Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 04.10.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 9002/131

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIATERCA-FEIRA04 DE OUTUBRO DE 20111

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$

Listagem de Lançamento da Receita

Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248

Despesas: Empenhos


Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação03/10/2011 1479 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Estimativa 500.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 245 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITI VO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM ENGENHARIA SANITARIANA AREA DE LIMPEZA URBANA.

CONCORREN

03/10/2011 1480 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 10.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011 1481 020401 12.361.0006.2.074 3.3.9.0.30.00 15 RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO Normal 3.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE

03/10/2011 1482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 150.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.03/10/2011 1483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 450,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 600,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1487 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS Normal 500,00IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS JACOBINA II E ITAITU

03/10/2011 1488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 120.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 4.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011 1490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.500,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2


JACOBINA, BAHIATERCA-FEIRA

04 DE OUTUBRO DE 2011 2


Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação03/10/2011 1491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.03/10/2011 1492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.03/10/2011 1493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 3.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011 1494 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 150.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

001/2009

Total Geral R$ 1.145.050,0016 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA







Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248 7924 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.870,3003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU13 7925 1483 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 190,0003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU12 7926 1483 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 138,7103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU11 7927 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.432,9103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU116 7928 1483 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.977,1503/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU126 7930 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.547,9803/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU248 7931 1365 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 4.919,9303/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS13 7932 1365 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 490,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS49

Despesas: Liquidação


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

03/10/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 03/01/2011Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011

03/10/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/01/2011Estimativa 165,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 654,01DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 190,30DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

03/10/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 666,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 124,44DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 380,52DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011350 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 GILSON MENDES DOS SANTOS 03/01/2011Estimativa 2.640,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO

03/10/2011351 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JORGE LIMA XAVIER 03/01/2011Estimativa 5.220,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO

03/10/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011Estimativa 1.899,73COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011Estimativa 76,10COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 01/04/2011Estimativa 46.138,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011.








Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



03/10/2011914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011Estimativa 1.956,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

03/10/2011914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011Estimativa 2.290,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

03/10/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 1.117,78DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 761,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

03/10/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 01/06/2011Estimativa 74.803,02COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011.

03/10/2011982 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/06/2011Estimativa 354,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

03/10/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 309,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

03/10/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

03/10/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/06/2011Estimativa 1.766,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.SET/2011.

03/10/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 19.851,21COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.SET/2011.







Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



03/10/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 20.847,82COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 601,46COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. SET/2011.

03/10/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 62,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 4.200,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 01/07/2011Estimativa 3.933,38COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 12.207,87COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 01/07/2011Estimativa 9.499,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011








Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



03/10/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 01/07/2011Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 29/07/2011Estimativa 186,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA-COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011

03/10/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. SET/2011.

03/10/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 29/07/2011Estimativa 290,36COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. SET/2011

03/10/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 29/07/2011Estimativa 165,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 29/07/2011Estimativa 20,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111253 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 HILA TRANSPORTES LTDA 01/08/2011Normal 262,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

03/10/20111271 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MOB SERVIÇOS LTDA 03/08/2011Global 363.101,44IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO COMUJA

03/10/20111317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/08/2011Estimativa 849,17DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

03/10/20111365 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/08/2011Estimativa 76.559,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. SET/2011

03/10/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/08/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011

03/10/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011Estimativa 14.048,18COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.SET/2011.







Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



03/10/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/08/2011Estimativa 57.028,88COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.SET/2011

03/10/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011Estimativa 11.401,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA -COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011.

03/10/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/08/2011Estimativa 69.908,23COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA -COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011

03/10/20111367 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS 01/08/2011Estimativa 3.845,87COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 1.875,15COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.

03/10/20111381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 613,78COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

03/10/20111382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 449,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/10/20111442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 126,15COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONICO DA SEDE DAS TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTEMUNICIPIO.

03/10/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/10/2011Estimativa 50.934,11COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 23.301,51COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 03/10/2011Estimativa 49.455,78COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.








Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



03/10/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 40.494,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 559,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 03/10/2011Estimativa 23.969,84COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 25.120,76COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

03/10/20111489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 2.904,75COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

03/10/20111490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 457,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.

03/10/20111491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 320,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.

03/10/20111492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 342,29COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.

03/10/20111493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 1.504,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.







Data Liq.

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011



Total Geral R$ 1.078.368,6869 Registro(s)






JJACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA

04 DE OUTUBRO DE 20111 10PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30



Data

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

CredorConta

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7860 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 159,7003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS155 7861 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.337,5303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS13 7862 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 105,0203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS49 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 21,8003/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS11 7864 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 APLB Desconto 45,6303/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS111 7865 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 3.174,9503/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS116 7867 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 2.490,4203/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS248 7868 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 195,5803/10/2011 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS126 7869 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 527,9403/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS155 7870 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 767,6203/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS13 7871 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 295,4503/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS49 7872 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 52,4803/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS11 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.309,1703/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS116 7875 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.327,2303/10/2011 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS248 7876 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 812,1803/10/2011 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA10 7878 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 30,7203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR11 7879 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 194,3203/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR126 7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 375,8003/10/2011 CONSTANTINO DE C O JUNIOR248 7881 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 203,0003/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO12 7882 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 264,4903/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO116 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.665,7503/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO10 7885 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 3.405,8803/10/2011 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO248 7889 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 184,5903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA116 7890 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA10 7903 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 958,8303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS13 7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 563,9603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS116 7905 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 1.986,6303/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS10 7907 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.527,1603/10/2011 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS248 7908 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA 442,7203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS155 7909 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.083,0003/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS13 7910 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 121,3203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS49 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 191,3303/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS11 7912 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.760,2203/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS116 7913 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.763,3503/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS126 7915 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.978,9403/10/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS248 7916 1072 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 406,0903/10/2011 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA10 7919 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 170,3803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS13 7920 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 208,7503/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS116 7921 1483 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 2.028,2803/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS10 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 871,0903/10/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS248 7924 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 1.870,3003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU13 7925 1483 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 190,0003/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU12 7926 1483 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical 138,7103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU11 7927 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 1.432,9103/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU116 7928 1483 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência 4.977,1503/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU126 7930 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ 1.547,9803/10/2011 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU248 7931 1365 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF 4.919,9303/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS13 7932 1365 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB 490,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS49 7933 1365 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia 1.442,4003/10/2011 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS12

Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3847 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 134,62

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/20110,00 134,62

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3856 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 165,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 165,92

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3857 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 82,96

03/01/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3894 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 654,01DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 654,01

03/01/2011162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 3897 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 190,30DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

0,00 190,30

03/01/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3903 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 666,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 666,29

03/01/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 3887 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 124,44DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

0,00 124,44

03/01/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3895 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 380,52DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 380,52

01/04/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3892 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.899,73COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.899,73

01/04/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3902 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 76,10COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 76,10

01/04/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 3848 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 05 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 46.138,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011.

4.343,60 41.794,94



JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA04 DE OUTUBRO DE 201111




Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





02/05/2011914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3889 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.956,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

0,00 1.956,50

02/05/2011914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3890 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 2.290,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

0,00 2.290,00

02/05/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3904 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.117,78DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.117,78

02/05/2011925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3909 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 761,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 761,11

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3882 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

1.032,06 3.917,94

01/06/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 3846 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 74.803,02COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011.

7.832,63 66.970,39

01/06/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 3907 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 309,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 309,32

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3849 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

3.132,17 12.167,83

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3850 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.766,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.SET/2011.

600,84 1.165,70

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3851 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 19.851,21COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

7.087,37 12.763,84

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3853 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.45 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.SET/2011.

1.029,70 3.920,30



JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA

04 DE OUTUBRO DE 2011 12PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30



Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3854 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 20.847,82COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

5.448,08 15.399,74

01/06/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 3863 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 601,46COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. SET/2011.

0,00 601,46

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 3861 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 103,70

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 3862 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 62,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 62,22

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3858 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291. 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

758,50 4.191,50

01/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 3888 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.200,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. SET/2011

814,95 3.385,85

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3865 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/00 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

723,15 4.226,85

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3866 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 3.933,38COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

719,46 3.213,92

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3867 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.197 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 12.207,87COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

2.091,25 10.116,62

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3868 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

1.113,14 3.836,86

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3869 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS - 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 9.499,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011

2.044,63 7.454,45







Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





01/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 3871 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS - 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 41,48

29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3878 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 186,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA-COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011

0,00 186,66

29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3879 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA. SET/2011.

0,00 82,96

29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3880 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 290,36COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. SET/2011

0,00 290,36

29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 3885 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 165,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

0,00 165,92

29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 3886 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 20,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

0,00 20,74

01/08/20111253 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 3845 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 03/10/2011 03/10/2011 Normal 262,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

0,00 262,50

01/08/20111317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3898 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 849,17DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 849,17

01/08/20111365 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 3864 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 76.559,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. SET/2011

22.587,99 53.971,23

01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3873 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057. 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011

931,72 4.018,28

01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3874 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 14.048,18COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.SET/2011.

2.564,90 11.483,28








Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3875 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 57.028,88COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.SET/2011

19.094,91 37.933,97

01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3876 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.5 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 11.401,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA -COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011.

2.352,77 9.048,97

01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3877 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 69.908,23COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA -COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011

17.142,98 52.765,25

01/08/20111367 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 3881 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14. 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 3.845,87COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. SET/2011.

674,50 3.171,37

01/09/20111380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3906 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.875,15COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.875,15

01/09/20111381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3900 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 613,78COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

0,00 613,78

01/09/20111382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3899 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 449,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 449,40

01/09/20111442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 3908 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 126,15COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONICO DA SEDE DAS TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTEMUNICIPIO.

0,00 126,15

03/10/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3855 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 50.934,11COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

11.060,88 39.873,23

03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3859 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 23.301,51COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

4.136,37 19.165,14







Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3860 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 49.455,78COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

11.823,47 37.632,31

03/10/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3870 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 40.494,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011

13.902,32 26.592,36

03/10/20111485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 3852 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

0,00 103,70

03/10/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 3872 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 559,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

0,00 559,98

03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3883 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 23.969,84COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

5.631,79 18.338,05

03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3884 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 25.120,76COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

6.868,88 18.251,88

03/10/20111489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3891 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 2.904,75COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.904,75

03/10/20111490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3893 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 457,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.

0,00 457,70

03/10/20111491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3896 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 320,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.

0,00 320,63

03/10/20111492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 3901 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 342,29COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.

0,00 342,29




04 DE OUTUBRO DE 201116




Empenho

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011


OUTUBRO/2011





03/10/20111493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3905 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.504,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.504,98

707.052,34 157.545,01 549.507,33Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103030000 3844 CARMEM SOUSA DA SILVA E OUTROS - 000.0 03/10/2011 473,50

REFERE-SE APGOT DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. SET/20110,00 473,50

473,50 0,00 473,50Total R$

Total Geral R$66 Registro(s) 549.980,83157.545,01707.525,84





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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 04.10.11