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A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

No 22.432.013/1216

SOLICITANTE: VOTORANTIM WEALTH MANAGEMENT & SERVICES

OBJETO: ENDEREÇO: RUA CORONEL QUIRINO, 644

CAMPINAS - SP

TIPO: AGÊNCIA BANCÁRIA

USO: COMERCIAL

ÁREA DE TERRENO: 647,35 M²

ÁREA CONSTRUÍDA: 748,68 M²

FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO

OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DE COMPRA

E VENDA

AVALIAÇÃO: DATA BASE: DEZEMBRO/2016

VALOR DE COMPRA/VENDA:

R$ 6.708.830,00 (CENÁRIO BUY TO LEASE)

(conceito valor justo “fair value”)

2

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 4

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO .............................................. 5

1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO ....................................................................................................... 5 1.1. LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES EXISTENTES ......................................................................... 5 1.2. INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS ................................. 6

2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO ................................................................................................... 7 2.1. LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................................... 7 2.2. CARACTERÍSTICAS DO LOGRADOURO DE SITUAÇÃO ........................................................ 8 2.3. ASPECTOS FÍSICOS .................................................................................................................... 10 2.4. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ..................................................................... 11

3. CARACTERIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS ..................................................... 12 3.1 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO ............................................................................................................. 12

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......... 20

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................. 20

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................... 21

VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ......................................................................................................... 22

VII. CONCLUSÃO ........................................................................................................................................ 24

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO......................................................................................................... 25

3

FACHADA DO IMÓVEL

FACHADA LATERAL DO IMÓVEL

4

I. INTRODUÇÃO

A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais),

com sede na Rua Nelson Camargo nº 393, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São

Paulo, CNPJ nº 48.882.971/0001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente

referenciado, classificado como Propriedade para Investimento do BB RENDA

CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, administrado

pela Votorantim Asset Management DTVM LTDA.

No volume incial do laudo identificado com o número 22.432.000/1216 estão descritas

todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações

comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial,

onde detalhamos a avaliação individual por imóvel, o resultado da análise, bem como as

etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão

apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus

apêndices.

Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas

premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e

já estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não

atendidas podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso

do relatório.

Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão

vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo

o decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de

projeção.

5

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO

1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

1.1. LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES EXISTENTES

Uso Predominante: Comercial/serviços

Distribuição da Ocupação Predominante: Vertical

Densidade de Ocupação: Alta

Padrão Econômico: Alto

Principais Pólos de Influência: Parque Bosque dos Jequitibas, Estádio

Brinco de Ouro da Princesa, Museu de

História Natural de Campinas, Teatro

Centro Convivência Cultural, Hospital

Irmãos Penteado, Prefeitura Municipal

e Clube Regatas

Área Sujeita a Enchentes: Não

6

1.2. INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

Principais Vias de Acesso: Avenidas José de Souza Campos e Dr. Moraes Sales

Intensidade de Tráfego: Médio / alto

Nível de Escoamento: Boa

Acesso ao Imóvel: Acesso direto

Tipos de Transportes Coletivos: Ônibus e lotação

Melhoramentos Públicos: Coleta de resíduos sólidos, água potável, energia

elétrica, telefone, redes de cabeamento para

transmissão de dados, comunicação e televisão,

esgotamento sanitário, águas pluviais e gás canalizado

Equipamentos Comunitários: Segurança, educação, saúde, cultura e lazer

7

2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO

2.1. LOCALIZAÇÃO

O imóvel avaliando localiza-se à Rua Coronel Quirino nº 644, esquina com a Rua

Conceição, Bairro Cambuí, Cidade de Campinas e Estado de São Paulo.

8

2.2. CARACTERÍSTICAS DO LOGRADOURO DE SITUAÇÃO

Denominação: Rua Coronel Quirino

Tipo: Principal

Quantidade de Faixas: Uma

Mãos de Direção: Única

Pavimentação: Paralelepípedo

Traçado: Retilíneo

Perfil: Plano

Calçadas: Cimentadas

Iluminação Pública: Vapor de mercúrio

Nível Comercial: Médio

9

Denominação: Rua Conceição

Tipo: Principal

Quantidade de Faixas: Uma

Mãos de Direção: Única

Pavimentação: Asfalto e paralelepípedo

Traçado: Retilíneo

Perfil: Plano e inclinado

Calçadas: Cimentadas

Iluminação Pública: Vapor de mercúrio

Nível Comercial: Médio

10

2.3. ASPECTOS FÍSICOS

De acordo com os elementos fornecidos, o terreno possui as seguintes características:

=======================================

ÁREA TOTAL: 647,35 m² (conforme Planta)

=======================================

Formato: Bom

Topografia: Terreno em declive e ao nível do logradouro de situação

Superfície: Seca

11

2.4. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

De acordo com o levantamento efetuado, constatamos que o potencial de utilização do

terreno avaliando está limitado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, 4ª. Edição de

atualização Março/2011 - Nº 6.031, da Prefeitura Municipal de Campinas.

O imóvel encontra-se na ZONA 3 - zona estritamente residencial, destinada aos usos

habitacionais unifamiliares e multifamiliares; o comércio, os serviços e as instituições de

âmbito local serão permitidos com restrições quanto à localização;

a) quanto ao uso na categoria habitacional serão permitidos os usos unifamiliares e

multifamiliares;

b) quanto ao uso nas categorias comercial, de serviços e institucional:

1- serão permitidos os usos: (modificado pelo art. 4o da Lei no 9.785/98)

CL-1 e CL-2; SP-1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3 e SG-8; EL; (obs.: vide SP-1 na

Resolução Seplama nº. 01 de 12/09/2001)

2- os usos permitidos passam à condição de tolerados quando instalados em locais não

previstos e/ou edificações não próprias;

3- proibidos todos os demais usos.

c) quanto à ocupação:

1- para o uso habitacional serão permitidos os tipos H-3, HMH-3 e HMV-5 ;

2- para os usos comerciais, de serviços e institucionais serão permitidos os tipos CSE

e CSE-6; LEI DE USO E OCUPAÇÂO DO SOLO PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS 50

3- o tipo CSE será permitido em quarteirões e/ou faces de quadras determinados na

implantação do zoneamento, com exceção do uso EL que não terá restrições quanto à

localização; (conforme redação dada pelo art. 36 da Lei no 6.367/90)

4- os tipos HMV-5 e CSE-6 somente poderão ser permitidos após estudos específicos,

efetuados pelos órgãos técnicos de planejamento da Prefeitura Municipal de

Campinas, por solicitação dos interessados; (verificar Decreto no14.262/03)

5- para o tipo CSE serão permitidas unidades autônomas de pequeno porte, salvo para

o uso EL, quando serão permitidas também unidades autônomas de médio porte.

d) nos quarteirões pertencentes aos loteamentos denominados: Jardim Santa Genebra,

Cidade Universitária Campineira, Jardim Santa Margarida, Chácaras Belvedere,

Condomínio Rio das Pedras, Parque Taquaral, Chácaras Primavera, Parque Alto do

Taquaral, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Guanabara, Nova Campinas,

Jardim Paraíso, Jardim Guarany, Jardim Santa Marcelina, Parque Nova Campinas,

Jardim Carlos Gomes, Jardim Marília, Jardim Bom Retiro, Jardim Alto do Cambuí,

Jardim São Carlos, Jardim Itamarati, Condomínio Parque Nova Campinas, Jardim das

Paineiras, Jardim Lumen Christi, Jardim Flamboyant, Vila Brandina, Bairro das

Palmeiras, Parque da Hípica, Sítios de Recreio Gramado, Chácaras Alto da Nova

Campinas, definidos como zona 3, ficam proibidos o uso habitacional multifamiliar

vertical e os usos comerciais, de serviços e institucionais, com exceção do uso EL que

não terá restrições quanto à localização, na dependência de consulta e concordância da

população do bairro. (conforme redação dada pelo art. 37 da Lei 6.367/90)

12

3. CARACTERIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS

3.1 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Situação: Construído

Área construída: 748,68 m²

Nº de Pavimentos: 3 (subsolo, térreo e 1º andar)

Padrão Construtivo: Fino

Posicionamento no Terreno: Isolado e recuado do alinhamento da via pública

Estrutura: Concreto armado

Fechamento Lateral: Alvenaria

Tipo de Cobertura: Laje

Apoio da Cobertura: Concreto

Revestimento Externo: Massa com pintura à base de látex

Estado de Conservação: Novo

Idade aparente: 01 ano

COMPLEMENTOS

No Elevadores Sociais: 1

Capacidade Total: Não foi possível verificar, elevador desligado

Marca: Otis

Segurança: Central de PABX, circuito fechado de TV, portas vigiadas

e sistema de alarme (infra-vermelho)

Segurança contra Incêndio: Extintores, luz e alarme de emergência

Ar Condicionado: Central comum

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CONSTITUIÇÃO DOS PAVIMENTOS

Subsolos: Garagem e casa ar condicionado

Térreo: Atendimento, gerências, autoatendimento, sanitários

feminino, masculino e PNE

Superior: Escritórios, salas de reuniões, copa, sala técnica, sanitários

feminino, masculino e PNE

ACABAMENTOS INTERNOS OBSERVADOS

Piso: Granito, laminado de madeira, porcelanato e carpete.

Parede: Massa com base à pintura latex e azulejo

Forro: Gesso e laje

Esquadria: Metálicas

ENTRADA

14

TÉRREO

ENTRADA

ATENDIMENTO

15

GERÊNCIAS

AUTOATENDIMENTO

16

SANITÁRIO

ACESSO PAVIMENTO SUPERIOR

17

PAVIMENTO SUPERIOR

SALA DE REUNIÃO

COPA

18

ÁREA TÉCNICA

SANITÁRIOS

19

ENTRADA ESTACIONAMENTO

SUBSOLO – GARAGEM (FOTO LAUDO ANTERIOR – SUBSOLO TRANCADO)

20

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO

(COMPARATIVO)

O valor de mercado de locação foi obtido com base no unitário definido para o imóvel

avaliando, considerando-se as devidas correções específicas para adequá-lo às

características do avaliando, conforme apresentado no memorial de cálculo e pesquisa em

anexo.

VALORÁREA

EQUIVALENTEUNITÁRIO

(M²) (R$/M²)

MERCADO: 386,82 95,65

TOTAL

(R$)

37.000,00

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA

RENDA)

Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no

volume inicial e seus anexos, obtivemos o seguinte valor de mercado de compra e venda

do imóvel avaliando no conceito de valor justo (“fair value”):

Valor do Empreendimento: R$ 6.708.830,00

Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer

decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das

premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são

vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que

carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.

21

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)

Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:

Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo

(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição

Terreno 647,35 3.000,00 1,00 1.942.050 1.942.050

01. Edificação 748,68 3.900,00 1 a 59 0,99 2.919.852 2.890.653

Subtotal Edificações 748,68 2.919.852 2.890.653

Edificações e Benfeitorias 59 0,99 2.919.852 2.890.653

Custos 4.861.902 4.832.703

Valor de Mercado F. Comercialização 1,39 6.708.830

Denominação

Edificações

A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de

comercialização positivo de 39% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos

pelo Método da Renda.

22

VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO

Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação:

1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?

a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais?

Sim

b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande

quantidade de usuários de mercado? Sim

c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Não

d) O imóvel enquadra-se como: Propriedade com baixo grau de especialização

(alguns acabamentos, instalações e especificações foram excutados sob

medida para as necessidades do atual locatário)

2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente:

a) O imóvel situa-se em local em evolução vertical gradual;

b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? Sim;

c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? Sim;

d) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a

legislação? checar diretrizes;

e) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações

de acordo com a legislação? checar diretrizes;

f) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? checar

diretrizes;

g) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações

atuais? checar diretrizes;

h) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? Sim;

i) O uso atual está compatível com o entorno do local? Sim;

j) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? Não;

k) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação

de imóveis no entorno? Sim;

3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando:

a) Frente e entrada do Imóvel: Boa

b) Formato do terreno: Bom

c) Posicionamento das edificações no terreno: Bom

d) Distribuição das dependências: Boa

e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa

f) Circulação interna (horizontal e vertical): Boa

g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa

h) Estado de conservação geral: Novo

i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em

aproximadamente 40%, indicando que o imóvel está em uma fase de

transição em termos de investimento em terreno e edificações.

23

j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado

dividido pelo custo de reedição) está em 0,77% (R$ 37.000,00 /R$

4.832.703,00), abaixo do parâmetro ideal de atratividade para este perfil de

investimento (0,80% a 1,0% ao mês) sinalizando que o imóvel está abaixo do

nível de equilíbrio econômico.

O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em

edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do

terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre

o terreno.

4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto

ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços,

temos o seguinte cenário:

a) Nível de oferta: Médio/alto

b) Nível de demanda: Médio/baixo

c) Absorção pelo mercado: Lenta

d) Desempenho do mercado atual: Recessivo

e) Momento de mercado: Nível de preços em baixa

24

VII. CONCLUSÃO

Diante dos critérios expostos, concluímos o seguinte valor de mercado de compra e venda

do imóvel avaliando para a data base de dezembro/2016 no conceito de valor justo (“fair

value”):

VALOR DO EMPREENDIMENTO: R$ 6.708.830,00

Consideramos que o valor justo para o imóvel avaliando é o indicado acima para a

finalidade do presente trabalho (registros contábeis), contudo é importante esclarecer que,

em função da conjuntura do mercado atual e das expectativas de comportamento futuro,

bem como as condições especiais do instrumento financeiro (FII) que detém a

propriedade, outros referênciais de valor podem ser arbitrados, conforme valores

apresentados no volume inicial para cada imóvel e fluxos de caixa projetados

apresentados em anexo.

É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções

estruturadas pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em

dados fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa

equipe técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente

premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo

pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das

quais dependem os resultados projetados.

Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo

qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam

resultados e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está

sujeita a um número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador,

incluindo-se principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de

vacância, política de impostos e outras variáveis relevantes.

Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou

desinvestimento.

PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO

DA

CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS

SILVIO J. VELLUDO

ENGº CIVIL - CREA 5060.662.723/D

25

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no

22.432.013/1216, que se compõe de 25 (vinte e cinco) folhas computadorizadas de um só

lado, sendo a última folha datada.

Em anexo:

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease

- fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII

- fluxo de caixa anual projetado – cenário FII

- pesquisas de valores de locação

Osasco, 30 de dezembro de 2016.

FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

22432_RendaCorp_170102_macro_pdf_e_taxa_media FluxoCaixaMensal

Pessoa Jurídica Convencional

Mês

Ano

Meses

R$ em moeda constante

+ Receitas Operacionais

Área locável (m2)

Unitário de mercado locação (R$/m2)

Potencial de Mercado de Alugueis

Vacância do empreendimento

Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos

Receitas de estacionamento

Outras receitas

- Impostos sobre receitas

PIS

COFINS

- Despesas Operacionais

Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

Inadimplência irrecuperável

Gestão e comercialização de contratos de locação

Despesas recorrentes FII

Despesas iniciais de estruturação e distribuição

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)

- Depreciação

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)

-/+ Receitas/Despesas financeiras

= Lucro antes de Impostos

- Impostos (IR/CSSL)

= Lucro líquido

+ Depreciação e Amortização

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações

- Necessidade de acréscimo de Capital de Giro

- Investimento em novos ativos

- Reinvestimentos para reposição de ativos

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos

= Fluxos de Caixa Acumulado

+ Integralização dos Acionistas

- Reservas e provisões

-

= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas

- Pagamento de Dividendos a Acionistas

= Fluxos de Caixa Líquidos do período

= Aplicações + Disponibilidades Inicial

= Aplicações + Disponibilidades

Acionistas

- Integralização dos Acionistas

+ Distribuição de Dividendos

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (4.944)

- - - - - - - - - - - (4.944)

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (4.944)

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

75 74 74 73 77 77 76 76 76 75 75 74

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

49,42 49,14 48,86 48,58 48,31 48,03 48,13 47,85 47,58 47,31 47,04 46,78

37,00 36,79 36,58 36,37 36,17 35,96 36,03 35,83 35,62 35,42 35,22 35,02

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 74 74 73 77 77 76 76 76 75 75 74

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 69 73 73 72 72 71 71 71 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 70 70 69 73 73 72 72 71 71 71 70

- (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

70 70 70 69 73 73 72 72 71 71 71 70

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

62 62 62 61 65 64 64 63 63 63 62 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 61 65 64 64 63 63 63 62 62

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62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 62 62

(4.882) (4.820) (4.758) (4.697) (4.633) (4.568) (4.505) (4.441) (4.378) (4.316) (4.253) (4.191)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

62 124 186 247 311 375 439 503 566 628 691 753

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 62 62

0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,18 49,98 49,78 49,59 49,39 49,19 49,37 49,18 48,98 48,79 48,59 48,40

37,57 37,42 37,27 37,12 36,98 36,83 36,97 36,82 36,67 36,53 36,38 36,24

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

- - - - - - - - - - - -

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

(4.129) (4.067) (4.005) (3.943) (3.879) (3.815) (3.751) (3.687) (3.624) (3.560) (3.497) (3.435)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

815 877 939 1.001 1.065 1.129 1.193 1.257 1.320 1.383 1.446 1.509

62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,95 50,77 50,58 50,40 50,21 50,03 50,23 50,05 49,86 49,68 49,50 49,32

38,15 38,01 37,87 37,73 37,59 37,46 37,61 37,47 37,33 37,20 37,06 36,92

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

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71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

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63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

- - - - - - - - - - - -

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63 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

(3.372) (3.310) (3.248) (3.186) (3.122) (3.058) (2.994) (2.930) (2.867) (2.803) (2.740) (2.678)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.572 1.634 1.696 1.758 1.822 1.886 1.950 2.014 2.077 2.140 2.203 2.266

63 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

51,74 51,55 51,37 51,18 50,99 50,81 51,01 50,83 50,65 50,46 50,28 50,10

38,74 38,60 38,46 38,32 38,18 38,04 38,19 38,06 37,92 37,78 37,64 37,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

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71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

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71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

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62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

(2.615) (2.553) (2.491) (2.429) (2.365) (2.301) (2.237) (2.173) (2.110) (2.047) (1.984) (1.921)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.329 2.391 2.453 2.515 2.579 2.643 2.707 2.771 2.834 2.897 2.960 3.023

62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

(0) (0) (0) (0) (0) 0 0 (0) 0 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

52,54 52,35 52,15 51,97 51,78 51,59 51,79 51,61 51,42 51,23 51,04 50,86

39,33 39,19 39,05 38,91 38,76 38,62 38,78 38,64 38,50 38,36 38,22 38,08

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

- - - - - - - - - - - -

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

(1.859) (1.796) (1.734) (1.673) (1.608) (1.544) (1.481) (1.417) (1.354) (1.291) (1.228) (1.165)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.085 3.147 3.209 3.271 3.335 3.399 3.463 3.527 3.590 3.653 3.716 3.779

62 62 62 62 64 64 64 64 63 63 63 63

0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) (0) (0) (0)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

53,35 53,14 52,93 52,73 52,52 52,32 52,12 51,92 51,71 51,51 51,31 51,12

39,94 39,78 39,63 39,48 39,32 39,17 39,02 38,87 38,72 38,57 38,42 38,27

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

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1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

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71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

- - - - - - - - - - - -

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 62 64 64 64 63 63 63 63 62

(1.103) (1.041) (979) (918) (853) (789) (726) (662) (599) (536) (473) (411)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.841 3.903 3.965 4.026 4.091 4.154 4.218 4.282 4.345 4.408 4.471 4.533

62 62 62 62 64 64 64 63 63 63 63 62

0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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62 62 62 62 64 64 64 63 63 63 63 62

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

54,17 53,96 53,75 53,54 53,33 53,13 52,92 52,72 52,51 52,31 52,10 51,90

40,55 40,40 40,24 40,08 39,93 39,77 39,62 39,47 39,31 39,16 39,01 38,86

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 63

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

(349) (287) (225) (163) (99) (35) 28 92 155 218 280 343

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.595 4.657 4.719 4.780 4.845 4.908 4.972 5.036 5.099 5.162 5.224 5.287

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

0 (0) (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,00 54,79 54,58 54,36 54,15 53,94 53,74 53,53 53,32 53,11 52,91 52,70

41,18 41,02 40,86 40,70 40,54 40,39 40,23 40,07 39,92 39,76 39,61 39,46

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 0

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 62 62 62 65 64 64 64 64 63 63 62

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

405 467 529 590 654 718 782 845 908 971 1.033 1.095

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.349 5.411 5.472 5.534 5.598 5.662 5.725 5.789 5.852 5.915 5.977 6.039

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

62 62 62 61 64 64 64 63 63 63 63 62

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

75 75 74 39 39 39 39 39 39 38 38 38

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,85 55,63 55,42 55,20 54,99 54,78 54,56 54,35 54,14 53,93 53,72 53,51

41,81 41,65 41,49 41,33 41,17 41,01 40,85 40,69 40,53 40,38 40,22 40,06

0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

- - - 37 37 37 37 37 37 37 37 37

75 75 74 39 39 39 39 39 39 38 38 38

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 37 36 36 36 36 36 36 36 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 70 70 37 36 36 36 36 36 36 36 35

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

70 70 70 37 36 36 36 36 36 36 36 35

8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

62 62 62 32 32 32 32 32 32 32 31 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 62 32 32 32 32 32 32 32 31 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 61 61 32 32 32 31 31 31 31 31 31

1.157 1.219 1.280 1.312 1.343 1.375 1.406 1.438 1.469 1.500 1.531 1.562

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.101 6.163 6.224 6.256 6.287 6.319 6.350 6.382 6.413 6.444 6.475 6.506

62 61 61 32 32 32 31 31 31 31 31 31

(0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

62 61 61 32 32 32 31 31 31 31 31 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

62 61 61 32 32 32 31 31 31 31 31 31

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

56,71 56,49 56,27 56,05 55,84 55,62 55,40 55,19 54,98 54,76 54,55 54,34

42,46 42,29 42,13 41,97 41,80 41,64 41,48 41,32 41,16 41,00 40,84 40,68

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31

1.594 1.627 1.659 1.691 1.723 1.755 1.787 1.819 1.851 1.882 1.913 1.945

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.538 6.571 6.603 6.635 6.667 6.699 6.731 6.763 6.794 6.826 6.857 6.888

33 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31

(0) (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

33 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 5.158

33 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 5.189

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FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

22432_RendaCorp_170102_macro_pdf_e_taxa_media FCaixaAnual

Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total


+ Receitas Operacionais - 903 908 910 910 910 909 909 909 572 474 8.313

- Área locável (m2) - 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

- Unitário de mercado locação (R$/m2) - 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56

- Potencial de Mercado de Alugueis - 432 443 450 457 464 469 476 484 491 499 4.666

- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 5,0%

- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 28 37

- Alugueis Efetivos - 903 908 910 910 910 909 909 909 572 474 8.313

- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -

- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - 33 33 33 33 33 33 33 33 21 17 303

- PIS - 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 54

- COFINS - 27 27 27 27 27 27 27 27 17 14 249

- Despesas Operacionais - 18 18 18 18 18 18 18 19 17 15 178

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 3 3 6

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - 0 3 2 6

- Gestão e comercialização de contratos de locação - 18 18 18 18 18 18 18 18 11 9 166

- Despesas recorrentes FII - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) - 852 857 858 859 858 857 857 857 535 441 7.832

- Depreciação - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) - 852 857 858 859 858 857 857 857 535 441 7.832

-/+ Receitas/Despesas financeiras - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

= Lucro antes de Impostos - 852 857 858 859 858 857 857 857 535 441 7.832

- Impostos (IR/CSSL) - 98 99 99 99 99 99 99 99 62 52 904

= Lucro líquido - 754 758 759 760 759 759 759 758 472 390 6.927

+ Depreciação e Amortização - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações - 754 758 759 760 759 759 759 758 472 390 6.927

- Investimento em novos ativos 4.944 - - - - - - - - - - 4.944

- Reinvestimentos para reposição de ativos - 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 39

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (4.944) 753 756 757 757 756 754 754 753 466 383 1.945

= Fluxos de Caixa Acumulado (4.944) (4.191) (3.435) (2.678) (1.921) (1.165) (411) 343 1.095 1.562 1.945

+ Integralização dos Acionistas 4.944 - - - - - - - - - - 4.944

+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -

= Fluxos de Caixa Acumulado 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944

- Pagamento de Dividendos a Acionistas - 753 756 757 757 756 754 754 753 466 383 6.888

= Fluxos de Caixa Líquidos do período - 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0

= Aplicações + Disponibilidades - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 4.944 - - - - - - - - - - 4.944

+ Distribuição de Dividendos - 753 756 757 757 756 754 754 753 466 383 6.888

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 5.158 5.158

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (4.944) 753 756 757 757 756 754 754 753 466 5.540 7.102

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Ano



- Área locável (m2)

- Unitário de mercado locação (R$/m2)

- Potencial de Mercado de Alugueis

- Vacância do empreendimento

- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos

- Receitas de estacionamento

- Outras receitas


- PIS

- COFINS


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

- Inadimplência irrecuperável

- Gestão e comercialização de contratos de locação

- Despesas recorrentes FII

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição


- Depreciação





= Lucro líquido








+ Reservas e provisões





Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

47,9% 48,8% 49,5% 50,3% 51,0% 51,6% 52,4% 53,2% 85,8% 105,3% 56,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,9% 3,2% 2,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,1%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,3% 93,4% 93,1% 94,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 93,4% 93,1% 94,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 94,3% 93,4% 93,1% 94,2%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,4% 82,5% 82,3% 83,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,4% 82,5% 82,3% 83,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,5%

0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 1,1% 1,4% 0,5%

83,4% 83,3% 83,2% 83,1% 83,1% 83,0% 82,9% 82,8% 81,5% 80,8% 23,4%

-464,3% -378,2% -294,3% -211,1% -128,0% -45,2% 37,7% 120,6% 272,9% 410,4% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

547,6% 544,3% 543,4% 543,3% 543,3% 544,0% 544,0% 544,0% 863,8% 1043,4% 0,0%

83,4% 83,3% 83,2% 83,1% 83,1% 83,0% 82,9% 82,8% 81,5% 80,8% 82,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,5%

83,4% 83,3% 83,2% 83,1% 83,1% 83,0% 82,9% 82,8% 81,5% 80,8% 82,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1088,5% 62,0%

83,4% 83,3% 83,2% 83,1% 83,1% 83,0% 82,9% 82,8% 81,5% 1169,3% 85,4%

Página 2 de 2


CENÁRIO MERCADO ABERTO



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (4.944)

- - - - - - - - - - - (4.944)

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (4.944)

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

37 37 36 36 36 36 35 35 35 35 35 37

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

49,42 49,14 48,86 48,58 48,31 48,03 48,13 47,85 47,58 47,31 47,04 46,78

37,00 36,79 36,58 36,37 36,17 35,96 36,03 35,83 35,62 35,42 35,22 35,02

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3

37 37 36 36 36 36 35 35 35 35 35 37

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 34

- (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 34

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 30 30 29 29 29 29 29 28 28 28 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 30 29 29 29 29 29 28 28 28 30

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 30

(4.914) (4.884) (4.855) (4.826) (4.796) (4.767) (4.739) (4.710) (4.682) (4.653) (4.625) (4.595)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

30 60 89 118 148 176 205 234 262 290 319 348

30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 30

0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 0 0

- 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 30

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 30

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 37

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,18 49,98 49,78 49,59 49,39 49,19 49,37 49,18 48,98 48,79 48,59 48,40

37,57 37,42 37,27 37,12 36,98 36,83 36,97 36,82 36,67 36,53 36,38 36,24

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8

37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 37

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 34

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 30

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 28 30

(4.566) (4.536) (4.507) (4.478) (4.449) (4.419) (4.391) (4.362) (4.333) (4.305) (4.277) (4.247)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

378 408 437 466 495 524 553 582 610 639 667 697

30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 28 30

0 (0) (0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 28 30

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 38

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,95 50,77 50,58 50,40 50,21 50,03 50,23 50,05 49,86 49,68 49,50 49,32

38,15 38,01 37,87 37,73 37,59 37,46 37,61 37,47 37,33 37,20 37,06 36,92

1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 38

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 35

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 31

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 31

(4.218) (4.188) (4.159) (4.130) (4.101) (4.072) (4.044) (4.015) (3.987) (3.959) (3.930) (3.900)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

726 756 785 814 843 871 900 929 957 985 1.013 1.044

29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 31

(0) 0 0 (0) (0) 0 0 0 (0) 0 (0) 0

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(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 31

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36 38

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

51,74 51,55 51,37 51,18 50,99 50,81 51,01 50,83 50,65 50,46 50,28 50,10

38,74 38,60 38,46 38,32 38,18 38,04 38,19 38,06 37,92 37,78 37,64 37,51

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17

38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36 38

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

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35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 35

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30

(3.869) (3.839) (3.809) (3.778) (3.748) (3.719) (3.689) (3.659) (3.630) (3.600) (3.571) (3.541)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.075 1.105 1.135 1.165 1.195 1.225 1.255 1.285 1.314 1.343 1.373 1.403

30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30

(0) 0 (0) (0) 0 0 (0) 0 0 0 (0) (0)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 38

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

52,54 52,35 52,15 51,97 51,78 51,59 51,79 51,61 51,42 51,23 51,04 50,86

39,33 39,19 39,05 38,91 38,76 38,62 38,78 38,64 38,50 38,36 38,22 38,08

2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

19 19 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22

38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 38

- - - - - - - - - - - -

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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35 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 35

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35 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 35

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30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 30

(3.510) (3.480) (3.450) (3.421) (3.391) (3.361) (3.332) (3.302) (3.273) (3.244) (3.215) (3.185)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.433 1.463 1.493 1.523 1.553 1.583 1.612 1.641 1.671 1.700 1.729 1.759

30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 30

0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 0

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- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

53,35 53,14 52,93 52,73 52,52 52,32 52,12 51,92 51,71 51,51 51,31 51,12

39,94 39,78 39,63 39,48 39,32 39,17 39,02 38,87 38,72 38,57 38,42 38,27

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 39

- - - - - - - - - - - -

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 36

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34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 36

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(3.155) (3.125) (3.096) (3.066) (3.037) (3.008) (2.979) (2.949) (2.921) (2.892) (2.863) (2.832)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.789 1.818 1.848 1.878 1.907 1.936 1.965 1.994 2.023 2.052 2.081 2.112

30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 31

(0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 (0)

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Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

39 39 39 38 38 38 38 38 38 37 37 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

54,17 53,96 53,75 53,54 53,33 53,13 52,92 52,72 52,51 52,31 52,10 51,90

40,55 40,40 40,24 40,08 39,93 39,77 39,62 39,47 39,31 39,16 39,01 38,86

3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

39 39 39 38 38 38 38 38 38 37 37 39

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 31

(2.801) (2.770) (2.739) (2.708) (2.678) (2.648) (2.617) (2.587) (2.557) (2.527) (2.497) (2.466)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.143 2.174 2.205 2.235 2.266 2.296 2.327 2.357 2.387 2.417 2.446 2.477

31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 31

(0) 0 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

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31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 31

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31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 31

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

39 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,00 54,79 54,58 54,36 54,15 53,94 53,74 53,53 53,32 53,11 52,91 52,70

41,18 41,02 40,86 40,70 40,54 40,39 40,23 40,07 39,92 39,76 39,61 39,46

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

39 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 39

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35

0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31

(2.436) (2.405) (2.375) (2.344) (2.314) (2.284) (2.254) (2.224) (2.194) (2.165) (2.135) (2.104)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.508 2.539 2.569 2.600 2.630 2.660 2.690 2.720 2.749 2.779 2.809 2.839

31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31

0 0 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 40

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,85 55,63 55,42 55,20 54,99 54,78 54,56 54,35 54,14 53,93 53,72 53,51

41,81 41,65 41,49 41,33 41,17 41,01 40,85 40,69 40,53 40,38 40,22 40,06

4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 37

0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 37

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 33

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 32

(2.074) (2.044) (2.013) (1.983) (1.953) (1.923) (1.894) (1.864) (1.834) (1.805) (1.776) (1.743)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.870 2.900 2.931 2.961 2.991 3.021 3.050 3.080 3.110 3.139 3.168 3.200

30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 32

(0) 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) (0) (0) 0

(0) (0) (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 32

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 32

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

56,71 56,49 56,27 56,05 55,84 55,62 55,40 55,19 54,98 54,76 54,55 54,34

42,46 42,29 42,13 41,97 41,80 41,64 41,48 41,32 41,16 41,00 40,84 40,68

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 35 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 35 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 35 35

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31

(1.712) (1.680) (1.648) (1.617) (1.585) (1.554) (1.523) (1.492) (1.461) (1.430) (1.400) (1.369)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.232 3.264 3.296 3.327 3.359 3.390 3.421 3.452 3.483 3.514 3.544 3.575

32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31

0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 5.068

32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 5.098

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CENÁRIO MERCADO ABERTO


Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total



- Área locável (m2) - 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749




- Área vaga (m2) - 2 7 11 16 20 25 29 34 37 37



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 163

- PIS - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29

- COFINS - 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 134

- Despesas Operacionais - 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 198

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 20

- Inadimplência irrecuperável - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31



- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) - 396 397 396 410 407 406 420 417 417 433 4.099

- Depreciação - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) - 396 397 396 410 407 406 420 417 417 433 4.099

-/+ Receitas/Despesas financeiras - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de Impostos - 396 397 396 410 407 406 420 417 417 433 4.099

- Impostos (IR/CSSL) - 47 47 47 49 48 48 50 49 49 51 485

= Lucro líquido - 349 350 350 362 359 358 370 367 367 381 3.614


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações - 349 350 350 362 359 358 370 367 367 381 3.614



= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (4.944) 348 348 347 359 356 353 365 362 361 375 (1.369)

= Fluxos de Caixa Acumulado (4.944) (4.595) (4.247) (3.900) (3.541) (3.185) (2.832) (2.466) (2.104) (1.743) (1.369)

+ Integralização dos Acionistas 4.944 - - - - - - - - - - 4.944



- Pagamento de Dividendos a Acionistas - 348 348 347 359 356 353 365 362 361 375 3.575

= Fluxos de Caixa Líquidos do período - (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) (0)

= Aplicações + Disponibilidades - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 4.944 - - - - - - - - - - 4.944

+ Distribuição de Dividendos - 348 348 347 359 356 353 365 362 361 375 3.575

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 5.068 5.068

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (4.944) 348 348 347 359 356 353 365 362 361 5.442 3.699

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: Mercado aberto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,7% 102,9% 104,7% 102,6% 104,8% 106,2% 104,1% 106,4% 108,0% 105,6% 104,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

4,0% 4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,4%

0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,4%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,8% 91,8% 91,7% 91,6% 91,6% 91,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,8% 91,8% 91,7% 91,6% 91,6% 91,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,8% 91,8% 91,7% 91,6% 91,6% 91,9%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

81,4% 81,3% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,8% 80,7% 80,8% 81,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

81,4% 81,3% 81,2% 81,1% 81,1% 81,0% 80,9% 80,8% 80,7% 80,8% 81,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 110,8%

0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,4% 0,9%

81,2% 80,9% 80,7% 80,5% 80,2% 80,0% 79,8% 79,6% 79,4% 79,3% -30,7%

-1070,9% -986,5% -906,3% -793,8% -718,6% -641,2% -538,9% -462,8% -383,4% -289,9% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 110,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1152,1% 1148,4% 1148,9% 1108,4% 1115,4% 1119,4% 1080,3% 1087,1% 1087,1% 1047,1% 0,0%

81,2% 80,9% 80,7% 80,5% 80,2% 80,0% 79,8% 79,6% 79,4% 79,3% 80,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 110,8%

81,2% 80,9% 80,7% 80,5% 80,2% 80,0% 79,8% 79,6% 79,4% 79,3% 80,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1073,3% 113,6%

81,2% 80,9% 80,7% 80,5% 80,2% 80,0% 79,8% 79,6% 79,4% 1152,6% 82,9%

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CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido








+ Integralização dos Cotistas


-


- Remuneração de Cotistas




Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas

+ Remuneração das Cotas

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 235

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 235

- - - - - - - - - - - (235)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (235)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (235)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (235)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (235)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 4.944

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (5.179)

- - - - - - - - - - - (5.179)

- - - - - - - - - - - 5.179

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 0

- - - - - - - - - - - 5.179

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - (5.179)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

75 74 74 73 77 77 76 76 76 75 75 74

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

49,42 49,14 48,86 48,58 48,31 48,03 48,13 47,85 47,58 47,31 47,04 46,78

37,00 36,79 36,58 36,37 36,17 35,96 36,03 35,83 35,62 35,42 35,22 35,02

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 74 74 73 77 77 76 76 76 75 75 74

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 69 73 73 73 72 72 71 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 69 73 73 73 72 72 71 71 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0

71 70 70 69 73 73 73 72 72 71 71 71

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 69 73 73 73 72 72 71 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 69 73 73 73 72 72 71 71 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 69 73 73 72 72 72 71 71 70

(5.108) (5.038) (4.968) (4.899) (4.825) (4.753) (4.680) (4.608) (4.536) (4.465) (4.394) (4.324)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 141 210 280 353 426 499 571 642 714 785 855

71 70 70 69 73 73 72 72 72 71 71 70

(0) (0) 0 (0) (0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 69 73 73 72 72 72 71 71 70

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 69 73 73 72 72 72 71 71 70

Página 2 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,18 49,98 49,78 49,59 49,39 49,19 49,37 49,18 48,98 48,79 48,59 48,40

37,57 37,42 37,27 37,12 36,98 36,83 36,97 36,82 36,67 36,53 36,38 36,24

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

(4.253) (4.182) (4.112) (4.042) (3.969) (3.896) (3.823) (3.751) (3.679) (3.607) (3.536) (3.464)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

926 996 1.067 1.136 1.210 1.283 1.355 1.428 1.500 1.572 1.643 1.714

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

0 0 0 0 (0) 0 (0) (0) - 0 (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

Página 3 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

50,95 50,77 50,58 50,40 50,21 50,03 50,23 50,05 49,86 49,68 49,50 49,32

38,15 38,01 37,87 37,73 37,59 37,46 37,61 37,47 37,33 37,20 37,06 36,92

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

(3.393) (3.323) (3.252) (3.182) (3.109) (3.036) (2.963) (2.891) (2.819) (2.747) (2.675) (2.604)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.785 1.856 1.926 1.997 2.070 2.143 2.215 2.288 2.360 2.432 2.503 2.575

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

(0) (0) 0 (0) (0) 0 0 0 (0) 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

Página 4 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

51,74 51,55 51,37 51,18 50,99 50,81 51,01 50,83 50,65 50,46 50,28 50,10

38,74 38,60 38,46 38,32 38,18 38,04 38,19 38,06 37,92 37,78 37,64 37,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

(2.533) (2.463) (2.392) (2.322) (2.249) (2.176) (2.103) (2.031) (1.959) (1.887) (1.816) (1.744)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.646 2.716 2.787 2.857 2.930 3.003 3.075 3.148 3.220 3.292 3.363 3.434

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 72 71

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 (0) (0) -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

52,54 52,35 52,15 51,97 51,78 51,59 51,79 51,61 51,42 51,23 51,04 50,86

39,33 39,19 39,05 38,91 38,76 38,62 38,78 38,64 38,50 38,36 38,22 38,08

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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75 75 75 74 77 77 77 77 76 76 76 75

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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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71 71 71 70 73 73 73 73 72 72 72 72

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71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 71 71

(1.673) (1.603) (1.533) (1.463) (1.389) (1.317) (1.244) (1.172) (1.100) (1.028) (956) (885)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.505 3.576 3.646 3.716 3.789 3.862 3.935 4.007 4.079 4.151 4.222 4.293

71 71 70 70 73 73 73 72 72 72 71 71

0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - (0) (0)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

53,35 53,14 52,93 52,73 52,52 52,32 52,12 51,92 51,71 51,51 51,31 51,12

39,94 39,78 39,63 39,48 39,32 39,17 39,02 38,87 38,72 38,57 38,42 38,27

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

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71 71 70 70 73 73 73 73 72 72 72 71

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71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

(815) (744) (674) (604) (531) (459) (386) (314) (242) (170) (99) (28)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.364 4.434 4.504 4.574 4.647 4.720 4.793 4.865 4.937 5.008 5.080 5.151

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 (0) 0 (0) (0) 0 0 (0) 0 0 0 0

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

54,17 53,96 53,75 53,54 53,33 53,13 52,92 52,72 52,51 52,31 52,10 51,90

40,55 40,40 40,24 40,08 39,93 39,77 39,62 39,47 39,31 39,16 39,01 38,86

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

43 113 183 253 326 398 471 543 615 686 758 829

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.221 5.292 5.362 5.431 5.504 5.577 5.649 5.722 5.793 5.865 5.936 6.007

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,00 54,79 54,58 54,36 54,15 53,94 53,74 53,53 53,32 53,11 52,91 52,70

41,18 41,02 40,86 40,70 40,54 40,39 40,23 40,07 39,92 39,76 39,61 39,46

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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75 75 74 74 77 77 77 76 76 76 76 75

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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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899 969 1.039 1.109 1.182 1.255 1.327 1.399 1.471 1.542 1.614 1.684

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.078 6.148 6.218 6.288 6.361 6.433 6.506 6.578 6.650 6.721 6.792 6.863

71 70 70 70 73 73 72 72 72 72 71 71

0 (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

75 75 74 39 39 39 39 39 39 38 38 38

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

55,85 55,63 55,42 55,20 54,99 54,78 54,56 54,35 54,14 53,93 53,72 53,51

41,81 41,65 41,49 41,33 41,17 41,01 40,85 40,69 40,53 40,38 40,22 40,06

0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

- - - 37 37 37 37 37 37 37 37 37

75 75 74 39 39 39 39 39 39 38 38 38

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 35 35 35 35 35 34 34 34 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 35 35 35 35 35 34 34 34 34

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 70 70 35 35 35 35 35 34 34 34 34

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 35 35 35 35 35 34 34 34 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 35 35 35 35 35 34 34 34 34

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 70 70 35 34 34 34 34 34 34 34 34

1.754 1.824 1.894 1.928 1.963 1.997 2.031 2.065 2.099 2.133 2.167 2.200

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.933 7.003 7.072 7.107 7.141 7.176 7.210 7.244 7.278 7.312 7.346 7.379

70 70 70 35 34 34 34 34 34 34 34 34

0 (0) (0) 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 35 34 34 34 34 34 34 34 34

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 35 34 34 34 34 34 34 34 34

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido










-






Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39

749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

56,71 56,49 56,27 56,05 55,84 55,62 55,40 55,19 54,98 54,76 54,55 54,34

42,46 42,29 42,13 41,97 41,80 41,64 41,48 41,32 41,16 41,00 40,84 40,68

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35

- - - - - - - - - - - -

36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34

2.236 2.271 2.307 2.342 2.377 2.412 2.446 2.481 2.515 2.550 2.584 2.618

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.415 7.450 7.485 7.520 7.555 7.590 7.625 7.660 7.694 7.728 7.763 7.797

36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34

0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) (0) 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 5.908

36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 5.942

Página 11 de 11


CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease/FII

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total



- Área locável (m2) - 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749




- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 28 37



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -

- PIS - - - - - - - - - - - -

- COFINS - - - - - - - - - - - -

- Despesas Operacionais 235 47 47 47 47 47 47 47 48 50 50 712

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 3 3 6

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - 0 3 2 6



- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 235 - - - - - - - - - - 235

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) (235) 856 861 863 863 863 861 861 861 522 424 7.601

- Depreciação - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) (235) 856 861 863 863 863 861 861 861 522 424 7.601

-/+ Receitas/Despesas financeiras - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

= Lucro antes de Impostos (235) 856 861 863 863 863 861 861 861 522 424 7.601

- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -

= Lucro líquido (235) 856 861 863 863 863 861 861 861 522 424 7.601


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações (235) 856 861 863 863 863 861 861 861 522 424 7.601



= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (5.179) 855 859 860 860 859 857 857 856 516 417 2.618

= Fluxos de Caixa Acumulado (5.179) (4.324) (3.464) (2.604) (1.744) (885) (28) 829 1.684 2.200 2.618

+ Integralização dos Cotistas 5.179 - - - - - - - - - - 5.179



- Remuneração de Cotistas - 855 859 860 860 859 857 857 856 516 417 7.797

= Fluxos de Caixa Líquidos do período 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0

= Aplicações + Disponibilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas 5.179 - - - - - - - - - - 5.179

+ Remuneração das Cotas - 855 859 860 860 859 857 857 856 516 417 7.797

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 5.908 5.908

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (5.179) 855 859 860 860 859 857 857 856 516 6.326 8.526

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS








- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease/FII

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

47,9% 48,8% 49,5% 50,3% 51,0% 51,6% 52,4% 53,2% 85,8% 105,3% 56,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 8,7% 10,5% 8,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,1%

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8%

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 91,3% 89,5% 91,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 91,3% 89,5% 91,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 91,3% 89,5% 91,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 91,3% 89,5% 91,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 91,3% 89,5% 91,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,5%

0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 1,1% 1,4% 0,5%

94,7% 94,6% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,3% 94,2% 90,2% 88,1% 31,5%

-478,9% -381,4% -286,2% -191,7% -97,3% -3,1% 91,2% 185,3% 384,5% 552,5% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

573,7% 570,2% 569,2% 569,1% 569,1% 569,9% 569,9% 569,9% 904,9% 1092,9% 0,0%

94,7% 94,6% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,3% 94,2% 90,2% 88,1% 93,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,3%

94,7% 94,6% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,3% 94,2% 90,2% 88,1% 93,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1247,0% 71,1%

94,7% 94,6% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,3% 94,2% 90,2% 1335,1% 102,6%

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PESQUISA DE VALORES

LOCAÇÃO

Amostra Endereço Complemento Bairro Município UF DataBase Aluguel (R$) Reajuste SituaçãoA ÁreaSubsolo ÁreaTérreo

1 Rua Conceição esquina com Rua General Osório Cambuí Campinas SP dez/16 16.000 12 oferta 300,00

2 Rua General Osório ao lado 2.309 Antigo Greg Hamburgueria Cambuí Campinas SP dez/16 14.000 12 oferta 315,00

3 Rua Maria Monteiro, 223 Cambuí Campinas SP dez/16 9.800 12 oferta 180,00

4 Rua Coronel Silva Teles, 137 Cambuí Campinas SP dez/16 15.000 12 oferta 186,00

5 Rua General Osório esq. Rua Maria Monteiro Cambuí Campinas SP out/16 16.500 12 transação 192,00

6 Rua Coronel Quirino, 473 Cambuí Campinas SP dez/16 4.200 12 oferta 93,00

Avaliando Rua Coronel Quirino, 644 Cambuí Campinas SP dez/16 12 transação 249,56 249,56

Página 1 de 2

Amostra

1

2

3

4

5

6

Avaliando

ÁreaMezanino ÁreaSobreloja ÁreaSuperiores ÁreaOutros ÁreaEquivalente FrenteImóvel NotaPadrão Idade Conservação NotaLocal Imobiliária Contato Telefone

110,00 333,00 25,00 5,5 25 d 7,5 Bauer Imóveis Wayne (019) 3751-2000

315,00 14,00 5,0 30 d 7,5 Terra Imóveis Antonio (019) 3253-4633

120,00 216,00 12,00 6,0 20 b 5,5 CMB Imóveis Fernando (019) 3202-4111

186,00 241,80 15,00 6,0 25 d 8,0 CMB Imóveis Fernando (019) 3202-4111

192,00 249,60 15,00 6,5 6 c 5,5 Cassia Adala Fábio (019) 97405-1039

93,00 8,00 5,0 20 d 7,5 Start Marcelo (19) 3705-9555

249,56 386,82 10,00 9,0 1 a 7,5

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HOMOGENEIZAÇÃO DA AMOSTRA

Amostra Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Unitário

ID Puro à vista Reajuste Renda Atualiz. Oferta Venda Testada Profund. Frentes Vagas Padrão Deprec. Prop.Área Local NãoUsadoNãoUsadoNãoUsado Homog. Homogeneizado

1 48,05 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 43,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,64 1,52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,96 84,77

2 44,44 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 40,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,80 1,74 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,46 98,40

3 45,37 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 40,83 0,96 1,00 1,00 1,00 1,50 1,27 1,00 1,36 1,00 1,00 1,00 2,09 85,33

4 62,03 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 55,83 0,90 1,00 1,00 1,00 1,50 1,52 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,86 103,84

5 66,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 66,11 0,90 1,00 1,00 1,00 1,38 1,08 1,00 1,36 1,00 1,00 1,00 1,72 113,71

6 45,16 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 40,64 1,06 1,00 1,00 1,00 1,80 1,39 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 2,15 87,38

ANÁLISE DE RESÍDUOS

Amostra

Observado Estimado Absoluto Relativo

1 48,05 54,18 6,13 13%

2 44,44 43,17 (1,27) -3%

3 45,37 50,81 5,44 12%

4 62,03 57,09 (4,94) -8%

5 66,11 55,56 (10,55) -16%

6 45,16 49,39 4,23 9%

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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RESÍDUOS RELATIVOS

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