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Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
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Boletim Técnico
1 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 16/11/12
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TELYUO, TF7290, TFAS07, TFZLG8, TGCHET
Implementada a rotina Demais Docs. PIS COF. (FISA048), que tem objetivo de cadastrar receitas que não possuem
vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, como
por exemplo, receitas de consórcios.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.
Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.
Boletim Técnico
2 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Boletim Técnico
3 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Campo CF8_TPREG
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo de Regime:
1=Regime Cumulativo;
2=Regime Não Cumulativo.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_INDOPE
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.
0-Operação de Aquisição;
1-Operação de Receita Tributada;
2-Operação de Receita não Tributada.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CLIFOR
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_LOJA
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_ITEM
Alterações efetuadas Inclusão do campo para o item da operação se houver.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_DTOPER
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a data da operação.
Inicializador Padrão Vazio
Boletim Técnico
4 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Campo CF8_VLOPER
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da operação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CSTPIS
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_BASPIS
Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_ALQPIS
Alterações efetuadas Campo para indicar a Alíquota de PIS.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_VALPIS
Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CSTCOF
Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_BASCOF
Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_ALQCOF
Alterações efetuadas Campo para indicar a alíquota da COFINS
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_VALCOF
Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.
Inicializador Padrão Vazio
Boletim Técnico
5 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Campo CF8_CODBCC
Alterações efetuadas Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_INDORI
Alterações efetuadas
Campo para identificar o indicador da origem do crédito:
0=Operação no Mercado interno;
1=Operação de importação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CODCTA
Alterações efetuadas Campo para indicar o código da conta contábil
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CODCCS
Alterações efetuadas Campo para indicar o código do Centro de Custo.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_DESCPR
Alterações efetuadas Campo para informar a descrição da operação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_TNATRE
Alterações efetuadas Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CNATRE
Alterações efetuadas Campo para informar o Código da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_GRPNC
Alterações efetuadas Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão Vazio
Boletim Técnico
6 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Campo CF8_DTFIMN
Alterações efetuadas Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_SCORGP
Alterações efetuadas Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_SALDO
Alterações efetuadas Campo de controle de saldo das movimentações do documento.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF8_CODIGO
Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.
Inicializador Padrão Vazio
2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Campo CF8_VLOPER
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_BASPIS
Campo CF8_VLOPER
Sequência 002
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_BASCOF
Campo CF8_ALQPIS
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALPIS
Boletim Técnico
7 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Campo CF8_ALQCOF
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALCOF
Campo CF8_BASPIS
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALPIS
Campo CF8_BASCOF
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALCOF
Campo CF8_TPREG
Sequência 001
Conteúdo A048Trg(1)
Campo Destino CF8_ALQPIS
Campo CF8_TPREG
Sequência 002
Conteúdo A048Trg(2)
Campo Destino CF8_ALQCOF
Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs
Campo CF0_RECVLR
Sequência 001
Conteúdo M->CF0_RECVLR
Campo Destino CF0_RECBAS
3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Boletim Técnico
8 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Nome CF8A1
Tabela SA1
Campo de Busca A1_COD
Campo Gatilho A1_LOJA
Nome CF8A2
Tabela SA2
Campo de Busca A2_COD
Campo Gatilho A2_LOJA
Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs
Campo CF0_FILIAL
Alterações efetuadas Campo que indica filial do sistema.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF0_SEQ
Alterações efetuadas Campos que indica o número sequencial da movimentação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF0_CODIGO
Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único. Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF0_DATA
Alterações efetuadas Campo para informar a data da movimentação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF0_RECVLR
Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da Operação.
Inicializador Padrão Vazio
Campo CF0_RECBAS
Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de Cálculo da Contribuição.
Boletim Técnico
9 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Inicializador Padrão Vazio
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
4. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da Receitas Genéricas, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
Atualizações SPED Demais Docs.
PIS COF. FISA048 CF8
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualização/ Sped/ Demais Docs. PIS COF.. Cadastre os valores e informações que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.
Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS.
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.
Tipo Regime: Informe neste campo, o regime desta operação, conforme as opções abaixo:
1 = Cumulativo
2 = Não Cumulativo
Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativo.
Ind. Oper.: Informe neste campo, o indicador de operação, conforme as opções abaixo:
0 = Operação de aquisição – Para operações com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que dão direito a crédito.
1 = Operação de Receita Tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05.
2 = Operação de Receita Não tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
Cli/For.: Informe neste campo, o código do cliente/fornecedor referente a operação. O código informado neste campo,
obrigatoriamente deve existir nas tabelas Cliente (SA1) e Fornecedores (SA2). Para operações de aquisição (Ind. Oper. = 0) deve
inserir código de fornecedor (SA2), e quando não for operação de aquisição (Ind. Oper diferente de 0) informar código de cliente
(SA1). A informação neste campo gera o registro 0150.
Loja.: Informe neste campo, o número da loja relacionada ao cliente/fornecedor.
Cod. Item.: Informe neste campo, o código do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de produto (SB1), e gera o
registro 0200.
Dt Operação – Informe neste campo a data da operação.
Vl.Operação – Informe neste campo o valor da operação.
Boletim Técnico
10 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Sit.Trib.PIS – Informe neste campo o CST de PIS referente a operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Base PIS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de PIS.
Alíquota PIS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de PIS.
Valor PIS – Informe neste campo o valor da contribuição de PIS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela alíquota.
Sit.Trib.COF – Informe neste campo o CST de COFINS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Base COFINS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de COFINS.
Alíquota COFINS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de COFINS.
Valor COFINS – Informe neste campo o valor da contribuição de COFINS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela
alíquota.
Cod.BC.Cred. – Informe neste campo o código da base de cálculo de crédito, para as operações de aquisições geradoras de
créditos, conforme tabela 4.3.7.
Ind.Ori.Cred. – Informe o indicador da origem do crédito conforme opções:
0 = Operação no Mercado Interno
1 = Operação de Importação
Ct. Contábil – Informe o código da conta contábil se houver.
Centro de Custo – Informe o código do dentro de custo se houver.
Desc. Oper. – Informe a descrição da operação.
Tab. Nat. Rec. – Informe a tabela da natureza da Receita.
Cod. Nat. Rec. – Informe o código da natureza da Receita.
Grp. Nat. Rec. – Informe o grupo da natureza da Receita.
Dt. Fim. N.R. – Informe a data final de utilização do código da natureza da Receita.
Movimentações dos Demais Documentos
Criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela rotina.
Disponibilizada a tabela Movimentações Demais Docs (CF0) para manutenção e processamento de informações de Diferimento
de Órgão Público.
Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros:
REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período
REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período
Boletim Técnico
11 SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Para processar essas informações, execute a rotina Pré-Processamento – Diferimento (FISA054). Para mais informações consulte
o boletim técnico Pré-Processamento - Diferimento.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas CF8 – Demais Documentos PIS COFINS
CF0 – Movimentação Demais Documentos
Funções Envolvidas FISA048 – Demais Docs. PIS COF.
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®