1. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Gabinete do Prefeito
RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina:
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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02010132 estimativo 02/01/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO -
GABINETE D 1.479.608,61 20.391,39 1.479.608,61 (-)2400.00 31010200
1.477.208,61 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
Folha de Pagamento dos (-)10218.03 31010201 1.466.990,58 Servidores
do Gabinete do Prefeito, durante o exerccio de 2014. (-)11220.08
31010202 1.455.770,50 96273.61 21101 1.359.496,89 (-)2400.00
27020023 1.357.096,89 (-)10388.94 27020024 1.346.707,95 101454.66
22701 1.245.253,29 (-)11198.41 27020025 1.234.054,88 (-)2400.00
30030008 1.231.654,88 (-)10435.75 30030009 1.221.219,13 (-)11530.73
30030010 1.209.688,40 96782.24 40701 1.112.906,16 (-)2400.00
30040205 1.110.506,16 (-)9952.60 30040206 1.100.553,56 (-)11149.03
30040207 1.089.404,53 94197.09 0 995.207,44 (-)11106.79 30050186
984.100,65 (-)9952.60 30050187 974.148,05 (-)2400.00 30050188
971.748,05 94239.33 0 877.508,72 (-)11367.19 30060167 866.141,53
(-)10435.75 30060168 855.705,78 (-)2400.00 30060169 853.305,78
97995.78 0 755.310,00 (-)289.60 30070051 755.020,40 (-)2400.00
31070161 752.620,40 (-)11204.95 31070162 741.415,45 (-)10629.30
31070163 730.786,15 3330.40 0 727.455,75 96267.75 0 631.188,00
(-)289.60 30080005 630.898,40 (-)2400.00 30080025 628.498,40
(-)10093.00 30080026 618.405,40 (-)10693.36 30080027 607.712,04
92215.64 0 515.496,40 3330.40 0 512.166,00 (-)289.60 30090137
511.876,40 (-)2400.97 30090167 509.475,43 (-)10093.00 30090168
499.382,43 (-)10693.36 30090169 488.689,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3330.40 0 485.358,67 92214.67 0 393.144,00 (-)1781.30 30100042
391.362,70 (-)766.58 30100043 390.596,12 (-)289.60 30100054
390.306,52 (-)2400.97 30100111 387.905,55 (-)10751.65 30100112
377.153,90 (-)13037.77 30100113 364.116,13 14478.12 0 349.638,01
3330.40 0 346.307,61 100161.61 0 246.146,00 (-)10619.18 30110005
235.526,82 (-)11021.58 30110006 224.505,24 (-)2400.97 30110007
222.104,27 (-)289.60 30110032 221.814,67 95773.27 0 126.041,40
3330.40 0 122.711,00 (-)2400.97 31120182 120.310,03 (-)11021.58
31120183 109.288,45 (-)10619.18 31120184 98.669,27 (-)231.68
31120185 98.437,59 28040001 ordinrio 28/04/2014 3.1.90.92.00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 465,62 0,00 465,62 465.62 0 0,00 Valor que
se empenha para fazer face s despesas com pagamento de conta
telefnica do Gabinete do Prefeito, referente ao exerccio de 2012.
13030001 ordinrio 13/03/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI
1.800,00 0,00 1.800,00 1800.00 31806 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIO
PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. 25070001 ordinrio
25/07/2014 3.3.90.14.00 ERNANI WANDERLEY PEREIRA 1.200,00 0,00
1.200,00 1200.00 72504 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 06 DIARIAS PARA FAZER MANUTENO DE
EQUIPAMENTOS DE USO DA ASSESSORIA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO.
31070017 ordinrio 31/07/2014 3.3.90.14.00 ERNANI WANDERLEY PEREIRA
800,00 0,00 800,00 800.00 80602 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com CONCESSO DE 04 DIARIAS PARA FAZER
TREINAMENTO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, VISITA A GRFICA P/
ACOMPANHAMENTO E FINALIZAO DO BOLETIM IMPRESSO DESTA PREFEITURA,
CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO.
4.
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Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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28080002 ordinrio 28/08/2014 3.3.90.14.00 AGENOR RIBEIRO NUNES
900,00 0,00 900,00 900.00 82902 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM
IMPERATRIZ, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL,
CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 28080003 ordinrio 28/08/2014
3.3.90.14.00 DANUZE LIVIA NUNES FREIRE 900,00 0,00 900,00 900.00
238066 0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM IMPERATRIZ, PARTICIPAR DO CURSO DE
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 28080004
ordinrio 28/08/2014 3.3.90.14.00 OILSON DE ARAJO LIMA 900,00 0,00
900,00 900.00 82901 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM IMPERATRIZ, PARTICIPAR
DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO.
12090001 ordinrio 12/09/2014 3.3.90.14.00 DANUZE LIVIA NUNES FREIRE
1.500,00 0,00 1.500,00 1500.00 238066 0,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIO DO
MUNICIPIO EM PARTICIPAO NO CURSO DE LICITAO, CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS E FORMAO DE PREGOEIRO, EM SO LUIS. 22090001
ordinrio 22/09/2014 3.3.90.14.00 WEKARISSON SALES SOUZA 1.000,00
0,00 1.000,00 1000.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER TREINAMENTO
WE DESIGN, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 04110002 ordinrio
04/11/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 900,00 0,00
900,00 900.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR
CONTABIL E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM SO LUIS, CONFORME
DOCUMENTAO ANEXA. 07110001 ordinrio 07/11/2014 3.3.90.14.00
WEKARISSON SALES SOUZA 1.200,00 0,00 1.200,00 1200.00 0 0,00 Valor
que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO DE 06(SEIS)
DIARIAS PARA FAZER TREINAMENTO DE DESIGN, CONFORME DOCUMENTAO EM
ANEXO. 12110003 ordinrio 12/11/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA
SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIOS PARA
TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO EM SO
LUIS, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 03120014 ordinrio 03/12/2014
3.3.90.14.00 LEOCADIO CUNHA BATISTA 2.700,00 0,00 2.700,00 2700.00
0 0,00
6.
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Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO DE
09(DIARIAS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO
PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 05120001 ordinrio
05/12/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 900,00 0,00
900,00 900.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS COM VIAGEM PARA SO LUIS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS LIGADOS A REA CONTBIL, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 09120007
ordinrio 09/12/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI 1.200,00
0,00 1.200,00 1200.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS EM VIAGEM PARA SO LUIS A SERVIO DA
PROCURADORIA NA PRESTAO DE SERVIOS JURDICOS, CONFORME DOCUMENTAO
ANEXO. 16120005 ordinrio 16/12/2014 3.3.90.14.00 WILSON SILVA SOUSA
1.250,00 0,00 1.250,00 1250.00 0 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com CONCESSO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA TRATAR
DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAO EM
ANEXO. 17010001 global 17/01/2014 3.3.90.30.00 VIANA & VIEIRA
LTDA 103.141,59 11.168,41 103.141,59 4424.70 141593 98.716,89 Valor
que se empenha para fazer face s despesas com Fornecimento de
5980.22 0 92.736,67 Comustvel na bomba e leo Lubrificante para
atendimento das necessidades do 6325.00 0 86.411,67 Gabinete do
Prefeito, conforme Lote 01 do Prego Presencial n 003/2014. 3508.00
141593 82.903,67 3868.72 141593 79.034,95 5207.70 141593 73.827,25
7193.00 0 66.634,25 9847.95 0 56.786,30 3064.97 141593 53.721,33
7373.95 141593 46.347,38 4775.06 141593 41.572,32 7031.75 0
34.540,57 14246.72 0 20.293,85 20293.85 0 0,00 14020026 global
14/02/2014 3.3.90.30.00 T. A. DOS SANTOS 17.036,25 25.510,85
17.036,25 2398.90 50504 14.637,35 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com Aquisio de Material de 5499.65 90503 9.137,70
Expediente para o Atendimento das necessidades da Administrao
Pblica 6191.80 0 2.945,90 Municipal, em conformidade com o Prego
Presencial n 023/2014. 20020016 global 20/02/2014 3.3.90.30.00 JOO
ARTUR DE ANDRADE MOTA 13.403,92 5.224,16 13.403,92 2181.46 64084
11.222,46
8.
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Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
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EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Gabinete do Prefeito
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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Valor que se empenha para fazer face s despesas com Aquisio de
Material de 4679.91 64084 6.542,55 conforme Prego Presencial n
021/2014. 31070030 global 31/07/2014 3.3.90.30.00 R. V. DE AQUINO
2.327,00 673,00 2.327,00 1481.50 0 845,50 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com AQUISIO DE PEAS PARA A FROTA DE
MOTOCICLETAS DA ADMINISTRAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DO
PREGO PRESENCIAL N 084/2014. 02010045 estimativo 02/01/2014
3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.436,63 563,37 2.436,63
139.83 0 2.296,80 Valor que se empenha para fazer face s despesas
com COM PRESTAO DE 164.47 0 2.132,33 SERVIOS DE TELEFONIA PARA O
GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 71.18 0 2.061,15 398.66 0
1.662,49 152.44 0 1.510,05 68.88 0 1.441,17 230.54 0 1.210,63
148.74 0 1.061,89 73.32 0 988,57 152.12 0 836,45 278.29 0 558,16
71.49 0 486,67 230.89 0 255,78 255.78 0 0,00 14020004 global
14/02/2014 3.3.90.39.00 G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUE 159.500,00
0,00 159.500,00 15950.00 211184 143.550,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com LOCAO DE VECULOS, 15950.00 211184
127.600,00 EQUIPAMENTOS E MQUINAS PESADAS, EM CONFORMIDADE COM O
PREGO PRESENCIAL N 15950.00 21184 111.650,00 025/2014 LOTE 01.
15950.00 211184 95.700,00 15950.00 211184 79.750,00 15950.00 211184
63.800,00 15950.00 0 47.850,00 15950.00 211184 31.900,00 25080012
global 25/08/2014 3.3.90.39.00 A. B. XAVIER TREINAMENTOS 3.800,00
0,00 3.800,00 3800.00 184608 0,00 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com Inscrio no Curso de Controle Interno Municipal
a realizar-se nos dias 01 e 02 de Setembro, conforme Processo de
Inexigibilidade n 033/2014. 12090002 ordinrio 12/09/2014
3.3.90.39.00 A. B. XAVIER TREINAMENTOS 1.350,00 0,00 1.350,00
1350.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
CURSO DE LICITAO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAO DE PREGOEIRO
PARA SERVIDOR DESTE
10.
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Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
11. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 094/2014. 16120023 global
16/12/2014 3.3.90.39.00 G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUE 15.950,00
7.975,00 15.950,00 0,00 15.950,00 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com CURSO DE LICITAO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E
FORMAO DE PREGOEIRO PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME
INEXIGIBILIDADE N 094/2014. 02010137 estimativo 02/01/2014
3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 845.809,52 4.190,48
845.809,52 67209.45 0 778.600,07 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 51000.00 0 727.600,07
CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
DURANTE O 20690.86 0 706.909,21 EXERCICIO 2014. 45217.02 0
661.692,19 109912.45 0 551.779,74 65000.00 0 486.779,74 7584.55 0
479.195,19 32723.91 0 446.471,28 65000.00 0 381.471,28 44797.15 0
336.674,13 37880.29 0 298.793,84 6432.86 0 292.360,98 65000.00 0
227.360,98 54097.65 0 173.263,33 10973.90 0 162.289,43 36606.03 0
125.683,40 91792.42 0 33.890,98 33890.98 0 0,00 02050004 global
02/05/2014 3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 874.831,98
25.168,02 874.831,98 65000.00 0 809.831,98 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 9651.93 0
800.180,05 CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS
JUDICIAIS DURANTE O 65000.00 0 735.180,05 EXERCICIO 2014. 53876.39
0 681.303,66 23082.07 0 658.221,59 24534.31 0 633.687,28 52756.32 0
580.930,96 65000.00 0 515.930,96 10965.55 0 504.965,41 23447.57 0
481.517,84 71075.42 0 410.442,42 65000.00 0 345.442,42 9427.03 0
336.015,39 25393.60 0 310.621,79
12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
13. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59001.62 0 251.620,17 65000.00 0 186.620,17 21590.20 0 165.029,97
12234.92 0 152.795,05 65000.00 0 87.795,05 50866.02 0 36.929,03
13228.63 0 23.700,40 23700.40 0 0,00 10110011 estimativo 10/11/2014
3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 373.853,92 166.146,08
373.853,92 65000.00 0 308.853,92 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 76113.85 0 232.740,07
CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
DURANTE O 11194.80 0 221.545,27 EXERCICIO 2014, CONFORME DECISO
JUDICIAL. 28899.32 0 192.645,95 61482.79 0 131.163,16 65000.00 0
66.163,16 33154.43 0 33.008,73 33008.73 0 0,00 02010100 estimativo
02/01/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 898.299,52
1.700,48 898.299,52 (-)9775.08 31010113 888.524,44 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com Folha de Pagamento da
(-)706.04 31010114 887.818,40 Sec. de Planejamento, Oramento e
Gesto - Contratados, durante o exerccio 102478.88 21304 785.339,52
de 2014. 102214.72 22701 683.124,80 (-)9752.10 27020011 673.372,70
(-)706.04 27020010 672.666,66 (-)9979.76 30030011 662.686,90
(-)763.06 30030012 661.923,84 103895.18 40904 558.028,66 1317.68
42509 556.710,98 (-)130.32 25040009 556.580,66 (-)9748.08 30040184
546.832,58 (-)763.06 30040185 546.069,52 101230.86 0 444.838,66
(-)9919.11 30050136 434.919,55 (-)783.06 30050137 434.136,49
102151.49 0 331.985,00 (-)783.06 30060160 331.201,94 (-)9888.17
30060161 321.313,77 101795.77 0 219.518,00 (-)766.58 30070049
218.751,42 (-)1781.30 30070050 216.970,12
14.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
15. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(-)586.70 30070055 216.383,42 (-)8662.88 30070056 207.720,54
14478.12 0 193.242,42 91634.42 0 101.608,00 (-)586.70 31080138
101.021,30 (-)8720.80 31080139 92.300,50 92300.50 0 0,00 01090016
estimativo 01/09/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL
351.031,33 18.968,67 351.031,33 14478.12 0 336.553,21 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com Folha de Pagamento da
(-)1781.30 15090027 334.771,91 Sec. de Planejamento, Oramento e
Gesto - Contratados, durante o exerccio (-)766.58 15090028
334.005,33 de 2014. (-)766.58 30090127 333.238,75 (-)1781.30
30090128 331.457,45 (-)586.70 30090138 330.870,75 (-)8604.96
30090139 322.265,79 14478.12 0 307.787,67 90968.34 0 216.819,33
(-)81.60 30100048 216.737,73 (-)8619.83 30100049 208.117,90
(-)586.70 30100050 207.531,20 90935.20 0 116.596,00 (-)586.70
30110016 116.009,30 (-)8557.76 30110017 107.451,54 (-)766.58
30110029 106.684,96 (-)1781.30 30110030 104.903,66 90425.54 0
14.478,12 14478.12 0 0,00 31120010 ordinrio 31/12/2014 3.1.90.04.00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 22.026,00 0,00 22.026,00 (-)839.66
31120190 21.186,34 Valor que se empenha para fazer face s despesas
com folha dos servidores (-)2331.30 31120191 18.855,04
DEZEMBRO/2014. 31120013 ordinrio 31/12/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE
PAGAMENTO - SEC. DE PL 85.092,00 0,00 85.092,00 (-)745.80 31120204
84.346,20 Valor que se empenha para fazer face s despesas com folha
dos servidores (-)7509.04 31120205 76.837,16 DEZEMBRO/2014.
31120017 ordinrio 31/12/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.
DE PL 11.990,00 0,00 11.990,00 (-)972.76 31120217 11.017,24 Valor
que se empenha para fazer face s despesas com FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO -
COMPLEMENTAR, REF. AO MES DEZEMBRO/2014.
16.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
17. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02010099 estimativo 02/01/2014 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO -
SEC. DE PL 726.007,71 23.992,29 726.007,71 (-)2643.50 31010094
723.364,21 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
Folha de Pagamento da (-)2155.11 31010095 721.209,10 Sec. de
Planejamento, Oramento e Gesto - Concursados, durante o exerccio
(-)87.20 31010096 721.121,90 de 2014. (-)352.20 31010097 720.769,70
(-)2684.54 31010098 718.085,16 (-)13.56 31010099 718.071,60
(-)524.00 31010100 717.547,60 (-)3614.90 31010101 713.932,70
(-)249.06 31010102 713.683,64 (-)785.97 31010103 712.897,67
(-)459.78 31010104 712.437,89 (-)186.86 31010105 712.251,03
(-)211.54 31010106 712.039,49 (-)310.00 31010107 711.729,49
(-)716.16 31010108 711.013,33 34331.45 20501 676.681,88 7067.29
20502 669.614,59 7398.89 22602 662.215,70 (-)716.16 26020088
661.499,54 (-)619.27 26020089 660.880,27 (-)459.78 26020090
660.420,49 (-)186.86 26020091 660.233,63 (-)211.54 26020092
660.022,09 (-)310.00 26020093 659.712,09 35657.67 22601 624.054,42
(-)2434.66 26020095 621.619,76 (-)2155.11 26020096 619.464,65
(-)320.88 26020097 619.143,77 (-)352.20 26020098 618.791,57
(-)2684.54 26020099 616.107,03 (-)13.56 26020100 616.093,47
(-)524.00 26020101 615.569,47 (-)3653.95 26020102 611.915,52
(-)187.56 26020103 611.727,96 37175.48 40201 574.552,48 (-)2643.50
2040030 571.908,98 (-)2155.11 2040031 569.753,87 (-)320.88 2040032
569.432,99 (-)352.20 2040033 569.080,79
18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
20.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
22.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
24.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
26.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
27. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(-)301.00 31120121 10.350,50 (-)1051.55 31120122 9.298,95 (-)22.12
31120123 9.276,83 31120003 ordinrio 31/12/2014 3.1.90.11.00 FOLHA
DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 46.123,08 0,00 46.123,08 (-)3011.24
31120124 43.111,84 Valor que se empenha para fazer face s despesas
com Folha de Pagamento da (-)737.59 31120125 42.374,25 Sec. de
Planejamento, Oramento e Gesto - Concursados, referente ao ms de
(-)2189.36 31120126 40.184,89 dezembro de 2014. (-)123.38 31120127
40.061,51 (-)2578.55 31120128 37.482,96 (-)42.96 31120129 37.440,00
(-)524.00 31120130 36.916,00 (-)4074.93 31120131 32.841,07
(-)192.37 31120132 32.648,70 02010101 estimativo 02/01/2014
3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 4.833,36 166,64
4.833,36 (-)443.88 5020021 4.389,48 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com Recolhimento de Salario (-)49.32 5020022
4.340,16 Familia retido dos Servidores da Sec. de Administrao, para
o exerccio de (-)49.32 26020094 4.290,84 2014. (-)419.22 26020104
3.871,62 (-)419.22 2040029 3.452,40 (-)49.32 2040039 3.403,08
(-)419.22 30040077 2.983,86 (-)49.32 30040084 2.934,54 (-)24.66
30050091 2.909,88 (-)419.22 30050101 2.490,66 (-)419.22 2070026
2.071,44 (-)24.66 2070027 2.046,78 (-)419.22 8080017 1.627,56
(-)24.66 8080020 1.602,90 (-)24.66 10090012 1.578,24 (-)394.56
10090013 1.183,68 (-)369.90 10100015 813,78 (-)24.66 10100016
789,12 (-)24.66 5110014 764,46 (-)369.90 5110024 394,56 (-)369.90
10120014 24,66 (-)24.66 10120056 0,00 10010002 ordinrio 10/01/2014
3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 26.367,65 0,00
26.367,65 26367.65 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com Valor ref. a despesa com INSS retido na conta do FPM
no mes de JANEIRO/2014.
28.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
29. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0015
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10010003 ordinrio 10/01/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD 1.916,93 0,00 1.916,93 1916.93 0 0,00 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com Valor ref. a despesa com
INSS retido na conta do FPM no mes de JANEIRO/2014. 16040011
ordinrio 16/04/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
1.991,39 0,00 1.991,39 1991.39 0 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com PAGAMENTO DE DIFERENA DE RECOLHIMENTO DE
INSS RELATIVO COMPETENCIA 09/2013. 16040012 ordinrio 16/04/2014
3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 16.267,25 0,00
16.267,25 16267.25 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com PAGAMENTO DE DIFERENA DE RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO
COMPETENCIA 10/2013. 11120006 ordinrio 11/12/2014 3.1.90.13.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 75,92 0,00 75,92 75.92 0 0,00 Valor
que se empenha para fazer face s despesas com RECOLHIMENTO DE
DIFERENA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013,
CONFORME ANEXO. 31120002 ordinrio 31/12/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDAD 394,56 0,00 394,56 0,00 394,56 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com RECOLHIMENTO DE DIFERENA DE
INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME ANEXO.
17030003 ordinrio 17/03/2014 3.3.90.14.00 VERONYKA DE SOUSA
ALBUQUERQUE 800,00 0,00 800,00 800.00 0 0,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com CONCESSO DE 04 DIRIAS PARA
ACOMPANHAR ENVIO DAS PRESTAES DE CONTAS, JUNTO AO TCE EM SO
LUIS/MA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAO EM
ANEXO. 20030003 ordinrio 20/03/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO
NUNES MOUZINHO 2.100,00 0,00 2.100,00 2100.00 0 0,00 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com DESPESAS COM DIARIAS PARA
CUSTEIO DE DESPESAS A SERVIO DESTA MUNICIPALIDADE. 15050003
ordinrio 15/05/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO DE FATIMA NUNES BARBOSA
400,00 0,00 400,00 400.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com Concesso de 02 diarias para Participar de Curso
de Capacitao referente Emisso de Carteira de Trabalho, na
Superintendncia do Ministrio do Trabalho, conforme documentao em
anexo. 21050001 ordinrio 21/05/2014 3.3.90.14.00 FRANCISCO SILVA
SANTANA 3.600,00 0,00 3.600,00 3600.00 0 0,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com DIRIAS EM VIAGEM A
30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
31. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0016
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIO DO MUNICIPIO, PARA BRASILIA, EM TREINAMENTO DE AGENTES
MUNICIPAIS DE MICROCREDITO, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 28050001
ordinrio 28/05/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 900,00 0,00
900,00 900.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS EM VIAGEM PARA SO LUIS A SERVIO DO MUNICIPIO,
CONFORME DOCUMENTAO ANEXA. 04060003 ordinrio 04/06/2014
3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO DE 02
DIARIAS PARA RESOLVER QUESTES DE CONVNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS
DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 05060003 ordinrio
05/06/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO DE FATIMA NUNES BARBOSA 200,00 0,00
200,00 200.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 06080003
ordinrio 06/08/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO
600,00 0,00 600,00 600.00 110779 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIO DA
PREFEITURA EM PARTICIPAO EM SEMINARIO SOBRE PCASP, EM SO LUIS.
18080001 ordinrio 18/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA
600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com DIARIAS COM VIAGEM A SERVIO DA PREFEITURA
PARA SO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE
MUNICIPIO. 18080002 ordinrio 18/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA
SOUSA 300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com DIARIAS COM VIAGEM A SERVIO DA
PREFEITURA PARA SO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS
DESTE MUNICIPIO. 18080004 ordinrio 18/08/2014 3.3.90.14.00 IVAN
PACHECO DE SOUSA JUNIOR 1.600,00 0,00 1.600,00 1600.00 82002 0,00
Valor que se empenha para fazer face s despesas com DIARIAS COM
VIAGEM A SERVIO DA PREFEITURA PARA JOO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR
DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DO CENTRO DE INICIAO AO ESPORTE E
RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE CONVENIO. 18080005 ordinrio
18/08/2014 3.3.90.14.00 IVAN PACHECO DE SOUSA JUNIOR 250,00 0,00
250,00 250.00 82003 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com DIARIAS COM VIAGEM A SERVIO DA PREFEITURA PARA JOO
PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
32.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
33. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0017
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGIONAL DO PROGRAMA DO CENTRO DE INICIAO AO ESPORTE E RESOLVER
ASSUNTOS LIGADOS A ESTE CONVENIO. 27080004 ordinrio 27/08/2014
3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139
0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO
DE 02(DUAS) DIARIAS P/ FAZER VIAGEM A SERVIO DA PREFEITURA A SO
LUIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
28080001 ordinrio 28/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA
900,00 0,00 900,00 900.00 221139 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com CONCESSO DE 03(TRES) DIARIAS PARA
PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL: COMO IMPLEMENTAR
CONTROLADORIAS EM PREFEITURAS, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO.
08090001 ordinrio 08/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA
300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com CONCESSO DE 01(UMA)DIARIA A SERVIO DA
PREFEITURA PARA SO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS
DESTE MUNICIPIO. 09090001 ordinrio 09/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR
PEREIRA SOUSA 300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com CONCESSO DE 01(UMA)DIARIA A
SERVIO DA PREFEITURA PARA SO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A
CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. 15090001 ordinrio 15/09/2014
3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 900,00 0,00 900,00 900.00 221139
0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO
DE 03 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVNIOS DESTE
MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 18090001 ordinrio
18/09/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI 800,00 0,00 800,00
800.00 91906 0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas
com DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO
ORAMENTO E GESTO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, CONF. DOCUMENTOS
ANEXOS. 24090001 ordinrio 24/09/2014 3.3.90.14.00 WELTON DA SILVA
NASCIMENTO 400,00 0,00 400,00 400.00 0 0,00 Valor que se empenha
para fazer face s despesas com VIAGEM A SERVIO DO MUNICIPIO EM
ACOMPANHAMENTO DE REMOO DE MATERIAL PERMANENTE DO SINE, DE SO LUIS
PARA BARRA DO CORDA, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 24090002 ordinrio
24/09/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO FERNANDO LACERDA DOS SA 400,00 0,00
400,00 400.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com VIAGEM A SERVIO DO
34.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
35. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0018
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE REMOO DE MATERIAL PERMANENTE DO
SINE, DE SO LUIS PARA BARRA DO CORDA, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO.
24090003 ordinrio 24/09/2014 3.3.90.14.00 FRANCISCO SILVA SANTANA
600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com VIAGEM A SERVIO DO MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO
DE REMOO DE MATERIAL PERMANENTE DO SINE, DE SO LUIS PARA BARRA DO
CORDA, CONFORME DOCUMENTAO ANEXO. 26090001 ordinrio 26/09/2014
3.3.90.14.00 OILSON DE ARAJO LIMA 1.500,00 0,00 1.500,00 1500.00 0
0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO
DE 05(CINCO) DIARIAS PARA REPRESENTA O PREFEITO MUNICIPAL EM SO
LUIS, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 30090019 ordinrio 30/09/2014
3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139
0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com CONCESSO
DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVNIOS DESTE
MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 27100007 ordinrio
27/10/2014 3.3.90.14.00 JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 300,00 0,00
300,00 300.00 103108 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO
DE CAPACITAO FINANCEIRA NA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 20110001 ordinrio
20/11/2014 3.3.90.14.00 ADEILTON DE ARAUJO CAVALCANTE 600,00 0,00
600,00 600.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 03(TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DESTA SECRETARIA EM SO LUIS, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 01120001
ordinrio 01/12/2014 3.3.90.14.00 ROBERTO MOURA DA SILVA 600,00 0,00
600,00 600.00 0 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com CONCESSO DE 03(TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DO SETOR DE CONTABILIDADE EM SO LUIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18120001 ordinrio 18/12/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA
600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00 Valor que se empenha para
fazer face s despesas com CONCESSO DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
DOCUMENTAO EM ANEXO. 22120002 ordinrio 22/12/2014 3.3.90.14.00
WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com CONCESSO DE 02 DIARIAS
36.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
37. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0019
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVNIOS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. 17010003 global 17/01/2014
3.3.90.30.00 VIANA & VIEIRA LTDA 86.757,15 3.652,85 86.757,15
4019.70 141593 82.737,45 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com Fornecimento de 4665.00 141593 78.072,45 Comustvel na
bomba e leo Lubrificante para atendimento das necessidades da
4839.80 0 73.232,65 Sec. de Planejamento, Oramento e Gesto,
conforme Lote 02 do Prego 2565.10 141593 70.667,55 Presencial n
003/2014. 2829.90 141593 67.837,65 6617.20 141593 61.220,45 7787.40
0 53.433,05 10673.00 0 42.760,05 3348.30 141593 39.411,75 7302.16
141593 32.109,59 5153.44 141593 26.956,15 6008.79 0 20.947,36
10154.36 0 10.793,00 14020025 global 14/02/2014 3.3.90.30.00 T. A.
DOS SANTOS 105.434,80 61.650,00 105.434,80 12476.90 50506 92.957,90
Valor que se empenha para fazer face s despesas com Aquisio de
Material de 14859.50 0 78.098,40 Expediente para o Atendimento das
necessidades da Administrao Pblica 9804.15 80102 68.294,25
Municipal, em conformidade com o Prego Presencial n 023/2014.
16629.89 90501 51.664,36 17116.25 0 34.548,11 3125.86 0 31.422,25
9614.25 0 21.808,00 9198.85 0 12.609,15 20020015 global 20/02/2014
3.3.90.30.00 JOO ARTUR DE ANDRADE MOTA 120.966,63 29.070,88
120.966,63 7848.86 64084 113.117,77 Valor que se empenha para fazer
face s despesas com Aquisio de Material de 14594.67 64084 98.523,10
Limpeza para atender as necessidades da Administrao Pblica
Municipal, 11407.33 64084 87.115,77 conforme Prego Presencial n
021/2014. 11407.21 64084 75.708,56 17852.88 64084 57.855,68
19839.49 0 38.016,19 25040016 global 25/04/2014 3.3.90.30.00 G. G.
RABELO 9.057,90 1,10 9.057,90 2918.50 0 6.139,40 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com Aquisio de adesivos, 5055.40
0 1.084,00 faixas, camisetas, bons e bolsas para a Administrao
Pblica Municipal, em 1084.00 0 0,00 conformidade com o Prego
Presencial n 044/2014. 15050010 global 15/05/2014 3.3.90.30.00 R.
DOS SANTOS CARDOSO 9.993,50 6,50 9.993,50 2184.00 26833 7.809,50
Valor que se empenha para fazer face s despesas com AQUISIO DE
PNEUS E 2063.50 266833 5.746,00
38.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
39. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0020
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA
VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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CMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO 3695.00 0 2.051,00 ORAMENTO E GESTO, CONFORME CONTRATO
DO PREGO PRESENCIAL N 053/2014. 15050012 global 15/05/2014
3.3.90.30.00 J. LEITE TORRES 3.910,00 1.090,00 3.910,00 3910.00
181854 0,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
AQUISIO DE BATERIAS PARA A FROTA DE VECULOS DA ADMINISTRAO PBLICA
MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 054/2014. 10060012 global
10/06/2014 3.3.90.30.00 DELZUITA C. DE SOUZA 8.184,40 11.815,60
8.184,40 3004.40 0 5.180,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com AQUISIO DE MATERIAL DE 5180.00 112801 0,00 PREGO
PRESENCIAL N 064/2014. 10060020 global 10/06/2014 3.3.90.30.00
MARCELO DE ALMEIDA SOUSA 0,00 33.494,50 0,00 0,00 0,00 Valor que se
empenha para fazer face s despesas com AQUISIO DE MATERIAL DE
CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA,
CONFORME PREGO PRESENCIAL N 064/2014. 26060028 global 26/06/2014
3.3.90.30.00 JAMES CUNHA BATISTA 33.602,00 34.398,00 33.602,00
4505.00 0 29.097,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas
com AQUISIO DE GS DE 10229.00 0 18.868,00 MUNICIPAL, CONFORME PREGO
PRESENCIAL N 071/2014. 26060030 global 26/06/2014 3.3.90.30.00
JAMES CUNHA BATISTA 15.225,00 9.775,00 15.225,00 2070.00 75310
13.155,00 Valor que se empenha para fazer face s despesas com
AQUISIO DE GUA 7425.00 0 5.730,00 CONFORME PREGO PRESENCIAL N
072/2014. 31070029 global 31/07/2014 3.3.90.30.00 R. V. DE AQUINO
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Valor que se empenha para fazer face s
despesas com AQUISIO DE GUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGO
PRESENCIAL N 072/2014. 02010016 global 02/01/2014 3.3.90.36.00
RAILENE CASTRO DA SILVA 8.640,00 0,00 8.640,00 720.00 0 7.920,00
Valor que se empenha para fazer face s despesas com Locao de um
imvel 720.00 0 7.200,00 localizado na Rua Frederico Figueira n 261
- Centro para funcionameto da 720.00 154043 6.480,00 Unidade do
Sistema Nacional de Emprego - SINE, conforme contrato do Processo
720.00 0 5.760,00 de Dispensa n 013/2014. 720.00 154043 5.040,00
720.00 0 4.320,00 720.00 0 3.600,00 720.00 154043 2.880,00 720.00
154043 2.160,00 720.00 154043 1.440,00
40.
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Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) so
referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do
pagamento. Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Famlia.
41. MARANHO QUADRO No.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EMPENHOS POR UNIDADE ORAMENTRIA (Cdigo 5.03) Sec. Mun. de
Planejamento, Or. e Gesto RELATRIO POR EXERCCIO NO PERODO DE
01/01/2014 a 31/12/2014 Pgina: 0021
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO
VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA
NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO