PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 30.12.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA30 DE DEZEMBRO DE 20111Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação29/12/2011 1760 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 200,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO.29/12/2011 1761 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 200.066,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 220 DE 03/01/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO.

001/2009

29/12/2011 1762 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 INSS - PARCELAMENTO Normal 20.143,48DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

29/12/2011 1763 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 INSS - PARCELAMENTO Normal 80.573,94DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

29/12/2011 1764 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 CHISTIANE N ALMEIDA E OUTROS Normal 355,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NESTE MUNICIPIO.

29/12/2011 1765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 978.650,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

29/12/2011 1766 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 35.150,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF60%.29/12/2011 1768 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO 339033

017/2010 P

29/12/2011 1769 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO 339033

017/2010 P


017/2010 P


017/2010 P


017/2010 P


017/2010 P

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 6


JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA

30 DE DEZEMBRO DE 2011 2





Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação29/12/2011 1774 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO 339033

017/2010 P


017/2010 P


017/2010 P

29/12/2011 1777 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 200.066,00REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.

001/2009


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JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA30 DE DEZEMBRO DE 20113





Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação29/12/2011 1788 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 103.800,00REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.

001/2009


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001/2009









Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011




001/2009


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001/2009


001/2009

29/12/2011 1809 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 CARNEIRO E PHARMA LTDA Normal 325,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO


001/2009


001/2009


001/2009


001/2009


001/2009


001/2009








Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011




001/2009


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001/2009


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001/2009


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001/2009


001/2009


001/2009

29/12/2011 1827 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA Estimativa 490,10IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

034/2009

29/12/2011 1832 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 711.982,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011 1835 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 3.264,10COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.









Data

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação29/12/2011 1836 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA Normal 1.615,00REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA IRREGULARMENTE

274/2011 P

29/12/2011 1837 020701 22.663.0024.2.243 3.3.9.0.39.00 24 MOB SERVIÇOS LTDA Global 22.449,82IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARTESANATO MINERAL

045/2011 P

Total Geral R$ 5.828.565,9571 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA





Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/12/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 648,94PAGAMENTO DE TELEFONES

29/12/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 1.128,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 407,65DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011204 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 TATIANE MOREIRA 03/01/2011Estimativa 360,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO NO POVOADO DE ITAITU

29/12/2011225 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLAUDIO JOSE SANTANA ME 03/01/2011Global 2.700,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS

29/12/2011226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2011Global 3.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO EPATRIMONIAL

29/12/2011228 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 03/01/2011Global 2.649,99IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETANSMISSAO DE TV VIA SATELITE NA SEDE E DISTRITOS

29/12/2011248 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 03/01/2011Global 1.669,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL

29/12/2011249 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 03/01/2011Global 3.339,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCACAO

29/12/2011255 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 03/01/2011Global 603,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE OMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS EM LAGES DO BATATA

29/12/2011264 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011Global 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA

29/12/2011265 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME 03/01/2011Global 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, NOV/2011

29/12/2011265 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME 03/01/2011Global 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/2011270 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 JACOBINA IND COM DE MOVEIS E ESQUA. LTDA 03/01/2011Global 1.454,24IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS

29/12/2011275 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA 03/01/2011Global 2.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE

29/12/2011276 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA 03/01/2011Global 1.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA

29/12/2011282 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 CLAUDIA COSTA MOREIRA 03/01/2011Estimativa 329,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/12/2011288 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 03/01/2011Estimativa 211,25IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/12/2011293 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 03/01/2011Estimativa 169,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/12/2011296 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS 03/01/2011Estimativa 43,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO



29/12/2011315 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO 03/01/2011Estimativa 233,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/12/2011325 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 03/01/2011Global 1.485,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA

29/12/2011348 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 AMP DA COSTA -ME 03/01/2011Global 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

29/12/2011349 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDINES BARBOZA DA SILVA 03/01/2011Estimativa 6.715,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/2011351 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JORGE LIMA XAVIER 03/01/2011Estimativa 5.220,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO

29/12/2011765 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 EMPESA-EMPRESA PERNAMBUCANA DE ENGENHARIA SANITARIA L 11/04/2011Estimativa 66.532,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL

29/12/2011796 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.1.13.00 19 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 01/04/2011Estimativa 28.004,65DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2011.

29/12/2011796 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.1.13.00 19 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 01/04/2011Estimativa 16.521,60DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

29/12/2011827 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA 20/04/2011Normal 2.158,48IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

29/12/2011828 020901 20.122.0003.2.042 4.4.9.0.52.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA 20/04/2011Normal 1.770,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

29/12/2011879 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS 02/05/2011Global 150,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO PARA A GUARDA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

29/12/2011889 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS 06/05/2011Normal 690,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CORPUS CRISTI

29/12/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 997,20DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 440,85DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DESPESAS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011993 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 MARIA ALVES DE SOUZA 03/06/2011Global 280,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PAQRA MARIA NILDA ROSA SANTANA VITIMA DE CHUVAS NO MUNICIPIO

29/12/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 282,37COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111143 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ICONET TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA 12/07/2011Global 400,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK NO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO WILSON MAGALHAES EM ITAPEIPU









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/20111176 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/07/2011Estimativa 1.732,18COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 53 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111229 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA 01/07/2011Estimativa 51.963,15IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CACAMBA PARA TERRAPLENAGEM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO

29/12/20111246 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01/08/2011Global 5.500,00PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAODE NOTA FISCAL ELETRONICA

29/12/20111248 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 02/08/2011Global 1.050,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

29/12/20111249 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 02/08/2011Global 3.505,55IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

29/12/20111270 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 MOB SERVIÇOS LTDA 03/08/2011Global 382.749,06IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO DO COMUJA

29/12/20111272 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.1.13.00 1 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 01/08/2011Estimativa 3.398,43DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

29/12/20111272 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.1.13.00 1 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 01/08/2011Estimativa 1.105,00DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

29/12/20111311 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ANIELLE MIRANDA SANTOS OLIVEIRA 16/08/2011Normal 3.100,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO E AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO DIAS DE MIRANDA

29/12/20111317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/08/2011Estimativa 913,10DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111318 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES 01/08/2011Global 1.335,84COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 254 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT.

29/12/20111345 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO 01/08/2011Estimativa 526,05IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/12/20111346 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 CLAUDIA COSTA MOREIRA 01/08/2011Estimativa 178,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO ENPENHO Nº 281 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/20111381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 587,87COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

29/12/20111382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 363,01COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111397 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA 05/09/2011Global 21.222,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REQUALIFICAÇAO DO PISO DO CALÇADAO E CALCADINHO

29/12/20111490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 278,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.

29/12/20111491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 182,77COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.

29/12/20111492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 403,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.

29/12/20111493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 1.369,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111503 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 REGINA D DA SILVA - ME 10/10/2011Normal 490,00IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO NA COPA OURO DE KARATE NO GINASIO DE ESPORTES

29/12/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 25/10/2011Estimativa 6.789,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

29/12/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 25/10/2011Estimativa 5,39COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.



29/12/20111543 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA 26/10/2011Estimativa 4.827,78TERMO ADITIVO A ALTERACO DE META FISICA DO CONTRATO Nº 035/2010 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/20111556 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 2.012,87COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 2.289,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111558 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 234,41COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

29/12/20111567 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 03/11/2011Global 129.354,98IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E SALAS NO CTA

29/12/20111569 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA LTDA ME 03/11/2011Estimativa 228,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO STAND DA PREFEITURA NA 11ª FEBAN

29/12/20111577 020401 27.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07/11/2011Global 89.957,62IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NA ESCOLA IEDA BARRADAS

29/12/20111602 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME 10/11/2011Normal 1.400,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

29/12/20111614 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 14/11/2011Estimativa 4.336,80IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 570 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

29/12/20111632 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.1.13.00 18 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 21/11/2011Estimativa 53.250,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 81 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

29/12/20111632 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.1.13.00 18 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 21/11/2011Estimativa 113.290,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 81 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

29/12/20111653 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA 29/11/2011Normal 336,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

29/12/20111661 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 30/11/2011Estimativa 93,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.










Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/20111672 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 01/12/2011Global 174.113,95IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

29/12/20111681 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA 05/12/2011Normal 387,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

29/12/20111685 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/12/2011Estimativa 515,98COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

29/12/20111694 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 12/12/2011Estimativa 3.505,20IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 572 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DASCRECHES

29/12/20111699 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG 12/12/2011Normal 1.600,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA O VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE

29/12/20111700 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA 12/12/2011Normal 2.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE

29/12/20111707 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME 13/12/2011Normal 700,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

29/12/20111716 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.30.00 42 ROSENILSON ANTONIO OLIVEIRA 15/12/2011Normal 606,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CALÇADAO

29/12/20111717 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 LEONARDO MOREIRA NUNES 16/12/2011Normal 4.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DUPLICADOR QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS


29/12/20111729 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 20/12/2011Normal 1.281,02IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR IRAPUA MEIRELES, DERALDO CARLOS, MURILO TUPINAMBA A SERV DA SEC DE FINANÇAS

29/12/20111739 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS 20/12/2011Normal 730,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA PERSONALIZADA EM PONTO DE ONIBUS EM LAGES E NA ESTRADA DO TOMBADOR

29/12/20111750 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA 27/12/2011Estimativa 833,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORTECNICO III DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. POR ATO DE EXONERAÇÃO.









Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011



29/12/20111760 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS 29/12/2011Estimativa 58,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA CONDUZIR COORDENADORA DE AÇOÕES PARA ENTREGA DE PROJETOS A CEF. NO PERIODO DE 06/12/2011.

29/12/20111762 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 INSS - PARCELAMENTO 29/12/2011Normal 20.143,48DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

29/12/20111763 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 INSS - PARCELAMENTO 29/12/2011Normal 80.573,94DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

29/12/20111764 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 CHISTIANE N ALMEIDA E OUTROS 29/12/2011Normal 355,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NESTE MUNICIPIO.

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS 29/12/2011Estimativa 33.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA 29/12/2011Estimativa 841.750,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 29/12/2011Estimativa 68.450,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

29/12/20111766 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 29/12/2011Estimativa 35.150,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

29/12/20111768 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA 29/12/2011Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO 339033












Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011








29/12/20111777 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 29/12/2011Normal 200.066,00REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.
















Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011
























Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011
























Data Liq.

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011
























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Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





29/12/20111827 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 29/12/2011Estimativa 490,10IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

29/12/20111829 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA 01/12/2011Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA/CAATINGA DO MOURA

29/12/20111832 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 29/12/2011Estimativa 711.982,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

29/12/20111836 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA 29/12/2011Normal 1.615,00REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA IRREGULARMENTE

Total Geral R$ 6.822.245,01161 Registro(s)







30 DE DEZEMBRO DE 201120


Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/2011214 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 5362 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 1.226,50

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA0,00 1.226,50

03/01/2011241 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 5356 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA 20/12/2011 29/12/2011 Global 1.300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITOVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

0,00 1.300,00

03/01/2011260 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 5415 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME - 1385 28/12/2011 29/12/2011 Global 6.694,35IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 6.694,35

03/01/2011265 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 5367 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA 29/12/2011 29/12/2011 Global 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, NOV/2011

0,00 1.000,00

03/01/2011382 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 5363 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Global 3.875,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ASSISTENCIA SOCIAL

0,00 3.875,60

28/02/2011576 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 5369 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311. 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa 995,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 995,80

28/02/2011585 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 5354 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 23/12/2011 29/12/2011 Estimativa 383,88IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 383,88

01/04/2011796 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.1.13.00 19 5411 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 28.004,65DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2011.

0,00 28.004,65

01/04/2011796 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.1.13.00 19 5412 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 16.521,60DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

0,00 16.521,60

20/04/2011827 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 5351 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14263131/000 29/12/2011 29/12/2011 Normal 2.158,48IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

0,00 2.158,48

20/04/2011828 020901 20.122.0003.2.042 4.4.9.0.52.00 0 5350 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14263131/000 29/12/2011 29/12/2011 Normal 1.770,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

0,00 1.770,90









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





01/07/20111095 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 5368 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311. 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa 130,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO

0,00 130,00

01/07/20111113 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 5355 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 23/12/2011 29/12/2011 Estimativa 28,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 586 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO

0,00 28,27

12/07/20111130 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 5347 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 21/12/2011 29/12/2011 Estimativa 10,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

0,00 10,00

12/07/20111131 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 5348 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 21/12/2011 29/12/2011 Estimativa 194,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O SEC DE ADM GERAL

0,00 194,00

12/07/20111132 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5346 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 21/12/2011 29/12/2011 Estimativa 385,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC DE FINANÇAS

0,00 385,00

12/07/20111136 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 5345 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 21/12/2011 29/12/2011 Estimativa 93,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

0,00 93,00

03/08/20111271 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 5349 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 28/12/2011 29/12/2011 Global 137.575,12IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO COMUJA, BOLETIM 4.

14.445,39 123.129,73

01/08/20111272 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.1.13.00 1 5409 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 3.398,43DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

0,00 3.398,43

01/08/20111272 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.1.13.00 1 5410 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 1.105,00DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

0,00 1.105,00

08/08/20111273 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 5372 R.P.J PNEUS LTDA - 06168919/0001-75 16/12/2011 29/12/2011 Global 7.840,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA

0,00 7.840,00

08/08/20111274 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 5373 R.P.J PNEUS LTDA - 06168919/0001-75 16/12/2011 29/12/2011 Global 5.220,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM A SEC DE INFRAESTRUTURA

0,00 5.220,00

08/08/20111275 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 5376 R.P.J PNEUS LTDA - 06168919/0001-75 16/12/2011 29/12/2011 Global 19.300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 19.300,00









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





01/08/20111294 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 5480 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 26.631,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 210 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

0,00 26.631,00

01/08/20111295 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 5361 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 4.067,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 213 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

0,00 4.067,00

16/08/20111311 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 5344 ANIELLE MIRANDA SANTOS OLIVEIRA - 08.796 29/12/2011 29/12/2011 Normal 3.100,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO E AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO DIAS DE MIRANDA

0,00 3.100,00

10/10/20111503 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 5343 REGINA D DA SILVA - ME - 96751524/0002-74 29/12/2011 29/12/2011 Normal 490,00IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO NA COPA OURO DE KARATE NO GINASIO DE ESPORTES

0,00 490,00

24/10/20111537 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 5360 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 17.160,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

0,00 17.160,00

25/10/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 5397 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 6.789,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 6.789,08

25/10/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 5398 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 5,39COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 5,39


0,00 39,50


0,00 266,89

26/10/20111541 020401 27.812.0025.1.246 4.4.9.0.51.00 0 5383 VERBENA LUCIA SANTOS VIANA - 065.178.54 01/11/2011 29/12/2011 Global 15.000,00IMP EMP REF DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA LAGE

0,00 15.000,00

07/11/20111578 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5379 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 27/12/2011 29/12/2011 Estimativa 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

0,00 204,00

14/11/20111613 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 5341 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 27/12/2011 29/12/2011 Estimativa 154,00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 565 DE 28.02.11 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERDNA ESCOLAR PRE ESCOLA

0,00 154,00









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





14/11/20111614 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 5340 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311. 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa 2.927,60IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 570 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 2.927,60

21/11/20111632 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.1.13.00 18 5413 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 53.250,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 81 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

0,00 53.250,20

21/11/20111632 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.1.13.00 18 5414 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 113.290,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 81 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZ/2011.

0,00 113.290,38

29/11/20111653 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 5353 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA - 06.125.31 29/12/2011 29/12/2011 Normal 336,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

0,00 336,00

30/11/20111661 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5401 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 93,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

0,00 93,00

05/12/20111681 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 5352 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA - 06.125.31 29/12/2011 29/12/2011 Normal 387,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

0,00 387,00

07/12/20111685 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 515,98COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

0,00 515,98

12/12/20111694 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 5339 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311. 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa 1.500,20IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 572 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DASCRECHES

0,00 1.500,20

12/12/20111700 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 5370 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA - 377.464.805-0 29/12/2011 29/12/2011 Normal 2.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE

157,51 2.042,49

12/12/20111702 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 5364 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 23/12/2011 29/12/2011 Estimativa 3.699,89IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 581 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES

0,00 3.699,89

12/12/20111703 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 5365 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 23/12/2011 29/12/2011 Estimativa 2.631,75IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 583 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA O PRE ESCOLAR

0,00 2.631,75

12/12/20111704 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 5366 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/ 23/12/2011 29/12/2011 Estimativa 8.021,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00 8.021,40









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





14/12/20111715 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 5342 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 27/12/2011 29/12/2011 Estimativa 2.414,50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 563 DE 28.02.11 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

0,00 2.414,50

16/12/20111717 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 5378 LEONARDO MOREIRA NUNES - 10.956.017/000 29/12/2011 29/12/2011 Normal 4.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DUPLICADOR QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 4.500,00

20/12/20111729 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5380 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 29/12/2011 29/12/2011 Normal 1.281,02IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR IRAPUA MEIRELES, DERALDO CARLOS, MURILO TUPINAMBA A SERV DA SEC DE FINANÇAS

0,00 1.281,02

20/12/20111739 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 5371 FRANCILEIDE SILVA RIOS - 008.230.705-90 29/12/2011 29/12/2011 Normal 730,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA PERSONALIZADA EM PONTO DE ONIBUS EM LAGES E NA ESTRADA DO TOMBADOR

36,50 693,50

20/12/20111740 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 5357 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 3.819,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

0,00 3.819,20

20/12/20111741 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 5358 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 15.003,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA

0,00 15.003,00

20/12/20111742 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 5359 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 5.726,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 215 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM

0,00 5.726,00

21/12/20111743 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 5374 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 00. 27/12/2011 29/12/2011 Estimativa 220.206,07IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 338 DE 03.01.2011 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 220.206,07

23/12/20111744 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 5375 JOVEMCAR VECIULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/12/2011 29/12/2011 Normal 48.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA SERVIR AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 48.500,00

27/12/20111750 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 5377 WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA - 815.42 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 833,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDOR NOMEADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORTECNICO III DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. POR ATO DE EXONERAÇÃO.

66,68 766,82

29/12/20111760 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 5338 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.25 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 58,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA CONDUZIR COORDENADORA DE AÇOÕES PARA ENTREGA DE PROJETOS A CEF. NO PERIODO DE 06/12/2011.

0,00 58,50

29/12/20111762 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 5384 INSS - PARCELAMENTO - 14197586/0001-30 29/12/2011 29/12/2011 Normal 20.143,48DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

0,00 20.143,48









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





29/12/20111763 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 5385 INSS - PARCELAMENTO - 14197586/0001-30 29/12/2011 29/12/2011 Normal 80.573,94DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA 12/2011.

0,00 80.573,94

29/12/20111764 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.39.00 1 5389 CHISTIANE N ALMEIDA E OUTROS - 14.197.58 29/12/2011 29/12/2011 Normal 355,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NESTE MUNICIPIO.

0,00 355,61

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 5391 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 14.19 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 33.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

0,00 33.300,00

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 5392 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 841.750,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

0,00 841.750,00

29/12/20111765 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 5393 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 68.450,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

0,00 68.450,00

29/12/20111766 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 5394 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 35.150,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A PGTO DE ABONO SALARIAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2011, PARA DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC MUN DEEDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

0,00 35.150,00

29/12/20111768 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 5418 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 29/12/2011 29/12/2011 Normal 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO 339033

100,00 1.900,00


100,00 1.900,00


100,00 1.900,00


100,00 1.900,00


100,00 1.900,00


100,00 1.900,00









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011






100,00 1.900,00


100,00 1.900,00


100,00 1.900,00

29/12/20111777 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 5427 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 29/12/2011 29/12/2011 Normal 200.066,00REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.

16.605,48 183.460,52


11.537,00 127.463,00


12.450,00 137.550,00


8.721,56 96.357,44


10.243,24 113.169,26


27.818,86 307.348,14


8.318,39 91.903,11


9.984,90 110.315,10


6.640,00 73.360,00









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011






8.183,98 90.418,14


4.151,13 45.862,39


8.615,40 95.184,60


9.960,00 110.040,00


14.608,00 161.392,00


17.625,63 194.731,37


5.497,92 60.742,08


9.154,90 101.145,10


4.980,67 55.027,40


15.803,20 174.596,80


1.494,00 16.506,00


1.552,10 17.147,90









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011






1.559,57 17.230,43


1.560,40 17.239,60


4.731,00 52.269,00


12.874,63 142.241,35


14.039,95 155.115,98


1.676,60 18.523,40


15.205,25 167.990,63


1.552,10 17.147,90


1.552,10 17.147,90


4.681,20 51.718,80


266,43 2.943,57


265,60 2.934,40









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011






4.681,20 51.718,80


4.681,20 51.718,80


265,60 2.934,40


4.682,28 51.730,72


267,26 2.952,74


4.681,20 51.718,80


265,60 2.934,40


267,26 2.952,74


4.682,28 51.730,72


1.559,57 17.230,43


1.527,20 16.872,80


265,60 2.934,40









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011






273,90 3.026,10


4.731,00 52.269,00


265,60 2.934,40


4.682,03 51.727,97

29/12/20111832 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 5488 COELBA - 15139629/0001-94 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa 711.982,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 711.982,40

29/12/20111836 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 5496 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA - 12.522.811/0 29/12/2011 29/12/2011 Normal 1.615,00REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA IRREGULARMENTE

0,00 1.615,00

6.371.663,56 327.296,05 6.044.367,51Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103150000 5386 INSS - 29.979.036/0001-40 29/12/2011 9.079,96

REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 005. 0,00 9.079,96

0 2111103150000 5387 INSS - 29.979.036/0001-40 29/12/2011 4.587,00REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

0,00 4.587,00

0 2111103150000 5388 INSS - 29.979.036/0001-40 29/12/2011 6.602,18REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 020

0,00 6.602,18

0 2111103030000 5390 ADETINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS - 1 29/12/2011 1.022,80REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. MES DE DEZ/2011.

0,00 1.022,80

0 2111103030000 5395 Juciara De Oliveira Nascimento E Outros - 29/12/2011 3.654,50REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. DEZ/2011.

0,00 3.654,50









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





0 2111103030000 5396 RENATA SANTOS LOULA ALVES E OUTROS - 1 29/12/2011 1.369,80REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. DEZ/2011.

0,00 1.369,80

0 2111103090000 5403 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 27.077,36REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.DEZ/2011.

0,00 27.077,36

0 2111103090000 5404 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 95.075,68REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.DEZ/2011.

0,00 95.075,68

0 2111103090000 5405 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 2.618,24REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZ/2011.

0,00 2.618,24

0 2111103080000 5406 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 29/12/2011 789,26REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZ/2011.

0,00 789,26


0,00 38.035,91


0,00 11.801,21

201.713,90 0,00 201.713,90Total R$









Empenho

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011


DEZEMBRO/2011





Total Geral R$137 Registro(s) 6.246.081,41327.296,056.573.377,46





Documents

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 30.12.11