605010700 Limpeza pública

2.500,030605010900 Mercado Municipal

3.601,500605011000 Minigolfe

0,000605011300 Recenseamento Eleitoral / Eleições

8.368,910605011400 Recolha de Lixos Especiais

0,000605011500 Visitas de estudo

0,000605011600 Prados de Sequeiros

0,000605011700 Actividades Sociais

9.216,240605011800 Renda das instalações

0,000605019900 Outras Transferências

0,000608010000 Famílias

0,000701990000 Outros

4.635,020702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

2.499,600702080100 Serviços sociais

686,250702080200 Serviços recreativos

1.505,000702080300 Serviços culturais

1.493,000702080400 Serviços desportivos

60,000702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0,000702090400 Trabalhos por conta de particulares

12,000702099901 Certificação de Fotocópias

2.312,200702099999 Diversos

0,000801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em

viaturas ou em quaisquer

3.885,090801999900 Diversas

Outras Receitas 0,00

0,001501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,001601010000 Na posse do serviço

Total 437,002.13


RECEBIMENTOS

Data final: 31/12/2013Data inicial:01/10/2013

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013

(unidade EUR)


Operações de tesouraria 24.072,92

0,001701010000 IMPOSTO DE SELO

6.573,001701020000 IRS - CAT A

402,171701030000 IRS - CAT B

4.540,961701040000 CGA

6.389,821701050000 SEG SOCIAL

1.342,691701060000 ADSE

623,001701070000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS

921,301701080000 IRS PREDIAIS

418,591702010000 STAL

0,001702020000 PATRULHEIROS

1.167,501702030000 ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - CMA

0,001702040000 CMA - ELEIÇÕES

1.447,641702050000 DIVERSOS

246,251702060000 ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - SFRAA

0,001799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

461,075.05Total


PAGAMENTOS

Data inicial : 01/10/2013 Data final : 31/12/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 245.592,75

Correntes 245.492,77

8.876,08010100.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

0,00010100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

1.447,00010100.0101110000 Representação

273,28010100.0101130103 Subsídio de refeição - Membros dos orgãos autarquicos

538,75010100.0101140103 Subsídio de férias e de Natal - Membros dos orgãos autarquicos

0,00010100.0102040000 Ajudas de custo

1.778,16010100.0102130000 Outros suplementos e prémios

2.048,16010100.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - ADSE

3.178,56010100.0103050201 Segurança social dos funcionários públicos - CGA

6.167,48010100.0103050202 Segurança social dos funcionários públicos - CRSS

6.292,09010100.0103050300 Segurança Social - Regime Geral - a termo certo

1.154,70010100.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

100,00010100.0201020100 Gasolina

0,00010100.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

65,00010100.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

264,46010100.0201210000 Outros bens

0,00010100.0202020000 Limpeza e higiene

0,00010100.0202030000 Conservação de bens

6.142,00010100.0202040000 Locação de edifícios

64,71010100.0202090000 Comunicações

0,00010100.0202100000 Transportes

715,00010100.0202110000 Representação dos serviços

0,00010100.0202120000 Seguros

0,00010100.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

750,83010100.0202170000 Publicidade

0,00010100.0202180000 Vigilância e segurança

0,00010100.0202200000 Outros trabalhos especializados

0,00010100.0202250000 Outros serviços

0,00010100.0602030500 Outras

8.496,15010200.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva

4.098,78010200.0101040200 Contrato por tempo indeterminado


623,42010200.0101130101 Subsídio de refeição - Transitado de anterior nomeação definitiva

563,64010200.0101130102 Subsídio de refeição - Contrato a tempo indeterminado

0,00010200.0101130104 Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação

472,00010200.0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva

477,58010200.0101140102 Subsídio de férias e de Natal - contrato por tempo indeterminado

Total 55.202,83


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

100,00010200.0101140104 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qq outra situação

995,30010200.0102020000 Horas extraordinárias

258,87010200.0102050000 Abono para falhas

0,00010200.0102060000 Formação

210,18010200.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


0,00010200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

399,75010200.0201080000 Material de escritório

0,00010200.0201110000 Material de consumo clínico

0,00010200.0201140000 Outro material - Peças

0,00010200.0201180000 Livros e documentação técnica

575,50010200.0201210000 Outros bens

2.254,89010200.0202010000 Encargos das instalações


2.161,07010200.0202090000 Comunicações

0,00010200.0202100000 Transportes

406,27010200.0202120000 Seguros


1.051,48010200.0202190000 Assistência técnica

375,15010200.0202250000 Outros serviços

153,55010200.0306010000 Outros encargos financeiros



7.228,39010300.0101060000 Pessoal contratado a termo

8.282,40010300.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00010300.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

1.963,12010300.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação


2.997,54010300.0101130102 Subsídio de refeição - Contrato a tempo indeterminado

1.651,91010300.0101130104 Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação


1.637,70010300.0101140102 Subsídio de férias e de Natal - contrato por tempo indeterminado


3.049,93010300.0102020000 Horas extraordinárias

0,00010300.0102060000 Formação

754,56010300.0102070000 Colaboração técnica e especializada


716,90010300.0201020100 Gasolina

3.221,82010300.0201020200 Gasóleo

Total 119.583,24


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

75,12010300.0201029900 Outros




0,00010300.0201120000 Material de transporte - Peças


0,00010300.0201170000 Ferramentas e utensílios

2.642,96010300.0201210000 Outros bens

157,08010300.0202010000 Encargos das instalações


0,00010300.0202100000 Transportes

586,56010300.0202120000 Seguros


2.489,00010300.0202250000 Outros serviços

0,00010300.0303050000 Material de transporte



13.851,79010400.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

1.663,27010400.0101130102 Subsídio de refeição - Contrato a tempo indeterminado

1.364,16010400.0101130104 Subsídio de refeição - Pessoal em qq outra situação




0,00010400.0102060000 Formação

1.555,10010400.0201020200 Gasóleo

0,00010400.0201029900 Outros


0,00010400.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

4.405,79010400.0201210000 Outros bens

78,60010400.0202100000 Transportes

0,00010400.0202120000 Seguros


6.688,33010400.0202250000 Outros serviços

0,00010400.0403010000 Estado

2.577,50010400.0407010100 Apoio Financeiro a Grupos e Colectividades

0,00010400.0407010200 Apoio Financeiro a Organizações da Terceira Idade

0,00010400.0407010300 Apoio Financeiro a Organizações de Deficientes

3.691,00010400.0407010400 Apoio Financeiro a outras Organizações


Total 176.184,13


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00010500.0101040200 Contrato por tempo indeterminado

1.179,20010500.0101060000 Pessoal contratado a termo


0,00010500.0101080000 Pessoal aguardando aposentação








0,00010500.0102060000 Formação

0,00010500.0201029900 Outros




352,48010500.0201210000 Outros bens




0,00010500.0202120000 Seguros

0,00010500.0202250000 Outros serviços



0,00010600.0201210000 Outros bens



0,00010600.0202250000 Outros serviços



0,00010700.0101060000 Pessoal contratado a termo









Total 185.859,86


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00010700.0102060000 Formação





441,79010700.0201210000 Outros bens


0,00010700.0202090000 Comunicações

0,00010700.0202120000 Seguros


0,00010700.0202250000 Outros serviços



206,32010800.0201210000 Outros bens



0,00010800.0202250000 Outros serviços


40,00010900.0201210000 Outros bens



0,00010900.0202250000 Outros serviços


1.930,08011000.0201210000 Outros bens



0,00011000.0202250000 Outros serviços


8,33011100.0201029900 Outros




1.399,77011100.0201210000 Outros bens

0,00011200.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

74,50011200.0201029900 Outros



5.554,21011200.0201210000 Outros bens

10.466,07020200.0101040200 Pessoal a contrato por tempo indeterminado

Total 208.067,08


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.011,99020200.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado

831,74020200.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado


0,00020200.0102040000 Ajudas de custo

259,08020200.0102050000 Abono para falhas

0,00020200.0103010200 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos

2.585,98020200.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos

627,27020200.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral

0,00020200.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho


0,00020200.0201050000 Alimentação - Refeições

55,65020200.0201060000 Alimentação - Géneros



3,54020200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

0,00020200.0201180000 Livros e documentação técnica

53,35020200.0201219900 Outras aquisições de bens

33,33020200.0202010100 Àgua

577,62020200.0202010200 Electricidade

0,00020200.0202032000 Manutenção do património da Junta

430,21020200.0202090100 Telefones e telemóveis - Rede fixa

190,42020200.0202090200 Telex e correios

273,66020200.0202090300 Internet

0,50020200.0202100100 Transportes e passes sociais

682,65020200.0202140100 Serviços Contabilisticos

196,68020200.0202140200 Assistência Informática

0,00020200.0202140300 Serviços de higiéne e saúde no trabalho

0,00020200.0202150000 Formação

180,34020200.0202190000 Assistência técnica

0,00020200.0306010000 Outros encargos financeiros

38,82020200.0602030400 Serviços bancários


0,00020300.0101060000 Pessoal contratado a termo

8.210,99020300.0101079900 Prestadores de serviços diversos

1.033,34020300.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado

0,00020300.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação


0,00020300.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação


Total 232.458,35


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



1.865,92020300.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos



25,83020300.0201010200 Material para obras e espaços verdes

67,40020300.0201020100 Gasolina

578,50020300.0201020200 Gasóleo

0,00020300.0201029900 Outros





55,10020300.0201210400 Ferragens e derivados

6,95020300.0201219900 Outras aquisições de bens


5,63020300.0202032400 Parques e Jardins


0,00020300.0202120000 Seguros

0,00020300.0202259900 Outros serviços diversos


0,00020400.0101070300 Monitores Praia Campo

90,00020400.0101072100 Motorista

0,00020400.0101079900 Prestadores de Serviços

256,20020400.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado



35,82020400.0102040000 Ajudas de custo


647,08020400.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos



0,00020400.0201020200 Gasóleo

0,00020400.0201050000 Alimentação - Refeições com activ. sociais

609,10020400.0201060000 Alimentação - Géneros




114,66020400.0201219900 Outras aquisições de Bens

Total 242.508,35


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



66,78020400.0202120000 Seguros

0,00020400.0202130000 Deslocações e estadas

3,70020400.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes

800,00020400.0407010302 Actividades sociais

902,50020400.0407010502 Desporto, recreio e lazer

0,00020400.0602030101 Restituição e Reembolso - Receitas Correntes

0,00020400.0602030501 Ensino não superior - Escolas

386,48020400.0602030600 Saúde

0,00020400.0602030702 Actividades sociais

228,51020400.0602030703 Atendimento Social

0,00020400.0602030902 Desporto, recreio e laser

585,00020400.0602030904 Comemorações e efemérides

Capital 99,98

0,00010100.0701030100 Instalações de serviços

99,98010100.0701100200 Outro

0,00010200.0701070000 Equipamento de informática

0,00010200.0701080000 Software Informatico

0,00010200.0701090000 Equipamento administrativo

0,00010200.0701100200 Outro


0,00010300.0702050000 Material de transporte

0,00010400.1102020000 Restituições

0,00020200.0701070000 Equipamento de informática

0,00020200.0701080000 Software Informático

0,00020200.0701090000 Equipamento administrativo

0,00020300.0701100000 Equipamento básico



5.744,001701020000 IRS - CAT A

439,681701030000 IRS - CAT B

4.552,701701040000 CGA

6.322,011701050000 SEG SOCIAL

911,431701060000 ADSE

581,001701070000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS

921,301701080000 IRS PREDIAIS

297,931702010000 STAL

Total 265.362,80


PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

2,501702030000 ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - CMA

1.586,661702050000 DIVERSOS

2,501702060000 ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - SFRAA

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 10.248,89

183.871,70

194.120,59

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 461.075,05



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2013

(unidade EUR)


Data inicial: 01/10/2013 Final:31/12/2013

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito CredorDevedor

1701020000 6.573,00 5.744,00 2.065,00 0,00IRS - CAT A 0,00 2.894,00

1701030000 402,17 439,68 222,29 0,00IRS - CAT B 0,00 184,78

1701040000 4.540,96 4.552,70 1.507,84 0,00CGA 0,00 1.496,10

1701050000 6.389,82 6.322,01 2.062,67 0,00SEG SOCIAL 0,00 2.130,48

1701060000 1.342,69 911,43 0,00 0,00ADSE 0,00 431,26

1701070000 623,00 581,00 207,00 0,00SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 0,00 249,00

1701080000 921,30 921,30 475,65 0,00IRS PREDIAIS 0,00 475,65

1702010000 418,59 297,93 99,31 0,00STAL 0,00 219,97

1702030000 1.167,50 2,50 322,50 0,00ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - CMA 0,00 1.487,50

1702050000 1.447,64 1.586,66 575,42 0,00DIVERSOS 0,00 436,40

1702060000 246,25 2,50 0,00 0,00ATELIER'S "RECRIAR A VIDA" - SFRAA 0,00 243,75

10.248,89 €Total Geral 0,00 7.537,68 21.361,71 24.072,92 0,00 €

1

Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2013

Saldo para o dia

seguinte

SomaEntrada do dia Saída do dia

Data: 31/12

Saldo do dia anterior

Caixa Falagueira 696,96 200,00 0,00 896,96 896,96

Caixa Venda Nova 914,62 0,00 142,94 914,62 771,68

CGD 3 - DO (0085/082221330) 119.629,58 6.144,59 14,04 125.774,17 125.760,13

BPI 5 - DO (3-3396451.001.001) 6.353,30 0,00 692,00 6.353,30 5.661,30

BES 2 - DO (0000 6144 1547) 11.940,91 0,00 1.352,11 11.940,91 10.588,80

BES 1 - DO (0008 7079 8392) 2,51 0,00 0,00 2,51 2,51

BES Rendimento 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

BES 3 - DO (1002 7858 9137) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPIRITO SANTO N.º 1001/0250/8238 308,08 16,60 136,41 324,68 188,27

ESPIRITO SANTO CONTA 2 À ORDEM 250,94 0,00 0,00 250,94 250,94

TOTAL DE BANCOS 188.485,32 6.161,19 2.194,56 194.646,51 192.451,95

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 190.096,90 6.361,19 2.337,50 196.458,09 194.120,59

DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 190.096,90 6.161,19 2.137,50 196.258,09 194.120,59

OPERAÇÕES ORCAMENTAIS 179.848,01 6.161,19 2.137,50 186.009,20 183.871,70

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 10.248,89 0,00 0,00 10.248,89 10.248,89

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.:Ass.:Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

A Presidente O Tesoureiro


Caracterização da Entidade

Freguesia de Falagueira – Venda Nova Caracterização da Entidade

1

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 - IDENTIFICAÇÃO

Designação: FREGUESIA DE FALAGUEIRA – VENDA NOVA

NIF: 510833101

Endereço (Sede): Estrada da Falagueira, N. 10 - C, 2700-362 Amadora

Concelho: Amadora Distrito: Lisboa

Telefone: 21 498 5390

E-mail: [email protected]

Regime Financeiro: Regime Simplificado do POCAL

2 – DADOS GEOGRÁFICOS

A Freguesia de Falagueira – Venda Nova, possui uma área de 2,86 Km 2, com aproximadamente

23.644 habitantes.

Estes dados são o resultado da Reorganização Administrativa do Território das Freguesias,

aprovado pela Lei 11-A/2013 de 28 de janeiro, que estabeleceu a criação de freguesias por

agregação.

A circunscrição territorial da Freguesia de Falagueira – Venda Nova corresponde à área e aos

limites territoriais das ex-freguesias agregadas de Falagueira e Venda Nova.

mailto:[email protected]


2

3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS

Órgão Deliberativo:

Presidente

1º Secretário

2º Secretário

16 Vogais

Órgão Executivo:

Presidente

Secretário

Tesoureiro

4 Vogais

Pelouros


3

Recursos Humanos

Atribuições / Competências / Actividades

Cargo /

Carreira /

Categoria

Área de

formação

académica

e/ou

profission

al

Número

de postos

de

trabalho

ocupados

OBS (a) OBS (b)

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação,

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza

técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a

decisão; - Elaboração, autonomamente ou em grupo, de

pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e

execução de outras atividades de apoio geral ou

especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços; - Funções exercidas com

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado;

Técnico

Superior1

Funções de chefia técnica e administrativa em uma sub-

unidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados

é responsável. Realização das actividades de programação e

organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo

orientações e directivas superiores. Execução de trabalhos de

natureza técnica e administrativa de maior complexidade.

Funções exercidas com relativo grau de autonomia e

responsabilidade.

Coordenador

Técnico

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e

processos, com base em directivas bem definidas e

instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas

de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios

de actuação dos órgãos e serviços.

Assistente

Técnico3 2

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou

mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e

com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas

de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela

sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à

manutenção e reparação dos mesmos.

Assistente

Operacional4

Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo / Carreira / Categoria

a) b)

Técnico Superior 1 0

Coordenador Técnico 0 0

Assistente Técnico 2 0

Assistente Operacional 0 0

a) mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo indeterminado

b) mencionar número de postos de trabalho a termo certo

Aprovado em Reunião do Executivo de 12 de Dezembro de 2013

e em Reunião da Assembleia de 20 de Dezembro de 2013

3

4

Observações Cargo / Carreira / Categoria Nº Postos de Trabalho

0

0


4

4 – ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA

Para a aplicação prática do Regime Contabilístico Simplificado do POCAL, a Freguesia de

Falagueira – Venda Nova utilizou Software Aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções

Informáticas, Lda

Características gerais do Software:

- Integração da Contabilidade Orçamental e Patrimonial;

- Elaboração dos Documentos Provisionais (Orçamento Inicial e Plano Plurianual de Investimentos

e das Ações Mais Relevantes) e respetivas modificações orçamentais;

- Distinção das 5 fases contabilísticas da Despesa: Cabimento, Compromisso, Fatura, Liquidação

e Pagamento;

- Registo de Depósitos e Reforços de Caixa;

- Elaboração e Impressão de todos os Documentos Contabilísticos previstos no Pocal;

- Apuramento de Resultados automatizado;

- Impressão dos Documentos de Prestação de Contas

Sintese das Reconciliações Bancárias

1SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da

entidade


Gerência

Instituição Bancária

Banco N.º de Conta

Saldo

Contabilístico Observações

Pag.

30/09/2013 a 31/12/2013

Saldo a

31/12/2013

CGD 3 - DO (8582221330) 003500850008222133041 125.760,13 125.760,13

BPI 5 - DO (3-3396451.001.001) 001000003396451010108 5.661,30 5.661,30

BPI 6 - DO (3-3396451.001.002) 0010000033964510102 0,00 0,00

BES 1 - DO (0008 7079 8392) 000700000087079839223 52,51 2,51 50,00€ - Referente a movimentos em trânsito

BES 2 - DO (0000 6144 1547) 000700000006144154723 588,80 10.588,80 10.000,00€ - Referente a movimentos em trânsito

BES 3 - DO (1002 7858 9137) 000700000100278589137 0,00 0,00

BES NEGOCIOS +PP 00070000007166660823 50.000,00 50.000,00

ESPIRITO SANTO FUNDO INVESTIMENTO MOBILIARIO224711770018 0,00 0,00

ESPIRITO SANTO - C/ORDEM 000702240071177001889 188,27 188,27

ESPIRITO SANTO - CONTA 2 À ORDEM 000073120541 250,94 250,94

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Total 192.451,95

Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade


Gerência

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida

Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

30/09/2013 a 31/12/2013

Manuel António Quadrado Rego Presidente 625,38 30/09/2013 a 24/10/2013 Rua Cândido dos Reis, 22-2ºC -

2700 AMADORA

Arnaldo Oliveira Reis Secretário 195,60 30/09/2013 a 24/10/2013 Rua José Afonso, 13-2ºFte -

2720 AMADORA

Rui Manuel Lopes Rego Tesoureiro 625,38 30/09/2013 a 24/10/2013 Rua Alice Leite, 9-1º Esq - 2700

AMADORA

Maria Adelina Fernandes de Sousa Vogal 42,74 30/09/2013 a 24/10/2013 Av. Curry Cabral, 4-2º Dto - 2700

AMADORA

Manuel Afilhado Rodrigues Presidente 1.541,24 30/09/2013 a 24/10/2013 Travessa Quinta do Pau, 20-3º

Esq - 2700 AMADORA

Alexandre Lucas Pato Secretário 244,24 30/09/2013 a 24/10/2013 Praceta da Ribaldeira, 1 - 3º Esq

- 2700 AMADORA

Jorge Marques Martins Tesoureiro 244,24 30/09/2013 a 24/10/2013 Rua Tomás da Fonseca, 19 - 2º

Dto - 1600 LISBOA

Ana Carla Carvalho Venâncio Vogal 85,48 30/09/2013 a 24/10/2013 Rua António José Saraiva, 1 - 1º

Esq - 2650 AMADORA

Dolores Florinda de Oliveira Lopes

dos Reis

Vogal 85,48 30/09/2013 a 24/10/2013 Estrada da Falagueira, 4 - 1º Esq

- 2700 AMADORA

Ana Carla Carvalho Venâncio Presidente 3.376,14 25/10/2013 a 31/12/2013 Rua António José Saraiva, 1 - 1º

Esq - 2650 AMADORA

Rui Manuel Lopes Rego Secretário 635,04 25/10/2013 a 31/12/2013 Rua Alice Leite, 9-1º Esq - 2700

AMADORA


Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade


Gerência

2

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida

Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

30/09/2013 a 31/12/2013

Jorge Marques Martins Tesoureiro 586,18 25/10/2013 a 31/12/2013 Rua Tomás da Fonseca, 19 - 2º

Dto -1600 LISBOA

Nuno Miguel Lopes Duque Vogal 205,20 25/10/2013 a 31/12/2013 Av. Amália Rodrigues, Lt. 68 -

R/C Dto - 2650 AMADORA

Dolores Florinda de Oliveira Lopes

dos Reis

Vogal 205,20 25/10/2013 a 31/12/2013 Estrada da Falagueira, 4 - 1º Esq

- 2700 AMADORA

Pedro Miguel Viegas Martins Basso Vogal 205,20 25/10/2013 a 31/12/2013 Praceta Libânia do Carmo

Galvão, 2 - 3º C - 2700

José Manuel Mata da Encarnação

Duarte

Vogal 205,20 25/10/2013 a 31/12/2013 Rua Elias Garcia, 184 - 3º Esq -

2700 AMADORA


Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________

Documents

Relatório de Gestão Conta de Gerência · Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do Pocal e em instruções