PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS€¦ · CONTABILIDADE Data: 07/11/2013 13:13:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLISSECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADECONTABILIDADE Data: 07/11/2013 13:13:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2013

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA

2467/2013 2848/0 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DI ARIO OFICIAL - ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - CT 0182.989 -75/2005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO FARTURA/EMEF "MARIA DE LOURDES G. DE TOLEDO" CONFORME PROC ADM 2467/2013.

0/0 2849/0 1346 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO FEITA NO DIA 02/08 PARA O CURSO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL - ITR (02 PARTICIPANTES). - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2430.

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000.67 - FICHA

0/0 2839/0 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PREGÃO 19/2012 105.259,50REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (FUNDEB) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036 DE 2012 (VIGENCIA 12 MES ES - EMPENHADO 05 MESES).

02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA

0/0 2846/0 10611 - DD SANTA BRANCA - DESENTUPIDORA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA S SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS: EMEF"ANTONIO A. ALVARENGA", EMEF"PE DRO DE SOUZA BRITO", EMEF"JOSE FRANCISCO SILVA", EMEF"SEBASTIÃO P. DA FONSECA", EMEF"ELMIRA E. B. FRANCISCO" E EMEF"BENEDITO DA FONSECA", CONFORME PROCESSO ADM 2197 /2013 E NF 011.

02.03.04 - ESPORTE E LAZER02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000.84 - FICHA

0/0 2840/0 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PREGÃO 19/2012 9.915,75

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REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (ESPORTE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2012 (VIGENCIA 12 MESES - 05 MESES EM 2013).

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA

0/0 2844/0 10268 - ALEXANDRE A. DE SOUZA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 237,10PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SAUDE BUCAL, (CURETA 19, BANDEJA 22X12, SELANTE, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 0879.

02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000.102 - FICHA

0/0 2841/0 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PREGÃO 19/2012 63.308,25REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (SAUDE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 2º TERMO ADTIVO AO CONTRATO 036 DE 2012 (VIGENCIA 12 MES ES - EMPENHADO 05 MESES EM 2013).

02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA

0/0 2845/0 5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.290,00PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OX IGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO E DNS REMÉDIOS.

02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO02.07.01.28.000 - Encargos Especiais02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA

0/0 2847/0 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 122,80

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PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE N A CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 01/08/2013.

02.09.00 - SETOR TRABALHO02.09.01 - SETOR TRABALHO02.09.01.11.000 - Trabalho02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000.155 - FICHA

0/0 2842/0 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PREGÃO 19/2012 190.687,50REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (SETOR DE TRABALHO) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036 DE 2012 (VIG ENCIA 12 MESES -EMPENHADO 05 MESES EM 2013).

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.542 - Controle Ambiental02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000.160 - FICHA

0/0 2843/0 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PREGÃO 19/2012 2.288,25REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (TURISMO) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036 DE 2012 (VIGENCIA 12 ME SES - EMPENHADO 05 MESES EM 2013).

----------------------380.019,15



02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA

0/0 2850/0 10543 - A.M DOS SANTOS COMERCIO DE GAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00

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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GALOES DE AGUA 20LTS, PARA A S ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 035.

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA

2352/2013 2851/0 862 - MARCO ANTONIO CAFARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGE NS E TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE REFERENCIA E AINDA OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PC ADM 2352/2013.

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços02.10.01.23.695 - Turismo02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO02.10.01.23.695.0011.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.10.01.23.695.0011.2008.33903600.0111000 - GERAL02.10.01.23.695.0011.2008.33903600.0111000.168 - FICHA

2064/2013 2558/0 10593 - ROSANGELA DIRCE FARIA FALOTICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -12,00REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2558/0

----------------------1.288,00




1935/2013 2434/0 10497 - RODRIGO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00

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Alterar Fornecedor

02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01.26.000 - Transporte02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA

0/0 2853/0 10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DOS CAMPOS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.060,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20 E 02 PNEUS 215/ 75 - DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 0499.

0/0 2854/0 10522 - VALERIA APARECIDA AZEVEDO PEÇAS EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.518,45PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: LAMINAS, DENTE DIANTEIRO , PARAFUSOS PARA DENTE ENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO SETORRODOVIARIO - NOTA FISCAL 00160.

0/0 2855/0 974 - MIPEÇAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 584,20PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO PARAF USO, MAÇANETA, PORCA, PARAFUSO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAMOTONIVELADORA HUMBER 130 - SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 04011.

02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.000 - Assistência Social02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000.187 - FICHA

932/2013 2852/0 10509 - JAX MERCANTIL LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.741,27PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROJETOS DESE NVOLVIDOS NO CRAS: OFICINA APLIQUE, OFICINA MACRAME, OFICINA CROCHE, OFICINA ARTES EM FELTRO, CONFORME PROC ADM 932/13, 933/13, 934/13, 935/13, (RECURSO FEDERAL-PAIF).

----------------------8.903,92



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 2860/0 305 - ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO NETO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.913,03

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PAGAMENTO REFERENTE O TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE GAB INETE -ANTONIO RODRIGUES C. NETO.

0/0 2864/0 1025 - SERGIO KUSAKABE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.554,94PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINIS TRAÇÃO E PESSOAL - SERGIO KUSAKABE.

02.01.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.13 - FICHA

0/0 2858/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 836,07REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 2a E 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU TADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO/BRAGAN ÇA E CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CONTRATO 45/10, PROCES SO COPEL 034/10, TP 08/10 E PC ADM. 3156/10. (TERMO DE CONVENIO 1541/2010) EMPRESA ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (JUROS/MULTAS)

0/0 2861/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 401,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE - ANTONIO RODRIGUES C. NETO.

0/0 2865/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 326,54PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - SERGIO KUSAKABE.

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA

0/0 2859/0 10242 - RCOM EQUIP SERV TELECOMUNIC LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,00PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO APARELHO DE PABX E SEUS RAMAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 10424.

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.365 - Educação Infantil02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA

0/0 2863/0 10082 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGOCIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4,86PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SPDR/UAM 2056/2008, PROC ADM 2445/2009, OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENT RO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INFANTIL DONA TEREZA FEITAL .

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA02.04.01.10.301.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0134000 - SAÚDE-OUTROS02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0134000.96 - FICHA

(Página: 6 / 28)



0/0 2862/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 497,20PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA JOICE PROFETA DE SOUZA MAIA - SAUDE - MES DE AGOSTO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIOS 052/13 - PESSOAL.

02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.000 - Urbanismo02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA

0/0 2856/0 10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 121,57PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE VIDRO, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM E 01 ANEL DE AGULHA DE ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO L B 90 - SETR DE OBRAS - CONFORME NOTA FISCAL 0556.

02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA

0/0 2857/0 10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR NA MÃO DA RETRO LB 90 - SETR DE OBRAS - CONFORME NOTA FISCAL 0769.

----------------------5.961,95



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 2868/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,80REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR EM NOME DE LUCIANA M. CARNEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO (TESOUREIRO) 25% CONFORME LEI NÃO LANÇADO NA FOLHA DE PAGTO.


0/0 2875/0 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 0,04

(Página: 7 / 28)



Folha Pagamento (INFORMADO R$ 0,04 A MAIOR PELO SETOR PESSOAL).

0/0 2866/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,83REF A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DA EMP. VIAVITA ENG. E CONST RUÇÃO LTDA EPP - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO BECO DO HILARIO 4ª MEDIÇÃO. (EMP DE 20 11 -REEMPENHADO EM 2013 - DESPESA EXTRA) JUROS E MULTAS.

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.26 - FICHA

0/0 2867/0 220 - BENEDITO RAFAEL DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.700,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DO GABIN ETE (VIAGENS FORA DO MUNICIPIO), CONFORME PC ADM 2528/2013.

02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES02.02.01.04.122.0002.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA

0/0 2869/0 1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO CONFORME NF 651 E 652 (PARCIAL).

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES02.04.01.10.301.0005.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0111000.106 - FICHA

0/0 2870/0 1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 525,00PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO CONFORME NF 651 E 652 (REFORÇO DO EMPENHO 2869).


0/0 2876/0 10095 - BRUNA SILVA DE FARIA COMERCIAL HID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 324,77

(Página: 8 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO FI LTRO, MANGUEIRS, CAPAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS -NOTA FISCAL 0166.

02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA02.05.01.15.452.0006.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA

0/0 2873/0 316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,20PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MOLA, ESPIGÃO, BATENTE S USPENSÃO TRASEIRA, PARAFUSO, PORCA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ O COLETOR DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 9547.


0/0 2874/0 316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00REFERENTE AO ARQUEAMENTO E MONTAGEM DE FEIXE TRAS. COM TROCA DE MO LAS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 7637.

02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01.26.000 - Transporte02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA

0/0 2872/0 399 - SLC-COMERCIO DE PECAS E MANUTENCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 580,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO GERAL DO RA DIADOR DE AGUA DA PATROL - RODOVIARIO, NF 0177.

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.542 - Controle Ambiental02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000 - GERAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000.159 - FICHA

0/0 2871/0 10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,43

(Página: 9 / 28)



REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CAFE SERVIDO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORME NF 04090.

----------------------5.171,07



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL02.01.01.04.122.0020.2012.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.04.122.0020.2012.33903000.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0020.2012.33903000.0111000.19 - FICHA

2177/2013 2879/0 10569 - S. R. BORREGO FILHO M.E. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 345,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E PAPEL SULF ITE PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PROC ADM 2177/13.


0/0 2878/0 10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 398,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA A RETROESCAVADE IRA LB 90, CONFORME NOTA FISCAL 0558.

02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA02.05.01.15.452.0006.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA

0/0 2877/0 10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE PNEUS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00

(Página: 10 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE L IXO EEF-2490 - LIMPEZA PUBLICA, NF 7715.

----------------------1.723,00



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA

0/0 2889/0 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 778,95REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, CANETA, LIVRO ATA, REGUA, LAPIS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO C ONFORME NF 0230.

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.123 - Administração Financeira02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA

0/0 2885/0 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,40REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1506.

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02 - ENSINO REGULAR02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA

0/0 2888/0 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 152,40

(Página: 11 / 28)



REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 1507.

02.03.05 - CULTURA02.03.05.13.000 - Cultura02.03.05.13.392 - Difusão Cultural02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA

0/0 2891/0 10407 - NORIVAL DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 260,00PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROJETO FERIAS LEGAL - CONFORME PROCESSO ADMIONISTRATIVO 1564/13.


0/0 2886/0 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA DE SULFITE, CANETA, ENVELOPES, FITA CREPE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NF 0231.


0/0 2887/0 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,50REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E PLASTI FICAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 1508.

02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.000 - Urbanismo02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.05.01.15.451.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000.116 - FICHA

0/0 2884/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.312,31

(Página: 12 / 28)



REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO P AULINO DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO 03/11, PC COPEL 037/10 E TP 011/10. (CO NVENIO 1178/2010) CONFORME PROC ADM 976/2012, 4ª, 5ª E 6ª MEDIÇÃO - EMPRESA: PS ENGENHARIA (JUROS E MULTAS).

02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA

0/0 2882/0 10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DOS CAMPOS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.580,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O BASCULANTE EEF -2486 - RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 0504.


0/0 2883/0 10315 - PAULO SEXTO DO PRADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 640,00PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 04 PL ACAS EM AÇO GALVANIZADO (PROIBIDO JOGAR LIXO) E 01 PLACA EM AÇO GALVANIZADO (NOMEAÇÃO DE RUA) SETOR DE OBRAS, CONFORME NF 023.


0/0 2880/0 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,16PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE N A CONTA 173.036-3 (ITR), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 09/08/2013.

0/0 2881/0 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.992,03REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 09/08/2013.

02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.000 - Assistência Social02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA

0/0 2890/0 10085 - CECON - CAPACITAÇÃO E EDUC. CONT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.690,00

(Página: 13 / 28)



REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IX CONFERENC IA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - RECURSO DO IGD, CONFORME PC ADM 2334 /13 E NF 0687.

----------------------22.510,75




0/0 2897/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,40PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA -COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (1281-5).

0/0 2899/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,40PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA -SIMPLES NACIONAL (11.719-6).

0/0 2900/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,05PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA -IPVA (507.982-9).

0/0 2901/0 169 - BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.046,73PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2 -7 (MOVIMENTO).

0/0 2903/0 217 - SANTANDER BANESPA S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,90PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) DEB. AUT. PROVEDOR INTERNET IG DE 01/08 A 10/08/13.

0/0 2905/0 10503 - MARCELO SILVEIRA MISTRONI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.892,62PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE SÃO PAULO A BRASILIA (PRE FEITO -BENEDITO RAFAEL DA SILVA E VICE - VANDERLON OLIVEIRA GOMES) NF 0235 E 0236.

02.02.01.04.123 - Administração Financeira02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA

0/0 2895/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,20PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.304.739-6 (ICMS).

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02 - ENSINO REGULAR02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000.44 - FICHA

0/0 2907/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,00

(Página: 14 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RECARGA DE CARTUCHO HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 0327 (IVONE J.).

02.03.02.12.361.0003.2016.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000.47 - FICHA

0/0 2906/0 304 - IVONE JORGE ZANELLATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,00PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 0327.


0/0 2896/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,60PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA -FPM (173.002-9).

02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA

0/0 2898/0 85 - BANCO DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,40PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA -SALARIO EDUCAÇÃO 9042-5.

2285/2013 2904/0 10617 - LINEIDE MENEZES DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.800,00PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DO PROJETO "FERIAS LEGAL" CONFORME PROC ADM 2285/2013.

02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA

2624/2013 2908/0 10618 - KARIM EL HAFI COMERCIO DE TECIDO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 117,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, TNT E PLASTICO CRISTAL PARA A EME F" JOÃO CARDOSO DO NASCIMENTO" VERBA DO PDDE, CONFORME NF 063.


1471/2013 2894/0 10496 - AMELIA DE CARVALHO TORRAGA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27.600,00

(Página: 15 / 28)



REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA ADHEMAR BOLINA, 1450, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME PC ADM 14 71/2013 E CONTRATO DE LOCAÇÃO 028/2013 - R$ 2.300,00 MES (VIGENCIA 12 MESES ATE 12/08/14).

02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL02.06.01.26.000 - Transporte02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA

0/0 2902/0 169 - BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,55PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.766-9 (RADAR).

02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.000 - Assistência Social02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE02.11.01.08.243.0012.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.11.01.08.243.0012.2039.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.243.0012.2039.33903600.0151000.180 - FICHA

2548/2013 2892/0 10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIM A, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PC ADM 2548/2013.

02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000.189 - FICHA

2543/2013 2893/0 10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIM A, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 - 18 DIAS, CONFORME PC ADM 2543/2013.

----------------------36.437,85



02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.04 - ESPORTE E LAZER02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS02.03.04.27.812.0003.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL

(Página: 16 / 28)



02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA

1080/2012 2916/0 10389 - ANDRESON RAMOS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.170,00REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GRADES, PORTAS E JANELAS DE PROTEÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ESPORTIVO (RECURSO VIVO) CONF. PROCESSO ADM 1080/12.

02.03.05 - CULTURA02.03.05.13.000 - Cultura02.03.05.13.392 - Difusão Cultural02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL02.03.05.13.392.0003.2018.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0131000.90 - FICHA

2356/2013 2912/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,11PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA DE ACORDO COM A LEI 1672/13, NÃO LANÇADA NO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CO NTRATO (VALDINA B MORAIS).

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA02.04.01.10.301.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000.96 - FICHA

2356/2013 2911/0 10565 - VALDINA BENEDITA DE MORAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 643,38PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA DE ACORDO COM A LEI 1672/13, NÃO LANÇADA NO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CONTRATO (VALDINA B MORAIS).

02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.000 - Urbanismo02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.05.01.15.451.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA

0/0 2914/0 10565 - VALDINA BENEDITA DE MORAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -2.384,50TROCAR FORNECEDOR (ROMULO F. JUNIOR)

0/0 2915/0 10566 - ROMULO FROLINI JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.384,50

(Página: 17 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE OBRAS -ASSESSORIA (ROMULO FROLINI JUNIOR) ANULADO EMPENHO 1642 E REEMPENH ADO P/ TROCA DE FORNECEDOR.


0/0 2909/0 877 - HELIO BERNARDES MONTEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS DO DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO, NF 054.

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.542 - Controle Ambiental02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000 - GERAL02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000.159 - FICHA

0/0 2910/0 1020 - BENEDITO MARCOS DE CAMPOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,95REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SER SERVIDO NA CONFERENC IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORM E NOTA FISCAL 084 E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

----------------------2.766,44



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA

0/0 2917/0 10542 - SERGIO TERUO NODA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS E MEMORIA RAM, PARA O SETOR DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 097.


0/0 2926/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 343,53

(Página: 18 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO (COPEL, COMPRAS, SU BPREFEITURA ENTRE OUTROS) MES DE JULHO/2013.

0/0 2932/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,88PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2013.

0/0 2918/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,52PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO : COPEL, COMPRAS, PLANEJAMENTO ENTRE OUTROS E SUBPREFEITURA, MES DE SETEMBRO/2013.

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA

0/0 2928/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.033,57PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF´S) MES DE JULHO/2013.

0/0 2937/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.978,57PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSI NO FUNDAMENTAL (FUNDEB) MES DE SETEMBRO/2013.

02.03.03.12.365 - Educação Infantil02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA

0/0 2927/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 509,28PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL (EMEI´S E CRECHE) MES DE JULHO/2013.

0/0 2938/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.830,42PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEIS E CRECHES, MES DE SETEMBRO 2013.

02.03.05 - CULTURA02.03.05.13.000 - Cultura02.03.05.13.392 - Difusão Cultural02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA

0/0 2931/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.695,79

(Página: 19 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE CULTURA, MES DE JULHO/2013.

02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.04.01.10.000 - Saúde02.04.01.10.301 - Atenção Básica02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA

0/0 2924/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 176,66PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, PREDIOS ONDE FUNCIONAM A V IGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO MES DE AGOSTO DE 2013.

0/0 2929/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 646,84PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JULHO/2013.

0/0 2919/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,37PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL DO SETOR DE SAUDE, ONDE FUN CIONA A SECRETARIA, AMBULATORIO E VIG. SANITARIA MES DE SETEMBRO/2013.

02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.000 - Urbanismo02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA

0/0 2935/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.917,74PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - MES DE JULHO/2013.

02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA02.05.01.15.452.0006.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA


(Página: 20 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES DE JULHO/2013.

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços02.10.01.23.695 - Turismo02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO02.10.01.23.695.0011.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA

0/0 2934/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 757,65PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE JULHO/2013.

02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.000 - Assistência Social02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE02.11.01.08.243.0012.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009 - ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA AO MENOR02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009.181 - FICHA

0/0 2925/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 221,52PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO P/ MENORES (PREDIO NOVO) E CONSELHO TUTELAR MES DE AGOSTO/2013.

0/0 2920/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 312,12PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O ABRIGO P ARA MENORES E CONSELHO TUTELAR, MES DE AGO/2013.

02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA

0/0 2923/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,04PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS E SECRETARIA DE ASS. S OCIAL, MES DE AGOSTO/2013.


(Página: 21 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL MES DE JULHO/2013.

0/0 2922/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,86PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVElS ONDE FUNCIONAM O CRAS E A SS. SOCIAL, MESES DE AGO/SET DE 2013.

02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.12.01.08.000 - Assistência Social02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL02.12.01.08.244.0013.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000 - GERAL02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000.198 - FICHA

0/0 2921/0 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,50PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AG UA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIA L, MES DE AGOSTO/13.

02.13.00 - DESENVOLVIMENTO02.13.01 - DESENVOLVIMENTO02.13.01.15.000 - Urbanismo02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.13.01.15.452.0014.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA

0/0 2936/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,04PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES DE JULHO/2013.

----------------------20.233,64



02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA

2414/2013 2948/0 10621 - DIEGO RICARD CITRANGULO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,13

(Página: 22 / 28)



REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A PREFEITURA PELA ABERTURA D A INSCRIÇÃO MUNICIPAL REF AO PROC ADM 2412/13.


0/0 2953/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.295,26PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2013.

0/0 2961/0 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,46PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO SISTEMA VIA INTERNET (2,5%) MES DE AGOSTO 2013.

02.02.01.04.123 - Administração Financeira02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA

0/0 2945/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.102,38PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA REURBANIZAÇÃO E REVITALI ZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E PRAÇA PE. JOÃO MENENDES, CONFORME CONTRATO 02/1 1, PC COPEL 036/10 E TP 010/10. (CONVENIO 001/2010), 4a MEDIÇÃO PC ADM 215/12 (construtora tres ene) REFERENTE MULTAS E JUROS.

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02 - ENSINO REGULAR02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA

0/0 2959/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 736,39PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH A TELEFONICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, MES DE AGOSTO/2013.

0/0 2941/0 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,80

(Página: 23 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO REGULAR (LARISSY J. D. S. SANT OS) MES DE AGOSTO DE 2013.

02.03.04 - ESPORTE E LAZER02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS02.03.04.27.812.0003.2017.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.04.27.812.0003.2017.33903000.0111000 - GERAL02.03.04.27.812.0003.2017.33903000.0111000.83 - FICHA

0/0 2939/0 408 - DIRCEU JOSE DA SILVA SALESOPOLIS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 285,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS: ENGATE FLEXIVEL E FIO PARALELO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ESPORTIVO (RECURSO DA VIVO ) CONFORME NOTA FISCAL 0796.

02.03.05 - CULTURA02.03.05.13.000 - Cultura02.03.05.13.392 - Difusão Cultural02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA

0/0 2957/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 281,88PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH A TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA, MES DE AGOSTO/2013.


1786/2013 2940/0 935 - SONIA MARIA FREITAS RAMOS DA SILVA - M PREGÃO 8/2013 3.700,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DIABETICOS PA RA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: 10.000 UNIDS S ERINGAS DE INSULINA COM AGULHA, CONFORME CONTRATO 038/13, PROCESSO 111 E 1786 /13 E PREGÃO 08/13.


0/0 2960/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.257,98

(Página: 24 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2013.

02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.04.01.10.304.0005.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.10.304.0005.2048.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.304.0005.2048.33903900.0131000.111 - FICHA

0/0 2943/0 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,20PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE AO SERVIDOR (EDER DO NASCIMENTO SIQUEIRA) SETOR DE SAUD E, MES DE AGOSTO DE 2013.

02.04.01.10.304.0005.2048.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.04.01.10.304.0005.2048.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.04.01.10.304.0005.2048.44905200.0131000.112 - FICHA

2186/2013 2944/0 10620 - LUCY SERVIÇOS LTDA ME PREGÃO 9/2013 87.780,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS - 01 RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.0 E 01 FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAU DE, CONFORME CONTRATO 32/2013, PC ADM 2.186/13 E PP 09/13.

02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.000 - Urbanismo02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA

0/0 2954/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 693,62PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, MES DE AGOSTO 2013.

0/0 2942/0 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 92,40PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE AO SERVIDOR (MAURA INES DOS SANTOS) DO SETOR DE OBRAS, MES DE AGOSTO DE 2013.

02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA02.05.01.15.452.0006.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000.131 - FICHA

0/0 2946/0 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22.882,66

(Página: 25 / 28)



PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE JULHO/2013.


0/0 2950/0 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,80PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE N A CONTA 1281-5 (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 15/08/2013.

02.10.00 - TURISMO02.10.01 - TURISMO02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.542 - Controle Ambiental02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL02.10.01.18.542.0011.2070.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000 - GERAL02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000.157 - FICHA

0/0 2951/0 10622 - DANILO AUGUSTO FARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.197,27PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE MEIO AMBIE NTE -DANILO AUGUSTO FARIA.


0/0 2952/0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 671,43PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - DANILO AUGUSTO FARIA.


2432/2013 2949/0 19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL,CONFOR ME PROC ADM 2432/2013.

02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.000 - Assistência Social02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE02.11.01.08.243.0012.2039.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010.221 - FICHA

731,2013/0 2947/0 31 - ASS.ASSIST.ORI.CRIANCA E ADOLES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17.915,00

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REFERENTE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA "KID CAJU - BAIRRO FARTURA" -Recurso Estadual, no valor mensal de R$ 3.583,00 pelo período de d oze meses, CONVENIO SMAS 001/2013 (empenhado 05 meses - reforço do empenho 707 de 2012).

02.11.01.08.243.0012.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.11.01.08.243.0012.2039.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.243.0012.2039.33903000.0151000.179 - FICHA

2510/2013 2962/0 1165 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.437,87REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PARA O A BRIGO PARA MENORES - APCA CONFORME PROC ADM 2510/13.

02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA

0/0 2955/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.527,59PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2013.

02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.12.01.08.000 - Assistência Social02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL02.12.01.08.244.0013.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000 - GERAL02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000.198 - FICHA

0/0 2956/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 249,05PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH A TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MES DE AGOSTO/2013.

02.13.00 - DESENVOLVIMENTO02.13.01 - DESENVOLVIMENTO02.13.01.15.000 - Urbanismo02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS02.13.01.15.452.0014.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA

0/0 2958/0 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 872,92

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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH A TELEFONICA DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE AGOSTO/2013.

----------------------151.669,09

----------------------636.684,86

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS€¦ · CONTABILIDADE Data: 07/11/2013 13:13:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos