rotinas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

UFRGS

MANUAL DE ROTINAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E

FINANAS DCF

PR-REITORIA DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO

PROPLAN

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NDICE

DIVISO DE ANLISE DA DESPESA ............................................................................5 SETOR DE ANLISE DE EMPENHOS ..........................................................................5 1. Atividades ..........................................................................................................................5 1.1. Anlise de Empenhos ......................................................................................................5 - Apresentao do Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG .......11 - Como Acessar o SIASG ....................................................................................................11 - Como Navegar pelo Sistema ..............................................................................................12 - Funcionalidades .................................................................................................................12 A) Reserva de Dotao Oramentria ..................................................................................12 B) Empenhos Iniciais para Compras Registradas no SIDEC ...............................................12 C) Gerao de Empenhos para Novas Estruturas Oramentrias ........................................13 D) Gerao de Empenhos para Compras Centralizadas .......................................................14 E) Gerao de Empenhos para dar Continuidade a Contratos/Compras no Registrados no SIDEC ..................................................................................................................................14 F) Gerao de Empenhos para Suprimento de Fundos ........................................................15 G) Gerao de Empenhos para Acrscimos/Decrscimos de valores at 25% ....................15 H) Anulao/Reforo de Empenhos......................................................................................16 I) Minuta de Empenho .........................................................................................................16 J) Empenho Atual .................................................................................................................16 K) Minuta de Contrato Continuado ......................................................................................32 L) Empenho de Exerccio Descentralizado ..........................................................................40 M) Minuta Empenho Original ..............................................................................................48 N) Empenho Suprimento de Fundos ....................................................................................52 1.2. Dirias ...........................................................................................................................59 SETOR DE ESCRITURAO DA DESPESA ..............................................................63 1. Atividades ........................................................................................................................63 1.1. Conferncia do Certifico Eletrnico e Manual .............................................................64 1.2. Anlise da Despesa .......................................................................................................64 1.3. Escriturao da Despesa ...............................................................................................65 A) Processos de Consumo sem Contrato .............................................................................65 B) Processos de Servio sem Contrato ................................................................................67 C) Processos de Consumo com Contrato .............................................................................70 D) Processos de Servio com Contrato ................................................................................72 E) Processos de Passagens Areas .......................................................................................76 F) Processos de Bolsa e Auxlio Financeiro ........................................................................77 G) Processos com Almoxarifado Setorial ............................................................................77 H) Proc. Embratel, Anatel, Correio e Outros que Necessitem Emisso de Lista Fatura .....78 I) Processos de Obras ...........................................................................................................79 J) Processos de Pagamento de Pessoa Fsica .......................................................................79 K) Processos de Dirias de Colaborador Eventual ..............................................................79 DIVISO DE EXECUO FINANCEIRA ....................................................................81 SETOR DE ESCRITURAO DA RECEITA ..............................................................81 1. Atividades Realizadas ......................................................................................................81 1.1. Arrecadao de Receita .................................................................................................81 1.2. Conta Receita Arrecadada .............................................................................................83 1.3. Cdigos de Recolhimento .............................................................................................85 1.4. Procedimentos para Incluso e Atualizao dos Cdigos de Depsito ........................87

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1.5. Depsitos por Intermdio dos Terminais de Auto-Atendimento e Internet ..................90 1.6. Transferncia Financeira Interbancria .........................................................................90 1.7. Baixa dos Arquivos Retorno do Banco do Brasil .........................................................91 1.8. Impresso de RAs .........................................................................................................94 1.9. Transferncia Financeira .............................................................................................102 1.10. Devoluo de Taxa .................................................................................................103 1.11. Emisso de Recibos ................................................................................................106 1.12. Cheque em Moeda Estrangeira ...............................................................................106 1.13. Cheque Devolvido ..................................................................................................107 1.14. Devoluo Saldo de Importao .............................................................................109 1.15. Relatrio para Unidades .........................................................................................112 1.16. Relatrio Descentralizado ......................................................................................112 1.17. Convnios de Receita .............................................................................................113 1.18. Operacionalizao do Cadastro de Convnios .......................................................113 1.19. Termo Aditivo ........................................................................................................119 1.20. Baixa da Conta de Compensado a Comprovar .......................................................120 1.21. Devoluo do Saldo de Convnio no Encerramento ..............................................120 1.22. Assuntos Relacionados ...........................................................................................121 1.23. Prestao de Contas ................................................................................................121 1.24. Regularizao da Conta de Receita a Classificar ...................................................123 1.25. Cadastro de Senhas no SIAFI .................................................................................123 1.26. Cadastro de Senhas de Ordenadores de Despesas, Certificadores de Despesas ....125 1.27. Controle das Receitas de Aluguis e Taxas ............................................................126 1.28. Preenchimento das Planilhas de Aluguis/Taxas ...................................................127 1.29. Clculo do PASEP ..................................................................................................128 SETOR DE PAGAMENTO ............................................................................................128 1. Atividades Realizadas ....................................................................................................128 1.1. Pagamento de Processos de Fornecedores pelo CPR ..................................................129 1.2. Pagamento de Folha de Pessoal ..................................................................................134 1.3. Consulta ao SICAF .....................................................................................................136 1.4. Pagamento das Ordens Bancrias de Pagamento (OBP) ............................................137 1.5. FGTS/PASEP .............................................................................................................138 1.6. Retenes ....................................................................................................................138 1.7. Ordem Bancria de Cmbio (OB Cmbio) ..............................................................139 1.8. Processo Jurdico .........................................................................................................139 1.9. Processo de Dirias .....................................................................................................139 1.10. Processo de Pessoal ................................................................................................140 1.11. Suprimento de Fundos ............................................................................................140 1.12. Empenhos ...............................................................................................................140 DIVISO DE CONTABILIDADE .................................................................................147 SETOR DE ANLISE CONTBIL ...............................................................................147 1. Atividades Realizadas ....................................................................................................147 1.1. Registros Contbeis em Geral .....................................................................................147 A) Incorporao e Baixa de Bens Mveis...........................................................................147 B) Incorporao, Baixa, Valorizao e Desvalorizao de Bens Intangveis.....................150 C) Registro de Contratos e Termos Aditivos .....................................................................151 D) Registro de Contratos e Termos Aditivos com Cauo ................................................154 E) Negativa de Dbito ........................................................................................................155 1.2. Conciliao Contbil ...................................................................................................156

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A) Conciliao dos Contratos ............................................................................................156 B) Conciliao das Contas do Balancete ...........................................................................156 1.3.Dvida Ativa ................................................................................................................158 A) Inscrio em Dvida Ativa.............................................................................................158 B) Baixa da Inscrio em Dvida Ativa .............................................................................160 C) Atualizao Monetria da Dvida Ativa ........................................................................160 D) Proviso para Perdas de Dvida Ativa...........................................................................161 1.4. Prestao de Contas Conferncia .............................................................................163 A) Importao ....................................................................................................................163 B) Importao Material Bibliogrfico ............................................................................165 C) FAURGS .......................................................................................................................166 D) Suprimento de Fundos ..................................................................................................168 1.5. Controle dos Almoxarifados .......................................................................................173 A) Relatrio Mensal do Almoxarifado Central ..................................................................173 B) Relatrio Mensal dos Almoxarifados Setoriais .............................................................176 C) Relatrios Mensais de Bens (RMB) ..............................................................................178 1.6. Conformidade ..............................................................................................................180 A) Conformidade Diria ....................................................................................................180 B) Conformidade Contbil .................................................................................................180 1.7. Apropriaes ...............................................................................................................181 A) Apropriao de Auxlio Funeral ...................................................................................181 B) Apropriao de Parcelamento do INSS ........................................................................184 C) Apropriao da Folha de Pagamento ............................................................................186 D) Desembolso da Despesa com Pessoal Cedido ..............................................................191 DIVISO DE ANLISE ADMINISTRATIVA ............................................................193 1. Introduo ......................................................................................................................193 SETOR DE APOIO .........................................................................................................193 1. Atividades ......................................................................................................................193 1.1. Anlise e Registro de Licitaes .................................................................................193 1.2. Anlise e Registro de Contratos e Termos Aditivos ...................................................196 1.3. Verificao de Empenhos ...........................................................................................198 1.4. Emisso e Controle de Certides Negativas ...............................................................199 1.5. Atividades de Secretaria .............................................................................................200 1.6. Acompanhamento de Pessoal .....................................................................................200 1.7. Controle de Chegada e Envio de Mensagens por E-mail ...........................................201 SETOR DE ARQUIVO ...................................................................................................201 1. Atividades ......................................................................................................................201 1.1. Arquivamento de Processos .......................................................................................201 1.2. Arquivamento de Guias de Recolhimento de Tributos e Contribuies ....................201 1.3. Arquivamento da Conformidade Diria ......................................................................202 1.4. Desarquivamento de Documentos e Produo de Cpias ...........................................202 1.5. Desfazimento de Material Arquivado .........................................................................203 1.6. Transferncia de Documentos para o Campus do Vale ..............................................203 ASSESSORIA ...................................................................................................................204 1. Atividades ......................................................................................................................204 1.1. Reviso e Atualizao do Manual de Execuo Financeira e Oramentria .............204 1.2. Atualizao da Legislao ..........................................................................................204 ANEXO I ...........................................................................................................................206 ANEXO II ..........................................................................................................................207

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DIVISO DE ANLISE DA DESPESA

SETOR DE ANLISE DE EMPENHOS

1. ATIVIDADES

1.1. ANLISE DE EMPENHOS

Rotina

- Acessar o Sistema PROPLAN para o recebimento e o envio de empenhos das Unidades Gestoras Responsveis (UGRs). Este sistema on-line, os empenhos so elaborados nas Unidades e enviados ao Setor de Anlise de Empenhos do Departamento de Contabilidade e Finanas (DCF);

- No momento que o Sistema PROPLAN for acessado, ele solicitar a identificao do usurio e sua senha. Aps a identificao do usurio ser aberta a pgina inicial do Sistema;

- Na pgina inicial clicar na janela Anlise Fase I. Esse mdulo mostrar na tela todos os empenhos enviados pelas Unidades para o Setor de Anlise de Empenhos;

- Em seguida, proceder impresso dos mesmos, para que possam ser realizadas as anlises necessrias: Clicar no boto de impresso. Visualiza-se o empenho a ser impresso no mdulo Impresso Sistema PROPLAN. Clicar novamente no boto de impresso e, somente neste momento, impresso o empenho. Aps, clicar no boto Fechar. Este procedimento se faz necessrio para se ter a visualizao do empenho em papel, uma vez que as diversas rotinas pertinentes exigem uma anlise criteriosa;

- Aps a impresso dos empenhos, retornar ao mdulo Anlise Fase I Sistema PROPLAN. Verificar a existncia de empenhos com inconsistncia atravs da consulta no mdulo Inconsistncia - Sistema PROPLAN - de cada empenho impresso: clicar na janela Inconsistncia, verificar a existncia de retorno, clicar na janela Empenho para retornar ao mdulo Anlise Fase I - Sistema PROPLAN. Caso haja alguma inconsistncia, separar os empenhos com os arquivados na pasta de Empenhos Devolvidos para conferir se a inconsistncia foi devidamente corrigida, uma vez que j foram analisados anteriormente quando foram devolvidos. Quando o empenho voltar corrigido, retirar o empenho da pasta Empenhos Devolvidos, verificar se houve a correo solicitada. Em caso positivo, descartar o empenho antigo ficando apenas o empenho novo para registro;

- Em seguida, aps esta breve anlise, enviar os empenhos impressos para o mdulo Registro SIAFI do Sistema PROPLAN clicando na janela OK do mdulo Anlise Fase I Sistema PROPLAN; - Carimbar os empenhos com carimbo especfico. Este carimbo deve ser rubricado por quem realizar a rotina: anlise do empenho, registro do empenho e conformidade do empenho;

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OBS.: Nenhum empenho deve ir para registro sem estar rubricado.

- Os empenhos novos devem ser analisados criteriosamente, conforme os seguintes procedimentos:

Verificar o correto preenchimento de todos os campos existentes no empenho: nome do fornecedor, CNPJ/CPF, endereo, cdigo do evento, nome do evento, modalidade do empenho, origem do material, se houver; esfera, programa de trabalho, PTRES, natureza da despesa, fonte, cdigo UGR, modalidade de dispensa - amparo legal, nmero de dispensa/inexigibilidade - nmero do contrato, se houver; rgo de destino, local de entrega, responsvel patrimonial e seu ramal, se for material permanente, co-responsvel patrimonial e seu ramal; valor por extenso, itens do empenho, domiclio bancrio, nmero do processo;

Verificar a especificao do material ou servio: verificar no sistema SAM (almoxarifado) se h o material em estoque, caso positivo, devolver o empenho com a informao; (no se inclui: PROPG, RU, CECLIMAR, DAC e Estao Experimental Agronmica);

Verificar a classificao da despesa identificando o sub-item conforme o Plano de Contas. Se o sub-item estiver incorreto, devolver o empenho Unidade de origem indicando o sub-item correto;

Grifar os empenhos de anulao, reforo, contratos, licitaes, prego, inexigveis e quase todos os outros que no estejam baseados no artigo 24, inciso II, no que tange a n original SIAFI, cdigo evento, nome evento, origem material (quando diferente de 1 Material Nacional); cdigo evento, quando forem empenhos de Reforo e Anulao; modalidade empenho, quando forem Estimativo e Global; n licitao, quando houver, modalidade licitao (quando diferente de 06 dispensa), amparo legal (quando diferente de 24, inciso 02), extrato dispensa/inexigibilidade (sempre que houver), contrato, processo, n de pr-empenho, n de patrimnio, OB Cmbio (NO CASO DE OB CMBIO PRIORIZAR O REGISTRO);

Observar se est registrado nos campos devidos se o fornecedor est cadastrado no SICAF ou se est informada a data das certides negativas do FGTS, INSS, RECEITA FEDERAL E DVIDA ATIVA DA UNIO;

- Consultar, no sistema SIAFI, se o credor est cadastrado: CNPJ, CPF e domiclio bancrio. Acessar a pgina do SERPRO, colocar senha, aps demonstrado os sistemas SIASG e SIAFI, solicitar o sistema SIAFI, onde vai ser pedido uma nova senha e o ano da pesquisa a ser feita, acessar o mdulo SIAFI, neste mdulo utilizar a transao >CONDOMCRED (consulta domiclio credor), onde ser solicitado o CNPJ/CPF do fornecedor, dar um ENTER para visualizar os dados do fornecedor como: Razo Social e dados bancrios. Caso queira detalhar os dados do domiclio bancrio posicionar o cursor na altura do caractere do domiclio bancrio que deseja detalhar e teclar PF2. Para retornar tela principal da transao >CONDOMCRED teclar PF3. Caso o fornecedor no esteja cadastrado devolver o empenho atravs do Sistema PROPLAN solicitando que sejam

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anexados ao processo de pagamento os documentos necessrios ao cadastramento e que seja informado na observao do empenho que tal documentao ser anexada. Aps o retorno do empenho, com a informao devida, cadastrar o fornecedor, sem os dados bancrios, que sero cadastrados posteriormente pelo Setor de Anlise da Despesa;

Obs.: Para cadastramento de fornecedor estrangeiro para pagamento de OB Cmbio consultar no Sistema SIAFI, transao >CONCREDOR (consulta credor), informando a opo 3 (IG); informar tambm o nome do fornecedor para consulta geral. Se no houver registro, informar a UG/GESTO da UFRGS para consultar o nmero da inscrio genrica (EX), na seqncia 262xxyy, aps acessar a transao >ATUCREDOR para cadastrar o fornecedor;

- Verificar no Sistema SIAFI, transao >CONDOC (Consulta Documento), no caso especfico de empenho de reforo, o item do empenho registrado com o item da licitao, para que no momento do registro do empenho, seja reforado o item correto;

- Verificar se falta o nmero de patrimnio para os sub-elementos: 339030: 01 (para veculos e geradores), 17 (materiais para manuteno, ex.: placas, memria, mouse, teclado), 25, 29, 39; 339039: 17, 19, 20, 95;

- Para consultar n de patrimnio e placas de veculos utilizar o Sistema SAP: clicar no atalho SAP, informar senha, aps ser demonstrado o mdulo principal do sistema. No sistema, consultar bens, deve-se conferir: se o nmero de patrimnio confere com o bem, a garantia do bem, o local onde se encontra e suas respectivas caractersticas. Se o bem se encontra em uma Unidade diferente da especificada no sistema solicitar para que seja esclarecido, bem como se o bem estiver em garantia, em hiptese nenhuma um bem em garantia deve ser empenhado, bem como um bem que esteja baixado;

- Verificar se o empenho est adquirindo um novo bem patrimonial (material permanente 449052XX). Se estiver, dever constar o nome do responsvel patrimonial, seu ramal e o local de entrega do bem dever ser no Departamento de Patrimnio - DEPATRI, na maioria dos casos;

- Verificar a modalidade de licitao. Nos casos de Prego, Tomada de Preo, Concorrncia, Inexigibilidade, Convite e algumas Dispensas: analisar se est informado na Nota de Empenho o nmero do contrato, o nmero do processo de origem ou nmero do extrato de dispensa/inexigibilidade;

- Consultar no Sistema SIASG, mdulo SIDEC, mdulo AVISO, mdulo CONAVISO - quando se tratar de Convite, Tomada de Preo, Concorrncia, Prego - se o material ou servio foi publicado corretamente pelo setor responsvel, bem como o valor deve estar compatvel. Caso haja divergncias solicitar a regularizao do registro da licitao ao setor responsvel. Caso os dados do contrato no estejam completos no sistema, consultar o arquivo do Setor de Anlise da Despesa;

- Consultar no Sistema SIASG, mdulo SIDEC, mdulo DISP/INEXIGIBILIDADE, mdulo CONSULTA DISP/INEXIGIBILIDADE, se o material ou servio foi publicado corretamente, bem como o valor deve estar compatvel. Caso haja divergncias devolver o

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empenho Unidade que solicitar a regularizao do registro da licitao ao setor responsvel;

- Consultar no Sistema SIASG, mdulo SICAF, sub-mdulo CONSITFORN a situao do fornecedor. No sub-mdulo CONSITFORN digitar o CNPJ do fornecedor, em seguida aparecer sua situao com a Receita Federal, com o INSS, com o FGTS, etc. Nos casos de Dispensa, artigo 24, diferente dos incisos I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, deve haver consulta ao SICAF. Para Dispensa, Inexigibilidade e Convite, apenas a documentao obrigatria deve ser vlida. Nos outros casos, a habilitao parcial tambm deve ser vlida.

- Encaminhar ao Setor de Coordenao de Anlise Administrativa (COAAD) os empenhos referentes Convite, Prego, Tomada de Preo e Concorrncia. Este setor far a conferncia das licitaes verificando se o empenho est de acordo com a licitao publicada. Aps esta conferncia, o Setor COAAD devolve o empenho com o carimbo Confere com a Licitao ou informa se h divergncia. Caso esteja inconsistente, devolver o empenho Unidade para regularizao;

- Os empenhos que sejam das modalidades de licitao: Convite, Prego, Tomada de Preo, Concorrncia, Dispensa e Inexigibilidade com publicao, devem ser consultados no Sistema SIASG, mdulo SIDEC, mdulos AVISO ou DISPENSA/INEXIGIBILIDADE, para verificar se j foi gerada minuta de empenho para o item da licitao. Caso positivo, gerar minuta de empenho de contrato continuado. Estes empenhos devero ser carimbados: Contrato Continuado ____ NE _____;

- Consultar no Sistema SIASG, mdulo CATMAT (Catalogao de Material), se o cdigo do material informado pela Unidade est correto. Caso no seja o mesmo, codificar corretamente: teclar PF1 e informar o material;

- Proceder da mesma forma para servios, consultar no SIASG, mdulo CATSER (Catalogao de Servios);

- Se ao consultar o cdigo do material ou do servio constatar que o mesmo no est cadastrado, proceder ao cadastramento atravs do Sistema SIASG, mdulo SIDEC, mdulo PEDIDO DE CATALOGAO DE MATERIAL OU SERVIO, no qual necessrio detalhar todas as especificaes do produto tais como: material de que feito, medidas, cor, utilizao, etc. Esta catalogao feita pela Secretaria de Servios Gerais do Ministrio do Planejamento e leva em torno de at 04 dias aps o pedido, durante esse perodo o empenho fica aguardando o cadastramento;

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Passos: SIASG > SIDEC > PEDIDO DE CATALOGAO DE ITEM > IALPEDITEM -

Inclui/altera pedido de item.

Informar: Cdigo do pedido a ser alterado ou teclar ENTER para um novo pedido.

Para Consultar Pedido de Item: SIASG > SIDEC > PEDIDO DE CATALOGAO DE ITEM > CONPEDITEM

Consulta pedido item enviado.

Importante Saber: Ao consultar um pedido podero ocorrer as seguintes situaes: P Pendente, A Aceito, D Devolvido; Sigla Exemplos: cx caixa, lt lata, kg quilograma; Capacidade Relativa a unidade de fornecimento; Unidade de medida Exemplos: und unidade, dz dzia.

- Aps consultar os cdigos dos materiais ou servios e as anlises anteriores estiverem corretas numerar os empenhos contemplados no limite da Dispensa de Licitao, artigo 24, inciso 02, com numerao especfica (interna do Setor de Anlise de Empenhos - sistema

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de numerao SIDEC), para incluso no sub-sistema SIDEC do Sistema SIASG. Em seguida, proceder ao registro de todos os itens do empenho, de material ou servio, no Sistema SIASG, mdulo DISP/INEXIGIBILIDADE, juntamente com a numerao prpria criada pelo Setor para esse fim, para os empenhos de Dispensa de Licitao, artigo 24, inciso II;

DISPENSA /INEXIGIBILIDADE

Passos: SIASG > SIDEC > DISPINEXIG Dispensa/inexig. de licitao > IALDISINEX

inclui/altera dispensa de inexig.

Preencher Campos: Modalidade: 06 Dispensa Nmero do processo e objeto; Fundamento legal e justificativa; Data da declarao, nome e funo do responsvel; Data da ratificao, nome e funo do responsvel;

Importante Saber: Dispensa de Licitao: So os casos de aquisio/contratao especificados pelo artigo 24

da Lei n. 8.666/93, em que a Administrao Pblica fica dispensada de realizar procedimento licitatrio.

- Aps o empenho ter passado por todas as etapas de anlise caso possua algum erro devolver Unidade de origem via Sistema PROPLAN, mdulo Registro SIAFI. Localizar o empenho a ser devolvido, clicar na guia Devolver (com este procedimento o empenho retornar para o mdulo Anlise Fase I). Sair do mdulo Registro SIAFI e entrar no mdulo Anlise-Fase I, localizar o empenho, incluir a inconsistncia clicando na guia Inconsistncia, no sub-mdulo Inconsistncia clicar em Incluir Inconsistncia, selecionar o tipo de incorreo, anotar informaes no campo de OBS, salvar inconsistncia clicando no boto Salvar e ir novamente para a tela principal do mdulo Anlise-Fase I (atravs da guia Empenho) e, em seguida, clicar no boto Devolver.Com este procedimento a Unidade receber o empenho para correo. Logo aps, arquivar o empenho na pasta Empenhos Devolvidos, em ordem crescente de nmero de empenho PROPLAN;

- Aps anlise encaminhar todos os empenhos corretos ao Setor de Processamento, onde sero registrados ou, se necessrio, proceder o registro. O Setor de Processamento, aps o registro do empenho, devolve ao Setor de Anlise de Empenhos para que seja realizada a conformidade. A conformidade consiste em verificar a Nota de Empenho (NE) e a cpia do Empenho do SIAFI em relao a todos os dados constantes nestes empenhos como, por exemplo, o valor unitrio e total do material adquirido no empenho, a natureza da despesa, a descrio do material e do servio, a modalidade de licitao, fonte. - Para registrar o empenho, acessar o Sistema SIASG, mdulo SISME, mdulo EMPENHO ATUAL, ou ANULAO, ou REFORO, ou EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO, EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, segue mais detalhado:

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- APRESENTAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE SERVIOS GERAIS - SIASG

A utilizao, pelos rgos da Administrao Pblica, do Sistema SIASG, tornou inevitvel a integrao com outros sistemas;

Sendo o SIASG o sistema estruturador das compras governamentais e, portanto, detentor das informaes de compras, a decorrncia que fosse tambm a origem das Notas de Empenhos (NE);

Assim sendo foi desenvolvido esse mdulo para facilitar a gerao de NEs no SIAFI atravs do SIASG, com toda confiabilidade, rapidez e segurana;

O Empenho o primeiro estgio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o artigo 58 da Lei no 4320/64: O empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio;

O Empenho gerado pelo SIAFI e no pelo SIASG, e obedece, portanto, s regras existentes no SIAFI. prvio, ou seja, precede a realizao da despesa e est restrito ao limite do crdito oramentrio. Alm disso, vedada a realizao de despesa sem prvio empenho. A emisso do empenho abate o seu valor da dotao oramentria, tornando a quantia empenhada indisponvel para nova aplicao;

- COMO ACESSAR O SIASG

Estando conectado Rede SERPRO o micro exibir uma tela do Sistema Senha Rede onde o usurio digitar o seu CPF e a senha recebida (NOVAXXXX);

Feito isto, o sistema solicitar uma nova senha secreta, de conhecimento nico do usurio. Esta nova senha pode ser do tipo alfanumrico (letras e nmeros) com o mnimo de 6 (seis) e mximo de 12 (doze) dgitos; no pode ser o nome de guerra, iniciar com a palavra nova ou conter espaos em branco. Esta senha no deve ser repassada a ningum;

Informada a nova senha, o sistema solicitar que esta seja confirmada, digitando-a novamente. A partir da, esta ser a senha para futuros acesso ao SIASG pelo usurio;

Sero ento apresentados pelo Senha Rede os sistemas nos quais o usurio est habilitado para uso. Posicionar o cursor na opo desejada: SIASG ou TREINO SIASG, de acordo com a necessidade. Na seqncia, o sistema solicitar que seja marcado com um X, o ambiente que o usurio deseja utilizar: Produo ou Treinamento, como uma forma de garantir que esteja sendo utilizando o ambiente correto;

Obs: Periodicamente, o sistema solicitar que o usurio troque sua senha. Para tanto, usar os procedimentos descritos nos pargrafos anteriores. Quando a senha

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estiver inativa, bloqueada, revogada ou tiver sido esquecida, o usurio deve contatar o cadastrador para fornecimento de uma nova senha. Ao ligar, ter em mos o nmero do CPF e o cdigo pessoal.

- COMO NAVEGAR PELO SISTEMA

Aps acessar o SIASG, ser mostrada a tela com os mdulos que o compem. Para selecionar o mdulo desejado, posicionar o cursor ao lado do nome do mdulo ou digitar na linha de comando (na parte inferior do vdeo) o nome da opo escolhida, precedida do sinal >;

Em todas as telas do mdulo Minuta de Empenho, existem teclas de ajuda, a saber: PF1 = Esclarece as dvidas do usurio em todas as opes PF3 = Permite o retorno tela inicial, ou apenas tela anterior PF7 = Permite retornar uma tela PF8 = Permite avanar uma tela PF12= Retorna uma tela anterior

- FUNCIONALIDADES

A) RESERVA DE DOTAO ORAMENTRIA

- Possibilita ao rgo responsvel pela compra reservar Dotao Oramentria para suprir tal despesa. Esta reserva se dar atravs do mdulo de PRE-EMPENHO, e os seguintes passos devero ser seguidos:

Gerao da Minuta de Pr-Empenho: Informar a estrutura oramentria e o perodo de validade da reserva;

Envio da Minuta de Pr-Empenho: Informar qual a minuta que dever ser enviada ao SIAFI para que o mesmo gere um Pr-Empenho;

- Este procedimento, caso executado, gera reserva do recurso na conta de pr-empenho e, no momento de gerar o empenho, deve-se fazer referncia ao pr-empenho criado, pois o recurso j foi alocado para este fim.

B) EMPENHOS INICIAIS PARA COMPRAS REGISTRADAS NO SIDEC

- Permite a gerao de minutas de empenhos para compras que ainda no foram empenhadas, ou seja, o primeiro empenho. Para que o usurio possa realizar esse procedimento, o mesmo dever acessar o mdulo EMPATUAL (Empenho Atual), e seguir os seguintes passos:

Informar Estrutura Oramentria por Processo INFESTPROC

o primeiro passo para se realizar a gerao de uma minuta de empenho, aqui se informa as estruturas oramentrias que vo participar do processo de empenhamento da despesa;

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Os dados oramentrios solicitados pelo sistema so: Natureza de Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gesto, PTRES, Plano Interno, UGR e o valor. Obs.: Nenhum dado criticado pelo SIASG, essa critica ser feita pelo SIAFI.

O sistema possibilita a cpia da(s) estrutura(s) para os demais itens da licitao, bastando para isso, informar o intervalo ou a escolha desses itens;

Esses dados podero ser alterados at o envio da minuta ao SIAFI.

Gera Minutas de Empenhos GERAMIN

Permite a gerao de minutas de empenhos para itens possuidores de estruturas oramentrias. Podero ser geradas minutas para um determinado item ou fornecedor;

As minutas sero geradas de acordo com a estrutura oramentria, fornecedor, UG e Gesto. Todos os itens com os mesmos dados acima participaro de uma mesma minuta de empenho;

Envia Minuta de Empenho ENVEMP

Aqui o usurio tem a possibilidade de escolher qual a minuta que dever ser enviada ao SIAFI para que seja gerada a Nota de Empenho;

Devero ser informados alguns dados complementares: Modalidade do Empenho, Pr-empenho, Data de emisso, Esfera, Finalidade/Observao;

C) GERAO DE EMPENHOS PARA NOVAS ESTRUTURAS ORAMENTRIAS

- Possibilita ao usurio alterar a(s) estrutura(s) oramentria(s) de um determinado empenho em funo de falta de recurso na estrutura inicial ou outro motivo qualquer, para dar continuidade ao empenhamento da despesa;

- O usurio dever acessar o mdulo EMPCOMPLEM Minuta de Contrato Continuado e seguir os seguintes passos:

Gera Minutas de Contrato Continuado GERMINCOMP

A partir de uma compra registrada no SIDEC e/ou um Empenho, o usurio dever informar uma nova estrutura e valor com que deseja gerar a minuta de empenho;

Envia Minutas de Empenhos ENVEMPCOMP

Aqui o usurio tem a possibilidade de escolher qual a minuta que dever ser enviada ao SIAFI para que seja gerada a NE;

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Devero ser informados alguns dados complementares:Modalidade do Empenho, Pr-empenho, Data de emisso, Esfera, Finalidade/Observao;

D) GERAO DE EMPENHOS PARA COMPRAS CENTRALIZADAS

- Permite a gerao de minutas de empenhos para contratos sub-rogados e para os casos em que o contrato foi celebrado com uma Unidade Gestora mas outras UASG do mesmo rgo podero participar conjuntamente;

- Devero ser seguidos os seguintes passos:

Pelo rgo responsvel pela contratao:

Registro do Extrato de Contrato

Acessar o mdulo SICON, transaes IALCONT ou IALCONTANT para registrar o extrato de contrato firmado entre o rgo contratante e o Fornecedor;

Registro da Descentralizao do Contrato

Acessar o mdulo SICON, transao IALDESCONT, que tem como objetivo informar ao sistema para quais UASG o contrato foi descentralizado;

Pelo rgo que emitir o(s) empenho(s):

Gerao da Minuta de Empenho

Aps a realizao dos passos relativos ao rgo contratante, proceder gerao das minutas de empenho atravs da transao GERAEMPDESC, informando para qual contrato e a estrutura oramentria a ser utilizada;

Envio da Minuta de Empenho

Acessar a transao ENVEMPDESC para proceder ao envio da minuta de empenho gerada no mdulo anterior;

E) GERAO DE EMPENHOS PARA DAR CONTINUIDADE A CONTRATOS/COMPRAS NO REGISTRADAS NO SIDEC/SICON

- Essa situao acontece para rgos que esto sendo includos como usurios do SIASG e que j possuam contratos em andamento ou compras j empenhadas diretamente no SIAFI;

- O usurio dever acessar o mdulo Minuta de Empenho Original e acessar a transao IALEMPORIG Copia Empenho Original: possibilita copiar empenhos que foram gerados diretamente no SIAFI para que o usurio possa reforar/anular e at mesmo utiliz-los no processo de continuidade de contratos;

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F) GERAO DE EMPENHOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

- A Administrao Pblica prev, em determinadas situaes, a utilizao de uma sistemtica especial para realizar despesas que, por sua natureza ou urgncia no possam aguardar o processamento normal da execuo oramentria, qual seja, o Suprimento de Fundos;

- A Minuta de Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerrio a servidor para a realizao de despesa precedida de empenho na dotao prpria, que por sua natureza ou urgncia no possa subordinar-se ao processo normal da execuo oramentria e financeira;

- So passveis de realizao atravs de Suprimento de Fundos, as despesas:

Com servios que exigem pronto pagamento em espcie;

Que devam ser feitas em carter sigiloso, adotando-se o mesmo grau de sigilo, conforme se classificar em regulamento;

De pequeno vulto, assim estendida aquela cujo valor, individualmente, no ultrapassar a 25% do valor estabelecido na alnea a do Inciso II, do artigo 23 da Lei no 8.666/93 - no caso de compras e servios, e a 0,25% do valor constante na alnea a do inciso I do artigo 23 da referida Lei - no caso de obras e servios de engenharia;

- A Lei no 8.666/93 preconiza ainda, que o prazo de aplicao do suprimento no deve exceder a 90 (noventa) dias nem ultrapassar o exerccio financeiro, devendo a prestao de contas da importncia aplicada at 31 de dezembro ser apresentada at o dia 15 de janeiro subseqente. O detentor de fundos indicar os saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilizao e reinscrio da respectiva responsabilidade;

Gerao de Minutas para Suprimento de Fundos

Gera Minutas de Empenhos para Suprimento de Fundos a partir da estrutura oramentria, valor e Suprido informado. Dever ser acessada a transao GERMINSUFU;

Envia Minuta de Empenho Suprimento de Fundos

Possibilita o envio das Minutas de Empenhos geradas no mdulo anterior. Dever ser acessada a transao ENVEMPSUFU;

G) GERAO DE EMPENHOS PARA ACRSCIMOS/DECRSCIMOS DE VALORES AT 25%

- Cria a possibilidade de gerar empenhos para aumentar o valor de um determinado item de uma compra em at 25%. Caso o item seja de material, o valor ser calculado atravs da

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quantidade do item e se for servio, atravs do seu valor. Dever ser seguido o seguinte procedimento:

Gera minuta de empenho para 25%

Gera uma Minuta de Empenho para um determinado item de um empenho j gerado, em at 25% acima ou a menos, bastando para isso informar o empenho original e o item a ser reforado ou anulado. Acessar a transao GERAMINUTA;

H) ANULAO/REFORO DE EMPENHOS

- Permite ao usurio atravs de um Empenho gerado atravs do SIASG, ou copiado do SIAFI, reforar/anular. Essa funo est disponvel em todos os mdulos da Minuta de Empenho;

I) MINUTA DE EMPENHO

- Este sub-sistema tem como objetivo tornar possvel a gerao de empenhos no SIAFI, atravs de Minutas de Empenhos geradas no SIASG, para processos de compras includos no SIDEC. Esse procedimento torna o processo mais seguro e rpido, pois evitar o retrabalho de incluso de dados j existentes;

SIASG (SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS)_____________________________ USURIO : MANUAL

POSICIONE O CURSOR NA OPO DESEJADA E PRESSIONE

CATMAT - CATALOGAO DE MATERIAL CATSER - CATALOGAO DE SERVIO COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICAO SIASG -- EMPENHO - MINUTA DE EMPENHO SICAF - CADASTRO NICO DE FORNECEDORES SICON - GESTO DE CONTRATO SIDEC - DIVULGAO ELETRNICA COMPRAS SIREP - REGISTRO DE PREOS TABELAS - TABELAS DE APOIO AO SIASG

COMANDO..... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SADA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANA MENU

J) EMPENHO ATUAL

- Responsvel pela gerao de Minutas de Empenhos atravs das compras includas no SIDEC;

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TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO) NI01 USURIO: MANUAL

******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO ****************************


- EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

COMANDO..... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SADA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANA MENU NT01

INFESTPROC Informa Estrutura por processo;

SIASG,EMPENHO,EMPATUAL (MINUTA DE EMPENHO ATUAL)________________ USURIO :MANUAL


ANULEMP -> ANULA EMPENHO CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO ENVEMP -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25% - INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO REFEMP -> REFORA EMPENHO

COMANDO..... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SADA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANA MENU

Informar modalidade de licitao, nmero/ano da licitao e item da licitao;

NOTA: O responsvel pela informao das estruturas oramentrias existentes no SIAFI para cada item do processo de compra. Os dados oramentrios no so criticados pelo SIASG. Poder ser informado at 60 estruturas por item;

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)___ DATA: 13/08/2001 HORA: 15:01:09 USURIO: MANUAL UASG : 153114 - TESTE

MODALIDADE DA LICITAO : 06 NUMERO DA LICITAO : 500__ 2000 ITEM DA LICITAO : 1____

Informar natureza de despesa, Unidade Gestora Pagadora, fonte, gesto, PTRES, plano interno, UGR, e valor;

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TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO) DATA: 01/07/2002 HORA: 11:11:19 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : 01 NMERO DA LICITAO : 00051 2002 VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 10,00 NATUREZA DE DESPESA :

UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR VALOR 1 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

Informar se deseja copiar a mesma estrutura para outros itens;

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO) DATA: 01/07/2002 HORA: 11:19:16 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MODALIDADE DA LICITAO : 01 NMERO DA LICITAO : 00051 2002 VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 10,00 NATUREZA DE DESPESA : 33903016 UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR VALOR 1 153114 0100000000 15235 083330 ______ ______ 153337 __________ , 00 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS ---------------------------------

QUER INFORMAR OS ITENS? (S/N): _ OU DO ITEM _____ AT O ITEM _____

PF3=SAI PF12=RETORNA


Informar a confirmao;

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TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO) DATA: 01/07/2002 HORA: 11:35:47 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : 01 NMERO DA LICITAO : 00051 2002 VALOR ESTIMADO DO ITEM 0002 : 10,00 NATUREZA DE DESPESA : 33903016

UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR VALOR 1 153114 0100000000 15235 83330 ______ ______ 153337 _______ , 00 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __

CONFIRMA INCLUSO : P (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA, P - PRXIMA) PF1=AJUDA

NOTA: Caso seja informado P o sistema ir acionar automaticamente a outra transao, ou seja, GERAMIN Gera Minuta de Empenho;

GERAMIN Gera Minuta De Empenho

Informar o CNPJ/CPF do fornecedor, item da licitao;

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 11:31:49 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : 01

NUMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

ITEM DA LICITAO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________ DATA: 01/07/2002 HORA: 11:44:45 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE LICITAO : 01 NUMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA ITEM CD ITEM VALOR TOTAL UG/GESTO/MINUTA/ITEM MAT/SERV ( _ ) 00001 00020005-2 M 10,00 ( _ ) 00002 00020005-0 M 5,00 ( _ ) 00003 00020004-9 M 5,00


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Ao confirmar a gerao da minuta de empenho o sistema passar automaticamente para a transao ENVIA EMPENHO;

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO)__________________ DATA: 01/07/2002 HORA: 11:44:45 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE LICITAO : 01 NUMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA ITEM CD ITEM VALOR TOTAL UG/GESTO/MINUTA/ITEM MAT/SERV ( X ) 00001 00020005-2 M 10,00 ( X ) 00002 00020005-0 M 5,00 ( X ) 00003 00020004-9 M 5,00

CONFIRMA INCLUSO : c (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

Envia Empenho ENVEMP

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 13:26:42 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE GESTORA: 153114

PF1=AJUDA PF3=SAI

Informar modalidade da licitao, nmero e ano da licitao, CNPJ/CPF do fornecedor ou Unidade Gestora, gesto, e minuta;



NMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

------------------------------------- OU ------------------------------------

UNIDADE GESTORA: ______

GESTO : _____

MINUTA : __________

Selecionar a minuta desejada;

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NOTA: Poder ser enviada mais de uma minuta de empenho.


MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NUMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA UG GESTO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI ( ) 153114 15235 000645 33903016 153337 20,00 083330 0100000000


Informar a modalidade de empenho e pr-empenho de referncia, se houver;

NOTA: Caso j tenha algum pr-empenho gerado, o mesmo poder ser referenciado e a Nota de Empenho ser gerada de acordo com o recurso reservado.


MODALIDADE DE EMPENHO --------------------------------------------------

CAMPO NUMRICO COM 1(UMA) POSIO. DEVE SER INFORMADA UMA DAS OPES ABAIXO: ONDE: 1 - ORDINRIO 3 - ESTIMATIVA 5 - GLOBAL

TECLE PARA CONTINUAR MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NUMERO DA LICITAO : 00051 2002 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 000645 MODALIDADE DO EMPENHO: _ PR-EMPENHO DE REFERNCIA NMERO : ____ PE ______ UG/GESTO : 201004 / 00001

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Informar esfera, inciso, amparo legal, UG/gesto do favorecido (se houver), finalidade/obs;

NOTA: Caso o favorecido tenha uma UG/GESTO vinculada, a mesma dever ser informada no campo previsto para que seja gerada uma Nota de Empenho tendo como favorecido a UG/GESTO.

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TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 13:37:15 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NUMERO DA LICITAO : 00051 2002 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 000645 FONTE 0100000000 UG 153114 GESTO 15235 PTRES 083330 PI ND 33903016 QTE DE ITENS : 003 VALOR TOTAL EMPENHO: 20,00 MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINRIO ESFERA: 1 UG RESPONSVEL: 000000 DATA DE EMISSO : 01072002 INCISO: __ AMPARO LEGAL: ________ UG/GESTO FAVORECIDO: ______ / _____ PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL 1

FINALIDADE/OBS ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Empenho gerado;



CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA TIPO DO EMPENHO : ORDINRIO NUMERO DA MINUTA: 000645 DATA EMISSO: 01/07/2002

FONTE UG GESTO PTRES PI ND UGR 0100000000 153114 15235 083330 33903016 153337

QTE DE ITENS VALOR DO EMPENHO 003 20,00

OS ITENS DO EMPENHO 2002900082 FORAM ENVIADOS OK TECLE PARA CONTINUAR. PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Gera Minuta por Processo GERAMINPRO

Informar modalidade e nmero da licitao;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO) DATA: 01/07/2002 HORA: 15:34:53 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : __

NUMERO DA LICITAO : _____ ____

PF1=AJUDA PF3=SAI

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TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO)_ DATA: 01/07/2002 HORA: 15:34:53 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL


NUMERO DA LICITAO : 51___ 2002

CONFIRMA INCLUSO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA PF3=SAI

Gera Minuta GERA MINUTA 25%

Cria a possibilidade de reforar o valor de um determinado item de um processo de compra em at 25%;

Caso o item seja de material, o valor ser calculado atravs da quantidade do item e se for servio atravs do valor;

Informar modalidade e nmero da licitao, nmero do processo e CNPJ/CPF do fornecedor;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) DATA: 01/07/2002 HORA: 14:42:09 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : __ NMERO DA LICITAO : _____ ____ NMERO DO PROCESSO : ____________________ CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________


TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USURIO: MANUAL

UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE LICITAO: 01 CONVITE NMERO DA LICITAO: 00051 2002

UG GESTO MINUTA EMPENHO ITEM FORNECEDOR SITUAO PTRES FONTE PI ND UGR DATA SALDO ( _ ) 153114 15235 000645 900082 003 00000000/0001-91 ENV OK 083330 0100000000 33903016 153337 01072002 20,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

Informar o item do empenho;

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TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USURIO: MANUAL


UG : 153114 GESTO : 15235 EMPENHO: 2002900082

ITEM DO EMPENHO : ___


Informar a quantidade desejada do item e, se necessrio, pode ser alterada a estrutura oramentria;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NMERO DA LICITAO: 00051 2002 CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00 BANCO DO BRASIL SA UG: 153114 GESTO: 15235 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO PTRES FONTE ND PI UGR DATA 083330 0100000000 33903016 ______ 153337 01/07/2002

R-REFORA A-ANULA: _

ITEM QTE DESCRIO 001 ______ 10,00000 UNIDADE BIC 000200052 ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR : 10,00


TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NMERO DA LICITAO: 00051 2002 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00 BANCO DO BRASIL SA UG: 201004 GESTO: 00001 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO PTRES FONTE ND PI UGR DATA 083330 0100000000 33903016 153337 01/07/2002

R-REFORA A-ANULA: R

ITEM QTE DESCRIO 001 000001 10,00000 UNIDADE BIC 000200052 ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR : 1,00 --- ATENO : VOU INCLUIR A MINUTA 000646 ITEM 1 ---


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Exclui Minuta de Empenho EXCMINUTA

Informar modalidade, nmero da licitao, CNPJ/CPF fornecedor, ou, Unidade Gestora, Gesto e minuta de empenho;

NOTA: Possibilita que seja excluda uma Minuta de Empenho que ainda no foi enviada ao SIAFI.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_______ DATA: 01/07/2002 HORA: 15:04:28 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : __ NMERO DA LICITAO : _____ ____ CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

------------------------------------ OU ------------------------------------

UNIDADE GESTORA : ______ GESTO : _____ MINUTA DE EMPENHO : __________


Selecionar a minuta desejada e confirmar a excluso;

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_______ DATA: 01/07/2002 HORA: 15:04:28 USURIO: MANUAL


MODALIDADE LICITAO: 01 CONVITE NMERO DA LICITAO: 00051 2002

UG GESTO MINUTA EMPENHO ITEM FORNECEDOR SITUAO PTRES FONTE PI ND UGR DATA SALDO ( X ) 153114 15235 000646 001 00000000/0001-91 N ENV-25% 900082 083330 0100000000 33903016 153337 01072002 1,00

CONFIRMA EXCLUSO : (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA) PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

Refora Empenho REFEMP

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORA EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 15:45:45 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL


PF1=AJUDA PF3=SAI

Informar modalidade, nmero da licitao e CNPJ/CPF do fornecedor, ou Unidade Gestora, Gesto e Empenho;

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MODALIDADE DA LICITAO : __

NMERO DA LICITAO : _____ ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

------------------------------------- OU ------------------------------------

UNIDADE GESTORA: ______

GESTO : _____

EMPENHO : __________

Selecionar o empenho desejado;



CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA UG GESTO EMPENHO ND SALDO DO EMPENHO ORIGINAL ( _ ) 153114 15235 900082 33903016 20,00


Informar item do empenho original, quantidade, valor do reforo e finalidade/observao, se houver;


MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE NMERO DA LICITAO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA TIPO DO EMPENHO: REFORO

FONTE UG GESTO PTRES PI ND UGR 0100000000 153114 15235 083330 33903016 153337 DATA DE EMISSO.........: 01072002 SALDO DO EMPENHO EMPENHO ORIGINAL........: 900082 ORDINRIO 20,00 ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ___ QTD: __________ , _____ VALOR DO REFORO _______________ , __

FINALIDADE/OBS. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


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Confirmar o referido reforo;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP ( REFORA EMPENHO ) DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL



FONTE UG GESTO PTRES PI ND UGR 0100000000 153114 15235 083330 33903016 153337 DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002 SALDO DO EMPENHO EMPENHO ORIGINAL........: 900082 ORDINRIO 20,00 ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000 VALOR DO REFORO 1,00 FINALIDADE/OBS. ______________________________________________________________________________

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CONFIRMA INCLUSO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA




FONTE UG GESTO PTRES PI ND UGR 0100000000 153114 15235 083330 33903016 153337 DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002 SALDO DO EMPENHO EMPENHO ORIGINAL........: 900082 ORDINRIO 20,00 ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000 VALOR DO REFORO 1,00 MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900084 NO SIAFI


Anula Empenho ANULEMP

Informar Unidade Gestora;

NOTA: Torna possvel a anulao de uma Nota de Empenho gerada atravs do SIASG.

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TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 16:01:46 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL


PF1=AJUDA PF3=SAI

Informar modalidade, nmero da licitao e CNPJ/CPF do fornecedor ou Unidade Gestora, gesto e empenho;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO) DATA: 01/07/2002 HORA: 16:21:28 USURIO: MANUAL UASG : 153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MODALIDADE DA LICITAO : __ NMERO DA LICITAO : _____ ____ CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

------------------------------------- OU ------------------------------------ UNIDADE GESTORA: ______ GESTO : _____ EMPENHO : __________

Selecionar o empenho desejado;

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (AN

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