Custos Operacionais da tarifação: Quanto vale o serviço?

  • View
    83

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. Workshop de Tarifao e financiamento de Transporte Pblico Belm-PA 15 de Abril, 2014 Custos Operacionais da tarifao: Quanto vale o servio? Andr Dantas Diretor Tcnico
  2. 2. Estrutura da apresentao 1. Custos atuais dos servios; 2. Anlise comparativa; 3.Tarifa de remunerao versus Tarifa pblica; 4. Perspectivas; e 5. Concluses.
  3. 3. 1. Custos atuais dos servios
  4. 4. 1. Custos atuais dos servios Impostos* Custos variveis R$20.447.428 (37,29%) Custos fixos R$31.645.674 (57,71%) Custo Total R$54.834.845 por ms Refere-se a 17 de Fevereiro de 2014 (Ofcio no. 013/Setrans Bel/2014) * Apenas considera o imposto sobre o faturamento, taxa de gerenciamento e ISS R$2.741.742 (5%)
  5. 5. 1. Custos atuais dos servios Custos variveis R$20.447.428 (37,29%) Combustvel R$13.542.190 (24,70%) Lubrificante R$1.576.810 (2,88%) Rodagem R$2.299.436 (4,19%) Peas e Acessrios R$3.028.992 (5,52%)
  6. 6. 1. Custos atuais dos servios Custos fixos R$31.645.674 (57,71%) Depreciao R$4.004.303 (7,30%) Remunerao R$3.100.547 (5.65%) Despesas Administrativas R$2.299.436 (3,80%) Despesas Pessoal R$22.454.624 (40,95%)
  7. 7. 1. Custos atuais dos servios Custos variveis Combustveis Consumo/tipo veculo 0,370 l/km (leve) 0,475 l/km (pesado) Lubrificantes Consumo 0,050 l/km Rodagem Vida til 81.000 km (leve) 105.000 km (pesado) Recapagens 3,00 (leve) 2,50 (pesado) Peas e acessrios Coeficiente consumo** 0,0058%/ms ** Em relao ao valor Preo do Veculo com custo de rodagem
  8. 8. Veculos Preo Veculo/tipo R$285.000 (leve) R$301.000 (pesado) Coeficiente/tipo MDI* Maq. Inst. Equip. Preo Veculo R$285.000 (leve) Coeficiente/tipo 0,01% & MDD* 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm. * Tabela do Mtodo dos Dgitos Decrescentes para depreciao
  9. 9. Veculos Preo Veculo/tipo R$285.000 (leve) R$301.000 (pesado) Coeficiente/tipo MDD Maq. Inst. Equip. Preo Veculo R$285.000 (leve) Coeficiente/tipo 0,004% & MDD Almoxarifado Preo Veculo/tipo R$285.000 (leve) Coeficiente/tipo 0,03% 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  10. 10. Operao Fator Utilizao/funo 2,57 (Motorista) 2,57 (Cobrador) 0,36 (Fiscal/Desp.) Encargo Social 41,53 Salrio/funo R$1348 (motorista) R$739 (cobrador) R$1.023 (Fiscal/Desp.) Manuteno Administrao Benefcios Diretoria 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  11. 11. Operao Manuteno Coeficiente Composto*** 0,135 Despesas Pessoal Administrao Benefcios Diretoria 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm. Soma dos custos unitrios das despesas mensais com motoristas, cobradores e fiscais
  12. 12. Operao Manuteno Administrao Coeficiente Composto 0,1050 Despesas Pessoal Benefcios Diretoria 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  13. 13. Operao Manuteno Administrao Benefcios Uniformes R$77.530 Ticket Alimentao R$3.822.218 Auxlio Sade R$200.000Diretoria 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  14. 14. Operao Manuteno Administrao Benefcios Diretoria No. Empresas 33 Salrio Mnimo R$724 (10 vezes) Nmero de scios 2/empresa 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  15. 15. Gerais Coeficiente***** 0,00025 Preo Veculo R$285.000 (leve) Seguro Resp. Civil Frota total R$323.789 Seguro Obrigatrio R$33/ veculo R$65.186 IPVA Frota total R$291.458 1. Custos atuais dos servios Custos Fixos Depreciao Remunerao Despesas Pessoal Despesas Adm.
  16. 16. 1. Custos atuais dos servios ATENO: Diversos itens de custo no so atualmente considerados, apesar de serem parte fundamental do sistema!! Bilhetagem eletrnica; Licenas ambientais; Cronotacgrafo; Questes trabalhistas; Gesto do vale transporte; ARLA 32 para o diesel S10.
  17. 17. 1. Custos atuais dos servios R$285.000 (Leve)Veculo R$301.000(Pesado) Veculo R$2,4081 leo Diesel R$1.660(Leve) Pneu R$1.710 (Pesado)Pneu R$1.348 (Motorista)Salrio R$739(Cobrador) Salrio R$1.023 (Fiscal/Desp.)Salrio R$1.660(Leve) Pneu
  18. 18. 1. Custos atuais dos servios Frota Operante: 1.776 Reserva: 197 Quilometragem Produtiva (12.839.557) Improdutiva (256.330)
  19. 19. 2. Anlise comparativa
  20. 20. 2. Anlise comparativa Belm versus outras capitais Frota Quilometragem percorrida Coeficientes Preos Realidade operacional Subsdios Priorizao Sistemas Inteligentes Impostos Subsdios
  21. 21. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: leo diesel-veculo leve (l/km) Mnimo Mximo 0,35 0,390,37 BELM Goinia Manaus (0,4157); So Paulo (0,52); e Recife (0,73) Porto Alegre 0,380,36 Fortaleza
  22. 22. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: leo diesel-veculo pesado (l/km) Mnimo Mximo 0,45 0,500,475 BELM So PauloJoinville 0,480,41 Fortaleza Porto Alegre (0,38)
  23. 23. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Lubrificantes (l/km) Mnimo Mximo 0,04 0,060,05 BELM 0,064 FortalezaManaus
  24. 24. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Peas e acessrios (% Preo veculo) Mnimo Mximo 0,0033 0,00830,0058 BELM 0,0063 Fortaleza Manaus (0,19) Porto Alegre 0,0047
  25. 25. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Vida til-pneus-veculo leve (mil km) Mnimo Mximo 70 9281 BELM Recife 138 So Paulo Fortaleza (140.000)
  26. 26. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Pneus-veculo pesado (mil km) Mnimo Mximo 85 125105 BELM 138 So Paulo Recife Fortaleza (140.000)
  27. 27. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Recapagem-pneus-veculo leve (no. vezes) Mnimo Mximo 2,5 3,53,0 BELM Goinia Porto Alegre 2,0 So Paulo Recife Uberlndia
  28. 28. 2. Anlise comparativa Coeficiente de consumo: Recapagem-pneus-veculo pesado (no. vezes) Mnimo Mximo 2,0 3,02,5 BELM So Paulo Pelotas Uberlndia Porto Alegre 2,0
  29. 29. 2. Anlise comparativa Fator de Utilizao: Motoristas/cobradores por veculo Mnimo Mximo 2,0 2,82,57 BELM 2,78 Manaus 3,03 Joinville 2,51 Fortaleza Goiania 2,43 Curitiba (1,87)
  30. 30. 2. Anlise comparativa Fator de Utilizao: Fiscais/Despachantes por veculo Mnimo Mximo 0,20 0,50,36 BELM 0,30 Fortaleza Joinville Porto Alegre 0,35
  31. 31. 2. Anlise comparativa Fator de Utilizao: Manuteno (% Pessoal Operao) Mnimo Mximo 0,12 0,150,1350 BELM Goinia 0,330,147 Curitiba Fortaleza, (0,70) e Recife (0,75)
  32. 32. 2. Anlise comparativa Fator de Utilizao: Administrativo (% Pessoal Operao) Mnimo Mximo 0,08 0,130,105 BELM Goinia 0,230,12 Curitiba 0,115 Fortaleza
  33. 33. 2. Anlise comparativa Fator de Utilizao: Despesas Gerais (% Pessoal Operao) Mnimo Mximo 0,0017 0,00330,0025 BELM
  34. 34. 2. Anlise comparativa Produo Mdia Mensal (PMM): Distncia percorrida (km) 7.374 BELM Porto Alegre 5.894 7035 Uberlndia 6.008 So Paulo
  35. 35. 2. Anlise comparativa Custo mdio por km (R$/km) 4,18 BELM Porto Alegre 4,344,28 Macei 6,67 So PauloFortaleza 4,25 4,61 Salvador 4,30 Vitria BH 5,51
  36. 36. 2. Anlise comparativa 428,9 470,7 458,1 442,6 412,3 368,4 343,4 321,9 348,3 291,1 303,0 305,5 312,4 305,4 324,0 321,4 320,1 334,5 323,5 456,5 476,7 460,9 460,5 421,5 367,2 354,2 352,9 355,5 325,8 309,3 311,7 320,9 342,8 350,8 341,4 338,1 346,8 345,6 250 300 350 400 450 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Passageiros(emmilhes) Ano Abr Out (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goinia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e So Paulo-SP) Reflexo do crescimento Transporte ilegal & da motorizao individual Evoluo dos passageiros transportados por ms
  37. 37. 2. Anlise comparativa Evoluo dos passageiros transportados por ms Belm 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 2002 2006 2010 2012 2013 Passageiros(milhes) Ano Passageiros Transportados
  38. 38. 2. Anlise comparativa Evoluo do ndice de passageiros por km (IPK) (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goinia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e So Paulo-SP)
  39. 39. 2. Anlise comparativa ndice de Passageiros por Km (IPK) 1,67 BELM Porto Alegre 1,841,81 Goinia 2,01 Curitiba 1,63 Recife
  40. 40. 2. Anlise comparativa Tarifas (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goinia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e So Paulo-SP) 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 ValordaTarifaMdiaPonderada Valor da Tarifa Linha de tendncia 19951994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201219951994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  41. 41. 2. Anlise comparativa Tarifas: comparando duas cidades diferentes R$2,20 R$2,504 ISS +TG (alquota=0,01%)
  42. 42. 3. Tarifa de remunerao versus Tarifa Pblica
  43. 43. 3. Tarifa pblica versus Tarifa de remunerao Custo Total R$54.834.845 por ms Passageiros Equivalentes 21.899.241/ms
  44. 44. 3. Tarifa pblica versus Tarifa de remunerao Custo Total R$54.834.845 por ms Pass. com desconto (50%) 9.965.505 por ms Pass. sem desconto 16.916.488 por ms
  45. 45. 3. Tarifa de Remunerao versus Tarifa Pblica Custos Pass. Tarifa de remunerao R$2,504
  46. 46. 3. Tarifa de Remunerao versus Tarifa Pblica Tarifa de remunerao R$2,504 Tarifa Pblica ?
  47. 47. 4. Perspectivas
  48. 48. 4. Perspectivas Impostos e tributos do transporte pblico MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA Priorizao do transporte pblico + Demanda Transporte Pblico Urbano Ineficincias poluio, acidentes e congestionamentos Investimentos outras reas (sade, educao, segurana) Acessibilidade atividades (socioeconmicas e culturais) Arrecadao dos demais impostos Subveno