A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O - vam.com.br · No volume incial do laudoidentificado com o número 20.841.000 ... Taxa de Ocupação 60,00 ... em função da conjuntura

A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

No 20.841.044/0515

SOLICITANTE: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO FII

OBJETO: ENDEREÇO: RUA BENTO GONÇALVES, 516

ESQUINA COM AV. BRASIL

PASSO FUNDO - RS

ÁREA CONSTRUÍDA: 4.526,26 M²

ÁREA TERRENO: 506,00 M²

FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO

OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE COMPRA E

VENDA

AVALIAÇÃO DATA BASE: MAIO/2015

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

(CONCEITO VALOR JUSTO “FAIR VALUE”)

R$ 7.133.027,00

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO ...................................................................... 4

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA ..................................................................................................................... 4 2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO .................................................................................................................. 5 3. DESCRIÇÃO DO TERRENO ........................................................................................................................... 6 3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ..................................................................................................................... 6 3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ....................................................................................... 6 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO ................................................ 6 4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ................................................................................................................. 7

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......................... 8

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................................. 8

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................................... 9 VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ....................................................................................................................... 10

VII. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 12

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO.................................................................................................................. 13

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I. INTRODUÇÃO

A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais), com sede na Rua Nelson Camargo nº 393, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, CNPJ nº 48.882.971/0001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente referenciado, classificado como Propriedades para Investimento, de propriedade do BB PROGRESSIVO II – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. . No volume incial do laudo identificado com o número 20.841.000/0515 estão descritas todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial, onde detalhamos a avaliação individual de cada imóvel, o resultado da análise, bem como as etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus apêndices. Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e já estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não atendidas podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso do relatório.

Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo o decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de projeção.

3

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA

Distribuição da Ocupação Predominante Vertical

Densidade de Ocupação Alta Estágio de Desenvolvimento Local Evolução vertical gradual Uso Predominante Local Comercial Padrão Comercial Local Regional Padrão Econômico Médio-alto Nível Geral de Transportes Bom Nível de Acesso Bom Acesso ao imóvel Acesso direto Intensidade de Trafego Alta Nível de Escoamento de Tráfego Bom O entorno possui ciclovias? Não Elementos Urbanos Identificados até 500m

Comércio de vizinhança / Polo comercial regional / Ônibus / Escolas / Lazer / Segurança pública / Água encanada / Coleta de lixo / Coleta seletiva de lixo / Esgoto pluvial / Esgoto sanitário / Energia elétrica / Iluminação pública / Pavimentação / Telefone

Elementos Urbanos Identificados de 500m a 1500m

Parques públicos / Hotéis

Elementos Urbanos Identificados de 1500m a 3000m

Clubes sociais ou esportivos / Hospitais / Saúde

Principais vias de acesso Av. Brasil

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2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO

LO

GR

AD

OU

RO

1

Denominação Avenida Brasil Tipo de Logradouro Principal Quantidade de Pistas 2 Mãos de Direção Única Pavimentação Asfalto Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em mosaico Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Intenso

LO

GR

AD

OU

RO

2

Denominação Rua Bento Gonçalves Tipo de Logradouro Secundária Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Única Pavimentação Asfalto Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em mosaico Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Intenso

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3. DESCRIÇÃO DO TERRENO

3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Área (m²) 506,00 Quantidade de Frentes 2 Esquina Sim Formato (aproveitamento) Bom Superfície Seca Topografia Plano

3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Denominação da Zona Setor 1 – CS 19 – ZOI 1 Coeficiente de Aproveitamento Básico 4,00 Taxa de Ocupação 60,00 Recuo Frente (m) Condicionado Principais Usos Permitidos / Residencial Multifamiliar / Comercial de

vizinhança / Comercial central (médio porte) / Comercial de grande porte a / Hotelaria central (médio porte) / Hotelaria de grande porte

Principais Usos Vetados Usos incômodos, nocivos e perigosos 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO

Restrições de Aproveitamento em função de preservação por tombamento ou lei

Não identificados

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4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Denominação Agência bancária Tipo Edifício Comercial Padrão Construtivo Comercial/ Escritório /Médio/c/elev. Situação Construído Idade 18 Estado de Conservação c – Regular Nº Pavimentos 8 Área Útil Total (m²) 3.886,37 Área Construída Total (m²) 4.526,26 Pé direito (metros) 3,00 Posicionamento no terreno Geminado por ambos os lados e sem recuo

frontal Estrutura: Concreto armado Fechamento Lateral: Bloco estrutural Tipo de Cobertura: 01 água outros Apoio da Cobertura: Concreto Material da Cobertura: Laje Revestimento Externo: Massa com pintura a base de látex / pastilhas /

outros Dependências Internas: Térreo: autoatendimento, agência;

Pavimento Superior: atendimento, agência estilo, sanitários, copa e escritórios.

Pisos: Carpete / cerâmico / granilite / granito / vinílico Paredes: Azulejo / massa com pintura a base de látex Forros: Eucatex / gesso / laje / Esquadrias: Alumínio / ferro Nº Elevadores: 3 Marca dos Elevadores Thyssenkrupp Capacidade dos elevadores (Kg): 750 Segurança: Central de PABX / circuito fechado de TV /

interfone com vídeo / portas-vigiadas / registro de imagem

Incêndio / Emergência: Extintores / rede de hidrantes Ar Condicionado: Central comum

7

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO

(COMPARATIVO)

O valor de mercado de locação foi obtido com base no unitário definido para o imóvel

avaliando, considerando-se as devidas correções específicas para adequá-lo às

características do avaliando, conforme apresentado no memorial de cálculo e pesquisa em

anexo.

Área Locável (m²) Unitário (R$/m²) Valor de Mercado de

Locação (R$)

3.886,37 23,05 89.600,00 IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA)

Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no volume inicial e seus anexos, obtivemos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando no conceito de valor justo (“fair value”):

Valor do Empreendimento: R$ 7.133.027,00

Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer

decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das

premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são

vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que

carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.

8

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)

Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:

A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de

comercialização negativo de 42% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos pelo

Método da Renda.

Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição

Terreno 506,00 5.400,00 1,00 2.732.400 2.732.400

01. Prédio 4.526,26 2.690,00 18 c 41 0,78 12.175.639 9.496.998Subtotal Edificações 4.526,26 12.175.639 9.496.998Edificações e Benfeitorias 41 0,78 12.175.639 9.496.998Custos 14.908.039 12.229.398Valor de Mercado F. Comercialização 0,58 7.133.027Valor do Empreendimento 7.133.027

Denominação

Edificações

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VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação: 1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?

a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais? Sim

b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande quantidade de usuários de mercado? Em parte

c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Em parte d) O imóvel enquadra-se como: Propriedade com razoável grau de especialização

2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente1:

a) O imóvel situa-se em local Evolução vertical gradual ; b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? sim; c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? sim; d) Os recuos frontais, laterais e de fundos estão adequados a legislação? sim; e) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a legislação?

sim; f) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações

de acordo com a legislação? não; g) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? não; h) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações

atuais? não; i) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? sim; j) O uso atual está compatível com o entorno do local? sim; k) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? não; l) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação

de imóveis no entorno? sim;

3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando: a) Frente e entrada do Imóvel: Boa. b) Formato do terreno: Boa. c) Posicionamento das edificações no terreno: Boa. d) Distribuição das dependências: Boa. e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa. f) Circulação interna (horizontal e vertical): Regular. g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa. h) Estado de conservação geral: Boa. i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em

aproximadamente 22%, indicando que o imóvel está em uma fase de aproveitamento eficiente em termos de investimento em terreno e edificações.

1 Não foram feitas as análises da documentação pertinente a legalização da propriedade, ou mesmo consultas ou levantamentos junto aos órgãos competentes para a confirmação das informações junto a solicitante e ao usuário do imóvel.

10

j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado

dividido pelo custo de reedição) está em 0,73% (R$ 89.600,00 /R$ 12.229.398,00 ), abaixo do parâmetro ideal de atratividade para este perfil de investimento (0,80% a 1,0% ao mês), sinalizando que o imóvel está abaixo do nível de equilíbrio econômico.

O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre o terreno.

4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto

ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços, temos o seguinte cenário: a) Nível de oferta: Médio/Alto: existe um estoque um pouco acima do normal de

imóveis similares para negociação no local. b) Nível de demanda: Médio: procura normal por imóveis similares (demanda

equilibrada). c) Absorção pelo mercado: Normal-Lenta: expectativa de venda acima de 1 ano. d) Desempenho do mercado atual: Normal-Recessivo: nível de oferta é superior a

demanda. e) Momento de mercado: Nível de preços entre média e baixa: as forças de

negociação estão favoráveis para o comprador.

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VII. CONCLUSÃO Diante dos critérios expostos, concluímos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando para a data base de maio/2015 no conceito de valor justo (“fair value”):

VALOR DO EMPREENDIMENTO: R$ 7.133.027,00 Consideramos que o valor justo para os imóvel avaliando é o indicado acima para a finalidade do presente trabalho (registros contábeis), contudo é importante esclarecer que, em função da conjuntura do mercado atual e das expectativas de comportamento futuro, bem como as condições especiais do instrumento financeiro (FII) que detém a propriedade, outros referênciais de valor podem ser arbitrados, conforme valores apresentados no volume inicial para cada imóvel e fluxos de caixa projetados apresentados em anexo. É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções estruturadas pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em dados fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa equipe técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das quais dependem os resultados projetados. Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam resultados e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está sujeita a um número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador, incluindo-se principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de vacância, política de impostos e outras variáveis relevantes. Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou desinvestimento.

PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA

CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS

LUIZ ANTONIO GERARDI ENGº CIVIL – CREA Nº 0600600857

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VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no 20.841.044/0515, que se compõe de 13 (treze) folhas computadorizadas de um só lado, sendo a última folha datada. Em anexo: - croqui de localização - documentação fotográfica - fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease - BB - fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease - BB - fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto - fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto - fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII - BB - fluxo de caixa anual projetado – cenário FII - BB - pesquisas de valores

Osasco, 30 de junho de 2015.

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CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

IMAGEM VIA SATÉLITE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

FACHADA DO EDIFÍCIO

ATENDIMENTO

CAIXAS

ESTAÇÕES DE TRABALHO

APOIO

AGÊNCIA ESTILO

RUA BENTO GONÇALVES

AV. BRASIL OESTE

FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal

Pessoa Jurídica Convencional

Mês

Ano

Meses

R$ em moeda constante

+ Receitas Operacionais

Área locável (m2)

Unitário de mercado locação (R$/m2)

Potencial de Mercado de Alugueis

Vacância do empreendimento

Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos

Receitas de estacionamento

Outras receitas

- Impostos sobre receitas

PIS

COFINS

- Despesas Operacionais

Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

Inadimplência irrecuperável

Gestão e comercialização de contratos de locação

Taxa de administração

Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX

Despesas com auditoria

Despesas com honorários advocatícios

Despesas com reavaliação anual dos imóveis

Despesas com formador de mercado

Despesas com seguro dos imóveis

Outras despesas

Reserva de contingências

Despesas iniciais de estruturação e distribuição

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)

- Depreciação

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)

-/+ Receitas/Despesas financeiras

= Lucro antes de Impostos

- Impostos (IR/CSSL)

= Lucro líquido

+ Depreciação e Amortização

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações

- Investimento em novos ativos

- Reinvestimentos para reposição de ativos

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos

= Fluxos de Caixa Acumulado

+ Integralização dos Acionistas

- Reservas e provisões

= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas

- Pagamento de Dividendos a Acionistas

= Fluxos de Caixa Líquidos do período

= Aplicações + Disponibilidades Inicial

= Aplicações + Disponibilidades

Acionistas

- Integralização dos Acionistas

+ Distribuição de Dividendos

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 73 72 79 79 78 77 76

- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89

- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 73 72 79 79 78 77 76

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 0 0 1 1 1 1 0

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 69 69 76 75 74 74 73

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 69 69 76 75 74 74 73

- - - - - (17) (17) (16) (16) (15) (14) (14)

- - - - - 87 86 92 91 89 88 87

- - - - - 8 8 9 9 8 8 8

- - - - - 79 78 83 82 81 80 79

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 79 78 83 82 81 80 79

- - - - 12.498 - - - - - - -

- - - - - 68 68 68 68 68 68 34

- - - - (12.498) 11 10 16 14 13 12 45

- - - - (12.498) (12.487) (12.477) (12.461) (12.447) (12.433) (12.421) (12.377)

- - - - 14.525 - - - - - - -

- - - - 2.027 - - - - - - -

- - - - - 11 22 37 52 65 77 122

- - - - - 79 78 83 82 81 80 79

- - - - - (68) (68) (68) (68) (68) (68) (34)

- - - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621

- - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621 1.588

- - - - 14.525 - - - - - - -

- - - - - 79 78 83 82 81 80 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (14.525) 79 78 83 82 81 80 79

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50

84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

72 71 71 70 69 70 69 76 75 75 74 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 71 71 70 69 70 69 76 75 75 74 73

(14) (13) (13) (12) (12) (11) (11) (10) (10) (9) (9) (9)

86 85 83 82 81 81 80 86 85 84 83 82

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8

78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73

- - - - - - - - - - - -

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30

44 43 41 40 39 39 38 44 43 42 41 44

(12.333) (12.290) (12.249) (12.208) (12.169) (12.130) (12.092) (12.048) (12.006) (11.964) (11.924) (11.880)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

166 208 250 290 329 368 407 450 493 534 575 619

78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73

(34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (30)

1.588 1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216

1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216 1.186

- - - - - - - - - - - -

78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,32 22,14 21,96 21,78 21,60 23,84 23,68 23,52 23,36 23,21 23,05 23,09

86,74 86,03 85,33 84,63 83,94 92,64 92,02 91,40 90,79 90,19 89,58 89,73

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

73 72 72 71 70 71 70 76 75 75 74 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 72 72 71 70 71 70 76 75 75 74 74

(8) (8) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (5) (5) (5)

81 80 79 78 77 77 77 82 81 80 79 79

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8

73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25

43 42 41 40 40 40 39 43 43 42 41 45

(11.837) (11.794) (11.753) (11.713) (11.673) (11.633) (11.594) (11.551) (11.508) (11.466) (11.425) (11.380)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

662 704 745 786 825 865 904 947 990 1.032 1.073 1.118

73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70

(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (25)

1.186 1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861

1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861 836

- - - - - - - - - - - -

73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,93 22,78 22,63 22,48 22,33 24,24 24,10 23,97 23,84 23,71 23,58 23,65

89,13 88,54 87,94 87,36 86,77 94,19 93,68 93,17 92,66 92,15 91,65 91,91

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

73 73 72 72 71 72 71 76 75 75 75 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 73 72 72 71 72 71 76 75 75 75 74

(5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

78 77 76 76 75 75 75 79 79 78 77 77

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8

69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68

- - - - - - - - - - - -

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17

44 44 43 42 42 42 41 45 45 44 44 52

(11.336) (11.293) (11.250) (11.207) (11.166) (11.124) (11.082) (11.037) (10.993) (10.949) (10.905) (10.854)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.162 1.206 1.249 1.291 1.333 1.375 1.416 1.461 1.506 1.550 1.593 1.645

69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68

(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (17)

836 811 785 760 735 709 684 659 633 608 583 557

811 785 760 735 709 684 659 633 608 583 557 540

- - - - - - - - - - - -

69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

23,52 23,39 23,27 23,14 23,01 24,64 24,53 24,43 24,32 24,21 24,10 24,19

91,41 90,91 90,42 89,92 89,43 95,78 95,35 94,92 94,50 94,08 93,66 94,02

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

74 73 73 73 72 72 72 76 75 75 75 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 73 73 73 72 72 72 76 75 75 75 74

(3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

76 76 75 75 74 75 74 78 77 77 76 76

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8

68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10

51 51 50 50 49 49 49 52 52 51 51 57

(10.803) (10.752) (10.702) (10.652) (10.603) (10.553) (10.504) (10.452) (10.400) (10.349) (10.298) (10.240)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.696 1.747 1.797 1.846 1.896 1.945 1.994 2.046 2.098 2.150 2.201 2.258

68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68

(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (10)

540 524 507 490 473 456 439 422 405 388 372 355

524 507 490 473 456 439 422 405 388 372 355 345

- - - - - - - - - - - -

68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,08 23,98 23,87 23,76 23,66 25,06 24,96 24,87 24,78 24,68 24,59 24,50

93,60 93,19 92,77 92,36 91,94 97,39 97,02 96,65 96,29 95,93 95,56 95,20

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

74 74 73 73 73 73 73 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 74 73 73 73 73 73 76 75 75 75 75

(2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

76 75 75 75 74 74 74 77 77 76 76 76

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67

- - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57

(10.183) (10.127) (10.070) (10.014) (9.958) (9.903) (9.847) (9.789) (9.731) (9.673) (9.616) (9.559)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.315 2.372 2.428 2.484 2.540 2.596 2.651 2.710 2.767 2.825 2.882 2.939

67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

345 334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233

334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233 223

- - - - - - - - - - - -

67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67

Página 6 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,40 24,31 24,22 24,13 24,04 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

94,84 94,49 94,13 93,77 93,42 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

74 74 74 74 73 73 73 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 74 74 74 73 73 73 76 75 75 75 75

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0)

75 75 75 74 74 74 73 76 76 76 75 75

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67

- - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

57 56 56 56 56 55 55 58 57 57 57 57

(9.502) (9.446) (9.390) (9.334) (9.278) (9.223) (9.168) (9.111) (9.053) (8.996) (8.940) (8.882)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.996 3.053 3.109 3.164 3.220 3.275 3.330 3.388 3.445 3.502 3.559 3.616

67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (9)

223 213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111

213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111 102

- - - - - - - - - - - -

67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

- - - - - - - - - - - 188

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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74 74 74 74 73 73 73 76 76 75 75 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 74 74 74 73 73 73 76 75 75 75 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

75 74 74 74 73 73 73 76 76 75 75 86

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10

66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 76

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5

57 57 56 56 56 56 55 58 58 57 57 72

(8.825) (8.769) (8.712) (8.656) (8.600) (8.545) (8.489) (8.431) (8.374) (8.316) (8.259) (8.188)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.673 3.730 3.786 3.842 3.898 3.954 4.009 4.067 4.125 4.182 4.239 4.311

66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 72

(9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (0)

102 93 84 74 65 56 46 37 28 19 9 0

93 84 74 65 56 46 37 28 19 9 0 0

- - - - - - - - - - - -

66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 72

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

188 188 188 188 188 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

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86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

76 76 76 75 75 78 78 77 77 77 77 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 76 75 75 78 78 77 77 77 77 76

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

71 71 71 71 70 73 73 73 72 72 72 71

(8.116) (8.045) (7.974) (7.904) (7.834) (7.760) (7.688) (7.615) (7.543) (7.471) (7.399) (7.328)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.382 4.453 4.524 4.595 4.665 4.738 4.811 4.883 4.956 5.028 5.099 5.171

71 71 71 71 70 73 73 73 72 72 72 71

0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 71 70 73 73 73 72 72 72 71

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71 71 71 71 70 73 73 73 72 72 72 71

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

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86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

76 76 75 75 75 78 78 77 77 77 77 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 75 75 75 78 78 77 77 77 77 76

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

(7.257) (7.186) (7.115) (7.045) (6.975) (6.902) (6.830) (6.757) (6.685) (6.613) (6.542) (6.471)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.242 5.313 5.383 5.453 5.523 5.596 5.669 5.741 5.813 5.885 5.956 6.028

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

0 0 0 (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

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71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

86 86 85 85 85 88 88 88 87 87 87 86

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

76 76 75 75 75 78 78 77 77 77 77 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 75 75 75 78 78 77 77 77 77 76

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

(6.400) (6.329) (6.259) (6.189) (6.119) (6.046) (5.974) (5.902) (5.830) (5.758) (5.687) (5.616)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.099 6.169 6.240 6.310 6.379 6.452 6.525 6.597 6.669 6.740 6.812 6.883

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

0 (0) (0) 0 0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 9.923

71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 9.994

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FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual

Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total


+ Receitas Operacionais 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340

- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

- Unitário de mercado locação (R$/m2) 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25

- Potencial de Mercado de Alugueis 609 1.036 1.063 1.089 1.114 1.138 1.156 1.164 1.164 1.164 1.164 11.861

- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 5,0% 5,0%

- Área vaga (m2) - - - - - - - 16 192 194 194

- Alugueis Efetivos 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340

- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -

- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 20 33 33 34 34 34 34 35 40 40 40 377

- PIS 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 67

- COFINS 16 27 27 28 28 28 28 28 33 33 33 310

- Despesas Operacionais 5 9 9 9 9 9 9 11 28 28 28 156

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 11 12 12 36

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 0 6 6 6 17

- Gestão e comercialização de contratos de locação 5 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 103

- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 510 865 873 880 885 889 891 903 1.038 1.037 1.037 9.807

- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 510 865 873 879 885 889 891 903 1.038 1.037 1.037 9.807

-/+ Receitas/Despesas financeiras (109) (132) (76) (43) (25) (15) (8) (2) (0) (0) (0) (412)

= Lucro antes de Impostos 619 997 949 923 910 904 899 905 1.038 1.037 1.037 10.218

- Impostos (IR/CSSL) 58 99 100 100 101 101 102 103 120 120 120 1.125

= Lucro líquido 561 898 850 822 809 803 797 802 918 917 917 9.093

+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 561 898 850 822 809 803 797 802 918 917 917 9.093

- Investimento em novos ativos 12.498 - - - - - - - - - - 12.498

- Reinvestimentos para reposição de ativos 439 401 350 296 196 122 121 107 58 60 62 2.211

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (12.377) 497 499 527 613 681 677 695 860 857 855 (5.616)

= Fluxos de Caixa Acumulado (12.377) (11.880) (11.380) (10.854) (10.240) (9.559) (8.882) (8.188) (7.328) (6.471) (5.616)

+ Integralização dos Acionistas 14.525 - - - - - - - - - - 14.525

+ Reservas e provisões 2.027 - - - - - - - - - - 2.027

= Fluxos de Caixa Acumulado 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525

- Pagamento de Dividendos a Acionistas 561 898 850 822 809 803 797 797 860 857 855 8.909

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (439) (401) (350) (296) (196) (122) (121) (102) 0 0 0 (2.027)

= Aplicações + Disponibilidades 1.588 1.186 836 540 345 223 102 0 0 0 0

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 14.525 - - - - - - - - - - 14.525

+ Distribuição de Dividendos 561 898 850 822 809 803 797 797 860 857 855 8.909

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 9.923 9.923

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (13.964) 898 850 822 809 803 797 797 860 857 10.778 4.308

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Ano



- Área locável (m2)

- Unitário de mercado locação (R$/m2)

- Potencial de Mercado de Alugueis

- Vacância do empreendimento

- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos

- Receitas de estacionamento

- Outras receitas


- PIS

- COFINS


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

- Inadimplência irrecuperável

- Gestão e comercialização de contratos de locação

- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX

- Despesas com auditoria

- Despesas com honorários advocatícios

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis

- Despesas com formador de mercado

- Despesas com seguro dos imóveis

- Outras despesas

- Reserva de contingências

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição


- Depreciação





= Lucro líquido








+ Reservas e provisões





Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

114,0% 114,2% 116,1% 118,1% 120,1% 122,0% 123,7% 122,8% 105,2% 105,3% 105,3% 114,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 2,5% 2,6% 2,6% 1,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,2% 93,8% 93,8% 93,8% 94,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,2% 93,8% 93,8% 93,8% 94,8%

-20,5% -14,5% -8,3% -4,7% -2,7% -1,7% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -4,0%

115,8% 109,9% 103,7% 100,0% 98,1% 97,0% 96,2% 95,4% 93,8% 93,8% 93,8% 98,8%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,5% 82,9% 82,9% 82,9% 87,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,6% 82,9% 82,9% 82,9% 87,9%

2338,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 120,9%

82,2% 44,2% 38,3% 32,0% 21,1% 13,0% 12,9% 11,3% 5,2% 5,4% 5,6% 21,4%

-2315,6% 54,8% 54,5% 57,1% 66,1% 73,1% 72,4% 73,3% 77,7% 77,5% 77,3% -54,3%

-2315,6% -1309,4% -1243,0% -1176,7% -1103,4% -1025,2% -950,8% -863,6% -662,2% -585,2% -507,9% 0,0%

2717,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,5%

379,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6%

2717,6% 1601,0% 1586,5% 1574,7% 1565,1% 1557,9% 1554,8% 1532,1% 1312,7% 1313,6% 1313,6% 0,0%

104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 77,3% 86,2%

-82,2% -44,2% -38,3% -32,0% -21,1% -13,0% -12,9% -10,8% 0,0% 0,0% 0,0% -19,6%

297,0% 130,8% 91,3% 58,6% 37,1% 23,9% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2717,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,5%

104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 77,3% 86,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 897,4% 96,0%

-2612,7% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 974,8% 41,7%

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CENÁRIO MERCADO ABERTO



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 89 88 87 86 85 84 83

- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89

- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5%

- - - - - 6 6 6 6 6 6 19

- - - - - 89 88 87 86 85 84 83

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 3 3 3 3 3 3 2

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 82 81 81 80 79 78 77

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 82 81 81 80 79 78 77

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 82 81 81 80 79 78 77

- - - - - 10 10 9 9 9 9 9

- - - - - 73 72 71 70 70 69 68

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 73 72 71 70 70 69 68

- - - - 12.498 - - - - - - -

- - - - - 4 4 4 4 4 4 4

- - - - (12.498) 68 68 67 66 66 65 64

- - - - (12.498) (12.430) (12.362) (12.295) (12.229) (12.163) (12.099) (12.035)

- - - - 12.498 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 68 136 203 269 335 400 464

- - - - - 68 68 67 66 66 65 64

- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0

- - - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - 12.498 - - - - - - -

- - - - - 68 68 67 66 66 65 64

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (12.498) 68 68 67 66 66 65 64

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

82 81 81 80 90 89 88 87 87 86 85 84

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50

84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,2%

19 19 19 19 19 32 32 32 32 32 32 45

82 81 81 80 90 89 88 87 87 86 85 84

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78

9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9

67 67 66 65 74 73 72 71 71 70 70 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 67 66 65 74 73 72 71 71 70 70 69

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64

(11.971) (11.909) (11.847) (11.786) (11.716) (11.648) (11.581) (11.513) (11.447) (11.381) (11.316) (11.251)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

527 590 651 713 782 850 918 985 1.051 1.117 1.183 1.247

63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64

0 (0) 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

84 83 82 82 89 88 88 87 87 86 85 85

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,32 22,14 21,96 21,78 21,60 23,84 23,68 23,52 23,36 23,21 23,05 23,09

86,74 86,03 85,33 84,63 83,94 92,64 92,02 91,40 90,79 90,19 89,58 89,73

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,8%

45 45 45 45 45 58 58 58 58 58 58 71

84 83 82 82 89 88 88 87 87 86 85 85

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

77 77 76 76 83 82 81 81 80 80 79 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 77 76 76 83 82 81 81 80 80 79 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 77 76 76 83 82 81 81 80 80 79 78

9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9

68 68 67 67 73 72 72 71 71 70 70 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 68 67 67 73 72 72 71 71 70 70 69

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64

(11.187) (11.124) (11.061) (10.999) (10.930) (10.863) (10.796) (10.729) (10.663) (10.597) (10.532) (10.468)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.311 1.374 1.437 1.500 1.568 1.636 1.703 1.769 1.835 1.901 1.966 2.030

64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64

(0) 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 0 0 0 (0)

0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0

(0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64

- - - - - - - - - - - -

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64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

84 83 83 82 93 92 92 91 91 90 90 89

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,93 22,78 22,63 22,48 22,33 24,24 24,10 23,97 23,84 23,71 23,58 23,65

89,13 88,54 87,94 87,36 86,77 94,19 93,68 93,17 92,66 92,15 91,65 91,91

1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,5%

71 71 71 71 71 84 84 84 84 84 84 97

84 83 83 82 93 92 92 91 91 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

78 77 77 76 86 85 85 84 84 84 83 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 77 77 76 86 85 85 84 84 84 83 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 77 77 76 86 85 85 84 84 84 83 82

9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10

69 68 68 67 76 75 75 75 74 74 73 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 68 68 67 76 75 75 75 74 74 73 73

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68

(10.404) (10.341) (10.278) (10.215) (10.144) (10.073) (10.003) (9.933) (9.864) (9.795) (9.727) (9.659)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.094 2.158 2.221 2.283 2.355 2.425 2.495 2.565 2.634 2.703 2.772 2.839

64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68

(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

89 88 88 87 93 92 91 91 91 90 90 89

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

23,52 23,39 23,27 23,14 23,01 24,64 24,53 24,43 24,32 24,21 24,10 24,19

91,41 90,91 90,42 89,92 89,43 95,78 95,35 94,92 94,50 94,08 93,66 94,02

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,2%

97 97 97 97 97 110 110 110 110 110 110 123

89 88 88 87 93 92 91 91 91 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

82 81 81 80 86 85 84 84 84 83 83 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 80 86 85 84 84 84 83 83 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 80 85 85 84 84 84 83 83 82

10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10

72 72 71 71 75 75 74 74 74 73 73 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 71 71 75 75 74 74 74 73 73 72

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

67 67 67 66 71 70 69 69 69 68 68 67

(9.592) (9.525) (9.458) (9.392) (9.322) (9.252) (9.183) (9.114) (9.045) (8.977) (8.909) (8.841)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.907 2.974 3.040 3.106 3.177 3.246 3.316 3.385 3.454 3.522 3.590 3.657

67 67 67 66 71 70 69 69 69 68 68 67

(0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

67 67 67 66 71 70 69 69 69 68 68 67

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

67 67 67 66 71 70 69 69 69 68 68 67

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

89 88 88 87 92 91 91 90 90 90 89 89

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,08 23,98 23,87 23,76 23,66 25,06 24,96 24,87 24,78 24,68 24,59 24,50

93,60 93,19 92,77 92,36 91,94 97,39 97,02 96,65 96,29 95,93 95,56 95,20

3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

123 123 123 123 123 143 143 143 143 143 143 143

89 88 88 87 92 91 91 90 90 90 89 89

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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82 81 81 81 85 84 84 83 83 83 82 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 81 85 84 84 83 83 83 82 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 81 85 84 84 83 83 83 82 82

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

72 72 71 71 75 74 74 73 73 73 73 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 71 71 75 74 74 73 73 73 73 72

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

67 67 66 66 70 69 68 68 68 68 67 67

(8.774) (8.707) (8.641) (8.575) (8.505) (8.436) (8.368) (8.300) (8.232) (8.164) (8.097) (8.030)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.724 3.791 3.857 3.924 3.993 4.062 4.130 4.199 4.266 4.334 4.401 4.468

67 67 66 66 70 69 68 68 68 68 67 67

0 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

67 67 66 66 70 69 68 68 68 68 67 67

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67 67 66 66 70 69 68 68 68 68 67 67

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

89 88 88 88 96 95 95 94 94 94 93 93

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,40 24,31 24,22 24,13 24,04 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

94,84 94,49 94,13 93,77 93,42 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

143 143 143 143 143 168 168 168 168 168 168 168

89 88 88 88 96 95 95 94 94 94 93 93

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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82 81 81 81 89 88 87 87 87 86 86 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 81 89 88 87 87 87 86 86 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 81 81 81 89 87 87 87 87 86 86 86

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

72 72 72 71 78 77 77 77 76 76 76 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 72 71 78 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

67 66 66 66 73 72 71 71 71 70 70 70

(7.963) (7.897) (7.831) (7.765) (7.692) (7.620) (7.549) (7.478) (7.407) (7.337) (7.267) (7.197)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.535 4.602 4.668 4.734 4.806 4.878 4.949 5.021 5.091 5.162 5.232 5.302

67 66 66 66 73 72 71 71 71 70 70 70

(0) 0 0 0 0 (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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67 66 66 66 73 72 71 71 71 70 70 70

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67 66 66 66 73 72 71 71 71 70 70 70

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

93 92 92 92 95 95 94 94 94 93 93 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

168 168 168 168 168 188 188 188 188 188 188 188

93 92 92 92 95 95 94 94 94 93 93 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

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85 85 85 84 88 87 87 86 86 86 85 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 85 85 84 88 87 87 86 86 86 85 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

85 85 85 84 88 87 87 86 86 86 85 85

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

75 75 75 74 77 77 76 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 75 75 74 77 77 76 76 76 75 75 75

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69

(7.127) (7.058) (6.989) (6.920) (6.848) (6.777) (6.707) (6.636) (6.566) (6.496) (6.427) (6.358)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.371 5.441 5.510 5.578 5.650 5.721 5.792 5.862 5.932 6.002 6.071 6.141

70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69

(0) 0 0 0 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69

- - - - - - - - - - - -

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70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

188 188 188 188 188 194 194 194 194 194 194 194

92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

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85 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85

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85 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

85 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

75 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69

(6.289) (6.220) (6.152) (6.084) (6.013) (5.942) (5.872) (5.802) (5.732) (5.663) (5.594) (5.525)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.210 6.278 6.346 6.414 6.486 6.556 6.626 6.696 6.766 6.835 6.905 6.973

69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

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(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

84 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

74 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69

(5.457) (5.388) (5.320) (5.253) (5.182) (5.112) (5.042) (4.972) (4.902) (4.833) (4.764) (4.696)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.042 7.110 7.178 7.246 7.317 7.387 7.457 7.527 7.596 7.665 7.734 7.803

69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69

0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

92 92 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 92 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

84 84 84 84 83 87 86 86 86 85 85 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 84 84 83 87 86 86 86 85 85 85

(0) (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 84 84 83 87 86 86 86 85 85 85

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

74 74 74 74 73 76 76 76 76 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 74 74 74 73 76 76 76 76 75 75 75

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 68

(4.628) (4.560) (4.492) (4.424) (4.357) (4.287) (4.218) (4.148) (4.079) (4.010) (3.942) (3.874)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.871 7.939 8.007 8.074 8.141 8.211 8.281 8.350 8.419 8.488 8.557 8.625

68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 68

0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0)

0 0 (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 68

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 8.816

68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 8.884

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CENÁRIO MERCADO ABERTO


Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total


+ Receitas Operacionais 601 1.020 1.025 1.061 1.078 1.074 1.107 1.118 1.115 1.114 1.107 11.420

- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886




- Área vaga (m2) 5 28 54 80 106 134 158 180 192 194 194

- Alugueis Efetivos 601 1.020 1.025 1.061 1.078 1.074 1.107 1.118 1.115 1.114 1.107 11.420


- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 22 37 37 39 39 39 40 41 41 41 40 417

- PIS 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 74

- COFINS 18 31 31 32 32 32 33 34 33 33 33 343


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) 0 2 3 5 6 8 9 11 11 12 12 79

- Inadimplência irrecuperável 4 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 78


- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 559 947 949 982 995 991 1.019 1.029 1.025 1.024 1.019 10.537

- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 559 946 949 982 995 991 1.019 1.029 1.025 1.024 1.019 10.537

-/+ Receitas/Despesas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 2

= Lucro antes de Impostos 558 946 949 981 995 990 1.019 1.028 1.025 1.024 1.019 10.535

- Impostos (IR/CSSL) 65 111 112 115 117 117 120 122 121 121 120 1.243

= Lucro líquido 493 835 838 866 878 873 899 907 903 902 898 9.292


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 493 835 838 866 878 873 899 907 903 902 898 9.292


- Reinvestimentos para reposição de ativos 29 52 54 57 60 62 65 68 71 73 76 667



+ Integralização dos Acionistas 12.498 - - - - - - - - - - 12.498

+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -


- Pagamento de Dividendos a Acionistas 464 783 783 809 818 811 833 839 833 829 822 8.625

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0)

= Aplicações + Disponibilidades (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 12.498 - - - - - - - - - - 12.498

+ Distribuição de Dividendos 464 783 783 809 818 811 833 839 833 829 822 8.625

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 8.816 8.816

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (12.035) 783 783 809 818 811 833 839 833 829 9.638 4.942

Página 1 de 2



Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS











- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: Mercado aberto

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

101,3% 101,5% 103,7% 102,6% 103,4% 105,9% 104,4% 104,1% 104,4% 104,5% 105,1% 103,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,1%

0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 0,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%

2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,9% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,9% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,9% 92,7% 92,6% 92,5% 92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,2%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

82,0% 81,9% 81,7% 81,6% 81,5% 81,3% 81,2% 81,1% 81,0% 81,0% 81,1% 81,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

82,0% 81,9% 81,7% 81,6% 81,5% 81,3% 81,2% 81,1% 81,0% 81,0% 81,2% 81,4%

2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%

4,9% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 5,8% 5,9% 6,1% 6,3% 6,6% 6,9% 5,8%

-2001,4% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% -33,9%

-2001,4% -1102,9% -1021,3% -910,2% -820,5% -747,4% -650,2% -568,6% -495,7% -421,6% -349,9% 0,0%

2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2078,5% 1225,2% 1219,4% 1177,7% 1159,9% 1163,2% 1129,2% 1117,7% 1121,3% 1122,1% 1129,0% 0,0%

77,1% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% 75,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%

77,1% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% 75,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 796,3% 77,2%

-2001,4% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 870,6% 43,3%

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CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido







+ Integralização dos Cotistas



- Remuneração de Cotistas




Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas

+ Remuneração das Cotas

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 73 72 79 79 78 77 76

- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89

- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 73 72 79 79 78 77 76

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 17 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - 17 - - - - - - -

- - - - (17) 66 65 72 72 71 70 69

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (17) 66 65 72 72 71 70 69

- - - - - (17) (17) (16) (16) (15) (14) (14)

- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84

- - - - - - - - - - - -

- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84

- - - - 12.498 - - - - - - -

- - - - - 68 68 68 68 68 68 34

- - - - (12.515) 16 15 21 20 18 17 50

- - - - (12.515) (12.499) (12.485) (12.464) (12.444) (12.426) (12.409) (12.359)

- - - - 14.542 - - - - - - -

- - - - 2.027 - - - - - - -

- - - - 0 16 30 51 71 89 106 156

- - - - - 83 82 89 87 86 85 84

- - - - 0 (68) (68) (68) (68) (68) (68) (34)

- - - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621

- - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621 1.588

- - - - 14.542 - - - - - - -

- - - - - 83 82 89 87 86 85 84

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (14.542) 83 82 89 87 86 85 84

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50

84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

69 68 67 67 66 67 66 72 72 71 71 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 68 67 67 66 67 66 72 72 71 71 70

(14) (13) (13) (12) (12) (11) (11) (10) (10) (9) (9) (9)

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

- - - - - - - - - - - -

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

- - - - - - - - - - - -

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30

49 47 46 45 44 44 43 49 48 47 46 49

(12.310) (12.263) (12.217) (12.172) (12.128) (12.084) (12.041) (11.992) (11.944) (11.898) (11.852) (11.803)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

205 252 299 344 388 432 475 523 571 618 663 712

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

(34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (30)

1.588 1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216

1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216 1.186

- - - - - - - - - - - -

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,32 22,14 21,96 21,78 21,60 23,84 23,68 23,52 23,36 23,21 23,05 23,09

86,74 86,03 85,33 84,63 83,94 92,64 92,02 91,40 90,79 90,19 89,58 89,73

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

69 69 68 68 67 68 67 72 72 71 71 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 69 68 68 67 68 67 72 72 71 71 70

(8) (8) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (5) (5) (5)

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

- - - - - - - - - - - -

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25

48 47 46 45 44 45 44 49 48 47 46 50

(11.755) (11.708) (11.662) (11.616) (11.572) (11.527) (11.484) (11.435) (11.387) (11.340) (11.294) (11.244)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

760 808 854 899 943 988 1.032 1.080 1.128 1.175 1.222 1.272

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (25)

1.186 1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861

1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861 836

- - - - - - - - - - - -

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

22,93 22,78 22,63 22,48 22,33 24,24 24,10 23,97 23,84 23,71 23,58 23,65

89,13 88,54 87,94 87,36 86,77 94,19 93,68 93,17 92,66 92,15 91,65 91,91

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

70 69 69 69 68 68 68 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 69 69 69 68 68 68 72 72 72 71 71

(5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

- - - - - - - - - - - -

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

- - - - - - - - - - - -

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17

49 49 48 47 47 47 46 50 50 49 49 57

(11.194) (11.146) (11.098) (11.051) (11.004) (10.957) (10.911) (10.861) (10.811) (10.762) (10.713) (10.656)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.321 1.369 1.417 1.465 1.511 1.558 1.604 1.654 1.704 1.754 1.802 1.859

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (17)

836 811 785 760 735 709 684 659 633 608 583 557

811 785 760 735 709 684 659 633 608 583 557 540

- - - - - - - - - - - -

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

23,52 23,39 23,27 23,14 23,01 24,64 24,53 24,43 24,32 24,21 24,10 24,19

91,41 90,91 90,42 89,92 89,43 95,78 95,35 94,92 94,50 94,08 93,66 94,02

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 69 69 69 69 72 72 72 71 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 70 70 69 69 69 69 72 72 72 71 71

(3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

- - - - - - - - - - - -

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10

56 56 55 55 54 54 54 57 57 57 56 63

(10.600) (10.545) (10.490) (10.435) (10.381) (10.326) (10.272) (10.215) (10.158) (10.101) (10.045) (9.982)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.915 1.971 2.026 2.080 2.135 2.189 2.243 2.300 2.357 2.414 2.470 2.533

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (10)

540 524 507 490 473 456 439 422 405 388 372 355

524 507 490 473 456 439 422 405 388 372 355 345

- - - - - - - - - - - -

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,08 23,98 23,87 23,76 23,66 25,06 24,96 24,87 24,78 24,68 24,59 24,50

93,60 93,19 92,77 92,36 91,94 97,39 97,02 96,65 96,29 95,93 95,56 95,20

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 70 69 70 69 72 72 72 72 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 70 70 70 69 70 69 72 72 72 72 71

(2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

- - - - - - - - - - - -

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

- - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

62 62 61 61 61 61 61 63 63 63 62 62

(9.920) (9.858) (9.797) (9.736) (9.675) (9.614) (9.554) (9.490) (9.427) (9.364) (9.302) (9.240)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.595 2.657 2.718 2.779 2.840 2.901 2.961 3.025 3.088 3.151 3.213 3.275

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

345 334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233

334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233 223

- - - - - - - - - - - -

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,40 24,31 24,22 24,13 24,04 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

94,84 94,49 94,13 93,77 93,42 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 71

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0)

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

- - - - - - - - - - - -

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

- - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

62 62 61 61 61 60 60 63 63 62 62 62

(9.178) (9.116) (9.055) (8.994) (8.934) (8.874) (8.814) (8.751) (8.688) (8.626) (8.564) (8.502)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.337 3.399 3.460 3.521 3.581 3.642 3.702 3.764 3.827 3.889 3.951 4.014

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (9)

223 213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111

213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111 102

- - - - - - - - - - - -

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

- - - - - - - - - - - 188

78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

- - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - -

71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 84

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 84

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 84

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5

62 62 61 61 61 61 60 63 63 63 62 79

(8.440) (8.378) (8.316) (8.255) (8.194) (8.134) (8.073) (8.010) (7.947) (7.885) (7.822) (7.743)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.076 4.138 4.199 4.260 4.321 4.382 4.442 4.505 4.568 4.631 4.693 4.772

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 79

(9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) 0

102 93 84 74 65 56 46 37 28 19 9 0

93 84 74 65 56 46 37 28 19 9 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

188 188 188 188 188 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

79 78 78 78 77 81 80 80 80 79 79 79

(7.665) (7.586) (7.508) (7.431) (7.353) (7.272) (7.192) (7.112) (7.032) (6.953) (6.874) (6.795)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.851 4.929 5.007 5.085 5.162 5.243 5.323 5.403 5.483 5.562 5.641 5.720

79 78 78 78 77 81 80 80 80 79 79 79

0 (0) 0 (0) (0) 0 0 (0) 0 (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

79 78 78 78 77 81 80 80 80 79 79 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

79 78 78 78 77 81 80 80 80 79 79 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79

(6.717) (6.639) (6.561) (6.484) (6.407) (6.326) (6.246) (6.166) (6.087) (6.007) (5.929) (5.850)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.798 5.876 5.954 6.031 6.109 6.189 6.269 6.349 6.429 6.508 6.587 6.665

78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79

0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886

24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91

96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 78

(5.772) (5.694) (5.617) (5.539) (5.462) (5.382) (5.302) (5.222) (5.143) (5.064) (4.985) (4.907)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.743 6.821 6.899 6.976 7.053 7.133 7.213 7.293 7.372 7.451 7.530 7.608

78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 78

(0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 11.520

78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 11.598

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CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease/FII

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total


+ Receitas Operacionais 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340

- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886




- Área vaga (m2) - - - - - - - 16 192 194 194

- Alugueis Efetivos 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340


- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -

- PIS - - - - - - - - - - - -

- COFINS - - - - - - - - - - - -


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 11 12 12 36

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 0 6 6 6 17


- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

- Despesas com auditoria 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

- Despesas com honorários advocatícios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

- Despesas com formador de mercado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

- Despesas com seguro dos imóveis 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

- Outras despesas 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87

- Reserva de contingências 10 17 17 17 17 17 17 18 20 20 20 191

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 17 - - - - - - - - - - 17

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 469 826 833 840 845 849 851 863 1.006 1.005 1.005 9.391

- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 469 826 833 840 845 849 851 863 1.006 1.005 1.005 9.390

-/+ Receitas/Despesas financeiras (109) (132) (76) (43) (25) (15) (8) (2) (0) (0) (0) (412)

= Lucro antes de Impostos 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802

- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -

= Lucro líquido 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802


- Reinvestimentos para reposição de ativos 439 401 350 296 196 122 121 107 58 60 62 2.211



+ Integralização dos Cotistas 14.542 - - - - - - - - - - 14.542

+ Reservas e provisões 2.027 - - - - - - - - - - 2.027


- Remuneração de Cotistas 595 957 910 883 870 864 859 860 948 945 943 9.635

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (439) (401) (350) (296) (196) (122) (121) (102) 0 - 0 (2.027)

= Aplicações + Disponibilidades 1.588 1.186 836 540 345 223 102 0 0 0 0

Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas 14.542 - - - - - - - - - - 14.542

+ Remuneração das Cotas 595 957 910 883 870 864 859 860 948 945 943 9.635

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 11.520 11.520

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (13.947) 957 910 883 870 864 859 860 948 945 12.463 6.613

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS











- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease/FII

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

114,0% 114,2% 116,1% 118,1% 120,1% 122,0% 123,7% 122,8% 105,2% 105,3% 105,3% 114,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,1% 9,1% 9,1% 9,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

87,7% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 90,9% 90,9% 90,9% 90,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

87,7% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 90,9% 90,9% 90,9% 90,8%

-20,5% -14,5% -8,3% -4,7% -2,7% -1,7% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -4,0%

108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%

2338,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 120,9%

82,2% 44,2% 38,3% 32,0% 21,1% 13,0% 12,9% 11,3% 5,2% 5,4% 5,6% 21,4%

-2312,4% 61,3% 61,1% 63,7% 72,6% 79,6% 79,0% 80,0% 85,7% 85,5% 85,3% -47,5%

-2312,4% -1300,9% -1228,1% -1155,3% -1075,6% -991,0% -910,0% -816,8% -614,1% -529,1% -443,8% 0,0%

2720,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,6%

379,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6%

2720,8% 1602,8% 1588,3% 1576,5% 1567,0% 1559,7% 1556,6% 1533,8% 1314,2% 1315,1% 1315,1% 0,0%

111,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 85,3% 93,2%

-82,2% -44,2% -38,3% -32,0% -21,1% -13,0% -12,9% -10,8% 0,0% 0,0% 0,0% -19,6%

297,0% 130,8% 91,3% 58,6% 37,1% 23,9% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2720,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,6%

111,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 85,3% 93,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1041,8% 111,4%

-2609,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 1127,1% 64,0%

Página 2 de 2

R. BENTO GONCALVES, 516 - PASSO FUNDO - RS

Endereço:

Laudo:

19.510.044

PESQUISA DE VALORES

Amostra Endereço Complemento Bairro Município UF DataBase Preço (R$)

1 Rua General Osorio, 937 1º andar Centro Passo Fundo RS jun/15

2 Av. Gal. Neto, 458 10º andar Centro Passo Fundo RS jun/15

3 Av. Brasil ao lado da Magazine Luiza Centro Passo Fundo RS jun/15

4 Av. Independência, 829 Centro Passo Fundo RS jun/15

5 Rua Uruguai, 1751 sobreloja Centro Passo Fundo RS jun/15

6 Rua Independência, 674 sobreloja Centro Passo Fundo RS jun/15

Avaliando R. BENTO GONCALVES, 516 PASSO FUNDO RS mai/15

Página 1 de 3

Amostra

1

2

3

4

5

6

Avaliando

SituaçãoV Aluguel (R$) Reajuste SituaçãoA Luvas (R$) PrazoContrato ÁreaSubsolo ÁreaTérreo ÁreaMezanino ÁreaSobreloja

10.000 12 Oferta 36

1.300 12 Oferta 36

28.000 12 Oferta 36 800,00

10.000 12 Oferta 36 225,00 225,00

4.800 12 Oferta 36 178,25

6.800 12 Oferta 36 200,00

Transação 12 Transação 394,28 420,49

Página 2 de 3

Amostra

1

2

3

4

5

6

Avaliando

ÁreaSuperiores ÁreaOutros ÁreaEquivalente Padrão Idade Conservação NotaLocal Contato

558,00 279,00 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 21 e 74,0 Laimer Imóveis - Eduardo - 54 3311-3366

65,00 32,50 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 16 c 81,0 Bortolini Imóveis - Antonio - 54 3313-4504

800,00 Comercial/Escritório/Simples/s/elev. 5 c 81,0 Marcos Salvador Imoveis - 54 3045-1270 - Carmen

337,50 Comercial/Escritório/Simples/s/elev. 25 d 81,0 Imob. Riotti 54 3311-2322 Ana Julia

89,13 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 2 a 77,0 Verdi Imóveis - Alessandra - 54 3045-7177

100,00 Comercial/ Escritório /Superior/c/elev.Min 4 c 74,0 Bortolini Imóveis - Antonio - 54 3313-4504

3.071,60 2.054,86 Comercial/ Escritório /Médio/c/elev. 18 c 86,0

Página 3 de 3

Amostra Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Unitário

ID Puro à vista Reajuste Renda Atualiz. Oferta Venda Testada Profund. Frentes Vagas Padrão Deprec. Prop.Área Local NãoUsadoNãoUsadoNãoUsado Homog. Homogeneizado

1 35,84 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 32,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,24 0,83 1,16 1,00 1,00 1,00 1,53 49,36

2 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 36,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 0,96 0,75 1,06 1,00 1,00 1,00 1,07 38,52

3 35,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 31,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,52 0,84 0,94 1,06 1,00 1,00 1,00 1,36 42,84

4 29,63 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 26,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,52 1,20 0,83 1,06 1,00 1,00 1,00 1,61 42,94

5 53,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 48,47 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 0,80 0,75 1,12 1,00 1,00 1,00 0,97 47,02

6 68,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 61,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,83 0,79 1,16 1,00 1,00 1,00 0,67 41,00

ANÁLISE DE RESÍDUOS

Amostra

Observado Estimado Absoluto Relativo

1 35,84 31,67 (4,17) -12%

2 40,00 45,29 5,29 13%

3 35,00 35,63 0,63 2%

4 29,63 30,10 0,47 2%

5 53,85 49,95 (3,90) -7%

6 68,00 72,32 4,32 6%

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MÉDIA DE RESÍDUOS RELATIVOS 7%

Unitário Resíduo

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RESÍDUOS RELATIVOS

TRATAMENTO ESTATÍSTICO AVALIAÇÃO

Número de Elementos 6 Área 2.054,86

Média Aritmética 43,61

Desvio Padrão 3,96 Valor de Mercado para Locação

Coeficiente de Variação 9% Unitário Saneado 43,61

Limite Inferior 30,53 Valor do imóvel 89.600

Limite Superior 56,70

Intervalo de Confiabilidade

Elementos saneados 6 Inferior 85.000

Média Saneada 43,61 Superior 95.000

t de Student 1,4760


Inferior 41,23 -5%

Superior 46,00 5%

Hipótese de rejeição -

Aceito a Média Saneada

Análise dos Coeficientes de Variação

Unitário Puro 33% Unitário Homog. 9%

Resultados da influência integral das variáveis

V. Padrão 17% V. Prop. Área 30%

V. Depreciação 22% V. Frentes 33%

V. Localização 36% V. NãoUsado 33%

V. Vagas 28% V. NãoUsado 33%

V. Testada 33% V. NãoUsado 33%

V. Profundidade 26%

Resultados da influência ajustada das variáveis

V. Padrão 17% V. Prop. Área 30%

Peso 100% Peso 100%

V. Depreciação 22% V. Frentes 33%

Peso 100% Utilizado não

V. Localização 36% V. NãoUsado 33%

Peso 100% Peso 0%

V. Vagas 33% V. NãoUsado 33%

Peso 0% Peso 0%

V. Testada 33% V. NãoUsado 33%

Fator - Peso 0%

V. Profundidade 33%

Fator -

Foto da Fachada Foto do Logradouro Endereço

Rua General Osorio, 937, 1º andar - Passo Fundo

Av. Gal. Neto, 458, 10º andar - Passo Fundo

Av. Brasil ao lado da Magazine Luiza, - Passo Fundo

Av. Independência, 829, - Passo Fundo

Rua Uruguai, 1751, sobreloja - Passo Fundo

Ao inserir a foto, redimensionar para o

tamanho 5x7


tamanho 5x7


tamanho 5x7


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tamanho 5x7


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tamanho 5x7


tamanho 5x7

Foto da Fachada Foto do Logradouro Endereço

Rua Independência, 674, sobreloja - Passo Fundo

, -

, -

, -

, -


tamanho 5x7Ao inserir a foto, redimensionar para o

tamanho 5x7

Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

III II

1 Caracterização do imóvel avaliandoCompleta quanto a todas as

variáveis analisadas

Completa quanto aos fatores

utilizados no tratamento

2Quantidade mínima de dados de

mercado, efetivamente utilizados12 5

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações

relativas a todas as

características dos dados

analisadas, com foto e

características observadas

pelo autor do laudo

Apresentação de

informações relativas a

todas as características dos

dados analisadas

4

Intervalo admissível de ajuste para

cada fator e para o conjunto de

fatores

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00

Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

Item Pontos

1 3

2 2

3 3

4 2

Total 10

Grau

III II I

30% 0% 0%

11%

grau IIIGrau de precisão atingido

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (LOCAÇÃO)

Comentários

Os ajustes utilizados no tratamento atenderam os limites permitidos no Grau II

Laudo enquadrado no Grau II

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da

estimativa

Nota: Observar subseção 9.1

Tabela 5 - Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de

tratamento por fatores

a No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor

de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Descrição

A caracterização do imóvel avaliando foi completa quanto a todas as variáveis analisadas

Foi atendida a quantidade mínima para o Grau II

Foram apresentadas informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto


Adoção de situação paradigma

3

Apresentação de informações relativas a todas

as características dos dados correspondentes

aos fatores utilizados

0,40 a 2,50 a

Item DescriçãoGrau

I

Documents

A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O - vam.com.br · No volume incial do laudoidentificado com o número 20.841.000 ... Taxa de Ocupação 60,00 ... em função da conjuntura