CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL … · ROTINAS ANUAIS Restos a Pagar Menu Rotinas Anuais 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL Acesso ao Módulo

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005

MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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SUMÁRIO

Sumário

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL

ACESSO AO SISTEMA.......................................................................................................................... 2 Troca de Perfil .................................................................................................................................... 5 Troca de Senha .................................................................................................................................. 5

ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX ...................................................................................................... 6 Troca de Perfil .................................................................................................................................... 9 Troca de Senha do FINCON............................................................................................................ 10

BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON.......................................................................................... 11 RESTOS A PAGAR .............................................................................................................................. 12

Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 13 Transferência de Restos a Pagar não Processados .................................................................... 15 Estorno de Transferência de Restos a Pagar não Processados ................................................ 18 Transferência de Restos a Pagar Processados ........................................................................... 21 Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados........................................................ 24

ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO..................................................................................................... 27 Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 28 Cancelamento de Saldos de Execução ......................................................................................... 30 Encerramento de Exercício............................................................................................................. 31

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ACESSO AO SISTEMA

Menu Acesso ao Sistema

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ACESSO AO SISTEMA

Procedimentos

1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone FINCON.

2º passo: Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. O usuário deverá estar cadastrado no Sistema de

Segurança de Acesso - SEGACESS, onde são autorizados os perfis e as restrições de acesso por órgão. Seu código de usuário e senha serão enviados via e-mail.

Clique 2 vezes com o mouse

Digite a senha

Digite ocódigo deusuário

Digite o nome dosistema que desejaacessar, no caso,fincon

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3º passo: Clique em conectar com o mouse.

4º passo: Aparecerá a tela de “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de

orçamento, etc...) o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar.

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Aparecerá a tela inicial do FINCON.

Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.

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Troca de Perfil

Troca de Senha (alfanumérico, com no mínimo 6 caracteres)

Digite o código dousuário, a senhaatual, a nova senha,confirmando emseguida.

Selecione operfil desejado, oórgão eclique emcontinuar.

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ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX

Procedimentos

1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone Citrix(R). 2º passo: Aparecerá a tela do aplicativo CITRIX. Infome o código de usuário e a senha fornecidos

pela IPLANRIO e clique no botão “Log In”. Obs.: Problemas de acesso ao aplicativo CITRIX (senha bloqueada, troca de senha, etc...) deverão ser solucionados junto à Central de Atendimento ao Usuário da IPLANRIO no tel.:2503-3100. Aparecerá a tela com o ícone do FINCON.

Clique 2vezes com omouse

Informe aqui ocódigo deusuário e senha

Clique aqui

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3º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone do FINCON. Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. Informe o código de usuário, senha e digite FINCON no campo “aplicação”.

Digite a senha

Digite o códigode usuário

Clique aqui

Digite “fincon”neste campo

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4º passo: Clique com o mouse em “Conectar”. 5º passo: Aparecerá a tela “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de

orçamento, etc...) e o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar. Aparecerá a tela inicial do FINCON.

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ACESSO AO SISTEMA


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Troca de Perfil 1º passo: Clique no Menu “Arquivo”, em “Utilitários” e em “Trocar Perfil”. 2º passo: Informe o novo perfil e o novo órgão (se for o caso) e clique em “Continuar”.

Informe onovo perfile órgão (sefor o caso)

Clique emcontinuar

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Troca de Senha do FINCON (alfanumérico, com no mínimo 6 caracteres) Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.

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BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON

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Pág: ROTINAS ANUAIS

Restos a Pagar

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RESTOS A PAGAR Neste módulo o usuário poderá executar as funções:

FUNÇÃO Código

Transferência de Restos a Pagar não Processados

FCONT06200

Estorno de Transferência de Restos a Pagar não Processados

FCONT06300

Reinscrição de Restos a Pagar não Processados

FCONT06500

Transferência de Restos a Pagar Processados

FCONT06600

Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados

FCONT06700

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Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo “Restos a Pagar”, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “ROTINAS ANUAIS”, selecionar a opção conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Rotinas Anuais”. Aparecerão as opções do Menu “Rotinas Anuais”. As

opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

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Restos a Pagar

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2º passo: Clique em “Restos a Pagar”. Aparecerão as funções do Módulo “Restos a Pagar”.

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Restos a Pagar

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Transferência de Restos a Pagar não Processados

Características

A função “Transferência de Restos a Pagar não Processados” permite: realizar a contabilização automática de transferência para RPN de todos os saldos de

empenhos não liquidados no exercício, através de um único comando; é necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função

“Bloquear/Desbloquear Execução Orçamentária – FCONT06100”;

Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Restos a Pagar”. 3º passo: Selecione “Transferência de Restos a Pagar não Processados”. Aparecerá a tela da função

“Transferência de Restos a Pagar não Processados - FCONT06200”. 4º passo: “Dê “enter” (o cursor vai para o campo “Data Limite”). A função irá apresentar todos os

empenhos realizados até a data digitada neste campo que tenham saldos não liquidados. Normalmente, informa-se o último dia do ano neste campo mas caso o usuário queira informar uma data anterior, antecipando a transferência do RPN, também poderá fazê-lo. No nosso exemplo, utilizaremos a data 01/02/2005.

5º passo: Clique no campo “Número”. A função relaciona automaticamente todos os empenhos realizados até a data digitada no campo acima, que tenham saldos não liquidados. Caso o usuário não deseje transferir para RPN algum dos empenhos relacionados, basta clicar no campo ao lado de cada empenho e “desmarcá-lo”. No nosso exemplo, “desmarcamos” os empenhos 10787 e 14.

Este campo apresenta o total já transferido no exercício.

Este campo apresenta o total selecionado (marcado) para transferência.

Este campoapresenta ototal disponível(todos osempenhos comsaldos).

Este campoapresenta osaldo transferido noexercício, ouseja, o total játransferido mais o totalselecionado para transferir.

Clique aquipara ver ofavorecido doempenho.

Clicando aqui, será exibido o relatório“Relação dos Empenhos não Liquidados”.

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Restos a Pagar

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6º passo: Clique no botão “Transferir”. 7º passo: Clique em “Sim” para concluir a transação.

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Restos a Pagar

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Consulta aos Empenhos por Vários Parâmetros A função permite a consulta aos empenhos pelo Nº, Processo Instrutivo, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso. No nosso exemplo, consultaremos pelo Processo Instrutivo.

1º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para preparar uma consulta a base de dados e em seguida informe o nº do processo instrutivo (apenas os números).

2º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para executar a consulta. A função exibirá todos os empenhos existentes com o nº do processo informado.

Digite o nº doprocesso.

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Restos a Pagar

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Estorno de Transferência de Restos a Pagar não Processados

Características

A função “Estorno de Transferência de Restos a Pagar não Processados” permite: realizar a contabilização automática de estorno das transferências para RPN

realizadas no exercício, através de um único comando; é necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função


Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Restos a Pagar”. 3º passo: Selecione “Estorno de Transferência de Restos a Pagar não Processados”. Aparecerá a

tela da função “Transferência de Restos a Pagar não Processados - FCONT06300”. 4º passo: “Dê “enter” ou clique no campo “Número”. A função irá relacionar automaticamente todos

os empenhos transferidos para RPN no exercício. Caso o usuário não deseje estornar a transferência de todos os empenhos relacionados, basta clicar no campo ao lado de cada empenho e “desmarcá-lo”. No nosso exemplo, “desmarcamos” os empenhos 10787.


Este campo apresenta ototal selecionado (marcado) para estorno.

Este campoapresenta osaldo transferido noexercício, ouseja, o total játransferido mais o totalselecionado para estorno.


Clicando aqui, será exibido o relatório“Relação de Restos a Pagar nãoProcessados”.

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Restos a Pagar

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5º passo: Clique no botão “Estornar”. 6º passo: Clique em “Sim” para concluir a transação. Os empenhos voltam a situação anterior, ou

seja, disponíveis para nova transferência para RPN.

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Restos a Pagar

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Consulta aos Empenhos por Vários Parâmetros A função permite a consulta aos empenhos pelo Nº, Processo Instrutivo, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso. No nosso exemplo, consultaremos pelo Processo Instrutivo.

1º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para preparar uma consulta a base de dados e em seguida informe o nº do processo instrutivo (apenas os números).

2º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para executar a consulta. A função exibirá todos os empenhos existentes com o nº do processo informado.


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Restos a Pagar

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Transferência de Restos a Pagar Processados

Características

A função “Transferência de Restos a Pagar Processados” permite: realizar a contabilização automática de transferência para RPP de todos os saldos de

liquidações não pagas no exercício, através de um único comando; é necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função


Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Restos a Pagar”. 3º passo: Selecione “Transferência de Restos a Pagar Processados”. Aparecerá a tela da função

“Transferência de Restos a Pagar Processados - FCONT06600”. 4º passo: “Dê “enter” ou clique no campo “Data Limite”. A função irá apresentar todos as liquidações

realizadas até a data digitada neste campo que tenham saldos não pagos. Normalmente, informa-se o último dia do ano neste campo mas caso o usuário queira informar uma data anterior, antecipando a transferência do RPP, também poderá fazê-lo. No nosso exemplo, utilizaremos a data 11/09/2005.

5º passo: Clique no campo “Empenho”. A função relaciona automaticamente todos as liquidações com seus respectivos empenhos realizados até a data digitada no campo acima, que tenham saldos não pagos. Caso o usuário não deseje transferir para RPP alguma das liquidações relacionados, basta clicar no campo ao lado de cada empenho e “desmarcá-la”. No nosso exemplo, “desmarcamos” todas as liquidações através do botão “Desmarcar Tudo” e marcamos apenas a liquidação 2 do empenho 6.


Este campo apresenta o total selecionado (marcado) para transferência.

Este campoapresenta ototal disponível(todos asliquidações com saldos).

Este campoapresenta osaldo transferido noexercício, ouseja, o total játransferido mais o totalselecionado para transferir.


Clicando aqui, será exibido o relatório “Relação dasLiquidações não Pagas”.

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Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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6º passo: Clique no botão “Transferir”. 7º passo: Clique em “Sim” para concluir a transação.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005



Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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Consulta as Liquidações por Vários Parâmetros A função permite consulta as liquidações pelo Nº do Empenho, Nº da Liquidação, Processo Instrutivo, Processo Fatura, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso. No nosso exemplo, consultaremos pelo Processo Fatura.

1º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para preparar uma consulta a base de dados e em seguida informe o nº do processo fatura (apenas os números).

2º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para executar a consulta. A função exibirá todas as liquidações existentes com o nº do processo informado.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005



Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados

Características

A função “Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados” permite: realizar a contabilização automática de estorno das transferências para RPP

realizadas no exercício, através de um único comando; é necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função


Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Restos a Pagar”. 3º passo: Selecione “Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados”. Aparecerá a tela da

função “Estorno de Transferência de Restos a Pagar Processados - FCONT06700”. 4º passo: “Dê “enter” ou clique no campo “Empenho”. A função irá relacionar automaticamente todos

as liquidações transferidas para RPP no exercício. Caso o usuário não deseje estornar a transferência de todos os empenhos relacionados, basta clicar no campo ao lado de cada empenho e “desmarcá-lo”.

Este campoapresenta ototal játransferido noexercício.

Este campoapresenta ototal selecionado (marcado) paraestorno.

Este campoapresenta osaldo transferido noexercício, ouseja, o total játransferido mais o totalselecionado para estorno.


Clicando aqui, será exibido o relatório“Relação de Restos a Pagar Processados”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005



Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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5º passo: Clique no botão “Estornar”. 6º passo: Clique em “Sim” para concluir a transação. Os empenhos voltam a situação anterior, ou

seja, disponíveis para nova transferência para RPN.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005



Restos a Pagar

Menu Rotinas Anuais

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Consulta as Liquidações por Vários Parâmetros A função permite a consulta as liquidações pelo Nº do Empenho, Nº da Liquidação, Processo Instrutivo, Processo Fatura, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso. No nosso exemplo, consultaremos pelo Processo Fatura.

1º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para preparar uma consulta a base de dados e em seguida informe o nº do processo fatura (apenas os números).

2º passo: Clique no ícone da barra de ferramenta para executar a consulta. A função exibirá todas as liquidações existentes com o nº do processo informado.


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Encerramento de Exercício

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ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Neste módulo o usuário poderá executar as funções: FUNÇÃO Código

Cancelamento de Saldos de Execução

FCONT06900


FCONT06920

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Menu Rotinas Anuais

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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo “Encerramento de Exercício”, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “ROTINAS ANUAIS”, selecionar a opção conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Rotinas Anuais”. Aparecerão as opções do Menu “Rotinas Anuais”. As

opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005




Menu Rotinas Anuais

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2º passo: Clique em “Encerramento de Exercício”. Aparecerão as funções do Módulo “Encerramento

de Exercício”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005




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Cancelamento de Saldos de Execução

Características

A função “Cancelamento de Saldos de Execução” permite: realização do cancelamento de saldos de empenhos e liquidações que não foram

transferidos para RP, bem como o cancelamento de reservas ativas (não empenhadas no exercício) e suspensas;

É necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função “Bloquear/Desbloquear Execução Orçamentária – FCONT06100”;

Caso existam retenções de MULTA para as liquidações canceladas por esta função, as mesmas serão “reativadas” no cadastro;

As seguintes situações impedirão o cancelamento dos saldos das liquidações, sendo nestes casos, gerado um arquivo TXT (do tipo LOG) informando a situação de cada documento: Liquidações selecionadas pelo Tesouro (para a Administração Direta); Liquidações cujas Notas de Repasse estejam pagas ou selecionadas pelo

Tesouro (para a Administração Indireta); Reserva ativa que esteja associada a agrupamento nas fases “Selecionado

para Licitação” e “Autorizado para Licitação”; O cancelamento dos saldos das liquidações ensejará também o cancelamento das

Notas de Repasse correspondentes;

Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Encerramento de Exercício”. 3º passo: Selecione “Cancelamento de Saldos de Execução”. Aparecerá a tela da função “Cancelamento de Saldos de Execução - FCONT06900”. 4º passo: Clique no botão “Cancelar Saldos”. A função iniciará o processo de verificação da situação de cada tipo de documento (liquidação, empenho e reserva) e para cada um cancelado com sucesso, será acrescido no campo “Ok´s”. Para cada documento não cancelado (por estarem nas situações previstas no tópico “CARACTERÍSTICAS” acima), será acrescido no campo “Erros” e posteriormente apresentado no arquivo TXT (tipo LOG) gerado pela função.

Aqui será exibido otipo de documentoque está sendocancelado (reserva, empenhoe liquidação).

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005




Menu Rotinas Anuais

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Características

A função “Encerramento de Exercício” permite:

realização do encerramento das contas contábeis do Sistema Orçamentário e das contas de resultado;

É necessário que o órgão esteja com a execução orçamentária bloqueada na função “Bloquear/Desbloquear Execução Orçamentária – FCONT06100”;

Também é necessário que todas as reservas não utilizadas (ativas/suspensas) bem como saldos de empenho e liquidação estejam anulados (através da função Cancelamento de Saldos de Execução - FCONT06900);

O encerramento das contas contábeis está dividido em três fases: Despesa Orçamentária: realiza o encerramento das contas de despesa do

Sistema Orçamentário; Receita Orçamentária: realiza o encerramento das contas de receita do Sistema

Orçamentário; Contábil: realiza o encerramento das contas de resultado;

Cada fase só poderá ser executada se a anterior já tiver sido realizada. Desta forma, o encerramento orçamentário da receita só poderá ser executado se o encerramento orçamentário da despesa já tiver sido realizado, assim como o encerramento contábil só poderá ser realizado caso o encerramento orçamentário da receita já tenha sido feito;

Caso exista algum lançamento contábil (relativo a fase que se pretende encerrar) que

ainda não tenha sido “atualizado” na rotina de carga dos saldos, a função apresentará mensagem informando o ocorrido. Neste caso deverá ser solicitada, ao gestor do sistema, a execução desta rotina para que seja possível prosseguir com o encerramento;

Caso alguma conta não possa ser encerrada (por estar com saldo “virado”), a função

emitirá uma mensagem informando do problema ocorrido e disponibilizará a informação no relatório “Relação de Erros”;

Procedimentos

1º passo: Selecione “Rotinas Anuais”. 2º passo: Selecione “Encerramento de Exercício”. 3º passo: Selecione “Encerramento de Exercício”. Aparecerá a tela da função “Encerramento de

Exercício - FCONT06920”. 4º passo: Clique no botão “Despesa Orçamentária” e depois em “Encerrar o Exercício”. A função

iniciará o processo de verificação da situação dos saldos de todas as contas contábeis de despesa do Sistema Orçamentário e realizará lançamentos automáticos de encerramento de cada conta e relacionará (se for o caso) as contas contábeis que não puderam ser “encerradas” no relatório “Relação de Erros”. Quando regularizada a situação que impediu o encerramento destas contas, deve ser repetido este passo para que estas contas sejam encerradas.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005




Menu Rotinas Anuais

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Clique aqui para verificar a relação deerros encontrados durante oencerramento, onde será(ão)demonstrada(s) qual(ais) conta(s) nãofoi(ram) encerrada(s) e o motivo.

Clique aqui parainiciar oencerramento.

Clique aqui paramarcar a fase aencerrar.

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