ROTINAS ANUAIS para clientes 2015 - ROTINAS ANUAIS: DIRF, INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS DIRF Menu: Rotinas

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    DIRF

    � O que é DIRF? Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

    � Qual é o órgão que solicita a entrega? Secretaria da Receita Federal do Brasil

    � Quem deve declarar? Toda Fonte Pagadora - Departamento Pessoal das empresas e Administradoras de Condomínios, entre

    outros conforme Instrução Normativa - RFB nº 1.503 de 29.10.2014

    � Qual é o prazo máximo para declarar? Até as 23:59 hs de 27/02/2015 (último dia útil de fevereiro)

    � O que vai no arquivo? • Informações da base de cálculo de todos os rendimentos tributáveis e deduções legais dos funcionários no ano calendário 2014

    (01/01/2014 à 31/12/2014), tais como: o Salário, 13º salário, férias, rescisão o IRRF retido o Pensões Alimentícias o Assistências Médicas; o RRA o Dependentes o Rendimentos de autônomos que receberam acima de R$ 6000,00, ou abaixo disso, mas com IRRF durante o exercício. o Rendimentos dos funcionários que receberam acima de 26.816,55, ou abaixo disso, mas com IRRF durante o exercício.

    � Posso alterar informações que irão no arquivo antes de enviá-las? Não, tem que ser feita direto pelo programa da Dirf.

    � Houve alguma alteração este ano? Não, apenas a opção de informar rendimentos dos funcionários acima do valor de R$

    26.816,55. � Procedimento para empresas com Condomínio e Folhaweb:

    o 1º) Importar o arquivo da Dirf Folha dentro do programa da DIRF (por CNPJ) o 2º) Importar o arquivo da Dirf do condomínio dentro do programa da DIRF (por CNPJ) o 3º) Quando os dois arquivos estiverem no programa da DIRF, então poderá ser analisado e transmitido pelo programa.

    Importante: A Dirf valida o CPF do responsável pelo CNPJ na transmissão do arquivo, geralmente é o CPF do síndico que deve estar cadastrado na Folhaweb ou no Condomínio.

    RAIS

    � O que é RAIS? Relação Anual de Informações Sociais

    � Qual é o órgão que solicita a entrega? Ministério do Trabalho e Emprego

    � Quem deve declarar? Departamento Pessoal das empresas e Administradoras de Condomínios, entre outros conforme portaria

    nº 10 de 9 de janeiro de 2015.

    � Qual é o prazo máximo para declarar? Até as 23:59 hs do dia 20/03/2015

    � O que vai no arquivo? Informações cadastrais da empresa e do funcionário, assim como suas remunerações, afastamentos,

    quantidade de horas extras e valores pagos a sindicatos. O programa visa o pagamento anual do Abono do PIS e Rendimentos conforme legislação.

    � Posso alterar informações antes de enviá-las? Sim, através da rotina de manutenção, após preparação.

    � O sistema gera arquivo para Rais Negativa? Sim, para todas as empresas que não tiveram funcionários no exercício.

    � Houve alguma alteração este ano? Sim. Devemos informar no arquivo transmitido qual o tipo de controle de ponto REP (Registro

    Eletrônico de Ponto). Incluímos no cadastro da empresa a opção “Tipo de Sistema de Controle de Ponto” que estará marcada como Padrão: “Estabelecimento adotou sistema manual”. Caso seja diferente, terá que ser alterado conforme sistema adotado.

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    ROTINAS ANUAIS: DIRF, INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS

    DIRF

    Menu: Rotinas Anuais > Dirf A geração da DIRF se divide em duas partes: 1. Cadastro de Empresas. 2. Geração do arquivo.

    Cadastro de Empresas: Ao filtrarmos o cadastro de empresas, o sistema nos mostrará a página contendo as empresas cadastradas. Ao selecionar DIRF, podemos alterar ou consultar as informações. Esta alteração consiste em informar o nome e o CPF do responsável perante o CNPJ constante nos registros da Receita Federal do Brasil. Essas informações constarão no arquivo a ser enviado à RFB. Esta tela é a mesma que o usuário preenche ao cadastrar as Empresas. Logo, se já foi cadastrada, não há a necessidade de fazê-la novamente, partindo direto para a Geração do Arquivo.

    Geração do arquivo: Na geração do arquivo, temos duas opções: 1. Geração do arquivo; 2. Dados do responsável e limite. Primeiro vamos falar sobre os dados do responsável e limite:

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    Ao clicarmos no item “Dados do Responsável e Limites” obteremos as páginas abaixo:

    Limites de rendimentos: Ao clicarmos em “Inserir novo limite”, poderá ser informado o valor máximo para NÃO inclusão, conforme Instrução Normativa - RFB nº 1.503 de 29.10.2014. Com isso, os valores inferiores a R$ 26.816,55 (Trabalho Assalariado) e R$ 6.000,00 (Sem vínculo empregatício) não entrarão na DIRF. Com exceção se houver sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda que em um único mês do ano- calendário. Caso não seja preenchido, entrarão todos os valores tributados no ano calendário. Após a inserção do ano e valores, faz-se a gravação, clicando no botão “Gravar” ou “Gravar+”, se desejar manter-se nessa mesma página.

    Responsável: É a pessoa responsável pelo envio das informações, a qual a RFB deverá contatar em caso de necessidade. Após inserir as informações, clicar no botão “Gravar” para gravar as informações. O sistema fará a consistência do CPF aqui informado e rejeitará dados inconsistentes.

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    Na Geração do Arquivo:

    Nesta página podemos processar todas as empresas, haja vista que o sistema preenche automaticamente 1 como empresa inicial e 9999 como empresa final, ou podemos informar a empresa ou grupo de empresas que queremos processar nesses campos. Em “Ano Base” informamos o exercício correspondente. Exemplo: 2014. Após inserir as informações, basta clicar no botão “Processar” para geração dos arquivos. Caso houver inconsistências, tal como CPF do responsável ausente, o sistema irá gerar um relatório de ocorrências, interrompendo a geração do arquivo. Caso não ocorram inconsistências na geração do arquivo, a seguinte página será exibida:

    Clicando no símbolo que representa um arquivo compactado, poderemos gravá-lo em pasta a ser informada pelo usuário ou abri-lo, visualizando os arquivos que foram compactados. O sistema irá gerar um arquivo para cada CNPJ. Quando selecionado para gerar várias empresas de uma vez, o sistema irá compactá- los. O usuário deve salvar este zip em um diretório de seu computador, ir até ele e descompactá-lo, para só depois importar no software da Receita Federal por CNPJ (empresa por empresa)

    Caso apareça o símbolo , significa que o arquivo não foi gerado por alguma razão, por isso, o sistema gerará o relatório com as ocorrências.

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    INFORME DE RENDIMENTOS

    Menu: Rotinas Anuais > Informe de Rendimentos Objetivo: Gerar e imprimir os Informes de Rendimentos, de acordo com as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. Este menu disponibiliza os seguintes itens: 1. Parâmetros; 2. Preparação; 3. Manutenção; 4. Impressão; 5. Relatório de Conferência; 6. Relatório de Conferência – Autônomos e Pró-Labore.

    Parâmetros:

    Quando clicamos nesse item, obteremos a página acima. Observemos que, em algumas linhas, temos o sinal >. As linhas que possuem esse sinal são linhas editáveis, onde o usuário poderá clicar para informar título e/ou eventos, cujos valores devem constar na respectiva linha. Caso precise parametrizar algo, além do que o sistema já trás, acesse esta rotina e siga as instruções. Exemplo: Durante o exercício o usuário criou um evento de natureza provento para pagar ajuda de custo a um determinado funcionário. Pelas instruções da RFB esses valores devem constar do quadro 4 (Rendimentos isentos e não tributáveis), Linha 02 (Diárias e Ajudas de custo). Neste caso, é necessário que cliquemos no sinal > à esquerda da linha 02, do item 4, onde obteremos a seguinte página:

    Selecione do lado esquerdo o evento qual deseja que o sistema traga os valores pagos ao funcionário, e clique no botão para transferir o evento desejado para o lado direito da página.

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    Se houver mais eventos relacionados, basta passá-los para o lado dos “eventos selecionados”, para que o sistema os some e imprima na linha correspondente do funcionário que obteve tal rendimento. Obs.: A Assistência Médica, Odontológica e Pensão Alimentícia não precisam ser parametrizadas, uma vez que já foram cadastradas em suas respectivas rotinas, e o sistema trás automaticamente para o informe.

    Preparação Objetivo: Gere a preparação para o sistema apure os dados no sistema.

    Nesta página podemos selecionar a empresa, o usuário e o vínculo que quisermos, ou prepararmos todos de uma só vez, escolhendo todas as empresas e usuários conforme a tela padrão e, no vínculo, marcarmos o item “Todos”. Nesta opção são preparados todos os vínculos (Funcionários, Estagiários, Autônomos e Proprietários) que estiverem cadastrados no sistema, de todas as empresas selecionadas. Manutenção Objetivo: Permiti fazer alterações, inclusões, consultas e exclusões dos informes preparados.

    Preencha os itens e clique em Filtrar.

    Se desejar inserir os dados manualmente, clique em . A página da Manutenção do Informe de Rendimentos será exibida em branco para que as informações sejam inseridas e depois gravadas.