VERSÃO 09.00 2 - gestaosolution.com.br · Ao clicar sobre o código interno da nota fiscal de devolução, a rotina de “Dados gerais da nota fiscal”, aba “Itens” é acessada

N O V I D A D E S / M E L H O R I A S E R P S O L U T I O N

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V E R S Ã O 0 9 . 0 0 2

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION – 22/08/2018

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Novidades/Melhorias ERP Solution

Versão 009.002

1. Configuração para obrigatoriedade das informações de pagamento na cotação. ........................ 4

2. Controle de estoque de peças enviadas em consignação aos clientes .......................................... 6

3. Configuração para disponibilização do estoque indisponível. .................................................... 13

4. Configuração para justificativa obrigatória em exclusão de item de OC. ................................... 14

5. Alteração na configuração de vinculação de nota e CTC. ............................................................ 16

MÓDULO COMISSÃO ............................................................................................................................ 19

1. Relatório de simulação de comissão de funcionários. ................................................................. 19

MÓDULO COMPRAS .............................................................................................................................. 20

1. Informação do valor FCP ST no Lançamento de Notas. ............................................................... 20

2. Extração de XML’s destinados. .................................................................................................... 24

3. Informação do estoque mínimo do produto na Sugestão de Compra. ......................................... 25

4. Novo modelo do Relatório de Pedidos de Compra. ...................................................................... 26

5. Novos modelos de etiquetas de compras. ................................................................................... 27

MÓDULO CONTABILIDADE .................................................................................................................. 27

1. Reabertura de períodos para múltiplos funcionários. ................................................................. 27

2. Configuração para que o período anterior permaneça aberto para determinados funcionários. 28

3. Separação da contabilização do FCP e do Difal. ........................................................................... 29

4. Geração de Títulos na Contabilização.......................................................................................... 30

5. Informação do percentual de incentivo PAT no cálculo do IR em empresas do Lucro Real. ......... 32

MÓDULO ESTOQUE............................................................................................................................... 33

1. Novo modelo de orçamentos por e-mail. ..................................................................................... 33

2. Novo layout da importação de orçamento. .................................................................................. 36

3. Informação do código fiscal no Cadastro de Produtos. ............................................................... 36

4. Aplicação da liberação de política de prazo por usuário em OS. .................................................. 37

MÓDULO FINANCEIRO .......................................................................................................................... 37

1. Impressão do nome do cartório na Carta de Anuência modelo 3. ................................................ 37

MÓDULO FISCAL ................................................................................................................................... 39

1. Apuração Reinf. ............................................................................................................................ 39

2. Geração da observação fiscal em lote referente às NF com ICMS ST GR em filial do PA. ............. 41

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO ....................................................................................................... 43

1. Controle de Pagamento de Auxílio Creche. ................................................................................. 43

2. Configuração do percentual máximo de adicional de tempo de serviço. ..................................... 46

3. Alteração no Cadastro de Convênios Bancários da Folha. ........................................................... 47

4. Cálculo de quinquênio integral no cálculo de médias do salário maternidade. ............................ 49

5. Geração do evento S-1298 do eSocial. ......................................................................................... 49



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7. Alteração na geração da Relação e Guia do IRRF. ......................................................................... 51


9. Alteração na tela de gerenciamento de envios do eSocial. .......................................................... 51


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1. Configuração para obrigatoriedade das informações de pagamento na cotação.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros – Classe (99900): Desenvolvido o parâmetro

“#InformacoesPagamentoPrazoObrigar” dentro da classe “@Cotacao”, através do qual será possível tornar

obrigatório o preenchimento das informações de pagamento na Cotação – Rotina 1383.

Quando definido o parâmetro como “Sim” o sistema não permitirá salvar os dados da cotação por fornecedor se

o campo “Condição de pagamento” estiver “Indefinido”, e, ao selecionar a condição “Prazo”, o preenchimento dos

campos “Parcelas”, “Data da primeira parcela” e “Número de dias entre parcelas” será obrigatório.

Versão: 09.002.002


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2. Controle de estoque de peças enviadas em consignação aos clientes

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros – Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro

“#ConsignaçãoVendaControlar” dentro da classe “@EmissãoNF” para efetuar o controle das consignação de

venda realizadas.

Para gerenciamento das consignações de venda, isto é, controlar o processo desde a emissão das NF’s de

consignação até a emissão/lançamento da NF de devolução dos itens, é necessário que a empresa configure o

parâmetro “#ConsignacaoVendaControlar” como “Sim”. A definição deste parâmetro será por empresa, por isso,

ao configurá-lo como “Sim”, o controle será executado para todas as filiais.

No Cadastro da Filial – Rotina 99002, na aba “Padrões” foi criado um campo para informar a operação de

devolução das consignações. Deve-se informar a operação do tipo “Consignação de venda – devolução de

remessa”. Caso não exista, deve ser cadastrada.


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Importante:

Ao controlar consignações, as operações de venda e devolução de consignações NÃO devem atualizar

estoque;

No processo automático de devolução, o sistema irá buscar as políticas de preço e de prazo padrão

configuradas na operação.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Consignações de venda (2507): A rotina “Consignações de venda” foi

criada para permitir a consulta de consignações existentes, itens da consignação, bem como emitir notas de

devolução parcial ou total para os itens consignados:


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É possível emitir uma nota de devolução pelo estoque, utilizando a operação de devolução de consignações.

Neste caso, o ERP Solution identificará o item e vinculará o mesmo à nota de devolução;

Na anulação de uma nota de consignação ou de uma nota de devolução de consignação, o sistema irá reverter as

informações geradas para este fim.

A partir da rotina “Consignações de venda” (2507) é possível acessar a rotina “Produtos consignados” (2508)

clicando no botão ”Itens” que lista todos os produtos vinculados à consignação selecionada, exibindo a

quantidade original do item na NF de consignação, a quantidade já devolvida pelo cliente e o saldo pendente,

quando houver:

Status Descrição

Indefinido Lista todas as consignações no período informado

Pendente Lista as consignações não devolvidas no período informado.

Parcial Lista as consignações parcialmente devolvidas no período informado.

Devolvido Lista as consignações devolvidas integralmente no período informado.

Cancelada Lista as consignações, cuja NF de remessa tenha sido cancelada ou anulada no

período informado.


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Na rotina “Produtos consignados” (2508) há o botão “NF’s Devolução” que permite o acesso a todas as NF’s de

devolução geradas para o item, independentemente de terem sido emitidas pelo ERP (empresa) ou emitidas pelo

cliente e posteriormente lançadas e vinculadas ao item, a “NF’s de devolução do produto consignado” (2509):


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Ao clicar sobre o código interno da nota fiscal de devolução, a rotina de “Dados gerais da nota fiscal”, aba “Itens” é

acessada para visualizar as informações.

Durante o processo de consignação, são geradas as alocações dos itens, de modo que tais produtos não possam

ser vendidos a outros clientes, uma vez que eles não se encontram no estoque físico da empresa. Serão

desalocados por meio da nota fiscal de devolução dos itens consignados.

Considerando que o parâmetro #ConsignacaoVendaControlar esteja configurado como “Sim” e a empresa emita

uma NF com uma operação do tipo “Consignação de venda - remessa”, o sistema irá registrar a NF, os itens, e

gerar a alocação dos itens consignados em nome do cliente.

Independentemente de a venda ter sido concretizada ou não, o usuário precisará fazer a emissão da NF de

devolução dos itens, antes de emitir a NF de venda. Este processo é necessário para que a alocação seja desfeita

tornando o item disponível para a venda.

A emissão da NF de devolução dos itens pode ser parcial, tanto em relação aos produtos, quanto em relação à

quantidade individual de cada um deles.

Na rotina “Consignações de venda” (2507) há o botão “Emitir NF devolução”, vinculado à rotina “Seleção de itens

para devolução da consignação” (2510) a seguir:

Nesta rotina há uma coluna editável, a “Quantidade a devolver”, em destaque, na qual deve ser informada a

quantidade a ser devolvida para o item.


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Após o usuário informar a quantidade do produto que será devolvida e confirmar, o processo de emissão da nota

fiscal de devolução será iniciado, usando como padrão a operação definida no cadastro da filial.

No exemplo acima, a partir de uma consignação com 50 unidades remetidas, houve uma devolução parcial de 25

unidades, existindo ainda 25 unidades passíveis de devolução.

Nem sempre a emissão da NF de devolução será realizada a partir empresa, ou seja, em alguns casos, é o cliente

quem fará a emissão da NF e, nestas circunstâncias, a NF é apenas lançada no ERP Solution para registro da

devolução. Diante disso, o cliente pode emitir uma NF de devolução que corresponda a mais de uma NF de

consignação emitida pela empresa. O ERP irá reconhecer as consignações pendentes para o cliente e baixá-las,

conforme a quantidade de produtos devolvidos. Além disso, fará o vínculo da NF de devolução aos itens das NF’s

consignadas para o cliente se o tipo de operação for de devolução de consignação.

Módulo Estoque => Vendas => Relatório de Consignações (2511): Desenvolvido relatório para visualização das

movimentações de consignação de vendas.

As informações impressas correspondem aos dados da consignação por “conta”.


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Módulo Estoque => Principal => Consulta preços – Vários Itens (1103) => botão “Alocações <F7>”: Criada uma

nova aba para exibir as consignações pendentes nas quais o item se encontra vinculado, conforme imagem

abaixo:

Como a empresa está configurada para gerir as consignações através do processo descrito, será necessário

impedir o uso de operações que atualizam estoque. Isso acontece porque, teoricamente, os itens ainda estão

sobre domínio da empresa, embora estejam no estoque do cliente, ou seja, houve o envio da mercadoria ao

cliente, mas a propriedade do produto ainda é da empresa.

Cancelamento/anulação da NF de consignação: este processo deve cancelar a consignação e os itens, assim

como a alocação gerada para os produtos da Nota Fiscal.

Cancelamento/anulação de uma NF de devolução da consignação: este processo deve atualizar o saldo dos itens

consignados e gerar um registro de desalocação dos itens, bem como, excluir o vínculo da Nota Fiscal com o item.

Importante:

A anulação ou cancelamento da NF de consignação ocorrerá somente se não existirem Notas Fiscais de

devolução emitidas/lançadas para essa NF em particular.

Se o sistema identificar a existência de uma ou mais NF’s de devolução para a NF de consignação, irá impedir o

cancelamento/anulação da NF de consignação, orientando o usuário a cancelar/anular as NF’s de devolução

lançadas ou emitidas para a NF em questão.

Versão: 09.002.014


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3. Configuração para disponibilização do estoque indisponível.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classe (99900): Desenvolvido o parâmetro

"#EstoqueIndisponivelDataDisponibilizacao" dentro da classe "@EmpresaParametros" através do qual será

possível configurar o comportamento do sistema para disponibilizar o estoque de notas lançadas com a opção

"Estoque Indisponível" selecionada. O parâmetro contém as seguintes opções:

- Data do Lançamento: Quando selecionada esta opção a data de lançamento da nota será mantida. O

lançamento de entrada no estoque e contabilização mensal ocorrerão na data de lançamento da nota;

- Data da Disponibilização: Quando selecionada esta opção o sistema irá alterar a data de lançamento da nota

para a data que a disponibilização do estoque ocorreu. Da mesma forma, o sistema irá utilizar a data de

disponibilização do estoque para dar entrada do saldo em estoque e realização da contabilização mensal.

Por padrão o parâmetro será inicializado com a opção "Data do Lançamento" selecionada.

Versão: 09.002.014


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4. Configuração para justificativa obrigatória em exclusão de item de OC.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros – Classe (99900): Desenvolvido o parâmetro

“#ObrigarMotivoExclusaoProduto” na classe ” @OrdemCompra” para tornar obrigatória a informação de motivo

para exclusão de produto alocado em Ordem De Compra – Rotina 1080. A definição deste parâmetro será

aplicada a todas as empresas, por isso, ao configurá-lo como “Sim”, o controle será executado para todas as filiais.


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Em “Consulta Ordem de Compra” (1080), ao excluir um item de uma prenota do tipo “Ordem de Compra” pelo

botão “Excluir” ou “Excluir todos selecionados”, surgirá a tela para confirmar a exclusão, e após esta confirmação,

o motivo da exclusão deverá ser informado:

Este motivo ficará gravado em um log que pode ser pesquisado pela rotina de consulta de logs acessível através

do Menu Utilitários => Pesquisa de Logs (99009) informando o nome de rotina “WNOTAST2”.

Versão: 09.002.008


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5. Alteração na configuração de vinculação de nota e CTC.

Menu Especial => Cadastro da Empresa (99001) => botão "Bloqueios": Efetuada alteração na forma que a

validação das datas de lançamento ocorre no processo de vinculação de nota ao CTC.

Na aba "Emissão NF" foi adicionado o campo "Vínculo de NF com data diferente do CTC" com as seguintes

opções:

- Não impedir: O sistema irá permitir que o CTC e nota vinculada tenham data de lançamento diferentes, mesmo

de meses diferentes;

- Impedir vínculo de NF com data diferente do CTC: O sistema somente permitirá a vinculação quando a data do

CTC e da NF sejam exatamente iguais;

- Impedir vínculo de NF com mês diferente do CTC: O sistema somente permitirá a vinculação quando o CTC e

nota sejam do mesmo mês, sendo permitido o lançamento com datas diferentes.

A opção "Bloquear vinculo de NF com data diferente do CTC" foi removida.

Versão: 09.002.003


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6. Configuração para preenchimento obrigatório do segmento no Cadastro de Cliente/Fornecedor.

Menu Especial => Bloqueios de Campos Obrigatórios (99164): Desenvolvida configuração para tornar obrigatório

o preenchimento do segmento no Cadastro de Clientes/Fornecedores.

Ao cadastrar um cliente (pessoa física), informar os dados principais, e confirmar o cadastro, surgirá a mensagem

de impedimento para que o usuário informe o “Segmento”, na aba “Informações adicionais – tela 1” para gravar as


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alterações. Para alterações no cadastro de clientes e fornecedores já existentes, haverá o mesmo bloqueio ao

confirmar as alterações no cadastro:

Para as contas de fornecedores, o campo “Segmento”, consta na aba “Informações adicionais”.

Versão: 09.001.116


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MÓDULO COMISSÃO

1. Relatório de simulação de comissão de funcionários.

Módulo Comissão => Comissão => Relatório de simulação da comissão dos funcionários (2529): A

implementação deste novo relatório de comissões, visa calcular os valores de comissão que os funcionários têm

por receber, relativos aos títulos e cheques vencidos e aos pendentes de pagamento com vencimento futuro.

Em “Simulação da Comissão de Funcionários” (2529), seção "Período de Comissão Inicial" e "Período de

Comissão Final" constarão o ano atual e seus respectivos períodos, os quais podem ser alterados para períodos

passados ou futuros, a fim de calcular a comissão sobre títulos e cheques vencidos que possuam saldo contábil e

os pendentes de pagamento. O período final deverá ser maior que o período inicial.

O processo de simulação permitirá o cálculo de um intervalo maior de tempo, isto é, de mais de um período, dado

que este processo estará relacionado aos valores vencidos e pendentes, a partir de um período inicial até um

período final, definido pelo usuário. Desta forma, o processo será semelhante ao cálculo da comissão, mas ao

invés de calcular a comissão com base no que foi pago, a comissão será calculada com base no que está vencido

e pendente de pagamento, no saldo do(s) título(s) e do(s) cheque(s).

Após a simulação ter sido realizada, o sistema abrirá a rotina "Consulta dos períodos simulados" (2528), exibindo

todos os períodos apurados (do período de comissão inicial ao final), sem a informação de valor e base calculados.

Nesta rotina, estarão disponíveis as mesmas "Opções de Saída" e "Filtros para visualização" existentes na rotina

"Comissão Funcionários" (99081),


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Para as “Opções de Saída”, foi desenvolvido o modelo de relatório "Resumido (Bases)", o qual apresenta as bases

e valores "diretos" e "indiretos", em colunas separadas.

Ao clicar no botão “Resumo”, abrirá a rotina “Resumo da comissão” (2530), que exibe a base e o valor da comissão

direta e indireta de forma resumida, ou seja, por funcionário, período, empresa e filial.

Versão: 09.002.005

MÓDULO COMPRAS

1. Informação do valor FCP ST no Lançamento de Notas.

Módulo Compras => Notas Fiscais => Lançamento de NF (1020): Efetuada alteração no sistema para que seja

calculado o valor de Fundo de Combate à Pobreza retido por Substituição Tributária (FCP ST) no lançamento de

notas.

Com as alterações na NF-e 4.0 foram criados campos específicos no XML para preenchimento das informações

de base, alíquota e valor do FCP ST. Para adequação do sistema a esta nova realidade foram inseridos os campos

“FCP ST Base” e “FCP ST Valor” na tela de totais. O valor do campo “FCP ST Valor” integra o valor total da NF-e.


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Além disso, para melhor visualização e organização dos campos, a tela de totais foi separada em duas abas, onde

os campos de maior ocorrência estão na aba “Principal” e os demais campos foram movidos para a aba “Outros”.

Para o cálculo do FCP ST o sistema irá considerar o percentual informado no campo “%Fundo Combate Pobreza”

do Cadastro da Tabela de Tributação – Rotina 1017.


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Na tela de fechamento manual foram inseridos campos para visualização e comparação dos valores informados e

dos calculados pelo sistema.

Foram adicionados os campos também na tela de alteração do item no lançamento.


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O valor de FCP ST impacta na formação do custo do produto. Para que este valor fique visível ao usuário foi

adicionado campo “FCP ST” na tela de formação de custo do produto, que pode ser acessível, por exemplo,

através da Consulta de Preços – Rotina 1103 => botão “Custos” => “Mostra Formação do Custo”.


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Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): O FCP ST também será calculado na emissão

de notas, quando configurado na Tabela de Tributação – Rotina 1017, um produto com valor de ICMS ST e

percentual de Fundo de Combate à Pobreza informado.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de Notas (1057): Após a nota fiscal estar lançada/emitida no

sistema é possível visualizar o valor do FCP ST através do botão “Dados Gerais” => aba “Totais”.

Versão: 09.002.016.

2. Extração de XML’s destinados.

Módulo Compras => Notas Fiscais => Extração de XML’s destinados (2548): Implementada rotina que permite

selecionar uma ou mais notas fiscais para salvar o arquivo XML em pasta. Serão listados somente os XML’s

previamente importados em "Importação do XML das NF-e já manifestadas e baixadas, destinadas para a

empresa" (1928).


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Ao acessar a rotina de consulta, por padrão, serão listadas as notas fiscais dos últimos 90 dias. Esse período pode

ser ampliado, tornando o processo mais demorado.

Após selecionar a(s) nota(s) fiscal(is) para a geração do arquivo XML, o diretório onde este(s) arquivo(s) será(ão)

armazenado(s) deve ser informado clicando no botão "[...]".

Versão 09.002.014

3. Informação do estoque mínimo do produto na Sugestão de Compra.

Módulo Compras => Sugestão de compras => Altera sugestão de compra gerada (1021): Implementada a

inclusão da coluna "Estoque Mínimo" em "Sugestão de compra" (1021). A informação contida nesta coluna

provém de dois locais, seguindo a ordem de precedência:

1ª Cadastro de produtos (1068) => Aba "Produto" => Campo "Estoque mínimo";

2ª Consulta de produtos (1068) => Botão "Dados por Filial" => "Dados do Item por Filial" (1399) => Campo

"Estoque mínimo".

Versão: 09.002.016


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4. Novo modelo do Relatório de Pedidos de Compra.

Módulo Compras => Sugestão de compras => Relação de pedidos de compra (1209): Desenvolvido novo modelo

de impressão da Relação de Pedidos de Compra.

Para utilização no campo “Modelo”, selecione o “Modelo 3 – Por produtos”, informe um período e demais filtros

conforme a necessidade de informações. Neste modelo a flag “Gerar para o excel” será desabilitada pois este

relatório será gerado apenas em formato “.csv”


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O “Modelo 3 – Por produtos” irá disponibilizar as seguintes ordens para seleção:

- Produto;

- Produto/Fornecedor;

- Produto/Data.

Versão: 09.002.011

5. Novos modelos de etiquetas de compras.

Módulo Compras => Relatórios => Etiquetas de Compras (1351): Implementados os modelos 50x25 (1 coluna) e

70x15 (1 coluna) para a impressora térmica Zebra GC420T. Os modelos são impressos com as seguintes

informações:

50x25 1 coluna

Nome da empresa - Descrição do produto

Telefone - Código do produto

Site

70X15 1 coluna

Descrição do produto

Código do produto

Locação

Versão: 09.002.012

MÓDULO CONTABILIDADE

1. Reabertura de períodos para múltiplos funcionários.

Módulo Contabilidade => Principal => Períodos Contábeis (2506) e Módulo Fiscal => Principal => Períodos Fiscais

(2505): Alteração para que seja possível reabrir períodos contábeis e fiscais informando mais do que um

funcionário.

Quando selecionada a opção "Reabrir" na tela de Consulta de Períodos o sistema irá abrir tela de seleção de

múltiplos funcionários, respeitando a limitação de 10 funcionários na reabertura de períodos contábeis - Rotina

2506 e 5 funcionários na reabertura de períodos fiscais - Rotina 2505.


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Através do botão "Funcionários" será possível inativar funcionários liberado para o período e também adicionar

novos, respeitando a limitação do número de funcionários.

Versão: 09.001.111

2. Configuração para que o período anterior permaneça aberto para determinados funcionários.

Módulo Contabilidade => Principal => Períodos Contábeis (2506): Implementado processo que ao virar o mês, o

sistema mantém o período anterior (contábil e fiscal) aberto somente para determinados funcionários.


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Os funcionários para os quais o período ficará aberto devem ser configurados através do Cadastro de

Funcionários (99030) botão “Dados por Empresa” selecionando as opções: “Liberado para uso do período

contábil anterior” e “Liberado para uso do período fiscal anterior”.

Versão: 09.002.001

3. Separação da contabilização do FCP e do Difal.

Modulo Contabilidade => Contabilizações => Contabilizações de NFs => Tabela de Contabilização Mensal (1070):

Efetuada separação da contabilização do FCP da contabilização do Difal.

Criadas duas novas opções no campo “Tipo Valor” que são: “FCP” e “FCP ST” para contabilização em separado do

Fundo de Combate a Pobreza.

Versão: 09.002.001


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4. Geração de Títulos na Contabilização

Módulo Contabilidade => Contabilizações => Contabilização de Títulos pela Contabilização Mensal e Folha =>

Tabela de Contabilização de Títulos pela Contabilização Mensal e Folha (Rotina 2525): Desenvolvido processo

para criação de títulos a partir da contabilização mensal e da folha.

Inicialmente deverá ser realizada configuração das tabelas de contabilização dos títulos.

O cadastro da tabela possui as seguintes configurações:

Processo: Neste campo será definido que tipo de contabilização se trata a tabela, se é da Contabilização Mensal

das NFs ou da Folha;


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Prefixo: Campo de livre escolha pelo usuário (5 caracteres) o qual vai identificar o título nas consultas;

Conta Lancto: é a conta utilizada no processo de contabilização mensal ou contabilização da folha. A conta não

pode ser integrada;

Conta Título: é nesta conta que será gerado o título. Assim, esta conta analítica deve estar vinculada a uma

sintética configurada como Integrada;

Conta Compensar: este campo deverá ser usado apenas quando existir alguma conta a qual será compensado

com o saldo devedor apurado na “Conta Lancto”;

Dia Vencto: Campo obrigatório onde será informada a data que o titulo criado no processo terá como

vencimento;

Totalizar por Filial: Quando marcada, os títulos gerados pelo processo serão separados considerando o saldo por

filial. Se desmarcado gera apenas um título consolidado para a empresa.

Módulo Contabilidade => Contabilização de NFs => Contabilização Mensal (1073): Quando configuradas as

tabelas apresentadas anteriormente, ao rodar a Contabilização Mensal na sequência será automaticamente

realizada a transferência de valor da conta A Recuperar para a conta A Recolher.

Se ainda restar saldo no A Recolher, o sistema vai automaticamente gerar um título no valor do saldo. O título será

por empresa ou separado por filial dependendo da configuração da tabela de contabilização.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Contabilização Folha => Gerar Arquivo de Lançamentos

Contábeis (2434): Quando a empresa utiliza a Folha de Pagamento Solution, e estiver com as tabelas

apresentadas anteriormente configuradas ao contabilizar a folha pela rotina 2434 na sequência serão gerados os

títulos com o saldo da conta.


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Módulo Contabilidade => Contabilizações => Contabilização de Títulos pela Contabilização Mensal e Folha =>

Contabilização de Títulos pela Contabilização Mensal e Folha (2526): Esta rotina será usada quando houver

necessidade de gerar novamente o título em função de algum ajuste onde não houve necessidade de rodar

novamente a Contabilização Mensal ou a contabilização da Folha de Pagamento. Se no período já foi gerado título

e o mesmo teve pagamento parcial ou total esta rotina não poderá ser executada sem que anteriormente seja

excluído as baixas dos títulos.

Caso o título gerado pelo processo já tenha pagamento parcial ou total, tanto a Contabilização da Folha quanto a

Mensal não serão impedidas de ser geradas, o que não ocorrerá é apenas a parte final da geração do titulo.

OBS.: Caso a “Conta Lancto” informada na tabela de contabilização já tenha um saldo acumulado este será

somado para a geração do titulo.

Versão: 09.002.002

5. Informação do percentual de incentivo PAT no cálculo do IR em empresas do Lucro Real.

Módulo Contabilidade => Processamentos => Cálculo do IRPJ e CSLL do Lucro Real (Rotina 1551): No botão de

Configurações foi inserido o campo “% Incentivo PAT”. Quando houver o percentual será calculado da seguinte

forma:

A base é o valor do IRPJ sem considerar o adicional

PAT = Base 8 %Incentivo PAT

Versão: 09.002.001


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MÓDULO ESTOQUE

1. Novo modelo de orçamentos por e-mail.

Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Implementado novo modelo de orçamento em formato

“HTML” para envio por e-mail.

O envio ocorrerá a partir do menu "Ação", opção “Enviar orçamento por e-mail – Modelo 2”, após clicar no botão

"Executar".


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O e-mail será recebido pelo "Vendedor" da prenota, no e-mail definido em “Cadastro de funcionário” (99030), aba

“Dados Gerais”, campo "E-mail". Se o vendedor possuir um coordenador vinculado ao seu cadastro, e este possuir

e-mail cadastrado, também receberá o e-mail.

No Menu Especial => “Cadastro de e-mail” (99025): Selecione a finalidade "Orçamento", para que os e-mails

possam ser enviados pelo ERP Solution.


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Referente às informações contidas no orçamento é importante salientar que a coluna “Disp” não mostrará o total

do estoque disponível. Os valores mostrados nesta coluna seguirão as seguintes regras:

Se o saldo disponível for igual a quantidade da prenota, então deverá ser impresso nesta coluna a mesma

informação existente na coluna “Qtd.”.

Se o saldo disponível for menor que a quantidade solicitada pelo cliente, então na coluna “Qtd.” deverá ser

impresso o saldo disponível do item na filial.

Legendas:

Se o item não possuir estoque disponível, então um asterisco será inserido na coluna “Código”;

Se o item estiver em promoção então dois asteriscos serão inseridos na coluna “Vlr Unit”, porém esta regra só

será válida se a politica de preço da prenota estiver liberada para uso no cadastro da promoção;

O campo “Frete” existente nos totais não mostrará valor, mas sim a definição se o frete será gratuito ou pago,

conforme dados inseridos no campo “Frete pago”, da rotina de “Transportes” da prenota. Já o campo “Desconto”

mostrará o desconto concedido aos itens na tela de “Totais” da prenota.

Salientamos que o modelo não poderá ser importado pelo sistema.

Versão: 09.002.006


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2. Novo layout da importação de orçamento.

Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Criado o modelo 4 para importação de orçamentos do

estoque. O arquivo é composto pelas seguintes informações: Sequência de alocação; Código do produto;

Descrição do produto; Quantidade; Valor unitário.

Versão: 09.002.011

3. Informação do código fiscal no Cadastro de Produtos.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produto => Cadastro de Produto (1068) e Cadastro de Produto Base =>

Cadastrar Item Individual (1006): Criado o campo "Código Fiscal" para utilização na implantação dos itens

adquiridos no sistema antigo. Quando utilizado, todas as notas emitidas no ERP e arquivos fiscais vão ser gerados

com o Código Fiscal e não com o Código do Item do ERP.

Versão: 09.002.005.


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4. Aplicação da liberação de política de prazo por usuário em OS.

Módulo Estoque => Cadastrar => Políticas de prazo (1011) => Botão "Liberações p/usuário": Realizada a

implementação para que as liberações em "Cadastro liberações usuários" (1535) sejam aplicadas a Ordens de

Serviço.

Versão 09.002.016

MÓDULO FINANCEIRO

1. Impressão do nome do cartório na Carta de Anuência modelo 3.

Módulo Financeiro => Títulos => Carta de Anuência (7144): Adicionada a impressão do nome do cartório no “Tipo

3” da carta de anuência, abaixo do termo “Carta de Anuência”. Quando não informado um cartório, será impresso

“Ao Tabelionato de Protesto de Títulos”.


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2. Informação de valor previsto zerado no Orçamento Financeiro.

Módulo Financeiro => Despesas/Receitas => Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (2167): Implementada a

alteração que permite ao usuário, informar o valor "0,00" no campo "Valor Previsto" em "Alteração de contas do

orçamento" (2170), a partir da "Consulta de orçamentos" (2167), botão "Contas".

Versão: 09.002.002


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MÓDULO FISCAL

1. Apuração Reinf.

Módulo Fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Federais => EFD Reinf => Apuração para o EFD Reinf (2542):

Desenvolvida rotina para consulta de apuração do Reinf. Quando fechar o Período Fiscal do ERP, o sistema vai

gravar uma apuração com todos os registros que devem ser enviados para o Reinf.


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Toda vez que o período fiscal for reaberto e houver alguma alteração, inclusão ou exclusão de informação já

enviada para o Reinf ao fecha-lo novamente o sistema gera uma nova apuração para o mês e a anterior fica com

status “Substituído”.

Na tela da Apuração do Reinf, se clicar no ID da apuração será aberta uma nova tela listando as notas que serão

enviadas ao reinf. Quando o reinf já foi enviado ao clicar no “ID do Evento” já abre a tela de consulta do XML

enviado.

Versão: 09.002.011


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2. Geração da observação fiscal em lote referente às NF com ICMS ST GR em filial do PA.

Módulo Fiscal => Processamentos => Observações Fiscais - ICMS ST GR (2532): Desenvolvida rotina para

informação de observações fiscais para várias notas. Nesta rotina serão listadas todas as notas de compra,

apenas das filiais onde a UF for Pará, onde tenha valor no campo ICMS ST GR para que seja inserida a observação

fiscal que vai alimentar o registro C195 do SPED Fiscal. Serão gerados também os valores do ICMS ST GR por

item para que seja gerado o registro C197.


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Ao marcar as flags referentes às notas que desejar e clicar no Enter o sistema vai abrir a tela para informar os

dados da Observação Fiscal.

Ao confirmar, todas as notas marcadas ficarão com a mesma observação. Caso seja necessário editar ou excluir a

observação, esta deve ser feita nota a nota pela opção “Ação => Sped Fiscal => Observação NF” na Rotina 1057.


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Versão: 09.002.002

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

1. Controle de Pagamento de Auxílio Creche.

Desenvolvido controle de cálculo de auxílio creche, onde será possível definir os funcionários que recebem o

benefício e as regras a serem verificadas pelo sistema para que o cálculo seja realizado.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Para realização dos lançamentos do

auxílio creche nos movimentos da folha de pagamento foram inseridas novas opções no Cadastro de Rubricas.

No campo "Código de cálculo" foi inserida a opção "068 - Auxílio Creche" e no campo "Tipo de Rubrica" foi inserida

a opção "Auxílio Creche".

É necessária a configuração de rubrica com estes tipos para que seja possível realizar os controles inseridos no

sistema.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Sindicatos (6104): Inserido botão "Auxílio Creche"

através do qual serão definidas as regras para o cálculo do auxílio creche.


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O sistema dispõe de duas possibilidades de cálculo: Variável ou Automática.

Quando selecionada a opção "Variável" os valores de auxílio serão lançados manualmente pelo usuário no

Movimento Variável - Rotina 6205, utilizando um evento configurado como Auxílio Creche. Durante o cadastro do

movimento variável o sistema irá aplicar validação se a matrícula está configurada para o recebimento,

verificações da idade dos dependentes cadastrados e de salário máximo.

A opção automática não requer lançamentos no movimento variável. A rubrica a ser utilizada e os valores são

configurados no Cadastro do Sindicato. Quanto ao valor ainda é possível definir um valor fixo ou por percentual

em relação ao salário base do funcionário. É levado em consideração também o número de dependentes, se será

calculado um benefício único, independente do número de dependentes ou o valor multiplicado pelo número de

dependentes.


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Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Pessoal => Matrículas (6108): Inserida na aba "Banco e

Remuneração" a opção "Funcionário com direito ao recebimento de auxílio creche", esta opção deve ser

selecionada para que o sistema efetue o cálculo do auxílio.


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Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Folha Mensal => Cálculo da Folha (6207): Quando realizado o

cálculo da folha mensal o sistema irá aplicar verificação das regras cadastradas para o auxílio creche. Caso sejam

encontradas matrículas configuradas para o recebimento, mas que não se enquadram mais em alguma das regras

o sistema irá mostrar um relatório informando ao usuário.

Versão: 09.001.100

2. Configuração do percentual máximo de adicional de tempo de serviço.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Sindicatos (6104): Criado o campo "Adicional máximo

por tempo de serviço (%)" onde é possível informar um percentual máximo para cálculo do adicional por tempo de

serviço.


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Desta forma, no cálculo da Folha Mensal – Rotina 6207, o sistema irá efetuar validação do percentual máximo

informado no Cadastro do Sindicato vinculado à matrícula.

Versão: 09.001.102

3. Alteração no Cadastro de Convênios Bancários da Folha.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Convênios (2524): Efetuada alteração na forma de cadastro de

convênios do Módulo Folha de Pagamento, sendo unificado agora com os bancos do Módulo Bancos.

O cadastro de bancos da folha que existia anteriormente foi removido, desta forma ao realizar o cadastro de um

convênio o sistema mostrará como opção contas correntes cadastradas no Módulo Bancos.


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Os convênios da folha que já existem, foram inicializados automaticamente com os dados atualmente

cadastrados, evitando qualquer tipo de impacto.

Alterada a rotina Gera Folha de Pagamento para Bancos (6315) para que o usuário possa selecionar o convênio

para o qual a remessa será gerada.


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4. Cálculo de quinquênio integral no cálculo de médias do salário maternidade.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Folha Mensal => Cálculo da Folha (6207): No cálculo do Salário

Maternidade, ajustado para que seja possível o cálculo de quinquênio com o valor integral nas médias do salário

maternidade. Sempre que a rubrica de adicional por tempo de serviço estiver configurada na Base do Salário

Maternidade.

Versão: 09.002.010

5. Geração do evento S-1298 do eSocial.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Manutenção do Período (2351): Caso houver necessidade de

reabrir um período já encerrado no eSocial é necessário o envio do xml “S-1298 – Reabertura dos Eventos

Periódicos”.

Na rotina 2351 deve ser selecionado o período que desejar reabrir e clicar no botão ”Reabrir Período”, informe o

motivo da reabertura para gravar em log e salve.

Feito isso o sistema gera um registro que deverá ser enviado para o eSocial. Deve-se acessar rotina 2353 para

envio do “S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos”.

Apenas quando o xml for enviado com Sucesso o sistema será liberado para alterações.

Versão: 09.001.102


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Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Informações Complementares aos Eventos Periódicos -

eSocial (2536): Por meio das informações cadastradas nesta rotina o sistema vai gerar o XML S-1280

“Informações Complementares aos Eventos Periódicos” o qual deve ser gerado quando a empresa está

enquadrada no Simples Nacional ou esta sujeita a Desoneração da Folha de Pagamento.


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Os campos do quadro “Empresa Enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011” ficam liberados apenas

quando a empresa estiver configurada como enquadrada na desoneração na rotina 2521.

Os campos do quadro “Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional” ficam liberados apenas

quando a empresa estiver configurada como “Simples Nacional” na rotina 99001.

Versão: 09.002.007

7. Alteração na geração da Relação e Guia do IRRF.

Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Relação do IRRF (6307): Efetuada alteração na geração dos

relatórios e guia do IRRF, para que o filtro de data seja considerado de acordo com o período em que ocorreu o

pagamento do IRRF.

Por exemplo, caso a folha do mês 07/2018 tenha sigo paga aos funcionários no mês 08/2018 o período de

competência do IRRF será agosto. Com isso, estes valores serão apresentados no relatório quando informado no

filtro "Período de apuração" data correspondente a agosto. Na geração da guia do IRRF será mostrado período de

apuração 31/08/2018 e vencimento em 20/09/2018.

Versão: 09.002.013


Módulo Folha de Pagamento => eSocial => Gerenciar Envios (2353): Geração do XML “S-1299 – Fechamento dos

Eventos Periódicos”.

Quando o sistema identificar que todas as folhas de pagamento (S-1200) e todos os pagamentos (S-1210) já

foram enviados para o eSocial com sucesso será liberado para envio o xml “S-1299 – Fechamento dos Eventos

Periódicos”.

Com o envio do “S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos” qualquer alteração que envolva cálculos da folha

correspondente a este período fechado inicialmente deverá ser enviado o xml de reabertura do Período no

eSocial.

Versão: 09.001.102

9. Alteração na tela de gerenciamento de envios do eSocial.

Módulo Folha de Pagamento => eSocial => Gerenciar envios (2353): Ao entrar na rotina 2353 do eSocial, serão

gerados os registros exatamente igual antes, porém para fazer o envio, será feito por aba.

Cada aba será um grupo de registros.


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Ao tentar enviar os registros de uma aba, caso existam registros sem sucesso na aba anterior (com status

Pendente, Erro, Erro de Validação ou Em Processamento), o sistema não deixará que os registros da aba

selecionada sejam enviados, forçando assim um envio ordenado.

Inserido também um botão de consulta nesta tela para que, ao finalizar os envios, caso fique algo "Em

Processamento", o usuário possa consultar o status sem sair desta tela.

Versão: 09.001.113


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VERSÃO 09.00 2 - gestaosolution.com.br · Ao clicar sobre o código interno da nota fiscal de devolução, a rotina de “Dados gerais da nota fiscal”, aba “Itens” é acessada