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SAP MMMaterials ManagementO V E R V I E WGerenciamento de MateriaisMdulo MM

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Apresentao InicialSobre o InstrutorSobre a CarreiraSobre os ProjetosSobre o Curso2

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP3

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP4

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Nveis organizacionais no processo de suprimento

MandanteEmpresaCentroDepsitoOrganizao de compras/Grupo de compradores5

No sistema SAP R/3, os nveis organizacionais so estruturas que representam vises legais ou organizacionais de uma sociedade.A definio de nveis organizacionais uma etapa essencial do projeto e vital para todas as atividades subseqentes.Analise as estruturas organizacionais e de processo em sua sociedade e estabelea a correspondncia com as estruturas SAP.Aps definir uma estrutura organizacional, ser necessrio muito trabalho para modific-la. No exemplo acima, o centro 1000 no pode ser atribudo empresa 0002.

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O mandante uma unidade organizacional comercial contida no Sistema, com seus prprios dados, registros mestre e conjunto de tabelas.A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante forma um grupo corporativo.

Mandante6

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A empresa a menor unidade organizacional para a qual pode existir um departamento de Contabilidadena Contabilidade externa.Uma empresa representa uma unidade com contabilidade prpria, como, por exemplo, uma sociedade em um grupo de empresas (mandante).Empresa

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Os Balanos patrimoniais e os Clculos de lucros e perdas, exigidos por lei, so criados no nvel da empresa. possvel definir vrias empresas em um mandante para administrar diversas entidades legais separadas simultaneamente, cada qual com seu prprio conjunto de saldos contbeis financeiros. Voc pode utilizar uma funo do Customizing especial para copiar uma empresa. Esta funo ir copiar as especificaes da empresa para sua nova empresa.

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Um centro uma unidade organizacional Logsticaque estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produo, suprimento, manuteno e planejamentode materiais.Um centro uma instalao fabril ou filial de uma empresa.

Centro

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Um centro pode ser um dos seguintes tipos de local:Depsito de distribuio centralEscritrio regional de vendasInstalao fabrilSede social corporativaCentro de manutenoAo criar um novo centro, possvel usar a funo de cpia de centro. Quando voc utiliza essa funo, o sistema processa a entrada na tabela de centros e em todas as tabelas dependentes do Customizing e do sistema em que o centro includo como chave.

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O depsito uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro.A Administrao de estoques baseada na quantidade efetuada no nvel do depsito no centro.O inventrio fsico realizado no nvel do depsito.

Depsito9

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Mandante 400Empresa 0001Empresa 0002Centro 1000Centro 1100Centro 2000Depsito0003Depsito0002Lagerort002Depsito0001Depsito0002Depsito0001

Nveis organizacionais na Administrao de estoques10

O mandante definido de forma nica no sistema atravs de uma chave alfanumrica de trs dgitos. Uma chave nica de quatro dgitos alfanumricos no mandante define os nveis organizacionais: empresa e centro. Uma chave nica de quatro dgitos alfanumricos no centro define o depsito.As estruturas organizacionais so atribudas umas s outras. Por exemplo, vrios centros podem ser atribudos a uma empresa. No entanto, um centro pode ser atribudo a uma empresa somente no sistema R/3.

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Organizao de compras/ grupo de compradores

Organizao de comprasUma organizao de compras um nvel organizacional que negocia condies de compra com fornecedores para um ou mais centros. responsvel legalmente pelo fechamento de contratos de compra.Um grupo de compras a chave para um encarregado de compras ou grupo de compradores responsvel por certas operaes de compras.11

A organizao de compras responsvel pelas necessidades de compras da sociedade. possvel incorporar compras na estrutura da sociedade atravs da atribuio da organizao de compras a empresas e centros. Isso significa que possvel determinar se a atividade de compras organizada de forma centralizada ou descentralizada na sociedade. Voc pode obter uma combinao de organizaes de compras centralizadas e descentralizadas.

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Organizao de compras especfica do centro

Organizaode compras 1

EmpresaCentro 2Centro 1

Organizaode compras 2

12

No suprimento especfico do centro, uma organizao de compras responsvel pelo suprimento de materiais para apenas um centro.

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Ciclo do Processo de Suprimento

Req. compra

Suprimento

Determinao das necess.

Proc. do pagamento18

Seleo de fornecedor3

Determinao da fonte2

Proc. de pedidos4

Pedido102030

Entrada mercadorias6

Reviso de faturas7

Fatura

?

Monitoriz. de pedidos5Pedido102030

13

Determinao das necessidades: o responsvel pelo setor tcnico pode transferir manualmente uma necessidade de material para o departamento de compras atravs de uma requisio de compras. Se o procedimento MRP estiver configurado para um material no mestre de material, o sistema R/3 gera automaticamente uma requisio de compra.Determinao da fonte de suprimento: o sistema R/3 ajuda o encarregado de compras a determinar possveis fontes de suprimento. possvel utilizar a determinao da fonte de suprimento para criar solicitaes de cotao e, em seguida, entrar as cotaes. Os pedidos e condies existentes tambm podem ser acessados no sistema.Seleo de fornecedor: o sistema simplifica a seleo de fornecedores efetuando comparaes de preos entre as diversas cotaes. Ele envia cartas de recusa automaticamente.Processamento de pedidos: o sistema facilita a entrada de dados fornecendo assistentes de entrada quando pedidos esto sendo entrados.Monitorizao de pedidos: o encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relacionado ao pedido. O sistema tambm oferece apoio a procedimentos de cobrana.Entrada de mercadorias: o sistema compara a quantidade da entrada de mercadorias com a quantidade do pedido.Reviso de faturas: a preciso dos preos e do contedo das faturas de fornecedor verificada.Processamento do pagamento: a Contabilidade financeira normalmente trata dos pagamentos de fornecedores.

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP14

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Dados mestre no processo de suprimento

Registro infode compras

Registro mestre de material

Registro mestre de fornecedor

Pedido Cabealho

Itens10 __________20 __________30 __________

15

Os dados mestre contm registros de dados que so gravados no banco de dados por longos perodos de tempo. Esses dados so gravados de forma centralizada e usados e processados em uma base vlida para vrias aplicaes. Isso evita o armazenamento mltiplo (redundncia) dos dados.O registro mestre de materiais e o registro mestre de fornecedor so os dados mestre mais importantes do processo de suprimento. Quando voc cria documentos de compras, o sistema R/3 facilita a entrada de dados copiando os dados existentes em registros mestre como valores propostos no documento de compras. Ele tambm copia dados como unidades de medida e textos breves de material do registro mestre de material. Os dados no registro mestre de fornecedor incluem endereos e dados de pagamento. Voc pode gravar em registros info os dados de um determinado material (por exemplo, prazo de fornecimento e preo de compra) em uma base de fornecedor.

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Planejamentodo trabalhoComprasGerenciamento de depsitoArmazenagemContabilidadeEstoques nocentro/depsitoPlan. de materiaisDados bsicos

S&D

Administrao de qualidade

ClassificaoPreviso

A

B

Unt

Registro mestre de materialDados mestre de material16

O registro mestre de material a principal fonte de dados especficos do material de uma sociedade. Ele usado em todos os componentes do Sistema de Logstica R/3.A integrao de todos os dados de material em um objeto individual de banco de dados evita o problema da redundncia de dados. Todas as reas, como Compras, Administrao de estoques, MRP e Reviso de faturas podem usar os dados gravados.Os dados contidos no registro mestre de material so necessrios para muitas funes do Sistema de Logstica R/3, como, por exemplo:Dados de compras para processamento de pedidosDados de Administrao de estoques para lanamento de movimentos de mercadorias e administrao do inventrio fsicoDados contbeis para avaliao de materialDados MRP para planejamento de necessidades de materialUma vez que os materiais so processados por vrios setores tcnicos em uma sociedade e cada setor armazena informaes diferentes para os materiais, o mestre de materiais subdividido em informaes agrupadas por setores tcnicos. Cada setor tcnico tem uma viso diferente do registro mestre de material e responsvel pela atualizao dos dados associados respectiva funo.Os dados atualizados em uma viso podem ser vlidos para mais de um nvel organizacional.

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Dados vlidos para toda a sociedade: Por exemplo, nmero do material, texto breve do material, grupo de mercadorias, unidades de medida bsicas e alternativas ...Dados vlidos em um centro:Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de previso, dados de planejamento do trabalho ... Dados vlidos para um depsito: Por exemplo, descrio da posio no depsito, rea de picking ...Mestre de materiais: nveis organizacionais17

Alguns dados de material so vlidos para todos os nveis organizacionais, ao passo que outros so vlidos apenas para determinados nveis. O mestre de materiais projetado para refletir a estrutura da firma de modo a permitir que voc administre os dados de material de forma centralizada, sem sobrecarregar os conjuntos de dados com informaes redundantes.Dados no nvel do mandante: os dados gerais do material, que so vlidos para toda a sociedade, so gravados no nvel do mandante.Dados no nvel do centro: todos os dados vlidos em um centro, e para todos os depsitos desse centro, so gravados no nvel do centro.Dados no nvel do depsito: todos os dados vlidos para determinado depsito so gravados no nvel do depsito.

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Produtos acabados

Prod. semi-acabados

Mat. aux. ede consumo

Matrias-primasAtribuio de nmerosTipo de suprimentoSetores tcnicosSeleo de camposDeterminao de contas. . .ControleTipo de material18

Voc pode atribuir materiais com as mesmas caractersticas ao mesmo tipo de material. Os tipos de material incluem, por exemplo, matrias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados.O tipo de material controla: O tipo de atribuio de nmeros (interna ou externa). O intervalo consecutivo de numerao permitida. Quais telas so exibidas e em que ordem. Quais dados especficos do setor tcnico (viso) so propostos para entrada Que tipo de suprimento permitido para um material, ou seja, se o material produzido internamente ou suprido externamente, ou se as duas opes so permitidasJunto com o centro, o tipo de material determina uma administrao de estoques obrigatria de um material, ou seja, se o sistema atualizar modificaes no registro mestre de material ou atualizar modificaes no valor em contas de estoque na Contabilidade financeira.O tipo de material tambm determina quais contas so lanadas quando um material lanado no estoque ou deixa o depsito.Diversos tipos de material so fornecidos no sistema SAP R/3 standard. Se a sociedade precisar de tipos de material, voc pode defini-los no Customizing de acordo com suas necessidades.

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Setor industrialIndstria qumica

Mat. aux. / cons.

Matrias-primasEng. mecnicaIndstria qumicaConstr. instalaoSeleo de telaSeleo de camposControle19

Como o tipo de material, o setor industrial possui uma funo de controle no sistema R/3.Na criao de um registro mestre de material, o setor industrial define: Quais telas so exibidas e em que ordem Quais campos especficos do setor industrial so exibidos em cada tela No possvel modificar posteriormente o setor industrial atribudo a um material. No Customizing, possvel definir novos setores industriais e atualizar a referncia de campo para controlar a seleo de campos de acordo com as necessidades especficas da sociedade.

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Nvel inicial

rea principal de trabalhoNvel de dados adicionais

Planejamentodo trabalhoMRPSDPrevisoContabilid.

Unidades de medida

Dados do documento

EANsadicionais

ConsumoMaterial

Compra

Textos

Stt

Telas de dados na atualizao do mestre de material20

As telas de dados usadas no processamento de registros mestre de material podem ser subdivididas nos seguintes tipos de tela:Nvel principal de trabalhoSo as telas de cada setor tcnico, como dados bsicos, MRP e assim por diante Nvel de dados adicionaisSo as telas usadas para atualizar informaes adicionais, como unidades de medida, textos breves de material, valores de consumo e dados de previso.A maior parte dos dados do registro mestre de material pode ser atualizada diretamente pelo usurio. Algumas informaes, entretanto, so atualizadas automaticamente pelo sistema. Quando voc entra movimentos de mercadorias, por exemplo, o sistema atualiza os dados de estoque e de consumo. Atravs do cone Informaes sobre o material, voc chama informaes estatsticas (por exemplo, a data na qual os dados foram criados primeiro e a ltima vez em que foram modificados).Alguns dados do mestre de material tm finalidade apenas informativa (por exemplo, o texto breve, o tamanho e as dimenses).Outros tipos de dados de material tm funes de controle em uma aplicao. O tipo de MRP (caracterstica MRP), por exemplo, controla o processo MRP e o cdigo de controle de preos determina o processo de avaliao do material utilizado.

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ComprasMaterial 4711

Contabilid.

Material 4711

Material 4711

Compras Centro 1000Compras Centro 1000

Contabilidade Centro 1000

Compras Centro 1200

Contabilidade Centro 1200

Compras Centro 1200

Ampliar com

Contabilidade Centro 1200

Contabilidade Centro 1000

Criar

CriarAmpliar o registro mestre material: exemplo21

Quando um departamento cria dados para um material, um registro mestre de material criado para ele no banco de dados. Se algum de outro departamento quiser entrar dados, dever ampliar (incluir) as informaes de seu departamento. O sistema tambm amplia um registro mestre de material quando dados de um material so gravados para outros nveis organizacionais.Voc pode adicionar as vises ou nveis organizacionais ausentes ao mestre de material selecionando a transao Criar registro mestre de material.S possvel modificar os dados de vises e nveis organizacionais que j tenham sido atualizados, atravs da seleo da transao Modificar mestre de material.Qualquer modificao (criao ou modificao) feita nos dados do registro mestre de material gravada em um documento de modificao. Isso significa que possvel verificar o histrico de modificaes a qualquer momento.Tambm possvel ativar o controle de modificaes para materiais.

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Dados de contabilidade

Os dados de compras e de contabilidade podem ser atualizados de formacentralizada ouindependente Dados da organizao de compras

Dados geraisRegistro mestre de fornecedor: nveis organizacionais22

Para a Contabilidade, o fornecedor considerado o parceiro de negcios de crdito da sociedade. O registro mestre de fornecedor , portanto, atualizado por Contabilidade e Compras.Voc pode utilizar a definio de autorizao do sistema R/3 para definir como a atualizao de dados deve ser organizada no registro mestre de fornecedor.Cada setor tcnico pode atualizar os dados gerais e os dados especficos de Compras e de Contabilidade de forma centralizada ou descentralizada. Alm disso, Compras sempre atualiza os dados no nvel do grupo de empresas.

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Dados da organizao de comprasDados de compraFunes do parceiro

Dados da empresaAdministrao de contaPagamentosCorrespondnciaImposto retido na fonte

Dados geraisEndereo, comunicao,dados de controle, dados bancrios

Dados mestre de fornecedor

Euro check

Reg. mestrede fornecedor23

Os dados do registro mestre de fornecedor so subdivididos em trs categorias:Dados gerais: incluem o endereo e os dados bancrios do fornecedor, por exemplo. Esses dados so vlidos para toda o mandante. Dados de compra: incluem a moeda do pedido, incoterms e dados de impostos do fornecedor. Esses dados so atualizados para cada organizao de compras. Voc tambm pode atualizar dados diferentes em uma base dependente do centro ou para subgrupos do fornecedor.Dados de contabilidade: englobam dados como o nmero da conta de conciliao e os mtodos de pagamento para pagamentos automticos. So mantidos no nvel da empresa.Voc pode bloquear um registro mestre de fornecedor, por exemplo, se a qualidade dos produtos do fornecedor for baixa. Voc pode bloquear um fornecedor para um nico material atravs da lista de opes de fornecimento.

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Tipo de atribuio de nmerosIntervalo de nmerosSeleo de camposSubgrupos do fornecedor oudados especficos do centroO grupo de contasdeterminaStatus (fornecedor ou fornecedor espordico)

Registro mestre de fornecedor: grupo de contas24

Ao criar um registro mestre de fornecedor, necessrio entrar um grupo de contas. O grupo de contas tem caractersticas de controle. possvel criar registros mestre especiais para fornecedores que suprem um material uma nica vez ou muito raramente. So denominados registros mestre de fornecedor espordico e, ao contrrio de outros registros mestre, podem ser utilizados para vrios fornecedores. Por isso, no so armazenados dados especficos do fornecedor para fornecedores espordicos. possvel controlar isso atravs da seleo de campo relevante para grupos de contas de fornecedores espordicos. Ao criar um documento de compras ou documento contbil com um fornecedor espordico, o sistema salta automaticamente para uma tela de dados adicionais. nessa tela que so entrados os dados especficos, como o nome do fornecedor, endereo ou dados bancrios.

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Parafuso A21Fornecedor 1234

Registro info5300000816

Fornecedor:

Material:

Org. compr.:Condies1234

A21

30006 UNI / kg 2% 4%Preo/UMFreteDeduo ltimo pedido 4500006398Registros info para compras25

Os registros info de compras contm informaes concisas sobre um fornecedor e sobre o material adquirido atravs desse fornecedor.O registro info de compras uma importante fonte de informaes para o encarregado de compras, permitindo a determinao, atravs de exibies de lista, de quais fornecedores oferecem um determinado material ou de quais materiais podem ser adquiridos atravs de determinado fornecedor.Nos registros info, possvel gravar e atualizar os seguintes dados:Condies e preos atuais e futuros (por exemplo, frete e descontos)Dados de remessa (por exemplo, prazo de fornecimento previsto e tolerncias)Dados de fornecedor (por exemplo, contatos)Textos.Na criao de documentos de compra (por exemplo, pedidos ou contratos), o sistema exibe os dados atualizados em registros info como valores propostos.

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Dados da organizao de compras/centroControle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...)Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)Dados da organizao de comprasControle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...)Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)Dados geraisDados fornec. (dados aviso, n de mat. do fornec.)Dados de origemUnidade de medida do pedido (converso...)Nota de registro infoDados administrativosEstrutura do registro info para compras

Registro infopara compras

+26

Um registro info para compras contm dados gerais vlidos para todas as organizaes de compras ou todos os centros.Tambm contm dados (por exemplo, preos e condies) vlidos apenas para o centro ou organizao de compras relevantes. Voc configura se condies so permitidas no nvel de centro.Quando voc cria um pedido, o sistema procura um registro info da combinao organizao de compras/centro. Se esse registro info no existir, o sistema procura apenas a organizao de compras. No standard, so definidos no registro info de compras os seguintes tipos de texto:nota de registro info: um comentrio interno que copiado para o item de pedido. Esse texto no impresso. texto do pedido no registro info para compras: utilizado para descrever o item de pedido. Esse texto copiado para o item de pedido e impresso.Voc pode configurar outros tipos de texto.

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Manual

Cotao

102030Pedido

102030Contrato bsico

102030Opes para atualizao de registros info

Registro info5300000816

Fornecedor:

Material:

Org. compr.:Condies1234

A21

30006 UNI / kg 2% 4%Preo/UMFreteDeduo ltimo pedido 450000639827

Voc pode atualizar registros info manualmente ou automaticamente a partir de cotaes, pedidos ou contratos bsicos.

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Atualizar um registro info automaticamente

Condies500 UNI/un4%Preo/UMDeduo ltimo pedido 4500006398

Pedido N 4500006398

...Atualiz. info 1 un M-10 =500 UNICotao N 6000014

1 un M-10 =Deduo 500 UNI4 %...Atualiz. info

Registro info5300000816

Fornecedor:Material:Org. compr.:Condies1234M-101000500 UNI/un 4%Preo/UnDeduo ltimo pedido 450000639828

Quando voc cria ou modifica cotaes, contratos e pedidos, pode utilizar o cdigo de atualizao info para definir se o registro info deve ser criado ou atualizado.O sistema copia as condies das cotaes para o registro info.O nmero de documento de um pedido ou solicitao sobre contrato atualizado como o ltimo documento de compras.Se no existe registro info para a combinao de fornecedor, material e nvel organizacional, quando voc cria ou modifica um contrato, o sistema cria um registro info com as condies do contrato.

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP29

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Ciclo de SuprimentoPedido de Compra

Recebimento Fiscal

Cotao

Recebimento de Fsico de Materiais

Contrato

ou

Programa de Remessas

------------------

Nota Fiscal

Livros Fiscais

ContabilizaoArquivamentoUsurio ou MRP

NECESSIDADEde MATERIAL

Requisio

FornecedorESTOQUE

Reposio / Distribuio

30

Determinao das necessidades: o responsvel pelo setor tcnico pode transferir manualmente uma necessidade de material para o departamento de compras atravs de uma requisio de compras. Se o procedimento MRP estiver configurado para um material no mestre de material, o sistema R/3 gera automaticamente uma requisio de compra.Determinao da fonte de suprimento: o sistema R/3 ajuda o encarregado de compras a determinar possveis fontes de suprimento. possvel utilizar a determinao da fonte de suprimento para criar solicitaes de cotao e, em seguida, entrar as cotaes. Os pedidos e condies existentes tambm podem ser acessados no sistema.Seleo de fornecedor: o sistema simplifica a seleo de fornecedores efetuando comparaes de preos entre as diversas cotaes. Ele envia cartas de recusa automaticamente.Processamento de pedidos: o sistema facilita a entrada de dados fornecendo assistentes de entrada quando pedidos esto sendo entrados.Monitorizao de pedidos: o encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relacionado ao pedido. O sistema tambm oferece apoio a procedimentos de cobrana.Entrada de mercadorias: o sistema compara a quantidade da entrada de mercadorias com a quantidade do pedido.Reviso de faturas: a preciso dos preos e do contedo das faturas de fornecedor verificada.Processamento do pagamento: a Contabilidade financeira normalmente trata dos pagamentos de fornecedores.

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Solic. decotao

Compras

Dados mestreMRP

Contrato bsico

Pedido

Req. decompras

ManualRequisies de compra31

As requisies de compra so documentos internos, utilizados para solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada quantidade de um material ou servio em uma data especfica.As requisies de compra so criadas manualmente pelo departamento responsvel ou automaticamente pelo MRP.Quando uma requisio de compra para materiais que tm um registro mestre de material criada, o sistema R/3 oferece apoio ao usurio na entrada dos dados, atravs da transferncia de dados do registro mestre de material para a requisio de compra.Compras converte a requisio de compra em uma solicitao de cotao, pedido ou contrato bsico.

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Criao automtica

MRPManutenoOrdens de produoOrdens do clienteOUCriao manual por setor tcnico

Requisio de compras102030

Departamento 1Departamento 2Fontes de requisies de compra32

Quando o sistema cria automaticamente uma requisio de compra, um programa de usurio (por exemplo, MRP ou administrao de ordens) determina o material, a quantidade do pedido e a data de remessa. Se necessrio, a requisio de compra atribuda automaticamente a uma conta.O setor tcnico pode criar uma requisio de compra utilizando um Componente de aplicao Internet (CAI) standard atravs de uma interface orientada a browser.

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Contrato

Determinar fontede suprimento

Converterrequisiode compra

Reg. infoUNIProcessamento de requisies de compra

Requisio de compras102030

Sol. cot.

Pedido

Condio33

As requisies de compra so criadas manualmente pelo departamento solicitante ou automaticamente (por exemplo, atravs de MRP). possvel determinar o procedimento que foi utilizado para criar a requisio de compra a partir do cdigo de criao nos dados estatsticos do item de requisio de compra. Ao criar uma requisio de compra, o solicitante pode determinar uma fonte de suprimento ou um fornecedor preferencial para o item relevante.O departamento de Compras responsvel pela determinao da fonte de suprimento e pela converso da requisio de compra em um pedido ou solicitao de cotao. Primeiro, o encarregado de compras precisa atribuir a requisio de compra, ou seja, selecionar uma fonte de suprimento permitida. Em seguida, precisa converter a requisio em um pedido ou solicitao de cotao. Voc pode automatizar o processo de determinao da fonte de suprimento (consulte o captulo sobre suprimento automtico ou o curso de treinamento LO520). possvel definir procedimentos de liberao para requisies de compra a fim de verificar o contedo de uma requisio de compra e garantir que a classificao contbil determinada e a fonte de suprimento estejam corretas. Voc pode definir um procedimento de liberao bastante flexvel, de acordo com vrios elementos, como valor do item, solicitante, classificao contbil e assim por diante.

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Copiar dados da requisio de compras para o pedido

Req. de compras 1 un M-10 Flatscreen 1 Class. cont.: UPreo de avaliao: 900 UNI

10 uns PunchClass. cont.: KPreo de avaliao: 7 UNI

Pedido 1 un M-10 Flatscreen 1 Class. cont.: K Preo lquido: 1000 UNI

10 uns Punch Class. cont.: K Preo lquido: 7 UNI

Pedido com referncia requisio de compras 34

Cat. class. contbil U: Embora a categoria de classificao contbil U seja permitida na requisio de compras, normalmente no permitida no pedido. (Itens de limite e de servio so uma exceo.) Ao criar um pedido, o encarregado de compras deve selecionar um objeto de classificao contbil vlido e atualizar todos os detalhes de classificao contbil vlidos. Itens de requisio de compras com registro mestre de material: Se existe um registro info para o fornecedor e o material, o sistema sugere o preo de compra a partir do registro info quando voc cria um pedido com referncia a uma requisio de compras. Se no existe um registro info, voc ter que entrar o preo manualmente. Itens de requisio de compras sem registro mestre de material: Se o sistema copia um item de requisio de compras sem um mestre de material para o pedido, o sistema sugere o preo de avaliao a partir da requisio de compras como o preo de compra. O encarregado de compras pode modific-lo para o preo de compra vlido no momento.

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Objetos de classificao contbil

Doc. de compra123

A: ImobilizadoCat. class. contbil

AtribudoaK: Centro de custoP: ProjetoC: Ord. de vendas . . . . . . .

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Os materiais de consumo debitam diferentes objetos de classificao contbil, dependendo da categoria de classificao contbil definida. A categoria de classificao contbil determina qual categoria deve ser debitada e quais dados de classificao contbil devem ser preparados.Se o objeto de classificao contbil K (centro de custo) for selecionado na requisio de compra quando materiais de consumo so supridos, ser necessrio entrar, na tela de dados de classificao contbil, o nmero da conta do Razo referente conta de consumo e o centro de custo para o qual o material est sendo suprido. No Customizing, voc pode definir que o sistema proponha automaticamente o nmero da conta do Razo que dever ser debitado.Se o objeto de classificao contbil A (imobilizado) for selecionado na requisio de compra quando materiais de consumo so supridos, ser necessrio entrar o nmero do imobilizado na tela de dados de classificao contbil. O sistema determina automaticamente a conta do Razo a ser debitada, a partir do nmero do imobilizado. Essa informao no pode ser entrada manualmente.

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Com reg. mestre materialMaterial de estoque

Classif. contbil

Class. cont. autom.Dados do mestre mat.Conta de estoqueConta de consumoCentro de custoImobilizado...Class. cont. manualEntr. de dados obrig.Entrar categoria declassif. contbilCom reg. mestre materialSem reg. mestre materialMaterial de consumo

Com categoriade class. cont.Suprimento para consumo

36

Durante o suprimento de materiais de consumo que no possuem um registro mestre de material, necessrio entrar a categoria de classificao contbil, alm dos seguintes dados:Texto breve (descrio)Grupo de mercadoriasUnidade de medida do pedidoOs materiais de consumo com um registro mestre de material tambm devem ter uma classificao contbil. O estoque no administrado com base no valor para esses materiais.A configurao standard do sistema R/3 contm os seguintes tipos de material para material de consumo:Material no avaliado (tipo de material UNBW): Esse tipo de material administrado com base na quantidade, mas no com base no valor. Isso aconselhvel para materiais com valor baixo, cujos estoques devem ser supervisionados (por exemplo, instrues operacionais).Material no estocvel (tipo de material NLAG): Voc no pode administrar esse tipo de material com base na quantidade ou com base no valor. Para os materiais de consumo que so necessrios com freqncia, voc pode gravar as informaes necessrias para criar documentos de compras, como por exemplo, textos e unidades de medida.

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP37

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Marcao para planej.

MRPTransao relevante para MRPOrdem planejadaPlanej. de materiais

ComprasReq. de comprasSolicitaode remessas

Tera,18 dez.Tera,18 dez.

Sntese de MRP38

Se as necessidades de um material forem planejadas automaticamente e o MRP estiver ativo no centro, o sistema executa marcaes para planejamento automaticamente durante transaes relevantes para o MRP (sadas de mercadorias, reservas, modificaes nos dados planejados de um material, execuo de uma previso para material...).Tambm possvel entrar marcaes para planejamento manualmente.Voc pode executar o MRP on-line ou em background.As ordens planejadas so propostas utilizadas para cobertura das necessidades. Elas podem ser convertidas em requisies de compra, em uma etapa individual. Tambm possvel criar requisies de compra diretamente em vez de ordens planejadas.

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MRP ponto de reabastecimento

Tempo dereposio

EstoqueTamanho do lotePonto de reabastecimentoEstoque deseguranaPonto de reabastecimentoPrazo de fornecimentoTempo

39

O procedimento do ponto de reabastecimento manual utiliza o VB do cdigo MRP.O procedimento do ponto de reabastecimento baseado na comparao entre o estoque em depsito e o ponto de reabastecimento. Se o estoque em depsito disponvel for menor do que o ponto de reabastecimento, o sistema inicia o clculo de necessidades.O ponto de reabastecimento engloba a mdia esperada das necessidades de material durante o tempo de reposio e estoque de segurana. Os valores a seguir devem ser levados em considerao quando o ponto de reabastecimento definido: O estoque de segurana. Consumo anterior ou necessidades futuras. O tempo de reposio.O estoque de segurana utilizado para cobrir excesso de consumo no planejado durante o tempo de reposio e necessidades adicionais no caso de atrasos no fornecimento.

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Regras para clculo do tamanho esttico de lotesReposio at estoque mximoTamanho fixo do lote

QtdTempo

Tamanho exato do lote

EntradasSadas

40

Nas regras para clculo do tamanho esttico de lotes, o sistema no leva futuras rupturas de estoque em conta, ou seja, se as rupturas de estoque so determinadas, ele no cria uma proposta de pedido para a quantidade do tamanho esttico do lote. Se voc determinou que o tamanho do lote exato deve ser utilizado, o sistema utiliza a quantidade de ruptura de estoque exata como a quantidade do pedido no caso de materiais em falta. Se existem muitas sadas de mercadorias levando a uma falta de materiais em um dia, o sistema agrupa a quantidade da ruptura de estoque desse dia em uma proposta de pedido, em vez de criar uma proposta de pedido para cada ruptura de estoque. Se voc determinou que o tamanho do lote fixo deve ser utilizado, o sistema utiliza a quantidade do tamanho fixo do lote como a quantidade do pedido no caso de materiais em falta. Se essa quantidade de pedido no for suficiente para cobrir a ruptura de estoque, o sistema cria vrias propostas de pedidos para a mesma data at que a ruptura de estoque tenha sido coberta. Se voc determinou que a quantidade de pedido reposio at estoque mximo deve ser utilizada, o sistema cria uma proposta de pedido para a quantidade necessria para alcanar o estoque mximo definido no registro mestre de material.

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP41

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Req. decompras

Cotao

Pedido

Solic. decotao

Fonte de supr.Fornecedor AFornecedor BFornecedor C

Carta de recusa

Compras

Dados mestres

Solicitao de cotao/cotao42

Aps estabelecer que um material ou servio necessrio, o departamento de Compras precisa converter a requisio de compra em um pedido. O sistema R/3 oferece apoio ao departamento de Compras utilizando as solicitaes de cotao na determinao da fonte. Primeiro, voc entra uma solicitao de cotao para o material relevante ou o servio necessrio. possvel entrar a solicitao de cotao manualmente ou com referncia a uma requisio de compra. A segunda opo tem a vantagem de que as informaes contidas na requisio de compra so copiadas diretamente para a solicitao de cotao. Em seguida, voc aloca os fornecedores necessrios para a solicitao de cotao. O sistema determina o endereo a partir dos dados do respectivo registro mestre de fornecedor.As solicitaes de cotao so enviadas para os fornecedores selecionados, que enviam suas cotaes ou cartas de recusa. As cotaes so entradas junto com as condies e datas de entrega que elas contm com referncia solicitao de cotao correspondente.Voc pode determinar os itens ou cotaes mais favorveis atravs de uma comparao de cotaes.Voc tambm tem a opo de gravar como registros info de compras as cotaes nas quais est interessado.

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Camp. de solicitao de cotao = n coletivo comum

Sol. cot. 2

Fornecedor B

Material 1

Material 2

Material 3

Sol. cot. 3

Fornecedor C

Material 1

Material 2

Material 3???Nmero coletivoSol. cot. 1

Fornecedor A

Material 1

Material 2

Material 343

Com a ajuda do nmero coletivo, possvel ligar vrias solicitaes de cotao relacionadas. Voc entra o nmero coletivo nos dados de cabealho da solicitao de cotao e pode utiliz-lo para selecionar as cotaes e solicitaes de cotao (por exemplo, para comparao de preos e outras anlises).O nmero coletivo pode conter at dez caracteres, com a possibilidade de ser alfanumrico.

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Primeira tela

Gravar

SairPrazo cotaoOrg. comprasGrupo comp.1

Cabealho: end. forn.4Tela detalhe itemNmeros defornecedor oudados de fornec.espordico

Tela detalhe cabe.2Coletivo

Tela sntese de itens3MaterialQuantidadePrazo

Solic. de cotao de vrios fornec.

...............

Processo da funo: criar solicitaes de cotao44

possvel entrar solicitaes de cotao com ou sem referncia a uma requisio de compra, a outra solicitao de cotao ou a um contrato bsico.Na primeira tela, possvel atualizar os nveis organizacionais e o prazo para envio das cotaes.Aps preencher a primeira tela, voc deve entrar os itens da solicitao de cotao. possvel entrar uma solicitao de cotao para fornecedores que tenham um registro mestre ou para fornecedores espordicos. Com um fornecedor espordico, voc deve entrar o endereo na solicitao de cotao.

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Ao 2 t

PreoPreo merc.

Entre preos e condies1Fornecedor BCotao paraSol. cot. 2Item 10Preo bruto:400/tSuplemento:20%

Fornecedor ACotao paraSol. cot. 1Item 10Preo bruto:400/tDesconto:50 UNI

Fornecedor CCotao paraSol. cot. 3Item 10Preo bruto:500/tCustos fixos: 40 UNI

350/t480/t520/t450/t

Cotao 1

Cotao 2Cotao 3Cotao de valor mdio

Crie registro info ou recuse a cotao3

Unidade %UNIReg. info

Compare a cotao com a comparao de preos2Pedido

Carta de recusa

Processamento de cotaes45

A cotao contm os preos e as condies de um fornecedor para os materiais ou servios definidos na solicitao de cotao. No componente Compras do R/3, as cotaes e solicitaes de cotao so um nico documento. possvel entrar os preos e condies determinados pelo fornecedor na solicitao de cotao original.Voc pode comparar dados da cotao utilizando a comparao de preos de cotao. A comparao de preos de cotao mostra o fornecedor mais adequado para cada item individualmente e para todos os itens. possvel gravar, em um registro info para compras, os dados de cotao de seu interesse. O registro info pode ser gerado automaticamente atravs da definio de um cdigo vlido de atualizao info quando voc atualiza as cotaes. possvel criar um pedido com referncia a uma cotao.Voc pode definir um cdigo de recusa para os itens da cotao nos quais voc no est interessado. Isso permite que o sistema emita cartas de recusa.O valor mdio das cotaes pode ser gravado como preo de mercado na comparao de preos de cotaes. O preo de mercado utilizado como base para a avaliao do nvel de preos de um fornecedor e usado na avaliao do fornecedor.

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Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP46

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Req. de compras

Solic. decotao

Pedido

Compras

FornecedorOutro centro

Dados mestre

Pedido

47

Um pedido uma solicitao formal a um fornecedor para que fornea determinadas mercadorias ou servios sob condies especificadas.Voc pode criar pedidos sem referncia ou com referncia a uma requisio de compra, solicitao de cotao ou outro pedido.Na entrada dos dados do pedido, o sistema sugere valores propostos. Por exemplo, ele sugere os endereos de pedido, assim como as condies de pagamento e frete (Incoterms) do registro mestre de fornecedor. Se um mestre de determinado material foi atualizado no sistema R/3, o sistema sugere o texto breve ou o grupo de materiais, por exemplo. Se j existir um registro info para compras no sistema, o sistema copia uma proposta de preo para o pedido.Voc envia o pedido para um fornecedor ou realiza uma ordem de transferncia de estoque em outro centro que pertena sociedade ou grupo. Com uma ordem de transferncia de estoque, voc pode considerar no pedido os custos de frete associados.Nota: para obter mais informaes sobre ordens de transferncia de estoque, consulte a documentao da Administrao de materiais, no tema Administrao de estoques: estoques especiais e formas especiais de suprimento na Administrao de materiais.

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Pedido

Histrico do pedido do item 20:

Entrada de mercadorias:

21 jan 985 un...23 jan 983 un...27 jan 982 un...Entrada de fatura:

30 jan 9810 un...

ManualPedido

Cotao

Req. decompras

Referncia

102030...............................10 un de SL-01............................. . .. . .. . .48

Um pedido uma solicitao formal a um fornecedor para suprir mercadorias ou servios nas condies definidas no pedido. No pedido, voc determina se o material ser fornecido para estoque ou para consumo direto (por exemplo, centro de custo, imobilizado ou projeto). A entrada de mercadorias e a reviso de faturas so geralmente executadas com base no pedido. possvel minimizar o tempo da entrada de dados atravs da criao de itens de pedido com referncia a uma requisio de compra, solicitao de cotao ou pedido existente. Tambm possvel entrar um pedido sem referncia a documentos j existentes no sistema.Se voc desejar auxlio ao selecionar um fornecedor na criao do pedido, poder utilizar a funo de determinao da fonte de suprimento no sistema R/3. O sistema sugere possveis fornecedores, com base nas fontes de suprimento definidas (contratos bsicos, registros info) e, se necessrio, com base nos dados mestre (entradas da lista de opes de fornecimento e quotizaes).Voc pode determinar o status de processamento atual para cada item de pedido. Por exemplo, possvel determinar se as entradas de mercadoria ou de faturas j foram lanadas para um item. Voc pode exibir os documentos subseqentes (documento de material e documento de fatura) a partir da tela de histrico do pedido.

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Dados de cabealho

Item: 10

No. de documentoCondies pgto. Data do pedidoItem: 20Item: 30Pedido10 .....................20 .....................30 .....................

FornecedorMoeda...

No de materialTexto breveQtd. da ordemData de remessa Preo do pedido...

Formato do pedido

49

Assim como outros documentos do sistema R/3, o pedido contm um cabealho de documento e um ou mais itens.O cabealho de documento contm informaes referentes a todo o pedido. Alguns exemplos so a moeda do documento, a data do documento e as condies de pagamento. A parte do item do documento contm dados que descrevem os materiais ou servios pedidos. possvel atualizar informaes adicionais para cada item (por exemplo, solicitaes de remessa ou texto baseado no item). Em um pedido, feito o suprimento de materiais ou de servios para todos os centros associados organizao de compras.

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Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP50

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Entrada de mercadorias

Pedido

Doc. dematerial

Documentos contbeis

rea EM

Fornec. externo ououtro centro

51

O lanamento de uma entrada de mercadorias em estoque com referncia a um pedido tem vrias vantagens:O ponto de recebimento de mercadorias pode verificar se a remessa a mesma que os dados do pedido, ou seja, se as mercadorias encomendadas foram fornecidas.O sistema sugere dados do pedido quando voc efetua a entrada de mercadorias (por exemplo, itens e quantidades). Com isso, fica mais fcil efetuar a entrada de mercadorias e verificar a ocorrncia de fornecimentos incompletos ou excessivos na chegada das mercadorias.Entre outras coisas, o histrico do pedido atualizado automaticamente aps os fornecimentos. O departamento de Compras pode enviar um lembrete sobre remessas atrasadas.Quando voc lana uma entrada de mercadorias no depsito, o sistema cria um documento de material contendo informaes como o material e a quantidade fornecida. O sistema tambm registra o depsito em que o material colocado em estoque no centro em questo.Nas transaes relevantes para valorizao de material, o sistema cria pelo menos um documento contbil em que so registrados os efeitos do movimento de material no valor do estoque.

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Entrada de mercadorias para material estocvel

Entrada demercadorias

Depsito

Pedido

FornecedorItem:12352

Se voc entrou um pedido para suprir um material, ter que fazer referncia ao pedido quando efetuar a entrada de mercadorias. Isso permite que o sistema verifique, por exemplo, se o material fornecido o mesmo que o material pedido, se a quantidade encomendada corresponde quantidade da entrada de mercadorias ou se ainda h garantia de vida til para mercadorias altamente perecveis (quando a verificao do prazo de validade da vida til est ativa para o material relevante).O histrico do pedido de um item do documento de compra tambm atualizado quando a entrada de mercadorias lanada com referncia a um pedido. Isso permite que o comprador envie ao fornecedor um aviso a respeito de remessas pendentes, por exemplo. Vrios itens de entrada de mercadorias podem ser entrados para um item do pedido em uma nica operao. Esse procedimento aconselhvel se, por exemplo, o material for fornecido em lotes ou distribudo entre vrios depsitos. Os dados relativos entrada de mercadorias so entrados em um nico documento de material.Se o aviso de remessa que acompanha a entrada de mercadorias no tiver o nmero do pedido, possvel utilizar o nmero do material ou o nmero do fornecedor para procurar o nmero do pedido correspondente.Voc pode imprimir uma nota de entrada de mercadorias ao efetuar a entrada de mercadorias.

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Devoluo ao fornecedor122101Entrada de mercadorias no depsito

Tipo de movimento: exemplos53

O tipo de movimento um cdigo de trs dgitos utilizado para distinguir os movimentos de mercadorias no sistema R/3. Alguns exemplos de movimentos de mercadorias so registros de transferncia, entrada e sada de mercadorias.O tipo de movimento tem funes de controle importantes em Administrao de estoques. Ele tem um papel importante na determinao automtica de conta no sistema R/3. Aliado a outros fatores, o tipo de movimento determina quais contas de estoque ou de consumo sero atualizadas na Contabilidade financeira. O tipo de movimento tambm determina o formato da tela quando voc entra documentos e como os campos de quantidade so atualizados.

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Estoque de utilizao livreEstoque de controle qualidadeEstoque bloqueado

101

rea EM

101 X101 S

Entradas de mercadorias avaliadas

54

Nas entradas de mercadorias, voc escolhe o tipo de estoque para o qual lanada uma quantidade. O tipo de estoque relevante para determinar o estoque disponvel no MRP, e utilizado para retiradas na Administrao de estoques. possvel lanar uma entrada de mercadorias para o depsito em trs tipos de estoque:Estoque de utilizao livre (sem restries de uso)Estoque de controle de qualidade (disponvel em uma perspectiva de MRP, mas retiradas no so possveis).Estoque bloqueado (nem sempre disponvel em uma perspectiva de MRP e retiradas no so possveis).No pedido, possvel planejar antecipadamente se o material deve ser lanado no estoque de controle de qualidade. No recebimento das mercadorias, voc escolhe o tipo de estoque para o qual ser lanado o material.O tipo de movimento 101 deve ser sempre utilizado para lanar entradas de mercadorias para um pedido em um estoque avaliado. Um cdigo de estoque, que voc pode entrar na tela de item para o processamento da entrada de mercadorias, permite distinguir entre os vrios tipos de estoque.Nas entradas de mercadorias avaliadas, o sistema cria um documento contbil e um documento de material. Ao mesmo tempo, ele atualiza o histrico do pedido.

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Tipo de material

300100300000

Classe de avaliao 1Classe de avaliao 2

Contabilidade 1Classe de avaliao

Classe de avaliao

Mestre de material55

possvel usar a classe de avaliao para combinar materiais para a atribuio de contas do Razo. Assim, voc no precisa administrar uma conta de estoque separada para cada material.A classe de avaliao atualizada na viso Contabilidade do registro mestre de material. A classe de avaliao permitida para um material depende do tipo de material e pode ser configurada no Customizing.Na determinao automtica de contas, o sistema R/3 trabalha com classes de avaliao. A classe de avaliao utilizada para determinar a conta de estoque que deve ser atualizada durante os movimentos de mercadorias.

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Controle de preo(no mestre de material)

SPreo standardVPreo mdio mvelAvaliao de materialProcessos de avaliao de material56

A avaliao de entradas de mercadorias depende do procedimento de controle de preo, definido no registro mestre de material. No sistema R/3, a avaliao de material pode ser executada de acordo com os procedimentos de preo mdio mvel (preo V) ou de preo standard (preo S).No procedimento de preo standard (controle de preo S), o sistema executa todos os lanamentos de estoque a um preo definido no mestre de material. Os desvios so lanados para contas de diferenas de preo.No procedimento de preo mdio mvel (controle de preo V), o sistema avalia as entradas de mercadorias com o preo do pedido e as sadas de mercadorias com o preo mdio mvel atual. O sistema calcula automaticamente esse ltimo, a cada movimento de mercadorias, dividindo o valor total pela quantidade de estoque total. As diferenas entre o preo do pedido e a fatura so lanadas diretamente na conta de estoque relevante, quando existe cobertura de estoque suficiente.

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Movim. de mercadorias

Doc. dematerialDocumento contbil

RetiradasEntradas

DepsitoDocumentos para movimentos de mercadorias57

O princpio de documento tambm se aplica na Administrao de estoques baseada em TI. Um documento prova de que ocorreu uma transao envolvendo modificaes de estoque. Eles so gravados no sistema.Um documento de material criado no sistema R/3 como prova de uma transao que envolve modificaes de estoque.Se o movimento de mercadorias relevante para avaliao, o sistema criar pelo menos um documento contbil, alm do documento de material.Os movimentos de mercadorias (registros de transferncia, entrada ou sada de mercadorias) so relevantes para a avaliao quando afetam o departamento de Contabilidade da sociedade. Por exemplo, um lanamento de entrada de mercadorias de uma matria-prima normalmente resulta no aumento do valor do estoque de seu ativo circulante. Se a matria-prima apenas transferida dentro de um centro, no so feitos lanamentos na Contabilidade financeira.Assim que um movimento de mercadorias lanado, as quantidades, o material, o tipo de movimento e o nvel organizacional no podem mais ser modificados. Somente alguns campos de texto podem ser modificados. Para corrigir erros, preciso criar um novo documento. Voc deve cancelar/estornar ou cancelar os documentos incorretos rapidamente.

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Os documentos contbeis e de material de ummovimento de mercadorias so criados simultaneamente.

Documento de material

001002Itens do documentoCabealho do documentoDocumento de material 49000757Data 04 de julho de 1999 Nome Miller QtdMaterial10 L25 unstintaalumnioCntr10001000001002003Itens do documentoCabealho do documentoDocumento contbil 4900000642Data 04 de julho de 1999 MoedaContaTexto breve300010300000. . .EstoqueEstoqueUNI75+1000+Documento contbilDocumentos contbeis e de materialT.mov10110158

O documento de material consiste em um cabealho do documento e em pelo menos um item. As informaes do cabealho incluem a data de lanamento e o nome da pessoa que criou o documento. No nvel do item, o documento de material registra a quantidade, o material e o depsito para o qual o material lanado no centro associado.O documento contbil registra os efeitos dos movimentos de mercadorias sobre as contas. O cabealho do documento contm dados gerais, como a data do documento, a data de lanamento, o perodo de lanamento e a moeda do documento. No nvel do item, so registrados os nmeros da conta do Razo e os montantes associados lanados.Os documentos contbeis e de material so documentos independentes. possvel identificar o documento de material pelo seu nmero e ano. O documento contbil pode ser claramente identificado pela empresa, pelo seu nmero e pelo ano fiscal. A empresa em que lanado o documento contbil obtida no centro em que ocorre o movimento de mercadorias.

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Sntese de estoques

Mandante+++

EmpresaCentroDepsitoMandante 4004600 unidadesEmpresa 20002500 unidadesEmpresa 10002100 unidadesCentro 10001200 unidadesCentro 1100900 unidadesDepsito 0001300 unidadesDepsito 0002600 unidades

59

Os estoques de material so exibidos na sntese de estoques para cada nvel organizacional individual. As quantidades lanadas para determinado tipo de estoque so totalizadas para cada unidade organizacional. possvel exibir a sntese de estoques para tipos de valorizao/lotes e estoques especiais (por exemplo, material em consignao) e tambm para o mandante, a empresa, o centro e o depsito.A sntese de estoques uma exibio esttica dos estoques. Isso significa que s possvel visualizar a situao atual do estoque. Voc no pode ver as entradas e sadas de mercadorias previstas para o futuro nessa lista. Mas pode chamar funes de informaes adicionais atravs da barra de menus. H diversas verses de exibio para snteses de estoques, que diferem na maneira e na ordem como os tipos de estoque so listados. No Customizing da Administrao de estoques, o administrador do sistema define quais estoques so exibidos em cada coluna e a ordem em que so exibidos.

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Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP60

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Fatura

Documentocontbil

Ch. de lanam.ContaMontante

Doc. defaturamentoMaterialQuantidadeMontanteMotivo do bloq.

IVA suportado

Fornecedor

EM/EF

Reviso de faturas (Logstica)Reviso de faturasPedido61

Na Reviso de faturas (Logstica), voc trabalha normalmente com um mximo de duas telas para entrar uma fatura. Por isso, as faturas podem ser entradas rapidamente.Ao contrrio da Reviso de faturas convencional, a Reviso de faturas (Logstica) permite lanar faturas entre empresas.A Reviso de faturas (Logstica) cria um documento contbil distinto alm do documento de reviso de faturas. Isso utilizado na Contabilidade financeira para liquidar a fatura, mas tambm pode ser processado por sistemas distribudos ou externos.Nota: Para obter mais informaes sobre a Reviso de faturas (Logstica), consulte a documentao de Administrao de materiais em Reviso de faturas: Reviso de faturas (Logstica).

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Programa de pagamento

Fatura

Reviso de faturas

Pedido

Doc. mat. p/entr. mercadorias

Doc. defatura

Dados mestreProcessamento de fatura62

Em Administrao de materiais, o processo de suprimento concludo pelo processo de reviso de faturas, durante o qual faturas e notas de crdito so entradas e a preciso de contedo e preos verificada. No entanto, o pagamento e a avaliao das faturas no fazem parte da Reviso de faturas. As informaes adequadas para essas tarefas so transmitidas para outros departamentos. A Reviso de faturas cria, portanto, uma ligao entre a Administrao de materiais e a contabilidade externa ou interna.Na entrada de uma fatura com referncia a um pedido, o sistema sugere dados do pedido e da entrada de mercadorias para o pedido (por exemplo, fornecedor, material, quantidade a ser faturada, condies de pagamento e assim por diante).Se houver discrepncias entre o pedido ou a entrada de mercadorias e a fatura, o sistema avisa ao usurio e, dependendo da maneira como est configurado, bloqueia a fatura para pagamento.O lanamento da fatura conclui o processo de Reviso de faturas. O sistema atualiza o histrico do pedido e a Contabilidade financeira inicia o pagamento dos itens da fatura pendente. A Reviso de faturas cria uma ligao entre a Administrao de materiais e a contabilidade externa ou interna.

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Theil & ShneMartinsplatz 3960049 FrankfurtIIDES AGberseering 11022045 Hamburgo 7 de abril de 1999

Com referncia ao pedido 45000895 de03 de maro de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:

10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500 UNI 4.000mais 10% de imposto UNI 400

UNI 4.400

Pagvel at 20 dias da data do faturamento.2% de desconto para pagamento em 10 dias.Conta n 11223344, MBS Bank (cd. 300 210 55).

T S SS

Pedido

Itens da fatura

Material

Quantidade

Unidade de medida

Condies de pagam.

Data do documento

Fornecedor

Dados bancrios

Taxa de imposto

Montante de fatura

Montante de imposto

Montante por itemInformaes em uma fatura63

Na Reviso de faturas, voc entra todos os dados relevantes fatura de fornecedor (por exemplo, montante bruto, imposto, data do faturamento e assim por diante). O sistema verifica esses dados em etapas de processamento subseqente e compara-os com os dados j existentes no sistema, como o documento do pedido e o documento de entrada de mercadoriasO documento de faturamento pode ser arquivado opticamente e enviado atravs do workflow para o departamento responsvel pela reviso de faturas. Esse um passo importante em direo ao conceito de escritrio sem excesso de papel.

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Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP64

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Contratos

Docum. desolicitao de remessa

Fornecedor

Fornecedor:

Material: Prego

Org. compr.:Condies1234

A21

30006 UNI / kg2%5%Preo/UMFreteDeduo ltimo pedido:

4500019324Manual

Sol. cot.

Contrato

Contrato

ReqCmp.102030

Sol. sobre contrato

102030

102030

102030

. . .Registro info530000715265

Os contratos so contratos bsicos. Eles no contm detalhes sobre as datas de remessa para cada um dos itens.Para informar aos fornecedores sobre as quantidades necessrias para determinada data, voc entra as solicitaes sobre contrato. Uma solicitao sobre contrato um pedido com referncia a um contrato.Se existe um registro info com condies para o material e o fornecedor, o sistema sugere automaticamente o preo lquido de acordo com essas condies quando o item de contrato criado.

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Qtd prevista: 50.000m de caboa 300 UNI por metro

Contrato em quantidade(MK)Contrato em valor(WK)

Contrato

Qtd prevista: Materiais a umvalor de 150.000 UNITipos de contratoContrato 66

Um contrato uma estipulao de longo prazo com um fornecedor que envolve o fornecimento de materiais ou a prestao de servios. possvel criar contratos manualmente. Nesse caso, voc pode fazer referncia a outros contratos, requisies de compra e solicitaes de cotao ou cotaes.Um dos dados definidos no cabealho do contrato o perodo de validade.Para cada item de um contrato em quantidade, voc define a quantidade prevista e condies do pedido.

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A documentao de solicit. de remessa mostra ostatus das ativ. de remessa refer. a um contrato.Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,o nmero da solicitao, a data e as quantidades.

Doc. de solicit. de remessa

PedidoDataQtd450000026 450000042 45000005601 maio 98 02 dez 98 04 jun 981000 1500 2500Qtd. prev. pendente15000

Solicit. sobre contr.102030

Contrato

Documentao de solicitao de remessa67

As solicitaes sobre contrato so pedidos criados com referncia a um contrato.A documentao de solicitao de entrega (por exemplo, a quantidade liberada at o momento e a quantidade pendente) atualizada automaticamente quando voc cria uma solicitao sobre contrato. Ela utilizada na monitorizao do contrato.A documentao de solicitao de entrega est includa na estatstica de um item do contrato.Nota: Voc pode entrar contratos como uma fonte de suprimento na requisio de compra. Isso assegura que seja feita referncia ao contrato bsico quando a requisio de compra convertida em um pedido. Esse processo tambm chamado de solicitao sobre contrato.

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Estrutura OrganizacionalCotao

Dados MestresRecebimento de FaturasContratosContratao de ServiosPedido de Compras

Solicitao de Materiais

Recebimento Fsico eMovimentao de Mercadorias

MRP68

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Criao das relaes de servios

-Setor tcnico-PM Manuteno de centro-PS Sistema de projetos

PaulConnellyTransferncia9.500Data

Determinao das necessidadesDeterm. da fonteSeleo de fornec.Concorrncia(Sol. cot.)Atualizar e comparar cotaes PedidoMonit. de pedidosReg. de servioAceitao do servioRev. de faturaPagamento

Pedido

Fatura

?=

Ciclo de suprimento de servios externosSol. cot.

69

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EM para pedido 12345, item 10Folha reg. servios 3 fevItem 10

Troca do filtro de leoCenCst 123

aderido a LimiteProc. de liberaoAceitao

Pedido # 1234527 janItem 10

Reparo da grfica

-Descrio detalhada do servio-Quantidade da ordem-Class. contbilControle de custos atravs de limites!

MM

M

3 fev

????

Relao

Pedido # 1234527 janItem 10

Material:Ao - 01

Quant. da ordem: 250 unsMaterial estocvel Servios70

Os materiais de estoque esto sujeitos a administrao de estoque, enquanto os servios so supridos para consumo direto.Assim como as outras categorias de classificao contbil, voc pode utilizar a categoria de classificao contbil U (desconhecido) para itens de servio, enquanto a classificao contbil muitas vezes ainda no definitiva quando as mercadorias so encomendadas.Quando os materiais so supridos, voc j tem bastante informaes, como a quantidade exata do pedido. Quando os servios so supridos, entretanto, voc muitas vezes ainda no sabe a descrio exata do servio ou quantidade do pedido (por exemplo, quando a grfica precisa de reparos, voc no sabe se o fornecedor precisar apenas ajustar as configuraes ou se precisar substituir peas). Muitas vezes, voc no sabe quanto tempo isso levar ou apenas pode dar uma estimativa. Para controlar os custos, voc pode definir limites de valor.

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Documento de compra

Dados geraisEstatsticasMensagensCondies

Descrio geral:Implementao de softwareData: 31 out

Descrio do servioQtdCondies

Relao de serviosLinhas deservioItemCabealho

RelaoLayout do documento de compra71

Os materiais so supridos no nvel do item.Os servios so supridos abaixo do nvel do item. O tipo de item D ativa as funes do servio e controla ou permite a criao de relaes de servios.Um item contm um texto breve, que uma descrio geral do que voc deseja suprir. As relaes de servio so uma descrio exata do servio.

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Pedido

Relao de serviosNvel hierrquicoLinha servio

01Seleo de componentes do software

01Definir necessidades

ConsultorK410 diasa2100 UNI

Adaptar componentes02

01ComponenteA

ConsultorK35 diasa1900 UNI

02Testar configurao

ConsultorK34 diasa1900 UNI?Lim. valorServios no planejadosa um mx. de 60000 UNIRelaes de servios no documento de compra72

Voc pode editar relaes de servio complexas de forma clara utilizando nveis hierrquicos. Voc pode atribuir qualquer nmero de linhas de servio para cada nvel hierrquico.O trabalho que no est contido na estrutura hierrquica ou nas linhas de servio no pode ser coberto com limites de valor para servios no planejados.

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Folha de reg. serv.

RegistroAceitaoAtualizao de FI e CO

Folha de reg. serv.

Valor total22000 UNIServios...

Registro e aceitao de servios73

Os servios que foram executados so gravados pelo sistema nas folhas de registro de servios. Os lanamentos relevantes so feitos na Contabilidade financeira e na Contabilidade de custos, quando as folhas de registro de servios so encerradas oficialmente. As folhas de registro de servio podem ser entradas e encerradas em uma transao ou em duas etapas.Ao entrar servios, voc cria referncia ao pedido. Voc pode copiar servios planejados diretamente do pedido para a folha de registro de servio. Voc no d uma descrio exata de servios no planejados ou sua quantidade e preo at entr-los. O sistema verifica se os servios no planejados aderem ao limite definido no pedido.Voc pode definir procedimentos de liberao para folhas de registro de servio.

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Fatura

ABCSoftware GmbH

26000 UNI

Folha 1

o.k.?Fornec.: ABCSoftware GmbHN pedido0346722Item do pedido01Folha 120000 UNIFolha 36000 UNI26000 UNI

Valor20000 UNI

Folha de reg. serv.

Fatura forneced.

Doc. faturamento31 mar.Reviso de faturas para folha de registro74

O procedimento de reviso de fatura realizado sem referncia ao pedido. Isso significa que todas as folhas de registro de servio encerradas oficialmente para esse pedido so sugeridas para reviso de fatura. O sistema compara os preos da fatura com os preos das folhas de registro de servio. Se no existirem discrepncias, voc poder entrar e lanar a fatura. Se o sistema encontrar alguma discrepncia, ele bloqueia o pagamento da fatura.

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Pedido 1234Relao

Fatura 5678

Fornecedor AImplem. de software10500 UNIFolha reg. serv.

21000 UNI

Folha reg. serv.

Atividades subseqentes

- Todos serv. executados - entrados/no encerrados

- Todos serv. executados - entrados e encerrados

= RSer

= EM

Todas as faturas

= EFHistrico do pedido

75

O histrico do pedido lista todas as atividades subseqentes de um determinado pedido, ou seja, todos os servios que foram executados, entrados e liquidados, e todas as faturas que foram lanadas.

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