Relatório de Prestação de Contas ano gestão junho/2013 ... · A diretoria vem submeter ao Conselho a prestação de contas do ano gestão junho/2014-maio/2015. As contas da Compós

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Relatório de Prestação de Contas

ano gestão junho/2013-maio/2015

Elaborado pela Secretária-Geral Gislene Silva e apresentado às conselheiras pareceristas Laura Cánepa (UAM) e

Claudia da Silva Pereira (PUC-Rio) em junho de 2015.

A diretoria vem submeter ao Conselho a prestação de contas do ano gestão junho/2014-maio/2015. As contas da Compós vêm sendo analisadas desde o final do primeiro ano de gestão (maio/2014), quando propusemos pela primeira vez solicitar a apreciação de pareceristas da demonstração das receitas e das despesas da associação organizadas por rubricas, já que até então o procedimento se limitava à circulação e aprovação nas reuniões de balanços com entradas e saídas dos meses entre uma reunião e outra. Na ocasião não foi possível apresentar os dados de maneira estruturada porque as despesas não vinham sendo especificadas com a visibilidade que permite a separação detalhada em maior número de rubricas.

Apresentamos a seguir as informações do ano gestão junho/2014-maio/2015, agregando, a título de complemento e possível comparação, os dados do ano anterior (junho/2013-maio/2014) (TABELA 1). Recomendamos a leitura do documento Diagnóstico da Sustentabilidade Econômica da Compós, aprovado no Conselho na reunião de 16 de abril de 2015, que oferece uma contextualização mais geral e detalhada da situação financeira da associação. Aproveitamos para deixar registrado aqui que poderá haver alguma diferença entre os valores totais apresentados no Diagnóstico sobre os anos corridos de 2013 e 2014 e os valores apresentados agora em razão de revisão dos gastos com as duas funcionárias (Jéssica Favero, secretária-executiva, e Helena Stigger, secretária da revista E-Compós) feita pela SorttCon, incluindo desta vez encargos que não haviam sido computados antes.

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TABELA 1:

TOTAL

DESPESAS

JUN/2013 a MAI/2014

E-COMPÓS +

SECRETÁRIA DA REVISTA

INFORNET

+

SORTTCON

SECRETÁRIA-EXECUTIVA

PASSAGENS DIÁRIAS HOSPEDAGENS

LIVROS 1-PRÊMIO TESE

2- COMPÓS 2014

+

EXTRAS

ENCONTRO ANUAL 2014

197.788,74 28.123,76 15.926,95 14.608,08 10.564,62 12.339,60 14.006,25 102.219,38

OBS.: 13.857,42 (diagramação,revisão etc) + 14.266,34

(salário + encargos da

secretária )

OBS.: 10.835,00 + 5.091,95 (respectiva/)

OBS.: (salário + encargos)

OBS.: Diretoria, convidados e membros de comissões


OBS.: Livro Prêmio Tese (Juliana Guttman) + Livro Compós 2014 (Teorias da Comunicação) = 11.800,00 + 2.206,55 correios, papelaria, gráfica ,site, taxas bancárias

OBS.: Gastos com Encontro em Belém,PA, com 15 GTs financiados.

TOTAL

DESPESAS

JUN/2014 a MAI/2015

E-COMPÓS +

SECRETÁRIA DA REVISTA

INFORNET

+

SORTTCON

SECRETÁRIA-EXECUTIVA

PASSAGENS DIÁRIAS HOSPEDAGENS

LIVROS 1-PRÊMIO TESE

2- COMPÓS 2015

+

EXTRAS

ENCONTRO ANUAL 2015

174.125,03

30.018,47

13.599,81

19.500,05 8.565,05

10.553,73

6.427,98

85.459,94

*DESPESAS DA COMPÓS subtraindo valor das inscrições repassado ao encontro anual = R$91.665,09

OBS.: 13.813,47 (diagramação,revisão etc) + 16.205,00

(salário + encargos da

secretária )

OBS.: 8.465,92 + 5.133,89 (respectiva/)

OBS.: (salário + encargos)



OBS.: Livro Prêmio Tese (Eliza Casadei já tinha editora, não fez pela Compós) 00.000,00 + Livro Compós 2015 (Cultura Pop) 5.000,00 + 1.427,98 correios, papelaria, gráfica ,site, taxas bancárias

OBS.:

82.459,94 Gastos com Encontro em Brasília, DF, com 17 GTs financiados. + 3.000,00 Custos com conferencista Muniz Sodré (passagem, hotel e pro-labore)

Fontes: Conta Corrente BB Compós/organização GISLENE SILVA e JESSICA FAVERO

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Em termos de RECEITA, a Compós contava em 2014 com 43

programas filiados, pagando anuidade de R$ 1.630,00 (total de R$70.090,00), e em 2015 a associação conta com 44 programas filiados, pagando anuidade de R$2.000,00 (total de R$88.000,00). O montante recebido com inscrições no Encontro Nacional foi de R$87.752,00 em 2014 e de R$110.000,00 em 2015 (este último valor ainda em consolidação). Se considerarmos cálculos distribuídos no ano gestão junho/2014-maio/2015, teríamos como RECEITA as entradas de R$79.045,00 com anuidades e, em tese, R$110.000,00 com inscrições – em tese porque os valores das inscrições, nos dois últimos anos, vêm sendo repassados em integralmente à organização do Encontro Anual – até o momento, o valor das inscrições repassado ao evento em 2015 foi o de R$82.459,94 e se esse valor fosse subtraído do total das despesas neste ano gestão junho/2014-maio/2015, as despesas da associação com todas as outras rubricas teriam fechado em R$91.665,09.

Se considerados anos fiscais, temos o quadro com BALANÇOS

ANUAIS feitos de janeiro a dezembro pela SorttCon, empresa de contabilidade que presta serviços à Compós. Consideramos esses dados importantes para percepção da performance financeira da associação (TABELA 2) –dados que estão registrados nos Livros Contábeis da Compós de 2013 e 2014. Estão inseridos também os saldos da conta bancária em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 (somando conta corrente e aplicação em CDB). TABELA 2:

ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADOS SALDO em 31.DEZEMBRO

2013 R$ 130.514,90 R$ 201.108,36

R$ -70.593,46

R$ 85.567,78

2014

R$ 162.100,11

R$ 225.425,71

R$ -63.325,60 R$ 21.455,54

Fontes: SORTTCON empresa de contabilidade/ Saldos em dezembro da Conta BB Compós

Na reunião de outubro de 2014 em Brasília, o Conselho aprovou

medidas tanto para corte de gastos no Encontro Anual e nas próprias despesas gerais da Compós como também para aumento das receitas da associação. Foram as seguintes:

(1) não mais fazer a versão em inglês de 01 número da revista E-compós (custou R$10.509,00 em 2013 e R$8.055,47 em 2014) – decisão com base em avaliação acadêmico-editorial feita pelo Conselho.

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(2) não mais gastar com traslados de aeroporto-hotel-aeroporto para os participantes do Encontro Anual (em Belém foram gastos R$ 33.270,00). (3) não mais permitir que sejam transferidos direitos ao financiamento de um participante para outro (no caso de coautor junto com autor Pesquisador 1A ou com vice-coordenador de GT). (4) aumentar os valores das inscrições no Encontro Anual de 2015: “no 1º período do calendário – Docentes (doutores, mestres e outros profissionais não matriculados em cursos de pós-graduação): R$ 330,00; Discentes de cursos de mestrado e doutorado e de graduação: R$ 240,00. No 2º período do calendário – Docentes (doutores, mestres e outros profissionais não matriculados em cursos de pós-graduação): R$ 495,00; Discentes de cursos de mestrado e doutorado e de graduação: R$ 320,00. Obs: Os participantes vinculados às instituições promotoras do Encontro que estejam colaborando com a organização do evento poderão contar com desconto de 50% no valor das inscrições.” Esses valores foram alterados porque a criação de uma taxa de submissão de R$50,00, aprovada pelo Conselho em outubro de 2014, foi depois cancelada em discussão e aprovação pela lista de emails do Conselho. Com essa decisão, os valores das inscrições aumentaram respectivamente para R$ 380,00 e R$ 290,00, no primeiro período do calendário, e R$ 545,00 e R$ 370,00 no 2º período. (5) aumentar o valor da anuidade dos Programas em 2015: passou de R$1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), aumento de 22,6%. Com isso, a arrecadação com anuidades que era de R$ 70.070,00 (43 PPGs filiados) em 2014 subirá para R$88.000,00 (44 PPGs filiados) em 2015.

O SALDO ATUALIZADO, em 01 de junho de 2015, é de R$28.383,29 na conta corrente e R$39.070,23 de aplicação em CDB, considerando que a Compós deverá ainda (a) repassar à comissão de organização do Encontro Anual valor em torno de R$20.000,00, correspondente aos depósitos feitos na conta da associação por aqueles financiados que solicitaram quarto individual; (b) dispor de valor aproximado de R$3.000,00 referente à passagem, hospedagem e pro-labore (US$500,00) a serem pagos ao conferencista que abre o evento, o professor Muniz Sodré; (c) pagar as contas do mês de maio cujos boletos e salários são processados em junho, valor de R$6.947,62. Dados atualizados em 31 de maio último mostram que 02 programas ainda devem a anuidade de 2014 e 13 programas pagaram a anuidade 2015, sendo apenas um desses últimos de universidade federal.

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Seguem como anexos a este relatório, para consulta das pareceristas, o Mapa das Anuidades (ANEXO I), no qual se podem verificar adimplências/inadimplências dos programas; e todos os balanços de extratos bancários mês a mês com entradas e saídas, de junho/2014 a maio/2015, caso seja necessária alguma conferência (ANEXO II).

Esperamos que, com esta prestação de contas, estejamos

garantindo a transparência no uso dos recursos da Associação e contribuindo para aprimorar seus procedimentos de gestão administrativa.

Gislene da Silva (Secretária-Geral) _____________________________________

Em 01/JUN/2015

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ANEXO 1

Mapa das anuidades atualizado em 31 de maio de 2015

PROGRAMA 2013.1 2013.2 07/07/1909 2015 PROGRAMA

Ano de Filiação

01) PUC-SP 26/03/2013 03/09/2013 10/04/2014 28/02/2015 01) PUC-SP 1991

02) UFBA 04/09/2013 04/09/2013 02/09/2014 02) UFBA 1991

03) ECO/UFRJ 10/06/2013 10/06/2013 19/11/2014 03) ECO/UFRJ 1991

04) UMESP 13/02/2013 27/08/2013 02/06/2014 04) UMESP 1991

05) UNB 29/04/2013 29/04/2013 17/04/2014 05) UNB 1991

06) UNICAMP 21/05/2013 21/05/2013 22/07/2014 06) UNICAMP 1991

07) ECA/USP 06/09/2013 06/09/2013 30/04/2014 06/04/2015 07) ECA/USP 1993

08) PUC-RS 04/06/2013 04/06/2013 07/04/2014 08) PUC-RS 1995

09) UNISINOS 05/06/2013 16/08/2013 24/03/2014 16/03/2015 09) UNISINOS 1995

10) UFMG 30/04/2013 30/04/2013 09/05/2014 10) UFMG 1996

11) UFRGS 21/06/2013 21/06/2013 12/05/2014 11) UFRGS 1996

12) UFF 02/05/2013 02/05/2013 17/04/2014 12) UFF 1997

13) UTP 30/04/2013 06/05/2013 03/06/2014 05/03/2015 13) UTP 2001

14) CÁSPER 17/04/2013 17/05/2013 31/05/2014 14) CÁSPER 2001

15) UFPE 08/02/2013 08/02/2013 24/02/2015 15) UFPE 2001

16) UERJ 21/03/2013 02/09/2013 08/04/2014 26/03/2015 16) UERJ 2002

17) UNIP 14/10/2013 14/10/2013 01/08/2014 15/04/2015 17) UNIP 2002

18) UNESP 25/10/2013 25/10/2013 10/10/2014* 18) UNESP 2003

19) PUC-RJ 30/08/2013 30/08/2013 02//04/14 05/05/2015 19) PUC-RJ 2003

20) UNIMAR desfiliada desfiliada desfiliada desfiliada 20) UNIMAR - - -

21) ESPM/SP 26/02/2013 26/02/2013 31/05/2014 21) ESPM/SP 2006

22) UFSM 05/08/2013 05/08/2013 12/05/2014 22) UFSM 2006

23) UNISO 02/08/2013 02/08/2013 16/10/2014 23) UNISO 2008

24) UAM 07/06/2013 07/06/2013 16/05/2014 24) UAM 2007

25) PUC-MG 13/12/2013 24/09/2013 15/10/2014 28/02/2015 25) PUC-MG 2007

26) UFJF 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 21/05/2015 26) UFJF 2007

27) UFG 13/09/2013 13/09/2013 25/07/2014 27) UFG 2007

28) UFSC 12/07/2013 12/07/2013 06/01/2015 28) UFSC 2008

29) UEL 02/05/2013 02/05/2013 23/04/2014 22/05/2015 29) UEL 2008

30) UFSCar 03/01/2012 03/01/2012 25/11/2014 30) UFSCar 2008

31) UCB 18/04/2013 12/08/2013 08/05/2014 05/05/2015 31) UCB 2008

32) UFPB 14/05/2013 14/05/2013 22/04/2014 32) UFPB 2008

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33) UFC 06/06/2013 16/04/2015 16/04/2015 33) UFC 2008

34) UFAM 23/09/2013 23/09/2013 24/11/2014 34) UFAM 2009

35) USCS 24/09/2013 24/09/2013 06/05/2014 15/04/2015 35) USCS 2009

36)UFRN 11/06/2013 11/06/2013 01/12/2014 36)UFRN 2009

37) USP Meios 23/04/2013 01/10/2013 30/04/2014 26/03/2015 37) USP Meios 2010

38)UFPR 03/10/2013 03/10/2013 13/11/2014 38)UFPR 2011

39)UFPA 06/05/2013 01/04/2014 14/07/2014 39)UFPA 2011

40) UFPI 17/01/2014 17/01/2014 20/06/2014 40) UFPI 2012

41) UFF 2 24/09/2013 24/09/2013 09/05/2014 41) UFF 2 2012

42) UFS 11/04/2014 42) UFS 2013

43) UFES 43) UFES 2014

44) UEPG 20/08/2014 44) UEPG 2014

45)UFOP 45)UFOP 2015

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ANEXO 2

Balanço Compós – JUNHO de 2014 a MAIO de 2015 JUNHO DE 2014

Débitos

Identificação Documento Data Valor

Cobrança_boleto_umesp 8,11531E+14 02/06/14 R$ 5,30

Cobrança_boleto_utp 8,11541E+14 03/06/14 R$ 5,30

Cobrança_boletos_espm_casper 8,11551E+14 04/06/14 R$ 10,60

Tarifa de DOC ou TED 154747 05/06/14 R$ 14,00

Pagamento Hotel Hilton_encontro Belém 154747 05/06/14 R$ 92.884,38

Pagamento_infornet 60501 05/06/14 R$ 861,00

Pagamento_edufba_livro compós 60502 05/06/14 R$ 11.800,00

Ressarcimento_correios_sorttcon 60503 05/06/14 R$ 17,60

Tar DOC/TED Eletrônico 8,11561E+14 05/06/14 R$ 7,80

FGTS ARRECADACAO GRF 60601 06/06/14 R$ 69,67

Tarifa Pacote de Serviços 8,8162E+14 11/06/14 R$ 18,00

Pagamento e-compós_helena maria 5,54612E+14 12/06/14 R$ 771,30

Pagamento_secretaria_compós 5,53448E+14 13/06/14 R$ 929,20

Pagamento_sorttcon 61601 16/06/14 R$ 379,60

Pagamento_edufba_livro compós 61701 17/06/14 R$ 11.800,00

Tarifa de DOC ou TED 8,71681E+14 17/06/14 R$ 7,80

GPS- Ident.: 572276000144 - 05/2014 62001 20/06/14 R$ 275,98

Tradução_ecompos_sieni 62701 27/06/14 R$ 8.055,47

Tar DOC/TED Eletrônico 8,81781E+14 27/06/14 R$ 7,80

Impostos_guia de recolhimento 1,20065E+12 30/06/14 R$ 30,00

JULHO DE 2014

Créditos


Resgate BB CDB DI 98 04/07/14 R$ 2.500,00

Resgate BB CDB DI 1010020653420 07/07/14 R$ 25,85



Pagamento anuidade UFPa 78121938700243 14/07/14 R$ 1.630,39



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Anuidade Unicamp 70781979400158 22/07/14 R$ 1.630,06

Pagamento anuidade UFG 3807012000000 25/07/14 R$ 1.630,27

Débitos


Pagamento_Secretaria_Jessica 551207000029737 04/07/14 R$ 929,20

Pagamento_Secretaria_Jessica 551207000029737 04/07/14 R$ 1.027,20

Pagamento_FGTS 70401 04/07/14 R$ 164,80

Tarifa de DOC ou TED 70403 04/07/14 R$ 9,40

Pagamento_Helena 461200000006516 04/07/14 R$ 828,00

Tarifa_Ext_Sem_Anterior 861851200049215 04/07/14 R$ 1,50

Pagamento_correio_sedex_recibos_UFJF 141810 07/07/14 R$ 47,90

Pagamento_Infornet 70701 07/07/14 R$ 861,00

Tarifa Pacote de Serviços 801911000925360 10/07/14 R$ 21,00

Pagamento_Bilhete_Jorge_Cardoso 553457000014209 14/07/14 R$ 535,12

Pagamento_diaria_Jorge_Cardoso 553457000014209 14/07/14 R$ 320,00

Pagamento_bilhete_Edson_Dalmonte 553457000063943 14/07/14 R$ 407,95

Pagamento_diaria_Edson_Dalmonte 553457000063943 14/07/14 R$ 320,00

Pagamento_bilhete_Antonio_Hohlfeldt 554736000008695 14/07/14 R$ 599,54

Pagamento_Bilhete_Andre_Brazil 554888000002412 14/07/14 R$ 424,94

Pagamento_Diaria_Andre_Brazil 554888000002412 14/07/14 R$ 320,00

Pagamento_bilhete_Cristiane_Freitas 554612000010502 15/07/14 R$ 514,82

Pagamento_diaria_Cristiane_Freitas 554612000010502 15/07/14 R$ 320,00

Pagamento_diaria_Antonio_ Hohlfeldt 554736000008695 15/07/14 R$ 320,00

Pagamento_Sorrtcon 71501 15/07/14 R$ 371,40

Saque (pagamento correio carteira Jessica) 824914 16/07/14 R$ 22,60

Pagamento_Valeria_Ultimo 553448000024971 16/07/14 R$ 929,20

Pagamento_Remmbolso_HD_Valeria 553448000024971 16/07/14 R$ 213,51

Pagamento_GPS 71801 18/07/2014 R$ 652,78

Pagamento_PIS_DARF 72501 25/07/2014 R$ 20,60

Pagamento_DARF_PIS 73101 31/07/2014 R$ 40,00

AGOSTO DE 2014

Créditos


Pagamento anuidade UNIP 112131000010994 01/08/14 R$ 1.630,17

Pagamento anuidade UFJF 3975612000000 04/08/14 R$ 1.630,26

Pagamento UFJF (verificar) 3975612000000 04/08/14 R$ 1.200,26



Pagamento Anuidade UEPG 112321000024061 20/08/14 R$ 1.630,44

Débitos


Debito_Servico_Cobranca 812131000120168 01/08/14 R$ 5,30


Pagamento_Jessica 120700000029737 05/08/14 R$ 1.104,00

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Pagamento FGTS 80701 07/08/14 R$ 168,00

Tarifa de Serviços 802231002788128 11/08/14 R$ 31,50

Pagamento_Iluska_passagens 552995000018124 14/08/14 R$ 366,00

Pagamento_diaria_Iluska 552995000018124 14/08/14 R$ 320,00

Pagamento_Gislene_papelaria 553185000032699 14/08/14 R$ 35,90

Pagamento_Valeria_bilhetes_Jessica 553448000024971 14/08/14 R$ 323,14

Pagamento_Valeria_excesso_bagagens 553448000024971 14/08/14 R$ 339,40

Pagamento_Valeria_diaria_trans_Jessica 553448000024971 14/08/14 R$ 320,00

Pagamento_Curvello_Passagem_SP 554267000969152 14/08/14 R$ 399,92

Pagamento_diaria_Curvello 554267000969152 14/08/14 R$ 320,00

Pagamento_Ines_Passagem_Ida_Coloquio 554732000119745 14/08/14 R$ 1.046,57

Pagamento_Ines_Passagem_Volta_Coloquio 554732000119745 14/08/14 R$ 269,55

Pagamento_Morettin_gastos_fone_Correio 557068000021029 14/08/14 R$ 639,47

Pagamento_Correio_Carteira_Helena 141811 15/08/14 R$ 22,60


Pagamento_duas_diarias_Ines_Coloquio 554732000119745 19/08/14 R$ 640,00

Pagamento_GPS 82001 20/08/14 R$ 665,46

Débito_Serviço_Cobrança 812321000121398 20/08/14 R$ 5,30

Pagamento_DARF_PIS 825001 25/08/14 R$ 21,00


SETEMBRO DE 2014

Créditos


Pagamento anuidade UFBA 4615353000000 02/09/14 R$ 1.630,02











Débitos


Pagamento_diaria_Ana_Paula_Gou 552810000008794 04/09/14 R$ 320,00

Recibo_Nota_Hotel_Ines_Coloquio 554732000119745 04/09/14 R$ 618,00


Pagamento_FGTS 90504 05/09/14 R$ 168,00

Pagamento_Jessica 120700000029737 05/09/14 R$ 1.104,00




Pagamento 4diariasMorettin/2diariasInesrReuniao 91801 18/09/14 R$ 1.212,00

Pagamento_GPS_INSS 91901 19/09/14 R$ 665,46

Pagamento_Suzane_Revisora_Revista_ECOMPOS 554278000024970 23/09/14 R$ 762,00

Pagamento_Renovação_Dominio_ECOMPOS 92301 23/09/14 R$ 84,00

Pagamento_PIS_DARF 92501 25/09/14 R$ 21,00

11

OUTUBRO DE 2014

Créditos


Saldo Anterior 25/09/2014 R$ 79,51

043786260001-97 fundacao universidade 5.312.069.000.000 02/10/2014 R$ 120,34


Resgate BB CDB DI 1.010.020.653.420 03/10/2014 R$ 114,24








Depósito Online 83.371.149.600.804 10/10/2014 R$ 1.200,18




Cobrança 112.881.000.025.211 15/10/2014 R$ 1.600,25

Cobrança 112.891.000.023.668 16/10/2014 R$ 1.630,23

Depósito Online 83.371.149.600.568 20/10/2014 R$ 400,18

ALDAN ASSESSOR 452.142 29/10/2014 R$ 236,28

S A L D O 31/10/2014 R$ 1.862,13

Débitos


bilhete_passagem_Gislene_reunião_outubro 553.185.000.032.699 02/10/2014 R$ 927,50

Roka_Studio_e_compos 553.537.000.021.713 02/10/2014 R$ 1.391,50

bilhete_passagem_Inês_reunião_outubro 554.732.000.119.745 02/10/2014 R$ 756,60

bilhete_passagem_Morettin_reunião_outubro 557.068.000.021.029 02/10/2014 R$ 734,60

Pagamento_Jéssica 120.700.000.029.737 03/10/2014 R$ 1.104,00

Pagamento_Helena 461.200.000.006.516 03/10/2014 R$ 828,00

Infornet 100.601 06/10/2014 R$ 574,00

FGTS_arrecadação 100.701 07/10/2014 R$ 168,00

bilhetepassagem_Lissovsky_reunião_outubro 552.810.000.052.176 09/01/2014 R$ 524,42

Tarifa_pacote_serviços_BB 892.831.001.779.335 10/10/2014 R$ 42,00

Diárias_Gislene_reunião_outubro 318.500.000.032.699 14/10/2014 R$ 960,00

Diárias_Morettin_reunião_outubro 473.200.000.119.745 04/10/2014 R$ 960,00

Diárias_Inês_reunião_outubro 706.800.000.021.029 14/10/2014 R$ 960,00

cartão de débito Saint Moritz 175.193 15/10/2014 R$ 90,00

Sorttcon 101.501 15/10/2014 R$ 362,00

Débito_serviço_cobrança 812.881.000.127.785 15/10/2014 R$ 5,30


GPS_INSS 102.001 20/10/2014 R$ 665,46

Pagamento_diária_Lissovsky 552.810.000.052.176 21/10/2014 R$ 320,00

Pagamento_diária_Pascutti 553.652.000.319.348 21/10/2014 R$ 320,00

bilhete_Pascutti_reunião_outubro (126,37+282,93) 553.652.000.319.348 21/10/2014 R$ 409,30

DARF 102.401 24/10/2014 R$ 21,00

Renovação_cadastro_BB 833.000.801.917.934 27/10/2014 R$ 24,00

NOVEMBRO DE 2014

Créditos


Saldo Anterior 29/10/2014 R$ 1.862,13


12


UNIVERSIDADE FEDERAL D 6.320.714.000.000 13/11/2014 R$ 1.630,38

Cobrança 113.231.000.023.690 19/11/2014 R$ 1.630,03

FUNDACAO UNIVERSIDADE 6.572.781.000.000 24/11/2014 R$ 1.630,34

FUNDACAO UNIVERSIDADE 6.599.577.000.000 25/11/2014 R$ 1.630,30

Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.749.690.000.000 01/12/2014 R$ 1.630,36

S A L D O 01/12/2014 R$ 6.629,34

Débitos


Infornet 110.501 05/11/2014 R$ 574,00


Pagamento_Helena_e_compos 461.200.000.006.516 05/11/2014 R$ 828,00

Pagamento_FGTS 110.701 07/11/2014 R$ 168,00


Sortticon 111.701 17/11/2014 R$ 362,00


GPS_INSS 112.001 20/11/2014 R$ 665,46

DARF 112.501 25/11/2014 R$ 21,00

Pagamento_1ªparcela_13º_Jéssica 120.700.000.029.737 28/11/2014 R$ 350,00

Pagamento_1ªparcela_13º_Helena 461.200.000.006.516 28/11/2014 R$ 300,00

DEZEMBRO DE 2014

Créditos


Saldo Anterior 28/11/2014 R$ 4.998,98

Anuidade UFRN 6.749.690.000.000 01/12/2014 R$ 1.630,36

S A L D O 31/12/2014 R$ 1.343,04

Débitos



Pagamento_Helena 461.200.000.006.516 02/12/2014 R$ 828,00

Infornet 120.501 05/12/2014 R$ 574,00



Sortticon 121.501 15/12/2014 R$ 511,89

Sortticon 121.502 15/12/2014 R$ 362,00

GPS_INSS 121.901 19/12/2014 R$ 665,46

GPS_INSS 121.902 19/12/2014 R$ 411,95

Pagamento_1ªparcela_13º_Jéssica 120.700.000.029.737 19/12/2014 R$ 294,00

Pagamento_1ªparcela_13º_Helena 461.200.000.006.516 19/12/2014 R$ 252,00

DARF 122.401 24/12/2014 R$ 21,00

JANEIRO DE 2015

Créditos


Resgate CDB 98 05/01/2015 R$ 3.000,00

Resgate CDB 1.010.020.653.420 06/01/2015 R$ 148,92

Anuidade 2014 UFSC 7.599.781.000.000 06/01/2015 R$ 1.630,28

Resgate CDB 98 20/01/2015 R$ 500,00

Resgate CDB 1.010.020.653.420 21/01/2015 R$ 26,26

13

Débitos


Pagamento roka Estudio – ecompos 553.537.000.021.713 05/01/2015 R$ 1.380,50

Infornet 10.501 05/01/2015 R$ 574,00

Pagamento Secretaria Jessica 120.700.000.006.516 05/01/2015 R$ 1.104,00

Pagamento Secretaria Helena 461.200.000.006.516 05/01/2015 R$ 828,00


Passagem_Gislene 318.500.000.032.699 12/01/2015 R$ 532,94


Revisão E-Compos Susane Santos 554.278.000.024.970 15/01/2015 R$ 640,00

Sortticon 11.501 15/01/2015 R$ 362,00

GPS_INSS 12.001 20/01/2015 R$ 650,76

DARF 12.301 23/01/2015 R$ 13,00

DARF 12.302 23/01/2015 R$ 13,00

DARF 12.303 23/01/2015 R$ 21,00

FEVEREIRO DE 2015

Créditos


Resgate CDB 98 03/02/2015 R$ 2.000,00

Resgate CDB 1.010.020.653.420 04/02/2015 R$ 113,20

Resgate CDB 98 05/02/2015 R$ 500,00

Resgate CDB 1.010.020.653.420 06/02/2015 R$ 28,64

Resgate CDB 98 18/02/2015 R$ 500,00

Resgate CDB 1.010.020.653.420 19/02/2015 R$ 29,84

Resgate CDB 98 20/09/2015 R$ 1.000,00

Anuidade 2014 UFPE 598.998.000.000 23/02/2015 R$ 1.630,15

Resgate CDB 1.010.020.653.420 23/02/2015 R$ 60,38

Anuidade 2015 PUC SP 863.920 27/02/2015 R$ 1.630,01

Anuidade 2015 PUC MG 110.581.000.029.244 27/02/2015 R$ 2.000,25

Devolução Passagem Gislene 318.500.000.032.699 27/02/2015 R$ 532,94

Débitos


Contribuição Sindical 20.201 02/02/2015 R$ 179,32

Pagamento Secretária Jéssica 120.700.000.029.737 02/02/2015 R$ 1.104,00

Pagamento Secretária Helena 461.200.000.006.516 03/02/2015 R$ 828,00

Infornet 20.501 05/02/2015 R$ 574,00



Sorttcon 21.801 18/02/2015 R$ 394,00

GPS_INSS 22.001 20/02/2015 R$ 650,76

Pagamento revisor LUIS AUGUSTO JUNGES LOPES 22.401 24/02/2015 R$ 1.500,00

DARF 22.501 25/02/2015 R$ 21,00

Débito serviço de cobrança 810.581.000.124.213 27/02/2015 R$ 9,00

14

MARÇO DE 2015

Créditos


Anuidade 2015 UTP 57.121.893.600.065 04/03/2015 R$ 2.000,13

Anuidade 2015 UNISINOS 798.309 16/03/2015 R$ 2.000,09

Anuidade 2015 USP_Meios 557.009.000.130.355 26/03/2015 R$ 2.000,37

Anuidade 2015 UERJ 110.851.000.020.763 26/03/2015 R$ 2.000,16

Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 110.861.000.021.875 27/03/2015 R$ 960,00


Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 214.124.632 31/03/2015 R$ 742,00

Débitos


Pagamento Secretária Jéssica 120.700.000.029.737 03/03/2015 R$ 1.104,00

Pagamento Secretária Helena 461.200.000.006.516 03/03/2015 R$ 828,00

Infornet 30.501 05/03/2015 R$ 908,64

passagem Gislene reunião abril 318.500.000.032.699 05/03/2015 R$ 325,08


Roka Estúdio 553.537.000.021.713 10/03/2015 R$ 1.336,50

Sortticon 31.601 16/03/2015 R$ 544,00

GPS_INSS 32.001 20/03/2015 R$ 650,76

DARF 32.501 25/03/2015 R$ 21,00

Débito de serviço de cobrança 810.851.000.115.527 26/03/2015 R$ 9,00



ABRIL DE 2015

Débitos



Pagamento secretaria Jéssica 120.700.000.029.737 02/04/2015 R$ 1.064,00

Pagamento secretaria E-compos Helena 461.200.000.006.516 02/04/2015 R$ 798,00


Infornet 40.610 06/04/2015 R$ 908,64





reembolso_inscrição 554.732.000.127.445 09/04/2015 R$ 380,00

Débito de serviço de cobrança 810.991.000.124.421 09/04/2015 R$ 1.017,00


Compra_débito_pen drive 147.095 13/04/2015 R$ 32,00



Sortticon 41.501 15/04/2015 R$ 394,00

Diarias_Gislene_reuniao_conselho_abril 318.500.000.032.699 15/04/2015 R$ 960,00

15



INSS_arrecadação 42.001 20/04/2015 R$ 650,76

Pagamento empresa viagens 24ºEncontro 42.002 20/04/2015 R$ 31.546,80




DARF 42.401 24/04/2015 R$ 21,00


EDUFBA_livro compós 42.701 27/04/2015 R$ 5.000,00


Renovação de cadastro BB 831.170.801.905.596 27/04/2015 R$ 24,00

Tarifa_TED_BB 831.170.900.075.272 27/04/2015 R$ 7,80



BB renda fixa 500 12.000.001 30/04/2015 R$ 53.000,00

Contribuição sindical 43.001 30/04/2015 R$ 70,00

Pagamento empresa viagens 24ºEncontro 43.002 30/04/2015 R$ 34.009,01

Tarifa_TED_BB 801.201.200.355.320 30/04/2015 R$ 7,80


Tarifa_pacote_serviços_BB_março 891.201.001.638.841 30/04/2015 R$ 46,00

Tarifa_pacote_serviços_BB_maio 891.201.002.019.744 30/04/2015 R$ 46,00

Créditos


Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 100.910.900.099.514 01/04/2015 R$ 2.190,00


Anuidade_ECA_07 557.009.000.130.356 06/04/2015 R$ 2.000,07






Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 141.861 13/04/2015 R$ 370,00



Anuidade_UNIP 111.051.000.025.342 15/04/2015 R$ 2.000,17




Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 2.853.472.435 23/04/2015 R$ 545,00






16


Resgate_BB_CDB 1.010.020.653.420 30/04/2015 R$ 12.000,00

Resgate_BB_CDB 1.010.020.653.420 30/04/2015 R$ 926,16


MAIO DE 2015

Débitos


Pagamento secretaria Jéssica 120.700.000.029.737 04/05/2015 R$ 1.104,00

Pagamento secretaria e-compos Helena 461.200.000.006.516 04/05/2015 R$ 828,00


Infornet 50.501 05/05/2015 R$ 908,64


Empresa_viagens_24ºEncontro 50.702 07/05/2015 R$ 16.904,13

Reembolso_Inês_reuniao_abril 554.732.000.119.745 11/05/2015 R$ 723,73

Tarifa_pacote_serviços_BB_maio 801.311.002.113.644 11/05/2015 R$ 46,00

Sortticon 51.501 15/05/2015 R$ 394,00

INSS_arrecadação 52.001 20/05/2015 R$ 650,76

DARF 52.501 25/05/2015 R$ 21,00

Correio sedex recibo comissão evento BSB 159.834 27/05/2015 R$ 57,00

Reembolso_vencedora_Premio Melhor Tese 553.610.000.027.829 29/05/2015 R$ 890,00

Créditos





Anuidade_UCB 643.143 05/05/2015 R$ 2.000,31

Anuidade_PUC_Rio 6.971.060 05/05/2015 R$ 2.000,19


BB Renda Fixa 500 1 07/05/2015 R$ 13.432,08

BB Renda Fixa 500 1 11/05/2015 R$ 769,73














17


























Anuidade UFJF 2.153.914.000.000 21/05/2015 R$ 2.000,26



Pagamento inscrição 24º Encontro Compós 453.000 22/05/2015 R$ 2.000,29












em 01/JUN/2015

Documents

Relatório de Prestação de Contas ano gestão junho/2013 ... · A diretoria vem submeter ao Conselho a prestação de contas do ano gestão junho/2014-maio/2015. As contas da Compós