30º relatorio gerencial_de_resultados_2º_trim-131

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e

a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV

30º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de abril a 30 de junho de 2013

Data de entrega do relatório: 25/07/13

Data da Reunião da CA: 29/07/13

1

Sumário:

1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO

PERÍODO ........................................................................................................................... 5

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31

3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 41

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 41

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 42

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 43

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL .... 44

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 49

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 50

2

1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de abril a 30 de junho de

2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo

alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de

atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata‐se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de

seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio

material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e

econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o

intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação

de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na

diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,

informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas

e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.

Espera‐se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e

atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,

comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de

conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.

3

4

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria

e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será

apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados

obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações

complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e

Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores

aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de

Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV e podem ser consultadas a

qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV

Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o

demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo

de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a

este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da

entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo

Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais

– ADTV.

5

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –30º PERÍODO AVALIATÓRIO

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso

(%)

30º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/04/13 a 30/06/13

Período 1 25º PA‐12

Período 2 26º PA/12



METAS RESULTADOS

1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e

da infra‐estrutura técnica

1.1 Número de ocorrências de erros operacionais 27 17 17 18 5%

18 falhas no trimestre

17 18 falhas/trim. no acum. do ano

18,5

1.2 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%

31 minutos no trimestre

47,2 33 minutos/trim. no acum. do ano

24,2

2 Qualidade e diversidade da grade de programação

2.1 Tempo médio de

programação própria transmitida

342,4 349,9 353,1 ‐ 2% 196,62 horas/mês

no trimestre 234,34

213,3 horas/mês no acum. do ano

231,9

2.2 Tempo médio de

programação própria inédita transmitida

98,8 121,0 122,1 126,2 7% 100,0 horas/mês no trimestre

110,5 99,5 horas/mês no acum. do ano

105,1

2.3 Índice de programação própria transmitida ** ** ** 1,123 2%

1,035 no trimestre

0,893 0,896

no acum. do ano 0,829

2.4 Tempo médio de programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%

35 horas/mês no trimestre

50,5 41,5 h/mês


2.5 Tempo médio de

programação com conteúdo do interior mineiro

36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre

22,1 25,5 h/mês


2.6 Tempo médio de Interprogramação ** ** ** 108,8 2%

96 horas/mês no trimestre

105,7 96 horas/mês


6

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

30º PA METAS

ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADOS

01/04/13 a 30/06/13 Período 1 25º PA‐12




METAS RESULTADOS

3 Jornalismo abrangente e de qualidade

3.1 Tempo médio de programação jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%

59 horas/ mês no trimestre

62,5 67 horas/ mês no acum. do ano

65,3

3.2 Eventos c/ cobertura especial e transmissão ao vivo * * *

4 no ano

8% * * 4 eventos no ano

4 eventos no acum. do ano

3.3

Produção de material jornalístico de atos, fatos,

programas e ações do Governo do Estado (acum.)

** ** ** 322 4% 460 reportagens no acum. do ano

814 reportagens no acum. do ano



4 Evolução da situação financeira

4.1 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)

1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 3.183.985,31 no acum.do ano

R$ 1.820.403,54 no acum.do ano

R$ 3.183.985,31 no acum. do ano

R$ 1.820.403,54 no acum. do ano

4.2 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)

345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 360.500,00

no acum.do anoR$ 914.019,35 no acum.do ano

R$ 360.500,00 no acum. do ano

R$ 914.019,35 no acum. do ano

4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre

0,10 no trimestre

1,00 (índice) no acum. do ano

0,10 no acum. do ano

4.4 Índice de atualização tecnológica * * *

4,23 no ano

6% * * 3,0 % no ano

11,3% no acum. do ano

4.5 Índice de auto‐sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre

0,12 no trimestre

0,30 (índice) no acum. do ano

0,08 no acum. do ano

5 Gestão Interna

5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e

Contratações 100% 100% 100% 100% 4%

100 % no trimestre

100 % no trimestre

100% no acum. do ano

97,62% no acum. do ano

5.2 Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23 % no ano ‐

5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria ** ** **

7,00 (nota)

8% * * 90% no ano ‐

* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem‐se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos resultados.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório

01/04/13 a 30/06/13 18 erros/ trimestre 17 erros/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou‐se um somatório de 17 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas.

A meta foi satisfeita. Ficamos 5,56% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor).

As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de

Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria

Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da

transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,

dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.

No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram: falhas de Direção de TV e Operação de VT.

Fonte de comprovação do indicadorRelatório Consolidado de Ocorrências

7

Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos



01/04/13 a 30/06/13 31 minutos/ trimestre 47,2 minutos/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador registrou o tempo de 47,2 minutos no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos.

O índice não foi satisfeito, ficando 52,26% acima da meta (Polaridade: menor >> melhor).

Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica.

Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro

do possível, pela troca ou pelo reparo.

Neste trimestre, o tempo de paralisação refere‐se, basicamente, à ocorrência de 16/05: troca de conexão coaxial na

antena transmissora da Serra do Curral (44 minutos). A paralisação necessária ocorreu durante o dia devido à

questão de segurança na execução do trabalho.

Fonte de comprovação do indicadorRelatório de Ocorrências do Controle Mestre

8

Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.1 ‐ Tempo médio de programação própria transmitida



01/04/13 a 30/06/13 196,62 h/mês 234,34 h/mês


Ultrapassamos a meta em 19,2%. (Polaridade: maior >> melhor)

No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicador

Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

9


Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida



01/04/13 a 30/06/13 100 h/mês 110,5 h/mês



No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

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Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)



01/04/13 a 30/06/13 1,035 no trimestre (índice) 0,893 no trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas

e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.

Ficamos 13,7% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor)

Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos

uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para

atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela

reunião:

“Indicador 2.1

Após análise da Comissão de Avaliação, chegou‐se à conclusão de que a presença desse indicador no

programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a

sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.”

Fonte de comprovação do indicadorRoteiro de Programação On‐line (Controle Mestre)

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Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa



01/04/13 a 30/06/13 35 h/mês 50,5 h/mês


Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados

positivos sempre alcançados, neste indicador.


Dos programas interativos, saiu da grade, no trimestre, o programa Emprego e Renda, em conseqüência da redução do quadro de pessoal, em maio. Entretanto, o indicador não foi impactado negativamente, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.


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Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro



01/04/13 a 30/06/13 20 h/mês 22,1 h/mês


Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta.


No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais, com conteúdo do interior mineiro: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicadorRoteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação



01/04/13 a 30/06/13 96 h/mês 105,7 h/mês


Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador

Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador

em separado.

Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,

chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria

alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não

houve dificuldade em cumprir a meta.

Ultrapassamos a meta em 10,94%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicadorRoteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade

Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística



01/04/13 a 30/06/13 59 h/mês 62,5 h/mês



No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais (jornalísticos): - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas Jornalísticos: - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta fo reduzida em função do novo quadro previsto.


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Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo



01/04/13 a 30/06/13 4 eventos/ ano* *


(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).

A título de acompanhamento, neste trimestre, tivemos transmissão ao vivo de 3 eventos especiais (Especial

de 21 de Abril em Ouro Preto, Cerimônia de Beatificação de Nhá Chica em Baependí em 04/05 e Especial Copa

das Confederações‐Sistema de Segurança em 13/06).

Somadas à transmissão ocorrida no 1º trimestre, totalizamos 4 eventos, já atingindo a meta anual.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores

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Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas



01/04/13 a 30/06/13 460 reportagens no acumulado do ano 814 reportagens no acumulado do ano


Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de

Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.

O material produzido nos dois primeiros trimestres de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas

também à capacidade de produção das equipes. Ao final do semestre, produzimos 354 matérias acima do estipulado.


Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais

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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público



01/04/13 a 30/06/13 R$ 3.183.985,31 R$ 1.820.403,54


Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 1.236.515,24, resultante de: exibição dos

programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria

de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Educação, ALEMG e IEPHA e mídias avulsas para a Secretaria de Estado

de Governo, Prefeitura de Belo Horizonte, COPASA e CEMIG.

O montante faturado nos dois primeiros períodos avaliatórios (jan a jun) foi de R$ 1.820.403,54, que representa

57,2% da meta para o semestre, de R$ 3.183.985,31.

Continuamos com dificuldade de captação e manutenção de contratos junto ao setor público.

Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing

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Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado



01/04/13 a 30/06/13 R$ 360.500,00 R$ 914.019,35


No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 162.301,81 resultante de:

patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Café 3 Corações e Santa Fé Transportes e produção de

vídeos para a CBMM.

O montante faturado nos dois primeiros períodos avaliatórios (jan a jun) foi de R$ 914.019,35, que representa

153,55% acima da meta. Este bom desempenho justifica‐se pelos aportes através de projetos de lei de incentivo,

que foram feitos quase na totalidade neste 1º semestre.

Vale lembrar que 87,22% da receita via setor privado, no semestre, é proveniente de projetos via lei de incentivo, q

trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses).

Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no

período.

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QUADRO 2B

Síntese dos resultados Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado

MA (Mídia Avulsa) 256.870,88

PE (Projetos Especiais) 1.216.157,09

PP (Patrocínio à Programação) 464.121,63

Lei de Incentivo 797.273,29

Faturamento Setor Público 1.820.403,54

Faturamento Setor Privado 914.019,35

Total Geral 2.734.422,89

Média mensal no semestre 455.737,15

Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM ABRIL/13

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1240 MA 11/04/13 20.562,56

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1246 MA 18/04/13 15.403,68

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1251 MA 30/04/13 12.293,76

MA Total 48.260,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1235 PE 02/04/13 2.129,19


SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1237 PE 09/04/13 4.073,44






SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1245 PE 18/04/13 2.129,19 CBMM - CAMPANHIA BRASILEIRA

DEMETALURGIA E MINERAÇÃO (setor privado) 1247 PE 24/04/13 25.000,00



PE Total 172.176,81 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS

GERAIS S.A 1239 PP 09/04/13 76.725,08

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG 1250 PP 30/04/13 13.691,16

PP Total 90.416,24 Total geral 310.853,05

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 48.260,00 Sub-total PE (Projetos Especiais) 172.176,81

Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24 Sub-total RD (Rede Cult)

Total Global

Total 310.853,05 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.891,21

LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 51.003,58 DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS

CANCELAMENTO NOTA FISCAL 2.129,19 PERMUTA

TOTAL CONTÁBIL 361.618,65

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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/13

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO

VALOR FATURADO

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1252 MA 08/05/13 5.122,40 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1262 MA 17/05/13 26.504,24

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1264 MA 31/05/13 21.304,32 MA Total 52.930,96

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1253 PE 08/05/13 1.966,11 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1254 PE 08/05/13 7.668,62 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1255 PE 08/05/13 15.326,32

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1257 PE 08/05/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1259 PE 14/05/13 21.757,21 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1260 PE 16/05/13 3.673,52

INSTITUTO EST DO PATRIMONIO HIST E ARTISTICO DE MG 1261 PE 17/05/13 18.718,31

PE Total 109.751,77 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

S.A 1256 PP 08/05/13 76.725,08

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG/ 1258 PP 10/05/13 13.691,16





Total Global






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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JUNHO/13

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO

VALOR FATURADO

CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1281 MA 28/06/13 26.019,36

MA Total 26.019,36

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC 1265 PE 03/06/13 380.209,68



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1269 PE 07/06/13 1.966,11

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1270 PE 07/06/13 40.641,68 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS

GERAIS S.A 1271 PE 10/06/13 76.725,08




SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SES 1278 PE 20/06/13 15.403,68



PE Total 594.778,35

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1272 PP 12/06/13 36.293,04 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS 1273 PP 14/06/13 7.950,16

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1274 PP 14/06/13 5.139,99





Total Global






Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

23

Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente



01/04/13 a 30/06/13 1,00 0,10


Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º Trimestre 2013

ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 3.004.188 2.835.070 2.325.332 8.164.591 PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 17.854.908 21.277.602 23.226.527 62.359.037 ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,17 0,13 0,10 0,13

O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em junho foi de 0,10. O desvio da meta deve‐se,

principalmente, à não realização de captação prevista com órgãos públicos e saldo de contas a pagar referente

a reprogramação de pagamentos de aluguel.

Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

24


Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica



01/04/13 a 30/06/13 3,00 * no ano *


Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º Trimestre 2013

Recursos em atualização tecnologica 35.183 781.970 59.889 877.041 Recurso total 2.802.122 3.688.831 1.245.884 7.736.838

IAT - Índice de Atualização Tecnológica 1% 21,20% 5% 11,3%

* Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00%)

No trimestre, o índice foi de 11,3% e no acumulado do ano também estamos em 11,3% (bem acima da meta).

Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição de bens

permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total é de 8,48%.

Fonte de comprovação do indicadorControladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

25


Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade



01/04/13 a 30/06/13 0,35 0,12


O resultado do período foi de 0,12 tendo como meta o valor de 0,35. A dependência de captação junto ao setor

público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta, neste indicador.

Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta semestral de faturamento em 153,55% e, junto ao setor público,

devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 57,18% da meta.

OBS.: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo pois é incoerente com

o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto

para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Ou seja: estes três dados deverão estar

alinhados.

Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º

Trimestre 2013

Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 341.451 388.831 187.566 917.847 Recurso total 2.802.122 3.688.831 1.245.884 7.736.838

IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,12 0,11 0,15 0,12

Fonte de comprovação do indicadorControladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

26

Área Temática: 5 – Gestão Interna

Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações



01/04/13 a 30/06/13 100 % 100 %

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Todos os processos de compras e contratações, além de elaborados dentro do regulamento no Setor de

Compras, são repassados ao Setor Jurídico para conferência e validação. As contratações de serviços passam

ainda pela Auditoria Interna. Desta forma, os processos vão para assinatura da Diretoria já de acordo com o

Regulamento de Compras e Contratações. Daí, o alto índice de conformidade no trimestre.

Fonte de comprovação do indicadorProcessos de Compras – Relatório ou e‐mail do Supervisor do Termo de Parceria

27

28


Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria



01/04/13 a 30/06/13 23 % *

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual.

Fonte de comprovação do indicadorProcessos de Compras – Relatório ou e‐mail do Supervisor do Termo de Parceria

29


Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP



01/04/13 a 30/06/13 90% no ano *


Previsto Realizado

2 Saída de Recursos Abr Mai Jun/Jul TOTAL Abr Mai Jun/Jul TOTAL Realizado

(/) Previsto Previsto

(-) Realizado

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários 1.062.303,12

1.114.758,09

771.381,77 2.948.442,98

1.108.513,47

1.159.295,86

1.024.381,11 3.292.190,44 111,66% (343.747,46)

2.1.2 Estagiários 12.852,00

12.852,00

10.557,00 36.261,00

10.136,25

11.013,45

10.860,75 32.010,45 88,28% 4.250,55

2.1.3 Encargos 748.737,15

2.837.989,02

543.702,74

4.130.428,91

624.692,76

1.278.237,15

609.923,66 2.512.853,57 60,84%

1.617.575,34

2.1.4 Benefícios 52.033,82

52.033,81

35.989,78

140.057,41

30.207,84

39.733,57

39.639,15 109.580,56 78,24%

30.476,85

Subtotal (Pessoal): 1.875.926,09 4.017.632,92 1.361.631,29 7.255.190,30 1.773.550,32 2.488.280,03 1.684.804,67 5.946.635,02 81,96% 1.308.555,28

2.2 Gastos Gerais 565.386,31

567.766,55

506.795,81 1.639.948,67

446.569,22

407.256,32

620.811,36 1.474.636,90 89,92% 165.311,77

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

37.519,50

37.519,50

37.519,50

112.558,50

85.394,31

854.823,58

78.926,15

1.019.144,04 905,43%

(906.585,54)

(S) Total de Saídas: 2.478.831,90 4.622.918,97 1.905.946,60 9.007.697,47 2.305.513,85 3.750.359,93 2.384.542,18 8.440.415,96 93,70% 567.281,51

* Indicador com avaliação anual. Para efeito de acompanhamento, demonstramos abaixo, as porcentagens de execução dos itens de despesa e dos indicadores:

30

1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): ‐ Despesa com pessoal: 11.330.406,83/12.881.260,32 ( 87,96%) ‐ Gastos Gerais: 4.299.389,89/ 3.367.327,59 (127,68%) ‐ Bens Permanentes: 1.947.383,51/ 2.061.043,00 ( 94,49%) Total despesas: 17.577.180,23/18.309.630,91 = 96,00% 2) Porcentagem de execução dos indicadores: (realizado/meta* peso) 1.1 = 1‐((realizado – meta)/meta) = 97,22 x 5 = 486,10 1.2 = 1‐((realizado – meta)/meta) = 100,00 x 5 = 500,00 2.1= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 2.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 2.3= realizado/meta = 92,53 x 2 = 185,06 2.4= realizado/meta = 100,00 x 6 = 600,00 2.5= realizado/meta = 92,55 x 6 = 555,30 2.6= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 3.1= realizado/meta = 97,47 x 8 = 779,76 3.3= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 4.1= realizado/meta = 57,18 x 7 = 400,26 4.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 4.3= realizado/meta = 10,00 x 5 = 50,00 4.5= realizado/meta = 34,29 x 5 = 171,45 5.1= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 75 6327,93 Porcentagem de execução de todos os indicadores = 6.327,93 / 75 =84,37 %

Fonte de comprovação do indicadorRelatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐

estrutura técnica

Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):

NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)

20

29

14

18,5

1518

Meta; 45

20

1915

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ÊRR

OS

OPE

RA

CIO

NA

IS/tr

imes

tre

REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐

estrutura técnica

Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):

TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)

14,7

31,1

21,524,2

39,0

50,75

33

60

Meta; 41,25 41,25

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

MIN

UTO

S

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)

31

Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

338

227

263 272304

332 346 348

309,3Meta;234 250 250 250 250

318285

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.ANOS

HORAS

/ MÊS

REALIZADO META

Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.

Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor

105,1121 119 116 118

120118

117

99,5

Meta; 157 165

120 120

118121

102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2ºtrim.

ANOS

HORAS

/ MÊS

REALIZADO META

Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.

32

Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida

ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

1,123

0,829

0,896

Meta; 1,035

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

ÍNDIC

ES

REALIZADO META

Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.

Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor

49,7

39 3734

5450

54 53

41,5

Meta;28

40 4040 39

49

40

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2ºtrim.

ANOS

HO

RAS

/ MÊS

REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para

igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.

33

Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor

3032

30 31

23,6

36

3330

25,5

Meta;12

35 35 3535

34

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2ºtrim.

HO

RA

S / M

ÊS



Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês)

HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor

109

106,1

Meta;96

96

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

HORAS/

MÊS

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.

34

Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade

Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor

65,3

77

43 4147

60

8083

67

Meta; 38 3841

55 54 5450

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

HO

RA

S / M

ÊS



Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo ‐ eventos/ano

(aferição anual):

EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor

12

4

8

12

1413

14

4 4

Meta; 6

8

12 12 12 12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

EVEN

TOS

/ ANO

REALIZADO META

35

Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)

PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor)

322

453

230

Meta; 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

MATÉ

RIA

S/ T

RIM

ESTR

E

REALIZADO META


Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor)

1.337.958

910.202

Meta;1.762.857

1.591.993

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

R$

/ TRIM

ESTR

E

REALIZADO META

36

Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor)

347.736

457.010

Meta;225.000

180.250

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

R$

/ TRIM

ESTR

E

REALIZADO META

FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS6.000.000

5.000.000 4.777.320

VALO

RES

(R$

) / A

NO

4.000.000

3.000.000

1.956.333 1.670.7511.600.0002.000.000 1.664.7991.600.0001.600.000 1.600.0001.408.473

1.000.000 712.768 750.000 650.000

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANOS

REALIZADO META

Obs.: Até 2011 o indicador referia‐se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava

faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:

faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem‐se ao

faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico

para o antigo indicador (período 2006 a 2011).

37

Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

0,360,10

1,04

1,19 1,18

2,70

0,39

0,891,00

META; 1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

ÍND

ICES

REALIZADO META

Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

11,30

4,23

1,00

6,00 6,00

4,01

6,77

1,21

3,00

Meta;10,00 10,00 10,00

7,00

3,00 3,00 3,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ANOS

ÍND

ICES

REALIZADO META

38

Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:

ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE

0,22

0,14

0,48 0,49

0,200,16

0,30

Meta; 0,45 0,45 0,45

0,350,30

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim.

ÍNDIC

ES

REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir de 2008

Área Temática: 5 – Gestão interna

Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor

98%100%

100%Meta;100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013-2º trim.

ANOS

PORCEN

TAG

EM

REALIZADO META

39

40

Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

41

3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa Previsto Realizado

Realizado (/) Previsto

Previsto (-) Realizado 1 Entrada de

Recursos

Abr Mai Jun/Jul

TOTAL

Abr Mai Jun/Jul

TOTAL

01/04/13 a

30/04/13

01/05/13a

31/05/13

01/06/13a

30/06/13

01/04/13a

30/04/13

01/05/13a

31/05/13

01/06/13a

30/06/13

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses do Termo de Parceria

6.819.605,25

-

- 6.819.605,25

2.460.671,47

3.300.000,00

1.058.318,68

6.818.990,15 99,99% 615,10

1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP

515.753,72

515.753,72

515.753,72

1.547.261,16

333.715,86

370.864,19

177.823,29 882.403,34 57,03%

664.857,82

1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.

16.850,00

16.850,00

16.850,00 50.550,00

7.734,99

17.856,14

9.742,22 35.333,35 69,90% 15.216,65

1.1.4 Outras Receitas 5.798,58

5.798,58

5.798,58 17.395,75

-

110,85

-

110,85 0,64% 17.284,90

(E) Total de Entradas: 7.358.007,55 538.402,30 538.402,30 8.434.812,15 2.802.122,32

3.688.831,18

1.245.884,19 7.736.837,69 91,73% 697.974,46

2 Saída de Recursos Abr Mai Jun/Jul TOTAL Abr Mai Jun/Jul TOTAL Realizado

(/) Previsto Previsto

(-) Realizado

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários 1.062.303,12

1.114.758,09

771.381,77 2.948.442,98

1.145.661,16

1.159.295,86

1.024.381,11 3.329.338,13 112,92% (380.895,15)

2.1.2 Estagiários 12.852,00

12.852,00

10.557,00 36.261,00

10.136,25

11.013,45

10.860,75 32.010,45 88,28% 4.250,55

2.1.3 Encargos 748.737,15

2.837.989,02

543.702,74

4.130.428,91

587.545,07

1.278.237,15

609.923,66 2.475.705,88 59,94%

1.654.723,03

2.1.4 Benefícios 52.033,82

52.033,81

35.989,78

140.057,41

30.207,84

39.733,57

39.639,15 109.580,56 78,24%

30.476,85

Subtotal (Pessoal): 1.875.926,09 4.017.632,92 1.361.631,29 7.255.190,30 1.773.550,32 2.488.280,03 1.684.804,67 5.946.635,02 81,96% 1.308.555,28

2.2 Gastos Gerais 565.386,31

567.766,55

506.795,81 1.639.948,67

446.494,14

407.256,22

612.181,66 1.465.932,02 89,39% 174.016,65

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

37.519,50

37.519,50

37.519,50

112.558,50

85.394,31

854.823,58

78.926,15

1.019.144,04 905,43%

(906.585,54)

(S) Total de Saídas: 2.478.831,90 4.622.918,97 1.905.946,60 9.007.697,47 2.305.438,77 3.750.359,83 2.375.912,48 8.431.711,08 93,61% 575.986,39

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

1‐ Receitas: Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor Privado, tivemos mais recurso recebido que o

projetado, devido ao esforço de captação da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No

Setor Público, não alcançamos a meta, demonstrando, mais uma vez, a nossa dificuldade de captação e de

manutenção de contratos, junto ao setor (alguns contratos firmados entre órgãos públicos e a ADTV não estão

sendo honrados devido a cortes de gastos do governo).

2‐ Despesas:

2.1 Despesas com Pessoal: A despesas com pessoal ficaram abaixo das previstas, basicamente, devido ao menor

valor gasto com encargos rescisórios, em função da menor redução no quadro, que a prevista para maio.

2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais também ficaram abaixo das previstas, pois a ADTV vem gastando

somente o estritamente necessário ao funcionamento da TV.

2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As despesas com aquisição de bens permanentes ficaram acima das

previstas devido à segunda parcela de bens do projeto FAPEMIG prevista para o 1º trimestre e paga neste 2º

trimestre, quando da entrega dos bens. Dessa forma, no acumulado do ano, estamos dentro do orçado, sendo

que adquirimos, basicamente, os bens previstos nos projetos FAPEMIG e TV Digital.

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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do

desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.

O cenário apresenta‐se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede Minas,

que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no Brasil.

Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano, representando

mais de 50% do bolo publicitário no país.

Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede

Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa‐se ao mesmo tempo

crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de

forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem

emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a

conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também

promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de

responsabilidade socioambiental.

Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com

órgãos do Governo do Estado.

Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com o

Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas

Cultural e Educativa ‐ FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente.

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Government & Nonprofit

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