Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS

Boletim Técnico

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Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 16/11/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TELYUO, TF7290, TFAS07, TFZLG8, TGCHET

Implementada a rotina Demais Docs. PIS COF. (FISA048), que tem objetivo de cadastrar receitas que não possuem

vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, como

por exemplo, receitas de consórcios.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o

compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA)

e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para

Implementação.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é

necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a

verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,

ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal

integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

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7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS

Campo CF8_TPREG

Alterações efetuadas

Inclusão do campo para indicar o tipo de Regime:

1=Regime Cumulativo;

2=Regime Não Cumulativo.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_INDOPE

Alterações efetuadas

Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.

0-Operação de Aquisição;

1-Operação de Receita Tributada;

2-Operação de Receita não Tributada.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CLIFOR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_LOJA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ITEM

Alterações efetuadas Inclusão do campo para o item da operação se houver.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_DTOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a data da operação.

Inicializador Padrão Vazio

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Campo CF8_VLOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CSTPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_BASPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ALQPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar a Alíquota de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_VALPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CSTCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_BASCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ALQCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar a alíquota da COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_VALCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.

Inicializador Padrão Vazio

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Campo CF8_CODBCC

Alterações efetuadas Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_INDORI

Alterações efetuadas

Campo para identificar o indicador da origem do crédito:

0=Operação no Mercado interno;

1=Operação de importação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODCTA

Alterações efetuadas Campo para indicar o código da conta contábil

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODCCS

Alterações efetuadas Campo para indicar o código do Centro de Custo.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_DESCPR

Alterações efetuadas Campo para informar a descrição da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_TNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar o Código da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_GRPNC

Alterações efetuadas Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

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Campo CF8_DTFIMN

Alterações efetuadas Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_SCORGP

Alterações efetuadas Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_SALDO

Alterações efetuadas Campo de controle de saldo das movimentações do documento.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODIGO

Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.

Inicializador Padrão Vazio

2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS

Campo CF8_VLOPER

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_BASPIS

Campo CF8_VLOPER

Sequência 002

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_BASCOF

Campo CF8_ALQPIS

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

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Campo CF8_ALQCOF

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALCOF

Campo CF8_BASPIS

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

Campo CF8_BASCOF

Sequência 001

Conteúdo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALCOF

Campo CF8_TPREG

Sequência 001

Conteúdo A048Trg(1)

Campo Destino CF8_ALQPIS

Campo CF8_TPREG

Sequência 002

Conteúdo A048Trg(2)

Campo Destino CF8_ALQCOF

Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs

Campo CF0_RECVLR

Sequência 001

Conteúdo M->CF0_RECVLR

Campo Destino CF0_RECBAS

3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS

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Nome CF8A1

Tabela SA1

Campo de Busca A1_COD

Campo Gatilho A1_LOJA

Nome CF8A2

Tabela SA2

Campo de Busca A2_COD

Campo Gatilho A2_LOJA

Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs

Campo CF0_FILIAL

Alterações efetuadas Campo que indica filial do sistema.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF0_SEQ

Alterações efetuadas Campos que indica o número sequencial da movimentação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF0_CODIGO

Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único. Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF0_DATA

Alterações efetuadas Campo para informar a data da movimentação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF0_RECVLR

Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da Operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF0_RECBAS

Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de Cálculo da Contribuição.

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Inicializador Padrão Vazio

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

4. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da Receitas Genéricas, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

Atualizações SPED Demais Docs.

PIS COF. FISA048 CF8

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualização/ Sped/ Demais Docs. PIS COF.. Cadastre os valores e informações que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.

Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS.

Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.

Tipo Regime: Informe neste campo, o regime desta operação, conforme as opções abaixo:

1 = Cumulativo

2 = Não Cumulativo

Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativo.

Ind. Oper.: Informe neste campo, o indicador de operação, conforme as opções abaixo:

0 = Operação de aquisição – Para operações com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que dão direito a crédito.

1 = Operação de Receita Tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05.

2 = Operação de Receita Não tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.

Cli/For.: Informe neste campo, o código do cliente/fornecedor referente a operação. O código informado neste campo,

obrigatoriamente deve existir nas tabelas Cliente (SA1) e Fornecedores (SA2). Para operações de aquisição (Ind. Oper. = 0) deve

inserir código de fornecedor (SA2), e quando não for operação de aquisição (Ind. Oper diferente de 0) informar código de cliente

(SA1). A informação neste campo gera o registro 0150.

Loja.: Informe neste campo, o número da loja relacionada ao cliente/fornecedor.

Cod. Item.: Informe neste campo, o código do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de produto (SB1), e gera o

registro 0200.

Dt Operação – Informe neste campo a data da operação.

Vl.Operação – Informe neste campo o valor da operação.

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Sit.Trib.PIS – Informe neste campo o CST de PIS referente a operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Base PIS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de PIS.

Alíquota PIS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de PIS.

Valor PIS – Informe neste campo o valor da contribuição de PIS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela alíquota.

Sit.Trib.COF – Informe neste campo o CST de COFINS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Base COFINS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de COFINS.

Alíquota COFINS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de COFINS.

Valor COFINS – Informe neste campo o valor da contribuição de COFINS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela

alíquota.

Cod.BC.Cred. – Informe neste campo o código da base de cálculo de crédito, para as operações de aquisições geradoras de

créditos, conforme tabela 4.3.7.

Ind.Ori.Cred. – Informe o indicador da origem do crédito conforme opções:

0 = Operação no Mercado Interno

1 = Operação de Importação

Ct. Contábil – Informe o código da conta contábil se houver.

Centro de Custo – Informe o código do dentro de custo se houver.

Desc. Oper. – Informe a descrição da operação.

Tab. Nat. Rec. – Informe a tabela da natureza da Receita.

Cod. Nat. Rec. – Informe o código da natureza da Receita.

Grp. Nat. Rec. – Informe o grupo da natureza da Receita.

Dt. Fim. N.R. – Informe a data final de utilização do código da natureza da Receita.

Movimentações dos Demais Documentos

Criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela rotina.

Disponibilizada a tabela Movimentações Demais Docs (CF0) para manutenção e processamento de informações de Diferimento

de Órgão Público.

Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros:

REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período

REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período

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Para processar essas informações, execute a rotina Pré-Processamento – Diferimento (FISA054). Para mais informações consulte

o boletim técnico Pré-Processamento - Diferimento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas CF8 – Demais Documentos PIS COFINS

CF0 – Movimentação Demais Documentos

Funções Envolvidas FISA048 – Demais Docs. PIS COF.

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®